Результаты за апрель 2021

Поступило на счёт: 781.581,00 руб.
Из них затраты: 641.457,43 руб.
Чистая прибыль: 140.123,57 руб.
Рентабельность: 17,9%

Что сделали за апрель?

1. Закупили и поставили на Вб 1500 подушек
2. Нашли дополнительно 3 поставщика
3. Сделали закупку подушек другого типа и поставили на Вб для теста 56 шт.
4. Понизили цену закупки с 495 руб. до 450 руб.
5. Протестировали гипотезу поднятия методом бездействия
6. Отработали 2 закупки с отсроченным платежом

Подробнее о цифрах

В апреле нам пришли выплаты за 835 подушек
Т.е. 1 подушка принесла 936,03 руб. выручки

Затраты (на подушки, по которым пришли выплаты)

Транспорт = 31.053,43 руб.

• Доставки Иваново - Санкт-Петербург
• Доставки Санкт-Петербург - Электросталь
• Такси

Упаковка = 51.615,20 руб.

• Распечатка штрихкодов (в копицентре)
• Коробки (берем впрок на 1-2 поставки, затраты на закупку коробок накладываются на смежную закупку, например, закупили 500 подушек и в этот день купили 200 коробок, затраты на коробки впишем в затраты этой закупки подушек)
• Паллеты (также берем впрок)
• Стрейч-пленка (также берем впрок)
• Скотч (также берем впрок)
• Пакеты (также берем впрок)

Прочие = 17.140,80 руб.

• Частичная оплата помощницы
• Упаковщики
• Оплата склада
• Комиссии за переводы
• Питание

Неучтенные расходы на единицу (то, что вычитаем по окончании месяца) = 50.301,00 руб.

• Оплата консультаций (брал консультацию бухгалтера)
• Создание таблицы
• Еда
• Оплата процентов по займу
• Оплата кредита
• Транзит

Налоги 7% от дохода
Сумма продаж на Вб = 966.151,19 руб.
Налоги к уплате = 67.630,58 руб.

С чем связываем низкую рентабельность?

1. Доставка

Наши подушки от момента закупки до момента поставки преодолевают
расстояние 1770 км. (1000 Иваново-СПб и 770 СПб-Электросталь)

Видимое решение: организация процесса в Иваново и сократить путь. Тогда
груз будет преодолевать всего 250 км.

2. Низкая стоимость продажи

Сначала оставляли низкую стоимость, чтобы шли органические продажи.
Большее количество продаж уверенно двигало карточку вверх.
Затем акция.

Видимое решение: проработать упаковку товара и донести ценность,
обосновывая большую стоимость

Запрос к ММ: совместно посмотреть выдачу, отсмотреть конкурентов и
продумать упаковку

3. Операционные расходы

Очень много уходит на наклейки, давно пора купить принтер

Какие ошибки допустили в этом месяце?

1. Заморозили примерно 70.000,00 руб.

Закупили новые подушки, сразу в количестве 130 штук., отправить удалось сразу только 56 штук, так как в машину из Иваново влезло только 75 штук, остальное пришло позже.

Вб изменил установку цены + мы допустили ошибку по установки стоимости

Хотели протестировать поднятие карточки бездействием, как итог: отсутствие движения карточки

2. При подборе транспорта не учли размер машины

Привыкли к тому, что обычно приезжает Газель, а тут оказался грузовой МАН, как итог, погнули забор на территории склада

3. Не запросили размер кузова

Из-за того, что не запросили у перевозчика замерить проемы кузова, груз не влез. Доходило до того, что поставка могла сорваться.

4. Словили плохие отзывы

Одной из причин было то, что пришел не просушенный товар, из-за этого подушка обладала более резким запахом, была тяжелее, была более плоская - это отразилось в отзывах

ПЛАН НА МАЙ 2021

Выручка

План минимум: 800.000,00 руб.

План максимум: 1.200.000,00 руб.

Попробовать за оставшиеся время качнуть карточку с замороженными подушками. Если нет, распродать остатки и сделать новую карточку.

Сделать новую карточку для текущей латексной подушки и сделать на нее классную упаковку (цели: вывести на позиции 5-15 за 1 месяц с момента создания карточки, сделать качественную упаковку и обосновать стоимость выше 1400 руб.)

Закупить партию подушек у другого производителя и запустить карточку

Основная цель: сделать минимум 3 карточки, которые будут находиться на 5-15 позиции, чтобы был постоянный поток работы без простоев

Повысить рентабельность с 17,9% до 25%