Aaron Mist

Как торговать на DEX через Bullx?

2024-11-06T15:58:37.171Z

Данная статья посвящена торговле на DEX с помощью торгового бота Bullx, облегающего и без того сложную торговлю на DEX.

Гайд написан для TG сообщества Aaron Mist trader.

Содержание

Всё изменилось! Теперь иксы на DEX

Когда новичок скачивает приложение биржи CEX (приложение централизованной биржи), то он считает себя познавшим рынок криптовалют, будто бы все потаённые знания криптовалют ему открылись сейчас же. Разумеется, это большое заблуждение, ведь CEX - это верхушка айсберга.

Бычий рынок 2023-2024 годов едва ли удастся назвать поистине бычьим, ведь многие трейдеры привыкли видеть иксы, генерируемые альткоинами, а не постепенное сползание депозита на отметки ниже на фоне роста Биткоина и «избранных альткоинов».

Большинство крипто-любителей удивляются, слыша утверждение «сейчас бычий рынок». И всё по той же причине: «фундаментальные» альткоины не показывают доходности от словам совсем.

На самом деле удивляться нечему, т.к. бычий рынок действительно идёт (на момент 06.11.24), только идёт он немного не там, где все ждали.

Поскольку глобально рынок криптовалют имеет признаки кризиса ликвидности, то банально на весь рынок не хватает естественного спроса, т.к. новая ликвидность не приходит. Учитывая, что смысла нет пампить большую горстку монет, в которые все «засажены», то пампится меньшее их количество. В связи с этим крупная часть естественной ликвидности перекочевала на DEX (децентрализованные биржи), т.к. при меньшей капитализации пампить монетки значительно легче, поэтому все иксы теперь там.

Так что криптаны, не сумеющие адаптироваться к новым реалям, будут довольствоваться в лучшем случае доходностью 200%-300% в среднем на весь рынок CEX, в худшем - безубыток.

Ещё не поздно ловить иксы!

На ноябрь 2024 года метрики площадки pump.fun, площадки по созданию токенов в сети SOL, бьют абсолютно все рекорды, следовательно ликвидность продолжает наполнять рынок мемкоинов на DEX.

СЕО TRX Джастин Сан, запустивший свою подобную площадку sunpump в августе 2024 года, намекает на будущую горячую конкуренцию своей площадки с pump.fun и другими, что также даёт понять его амбиции в отношении захвата доли этого рынка.

Крупные разработчики и СЕО понимают, что в рынке криптовалют наступил кризис, поэтому идёт передел рынка и большая борьба за внимание пользователей: TON, SOL, TRX - тому подтверждение. Те гиганты, которые не сумеют вовремя адаптироваться, также, как и отстающие от трендов криптаны, канут в небытие.

Также учитывая то, что Bitcoin и крупные альткоины показывают глобальные восходящие тренды, то назревает вывод, что ещё не поздно освоить DEX.

Победа Трампа на выборах США в 2024 году даёт начало финального рывка рынка. Его лоббирование интересов электората крипто-дегенов приведёт новую ликвидность в рынок, которой, естественно, будет недостаточно для больших иксов на весь CEX, часть этой же ликвидности перейдёт на DEX, что даст вторую волну роста этого рынка.

Поэтому, если раньше не было времени изучать, то теперь пора!

Торговля на DEX сложнее

Рынок CEX - это слой, находящийся поверх децентрализации, позволяющий придать нотку централизации децентрализации. Естественно, его делали «простым» для обычных обывателей.

На первый взгляд, DEX намного сложнее, чем CEX, но разобравшись торговля на DEX станет простым и интуитивно понятным занятием, как управление автомобилем.

Для того, чтобы торговать популярной криптовалютой на CEX, нужно просто скачать приложение биржи из Google Play, ввести почту, завести деньги через P2P и совершить свою первую покупку.

Для того, чтобы торговать на DEX, нужно скачать разные кошельки в разных сетях; перевести на счёт желаемое кол-во монет, за которые будете осуществлять покупки и платить комиссии; открыть dexscreener и подобные скринеры, позволяющие видеть график; иметь в арсенале навык покупки через swap-платформы; в идеале базово разбираться в блокчейне, чтобы мониторить транзакции; и многое другое.

