41. Недельные профили доставки
План модуля
1. Экономический календарь
Выход финансовых и макроэкономических показателей (новости) сильно влияет на ценовое движение, поэтому соблюдение тайминга торговли во время новостей очень важно как в выстраивании контекста, так и для торговли внутри дня.
Экономический календарь выхода всех интересующих нас новостей можно найти на сайте: https://www.forexfactory.com/calendar
Новости принято разделять на 4 типа согласно их важности:
Новости с серой отметкой обозначают банковские выходные. В эти дни лучше воздержаться от торговли определенной валютной парой или активом.
Новости с желтой отметкой обозначают внутридневные новости, которые не имеют большого влияния на ценовое движение, немного ускоряющие доставку цены.
Новости с оранжевой и красной отметками обозначают новости, имеющие сильное влияние на ценовое движение. Всплески волатильности, наблюдающиеся во время выхода новостей сопровождаются увеличением спреда до 200-300 пунктов, а иногда и выше. Мы рекомендуем не открывать позиции за минут 15 до выхода новостей и 15 минут после выхода новостей.
Нас будут интересовать новости с оранжевой и красной отметками.
Мы можем отфильтровать экономический календарь перейдя в раздел фильтры и выставив необходимые значения:
Важность событий отражающих экономический календарь. Нам необходимо выбрать красную и серую отметки.
Тип новостных событий. Это могут быть инфляционные данные, данные по ВВП, выступления глав центральных банков или индексы производительности. В целом тут мы ничего не трогаем, так как нам важно отслеживать все макропоказатели.
Необходимые валюты. К примеру, если вы торгуете только EURUSD и GBPUSD, то следует выбирать EUR, GBP и USD.
Список наиболее важных новостных событий, которые мы должны отслеживать по каждой торгуемой валюте (все представленные новости имеют красную отметку):
CPI - индекс потребительских цен.
PPI - индекс цен производителей.
PCE - индекс расходов на личное потребление.
GDP - валовой внутренний продукт (ВВП).
Unemployment Rate - уровень безработицы.
NFP (Non-farm Employment Change/ Payrolls) -отчет по изменению числа занятых несельскохозяйственного сектора США.
Fund Rate / Bank Rate - целевая процентная ставка определенного ЦБ.
FOMC - протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.
ECB Press Conference -пресс конференция Европейского центрального банка.
Fed Chair Powell Speaks -выступление главы Федеральной резервной системы - Дж. Пауэлла.
Данные события имеют наиболее значительное влияние на будущее движение определенных валютных пар или фондовых индексов. Важно их запомнить или записать.
Мы не будет вдаваться в подробности по каждому событию. Если у вас есть желание детально изучить какое влияние имеет то или иное событие на определенные валюты и активы, вы можете перейти в наш блог - https://cryptology.school/blog, где можно найти достаточное количество информации по макроэкономике и новостным событиям.
Для внутридневной торговли на валютном или фондовом рынках мы будем использовать новости для понимания контекста и выстраивания предубеждений (BIAS) на последующую неделю или день. Контекст будет говорить нам о том, как должна быть доставлена цена, а новости - когда должна быть доставлена цена.
Таким образом, для наилучшего понимания рыночной ситуации нужно совмещать техническую сторону (ценовой контекст) и фундаментальную (новости), то есть цену и время.
Исходя из этих данных мы будем выстраивать определенные недельные и дневные профили доставки цены.
2. Сlassic Expansion Week
Классическая неделя расширения.
Характеризуется формированием импульсного движения цены на протяжении почти всей недели, где зачастую формируется после консолидаций при определенных новостных событий на протяжении этой недели.
Классическую неделю расширения принято разделять на:
- Bullish Expansion Week (восходящая неделя расширения).
- Bearish Expansion Week (нисходящая неделя расширения).
- Восходящая долгосрочная перспектива (W-D таймфрейм).
- Важные новости ожидаются в середине недели (Вт-Чт).
- Цена находится возле зоны интереса (POI) с H1-W таймфреймов.
- Цена находится в Discount согласно структурному движению.
- Предыдущая неделя находилась в консолидации (необязательно).
- С момента открытия недели (WO) цена двигается в нисходящем Order Flow.
- Пн или Вт достигают зоны интереса (POI) или снимают SSL со старших перспектив (H1 - W таймфреймы).
- Если Вт имеет важные новости - высокая вероятность формирования разворота (Reversal) именно во Вт во время выхода новостей (обычно после 15:30).
- Цена импульсно расширяется в восходящем направлении за счет повышения волатильности новостными событиями до Чт или Пт, пока не достигнет зоны FTA или снимет BSL со старших перспектив (H1 - W таймфреймы).
