CM | Trade Space

How to use DP zones?

2025-10-16T18:34:05.561Z

DP зона (Decision Point) - это точка на графике в которой будет приниматься ключевое решение о потенциальном продолжении движения либо его инвалидации.

После формирования зоны DP, цена при ее тесте должна продолжать контекстное движение. Для меня DP зона - это исключительно 30m-1h-4h FVG (но бывают и на 15m, об этом позже). Нужно понимать, что не каждый FVG будет служить зоной DP, например если она сформировалась в ланч без контекстного движения либо же где-то в воздухе. В идеале, получить ее формирование после снятия внешней ликвидности либо после прихода в HTF POI, тоесть наличие триггера
При открытии чарта я ищу на нем ту самую зону, которая будет ключевой для Франкфурта и Лондона. В ней будет решаться, либо последующие сессии уважают эту зону и продолжают движение, либо она инвертируется и нарратив меняется. Все, есть только два варианта к которым нужно быть готовым и вы не будете удивляться если что-то пойдет не так.

Давайте к делу. Каждый скриншот будет подписан снизу.

Пример №1

На данном графике мы видим, снятие ликвидности в NY сессию (которое служило как конфирм OF). После чего инвертирование разрыва который привел цену к снятию (это тоже была точка DP в которой решалось, будет продолжение либо смена нарратива). Цена ее успешно инвертирует что говорит нам о смене нарратива и оставляет за собой зону DP в ответ, которая будет ключевой для Франкфурта или Лондона. В последствии мы видим ее тест во Франкфурт, который показал, что цена уважает эту зону и за наличия внутри модели могла открываться короткая позиция на перелой.

Пример №2

На данном примере видим, что после снятия Азией уровня PDH (после триггера), формируется DP зона для последующих сессий. После прихода в которую, Лондон ее уважает и продолжает движение.

Пример №3

На данном примере видим, как цена игнорирует DP зону, которую оставила Азия, что говорит нам о смене нарратива. И за наличия теста этой инвертированной зоны, я предпочел бы работать в лонг направлении.

Пример №4

Как мы видим, все довольно просто и очевидно. Чтобы обозначить какой именно разрыв будет считаться зоной DP, нужно всего лишь найти триггер, после которого она сформировалась.

Выше я упоминал, что DP зоной может служить и 15m FVG. В каких случаях именно он будет служить для нас ключевой точкой?

Варианты работы с 15m DP, давайте разбирать по пазлам:

Вариант №1

У нас есть триггер для коротких позиций. Можем мы открыть сразу шорт после снятия и наличия модели? Консервативно НЕТ. У нас есть контекстная DP зона (красный квадрат), после теста которой цена дает ресвип и выбивает вас по стопу. Каковы наши шаги? Мы помним что есть всего два варианта к которым мы должны быть готовыми дабы избежать удивления. Мы ждем либо полное игнорирование этой зоны (инверсию), либо ее валидацию (как показано на данном примере, пересвип), что для нас будет означать ее отработку и в будущем она уже не несет опасности пересвипа так-как себя отработала отправив цену выше еще раз. Дальше после ресвипа ждем формирование DP зоны в ответ (желтый квадрат), почему опять DP? Потому что она образовалась после триггера (пересвип только усиливает потенциальный мув, подсказывая нам что выше цене все-таки нету смысла идти). И входим в нашу сделку тем самым делая все правильно и логически в плане ПА.

Вариант #2

Во втором варианте работы с зоной, нужно увидеть полное ее игнорирование (инверсия), после чего мы можем исключить вариант пересвипа в силу отсутствия какой-либо реакции на эту зону и входить в нашу сделку.

Далеко не всегда мы будем видеть ситуации как на примерах, но если провести параллель между причиной и следствием и искать зоны после триггера, торговать станет легче.

Давайте подытожим:

Чтобы понять нарратив, нужно найти триггер который в потенциале может зародить какое-либо движение
После того как мы нашли триггер, нужно найти контекстный разрыв, который будет ключевым для последующих сессий
Чтобы открывать позицию, нужна либо валидация либо инвалидация зоны.
Мы всегда должны быть готовы ко всем вариантам развития и иметь план В на случай не отработки первого, тем самым избежав удивления от ПА

С уважением, Bell <3

🙏 Спасибо за просмотр и поддержку! Если ты ещё не с нами - присоединяйся к нашему сообществу в Discord, где ежедневно разбираем рынок, делимся сетапами и помогаем друг другу торговать осознанно.