Поэтому смышлёные DeFi разработчики изобрели торговых ботов, которые совмещают в себе многие вышеперечисленные функции. Это боты, которые функционально схожи с CEX и позволяют намного проще совершать сделки, минуя все те сложности, что я перечислил выше. Так что DEX уже давно проще, чем кажется ;)

Торговый бот Bullx выглядит так:

А вообще, без всех удобств истинный хардкор выглядит так:

Можете себе представить, что внутрянка графика на первой картинке выглядит именно так?

Поскольку первый скриншот явно привлекательнее, чем второй, то приступим к гайду по торговле через Bullx.

Почему именно Bullx?

Этот бот намного удобнее остальных, т.к. с помощью него можно торговать через обычный браузер, также он совмещает в себя визуализацию графика, красивый порядочный интерфейс, возможность ставить лимитные ордера, удобный скринер монет с гибким настраиваемым фильтром.

Начало работы на Bullx

Первоочередно, конечно же, нужно получить доступ к данному торговому арсеналу, т.к. без этого доступа торговать вы не сможете.

Торговый терминал распространяется через приглашающих инфлюенсеров, т.е. я приглашу вас, а вы сможете пригласить кого-нибудь ещё.

Переходите по ссылке и вас перебросит в телеграм-бот, где нужно просто нажать на кнопку «Login», а далее уже откроется торговое окно в браузере:

Выбор сети

Все значительные пампы на 06.11.24 происходят на мемкоинах из сети Соланы, т.к. быстроразвивающаяся площадка pump.fun позволяет создавать токены в сети SOL.

Поэтому я обычно выбираю сеть SOL для торговли, но вы можете выбрать любую желаемую, где заметили тот или иной токен.

Выбрать сеть можно в разделе Chains в левой стороне интерфейса:

На данный момент доступно 6 сетей, из которых я выбираю сеть Solana:

Одновременно вы можете переключаться между сетями и торговать альткоинами с разных сетей.

Создание и пополнение кошелька

Всё, что связано с кошельком, пополнением, выводом происходит в разделе Wallet Manager

Заходим в данный раздел;
Создаём новых кошелёк кнопкой New Wallet;
Скачиваем приватный ключ кнопкой Private Keys (его можно будет при желании импортировать в другой кошелёк).

Дальше уже можно пополнять кошелёк нажатием трёх точек и Copy Wallet Address

Если вы в сети SOL, конечно же, стоит заводить SOL, если в сети ETH, то ETH, если в ARB, то ETH и т.д.

Разделы торгового бота Bullx

Время пробежаться по интерфейсу...

New Pairs

В данном разделе отображаются все новосозданные монетки. Вы можете обратить внимание, насколько часто происходит их создание.

Важно иметь ввиду, что редкие новосозданные проекты добиваются успеха! И это происходит по разным причинам: иногда разработчики скамят аудиторию, иногда к проекту просто нет интереса, а иногда снайперы вынимают всю ликвидность из проекта.

Pump Vision

Это Солановский раздел, т.к. Pump Vision - это по факту отображение прогресса миграции с pump.fun на Raydium.

По сути этот раздел представляет для нас больший интерес, т.к. он же поделён на 3 подраздела: New Creations, About to Graduate, Graduated.

В подразделе New Creations появляются новые токены, он может быть полезен в разгар какого-нибудь события, ведь при любом инфоповоде создаёт большое количество тематических токенов.

About to Graduate показывает монеты, приближающиеся к своей миграции на Raydium. Т.е. это раздел более высшей лиги, нежели New Creations. Следовательно, альткоины, находящиеся здесь, более востребовательны.

Graduated - самая высшая лига из обозреваемых, т.к. показывает токены, которые успешно мигрировали с pump.fun.

В целом многие DEX трейдеры предпочитают игнорировать раздел New Creations и торговать сразу токенами из About to Graduate или Graduated.

Pump.fun - это совсем Дикий Запад, где каждый желающий может создать свою собственную монету на SOL, поэтому миграция на Raydium является ключевым параметром для отсева скамов.

Также под каждым токеном в каждом разделе видна кратчайшая полезная информация (которую видно также на скриншоте ниже):

Время жизни токена;
Доля токенов топ-10 холдеров;
Доля токенов создателя токена;
Количество холдеров;
Количество холдеров, использующих ботов;
Торговый объём;
Рыночная капитализация

Но как среди этого огромного тоннажа информации отбирать действительно качественные проекты? На помощь придут фильтры!

Фильтры

В целом интуитивно здесь всё понятно, вы можете для каждого раздела выставлять фильтры, чтобы отображались только конкретные токены, я пробегусь по наиболее полезным:

Top 10 Holders - при активации убирает из списка те токены, где топ 10 холдеров совокупно держат больше 15% всей эмиссии;
With at least 1 social - убирает проекты, где не указаны социальные сети;
Dev holding % - процент монет у создателя от всей эмиссии;
Holders - кол-во холдеров в токене. Обычно, чем меньше холдеров, тем потенциал выше, чем больше, тем потенциал ниже. Но если в монете 5 несчастных холдеров и их количество активно не растёт, то это явно не к добру. В общем, с этим параметром нужно аккуратнее;
Token Age - время жизни токена.

Для каждого раздела фильтры одинаковы, поэтому можно с их помощью выстраивать выборку монет для торговли.

Explore

Раздел Explore - эдакий вочлист всех монет, где можно увидеть перформящие монеты или же сильно падающие, отфильтровывая их по желаемому таймфрейму. Также в разделе есть свои фильтры, которые можно использовать по своему назначению.

Торговый интерфейс

Для того, чтобы начать хоть что-нибудь покупать или продавать здесь после пополнения счёта, необходимо просто нажать на любой понравившийся токен ЛКМ и нас перенесёт на торговое окно.

Торговое окно на примере сети Arbitrum

Здесь всё в принципе очень сильно напоминает обычную биржу, поэтому тем, кто торгует на CEX, не составит сильного труда интуитивно здесь разобраться, но я пробегусь по важным моментам интерфейса.

Orders

Внизу интерфейса расположена целая панель, где есть много интересных разделов, один из которых Orders.

Это, можно сказать, стакан цен, т.к. показывает проходящие сделки в онлайн-режиме. Bullx, как и любой скринер, берёт эти сделки из самого блокчейна.

Trades

Название само за себя говорит, ведь показывает все сделки, где указаны: объём, цена, покупка/продажа и сам трейдер.

По-моему мнению, самое интересное здесь то, что указан трейдер, совершивший транзакцию. На него можно навести и высветится информация о том, на сколько он купил, на сколько продал, а также его pnl на этом токене.

Также рядом с некоторыми maker'ами (трейдерами) указан символ бот, что говорит о том, что операцию совершил не живой человек.

Также каждого трейдера прямо с торгового окна можно открыть в самом блокчейне, если будет нужно.

Holders

Этот раздел показывает всех холдеров текущей монеты и также графическое распределение монет для удобства.

Top Traders

Заслуживает отдельного уважения, т.к. показывает всех лучших трейдеров на данной монете.

Эта вкладка может быть полезна тем, что здесь можно отследить стиль торговли любого трейдера, входящего в категорию лучших, с целью, возможно, повторять за ним сделки (эдакий копитрейдинг на минималках).

Информация о токене

Наверху мы видим название токена и краткую информацию о нём.

Под названием видны социальны сети при наличии, в которые также с самого торгового терминала можно перейти.

Чуть правее - краткая информация о рыночной капитализации, ликвидности и аудите токена, который периодически нужно проверять, дабы не попасться на потенциальный скам.

Приведённый в пример токен SAIYAN в блокчейне SOL не прошёл 1 проверку аудита, если нажать на данную иконку, то можно посмотреть подробнее, какой критерий не нравится Bullx:

В данном случае топ 10 Холдеров владеют 45,5% эмиссии, что в большинстве случаев негативно, т.к. повышает риск того, что крупные холдеры в вас покроются, т.к. вы не можете знать их мотивацию. С одной стороны, если команда держит крупную часть эмиссии, то токен проще пампить, но, с другой стороны, случаев скама также достаточно, где DEV (CEO) выливает всю эмиссию в новых зашедших инвесторов и далее создаёт новый токен, и так по кругу.

Ниже тикера токена есть ещё одна полезная панель.

Здесь нас интересуют: Bubble Map и Hide Dev Trades.

Bubble Map показывает связь кошельков с друг другом. Более умные Девы прячут эмиссию, распределяя её на разных кошельках, а функция Bubble Map обнаруживает какую-либо связь кошельков с друг другом и если она была (любая обоюдная транзакция), то эту связь будет видно.

На скриншоте видно, как один крупный холдер имеет связь с большим количеством кошельков, суммарно на этой монете такая группа кошельков владеет около 60% эмиссии.

Так что, если на монете такого нет, то это очень даже неплохо.

Hide Dev Trades - скрывает сделки на графике от создателя монеты, наоборот же - показывает.

Сделки Дева выглядят так:

DB - покупка, DS - продажа.

Как торговать?

Вот и подошли к самому главному - торговле токенами на DEX.

В торговом интерфейса справа есть целый торговый блок, как на CEX биржах.

Блокчейн SOL

Интуитивно понятно: Buy или Sell - это покупка или продажа.

Поскольку мы в блокчейне Соланы, то все сделки на покупку проходят в Соланах, а все сделки на продажу - в токене, который выбран. Поэтому логично, что для покупки в блокчейне SOL нам нужно владеть SOL, для покупки в блокчейне ETH нужен Эфир и т.п. А для продажи нам нужен выбранный токен.

Чтобы купить здесь и сейчас, нам нужно выбрать необходимый объём в токене блокчейна и купить в подразделе Market, выбрав кнопку Buy, а чтобы продать, то достаточно выбрать кнопку Sell.

Пример в сети ARB

Также при совершении сделки мы можем выставить проскальзывание и газ (комиссию):

Если нажать на эту панель, то откроется окно с настройкой:

Теперь по порядку:

BUY PRIORITY FEE и BUY BRIBE стоит по 0,01. Если вкратце, то эти параметры отвечают за быстроту совершения транзакций. В периоды низкой активности монеты достаточно 0,01 - 0,015 по данным двум параметрам. В периоды средней активности можно повышать данный параметр на 0,03, а в периоды высокой активности - до 0,07. Т.е. чем больше это значение, тем быстрее исполняется транзакция, но также и дороже она обходится, чем ниже значение, тем дешевле. Поэтому важно соблюдать баланс между спросом на монету и данными параметрами.
BUY SLIPPAGE LIMIT можно так и оставить на 20%. Этот пункт отвечает за проскальзывание, т.е. в данном случае проскальзывания выше 20% не будет.
BUY MEV PROTECTION должен стоять всегда включенным на покупке и отключенным на продаже. Данный параметр актуален для монет с низкой капитализацией, т.к. существуют боты, которые, видя вашу транзакцию в очереди, покупают быстрее вас, платя больше за газ, что увеличивает их приоритетность в очереди перед вами, а затем продают после вашей покупки. Чтобы избежать данной атаки, есть защита от данных MEV ботов.

Лимитные ордера

Самое интересно в терминале Bullx - покупка лимитными ордерами, т.е. вам необязательно покупать всё время по рынку, как в старые добрые, вы просто можете выставить лимитный ордер на желаемом уровне (собственно, аналогично, как и на CEX).

Заключение

В принципе я разобрал основы торгового бота Bullx, поэтому дальше остаётся только практика, т.к. теорию я вам выложил. Рекомендую перед серьёзной торговлей сначала поэкспериментировать буквально на пару десятков баксов, чтобы понять, как работает та или иная функция, а уже потом дерзать покорять DEX.

Спустя большое время практики вы сможете комфортно торговать на этом рынке, как вы торговали на CEX, только плюс в том, что на CEX уже нет больших иксов и десятков тысяч процентов по монетам, а на DEX всё это имеется.

Терминал Bullx обеспечит вам конкурентное преимущество перед другими трейдерами, т.к. многие до сих пор работают через примитивных ботов в Telegram, а кто-то покупает вручную через Swap площадки. А что может быть прекраснее конкурентного преимущества?

Пожелаю вам удачи на Диком Западе высоковолатильного рынка DEX!

Описание торговой стратегии Aaron Mist на криптовалюте

2023-02-03T07:24:20.504Z

Расскажу о том, как читать график на криптовалютном рынке, используя различные стратегии. С помощью этой статьи можно научиться понимать цену.

Содержание статьи

Вступление
Главная идея системы
Торговая стратегия

Уровни Фибоначчи
Волны Эллиота
Аллигатор
Осциллятор AO
Дивергентный бар (ДБ)
Фракталы

Послесловие

Вступление

Добрый день! Я решил сделать подробную статью о торговой системе, которую я использую, чтобы каждый раз ссылаться на неё, когда людям что-нибудь непонятно в моих разборах.

Мой главный принцип - это ориентированность на аудиторию. Поставив себя на место человека, мне бы хотелось понимать всё, что трейдер говорит о рынке, а в рамках обычных разборов каждый раз объяснять методику - дело неблагодарное и трудное. Поэтому после прочтения этой статьи ни у кого не должно остаться вопросов.

Если Вам интересен трейдинг на криптовалюте, то, возможно, будут интересны и другие мои ресурсы: я веду telegram канал, где выкладываю разборы рынков; на tradingview я постоянно обновляю торговые идеи, поэтому мои подписчики всегда знают, какого расклада я придерживаюсь. Я думаю, это Вам должно быть полезно!

Что за торговая система?

За базу была взята идея понимания рынка с помощью применения волн Эллиота, на чьей основе построил свою задумку трейдер Билл Вильямс и разработал торговую методику. Труды Билла я перечитываю регулярно, что позволило мне пропустить через себя его взгляд на рынок и торговать с удовольствием и лёгкостью - это его основной принцип. Также в моей компетенции лежит стандартное понимание технического анализа: прайс-экшн, уровни поддержки и сопротивления, объёмы, тренды, паттерны и т.п. Таким образом, насмотренность, большой опыт и отбор лучшего у лучших позволило мне сформировать свой собственный взгляд.

ДИСКЛЕЙМЕР

Я описал только главные инструменты, которые помогают читать график. Хочу отметить, что разобрана не вся торговая система, некоторых сигналов для входа нет, т.к. в ознакомительном режиме это не нужно. Но тем не менее здесь достаточно информации для того, чтобы понимать мои разборы.

Важно иметь ввиду, что эта статья не является обучением или курсом по криптовалюте, это лишь описание того, как я анализирую рынок!

Главная идея системы

Рынок - это живое существо (а не математический набор символов), которое движется хаотично, без какой-либо логики. Важно понимать, что предсказать рынок невозможно лишь потому, что на него оказывается многочисленное количество факторов и он по своей природе движется хаотично, т.к. многие трейдеры и люди, чье поведение нам неизвестно, принимают решения одновременно разные.

Попытки предсказать рынок у людей возникают в связи с человеческой природой, которая пытается всё объяснить логическим путём, даже в том случае, когда это невозможно.

Если бы всё было действительно просто, то задайтесь вопросом, почему теряют на рынке даже такие крупные инвесторы, как Уоррэн Баффет? Неужели они не настолько «крутые»? Почему даже трейдеры используют положительное математическое ожидание для построения своего риск-менеджмента, если рынок можно предугадать? Риск-менеджмент одновременно с ограничением убытков означает непредсказуемую природу объекта, для которого используется этот термин. В ином случае риск-менеджмент был бы нам не нужен.

Невозможно предсказать - НЕ РАВНО невозможно заработать. Почему?

На рынке работает только один принцип - фрактальность. Абсолютно все трейдеры используют этот принцип, даже сами того не подозревая. Уровни - это фрактал; объёмы - фрактал; трендовые линии - фрактал; волны Эллиота - фрактал; любые другие закономерности - фрактал.

Главный принцип фрактала - самоподобие. Мы постоянно сравниваем у себя в голове тысячи ситуаций даже в повседневной жизни, опираясь на исторические факторы, также дело обстоит и с финансовым рынком.

Второй принцип фрактала - схожесть разных масштабов. Если переводить на язык трейдера, то фигура «Голова и плечи» встречается, как на недельном графике, так и на часовом.

Аксиома. Если рынок хаотичен, то лишь фракталы являются средством его познания, т.к. анализ хаоса возможен только через призму фрактальности.

Об этом и писал Билл Вильямс, опираясь на труды французского математика Бенуа Мандельброта.

Всё выше сказанное подтверждает, что именно поэтому существуют такие определения, как риск-менеджмент и мани-менеджмент, и именно поэтому на рынке можно заработать! Ведь для заработка нам нужен только лишь фрактал, который принесёт нам больше прибыли в долгосроке, чем заберёт.

Зачем нужны прогнозы?

Если рынок невозможно предсказать, то зачем нужны прогнозы? Всё просто! Для того, чтобы мы могли планировать. Если мы не сможем планировать, тогда не сможем управлять своим капиталом, если не сможем управлять капиталом, то не сможем стабильно зарабатывать.

Торговая стратегия

Вкратце разобрали идеологическую составляющую моей торговой системы, теперь предлагаю перейти к её самой удивительной части - технической.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, на вероятные поддержки и сопротивления. Они основаны на числах Фибоначчи. Каждый уровень связан с процентом. Процент - это то, сколько из предыдущего своего движения восстановила цена. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые трейдеры используют такой значимый уровень как 50%.

