STAG Industrial, Inc. NYSE:STAG

STAG Industrial, Inc. - инвестиционный фонд недвижимости, специализирующийся на приобретении и эксплуатации промышленных объектов в США. Был образован в 2010 году. Головной офис расположен в Бостоне, штат Массачусетс (США), дополнительный - в Далласе, штат Техас (США).

STAG Industrial, Inc. принадлежит более 450 складских, распределительных, офисных, торговых и т.п. помещений в 38 штатах общей площадью около 92 млн. кв. футов.

Каждый объект недвижимости сдается в аренду одному арендатору. Ни один арендатор не составляет более 1,9% от общего дохода.

Клиентами STAG Industrial являются крупнейшие компании в сфере автомобильной промышленности (12% выручки), авиаперевозок и логистики (9%), поставок (8%) и т.д., такие как Amazon, General Service Administration, XPO Logistics, Inc., DHL Supply Chain, Solo Cup и другие.

STAG Industrial, Inc. конкурирует с американскими и международными инвестиционными фондами недвижимости сектора промышленной собственности, частными фондами недвижимости, владельцами подобной недвижимости и т.д. Крупнейшими конкурентами являются: Lexington Realty Trust; Retail Properties of America, Inc.; Rexford Industrial Realty, Inc.; Granite REIT и другие.

Конкурентные преимущества компании:

• Диверсифицированный состав арендаторов, ограничивающий зависимость от любого отдельного арендатора.
• Меньшие операционные и капитальные затраты на промышленную недвижимость, чем другие типы коммерческой недвижимости и чем объекты с несколькими арендаторами.

Структура акционерного капитала:

• 13.79% - Vanguard Group, Inc.
• 10.38% - Blackrock Inc.
• 3.98% - Invesco Ltd.
• 3.94% - State Street Corporation.
• 3.51% - Massachusetts Financial Services Co.
• 3.23% - AllianceBernstein, L.P.
• 2.63% - Earnest Partners, LLC.
• 2.47% - Nuveen Asset Management.
• 2.41% - Northern Trust Corporation.
• 2.37% - Goldman Sachs Group, Inc.
• 51.29% - Прочие.

Переходим к графику

За годовой период компания показывает рост +12.01%

Период за 5 лет рост на +31.33%

Средний рост +6.26% год без учета дивидендов.

Финансовые показатели:

Consensus EPS является важным инструментом для инвесторов и аналитиков, поскольку позволяет оценить ожидания рынка относительно финансовых результатов компании. Если реальные финансовые результаты превышают Consensus EPS, это может привести к повышению цены акций, так как компания превзошла ожидания инвесторов. В то же время, если реальные результаты хуже прогнозов, это может повлечь за собой понижение цены акций.

На данном графике мы видим, что финансовые отчеты привосходят ожидания Consensus EPS прогноза.

Revenue и Earnings - ключевые финансовые метрики, используемые для оценки финансового состояния компании. Revenue представляет собой общий доход от продажи товаров или услуг, что позволяет определить объем бизнеса и его популярность на рынке. Earnings, в свою очередь, указывает на чистую прибыль компании после учета всех расходов, что позволяет определить финансовую результативность и способность компании генерировать прибыль от своей основной деятельности. Оба показателя являются основополагающими для принятия решений инвесторами, аналитиками и руководством компании.

В данном случае оба показателя демонстрируют финансовую стабильность и рост.

Мнение аналитиков:

• Консенсусный рейтинг STAG Industrial получила консенсус-рейтинг «Держать». Средний рейтинг компании составляет 2,20 и основан на 1 рейтинге покупки, 4 рейтингах удержания и отсутствии рейтингов продажи.
• Целевая цена вверх/вниз Согласно согласованной целевой цене аналитиков в $38,50, STAG Industrial имеет прогнозируемый потенциал роста на 4,0% по сравнению с текущей ценой в $37,01.
• Сумма покрытия аналитиков Компания STAG Industrial стала предметом только двух исследовательских отчетов за последние 90 дней.
• Рост прибыли Ожидается, что прибыль STAG Industrial в следующем году вырастет на 4,62%, с $2,38 до $2,49 на акцию.
• Соотношение цены и прибыли по сравнению с рынком Коэффициент P/E акций STAG Industrial составляет 34,27, что означает, что компания торгуется с более низким коэффициентом P/E, чем средний по рынку коэффициент P/E, составляющий около 144,37.
• Соотношение цены и прибыли в зависимости от сектора Коэффициент P/E акций STAG Industrial составляет 34,27, что означает, что компания торгуется с более низким коэффициентом P/E, чем средний коэффициент P/E финансового сектора, составляющий около 56,42.
• Соотношение цены и прибыли STAG Industrial имеет коэффициент PEG 5,27. Коэффициент PEG выше 1 указывает на то, что компания может быть переоценена.
• Отношение цены к балансовой стоимости на акцию STAG Industrial имеет коэффициент P/B 1,95. Коэффициент P/B ниже 3 указывает на то, что компания разумно оценена с точки зрения ее активов и обязательств.

Дивиденды:

• Дивидендное лидерство STAG Industrial является ведущим плательщиком дивидендов. Она выплачивает дивидендную доходность в размере 3,96%, что ставит ее дивидендную доходность в топ-25% акций, выплачивающих дивиденды.
• Рост дивидендов STAG Industrial увеличивает дивиденды уже 6 лет.
• Дивидендное покрытие Коэффициент выплаты дивидендов STAG Industrial составляет 72%. Коэффициенты выплат выше 75% нежелательны, поскольку они могут быть неустойчивыми.
• Дивидендная устойчивость Согласно оценкам прибыли, коэффициент выплаты дивидендов STAG Industrial в следующем году составит 59,44%. Это указывает на то, что STAG Industrial сможет сохранить или увеличить свои дивиденды.

Технические данные:

Инвест идея по активу: