5 каменных элемента торговли

by @thedollarsign
5 каменных элемента торговли
The Morty

Большинство трейдеров делают процесс трейдинга сложнее, чем он на самом деле является. Они думают, что так и должно быть, подсознательно программируя себя на ненужно сложные и непонятные действия, которые не приносят результата в лучшем случае, а в худшем - ухудшают его.

Добиться успеха в трейдинге не легко , но будет намного проще, если свести торговлю к нескольким ключевым компонентам, и постоянно над ними работать.

Если вы не будете на них фокусироваться и тратить свое время и энергию на что-то еще, вы будете усложнять свой торговый процесс. Оно вам надо?
  1. Подготовка к торгам
Не сумев подготовиться должным образом, вы готовитесь к неудаче. Джон Вуден

Обширный круг трейдеров никогда не готовится к торговле. Никто не принимает факт того, что с помощью тщательной и качественной подготовки мы можем повысить наши шансы на успех. Представьте себе обычный "торговый день" трейдера, который плевать хотел на всю торговую прелюдию: Он приходит с работы домой, включает телевизор ,потом компьютер, берет две банки пива с холодильника и садиться за торговый терминал...

В общем суть должна быть понятна. Человек с абсолютной халатностью отнесся к рабочему процессу, хотя должен был отнестись с точностью наоборот. Трейдинг это бизнес. Если вы не уделяете должное время бизнесу - вы плохой бизнесмен. Вы хотите быть плохим бизнесменом? Никто не хочет быть плохим бизнесменом.

 Работа трейдера есть то, во что вы ее превращаете.

В общем и целом подготовку можно разделить на два составляющих:

  • Работа, которую надо сделать еще до начало торгов.
  • Анализ определенного рода трейдинговой информации, которая требуется для входа в сделку.

Остановимся на каждом подробнее.

  1. Сфокусированность, безэмоциональность, готовность принятия рисков - это то, что вы должны чувствовать начиная свою торговлю, во время торговли и после торговли. Добиться данных навыков поможет только опыт, правильное трейдерское мышление и работа над ошибками. Естественно, не стоит сидеть и ждать пока эти навыки к вам сами придут. Вы должны их постоянно практиковать через правильный торговый настрой.

Вот несколько действенных способов(естественно, не считая саму торговлю, как таковую):

  • Учитесь концентрации через медитацию.

Медитация очень мощный инструмент. Как утверждают психологи - она дает очень много полезного для человека, от жизненной энергии до излечения болезней. Но мы -трейдеры, поэтому рассмотрим ее плюсы именно для нас.

+ Медитация помогает развить интуицию - медитация дает погрузиться в себя, тем самым развивая когнитивные чувства. Как следствие, мы все чаще начинаем принимать более верные и уверенные решения. Интуиция в трейдинге очень важна, как и опыт.

+ Медитация повышает ваш уровень концентрации - на самом деле, есть несколько способов медитирования. Самым(на мой взгляд) лучшим, является метод концентрирования на дыхании, стараясь ни о чем больше не думать. Ты держишь фокус только на одной задаче- вдыхать и выдыхать.

+ Медитация расслабляет - медитируя, ты "отдаляешься" от окружающего мира. Тем самым тебя не может потревожить ни одна мысль содержащая проблему. В моменте ты даже можешь достичь звания "самый спокойный и осознанный человек".

  • "Очиститесь" перед началом торгов.

Под очищением я подозреваю приведение в порядок вашего кровообращения.

Изобретать велосипед не нужно. Вам хватит 5 мин. исполнения любых физ. упражнений, будь это отжимания, приседания, бег. Неважно что, главное разогнать кровь по организму. После обязательно выпейте стакан воды.

  • Подготовьте место торговли.

Протрите пыль со стола, уберите весь мусор, уберите еду со стола. Сделайте ваше рабочее место чистым и практичным. Вы не должны ни на что отвлекаться.

2. Анализ рыночной ситуации. Принятие решения о входе в сделку.

  • Естественно, я не могу дать четкие правила сбора информации. Это невозможно. Каждый анализирует в силу своего опыта и знаний. Много разных нюансов, не говоря уже о разности торговых подходов.

Но я могу вам дать некоторые примеры того, что можно анализировать, если вы не знаете с чего начать.

  1. Новости. Если вы торгуете внутри дня то, анализ новостей для вас должен стать повседневной рутиной. Так как новости могут вызвать сильную волатильность на рынке. Не учитывая их, вы будете постоянно сбиваться с толку и ловить неизбежные стоп-лоссы.

Советы по использованию новостей:

  1. Избегайте 3-х головых новостей. Такие сильные новости, в моменте, могут сильно повысить волатильность рынка.
  2. Не торгуйте на заседаниях мин.фин., FOMC, вещаниях любой правительственной шишки(!)
  3. Если вы все таки решились поторговать в новости, то старайтесь не учитывать их в цену. Никогда не торгуйте саму новость. Не двигайте стоп-лоссы и тейк-профиты, не увеличивайте объем позиции и не доливайтесь.

2. Определите дневные и локальные уровни, циклы рынка.