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

Crypto Weekly Review | 06.07 — 13.07

2025-07-06T17:24:52.282Z

BTC - Контекст и текущий BIAS

1D

BIAS: Нейтрально-бычий. BTC торгуется в диапазоне между зонами ликвидности. На дневке формируется консолидация после импульса

📌 Ключевые зоны интереса (POI/FTA)

Поддержка:

FVG 4H: 106,200 – 107,000
Нижняя граница, откуда начинался текущий импульс вверх.
BPR 4H: 107,800 – 108,600
Важная область возврата и ребаланса после импульса.

Сопротивление:

FVG 4H: 109,300 – 109,500
Потенциальная short-зона и ближайшая область для снятия ликвидности.
Buyside Liquidity: 110,500
Высшая цель текущей структуры.

4h

Ближайшая цель: FVG 4H (109,300–109,500)
Потенциальная финальная цель: Buyside Liquidity на 110K+
Поддержка по структуре: 106,100 (FVG нижняя граница)

📈 Сценарии движения

Приоритетный сценарий (бычий)

Удержание цены выше 108K и формирование higher low.
Пробой зоны 109K - доставка в область 110K+.
Текущий диапазон между BPR и FVG - зона для накопления перед распределением вверх.

Альтернативный сценарий

Отказ в зоне 109K - возврат под 108K.
Провал через BPR 4H → движение к нижнему FVG (106,100).
Только в случае потери 106K - смена BIAS на медвежий.

Заключение

BTC находится в фазе восстановления после взятия ликвидности.
Пока структура HH-HL сохраняется и цена удерживается выше 106,000 приоритет остаётся за бычьим сценарием с целями 109–111K.
Формирование консолидации у BPR указывает на вероятное продолжение движения вверх, при условии пробоя 109,200.

Следим за реакцией в зоне 109K. Если не будет агрессивного отклонения — это подтверждение силы покупателей.

ETH - Общий контекст (BIAS)

1D

Текущий ценовой диапазон формирует консолидацию над BPR - потенциальная база для следующего импульса.

Ключевые зоны интереса (POI / FTA)

Поддержка:

BPR 1D (нижний): $2,315 – $2,360
Зона спроса, откуда началось текущее движение вверх.
BPR 1D (текущий): $2,500 – $2,555
Зона восстановления, ретест которой усиливает восходящую структуру.

Сопротивление / цели:

Buyside Liquidity: $2,600 – $2,635
Ближайшая цель по ликвидности.
Расширенная цель: $2,700 – $2,740
Следующий блок ликвидности над swing-high.

4h

Цели по структуре и ликвидности

Локальная цель: $2,600 – снятие ликвидности.
Расширенная: $2,700+ (если будет пробой с объёмом).
Критическая поддержка: $2,290 - потеря этой зоны нарушит текущий восходящий сценарий.

📈 Сценарии движения

Приоритетный сценарий

Удержание над $2,500 и формирование HH.
Пробой зоны $2,600 - быстрая доставка к $2,700–2,740.

Альтернативный сценарий

Потеря зоны $2,500 - откат к $2,370 (нижний BPR).
При пробое $2,370 - смена структуры - движение к $2,100 Low.

Заключение

ETH находится в стадии стабилизации над ключевым дисбалансом (BPR 1D), формируя бычью структуру с потенциалом к дальнейшему росту.

Пока цена удерживается выше $2,500 - сохраняется приоритет на снятие buyside liquidity с целью $2,600–2,700. Ожидаем выход из текущей консолидации в начале недели и реакцию на $2,600.

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

Crypto Weekly Review | 22.06 — 29.06

2025-06-22T15:36:28.782Z

Weekly TF (1W)

Цена протестировала локальную зону FVG, но пока не дала сильного импульса вверх.
Потенциал продолжения движения сохраняется при удержании над 98,500.
Верхняя цель на неделе: 109к / 111к - ликвидность на хаях.

