Урок 5. Як правильно аналізувати ринок. (РМ)

1 - Що таке RM (Ризик менеджмент) ?
2 - Як правильно прорахувати чіткий і правильний ризик на угоду з різним плечем.
3 - Правила для відкриття позицій!
4 - Smart Money концепція
5 - Що таке RR (співвідношення ризику до прибутку)?
6 - Ведення звітів про вашу торгівлю, що б бачити результати і робити висновки!
7 - Що таке торгова стратегія, простіше кажучи "ТС" ?
8 - Бектести, для перевірки вашої стратегії
9 - Як сформувати Торгову Стратегію ?
10 - Управління ризиками
11 - Різновиди зони Poi
12 - Психологія

РМ -Це найголовніший аспект при торгівлі, без нього у вас буде великий шанс втратити свої кошти, цей інструмент при правильному використанні дасть вам хороший поштовх, тому при торгівлі обов'язково його використовуйте.
Багато трейдерів розуміють його, і як часто відбувається, відходять від цього правила і не дотримуються його, хоча це правило можна сказати елементарне. Так само хочу поговорити просто Стоп Лос, торгуючи і спілкуючись з різними людьми, я помітив, що багато хто дуже емоційно ставляться до стопів, але хочу сказати вам, що Стопи - це всього лише частина нашої роботи! Не потрібно до них ставитися занадто емоційно, і як до якоїсь трагедії! Стопи створені для оберігання нашого депозиту.
Для хорошої і правильної торгівлі потрібно брати ризик на угоду, всього на 1% від вашого депозиту! Тобто у випадку отримання стоп лоса ви повинні втратити всього лише 1% від депозиту, не більше! Навіть якщо кожен день ви будете відкривати по 1 угоді, це 30 угод на місяць, при використанні ризику на 1% від депозиту це не більше -30% від вашого депозиту, вже не погано правда? І Нагадую, це якщо з умовою, що ви весь місяць будете ловити стоп лосс! Таким простим дією ви вже себе не погано убезпечили !

Так само при торгівлі якщо ж ви вийдете в плюс, зробивши як мінімум 10 плюсових угод, то ваш прибуток вже буде складати від +10% до вашого депозиту ! Але так само не мало важливо враховувати правильне співвідношення Ризику до Прибутку 👇

| Як чітко і правильно прорахувати собі Ризик на угоду?

Так само у багатьох новачків є така думка: буду відкривати всі свої угоди на одну і ту саму суму, наприклад, 100$, і тоді в мене буде правильний і чіткий ризик на угоду! Але це друзі так не працює!

Якщо ви все ж таки будете відкривати угоди постійно на одну й ту саму суму, за підсумком як не крути, у вас буде все рівно виходити різний прибуток і різні втрати, зараз спробую вам пояснити зрозуміліше за скрінами!

Розглянемо скрін знизу! Ось така у нас позиція, тут стоп лос стоїть 0.50%! У цій позиції ви поставимо 100$ і візьмемо 35-те плече, в цьому випадку ваш мінус при стоп-лоссі складатиме -17.5$, що є вже майже в 2 рази більше!

1 - Заходимо в калькулятор Так само хочу сказати, що перед тим, як зайти в калькулятор, у вас уже має бути виставлена позиція зі Стоп-лосом і Тейк-профітом, а також точкою входу! 2 - Далі ми повинні дізнатися саме наш відсоток стоп лоса, наприклад як я розповідав на скрінах які вище! 3 - Після чого ми вже знаємо що у нас чіткий ризик на угоду це 1% від нашого депозиту, на прикладі візьмемо 500$ 4 - Ми повинні від наших 500$ відняти 1% це буде 5$ ці 5$ і буде наш ризик на угоду 5 - Тепер ці 5$ ділимо в калькуляторі на відсоток нашого стоп лоса і після чого натискаємо ще раз на відсотки і тільки потім натискаємо дорівнює

Це наш обсяг на угоду! І тепер без різниці яке ви виберете плече, у вас тепер завжди буде зберігатися ваш ризик на угоду в 1% від депозиту, і так трохи тавтології - цей обсяг наше отримане число після того як ми натиснули на відсоток, ми вписуємо в кількість на Binance або на інших біржах.

Концепція Smart Money 💎

|Так само хочу поговорити з вами за Концепцію Smart Money - простою мовою це Розумні гроші - Це лише один із способів аналітики ринку! Завдяки йому ми зможемо відстежувати рухи великих гравців на ринку і слідувати за ними. Ми зможемо бачити де проходили маніпуляції, де великий гравець набирає свої позиції і куди він прагне доставити ціну!

Обговоримо момент за "ТС" друзі, для того що б торгувати на ринку правильно, кожен повинен мати свою Торговельну Стратегію, і як ми вже знаємо без неї нікуди, більшість трейдерів на ринку, просто торгують і не дотримуються елементарних правил і торгують абияк, таких людей на ринку трохи менше 90% цей відсоток називають Хом'яками!

Так само ще багато хто намагається використовуватися відразу кілька торгових стратегій, що теж є неправильним підходом до аналізу!


Тому зараз я вам розповім про те, як формувати торговельну стратегію! Так само вам дам парочку підказок і порад.

Торгова стратегія це - правильний аналіз ринку, сукупність чинників, а так само вміння діяти правильно і не відходити від плану!

Формування Торгової стратегії !

| Для того, щоб ви почали формувати свою "ТС", ви повинні самі для себе зрозуміти, що вам найбільше до душі, що вам найбільше подобається, і що вам найлегше дається, і ви це розумієте, при аналізі Smart Money.

