Санта Ралли, причины для роста Биткоина - Трамп, Китай...
До конца октября остается чуть больше 10 дней, но месяц уже показывает отличную прибыльность по графику Биткоина, а именно 13,3% на текущий момент, начиная с 1 октября и больше 17%, если считать с самой нижней точке к наивысшей.
Уже очевидно, что октябрь, в очередной раз закроется в плюс, чем покажет 10 из 12 прибыльных месяцев за всю историю существования Биткоина. Также, мы с вами знаем, что 4 квартал в целом является самым прибыльным из всех и все три месяца в среднем приносили от 5,5 до почти 47% процентов роста цены.
И хоть у нас сейчас идет только первый месяц 4 квартала, многие уже начинают говорить о грядущем "Санта Ралли". Говоря "про Санта Ралли", стоит заметить, что этот термин объясняет собой хороший рост в последние дни декабря и первые дни нового года. Исторически, с 1950 г. в среднем динамика S&P500 за этот период составила 1,3%. При этом в более чем 70% случаев индекс рос. Если же смотреть на более свежие данные, то с 2002 по 2021 год на рынках наблюдалось 13 недель когда индекс рос в момент "Санта Ралли", а именно конца декабря. Согласно статистике - СНП500 вырос почти на 6% в 2021 году, около 3% в 2020 году и т.д.
Если смотреть на графики последних двух лет, то мы видим, что в последние числа декабря 2022 года, СНП по сути стоял на месте, но в итоге, к концу первой недели января показал рост на 4,5%.
В 2023 году, ситуация отличалась - актив падал в декабре, и начал свой рост уже в 2024 году. Но за первую неделю января смог восстановится после декабрьского падения, показав рост на 2,3%.
Если смотреть на график биткоина, то стоит обратить внимание на прошлые года. К примеру, в декабре 2023 года, Биткоин начал расти за пару дней до конца месяца и ускорился уже в январе, достигнув отметки выше на 18,8% к 11 января.
В последние дни декабря 2022 года, актив также начал немного расти и точно также в начале января этот рост только усилился, чем довел цену биткоина до 21 тысячи после его дна в 15,5 тысяч долларов.
Тоже самое наблюдалось и в 2020 году, тогда в последние дни декабря биткоин находился в восходящем движении, которое только усилилось в начале января, и как итог - Биткоин показал рост на 85,5% всего за 2 недели.
В конце декабря 2019 года, биткоин немного опустился в цене, но все же в начале января вырос на 23,4%, показав рост с 6800 до 8500 тысяч долларов.
Смотря на более ранние циклы, мы видим, что Биткоин и тогда отлично себя показывал п преддверье праздников. В конце декабря 2016 года, актив начал показывать уверенное восходящие движение, которое продолжилось и в первую неделю января, в течении которой Биткоин достиг показателя роста а 28,4%.
В 2015 году, Биткоин по сути стоял в боковике всю последнюю неделю декабря, но все же смог вырваться с наступлением нового года, и к концу первой недели января достиг более 14% роста.
В самые ранние года Биткоина, "Санта Ралли" также отлично себя показывало. Как раз в последние дни декабря 2013 года, Биткоин начал сильно расти и уже к 6 января достиг ценовой отметки на 46% выше.
Появляется вопрос - "Почему же аналитики уже сейчас начинают говорить о том, до чего еще больше двух месяцев?". Ответом на этот вопрос являются несколько причин. Во первых, по словам аналитиков, экономика США вступила в так называемую фазу золотого сечения, что как раз и может привести к росту цены биткоина к концу года. Мы все с вами знаем, что ключевая ставка имеет большее значение на рынки, в том числе и криптовалютный. Не так давно, мы с вами уже увидели снижение процентной ставки, сразу на 50 базисных пунктов. Теперь же, согласно инструменту FedWatch Tool - вероятность того, что ставку снизят в ноябре еще на 25 базисных пунктов составляет выше 90%, а на снижение в декабре еще на 25, до диапазона 425-450 - почти 77%. Другими словами, такое смягчение денежно кредитной политики, которое будет нести за собой печатание новых денег и вливание их на рынки, обязательно повлияет на рынки и может стать одной из главных причин предстоящего "Санта Ралли" и роста, который последует за ним в новом году.
Следующей причиной для такого сильного роста является паттерн Бычий флаг, который образовался на сегодняшнем графике Биткоина. Как вы видите, все время, которое мы находимся в консолидации, а именно почти 7,5 месяцев, биткоин торговался в данном нисходящем канале, пробуя много раз пробить линию сопротивления и выйти выше, но каждый раз рынок отбрасывал цену назад. На сегодняшний день, цена Биткоина снова у линии сопротивления, которую еще предстоит пробить, но даже если это не случится в ближайшее время, вероятнее всего Биткоин сделает это к концу года, чем даст еще один повод для сильного выходящего тренда.
У вас может появится вопрос: "Почему же Биткоина точно пробьет линию сопротивления данного Бычьего флага?". Ответом на это являются прошлые примеры подобных формаций. К примеру, вы можете помнить, как подобное случалось в начале 2023 года - после того, как у нас был сильный рост почти на 70%, когда мы выросли от дна в 15,5 тысяч до 28 тысяч долларов, мы достаточно долго стояли в консолидации в канале, но затем Биткоин пробил его верхнюю границу и цена начала расти, снова показав примерно те же 70%, что и от дна 2023 года. После чего снова проторговка в нисходящем канале - как раз в тот период, когда происходило одобрение спотового Биткоин ЕТФ, а затем снова выход пробоем линии сопротивления и рост примерно на 70%.
При этом, если мы с вами посмотрим на график более глобально, то увидим, что каждый раз, когда на графике Биткоина образовывался бычий флаг, как раз тот, который у нас сейчас, цена всегда пробивала линию сопротивления и уходила выше, в то время как медвежий флаг обычно символизировал уход цены ниже.
Еще одной причиной для сильно роста цены Биткоина, являются выборы президента США, а именно кандидат от республиканской партии - Дональд Трамп. Согласно словам Джеффа Кендрика из банка Standard Chartered:
Потенциальный рост цен обусловлен рядом факторов, включая крутизну кривой доходности казначейских облигаций США, возобновление интереса рынка к биржевым фондам биткоинов и растущие шансы на победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.
Для биткоина совокупность факторов означает, что рост до исторического максимума в $73 800 выглядит вероятным в предвыборный период.
Если мы сегодня посмотрим на рейтинги обоих кандидатов, то увидим, что показатели Дональда Трампа и правда разительно отличаются от показателей Камелы Харрис. Согласно платформе Polymarket - шансы на победу Дональда Трампа выше почти на 20%. Отрыв в рейтинге начал появляться в начале жтого месяца и причиной такому расхождению может быть его недавнее совместное выступление с Илоном Маском. Ведь на том мероприятии от Илона Маска звучали очень убедительные заявления, по типу:
Это ситуация, в которой победа обязательна. Победа обязательна. Поэтому у меня есть одна просьба ко всем в зале, ко всем, кто смотрит это видео, ко всем, кто находится в прямом эфире. Есть одна просьба, она очень важна: зарегистрируйтесь для голосования и пригласите всех, кого вы знаете, и всех, кого вы не знаете. Например, пишите людям сейчас. И затем убедитесь, что они действительно проголосуют. Если они этого не сделают, это будут последние выборы. Таков мой прогноз. Нет ничего важнее.
Учитывая, что до начала выборов остается все меньше времени, а именно чуть больше 2 недель, то вряд ли рейтинги сильно изменятся и Камеле Харрис удастся вырваться в лидеры, так как она по сути ничего для этого не делает и когда Трамп продолжает выступать в разных штатах, приглашая самых влиятельных людей, она не делает ровным счетом ничего.
И если не произойдет чего-то масштабного со стороны демократической партии, что могло бы сильно повлиять на ситуацию с голосованием, Трамп вероятнее всего во второй раз займет пост президента США. Для рынков, такой исход событий конечно же станет очень позитивным, так как мы с вами помним, что он много всего обещал, в частности для крипто рынка. К примеру, вы можете помнить, как совсем недавно он опубликовал твит, в котором сказал, что превратит Америку в «криптостолицу мира»:
Я обещаю сделать Америку снова великой, на этот раз с помощью криптовалюты.
Также, во время своего недавнего выступления, он сделал еще несколько весомых заявлений. Одним из них было то, что по его мнению, американские разработчики криптовалют, находящиеся под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам, «будут жить в аду», если его не изберут на второй срок в ноябре.
Если мы не победим на выборах, то те люди, которые находились под следствием и которые сейчас свободны как птицы, и люди, за которыми не следили в мире криптовалют, будут жить в аду, потому что он начнется на следующий день после выборов, если они победят.