1D TF

Заметный ретест зоны BPR 1D (106,200–107,800), откуда началось текущее нисходящее движение.
FVG текущий (98.000 – 100,500) пока удержан - это ключевая зона защиты для быков.
В случае потери текущего диапазона, следующую остановку рассматриваю в районе 93.000 - 87.000

4h TF

Структура слабо бычья, но без четкого подтверждения смены тенденции.
Формируется возможный higher low (HL), но необходим пробой 101,000–102,000 для активации бычьего сценария.
Профиль объема показывает, что основная ликвидность и интерес сосредоточены в районе 105.000

Сценарии на неделю

Сценарий 1

Удержание 99,000 → пробой 102,000 → движение в сторону 105,000–106,800.
При успешном закреплении выше 107,000 - шанс дотянуть до 110k–112k.

Сценарий 2

Потеря 1H FVG → импульс вниз → цели в зоне 95,000–96,000.
Глубокий откат возможен до 93,000 - 88,000, где расположен следующий HTF FVG.

Сценарий 3

Консолидация между 98,800 и 104,000 → ловушки на обе стороны → импульс ближе к концу недели после новостей.

Макро и новости

📅 На неделе: заявления ФРС, индексы деловой активности, данные по инфляции в ЕС.
💬 Возможна повышенная волатильность в середине недели (особенно в случае неожиданных сигналов.

BTC вошёл в критическую фазу — ближайшие дни покажут, готов ли рынок продолжить восходящий тренд или потребуется углублённая коррекция.

ETH

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

FX Weekly Review I 23.06-27.06

2025-06-22T14:25:53.746Z

NEWS

Неделя насыщена фундаментом: рынок ждёт мощный блок из PMI по еврозоне, Британии и США — это даст ясность по состоянию экономики. Особое внимание — пятничному Core PCE (США) — главному инфляционному индикатору ФРС. Он способен резко изменить ожидания по ставкам.

Также в фокусе — два выступления Пауэлла и речи главы Банка Англии Бейли. Тональность сигналов будет критична для USD и GBP в условиях роста неопределённости.

Дополняют картину финальные данные по ВВП США и еженедельные заявки — оба показателя могут усилить волатильность ближе к концу недели.

EUR

Monthly

После снятия месячного фрактала, цена получает краткосрочную реакцию в шорт, затем она постепенно начала восстанавливаться, с такими темпами, месячная свеча может и телом закрепиться, так же есть открытые зоны ниже.

https://www.tradingview.com/x/ALyia3z0/

Weekly

Это может быть формирование нового торгового диапазона, т.к. ниже нет весомых FTA, поэтому цена может получить остановку где-угодно, вплоть до нижней границы.

https://www.tradingview.com/x/hppqy9Yk/

Daily

Считаю, что цель потока ордеров достигнута. Теперь я буду смотреть за отмеченной POI , и за закрепом цены над/под ней.

https://www.tradingview.com/x/ngVZUVDz/

GBP

Monthly

Хоть и выше есть таргет, который евро снял давно, фунт так же получает остановку на уровне месячного фрактала, ниже есть открытые зоны.

https://www.tradingview.com/x/XjNvjqKv/

Weekly

Техничный недельный оф, в таком случае, пока не доказано обратное, стоит следовать тренду. Тем не менее, я буду смотреть за поведением цены в недельном разрыве.

https://www.tradingview.com/x/vitp5994/

Daily

Выше нет открытых зон, поэтому на данный момент смотрю за реакцией на ближайшие FTA, пока не вижу явного направления движения, пока цена находится в точке нулевой информации.

https://www.tradingview.com/x/LOooKY8L/

XAU

Monthly

Второй месяц подряд цена стоит практически на месте, разве что поработали с PMH.

https://www.tradingview.com/x/ROraU98k/

Weekly

Цена двигается в лонг, тестируя ближайшие опорные области. После снятия внутренней ликвидности, цена сразу упирается в POI, в таком случае я буду ждать новой информации.

