Фундаментальный Анализ. Часть 2
Фундаментальный анализ Часть 2.
Прежде чем инвестировать в какой-либо проект, необходимо изучить его whitepaper. Так называют документ - презентацию криптовалютного проекта.
1. Что предлагает проект и какова актуальность этого предложения?
Отвечая на вопрос: "Куда расширяется рынок?" - кажется ли вам, что цель проекта актуальна и интересна?
2. Дорожная карта (Обновления проекта, ход разработки и сроки)
3. Распределение и начальное предложение токенов
1. Какой у участников опыт в данном направлении?
2. Как вы считаете, смогут ли они реализовать проект?
Нужно постараться найти информацию о прошлых проектах членов команды.
Обычно у хороших проектов есть GitHub. Изучите его. Там будет вся информация, касающаяся разработчиков проекта.
Найдите социальные сети проекта, его команды и разработчиков. Изучите их.
Токеномика и изначальное распределение
Токен как актив может уничтожить проект, а может вывести его в топы.
1. Есть ли у токена изучаемого проекта утилити (полезность) ?
Если нет, то когда и какое применение у него будет?
Ознакомившись с токеномикой, можно получить представление о существующих рисках.
Например, если большая часть предложения принадлежит лишь нескольким людям или фондам, то можно понять, что это рискованная инвестиция, так как эти стороны могут манипулировать рынком.
Если киты всё же присутствуют, то какой срок блокировки у их токенов и каковы условия вестинга (разблокировки) ?
Рыночная капитализация – это предложение монет, находящихся в циркуляции, умноженное на текущую цену.
Рыночная капитализация активно используется чтобы определить какой у проекта потенциал роста. Существует мнение, что у монет с малой капитализацией больше возможности для роста. Но с другой стороны у большинства проектов, достигших серьёзной капитализации уже имеется сильный фундамент, и соответственно волатильности и скачек на нём будет меньше.
Как мы ранее отметили - в хорошем проекте должен быть хороший whitepaper. А в хорошем whitepaper должна быть расписанна вся информация о проекте, в том числе информация о конкурентах.
1. Чем этот проект превосходит конкурентов?
2. Чего добились конкуренты в данном направлении?
Проецируйте токеномику и капитализацию изучаемого проекта на проект конкурентов и у вас появится цифра стоимости проекта и его токена, если он добьется хотя бы того же результата.
По хорошему нужно также провести фундаментальный анализ этих конкурентов.
Ликвидность – это показатель того, насколько легко купить или продать актив. Ликвидный актив можно без проблем продать по его торговой цене.
Проблема неликвидного рынка в том, что на нём может не получиться продать активы по текущей цене. Это означает, что нет спроса на токен.
Пример: Ваши инвестиции в долларах приумножились, но вы не можете зафиксировать прибыль, не уровнив при этом цену, соответственно потеряете прибыль.
Торговый объём – это индикатор, который помогает определить ликвидность, но нужно учитывать и плотность самой ликвидности.
При правильном проведении фундаментальный анализ может принести понимание криптовалют, которое принесёт вам прибыль и защитит ваши финансы в случае трейдерской ошибки, вам останется всего лишь подождать пока проект вернётся в бычью фазу.
Одной из наиболее важных причин для роста цены токена является - маркетинг
1. Обратите внимание кто и как собирается продвигать проект?
2. Какие инструменты для этого будут использоваться?
Какой бы топовый проект не был, скорее всего он будет на дне, если не будет правильной маркетинговой компании и стратегии продвижения.
В пример могу вам напомнить об успехе токена Doge, Shiba проект - болото, маркетинг - вышка. Результат мы все знаем. А ведь мы все здесь чтобы заработать, верно?
В итоге, если вы сделали выводы опираясь на все пункты анализа в совокупности и если анализ вас не устроил, не нужно уговаривать себя... Не стоит инвестировать в проект, который вызывает у вас сомнения.