TLG admin

Индексы как барометры фондового рынка

2021-07-08T19:42:43.105Z

Фондовый индекс - это показатель, который позволяет следить за состоянием рынка в целом. Рассчитывается он как отношение усредненной величины курсов акций по определенной группе компаний (индексной корзине) к базовой величине. С помощью биржевых индексов участники рынка могут отслеживать динамику движения котировок компаний, которые относятся к определенному сектору.

История возникновения первого фондового индекса
Чтобы вернуться к истокам возникновения первого в мире биржевого индекса, представьте, что за окном 1884 год и известный финансист Чарльз Генри Доу неустанно следит за ценами акций на момент закрытия торгов. Тогда у него возникает идея создать некий "барометр" или фондовый индекс, который бы позволил проводить количественную характеристику состояния рынка без необходимости отслеживать каждый инструмент. Для расчета, за основу было взято среднее арифметическое котировок компаний, включенных в индексную корзину. Индекс Доу-Джонса стал называться "железнодорожным", потому что 9 из 11 акций, входящих в его состав, выпускали транспортные компании.

К 1928 году число компаний, составляющих индекс увеличилось до 30 и с тех пор осталось неизменным.

График динамики индекса Доу-Джонса

Биржа New York Stock Exchance на протяжении всей торговой сессии обновляет и публикует индекс DJI.

Существует несколько видов индексов, созданных Чарльзом Доу. Первый из них - промышленный, в котором часть компаний не являются представителями данной отрасли, а название сохранилось исторически.

Индекс изначально рассчитывался как среднее арифметическое цен инструментов из списка. На данный момент используется способ расчета, где все цены складываются и делятся на число, которое меняется, когда эмитенты входящие в индекс дробятся или объединяются.

Так как данный индекс охватывает только 30 компаний, с его помощью невозможно оценить общую активность. Для полной картины DJIA рассматривают вместе с S&P 500. В состав данного индекса входят такие компании: American Express Co, Apple Inc, Cisco Systems, Coca-Cola Co и др.

Коммунальный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Utility Average) был сформирован 1929 г. Состоит он из 15 компаний, которые специализируются на газо- и элекстроснабжении. Dow Jones Utility Average считается самым молодым из семейства индексов Доу-Джонса. Коммунальные предприятия быстрее других реагируют на изменение процентных ставок. Когда ожидается повышение ставок - индекс уменьшается, что является важнейшим индикатором для участников рынка.

The Dow Jones Transportation Average (DJTA) - этот индекс объединяет 20 транспортных корпораций, среди которых крупнейшие авиа-, авто- и железнодорожные компании. Данный биржевой индекс является не только важнейшим индикатором фондового рынка, но и показателем уровня экономики США в целом. Положительная динамика индекса указывает на рост экономики, в период когда повышается количество заказов на транспортировку сырья и ресурсов.

Также существует составной индекс - The Dow Jones Composite Average (DJCA), который объединяет компании входящие в вышеперечисленное семейство индексов Доу-Джонса

Биржевой индекс S&P 500
Данный индекс включает в себя 400 индустриальных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых компаний. В его корзину включены крупнейшие компании, охватывающие около 80% капитализации NYSE. Биржевой индекс составлен компанией Standard and Poor’s, которая занимается аналитическими исследованиями финансовых рынков. Публикуется индекс с 1957 года и по популярности не отстает от Промышленного индекса Доу-Джонса

Компании, которые входят в индексную корзину S&P 500, распределяются по 11 секторам:

IT
финансы
здравоохранение
энергетика
телекоммуникации
промышленность
потребительские товары
сырье и материалы
недвижимость
коммунальные услуги
Наиболее капитализированными компаниями, которые входят в список SP500 являются Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

Также существует индекс S&P 100, состоящий из компаний, на которые имеются зарегистрированные опционы, торгующиеся на Чикагской бирже опционов.

График динамики индекса S&P 500

Попасть в данный список может далеко не каждая компания. Для этого она должна быть американской, иметь стабильную прибыль в течении четырех кварталов подряд и капитализацию не менее 4 млрд $, а также минимум 250 000 акций в месяц в обороте, 50% которых должны находиться в публичном обращении

Раз в три месяца индекс S&P 500 пересматривается и компании могут исключаться по таким причинам:

- компания перестала соответствовать одному или нескольким критериям
- в результате слияния, поглощения или перестройки компания не соответствует требованиям

Фондовый индекс биржи NYSE
Это средняя стоимость всех представленных на New York Stock Exchange инструментов с корректировками по факторам слияния и поглощения, а также динамики входа и выхода компаний из индекса. NYSE Composite Index был введен в 1965 г.

График динамики индекса NYSE Composite Index

Фондовый индекс биржи NASDAQ
Биржевой индекс Насдак впервые рассчитан в 1971 году. В его NASDAQ Composite входят такие крупнейшие компании: AmericanAirlines Group Inc, Apple Inc, AdobeSystems Inc и др. Рассчитывается индекс на основании всех эмитентов, котирующихся на бирже.

График динамики индекса NASDAQ Composite

Также биржа выпускает индекс NASDAQ-100, который рассчитывается на основе рыночной капитализации 100 компаний, которые зарегистрированы на Насдак и не входят в финансовый сектор.

Фондовый индекс биржи AMEX
Американская биржа публикует индекс AMEX Major Market Index, который состоит из 20 наиболее капитализированных компаний, например American Express, Boeing, Chevron и Hewlett Packard. Рассчитывается с 1983 года.

График динамики индекса AMEX Major Market Index

Интервью с Бреттом Стинбарджером. Секреты обучения трейдеров

2021-04-26T12:49:18.667Z

Ключевые идеи Бретта Стинбарджера в обучении трейдингу:

Лидеры в любой высококонкурентной среде придерживаются структурированных процессов обучения и тренировки для развития навыков, постоянной обратной связи и совершенствования.
Трейдеры выиграют, следуя этому примеру. В их распоряжении книги, программы-симуляторы для управления эмоциями и коучи.
Навыки, которые нужно развивать: быстрота мышления и кратковременная память (для краткосрочных трейдеров), аналитические способности (для долгосрочных), умение справляться с эмоциональным и импульсивным поведением (для всех).

Как Бретт обучает профессиональных трейдеров

Альваро: Приветствую, профессор Стинбарджер. Не могли бы вы для начала сказать пару слов о том, как вы пришли к написанию вашей новой книги?

Бретт: Меня, главным образом, интересуют методы когнитивного и эмоционального совершенствования, которые позволяют трейдерам стать более успешными. Моя новая книга «Самоучитель трейдера» («Enhancing Trader Performance») помогает трейдерам в разработке индивидуальных программ тренировки – можно даже назвать их «гимнастикой для мозга» – по развитию навыков, улучшению умственных способностей и повышения результативности.

Альваро: Расскажите, пожалуйста, о вашей новой книге. Какой ее основной посыл?

Бретт: Основной посыл в том, что лидерам высококонкурентных сфер, таких как спорт, исполнительское искусство, шахматы, военное дело и медицина, свойственны общие черты. Исследуя причины успешности в этих сферах, я нахожу общие факторы успеха и помогаю воплотить их в трейдинге.

Альваро: И что же это за общие факторы? Что отличает лидеров от всех остальных?