Еще заявлениями с его стороны стало следующее:
Мы принимаем будущее с криптовалютой и оставляем позади медленные и устаревшие крупные банки.
Также, Трамп упоминал и о самой главной проблеме в США на сегодняшний день, а именно - государственный долг, который продолжает расти стремтиельными темпами и сейчас составляет уже почти 35,8 триллионов долларов. На вопрос о будущем криптовалюты, Трамп ответил, что, по его мнению, «криптовалюта имеет большое будущее», и предложил использовать ее для погашения государственного долга США в размере 35 триллионов долларов.
Следующей весомой причиной, которая может сильно повлиять на все мировые рынки и криптовалютный в том числе, является Китай и его финансовая политика. Мы помним, что в конце сентября, Центральный банк Китая заявил про стимулы, для рынка в виде, снижения банками ставки в рамках широкомасштабной политики поддержки рынка страны. Вскоре после этого, в октябре Народный банк Китая запустил инструмент ликвидности на сумму 71 миллиард долларов для инвесторов в акции. На днях, же мы с вами услышали новые заявления Си Цзиньпиня, на которые рынок Китая отреагировал ростом на 20%. А по словам многих аналитиков - Заявления Си Цзиньпина «возродили оптимизм инвесторов».
Если же смотреть на статистические данные самого Биткоина, то тут тоже есть множество признаков, указывающих на предстоящий рост актива. Согласно аналитикам из CryptoQuant - нынешние темпы накопления биткоина китами сравнимы с 2020 годом, временами пандемии Covid-19. На графике вы видите, китовый показатель сегодня находится ровно на тех же самых уровнях что и 4 года назад.
При этом, вы мы помним, что накопление во время ковида по сути происходило во время краха рынков, когда Биткоин буквально за 1,5 месяца потерял больше 60% своей стоимости. На такой сильной просадке, киты и делали свои покупки, так как это были самые выгодные цены для них. Смотря на график, видно, что основная волна покупок приходилась на ценовой диапазон от 4 до 10 тысяч долларов. Сегодняшнее накопление началось примерно в марте, как раз тогда, когда биткоин достиг АТН в 74 тысячи долларов зашел в затяжной период консолидации, в котором мы находимся по сей день. И учитывая, что крупные инвесторы готовы покупать сейчас, на уровнях от 50 до 70 тысяч долларов, что во много раз превосходят прошлый пик накопления, говорит о том, что они явно верят в будущий рост актива.
При этом, мы также видим, что продавать на рынке уже по сути некому. На текущих уровнях не осталось продавцов, готовых продавать с убытком, из-за чего средний размер убыточной продажи упал до отметки в 4,7 миллионов долларов, что ниже минимума в 5 миллионов. Проще говоря, всех кого можно было, уже высадили.
Ситуация абсолютна такая же, какую мы наблюдали после каждого хавлинга, а именно начинается проторговка на месте, все ожидают что сразу после халвинга будет рост, но продолжается затяжная консолидация, и только осенью Биткоин начинает отрастать, выстреливает вверх, а до этого все, кто не верят в его рост, уже выходят из рынка.
Ну и в конце стоит заметить, что раньше на рынке криптовалют не было такого количества крупных инвесторов, каких мы видим сегодня. На сегодняшний день у нас есть БлекРок, у которых почти 386 тысяч биткоинов на счету на сумму почти 26 миллиардов долларов, а также Фиделити, у которых больше 184 тысяч биткоинов. Помимо них, мы с вами также знаем про банки, такие как Wells Fargo - один из крупнейших американских банков, у которого по состоянию на июнь 2023 года было примерно 1,7 триллионов долларов под управлением, что делает его третьим по величине банком в США; US Bancorp, который считается одной из крупнейших банковских холдинговых компаний в США, управляя активами на сумму более 663 миллиардов долларов; крупнейший банк США - JPMorgan с активами в 2,6 триллиона долларов и много других. Именно эти крупные институциональные инвесторы выкупали весь тот период консолидации, который мы прошли с марта этого года, тем самым не давая Биткоину сильно падать.
Учитывая все эти факты, стоит сказать, что у Биткоина сегодня огромная поддержка, с разных сторон, какой мы прежде никогда не видели и если в прошлом у актива все равно получалось расти, не смотря на все проблемы и негатив, сегодня ему как никогда легко это сделать, имея столько позитивных факторов.