Коррекция по Фибоначчи
Эти уровни служат для определения потенциальных целей по коррекции от какого-то тренда.

Уровни коррекции по Фибоначчи

Минимальная точка (0) ставится внизу восходящего тренда, а максимальная (1) - на конец. А если тренд нисходящий, то минимальная точка (0) ставится наверху нисходящего тренда, а максимальная (1) - внизу.

Коррекция для восходящего тренда

Коррекция дл нисходящего тренда

Необходимо понимать, что уровни Фибоначчи используются для выявления потенциальных точек разворота, откуда можно ожидать слом той или иной тенденции.

Уровни расширения Фибоначчи

С помощью расширения Фибоначчи можно определять потенциальную цель импульсной волны.

Чтобы определить цель следующей волны, нужно минимальную точку (0) поставить на начало предыдущей импульсной волны, затем следующую точку (1) поставить на вершинку этой волны и последнюю заключительную точку поставить на конце коррекционной волны.

Определение цели для импульсной восходящей волны

Определение цели для импульсной нисходящей волны

Я всегда использую логарифмическую шкалу отображение графика, а соответственно, и индикаторы с осцилляторами построены также на логарифмической логике.

В следующей главе я буду расписывать использование уровней Фибоначчи для тех или иных волн.

Волны Эллиота

Я расскажу только вкратце, если кто хочет ознакомиться подробнее, то почитайте труды Фроста и Пректера «Волновой принцип Эллиота». Это идеальное теоретическое пособие, чтобы иметь представление о волнах.

Волна - это ни что иное, как фрактал. Теория состоит в том, что рынок движется волнами. Коррекционные волны визуально отличаются от импульсных, на это и сделал в своё время ставку Эллиот.

Импульс - волна, состоящая из 5 волн, где 1, 3 и 5 волны - импульсные (т.е. тоже состоящие из 5 подволн - очевидный принцип фрактальности), а 2 и 4 - коррекционные.

Импульс

Первая волна зачастую является слабой и может глубоко корректироваться. Она может двигаться в диагональном треугольнике, т.е. перекрывать максимумы или минимумы.

Диагональник

Билл Вильямс подтвердил также, как и Эллиот, что третья волна является всегда самой сильной из пяти - объёмы растут, характер движения становится вертикальным, цена будто бы «летит». Также третья волна чаще всего уходит на 1.618 уровень по расширению Фибоначчи от 1 волны.

Пятая волна может принимать характер первой и после сильного движения 3 волны двигаться со слабостью. Чаще всего рисуется дивергенция между третьей и пятой на индикаторе AO. Уходит зачастую на 0.618 уровень по расширению Фибоначчи от 3 волны, а в случае удлинение 3 волны пятая может достигать всего 0.382 по расширению Фибо или же быть усечённой. Усечённая волна - импульсная волна, не перебивающая экстремум предыдущей.

Коррекция - великое разнообразие шаблонов поведения цены после импульса, но базовым является коррекция зигзаг ABC, где A,C - импульсы, а B - коррекция. Также важно отметить, что коррекции всегда имеют структуру «троек», т.е. ABC, даже если их подряд несколько, просто в таком случае они трансформируются из зигзага в треугольники и другие различные фигуры.

Волна А является первым импульсом. На неё действуют всё те же законы, что и на другие импульсы. Чаще всего волна А отбивает полностью пятую волну, либо же отбивает её половину.

Волна B зачастую имеет сложную структуру, например, часто в волне B формируются треугольники. В случае зигзага волна B часто достигает 0.618 уровня коррекции по Фибоначчи от всего импульса, либо же 0.236-0.382 в случае усложнения коррекции.

Волна С является вторым импульсом. На неё действуют всё те же законы, что и на другие импульсы. Волна С на криптовалютном рынке бывает значительно меньше, чем волна А, т.к. волна А имеет огромную ударную силу. Либо же наоборот - волна С имеет ударную силу, а волна А значительно меньше. Также следует иметь ввиду, что волны А и С бывают одинаковыми, т.е. 1 к 1, но только в тех случаях, когда ни одна волна не имеет большой ударной силы.

Вторая волна в импульсе обычно имеет форму зигзага (ABC). Минимум второй волны никогда не перебивает точку её старта. Наиболее вероятные коррекционные цели - это 0.382, 0.5, 0.618 уровни по Фибоначчи от 1 волны.