Бретт: Лидеров отличает структурированность их обучения. Они с относительно раннего возраста вовлечены в интенсивный учебный процесс, в основе которого лежат их врожденные таланты. Они находят свою нишу – сферу, где применимы эти таланты, – и погружаются в основательный и систематический процесс обучения, формирующий их результаты. Рецепт успеха – талант, навыки, усердная работа и благоприятные возможности. И наоборот, многие из тех, кто не достигает хороших результатов, приходят в ту или иную сферу из практических соображений и не имеют мотивации, чтобы придерживаться такого же интенсивного и систематического обучения.

Альваро: Какие именно советы вы даете трейдерам в своей книге?

Бретт: Трейдеры обычно уделяют мало времени практике и структурированному процессу обучения. Я хочу показать им, что «обучение в процессе работы» не заменяет разложения навыков на составляющие, их оттачивание, получение обратной связи в форме результатов, постоянные корректировки и совершенствование. В любой сфере деятельности лидеры посвящают больше времени практическим тренировкам, чем самой работе. Необходимо выделять и оптимизировать время на тренировку и обучение. Среднестатистический трейдер этого не делает, и, как следствие, многие трейдеры теряют свой капитал за 7 месяцев торговли.Чтобы развиваться, я советую трейдерам структурировать свои процессы обучения.

Такое развитие включает несколько элементов:

1. Инструменты: Существуют очень хорошие симуляторы, помогающие трейдерам развить чувствительность к рыночным паттернам и усвоить их. Возможность несколько раз переигрывать торговый день дает трейдерам возможность ускорить и углубить свое обучение.
2. Анализ и обратная связь: Трейдеры, пользующиеся программами, предоставляющими, которые формируют показатели их торговли – анализ выигрышных и проигрышных сделок, – имеют в своем распоряжении существенное количество данных. Паттерны, выявленные этими показателями, помогают трейдерам увидеть свои сильные и слабые стороны. Во многих случаях важнее не попытки изменить слабые стороны, а развитие сильных сторон. Постоянная обратная связь в виде результатов торговли покажет трейдерам, что у них лучше всего получается, и поможет делать это еще лучше.
3. Роль наставников и коучей: Во многих сферах, таких как музыка или теннис, коучи помогают своим подопечным разложить их результативность на составляющие навыки, чтобы затем систематически работать над ними и комбинировать их. Наставник – это тот, кто способен структурировать учебный процесс своего подопечного и помочь ему пройти путь от новичка до компетентного эксперта.

Что делать с эмоциями в трейдинге

Альваро: Поговорим о ключевых составляющих результативности в трейдинге и о том, какие навыки трейдерам следует развивать.

Бретт: Во-первых, необходимо различать краткосрочный и долгосрочный трейдинг.

Для краткосрочных трейдеров в приоритете должна быть способность обрабатывать большой объем информации, быстро замечать паттерны, и, как следствие, принимать эффективные решения. Им нужна скорость и хорошая краткосрочная память. Для долгосрочных трейдеров на первом месте стоят аналитические способности.

Также можно добавить, что для всех трейдеров крайне важно уметь справляться с «эмоциональным фактором». Многие трейдеры теряют самообладание, когда их сделки не оправдывают ожиданий, и впадают в ступор или принимают нелогичные решения. Другие могут терять концентрацию и внимательность из-за усталости и принимать импульсивные решения. Но я хочу подчеркнуть, что для успеха в трейдинге умения управлять эмоциями недостаточно. Тут не обойтись без таланта, навыков и постоянного обучения. Я бы также отметил, что, хотя можно тренироваться и совершенствоваться во многих отношениях, не менее важно оптимальное соответствие ваших трейдерских талантов и интересов: рынков, на которых вы торгуете, и того, как вы это делаете. Необходимо соответствие между тем, что у вас лучше всего получается, и теми возможностями, которые предоставляет тот или иной рынок и стиль торговли.

И, наконец, я помогаю работать над эмоциональными реакциями многим трейдерам – и особенно новичкам. Тем, кто теряет самообладание и выходит из себя из-за потерь, я рекомендую такие упражнения, как глубокое дыхание и зрительная визуализация, которые, после некоторой практики, при необходимости можно применить и в нашей работе.

Важно понимать роль эмоций: в них нет ничего «плохого». Это очень полезные сигналы. Их осознание помогает избежать вовлечения в них и научиться ими управлять.
Альваро: Профессор Стинбарджер, большое спасибо за ваши поучительные комментарии как по трейдингу, так и по повышению результативности в целом. Хотите чем-то поделиться с читателями на прощание?

Бретт: Позвольте вернуться к ключевым открытиям моей новой книги. Во-первых, те, кто желает стать лидером в любой сфере, должны отталкиваться от того, что дается им естественно, чтобы быть по-настоящему мотивированными и поглощенными постоянным обучением. Во-вторых, им нужно разработать структурированные программы для развития навыков и усердно работать над этими программами. Поскольку лидеры занимаются тем, что дается им естественно, они с головой уходят в развитие навыков. Если вам нужно себя мотивировать, чтобы чем-то заниматься, возможно, это просто не ваше призвание.

Как улучшить настройки в Tradingview

2021-04-26T12:29:13.768Z

Многие статьи мы писали на тему индикаторов и возможностей трейдинга с их помощью. Сегодня рассмотрим как можно оптимизировать некоторые индикаторы в Tradingview именно для бесплатной версии, что будет полезно для новичков и тех, кому накладно покупать платную версию данного ресурса.

Зачастую, даже в платной версии, не всегда удобно включать по 7-10 индикаторов для тех же ЕМА или МА.

Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.

EMA – (Exponential Moving Average) - это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Советую еще раз изучить индикаторы и статьи на тему: RSI, MACD, EMA/MA и сетки уровней Фибоначчи.

Часть из того, что будет в статье – одна из ТС автора. Заходим в Tradingview и вводим название Pivot Boss 4 EMA:

Нажимаете на этот индикатор и он появляется на графике. В настройках индикатора (по умолчанию) указаны следующие параметры:

Советую выставить такие параметры:

Настройках цветов для каждой из ЕМА у меня выглядит так (можете выставить как удобно, главное - «читаемость» графика для Вас):

Пример, BTC/USD, тф 15 минут, Bitfinex:

Какие варианты трейда я тут вижу?

Первый – зеленый круг – отскок от ЕМА20 (первое касание ЕМА20 в бычьем тренде). Только лонг.

Второй – зеленый овал – отскок от ЕМА55 (первое касание ЕМА55 в бычьем тренде). Только лонг.

Третий – синий круг – схождение 4 ЕМА и пробой ЕМА55 (ранее были отскоки, значит сейчас пробой очень вероятен). Только шорт.

Четвертый – фиолетовый овал – отскок от ЕМА55 в медвежьем тренде (первое касание ЕМА55 в медвежьем тренде). Только шорт.

Пятый – красный круг – 4 ЕМА сходятся и разворачивают тренд наверх – пробой ЕМА55. Только лонг.

Второй инструмент – индикатор Boss Method (в одном индикаторе сразу 3 МА):

По умолчанию указаны такие значения:

В моей ТС указаны следующие (135, 144, 200):

Цветовая гамма:

Чаще всего я применяю трейд на отскок от данных МА (любой из них) в бычьем тренде и на пробой после 3-4 отскоков.

