Рост Биктоина в октябре
Консолидация уже продолжается целых 225 дней, все это время мы торгуемся в большом диапазоне от 50 до 70 тысяч долларов, при этом как бы не казалось, что Биткоин делает серьезные возрастания или падения, все это всего лишь локальные движения, в то время как глобально картина остается все такой же.
Все уже от этого устали, все ждали что после одобрения спотового Биткоин ЕТФ в США, апрельского халвинга, биткоин начнет расти к заветной отметке, которую все еще ждут с прошлого бычьего рынка, а именно к 100 тысячам долларов.
Как мы видим, пока что, такого движения не происходит, по крайней мере, Биткоин не сигнализировал о том, что готов к такому росту, а именно на 61%, если считать от сегодняшних цен.
Но не стоит забывать, что у нас уже октябрь 2024 года - первый месяц 4 квартала. И если мы с вами посмотрим на статистику за всю историю Биткоина, то мы увидим, что исторически, данный период времени показывал себя наилучшим образом в сравнении с остальными кварталами. Согласно статистике Коингласс, начиная с 2013 года - 9 из 11 раз, октябрь был зеленым месяцем и в среднем показывал почти 23% роста цены.
Именно в это время компании готовят свои годовые отчеты, многие находятся в предвкушении праздников, в эйфории, что сказывается на рынках, показывая пик бизнес цикла как на фондовом, так и на крипто валютном рынках. К примеру, если мы посмотрим на главный индекс фондового рынка США - СНП500, то мы увидим, что по сути каждый год, 4 квартал демонстрировал отличные показатели роста - в 2019 году прирост за 4 квартал составил больше 12,5%, в 2020 - больше 16%, в 2021 почти 17%, в 2022 году почти 17,5% и в прошлом, 2023 году рот с октября по декабрь составил 16,8%.
Если же мы посмотрим на рынок криптовалют, то увидим, что по сути все прошлые бычьи рынки начинались именно с этого периода времени. К примеру, если мы посмотрим на прошлые халвинговые годы, то увидим, что прибыль за 4 квартал в 2012 году составила почти 40%, в 2016 году была почти 60%, а в 2020 году Биткоин за 4 квартал вырос на целых 176%.
И как мы видим на графике, по сути именно этот период ознаменовывал начало бычьего цикла. В 2012 году, с октября Биткоин вошел в фазу роста, достигнув своего пика уже в 2015 году на уровне 1100 долларов, показав рост больше чем на 12 тысяч процентов с 10 долларов за токен. В 2016 году, ситуация повторилась и Биткоин от цены в 600 долларов за токен, начал расти в октябре и достиг почти 20 тысяч долларов уже в конце 2017 года, показав рост на 3133 процента. Не стал исключением и прошлый бычий рынок, начавшийся также в первый месяц 4 квартала 2020, халвингового года, тогда актив вырос 10,5 тысяч долларов до почти 70 тысяч, показав рост больше чем на 560%.
С марта этого года, мы уже больше 7 месяцев стоим в боковике, после достижения Биткоином 74 тысяч долларов. Но многие упускают тот факт, что по статистике август и сентябрь - очень плохие месяцы по доходности для крипты. Из 12 раз, август и сентябрь становились зелеными месяцами всего 4 раза, все остальные разы Биткоин закрывался в минус. Как итог, в среднем, прибыльности Биткоина в августе составляет всего 1,75%, а в сентябре и вовсе показывает негативный результат в -3,4%. Теперь же, когда мы пережили эти месяцы и наступил второй по прибыльности месяц для Биткоина - октябрь, мы вошли именно в тот период времени, когда вероятнее всего на рынках происходит разворот и сильный рост.
Говоря про начало прибыльного периода для Биткоина, стоит отметить, что 4 квартал, в котором мы сегодня находимся, отличается от прошлых. Мы с вами знаем, что ФРС уже запустили цикл смягчения денежно-кредитной политики США, снизив процентную ставку на прошлом заседании, впервые за 4,5 года, на целых 50 базисных пунктов. И если мы посмотрим на этот график, то увидим, что сентябрь этого года стал наибольшим месяцем по урезанию процентной ставки от центральных банков по всему миру, с момента апреля 2020 года, когда была пандемия ковид. До 2020 года, так сильно снижали ставку только во время глобального ипотечного кризиса в 2009 году.
Все эти снижения говорят нам о том, что свежие деньги начинают печататься, а это значит, что глобальная ликвидность будет расти. При этом, за все время существования Биткоина, у нас сформировалась сильная корреляция между графиком его цены, а также графиком индекса глобальной ликвидности. Согласно этому графику, мы видим, что цена Биткоина всегда четко реагировала на ситуацию с глобальной ликвидностью и тот факт, что ЦБ по всему миру снизили процентные ставки, указывает на то, что рост глобальной ликвидности выступит катализатором для роста цены Биктоина.
Также, не стоит забывать, что меньше чем через месяц пройдут выборы президента США, на которых главными кандидатами являются - Дональд Трамп от республиканской партии и Камела Харрис от демократической партии. И что самое важное, так это то, что оба кандидата поддерживают криптовалюты, о чем уже официально заявили. (Трамп, Харрис)
Теперь, давайте обратим внимание на сегодняшний график Биткоина. Даже при том, что начиная с марта этого года, Биткоин торгуется в затяжном боковом движении, мы видим, что цена актива все равно показывает не плохой рост почти в каждом месяце. По сути, из 7 последних прошедших месяцев, Биткоин рос 4 раза. За май цена актива выросла больше чем на 27,5%, за июль почти на 31,5%, за август на 33,3% и за прошлый месяц Биткоин вырос на 26,5%. Мы видим, что не смотря на долгую консолидацию, Биткоин все равно показывает признаки роста, и учитывая тот факт, что мы уже вошли в самую прибыльную фазу, вероятнее всего, все последующие месяцы к концу года также будут зелеными и покажут хороший прирост в цене биткоина.
Еще один график, показывающий огромный спрос на биткоин - это график общих резервов Биткоина на крипто валютных биржах. МЫ видим, что с февраля этого года, с бирж ушло Биткоинов на сумму 31 миллиард долларов и на сегодняшний день количество доступного к покупке актива на биржах около 2,5 миллионов. Это говорит нам о том, что сегодня огромное количество инвесторов заинтересовано в покупке Биткоина и если такие большие покупки происходят в столь неопределенный период на рынке, это может сигнализировать о том, что большинство участников рынка готовятся к скорому росту.
Ну и на последок, посмотрите еще на этот график. Здесь мы видим, что когда БлекРок зашли на криптовалютный рынок, количество китов сразу же пошло вверх. Как мы с вами знаем, БлекРок и сами выкупают огромное количество Биткоинов. Их крипто-активы выросли почти до 24 миллиардов долларов после покупки в прошлом месяце, когда фонд в очередной раз приобрел Биткоин на сумму в 35 миллионов долларов. Логично, что из-за них, в рынок стало заходить все больше и больше новых крупных игроков, а это значит, что спрос на Биткоин есть и он огромен.