Четвертая волна в импульсе может иметь форму зигзага (ABC), но также и принимать более сложную форму (ABCDE), схожую с волной B. Минимум четвёртой волны никогда не перекрывает максимум первой волны. Чаще всего корректируется к уровням 0.236, 0.382 и 0.5 по Фибоначчи.

Вся волновая структура выглядит примерно таким образом:

Пример волновой структуры на Биткоине (BTCUSDT)

Пример 1

Аллигатор

Одним из важнейших индикаторов системы служит «Аллигатор», он состоит из трёх скользящих средних, у которых разный период и разное смещение. Эти скользящие средние Билл Вильямс высчитал, опираясь на числа Фибоначчи, поэтому Вы можете наблюдать часто, как цена касается, например, зелёной линии и даёт реакцию. По сути это динамические поддержка и сопротивление. А Аллигатор на правильном таймфрейме покажет волны Эллиота.

Возьмём ситуацию по Bitcoin с ноября 2021 года, как на примере 1, но уже с использованием Аллигатора на трёхдневном таймфрейме.

Пример 2

Заметьте, как основные нисходящие импульсы находятся ниже зелёной линии Аллигатора, только лишь пятая волна постоянно его пересекает. А коррекционные фазы всегда пересекают линии Аллигатора.

А вот пример с недельного таймфрейма по BTC

Пример 3

Как выбрать правильный таймфрейм?

Если цена постоянно торгуется в Аллигаторе и при этом движется в тренде, то увеличивайте таймфрейм до тех пор, пока ценовые импульсы не будут находиться вблизи зелёной линии Аллигатора, но игнорируйте, если коррекции западают в Аллигатор.

Важно! Коррекционные волны должны пересекать Аллигатор. Поэтому, если вы увидите постоянно пересекающийся Аллигатор, то знайте, перед вами либо волна B, либо волна 4; волна 2 зачастую просто пробивает Аллигатор и на следующем импульсе возвращается за него.

Осциллятор АО

Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) — это индикатор, используемый для измерения движущей силы рынка. AO рассчитывает разницу между 34 периодами и 5 периодами значения простого скользящего среднего. Значение простого скользящего среднего рассчитывается не по цене закрытия, а по среднему значению цены на одном баре.

Awesome Oscillator

Как мы используем AO?

1. Поскольку AO считает движущую силу, то логично предположить, что в 3 волне движущая сила будет максимальна, поэтому каждый раз, когда мы видим зашкаливающие показатели АО, то перед нами 3 волна.

Использование АО на примере 3. Пример 4

Использование АО на примере 2. Пример 5

2. Пятая волна имеет дивергенцию на АО между пиком 3 волны и пиком 5 волны, т.к. пятая волна зачастую слабее 3. Не всегда можно найти дивергенцию между 3 и 5, но идеальная пятиволновка завершается именно дивергенцией.

Дивергенция между 3 и 5 на примере 2. Пример 6

3. При выборе правильного таймфрейма разные волны на АО отображаются бугорками.

Бугорки на примере 3. Пример 7

Дивергентный бар

Одним из сигналов для входа и выхода используется дивергентный бар (ДБ). Если вспомнить стандартный технический анализ, то это разворотный бар с закрытием выше средней цены отдельного бара и минимумом ниже минимума предыдущего бара в случае бычьего сигнала, а также с закрытием ниже средней цены отдельного бара и максимумом выше максимума предыдущего бара в случае медвежьего сигнала. Разберём на примерах.

Медвежий дивергентный бар

Пример медвежьего дивергентного бара

Медвежий дивергентный бар образуется всегда на верхушке импульсной волны и зачастую имеет тень. Против сильных трендов этот бар образуется с огромным объёмом в хвосте. Это означает, что цена упёрлась в какое-то сильное сопротивление.

Отличным вариантом будет, когда этот бар образуется в пятой волне, т.е. в ситуации, когда есть дивергенция на АО, как на примере 8.

Пример 8

Вход по такому бару осуществляется только в том случае, когда цена пробила минимум этого бара.

Пример 9

Бычий дивергентный бар

Пример бычьего дивергентного бара

Этот бар является полной противоположностью медвежьему. Т.е. он образуется в конце импульсной нисходящей волны, являясь её как бы завершением. Этот бар также образуется с большой тенью, что означает борьбу и сильную поддержку.

Желательно тоже торговать его при наличии дивергенции на АО между 3 и 5 волнами, как на примере 10.