Три отскока – красные круги. Только лонг от 135, 144 МА и от 200 МА (если будет вариант).

ЕМА и МА сошлись – шанс прострела достаточно большой. Потому можно трейдить на пробой – зеленый круг.

Плюс добавляю уровни Фибоначчи:

Вот целостная картина:

Как трейдить по уровням Фибоначчи – уже писали статью. Прошу ее изучить, чтобы не повторяться.

Друзья, это один из моих рабочих графиков. Его эффективность сможете оценить только применяя на личном опыте. Учитесь и трейдите в профит!

Торговля на отбой

2021-03-30T21:11:09.329Z

В этой статье мы поговорим о торговле на отбой от уровня. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.

Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится сигнал на пробой в одном из направлений.

Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.

Рисунок 1. Торговля на отбой

Основное преимущество торговли на отбой

В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть потенциал получаемой прибыли, будет на порядок выше.

При этом цель для установки тейк-профита будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого отношения прибыль/риск не получить.

Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.

EURUSD. Преимущества торговли на отбой
Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован уровень сопротивления, его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).

Рисунок 2. EURUSD. Уровень сопротивления

30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что коррекция с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.

Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную точку входа, больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.

Рисунок 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.

GBPJPY. Недостатки торговли на отбой

Теперь рассмотрим недостатки торговли на отбой на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).

Рисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления

После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления

При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.

Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.

Рисунок 6. Развитие мощного тренда

Выводы
Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.

У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень привлекательное отношение потенциальной прибыли к рискам: 5:1 и даже 10:1 и выше при торговле на небольших таймфреймах. Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.

Пробой уровня или ретест. Разбираем стратегию открытия позиции

2020-10-19T20:12:48.963Z

Один из самых распространенных вопросов среди трейдеров, которые торгуют на пробой уровня, заключается в том, стоит ожидать ретест пробитого уровня или можно входить в рынок сразу же после пробоя? Хотя ответ на этот вопрос достаточно субъективный, существует несколько правил, которые помогут вам решить, стоит ли торговать пробой или дожидаться ретеста.

Что из себя представляет ретест?
Ретесты бывает разных форм и размеров. К примеру, они могут случиться после того, как рынок сломает ключевой уровень поддержки или сопротивления или совершит пробой фигуры треугольник.

Независимо от того, как или где происходит ретест, его характеристики всегда одинаковы. Рисунок ниже иллюстрирует несколько различных способов ретеста:

На самом деле, я не могу вспомнить ни одного паттерна или фигуры, которым не свойственен ретест.

Практика ожидания ретеста научит вас терпению. Вам придется дожидаться более благоприятной возможности для входа в рынок, а не просто открывать свою позицию на пробое. Терпение, пожалуй, одно из самых важных качеств трейдера, и оно, безусловно, окажет положительное влияние на вашу торговлю. Научить себя всегда дожидаться повторного тестирования – отличный способ развить в себе это качество.

Ретест уровня или пробой
Очевидно, что вход в рынок на ретесте всегда будет торговлей на пробой. Тем не менее, в данной статье пробоем я буду называть метод торговли, при котором вы сразу же входите в рынок и не дожидаетесь повторного тестирования уровня. С другой стороны, ретест означает ожидание повторного тестирования пробитого уровня в качестве новой поддержки или сопротивления перед входом в рынок.

На иллюстрации ниже вы можете увидеть разницу:

При взгляде на рисунок выше вы можете подумать, разве не слишком опасно входить в рынок без ретеста? Ведь вся суть трейдинга сводится к понятию «покупать дешево и продавать дорого». Это правда, однако не всегда цена возвращается к уровню после его пробоя.

Динамика рынка и ретест
Ретесты можно воспринимать как способ перезагрузки рынка. Они необходимы, поскольку баланс между покупателями и продавцами постоянно меняется.

Каждый раз, когда вы покупаете или продаете, вы ожидаете движение рынка в намеченном направлении. Но для того, чтобы рынок начал двигаться в определенную сторону, ему необходим новый набор покупателей или продавцов.

Всегда есть трейдеры, которые не хотят больше удерживать свои позиции, и поэтому они преждевременно фиксируют свою прибыль. Также многие трейдеры торгуют на младших таймфреймах и часто закрывают свои позиции. В любом случае, все эти сценарии создают максимумы и минимумы ценовых колебаний.

Рассмотрим пример:

На графике выше мы видим нисходящий канал, который пересекается с долгосрочным уровнем поддержки. Эта область поддержки в конечном итоге привела к пробою уровня сопротивления.

Давайте подробнее рассмотрим динамику движения цены на пробое и ретесте, чтобы увидеть активность покупателей и продавцов:

Покупатели, которые входили в рынок на волнах А и Б, продолжают удерживать свои позиции. Однако часть из них фиксирует свою прибыль, что приводит к падению цены и ретесту. Поэтому всегда важно дождаться ретеста, чтобы войти в рынок по лучшей цене.

Волна С представляет собой самую сильную группу покупателей и сигнализирует о наибольшем потенциале для устойчивого роста цены.

Подтверждающий сигнал прайс экшен
Недостаточно просто увидеть, что рынок коснулся пробитого уровня. Нам нужно дождаться именно тестирование. А для этого лучше всего подходят паттерны прайс экшен. К примеру, пин бар:

Обратите внимание, как цена сформировала медвежий пин бар через несколько дней после пробития нижней границы треугольника. Трейдеры, которые вошли на пробое, могли быть выбиты по стопам. Трейдеры, которые открыли позицию на ретесте получили сделку с соотношением риска к прибыли в размере 4R.

Использование паттерна прайс экшен на ретесте дает нам отличное место для постановки стоп-лосса.

Еще один пример:

У нас есть модель треугольника, которая формировалась на дневном графике в течение нескольких месяцев. Было три касания как поддержки, так и сопротивления. Обратите внимание на медвежий пин бар, который сформировался после повторного тестирования уровня поддержки треугольника в качестве нового сопротивления.

Рассмотрим поближе, где бы мы могли разместить стоп-лосс для данной торговой установки:

Без хвоста пин бара нам было бы трудно определить соответствующий уровень для постановки стоп-лосса. Вход в рынок на 50% откате предоставил нам гораздо более благоприятное сотношение риска к прибыли, чем ожидание, когда цена пробьет основание пин бара.

Нет никаких гарантий ретеста
Как и все, что касается трейдинга, не существует никаких гарантий, что ретест вообще состоится. Когда дело доходит до конкретной торговой стратегии и поиска оптимальной точки входа, ничто не сможет гарантировать вам прибыль и то, что ситуация на рынке всегда будет развиваться по вашему сценарию.

Это означает, что если ваша торговая стратегия требует ожидания повторного тестирования пробитого уровня, существует вероятность, что вы останетесь без точки входа. Если вы торгуете в долгосрок, вы можете ожидать пробоя уровня несколько недель, а потом будете наблюдать, как рынок движется без вас. Это реальность, с которой стоит смириться. В конечном итоге, здесь все зависит от вашего стиля торговли и вашей готовности ждать.

Какой ваш стиль торговли?

