🇺🇸 Анализ рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю по Панели приборов (по компонентам рынка) на 29 сентября.

$SPY Дневной:

SPY закрыл неделю отдыхом - в боковике - нормальное движение рынка (в моменте скользящие подтягиваются выше). Учитывая, что на Д графике SPY показал закономерный отскок от 20EMA(D), на которую имеет закономерность - не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению движения рынка выше. Среднесрочная цель-магнит - 700 (круглое значение цены). Также не удивлюсь, учитывая параболическое движение рынка вверх, увидеть пулл-бэк к быстрой 10EMA(W).

$QQQ Недельный:

В моменте, учитывая что QQQ в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением + Техи (QQQ, XLK, IXIC) идут вверх по параболе (следует принять во внимание - может также быстро вернуться к скользящим) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк Техов, однако сквизовое движение по параболе вверх = самый сильный бычий моментум, который имеет инертность и может идти еще выше + по Д графику QQQ пытается подхватиться быстрой 10EMA(D) - нужно еще время понаблюдать за сетапом = не ограничиваю тренд.

$MAGS Дневной:

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) по Н графику движется вверх по параболе - сквизовое движение весовых гигантов = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения выше. Однако стоит принять во внимание, что удлинение от скользящих и движение по параболе может привести к быстрому пулл-бэку. В моменте, MAGS показывает реакцию на быструю 10EMA(D) - не имеет на нее закономерности, но если нарисует подхват быстрой 10EMA(D) = можно ожидать продолжение движения выше.

$SMH Недельный:

Полупроводники SMH после отскока от быстрой 10EMA(W) и зоны прошлого ист.макс. сквизуют вверх по параболе = самый сильный бычий моментум = не ограничиваю тренд (в истории SMH умеет сквизовать и отдаляться далеко вверх от скользящих). С другой стороны параболическое движение цены и удлинение от быстрых 10-20EMA(W) может привести к такому же быстрому пулл-бэку.

$DIA Дневной:

DIA после пулл-бэка к 20EMA(D), на которую имеет закономерность вернулся в быстрый бычий тренд = не ограничиваю тренд. Однако стоит принять во внимание, на Н графике DIA отдалена от быстрой 10EMA(W) + YM1 (с корректировкой) в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию = не удивлюсь увидеть пулл-бэк промышленного сектора = негативно для RSP.

$Russell 2000 Недельный:

RUT, IWM в зоне исторического максимума, к которому подошел по параболе и на который имеет однозначную закономерную реакцию + удлинены от быстрых скользящих 10EMA(W) = не удивлюсь увидеть пулл-бэк компаний малой капитализации = своим движением может надавить на широкий рынок RSP.

$RSP Дневной:

RSP (широкий рынок) с одной стороны показывает реакцию на 50EMA(D), на которую имеет закономерность и может пойти выше? С другой стороны зона ист.макс. На Н графике всё ещё выступает сильным сопротивлением, на который широкий рынок может показать реакцию = нужно ещё время понаблюдать.

$VIX Дневной:

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) рисует возможную вершину с фитилями сверху + (пока только одной свечой) вернулся в медвежий тренд (ниже всех скользящих) и может пойти ниже? Ближайшая зона поддержки 15, на которую в 2025 имеет закономерность = не удивлюсь увидеть отскок вверх = негативно для рынка. С другой стороны VIX все чаще бьётся об уровень сопротивления 15, хочет его пробить вниз? = нужно понаблюдать.

Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка.

$Широта Дневная:

NDTW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу от уровня 30% - локальная зона поддержки;

S5TW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу (уровень 40%) - локальная зона поддержки;

S5FI держит уровень 50% - стратегия Лонга не нарушена - локальная зона поддержки.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный:

MSFT удержал уровень 500 (юбилей - поддержка) и 50EMA(D) = если начнет показывать силу может поддержать своим весом SPY и Техов.

AAPL в зоне ист.максимума пришел к цели по параболе, на которую имеет закономерность = не удивлюсь увидеть пулл-бэк, своим весом может надавить на рынок.

GOOGL учитывая его удлиненность - движение по параболе = не удивлюсь его пулл-бэку, однако не ограничиваю и тренд = движение по параболе - самый сильный бычий моментум.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY по ПП:

✔️ В моменте, учитывая контртрендовые сигналы:

⁃ параболическое движение весовых компонентов рынка вверх на Н графике на SPY, QQQ, IXIC, MAGS, SMH и удлинение от быстрой 10EMA(W) = может привести к такому же быстрому пулл-бэку;

⁃ QQQ в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением;

⁃ YM1 (с корректировкой) в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию;

⁃ RSP на Н графике всё ещё в зоне ист.макс, который может выступать сопротивлением;

⁃ Russell2000 RUT и IWM подошел по параболе к ист.максимуму, на который может показать реакцию, как на сопротивление;

⁃ VIX вот-вот может коснуться зоны поддержки 15, на которую в 2025 он имеет закономерность = нужно понаблюдать;

⁃ AAPL - подошел по параболе к ист.максимуму, на который может показать реакцию, как на сопротивление;

⁃ GOOGL - параболическое движение вверх и сильно отдален от скользящих (при пулл-бэке может надавить на Техов)

= не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка к быстрой 10EMA(W). Следующая неделя может дать больше ключей к дальнейшему движению рынка и дать новые точки входа в ЛОНГ. Наблюдаю за комбинацией приборов, которые могут дать точки входа в ЛОНГ, в том числе за S5TW, NDTW, S5FD, NDFD если опустятся в зону перепроданности 0-10%.

✔️ С другой стороны, учитывая что SPY показал реакцию на 20EMA(D), на которую имеет закономерность (в истории цены) + QQQ показывает реакцию на быструю 10EMA(D) - очень шумная скользящая, если QQQ нарисует бычий сетап (подхват быстрой 10EMA(D)) - можно ожидать движение выше? + VIX рисует возможную вершину с фитилями сверху и пробил вниз все скользящие (пока только одной свечой) и может пойти ниже? + MAGS показывает реакцию на быструю 10EMA(D) - не имеет на неё закономерности, но если нарисует подхват быстрой 10EMA(D) = можно ожидать продолжение движения выше + RUT показывает отскок от 20EMA(D), на которую имеет закономерность + RSP (хоть и нарушил стратегию по 20EMA(D)) показывает реакцию на 50EMA(D), на которую имеет закономерность в 2025 году + S5TW, NDTW держат стратегию (держат локальный уровень поддержки) = держу все позиции (на 100% в ЛОНГе) и при движении выше буду добавлять новые позиции по стратегии зеленый сад. Движение вверх по параболе - самый сильный бычий моментум на рынке = не ограничиваю тренд. Наблюдаю в ближайшие дни как весовики (QQQ) справятся с зоной юбилейной цены 600 + какой сетап нарисует VIX (в моменте четких сигналов не дает и слишком часто бьется об уровень поддержки 15).

#spy #америка #usmarket #техническийанализ #qqq #smh #vix #rsp #dia #russell #google #aapl #трейдинг