Для прикладу ви добре засвоїли кілька понять в Smart Money, але ви самі для себе виділили якісь конкретні зони і рівні, які ви найкраще зрозуміли і зможете показати на графіку, саме на це вам варто звернути свою увагу при формуванні "ТС" !

| Нарешті ви звернули увагу на це і починаєте класти фундамент, в цьому моменті починається повний сік, ви визначили, що вам найлегше дається, і нехай вам сподобалася зона Imb, ви її взяли, можна сказати, за основу, і йдете вперед, доповнюючи іншими факторами з Аналітики Smart Money для формування повної торгової стратегії!

Так само додам, що без проведення Бектесту своєї "ТС" буде небезпечно торгувати, так як ви не знаєте, як вона себе буде відпрацьовувати! І завдяки проведенню Бектестів ви в рази прокачаєте свій рівень і перевірите, що можна змінити, а що ні!
Чому важливо проводити Бектест?

| Завдяки багатьом тестам стратегією, ви зможете побачити які закономірності є на ринку, підлаштовувати потім їх під свою "ТС", наприклад, ви можете зрозуміти, що BTC може бути активним в такий-то час, такі-то дні, після чого зможете знизити навантаження на себе і торгувати, наприклад, тільки в конкретний час.

Для того щоб ви вже трохи відчували як поводиться ринок, зустрічали багато схожих ситуацій і в майбутньому ви вже будете знати що в такій ситуації робити і як реагувати!

Бектест - як робити?

| Це аналіз вже завершеної вашої угоди, яку ви відкривали! Завдяки цьому всьому, ми будемо розуміти чи є наша Торгова стратегія прибутковою на дистанції, а також зможемо аналізувати свої помилки, які ми можливо пропустили при аналізі ситуації!

Приміром ви отримали 4-6 стоп лоза в ряд, і ви можете задуматися відразу що ваша "ТС" не ефективна, але хочу вам прям відразу сказати, що повний бектест не проводиться 2-3 дні що б відразу зрозуміти і приступити до торгівлі, для повного проведення бектеста вам буде потрібно місяць не менше, тільки так ви зможете чітко все зрозуміти і зробити висновки для себе!

Ведення звітів про вашу торгівлю, що б бачити результати і робити висновки!
|Так само друзі розповім вам за цей пункт, він не мало важливий який теж просить вашої уваги!

Ви повинні почати записувати свої звіти за вашими завершеними угодами, що б після завершення місяця змогли проаналізувати ще раз що ви робили і що ви враховували при вході в будь-яку угоду, який кінцевий результат, і в кінці цього всього зробили висновки!

Зараз я вам розповім в якому форматі я веду звіти!

|Записую назву монети по якій відкривав угоду, і плюс до цього прикріплював скріни! |Далі вписував куди я входив це Long або Short |Так само вписую дату, що дає мені ще більше орієнтуватися! |Ризик на угоду в % - так само співвідношення ризику до прибутку і підсумок скільки заробив у % до депозиту |Так само записую підсумок який був конкретно, тобто, Стоп - Тейк - Закриття в без збиток |Так само торговий сетап, який я враховував під час в ході, це може бути: Poi, Imb, BtS, Ssl, StB, BtS і в усякому такому роді |Так само враховую і записую Тайм Фрейм | А так само коротенький опис і доповнення своїми словами до цієї угоди!

Зараз дам зв'язку прикладів ! | Перша позиція - співвідношення 1:7 | Друга позиція - співвідношення 1:4 | Третя позиція - співвідношення 1:3

Всі ці співвідношення 1:6, 1:2, 1:4 і так далі - це і є наше співвідношення Ризику до Прибутку! Приміром, ви відкрили операцію зі співвідношенням 1:4, то в разі стопа втрачаєте 1% відсоток від депозиту, а в разі тейку заробляєте +4% до депозиту, все просто). Якщо ви будете це використовувати, то наприклад в разі якщо ви зловите 3 стоп лоса в ряд і потім один тейк, ви повністю відіб'єте всі свої мінуса, і + ще прибуток отримаєте!

| Тепер друзі хочу перейти до такого пункту як Психологія - я вважаю цей пункт дуже важливим, так як бачив на прикладі, як трейдери не справлялися зі своїми емоціями, і робили швидкі і не обдумані дії, після чого до них приходив жаль. також, хлопці, хочу вам сказати, що намагайтеся більше практикуватися, окрім теорії, тому що ви можете добре знати теорію, так, знати, як якийсь аналіз відпрацьовує, а ось на практиці, на реальному прикладі, вам уже буде важко таке показати! Повторюся, намагайтеся контролювати себе, щоб не наробити помилки, а не наробити помилки. | Так само звертайте увагу на те, як ви реагуєте на якісь моменти з торгівлі, ще хочу додати те, що торгівля на ринку не повинна вам приносити незручності! Я лише можу дати вам рекомендації, так як кожна людина індивідуальна, і вона повинна самостійно для самої себе знайти правильний підхід, виходячи з цього, я впевнений, що у вас все вийде!

Правила для відкриття позиції!

| Так само для того, щоб торгувати ще впевненіше, випишіть для себе правила, які ви будете враховувати під час аналізу ринку, саме вони вам допомагатимуть у ваших особистих рішеннях щодо відкриття позиції!

Випишіть собі основні правила, від яких ви будете відштовхуватися при аналізі ринку і від чого буде залежати ваше рішення відкриття позиції!

| Деякі правила щодо позначення хорошої POI

| Перед POI бажано мати IMB, щоб більш впевнено заходити в позицію

| POI ламає структуру

| POI повинна проводити маніпуляції над ліквідністю

| Різновиди POI: | FVG

| OB

| BtS

| Supply & Demand

| StB