Это, безусловно, один из самых важных факторов при рассмотрении вопроса о том, стоит ли сразу торговать на пробой или дожидаться ретеста.

Слишком много трейдеров тратят свое время на поиски волшебной формулы и не уделяют достаточно времени развитию своего собственного стиля торговли, который будет соответствовать их типу личности, образу жизни, целям в трейдинге и т. д.

Конечно, для того, чтобы найти подходящий стиль торговли, вам придется много экспериментировать. Но эти эксперименты не должны включать в себя ежедневное вбивание в поисковую строку слов «самая прибыльная торговой стратегия». Хотя вы получите много новой информации, на самом деле, вы должны двигаться в совершенно ином направлении.

То, что чрезвычайно прибыльно для одного трейдера, может оказаться совершенно убыточным для другого. Вот почему трейдеры, которые постоянно перебирают разные торговые стратегии, как правило, теряют свои деньги. Возможно, они смогут найти рабочую стратегию, однако они не смогут получать по ней стабильную прибыль, потому что эта стратегия не была разработана с учетом их типа личности и стиля торговли.

Какое все это имеет отношение к решению, торговать ли на пробой или дожидаться ретеста? Самое прямое.

Некоторые трейдеры приходят к тому, что постоянное ожидание повторного тестирования для них наиболее комфортно. Даже если это означает, что при этом они упускают некоторые торговые возможности. Эти трейдеры должны учитывать эту свою особенность при разработке свой стратегии, что позволит им оставаться предельно спокойными и уверенными в своей торговле.

В то же самое время другие трейдеры предпочитают более агрессивный стиль и, таким образом, будут чувствовать себя наиболее комфортно, принимая на себя дополнительные риски и входя в рынок сразу же после пробоя без отката. Именно эта стратегия в итоге будет лучше всего работать для этих трейдеров, потому что она больше всего им подходит.

Однако при любом торговом встиле вы не должны забывать о благоприятном соотношении риска к прибыли при открытии любой сделки.

Благоприятное соотношение риска к прибыли
Использование торговой стратегии только в случае благоприятного соотношения риска к прибыли является, пожалуй, самым важным аспектом становления успешного трейдера.

Я всегда ищу как минимум соотношение два к одному или 2R, где потенциальная прибыль вдвое превышает риск.

Прежде чем мы продолжим, я хочу подчеркнуть важность поиска собственного минимального множителя R. Чем больше множитель R у вас будет, тем дольше вам придется дожидаться подходящих возможностей для входа в рынок.

Независимо от вашего стиля торговли, минимально приемлемое соотношение риска к прибыли должно оставаться для вас решающим фактором в вопросе, ждать ли повторного тестирования или нет.

Обратите внимание, что расстояние от пробоя до уровня стоп-лосса составляет 200 пунктов. Расстояние от нового уровня поддержки до ключевого уровня сопротивления также составляет 200 пунктов.

Это означает, что если ваш минимальный коэффициент равен 2R, вам придется дождаться отката, чтобы удовлетворить ваши требования для точки входа. В противном случае вы бы открыли сделку с потенциальной прибылью в 100 пунктов, рискуя при этом 200 пунктами.

Знайте свои торговые инструменты
Последнее, но не менее важное – это конкретный инструмент, который вы используете в своей торговли. Как известно, каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность. Некоторые акции, валюты или товары, как правило, имеют тенденцию к более выраженному трендовому движению. Другие чаще всего торгуются в боковиках и им больше свойственны ложные пробои.

Также не забывайте, что рынок всегда динамичный, и специфика каждого торгового инструмента может со временем измениться. Поэтому всегда обращайте на предыдущее поведение цены возле уровней и не забывайте про прайс экшен.

На рисунке ниже показано сравнение двух инструментов, которые недавно преодолели ключевой уровень сопротивления:

На первом графике показана инструмент, на котором движение цены достаточно изменчиво. Здесь лучше всего дождаться ретеста, прежде чем искать точку для входа в рынок.

С другой стороны, график в нижней части иллюстрации показывает инструмент, который торгуется более технично и лучше отрабатывает уровни. В этом случае повторное тестирование пробитого уровня в качестве новой поддержки менее вероятно.

Еще одним моментом рассмотрения здесь является ценовой импульс. Импульс на втором графике выглядит намного сильнее, чем на первом. Следовательно, вероятность того, что второй инструмент вернется к уровню поддержки, меньше, чем у первого инструмента, где бычий импульс был не таким сильным.

Линии тренда: как их строить и использовать в трейдинге?

2020-10-10T17:09:05.252Z

Линии тренда – это один из самых универсальных инструментов в торговле на форекс. Вы можете их использовать при торговле внутри дня, в свинг трейдинге или позиционном трейдинге. Трендовые линии рисуются на графике для прогнозирования направления цены. Они также помогают определить развороты тренда.

Линии тренда также могут помочь определить хорошие точки входа и выхода из позиций, а также место для установки стоп-лосс.

Трендовые линии лучше всего не использовать в одиночку, а комбинировать их с другими методами технического анализа. Они будут отличным дополнением к вашему торговому арсеналу.

Многие трейдеры совершают ошибку, когда проводят на своих графиках слишком много линий тренда.

В сегодняшней статье мы рассмотрим все нюансы построяния и торговли трендовых линий.

Как разместить трендовые линии на графике?
В восходящем тренде линия тренда рисуется путем соединения двух минимумов (откатов цены).

В нисходящем тренде линия тренда формируется путем соединения двух максимумов (откатов цены).

Таким образом, рисовать трендовые линии довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это:

- Определите две самые низкие или высокие точки на графике.
- Нарисовать линию, которая бы их соединила.

Несмотря на то, что мы можем нарисовать линию тренда на основании двух минимумов или максимумов, линия тренда остается неподтвержденной до тех пор, пока цена не коснется ее в третий раз.

Как только линия тренда нарисована, и цена отскакивает от нее в третий раз, она становится активной. Теперь цена должна встречать поддержку либо сопротивление на отмеченной линии тренда. Если цена пробивает линию тренда, это означает, что тренд закончился.

Линии тренда могут быть размещены на всех таймфреймах, но наиболее эффективны они действуют на более старших временных отрезках. Кроме того, чем большее количество времени линия тренда активна, тем сильнее она становится.

Как использовать трендовые линии в своей торговле?
Линии тренда имеют много применений, но основные из них – это торговля на отскок или пробой.

Цена три раза отскочила от этой линии тренда, поэтому мы можем принимать ее во внимание. Теперь, когда цена снова приближается к линии тренда, что может произойти далее? Цена либо снова отскочит от нашей трендовой линии, либо произойдет ее пробой.

Бычье давление было слишком сильным, и нисходящий тренд прерывается. Цена поднимается на 200 пунктов, и это означает смену тренда.

Теперь давайте посмотрим на отскок цены от трендовой линии.

Цена приближается к линии тренда в четвертый раз и отскакивает от нее на 150 пунктов.

Мы можем видеть, что на линии тренда образовался пин бар.

Пробой линии тренда можно трактовать по-разному:

- Свеча пробивает линию тренда только своей тенью. В данном случае пробой тренда еще не состоялся, и можно рассматривать открытие сделок на отскок.
- Тело и тень свечи должны закрыться за пределами линии тренда. На открытии следующей свечи можно рассматривать открытие сделок на пробой.