Важно, начав торговлю, понять состояние рынка, найти важные уровни, ключевые возможные точки разворотов цены. Поможет вам в этом тщательный анализ цены.

Отметьте все видимые уровни/зоны(без фанатизма), поймите в каком цикле находится рынок(консолидация, трендовый) и приступайте к поиску точки входа.


2. Стратегия входа в рынок

Чертовски важно с ней разобраться. Вы не должны пытаться сделать ее супер сложной, замудренной, пытаясь соединить кучу разных стратегий воедино. Она должна быть проста как яичница :D

Кстати, это одна из причин почему, возможно, у кого-то не получается забирать с рынка прибыль - дикий бардак со стратегией, который сбивает с толку.

Выход из ситуации прост - вам надо изучить простую стратегию входа в рынок, позволяющую найти точки входа и выхода. Таких полно, например, на Binguru.net. Заходите в раздел со стратегиями и берете то, что понравится, или же читайте дневники трейдеров и берёте что-то от туда. Главное - последующая практика.

Важно освоить все ключевые моменты, касающиеся точек входа и выхода и придерживаться ее.

 «Успех приходит, когда подготовка соответствует возможности».

Когда определитесь со своей стратегией, запишите ее сигналы. Сигналы входа и выхода из позиции. Короче говоря, сделайте торговый план(ТП).


3. Дисциплина

Крайне ненормальная тема. Но да ладно, переживу.

Дисциплина - важнейший ключевой компонент, соблюдая, который вы сможете успешно торговать.Только благодаря ей вы сможете придерживаться своей стратегии входа, мани менеджмента и стратегии выхода и проч.

Еще очень интригует тот факт, что только дисциплина может помочь вам с терпением(важным качеством трейдера). Ну как же вы теперь без дисциплины обойдетесь? А без терпения? О черт, никак:(

 Вам надо соблюдать дисциплину, чтобы терпеливо выжидать лучших возможностей для входа в рынок. Не имея дисциплины, вы не сможете иметь терпение, а вам нужно и то, и другое – следовательно, просто сосредоточьтесь на дисциплине терпение к вам само придет.

Теперь главный вопрос- а как ,собственно, развить дисциплину? Сейчас )

Не стоит тратить время на размышление о ней, усложнять все тоже не надо. На самом деле вы просто должны освоить свою торговую стратегию, а затем с помощью хоть какого-никакого самообладания выжидать, пока рынок не даст вам хорошего шанса использовать свою стратегию. Со временем ваше самообладание будет расти и крепнуть, превращаясь в дисциплину.


4. Управление капиталом

Касается всего, что включает в себя управление рисками касательно суммы, которой вы рискуете, и касательно прибыли, которую вы зарабатываете.

Тут уже по пунктам. Все можно свести к 2-м:

  1. Не торгуйте на последние деньги, чтобы не было психологического страха слить депозит. Так же вы должны быть уверены, что у вас достаточное количество рискового капитала на вашем счете, чтобы не было дискомфорта.
  2.  Заранее определите свой риск в позиции. Как написал выше - рассчитывайте риск упираясь на комфорт в торговле и всегда будьте готовы к череде минусов. Они бывают у всех, и они не должна сыграть с вами в злую шутку. Учтите возможность таковой и снизьте риски до оптимальных. Уважайте свой депозит.

Так же я рекомендую, когда вы начнете зарабатывать, не накапливать крайне большую прибыль на счете. Выводите в конце каждой недели/месяца часть прибыли. Это даже больше психологический прием, чем вопрос о рисках. Чем больше вывод, тем больше чувство реальности, которое с большей вероятностью вряд ли позволит вам отдавать прибыль рынку обратно.


5. Стратегия выхода из рынка

Если у вас есть стратегия входа в рынок, то у вас должна же быть и стратегия выхода, логично ведь?

Парадоксально то, что обычно у всех есть первая, но нет второй. Как ни странно это звучит, но иметь стратегию выхода из позиции куда важнее, чем иметь стратегию входа в нее.

Когда вы перед открытием позиции не имеете правильной стратегии выхода, вы, как правило, закрываете свои позиции с гораздо меньшим количеством прибыли(или с большим, хехе), чем если бы вы имели эту стратегию.

Идет постоянное напряжение и битва двух, даже трех сторон: жадности, неопределенности, страха. Вы должны выявить точки выхода, чтобы не расставаться с потенциальной прибылью и быть всегда(ну почти) в осознанном состоянии.

Вот три возможных ориентира для выхода:

  • Уровни п/с или зоны.(Локальные, дневные, круглые- это вы уже решите сами для себя).
  • Ценовые модели, фигуры.(Треугольник, клин, разные вершины, соединение головы и плечей, паттерны, определенные свечи на ваш вкус и цвет).
  • Динамические п/с. В роли, которых могут выступать индикаторы(MA, EMA, BB)


Так же важно изначально понять и выставить торговую цель, выраженную в соотношении риск/прибыль, чтобы опереться на него при анализе точек входа и выхода.


Вот такая вот получилась статья о важном в важном.

Всем профита и побольше, до связи!

November 2, 2018
by @thedollarsign