Риск-менеджмент.

После моего первого обучающего поста - на второе место хочется поставить тему риск-менеджмента.

Свечи, технический анализ, коррекция по Фибоначчи, уровни - это все конечно прекрасно, но если не учесть оба фактора как дисциплина и риск-менеджмент, то и дальше идти смысла нет.

Главный вопрос в риск-менеджменте - сколько я готов потерять в сделке ?!
Да, именно потерять. Подходить к сделке с мыслью о заработке неправильно, так как это очень сильно искажает ваше восприятие. Трейдинг - это в первую очередь про сохранение денег, а уже потом про заработок.

Почему сохранение?

Пример:
Когда вы ходите на работу, вы понимаете, что в любом случае получите зарплату. В трейдинге вы управляете своим капиталом сами и мало того, что в конце месяца вы можете не увеличить его, так можете еще и потерять. Поэтому в трейдинге очень много стрессовых ситуаций, особенно если вы заходите в сделку на последние. Чтобы этого стресса было меньше и используется риск-менеджмент + дисциплину, о которой писал ранее.

Я не буду заострять внимание на тему того, какие бывают риски, чем они отличаются и тд. По-моему мнению, все это знать не обязательно. В целом, в интернете куча статей, которые лишь путают еще больше.

Я постараюсь коротко объяснить как это работает, на примере.

Ключевым элементом риск-менеджмента - является соотношение риска к прибыли.
Соотношение риска к прибыли рассчитывается перед открытием сделки. Риск в сделке определяется уровнем Stop Loss. Прибыль определяется между уровнем открытия и закрытия сделки.

Как и говорил ранее, зачастую % успешных сделок ниже, чем % минусовых. Для того, чтобы корректно подобрать соотношение риска к прибыли, вам нужно проанализировать свою стратегию на дистанции и понять какой % успешных сделок она вам приносит. Ниже в таблице провел соотношение между % успешных сделок и соотношением риска к прибыли.

Таблица соотношения риска к прибыли.

Для примера взял депозит 100$, 10 сделок по 10 долларов.

Допустим, ваша стратегия дает 30% положительных сделок, то соотношение риска к прибыли должно быть минимум 1к3, чтобы на дистанции торговать в плюс. Так же видно, что если будете торговать 1к1, то ваш депозит будет медленно, но верно таять.

Что еще нужно знать?

Обязательно ставьте Stop Loss. так как если вы его не поставите, то есть вероятность, что ваш депозит ликвидируется.
Размер позиции высчитывается по формуле: % от депозита : ( % от открытия позиции до стопа : 100) Пример : Вы хотите свой и в позицию на 10 долларов, длина вашего стопа 2% в таком случае : 10:(2:100)= 500 - размер позиции.
«Догон» или увеличение позиции не работает! Он сливает депозит. Это означает, что когда сделка на 10 долларов ушла в минус, не надо открывать следующую на 20, чтобы перекрыть минус. Так вы просто за раз потеряете еще 2 риска.
Одновременно не стоит открывать более 2 позиции, а желательно сидеть в вообще в 1, так как ваш депозит будет кратно уменьшаться. Об этом писал так же в первой статье.
Открывать позицию на случайную сумму - категорически нельзя если вы планируете получить результат на дистанции. Так можно делать если только вы открываете 1 позицию в месяц и вам не важен результат на дистанции, а важно только здесь и сейчас получить прибыль/убыток.
Добирать позиции нежелательно, так делают опытные трейдеры, хотя и очень редко.
Не открывайте позиции на заемные средства или же кредитные.
Постоянно анализируйте и ведите подсчет прибыли/убытков
Не гонитесь за колоссальным соотношением , иногда лучше 1к2 в руках, чем 1к10 в небе. Вы это поймете, набираясь опыта. Куча случаев когда соотношение доходит 1к2 или 1к3, трейдер думает, что дальше так и пойдет, перетаскивает Take Profit и в итоге цена идет в обратную сторону и выбивает его по стопу, а мог бы и зафиксировать +.
Уже говорил в этой статье, но скажу еще раз, так как это важно: Отвечайте себе постоянно на главные вопросы. Сколько я готов потерять в сделке? Готов ли я потерять конкретно в этой сделке или лучше я подожду более аргументированный вход?

P.S. Ниже представлена моя таблица, в которой я веду учет, рекомендую сделать подобную. Будут вопросы, пишите в комментариях.

Пример таблицы учета.

tg: Trading Yu.