Что работают линии тренда?
Вы знаете, что уровни поддержки и сопротивления – это горизонтальные области на графике, которые показывают потенциальное давление покупателей или продавцов.

То же самое относится и к линиям тренда. Единственное отличие состоит в том, что линия тренда не горизонтальная, а наклонная.

Линия восходящего тренда – область на графике с потеницальным давлением покупателей.

Линия нисходящего тренда – область на графике с потенциальным давление продавцов.

Прежде чем погрузиться в конкретные стратегии и методы торговли по трендовым линиям, вы должны сначала научиться правильно их рисовать.

Как правильно рисовать линии тренда?
Прежде всего поймите, как лучше не рисовать трендовые линии.

График выше похож на мусор.

Какие линии тренда важны, а какие стоит игнорировать?

- Сосредоточьтесь только на основных точках разворота (откатах цены против основного движения) и игнорируйте все остальные.
- Соедините как минимум две основные точки разворота.
- Отрегулируйте наклон линии таким образом, чтобы получить наибольшее количество касаний линии ценой, не важно будут ли это тени свечей или их тела.

Вот пример линии тренда.

Также как уровни поддержки и сопротивления линии тренда представляют собой зоны на графике, а не конкретные уровни. Поэтому вы можете нанести две линии, чтобы обозначить возможную зону потенциального разворота цены.

В отличие от уровней поддержки и сопротивления, которые вы можете просто нарисовать один раз и оставить их навсегда, линии тренда нуждаются в постоянной корректировке. Это происходит, когда цена ломает линию тренда, а затем вновь выходит за ее границы. В этом случае вам нужно настроить линию тренда таким образом, чтобы она соответствовала последнему ценовому движению.

Как можно использовать линии тренда?
Линии тренда помогают нам определить направление текущего тренда. Все, что вам нужно сделать, это нарисовать линию тренда. Если цена находится выше линии тренда, и линия тренда направлена по диагонале вверх – значит тренд восходящий. Обратное справделиво для нисходящего тренда.

Но это еще не все. Линия тренда также может предупредить вас, когда рыночные условия изменяются. Для этого нам нужно обращать внимание на крутизну линии тренда.

К примеру, если ваша линия тренда становится более плоской, это означает, что рынок переходит в состояние консолидации. А если ваша линия тренда становится более крутой, это означает, что тренд становится все сильнее (или, возможно, наступает его кульминационный момент, и он приближается к своей завершающей стадии).

Если вы знаете, что рыночные условия меняются, вы можете соответствующим образом скорректировать свою торговую стратегию.

Линии тренда помогают нам определить точку входа
Если вы хотите найти хорошие торговые возможности, вы должны искать точку входа вблизи линии тренда. Это позволит вам использовать более плотный стоп-лосс, что улучшит наше соотношение риска к прибыли.

Если вы объедините линию тренда с уровнем поддержки либо сопротивления, вы найдете самую лучшую точку входа.

Сигналом для входа в сделку может служить паттерн прайс экшен. К пример, пин бар или модешь поглощения. Вы откроете сделку только тогда, когда рынок отскочет от линии тренда и, скорее всего, двинется дальше.

Стратегии торговли по линии тренда
Когда откат очень сильный и глубокий, открыть сделку по линии тренда может быть непросто. Если вы слишком рано войдете в рынок, у вас сработает стоп-лосс. Если в откроете сделку слишком поздно, вы можете пропустить значительную часть движения. Поэтому в данном случае лучше всего будет торговать линию тренда на пробой.

- Дожидаемся отката в восходящем тренде.
- Рисуем линию тренда, соединяющую максимумы отката.
- Если цена пробивает линию тренда, проведенную по максимумам, мы открываем сделку.

Если цена пробивает линию тренда, это говорит вам, что покупатели обрели контроль над рынком, и тенденция, скорее всего, продолжится. Если этого не происходит, значит продавцы контролируют ситуацию, и для лучше всего будет оставаться вне рынка.

Как брать большие движения, используя линию тренда?
- Рисуем трендовую линию.
- Используем ее для переноса нашего стоп-лосса.
- Выходим из сделки, когда цена закрывается за пределами линии тренда.

Этот метод не работает, когда сила тренда меняется и нам приходится проводить новую трендовую линии. В данном случае вы рискуете потерять свою прибыль.

Как мы можем определить, что тренд изменится и станет более сильным?

- Линия тренда становится все более крутой, практически превращаясь в вертикальную линию.
- Диапазон свечей увеличивается.

В таких случаях мы можем переносить наш стоп-лосс под уровень новой трендовой линии.

Как использовать линию тренда для определения разворота рынка?
Cлучалась ли с вам подобная ситуация? Вы видите пробой линии тренда и думаете: «Тренд вот-вот изменится, потому что линия тренда сломана». Но далее рынок продолжает свой рост, и тенденция возобновляется.

Поэтому пробой линии тренда не означает, что тренд завершен. Как мы уже знаем, линии тренда нуждаются в регулярной корректировке, поскольку рынок имеет тенденцию пробивать линию тренда.

Вот техника, которую мы можем использовать для определения смены направления тренда:

- Ждем, пока цена пробьет линию тренда.
- Далее ожидаем, пока сформируется более низкий максимум (это говорит о том, что сила покупаталей исчерпала себя).
- Если цена пробивает предыдущий минимум, рынок, скорее всего, сменит свое направление (продавцы теперь контролируют ситуацию).

Торговые каналы в трейдинге: стратегии и методы торговли

2020-10-07T21:31:05.828Z

Торговые каналы позволяют трейдеру отслеживать и спекулировать на преобладающей тенденции рынка. В этой статье я объясню, как идентифицировать торговые каналы, расскажу о различных типах торговых каналов, а также рассмотрю некоторые популярные канальные индикаторы.

Что такое торговые каналы?
Канальная торговля предполагает использование технических индикаторов, которые определяют области поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать эту информацию для оценки того, должны ли они открывать позиции на покупку или продажу, а также для определения текущих уровней волатильности рынка.

Уровни "поддержка и сопротивление" – это отдельные уровни, которые ограничивают движение цены актива. Поддержка – это уровень, на котором цена актива может перестать падать, а сопротивление – это уровень, на котором цена актива может перестать расти.

В канальной торговле трейдер открывает длинную позицию, когда цена актива находит поддержку, и открывает короткую позицию, когда цена находит сопротивление.

Если цена пробьет уровень закрытия ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, это может свидетельствовать об усилении тренда, поэтому трейдеры могут открыть позицию по тренду. Они могут открыть длинную позицию, если цена продолжит расти после пробоя уровня сопротивление, или короткую позицию, если произойдет пробой уровня поддержки.

Прежде чем торговать на пробое, часто имеет смысл подождать, пока не будет подтверждено закрытие цены за пределами канала, по крайней мере, два раза подряд. Точно так же многие трейдеры не считают канал подтвержденным до тех пор, пока цена актива не достигнет поддержки или сопротивления как минимум два-три раза.

Как торговать по границам каналов?
Есть два способа торговли с использованием каналов – либо торговля по тренду, либо на пробой после завершения тренда. Торговля по тренду будет заключаться в том, чтобы открыть позицию, соответствующую общему направлению тренда, например, открывать длинные позиции в восходящем канале или открывать короткие позиции в нисходящем канале.

