ФЬЮЧЕРСЫ: путь к богатству или неизбежный рект

2022-07-08T09:17:43.604Z

Доброго времени суток, сегодня мы поближе познакомимся с фьючерсами.

Да что это за фьючи такие?!

Давайте разбираться, почему одних людей фьючерсы делают богатыми, а для других же это прямой путь к сливу депозита.

Начнем непосредственно с определения понятия фьючерсный контракт (или как его еще называют - фьючерс). Если откинуть все заумные словечки, то, по сути своей, фьючерс – это спор между двумя участниками рынка.

Фьючерсный контакт на картошку pot\usdt

Допустим у нас есть два участника Максим и Олег. Они начинают спор, сейчас картошка стоит на рынке 10 рублей. Максим говорит, что картошка в будущем будет стоить 15 рублей. А Олег кричит что картошка скамина 🤣 и ей цена 5 рублей в базарный день. Они устанавливают сроки этого пари.

Во фьючерсных контрактах есть сроки исполнения обязательств по контракту (Московская биржа, СМЕ и прочее). В крипте мы имеем бессрочные контракты - пари без срока исполнения.

Контракт со сроком исполнения означает что все расчеты между контрагентами должны произвестись до экспирации (конца срока) контакта. Все контракты, которые не успели исполниться, закрываются автоматически по текущей цене. У биткоина контракты бессрочные, т.е. нет ограничений по времени.

Вернемся к нашим друзьям Максиму и Олегу. Подходит время экспирации (например, они забились до 1 июня). Цена на картошку стала 6 рублей, Олег, сук, как всегда был прав, потому что нехер лезть в лонги, когда цена на картошку еще полгода назад была 20 рублей, и с тех пор она летит вниз. Максим открывал спор на отметке десять рублей, получается он потерял 4 рубля, то есть это теперь 4 рубля Олега.

Фьючерсы=плечо?

На фондовом рынке плечи обычно вшиты в контракт. Что это значит: если мы берем, например, контракт Si (Usd\Rub) на московской бирже, то у нас автоматически вшито примерно 7 плечо. На американской фонде, на примере S&P500 эти плечи намного больше, соответственно, и риски больше, но как мы знаем этот индекс не такой волатильный.

Немного математики для юных дарований🧐:

У вас есть некоторый товар, который стоит 5 рублей. Чтобы потерять все деньги вам нужно, чтобы стоимость товара упала на 100%.

Если же вы торгуете с плечом, которое по сути является множителем, мы получаем следующее:

возьмем, например, седьмое плечо: 100%/7= 14.2%

Это означает, что при изменении курса против вас на 14.2 %, все ваши деньги уходят в казино, после чего наступает ликвидация.

Плечи...

На крипторынке более гибкие условия, чем на фондовом. Вы сами выставляете плечо (привет лудикам и спасибо Артурке за Х100, как первопроходцу). У биткоина несколько отличается модель торгов. За то, что мы можем торговать без экспирации, мы получаем файдинг. Файдинг - это когда одна из сторон платит процент другой. Рассчитывается он на основе разницы между спотовым рынком и рынком бессрочных фьючерсов.

В классических фьючерсках есть ГО - Гарантийное обеспечение. Т.е. чтобы купить один контракт, вам надо заплатить определенную сумму, ни больше ни меньше. Мы уже не сможем купить полтора контракта или 1,004 контракта 😳. В крипте же мы можем начать торговать от 10 долларов, порог входа очень низкий. ГО - это маржа для криптанов.

Есть два вида маржи перекрестная и изолированная. Первая - это когда у вас есть 100 долларов и вся сумма находится в обеспечении. В случае ликвидации вы теряете всю сумму. Изолированная - это когда только часть суммы находится в обеспечении, соответственно, только ей мы и рискуем. Маржу можно добавлять (отодвигая неизбежное 😈) или удалять.

Я поставил плечо, где тут дальше купить?

Если вы уж так сильно хотите поиграть в казино, ВСЕГДА соблюдайте манименеджмент (ММ). Не надо впуливать все деньги в одну сделку. Возьмите сто баксов разделите их на 10 частей и вперед: одна сделка - одна часть. Все наигрались?!

Если у вас нет лишних баксов, или без этой сотки ваша жизнь станет невыносимой, то прошлый пункт пропускаем и забываем. Всегда ограничивайте убытки.

Задай себе вопрос - Кирюша, а сколько ты готов потерять сегодня денег😁??

Не правильно рассчитав свои силы, вы можете в одночасье лишится всего депо и придется опять идти на завод

ЭТУ ТАБЛИЧКУ НАДО ПОВЕШАТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ

При потере 50% от вашего депозита, вы уже должны сделать 100%, чтобы выйти в безубыток (бу).

Если вы выкручиваете плечо на максимум, вы должны четко понимать плечо=риски. Выше плечо - выше риски, вот такие вот ириски…

Вот табличка зависимости дохода к риску

Превышая риск, доходность стремится к обнулению.

Фьючерсы имеют место быть, как инструмент, НО это в свою очередь:

- постоянная РАБОТА с рисками,

- ежедневный постоянный анализ графиков,

- изучение кучи материалов по техническому анализу (ТА).

В общем, огромные временные затраты, которые в дальнейшем не дают абсолютно никаких гарантий доходности (смотря на сколько вы упертый/упоротый, нужное подчеркнуть).

Да, вы можете сделать несколько удачных сделок, но если у вас нет знаний, нет понимания ММ, то чем это отличается от казино??

Поверьте мне на слово, нельзя без продолжительного опыта активной торговли просто прийти на фьючерсы и срубить бабла. Вы всегда должны резать убытки, безжалостно и беспощадно. И это очень трудно! По сути ты должен признаться рынку, что он тебя нагнул, далеко не у всех хватит на это духу. Должен быть всегда план по доходности и убытку. Наловил лосей - сиди отдыхай, анализируй ошибки.

В 2017 году я начинал торговлю на Exmo, Битрикс, Битмекс и в дальнейшем Бинанс. Я был полным нулем и, представьте, когда ты приходишь на рынок и делаешь х3 за пару месяцев, появляется огромнейшая корона: «Я крутой, я сейчас заработаю много бабла!» А потом рынок тебя макает... и еще раз макает… достает и снова макает🥵😭 . И тут ты понимаешь, что не такой уж ты и крутой 😔. После этого два пути: ты либо снимаешь корону и начинаешь учится, либо просто уходишь с рынка, обвиняя всех в своих неудачах и крича «крипта гавно» и попутно выплевывая его🤬

Подытожив, хочу сказать, в крипте во время бычьего рынка есть намного больше возможностей с большей доходностью при меньших рисках, чем на фьючерсах. Особенно это относится к людям с небольшим стартовым бюджетом, которые на фьючерсах будут выкручивать максимальное плечо в силу отсутствия нормального депозита, что в свою очередь неизбежно приведет к ректу.

Лучше потратить силы на бесплатные активности или активности с минимальными вложениями при небольшом банке. Максимум, что можно получить - это рект на свое время.

Очень хочу услышать фитбек о статье, вы будете мотивировать меня на новые статьи

Канал https://t.me/cold_math