- Пт с высокой вероятностью сделает коррекцию, если не имеет новостей.
- Нисходящая долгосрочная перспектива (W-D таймфрейм).
- Важные новости ожидаются в середине недели (Вт - Чт).
- Цена находится возле зоны интереса (POI) с H1-W таймфреймов.
- Цена находится в премиуме согласно структурному движению.
- Предыдущая неделя находилась в консолидации (необязательно).
- С момента открытия недели (WO) цена двигается в восходящем Order Flow.
- Пн или Вт достигают зоны интереса (POI) или снимают BSL с старших перспектив (H1 - W таймфреймы).
- Если Вт имеет важные новости - высокая вероятность формирования разворота (Reversal) именно во Вт во время выхода новостей (обычно после 15:30).
- Цена импульсно расширяется в нисходящем направлении, за счет повышения волатильности новостными событиями, до Чт или Пт, пока не достигнет зоны FTA или снимет SSL с старших перспектив (H1 - W таймфреймы).
- Пт с высокой вероятностью сделает коррекцию, если не имеет новостей.
Рейтинг торговых дней в профиле Classic Expansion Week
Понедельник - не рассматриваем для торговли. Наблюдаем за контекстом цены. Если понедельник - аккумуляция (A), ожидаем минимум/максимум недели во Вторник.
Вторник - высоковероятный торговый день. Ожидаем манипуляцию (M), потенциально день разворота (Reversal), потенциально минимум/максимум недели.
Среда - высоковероятный торговый день. Ожидаем расширения (D), импульсный день покупок или продаж (Classic Buy/Sell Day)*.
Четверг - высоковероятный торговый день. Ожидаем расширения (D), импульсный день покупок или продаж (Classic Buy/Sell Day)*, или Reversal, если Чт достиг целей в виде зоны FTA или снятия ликвидности.
Пятница - низковероятный торговый день. Ожидаем откат после импульсного Чт или коррекцию после разворотного Чт.
Наиболее благоприятный экономический календарь
Основные новостные события с красной меткой припадают на середину недели (Вт - Чт).
Примечание: графические примеры рассмотрим во время стрим-лекции.
*Сlassic Buy/Sell Day - один из дневных профилей сессий, изучим в лекции “Дневные профили доставки”.
3. Сonsolidation Reversal Week
Неделя разворота через консолидацию.
Характеризуется формированием аккумуляции ликвидности (боковик) на протяжении первой половины недели (Пн-Ср) перед выходом новостей в Чт-Пт, где цена импульсно выходит из аккумуляции за счёт новостной волатильности. Данный паттерн похож на формацию AMD в контексте недели.
Неделю разворота через консолидацию принято разделять на:
- Consolidation Bullish Reversal (восходящая неделя разворота через аккумуляцию).
- Consolidation Bearish Reversal (нисходящая неделя разворота через аккумуляцию).
Consolidation Bullish Reversal
- После импульсной восходящей предыдущей недели, на развороте в коррекцию или по окончанию коррекции.
- Внутри долгосрочной консолидации (боковика).
- Важные новости ожидаются в Чт и(или) Пт, в начале недели нет новостей.
- Цена находится в боковике на протяжении Пн-Ср где формируется ликвидность.
- Если Пн-Ср двигаются в OF - профиль не рассматривается.
- С момента открытия недели цена формирует боковое движение (Аккумуляцию) не уходя далеко от уровня WO.
- Пн-Ср формируют ликвидность по обе стороны, не давая конкретного контекста. Нет сильных новостей.
- Чт, на новостях, производит манипуляцию, где снимает ликвидность (SSL) с аккумуляции, параллельно тестируя H1+ POI.
- Чт-Пт импульсная доставка цены в восходящем направлении до самого закрытия недели.
Consolidation Bearish Reversal
- После импульсной нисходящей предыдущей недели, на развороте в коррекцию или по окончанию коррекции.
- Внутри долгосрочной консолидации (боковика).
- Важные новости ожидаются в Чт и(или) Пт, в начале недели нет новостей.
- Цена находится в боковике на протяжении Пн-Ср, где формируется ликвидность.
- Если Пн-Ср двигаются в OF - профиль не рассматривается.
- С момента открытия недели цена формирует боковое движение (Аккумуляцию) не уходя далеко от уровня WO.
- Пн-Ср формируют ликвидность по обе стороны, не давая конкретного контекста. Нет сильных новостей.
- Чт, на новостях, производит манипуляцию, где снимает ликвидность (BSL) с аккумуляции, параллельно тестируя H1+ POI.