Тем не менее, вы также можете открыть позицию в направлении, противоположном тренду во время временного отката, который в конечном итоге может превратиться в разворот рынка. В этом случае вы захотите войти в тренд на ранней стадии, например, когда цена впервые достигнет уровня поддержки или сопротивления, чтобы извлечь выгоду из любого долгосрочного изменения цены по отношению к преобладающему тренду.

Торговля на пробое будет означать, что вы открываете позицию на любом движении цены, которое пробивает верхнюю или нижнюю полосу канала. Например, вы можете открыть длинную позицию, если цена актива превысит верхнюю полосу канала, и вы можете открыть короткую позицию, если цена упадет ниже нижней полосы.

Типы торговых каналов
Торговые каналы можно разделить на четыре типа: восходящие каналы, нисходящие каналы, плоские каналы и огибающие каналы.

Восходящие каналы.
Нисходящие каналы.
Горизонтальные каналы.
Огибающие каналы.

Восходящие каналы
Восходящие каналы указывают на то, что текущая тенденция рынка является бычьей, поскольку цена актива возрастает на более высоких максимумах и более высоких минимумах. Хотя восходящий канал является бычьим, трейдеры также могут открывать короткие позиции, если цена достигнет уровня сопротивления и откатится назад. Вы также можете получить прибыль от короткой позиции или хеджировать свою длинную позицию в канале от временной коррекции цены.

Трейдеры будут открывать длинные позиции, когда цена достигнет поддержки, чтобы получить прибыль от роста цены. Как правило, это происходит постепенно, но вы можете использовать торговые каналы на различных таймфреймах, в том числе по часовых, дневных или месячных.

Трейдеры считают восходящий канал завершенным, когда цена закрылась выше сопротивления или ниже уровня поддержки. В случае роста цены актива выше уровня сопротивления трейдер, скорее всего, сохранит свою длинную позицию открытой. Однако в случае закрытия цены актива ниже уровня поддержки трейдер, скорее всего, откроет короткую позицию или сохранит текущую.

Нисходящие каналы
Нисходящие каналы указывают на то, что текущий тренд медвежий, поскольку цена будет находиться в общем нисходящем тренде. График цены ниже показывает нисходящий канал, и вы можете видеть, что канал характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Трейдеры будут открывать короткие позиции во время нисходящего канала либо для получения прибыли от нисходящего движения рынка, либо для хеджирования длинных позиций, которые они могут иметь на том же рынке. Однако, как только формирование канала будет завершено и цена базового актива начнет расти, трейдер, скорее всего, откроет длинную позицию, чтобы получить прибыль от любого повышения цены.

Как показывает график, цена в крайнем правом углу канала закрылась выше уровня сопротивления, что было индикатором того, что общий нисходящий тренд завершен. В этот момент трейдеры, скорее всего, закроют все оставшиеся короткие позиции, которые у них были открыты, и займут длинные позиции по базовому инструменту, при условии, что нисходящий канал завершен, и цена актива может начать расти.

Горизонтальные каналы
Горизонтальные каналы показывают, что на данный момент цена актива торгуется в узкой зоне, характеризуемой равными максимумами и минимумами. Как правило, трейдеры используют горизонтальные каналы для подтверждения консолидации, идентифицируя две-три точки контакта между поддержкой и сопротивлением в одном и том же общем боковом движении.

Трейдеры будут стремиться открывать как длинные, так и короткие позиции в горизонтальном канале, выбирая длинные позиции, когда цена достигает поддержки, и короткие позиции, когда цена касается сопротивления.

Горизонтальные каналы отличаются от своих восходящих и нисходящих аналогов, потому что в горизонтальном канале многие трейдеры считают, что цена, скорее всего, отскочет от поддержки и сопротивления, как только достигнет этих уровней, и данные уровни не будут пробиты.

Однако цена не всегда возвращается назад от верхней и нижней полос канала, поэтому важно принять необходимые меры для управления риском в случае пробоя.

Огибающие каналы
Огибающие каналы включают в себя множество различных индикаторов волатильности, в том числе полосы Боллинджера и каналы Кельтнера. Они получают свое имя от того, как они выглядят, потому что огибающий канал будет иметь две линии – стандартное отклонение или средний истинный диапазон, который огибает центральную линию, которая является некоторой формой скользящего среднего.

Огибающие каналы отличаются от трех ранее упомянутых вариантов, потому что они динамически реагируют на изменение цены, а не являются двумя параллельными линиями. Например, если огибающий канал основан на заданном количестве стандартных отклонений к центральной скользящей средней, он будет расширяться или сужаться при увеличении или уменьшении уровней волатильности.

Трейдеры будут открывать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, к какой полосе в данный момент находится цена актива, если произошел его пробой. Например, если актив пробил верхнюю полосу, многие трейдеры будут открывать ордер на покупку в ожидании, что цена продолжит расти. Однако, если цена актива упала ниже нижней полосы, трейдеры обычно открывают короткую позицию в ожидании, что цена продолжит свое падение.

Популярные индикаторы торговых каналов
Существует ряд индикаторов торговых каналов, которые вы можете включить в свою торговую стратегию. Многие из индикаторов каналов обозначают уровни волатильности, и они могут быть полезны для получания сигналов на покупку или продажу на основании текущей волатильности. Уровни, на которых вы можете покупать или продавать, будут зависеть от вашей склонности к риску и показаний индикатора.

Канал Дончиана
Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке. Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.

Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.

Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы. Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.

Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера – это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.

Первый – это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период – обычно 20 дней. Верхняя полоса – это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса – это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.

Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:

- Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
- Нижняя полоса = 20-дневная SMA – (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.

Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.

Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.

Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.

Канал Кельтнера
Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе. Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него. Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.

Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии. В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.

На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.

Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте. Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.

Торговые каналы: подведем итоги
Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.

Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий.

Каждый из этих каналов показывает разные тенденции. Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.

Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.

Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.

Услуги Trade Like A God

2020-08-17T10:13:08.896Z

Услуги Trade Like A God

https://t.me/tradelikeagod

Трейдеры из команды Trade Like A God это люди которые занимаются торговлей на финансовых рынках уже более 12 лет.

Мы анализируем все возможные варианты получения дохода с финансовых рынков. Это могут быть как инвестиции в гос. облигации США, так и профессиональный трейдинг на криптовалютах и даже рынке Forex.

На нашем канале мы публикуем интересные новости из мира финансов, а так же пишем статьи по торговым стратегиям.

Канал был создан для того, чтобы Вы могли разобраться в огромной мире трейдинга и приняли для себя решение о том будете ли Вы вообще связываться с торговлей на бирже.

Наши статьи призваны показать Вам интересные ситуации в трейдинге, а также научить Вас правильно принимать решения.

За время проведенное на финансовых рынках мы имеем опыт:

1) Проведено более 1000 онлайн семинаров.

2) Принято участие более чем в 100 конференциях, в том числе в качестве спикеров.

3) Проведено более 500 обучающих курсов по финансовым рынкам.

4) Разработаны десятки роботизированных торговых систем на разных рынках.

5) Успешный опыт инвестирования более чем в 20 ICO.

6) Заработано на финансовых рынках более 500 000$.

