🇺🇸 Итоги торгов рынка Америки (USMarket - индекс S&P500) за прошедшую неделю, анализ рынка по Панели приборов (по компонентам рынка) на 22 сентября.

$SPY Недельный: 

SPY продолжает идти вверх по быстрой 5EMA(D) - движение вверх по параболе - самы сильный бычий моментум = пока стратегия не нарушена (пока SPY держит 20EMA(D)) - не ограничиваю тренд и не удивлюсь продолжению сквизового движения рынка. Однако стоит принять во внимание, что движение по параболе вверх может привести к такому же по силе пулл-бэку (быстрый возврат к скользящим). Среднесрочная цель-магнит - 700 (круглое значение цены)

$QQQ Недельный:  

Техи (QQQ, IXIC, NQ, XLK) после накопления в боковике 5 недель и отскока от быстрой 10EMA(W) - на которую они имеют закономерность в истории цены = ожидаемо пошли выше и в моменте QQQ в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением + удлинение от быстрых скользящих 10-20EMA на Д и Н графике + QQQE в зоне юбилей 100 и локального максимума, на который может показать реакцию = не удивлюсь увидеть пулл-бэк Техов, однако сквизовое движение по параболе вверх = самый сильный бычий моментум, который имеет инертность и может идти еще выше = не ограничиваю тренд.

$MAGS Дневной: 

MAGS (ETF на 7 весовиков AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AAPL, TSLA) движется вверх по параболе - сквизовое движение весовых гигантов = не ограничиваю тренд и не удивлюсь увидеть продолжение движения выше. Однако стоит принять во внимание, что удлинение от скользящих и движение по параболе может привести к пулл-бэку.

$SMH Дневной: 

Полупроводники SMH после отскока от быстрой 10EMA(W) и зоны прошлого ист.макс. начали показывать силу и сквизуют выше 300 (юбилей - сопротивление). Если настроение рынка будет сквизовать выше (он это умеет по истории цены) = позитивно для рынка. С другой стороны параболическое движение цены и удлинение от быстрых 10-20EMA на Д и Н графике может привести к пулл-бэку.

$DIA Дневной: 

DIA после затяжной консолидации и пробоя вверх ист.макс - зоны сильного сопротивления идут вверх по быстрой 10EMA(D), не закрываясь ниже = стратегия ЛОНГа не нарушена. Промышленность накопила приличную базу у зоны сопротивления и может продолжить свой среднесрочный свинг вверх = позитивно для рынка. Однако стоит принять во внимание, на Н графике DIA отдалена от скользящих + YM1 (без корректировки) в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию = не удивлюсь увидеть пулл-бэк промышленного сектора.

$RSP Дневной:  

RSP (широкий рынок) с одной стороны показывает реакцию на 20EMA(D) и уже 3 недели не закрывается ниже неё, на которую имеет закономерность и после пробоя ист.макс может пойти выше? Пока RSP держит 20EMA(D) = стратегия ЛОНГа не нарушена. С другой стороны ист.макс. всё ещё выступает сильным сопротивлением, на который широкий рынок может показать реакцию = нужно ещё время понаблюдать.

$VIX Дневной: 

VIX индекс страха и паники (индекс волатильности опционов) в зоне поддержки 15, на которую в 2025 имеет закономерность = не удивлюсь увидеть отскок вверх = негативно для рынка. Сильная зона поддержки - 12, где можно ожидать закономерный отскок широты вверх = пулл-бэк рынка. С другой стороны VIX все чаще бьётся об уровень сопротивления 15, хочет его пробить вниз? = нужно понаблюдать.

$Широта Дневная: 

NDTW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу от уровня 30%;

S5TW держит стратегию Лонга со стопом за фитили снизу (уровень 40%);

S5FI держит уровень 50% - стратегия Лонга не нарушена.

$MSFT, $AAPL, $GOOGL Недельный: 

MSFT удержал уровень 500 (юбилей - поддержка) и 50EMA(D) = если начнет показывать силу может поддержать своим весом SPY и Техов.

AAPL идет вверх по быстрой 5EMA(W) = не ограничиваю тренд = цель магнит ист.макс.

GOOGL учитывая его удлиненность - движение по параболе = не удивлюсь его пулл-бэку, однако не ограничиваю и тренд = движение по параболе - самый сильный бычий моментум.

$Russell 2000 Дневной: 

RUT, IWM в зоне исторического максимума + удлинены от быстрых скользящих 10EMA(W) + параболическое движение цены = не удивлюсь увидеть пулл-бэк компаний малой капитализации = негативно для широкого рынка RSP.

✅ Выводы по рынку, учитывая анализ компонентов SPY:

✔️ Очередное отличное закрытие Недельных графиков, рынок ожидаемо продолжает двигаться выше, движение по параболе вверх - это самый сильный бычий импульс, который характеризуется высокой инерцией цены + DIA держит быструю 10EMA(D) и RSP держит 20EMA(D) - стратегия ЛОНГа не нарушена + широта S5TW, NDTW держит стратегию (не закрывается ниже фитилей) = стратегия ЛОНГа не нарушена (+ основная стратегия ЛОНГа не нарушена = SPY держит свою 20EMA(D)) = не ограничиваю тренд и держу позиции на SPY и QQQ (на 80% от портфеля) со стопом за фитили на NDTW, S5TW + за фитили (под 20EMA(D)) на RSP + MSFT (5% позиция) со стопом за фитили (за 500) + DIA (на 5% от портфеля).

Стоит обратить внимание на VIX - слишком часто бьётся об уровень поддержки 15, при пробитии его вниз = цель-магнит снижения - зона 12, на который индекс имеет сильную закономерность. Снижение VIX к 12 = позитивно для рынка.

✔️ С другой стороны, учитывая контртрендовые сигналы, на которые стоит обратить внимание:

⁃ параболическое движение рынка вверх на SPY, QQQ, IXIC, MAGS, SMH и удлинение от быстрой 10EMA(W) может привести к такому же по силе пулл-бэку;

⁃ QQQ в зоне юбилейной цены 600, которая может выступать сопротивлением;

⁃ DIA на Н графике отдалена от быстрой 10EMA(W) + YM1 (без корректировки) в зоне ист.максимума, на который может показать реакцию;

⁃ RSP всё ещё в зоне ист.макс, который может выступать сопротивлением;

⁃ Russell2000 RUT и IWM в зоне ист.максимума, на который могут показать закономерную реакцию + движение по параболе вверх и удлинение от быстрой 10EMA(W);

⁃ VIX в зоне поддержки 15, на которую в 2025 он имеет закономерность (пока отскок связан только с повышенной волатильностью) = нужно понаблюдать;

⁃ QQQE в зоне локального максимума и юбилея 100;

⁃ GOOGL - параболическое движение вверх и сильно отдален от скользящих (при пулл-бэке может надавить на Техов)

= не удивлюсь увидеть пулл-бэк рынка и возврат к быстрым 10-20EMA(D). Следующая неделя может дать больше ключей к дальнейшему движению рынка.