- Чт-Пт импульсная доставка цены в нисходящем направлении до самого закрытия недели.
Рейтинг торговых дней в профиле Сonsolidation Reversal Week
Понедельник - Среда - низковероятные дни. Большую часть времени проводят в аккумуляции (А) не давая полноценных расширений. Ликвидность снимается по обе стороны или не снимается вовсе, что усложняет торговлю внутри дня.
Четверг - высоковероятный торговый день. Ожидаем манипуляцию (M) с ликвидностью сформированной в Пн-Ср. Высокая вероятность разворота цены (Reversal) в момент выхода новостей на Нью-Йоркской сессии. Достаточно волатильный день для торговли.
Пятница - высоковероятный торговый день. Ожидаем расширения (D), импульсный день покупок или продаж (Classic Buy/Sell Day)*. Наиболее благоприятный день для торговли.
Наиболее благоприятный экономический календарь
Основные новостные события с красной меткой припадают на Чт, дополнительные новости есть в Пт. Пн-Ср не имеют новостей с красной отметкой.
Примечание: графические примеры рассмотрим во время стрим-лекции.
4. Midweek Reversal
Характеризуется движением в одну сторону, где зачастую Среда формирует разворот при тесте POI и затем двигается в другую сторону до конца недели.
Разворот в середине недели принято разделять на:
- Восходящая долгосрочная перспектива (W-D таймфрейм).
- После импульса, Пн-Вт формируют коррекцию и в Ср получаем разворот от POI.
- В течение консолидации, когда Ср формирует девиацию и в дальнейшем цена выходим из боковика.
- Важные новости ожидаются во второй половине недели, в частности в Ср - Чт.
- Если среда не достигает POI или ликвидности, соответственно не разворачивается, профиль не используется.
- Восходящий общий OF. Прошлая неделя - импульс. Пн-Вт данной недели формируют нисходящую коррекцию к POI.
- Среда на новостях формирует разворот и завершение коррекции, тестируя H1+ POI или ликвидность.
- Чт - Пт на новостях формируют новый импульс, двигаясь в восходящей тенденции до конца недели.
- Нисходящая долгосрочная перспектива (W-D таймфрейм).
- После импульса, Пн-Вт формируют коррекцию и в Ср получаем разворот от POI.
- В течение консолидации, когда Ср формирует девиацию и в дальнейшем цена выходим из боковика.
- Важные новости ожидаются во второй половине недели, в частности в Ср - Чт.
- Если среда не достигает POI или ликвидности, соответственно не разворачивается, профиль не используется.
- Нисходящий общий OF. Прошлая неделя - импульс. Пн-Вт данной недели формируют восходящую коррекцию к POI.
- Среда на новостях формирует разворот и завершение коррекции, тестируя H1+ POI или ликвидность.
- Чт - Пт на новостях формируют новый импульс, двигаясь в нисходящей тенденции до конца недели.
Рейтинг торговых дней в профиле Midweek Reversal
Понедельник - Вторник - низковероятные дни. Движение против общего контекста. Могут быть как импульсные, так и в боковике. В целом торговать можно, четко понимая цели по достижению до Среды.
Среда -высоковероятный торговый день. Ожидаем тест H1 - D1 POI или снятие внутренней ликвидности. Высокая вероятность разворота цены (Reversal) в момент выхода новостей на Нью-Йоркской сессии. Достаточно волатильный день для торговли.
Четверг - Пятница - высоковероятные торговые дни. Формируют новый импульс после разворота в Среду. Понятен контекст и направление движения. Идеальные дни для поиска позиций в синхроне всех таймфреймов.
Наиболее благоприятный экономический календарь
Основные новостные события с красной меткой припадают на Ср, дополнительные новости есть в Чт-Пт. Пн-Вт не имеют новостей с красной отметкой.
Примечание: графические примеры рассмотрим во время стрим-лекции.
5. Выводы
Для того, чтобы определять высоковероятные торговые сетапы, необходимо понимать контекст не только с точки зрения цены (график), но и времени (новости). Благодаря такому анализу графика мы сможем с легкостью выстраивать наши предубеждения на определенные торговые недели, дни и даже сессии.
Недельные профили являют собой базовую повторяющуюся структуру из недели в неделю, данные формации вы будете часто замечать на графиках классических рынков, таких как валютный и фондовый. Однако важно понимать, что каждая ситуация индивидуальна, цена не обязана формировать неделю четко по изученным схематикам. Данные профили, лишь определенные повторяющиеся закономерности выявленные за долгий промежуток работы.