Среднесрочный обзор биткойна 29.08.2023
Всем привет, давно не делал подобных обзоров, давайте узнаем, что происходит на рынке более глобально. В своем анализе использую большое количество различных данных, мало кому это инетерсно, пэтому постараюсь вас не грузить и постараюсь сделать обзор кратким. Рассмотрим основные скрины с кратким описанием.
Начнем с кластеров. Объем.
Объем торгов заметно падает после снижения. Был большой всплеск на проливе, что очевидно, выкупали актив, теперь же интерес по текущей цене пропадает. Как известно, такое состояние на рынке долго не сохраняется, поэтому в ближайшие дни, можем ожидать повышенной волатильности. Отметил зелеными стрелками подобные ситуации.
Количество сделок.
Тут ситуация аналогичная объемам, количество сделок по текущим ценам уменьшается. Подобно объемам подобное положение дел по кол-ву сделок таже не бывает продолжительным. Для наглядности отметил подобные места зелеными стрелками.
Дельта и дельта количества.
Мда... все красное. Как видим очень продолжительное время на рынке доминирует продавец. Объемы скидываются поэтапно и по горизонтальной оси хорошо заметны места интереса маркет-продавцов и лимитного покупателя. На бирже OKX было очень хорошо заметно увеличение сделок на продажу как по кол-ву так и по объемам. Любым ростом, сразу пользовались продавцы, чтобы скинуть дополнительный объем, пока склоняюсь к тому, что и в этот раз так может быть.
Маркет стат.
Уже несколько раз писал в обзорах про фад на рынке и выход из стейблкойнов в фиат, не вижу в этом ничего хорошего, для меня это говорит об уменьшении интереса по текущим ценам. Как видим после откупа последнего пролива, выход в валюту продолжился. В целом, уже очень давно не видно рыночного спроса. В последнее время появился интерес к альте за биткойн. Просмотрев многие пары пришел в выводу, что это ввиду того, что после пролива, более легкая альта намного выше отскочила по сравнению с btc. Если btc отскочил на 6.4%, то тот же эфир почти на 10%.
Маркет стат. Обьемы.
Как и на кластерах, тут хорошо заметно снижение объемов торгов. Опять-таки, это намек на то, что в ближайшее время можно ожидать повышеной волатильности.
Индекс баланс и делта. 1d
Индекс дельты, как и баланса в последние дни немного восстановился, отчасти это вызвано уменьшением объема торгов и усреднением. Все-таки в последнее время в МС столбики стали заметно меньше предыдущих. Интересен разворот рынка в июне, как видим по индексам, покупали много альты, а в последствии в том числе за альту активно толкали вверх биткойн. Сейчас ситуация другая, по альте также прошли крупные продажи. И как писал выше, на проливе за биткойн откупили более легкую альту. Пока, на момент написания, склоняюсь к перетоку ликвидности из альты в биткойн, вскоре узнаем зачем, либо для сохранения активов на снижении цены, либо для роста btc.
Индекс баланс количества.
Любопытно, что ранее, так высоко индексы находились в местах, откуда начиналось снижение. А вот последний рост в июне, напротив начался после продолжительных продаж. Удивительно, что после столь сильного снижения индексы по-прежнему высоко, напрашивается всплеск ликвидности, чем воспользуются продавцы и затем снижение. Раньше за ними не наблюдал столь пристально.
Далее самое для меня интересное.
Деньги в рынке
Чтобы актив покупали, нужны деньги. Как известно крипту можно купить за стейблкойны и за фиат, доля последних мала, поэтому рассмотрим стейблы. Тут будет совсем немного ончейн метрики, просто для наглядности.
Во-первых, как писал выше в последнее время наблюдается отток средств из крипторынка, стейблы переводят обратно в валюты. Конечно, это может изменится в любой момент.
Так же любопытно выглядит график поступлений средств на биржи, в периоды "вкусности цены" на биржу, по понятным причинам начинают поступать средства. Так было и после последнего пролива, но тенденции к увеличению пока не вижу. Такие периоды затишья были и раньше, и как правило, после этого наблюдался период сильной волатильности, учитывая, что долгое время доминируют продавцы, предположу, что такой период будет после снижения.
Вывод.
Учитывая все вышеперечисленное, предположу, что вскоре мы вновь можем увидеть увеличение интереса к рынку, а вместе с тем и рост объемов. На момент написания не наблюдаю привычных мне подсказок, говорящих о назревающем переходе хода к покупателям, в среднесрочном понимании. На данный момент склоняюсь к сценарию, который был в конце мая, локальный рост и дальнейшее снижение, а вместе с тем увеличение интереса к рынку.
UPD. пока готовил материал на рынок зашли объемы, а вместе с тем и рост. Скрины решил уже не менять, завтра посмотрим насколько серьезны намерения и насколько изменится ситуация на рынке через несколько дней. Обзор глобальный, так что подобные движения вполне допустимы в рамках общей картины.