Пример 10

Вход по такому бару осуществляется только в том случае, когда цена пробила максимум этого бара.

Пример 11

Когда ещё появляются дивергентные бары?

Дивергентные бары часто появляются в конце третьей волны, тем самым завершая её. Иногда после третьей сразу наступает разворот тренда (на криптовалюте такое бывает). Это означает, что либо вы не заметили 5, либо она была усечённой, либо это движение было тройкой. При этом показатели АО зашкаливают и цена приобрела вертикальный характер движения. В таком случае рекомендую только выходы из уже существующей позиции в случае пробития бара, но не рекомендую использовать этот бар для первого входа, т.к. инерционно движение может продолжиться.

Также ДБ отлично торгуется в конце коррекционных волн. По сути в этом случае ДБ означает завершение коррекции, если это зигзаг.

В целом ДБ может появиться в любой волне, но торговать лучше только на конце 3 волны, коррекционных волн, а тем более на конце 5 волны, и при наличии ангуляции.

Важно!

В моей системе дивергентные обозначены закрашенными кружочками. Кружок сверху - бычий ДБ, снизу - медвежий.

Обозначения дивергентный на моём графике

Фракталы

Фракталы Билла Вильямса (Williams Fractal) — это индикатор, разработанный Биллом Уильямсом, отмечающий стрелками обнаруженные точки разворота (максимумы и минимумы) в комбинации 5 свечей, стандартно появляющийся на 3 свече всей комбинации.

Логика формирования фрактала сверху состоит в том, что две последующих свечи находятся ниже максимума 3 бара, а две следующих свечи также ниже максимума 3 бара.

Пример 12. Фрактал вверх

Логика формирования фрактала снизу состоит в том, что две последующих свечи находятся выше минимума 3 бара, а две следующих свечи также выше минимума 3 бара.

Пример 13. Фрактал вниз

Как торговать прорыв (пробой) фрактала?

В ситуации восходящего движения, когда цена движется выше красной линии Аллигатора, сделки можно заключать наверх при пробое фрактала (см. на пример 18).

Пример 14

В ситуации нисходящего движения сделки в случае пробоя нисходящего фрактала можно заключать только тогда, когда цена находится ниже красной линии Аллигатора.

Пример 15

Зачем нужен фрактал, если есть ДБ?

А теперь разберёмся в пользе фракталов. В чём разница двух сигналов - ДБ и фрактала? Разница состоит в том, что ДБ - это сигнал против тренда, а фрактал - сигнал по тренду.

Фракталы возникают постоянно, как утверждал Билл Вильямс, фрактал на конце волны отображает завершение волны Эллиота того или иного порядка, поэтому пробой фрактала говорит о том, что коррекция завершилась.

Логика формирования фракталов по волне Эллиота

Исходя из рисунка можно сделать вывод, что фрактал наверх возник в конце первой волны и торговать его пробой логично, т.к. в случае пробития верхушки цена уходит в 3 волну роста, а в случае пробития фрактала второй волны сценарий отменяется, поэтому там логично выставить стоп.

Пример 16

Важно выбирать подходящий таймфрейм. Если вы видите слишком много фракталов, попробуйте выбрать таймфрейм выше, т.к. много фракталов - это шум и вы видите слишком много подволн.

Почему фракталы торгуются только лишь выше или ниже красной линии?

Потому что пробой красной линии означает слабость тренда текущего таймфрейма, а если ещё и пробился фрактал, который сформирован за красной линией - тренд разворачивается.

Пример 17

Пример 18

На примере 20 видно, как цена двигалась вниз и фракталы формировались какое-то время ниже красной линии, но в один момент цена пробила красную линию Аллигатора и сформировала фрактал. В тот момент можно было сделать предположение, что сформировалась какая-то первая волна, поэтому в случае пробоя максимума этой волны (фрактала, который находится выше красной линии) можно брать покупки!

Послесловие

Теперь Вы ознакомлены с частью торговой методики, по которой ведётся моя работа. Я искренне надеюсь, что у вас не возникнет вопросов по части технического анализа, а если вопросы возникнут, можете обращаться к комментариям Telegram канала «Aaron Mist trader», по возможности постараюсь помочь!

Считаю важным сказать, что чем меньше таймфрейм, тем больше различие между графиками разных бирж. Я использую для анализа рынка биржу Binance, а для заключения сделок биржу Bybit.