Наши услуги и чем мы можем быть Вам полезны?

1) Профессиональное обучение:

- Общий курс (длительность 3 недели). Цена 99$

- Индивидуальный курс ( длительность 3 недели). Цена 1000$

Мы не учим Вас торговать на Forex или криптовалюте. Наше обучение полностью посвящено анализу финансовых рынков в целом. Это технический анализ, фундаментальный, риск менеджмент, разбор торговых стратегий, выбор и оценка бирж и тд. С такими знаниями вы сможете торговать на любом рынке - будь то фондовый рынок, криптовалюта или любой другой.

2) Продажа / Аренда торговых советников на Forex:

- Аренда 1 консервативного советника на 1 торговый счет у Брокера

1 месяц - 39$

3 месяца - 99$

6 месяцев - 169$

12 месяцев - 249$

- Аренда 1 агрессивного советника на 1 торговый счет у Брокера

1 месяц - 99$

3 месяца - 269$

6 месяцев - 449$

12 месяцев - 799$

На сколько это прибыльно?

Самые консервативные настройки дают прибыль 50-200$ в месяц, минимум 1000$ в год.

Наша команда поможет Вам подобрать оптимальные настройки под ваш размер депозита и риски, которые вы готовы понести. Самая агрессивная стратегия принесла около 45000$ за 1 год, с начальным депозитом 10000$.

По Вашему запросу, мы готовы предоставить статистику за несколько лет, с разными стратегиями. Дополнительно, Вы можете видеть скрины с прибылью на нашем канале.

3) Платная подписка на закрытый канал с сигналами.

1 месяц - 69$

3 месяца - 179$ (экономия 28$)

6 месяцев - 299$ (экономия 115$)

12 месяцев - 499$ (экономия 329$)

На сколько это прибыльно?

Мы даем 3-5 сигналов в неделю. Обычно на каждую сделку мы рекомендуем заходить не более 5%. Более 70% наших сигналов прибыльные. Некоторые подписчики умудряются заработать от 100% в месяц, хотя риск конечно тоже высокий.

4) Платная подписка на закрытый канал с сигналами по криптовалютам

1 месяц - 99$

3 месяца - 269$

6 месяцев - 499$

12 месяцев - 999$

На сколько это прибыльно?

Мы даем 3-5 сигналов в день. Более 70% наших сигналов прибыльные. Некоторые подписчики умудряются заработать от 100% в день, хотя риск конечно тоже высокий.

5) Индивидуальная консультация:

100$.

В консультацию может входить помощь в составлении портфеля криптовалют. Помощь в выборе оптимального брокера или условий. Помощь в настройке советников и оценки риска Вашей стратегии. Так же это может быть разбор Вашей стратегии и эффективности Ваших сделок.

Если Вы купили у нас советника, то мы поможем Вам настроить его бесплатно.

Если Вы проходили у нас обучение, то мы бесплатно будем Вас консультировать в течении месяца.

6) Мы всегда находимся в поисках новых разработчиков и партнеров.

Если вы являетесь программистом и готовы работать с торговыми советниками по Forex или Криптовалюте, то мы с удовольствием рассмотрим ваше предложение или возьмем в свою команду.

Дополнительно мы сотрудничаем с копирайтерами/дизайнерами/smm/контент менеджерами/менеджерами по продажам/диджитал специалистами, а так же готовы отдавать часть своего дохода партнерам за привлеченных клиентов/инвесторов.

Связаться с нами легко: Telegram аккаунт @AdmTLG

Стоит ли тратить заработанные деньги? Конечно!

2020-07-12T23:01:44.662Z

Новая экономика призывает тратить деньги, а не копить
Для того чтобы читатели поняли в правильном ключе основную суть статьи, прежде необходимо прояснить некоторые вещи, связанные с финансами и их тратой. В середине лета на RichDad вышла статья, название которой можно перевести как «Тратьте, все что вы заработали». Основная ее суть заключается в том, что традиционное накопление в виде откладывания денег – это зло, в противовес тем, кто тратит все свои средства.

На первый взгляд такие советы могут показаться полным бредом, особенно для рационально мыслящих людей с классическим экономическим образованием, которым много лет вдалбливали «правильные вещи», о том, как надо учиться, работать и копить деньги. Для таких людей сама мысль пытаться строить благосостояние на основе траты всех средств кажется дикой и недопустимой. Но так ли это в действительности?

Как распоряжаются средствами представители среднего класса
Главная проблема, из-за которой, описанные выше консервативные представители среднего класса считают построение богатства посредством расходования денег невозможным, заключается в неправильном понимании самого понятия «траты средств». iPhone XПодавляющее большинство подразумевает под ней исключительно покупку пассивов, вроде домов, автомобилей, техники, одежды, туристических путевок и т.д.

Тратя свои средства на оплату услуг, потребительские товары, еду и др., такие работники почти всегда вынуждены жить от получки до получки, при этом, чем больше они зарабатывают, тем больше и тратят (покупают более просторный дом, новейшую машину, ходят в дорогие рестораны). Неудивительно, что единственным способом преодоления такого замкнутого круга они видят в сбережении как можно большей части получаемых доходов.

Как богатые тратят свои деньги
Однажды кто-то сказал: «не дай своим деньгам протухнуть в кошельке». Несмотря на всю простоту, данное высказывание как нельзя лучше характеризует всю суть проблемы: деньги, выведенные из оборота, не только не приносят дохода, но и сами со временем постепенно обесцениваются от инфляций и девальваций.

Максимум что делает большинство представителей среднего класса – это инвестирует на долгосрочной основе небольшую часть своих свободных средств в ценные бумаги или валютный депозит, а мизерную прибыль от вложений снимает и тратит, в этом коренное отличие от стратегии, применяемой богатыми.

Богатые большую часть средств держат не в пассивах или наличности, а покупают на них активы с хорошим потенциалом для дальнейшего роста, дающие пассивную прибыль. Деньги всегда должны быть в обороте, только так они смогут приносить новые деньги и, в конечном итоге, необходимость в работе (часто нелюбимой) ради получения средств на покрытие расходов вообще отпадет.

Наемный работник даже с высоким заработком все равно остается наемным работником, «пашущим на дядю» и полностью зависящим от его воли. Инвестор же является рантье, существует за счет пассивных доходов, не завися ни от кого, а дополнительная работа для него (если она имеется) – это высокооплачиваемое хобби, которое при желании он может свернуть всегда, когда захочет и заняться чем-то другим.

Что касается прибыли получаемой от активов, то вместо того чтобы сразу выводить, такие богачи почти всегда ее реинвестируют, стараясь использовать сложный процент для дальнейшего ускорения роста своих капиталов и в этом еще одно существенное отличие их инвестиционного подхода от того который свойственен рабочим и среднему классу.

Инвестиционная стратегия Amazon
Вот мы и подошли к главному вопросу темы – инвестиционной стратегии компании Amazon.

С момента открытия в 1994-м году небольшого интернет-магазинчика по торговле книгами в гараже Джеффа Безоса и до сегодняшнего дня, компания преодолела огромный путь, в результате которого ее капитализация увеличилась с $438 млн. во время IPO в 1997-м до $460 млрд. Однако, куда же уходит вся прибыль?

С 1998 года Amazon выкупил 76 компаний, наиболее крупной из которых является сеть из 400 супермаркетов, специализирующаяся на продаже органических продуктов Whole Foods (по оценкам специалистов, цена сделки составила 13,7 млрд. $.). Также, ходят слухи, что Amazon хочет приобрести популярную на Западе программу-чат Slack, и сумма сделки может составить около 9 млрд.

Часто можно было услышать, что Amazon не имеет огромного дохода, но это не так. Как сказали RANI MOLLA и JASON DEL REY – Джефф Безос думает главным образом о движении средств, а не о чистом доходе.

В статье на Recode был опубликован сравнительный график продаж и доходности компании:

По графику видно что продажи растут, значит бизнес модель работает правильно. Отсутствие чистой прибыли связано с расходами и тратами, но тратами не на пассивы, а на новые активы, которые в будущем позволят компании преодолеть любой кризис.

Джефф Безос знает, что операционный денежный поток дает компании деньги, которые она должна инвестировать во всё, что держит ее впереди своих конкурентов.

Как правильно тратить деньги
Чтобы не тратить и откладывать деньги нужно иметь силу воли, но чтобы тратить деньги, нужно иметь не только терпение, но и объективное понимание сути расходов. Главный совет в том, что тратя все свободные средства на доходные активы с последующим реинвестированием прибыли не только можно и нужно, но и предпочтительно и пример Amazon прямо это доказывает. Жесткая дисциплина по отношению к получаемым доходам и грамотное вложение прибыли в перспективные активы сделали фирму весьма крупной и богатой.

Когда Роберт и его жена Ким Кийосаки впервые начали выступать как пара, они приняли решение быть дисциплинированными, как Безос и Амазон. Это означало, что они сначала инвестировали в первый и самый важный расход.

В то время у них не было много денег, и, честно говоря, не хватило чтобы оплачивать счета и вкладывать деньги. Тем не менее, они поручили бухгалтеру сначала оплатить инвестиционные расходы.

Она (бухгалтер) кричала и кричала, говоря, что Роберт и Ким должны оплатить счета. Но они оставались неизменными, всегда оплачивая инвестиционные расходы в первую очередь. Затем они сели и поняли, как оплатить счета. Иногда это означало получение дополнительной работы, в других случаях это означало переговоры с людьми, которым они были должны. В итоге все получилось. Роберт и Ким инвестировали, заплатили по счетам, даже если это было иногда немного поздно.

Это решение позволило действовать как Amazon. И на протяжении многих лет денежный поток Кийосаки поднимался вверх и направо, точно так же, как у Amazon.

Хорошей новостью является то, что любой может это сделать – даже вы.

Эмоции на финансовых рынках

2020-07-12T22:18:53.755Z

Управление капиталом и рисками.

Не секрет, что инвестиции и спекуляции связаны с рисками, но не стоит приравнивать эти понятия. Когда вопрос касается изменения цен, тут прибыль трейдеров зависит от умений правильно подобрать моменты входа и выхода в сделку. И тут риск - неотъемлемая часть биржевой торговли. А инвестиции - это грамотная и проработанная стратегия выбора эмитентов на финансовых рынках.

Поговорим о принципах торговли и психологию. Первым делом надо научиться принимать убыток. К нему нужно относиться спокойно, это часть нашей работы, особенно это актуально для трейдеров. Невозможно делать только прибыльные сделки, никто не идеален, невозможно создать идеальный алгоритм торговли, промахи обязательно случаются. Время от времени можно услышать в рекламе в социальных сетях, что в фирме А или у такого-то трейдера по имени В только прибыльные сделки, “гарантия 100%” или коэффициент прибыльности “99.9%”, но это полная чушь. Такого не может быть, если это было бы правдой, то им не нужно было себя рекламировать и искать средства, они уже купались бы в деньгах. Кто бы отказался от сундучка, из которого всегда можно достать столько денег, сколько захочешь? Мне кажется, что все ответят одинаково. Таким образом, первым делом научитесь принимать убыток,не надо себя корить за убыток в 1000 рублей, когда следующая сделка принесла 10 000 рублей, ищите моменты выхода из позиций с минимальным убытком.

Что же хотят новички?

Первые мысли у новичков бывают следующие: “Я буду так торговать, чтобы получать прибыль в 1% каждый день, если у нас в 2020 году 254 торгового дня, тогда я заработаю 254%”. Звучит круто, но нереалистично. Это связано с тем, что рынок не постоянен, сегодня он благосклонен к инвестору, завтра он мечет молнии и ищет жертв. После осознания ошибочности суждения они говорят себе: “Если я не могу делать 1% в день, буду делать тогда 5% в месяц - 60% в год ”. Довольно хороший результат на рынке! Но потом до них доходит, что бывают растущие месяцы, а бывают падающие или боковики. На последнем этапе остается только желание зарабатывать по 10-20-30% в год, но в совокупном результате не получается и отбить комиссии и убытки. Грустная история, не правда ли?

Немного о эмоциях.

Нужно убрать по максимуму эмоции, их не должно быть! Получил прибыль - хорошо, получил убыток - хорошо. Мы на рынке работает, не стоит придавать эмоциональную окраску. Конечно, всегда приятно иметь прибыльные сделки и никто не хочет терять часть капитала, но это рынок, он беспощаден к эмоциональным.

Также не надо бегать от радости в эйфории целый день после хорошей проведенной сделки. Трейдеры приходят на рынок зарабатывать деньги, они должны отработать, получить результат и уйти, не надо относиться к барышам как забитому мячу в ворота на чемпионате мира по футболу.

Риски. Управление.

Основные принципы, которые используются при управлении рисками:

- Прибыль от сделок должна быть больше чем убыток.
- Профит от сделки равен трем убыткам.
- Планирование сделки - точка входа в сделку, время входа, тейк-профит, стоп-лосс, время выхода(время удержания позиции).

К риск - менеджменту относятся:

- Управление риском - стоп-лосс.
- Минимизация убытка - лимиты потерь.
- Работа по плану - неблагоприятный сценарий.

Пару слов про правило 2%, которое трактуется следующим образом: “Можно рисковать менее чем 2% от вашего капитала”. Математически это записывается так: [Риск < 2% на портфель]. Правило используется для расчета максимального объема открытой позиции и уровня стоп-лосса. Но почему именно 2%? Ответ кроется в графике ниже.

Иногда случается “черная полоса” у трейдера, происходит множество убыточных сделок, портфель падает, возникают негативные мысли. Но это нормально, нужно анализировать ситуацию, читать книги, проводить работу над ошибками, не стоит бросать дело, нужно работать над собой, и тогда будет профит! Ребенок же после 50 падений не говорит себе, что это не его!

Но нужно опасаться состояний, когда трейдер настроен после потерь любой ценой отыграться и вернуть капитал. Из таблицы видно сколько придется получить прибыль при определенном сценарии.

Но как же делает толпа?

Первым делом заходят “умные деньги”, о них вы не будете знать, они никому ничего не скажут. Никто не знает, что они вошли в ту или иную бумагу. Затем приходят институциональные инвесторы - крупные фонды, частные лица с крупными суммами. Затем инвестирует публика, они оплачивают банкет “умным деньгам”. Продолжение - падение цены.