https://www.tradingview.com/x/5xddjUS6/

Daily

Цена получает остановку в зоне POI и Daily FVG, откуда я бы ожидал лонги, так же выше нет опорных областей, которые сразу могут остановить цену.

https://www.tradingview.com/x/fPLvFC51/

GER40

Monthly

После агрессивного тренда, цена получает остановку и снимает PMH, после чего получает заметную шортовую реакцию. Ниже есть открытая зона FVG, но пока трудно рассматривать её, ведь эта зона ещё не сформирована.

https://www.tradingview.com/x/bzbW97Js/

Weekly

Эта неделя перекрыла недельный разрыв и сняла внутреннюю ликвидность. Выше так же осталась открытая зона, от которой можем получить продолжение шорта. Пока однозначного ответа нет, ведь как коррекция - это движение довольно слабое и поверхностное. Если рассматривать как импульс, то напрашивается тест открытой зоны выше, и дальнейшее продолжение шортового нарратива, ведь ниже достаточно открытых зон.

https://www.tradingview.com/x/JxvPB4hw/

Daily

Смотря на дневной график сложно думать о лонге, ведь после минимальной коррекции, и формирования опорной области, цена получает последующее поглощение и продолжение давления продавцов. Ниже есть достаточно зон для остановок, в таком случае лучше работать до локального таргета, либо с частичной фиксацией, если речь идёт о позиции внутри недели.

https://www.tradingview.com/x/w6Hl8Zrn/

Мудрость недели :

Меньше думай, больше делай.

Crypto Weekly Review | 16.06 — 22.06

2025-06-16T07:56:37.947Z

Общий контекст

BTC продолжает торговаться в фазе восстановления после снятия ликвидности в зоне $100,700 и отработки зоны дисбаланса на 1D/4H. Цена удержалась выше ключевого блока ребаланса (BPR) и начала формировать восходящую структуру.

⚠️ Фундаментальный фон:

Решение ФРС - удержание ставки на прежнем уровне.
Снижение CPI дало толчок риск-активам.
Рост интереса со стороны крупных маркет-мейкеров и увеличение объёма в зоне $103–$106K.

🧠 Текущий BIAS

BIAS: Умеренно восходящий
Причины:

Импульс от $100,700 с поглощением предложения.
Подтверждение структуры HL → HH.
Цена удерживает зону дисбаланса 1D и отталкивается от неё.

📌 Ключевые зоны

Поддержка:

$106,000–$106,800 - зона спроса / BPR 1D
$103,200 - ближайшая ликвидность
$100,700 - ключевой минимум

Сопротивление:

$109,000–$109,800 - short POI + ликвидность
$110,653 - swing-high
$111,950 - финальная цель по снятию ликвидности

📈 Сценарии

Вариант 1 (приоритетный):

Удержание $106K и закрепление выше $107,200
Пробой $109K → движение к $110,600 и $111,950
Структура HH/HL сохраняется → подтверждает силу покупателей

Вариант 2:

Коррекция вглубь $106K–$105K → реакция от 4h FVG → возврат выше $107K
Повторная атака на $109K

Вариант 3 (альтернатива):

Потеря зоны $105,500 и закрепление ниже $104,800
Уход к $103K и повторное тестирование зоны $101K–$100,700

🔎 Заключение

Цена BTC продолжает торговаться внутри ключевого диапазона после восстановления.
- Вся структура движения подчинена логике: LIQ → IMB → LIQ.
- Приоритет - рост к $109–$111K при условии удержания выше $106K.
- Ожидаем в начале недели пробой $107,200 и реакцию на $109,000.

ETH

ETH оттолкнулся от зоны поддержки ~$2450 после снятия ликвидности и сформировал движение вверх. Цена вошла обратно в зону BPR 1D и на текущий момент удерживает ключевой баланс. Импульс сопровождается ростом объёма и поглощением медвежьего давления.

🧠Текущий BIAS

BIAS: Умеренно восходящий
Причины:

Сильный отскок из discount-зоны
Удержание зоны BPR 1D (2550–2650)
Начало формирования структуры HL → HH (на 4H подтверждён BOS)

📌 Ключевые зоны

Поддержка:

$2550–2650 - BPR 1D, критически важно удержать
$2486 - нижняя ликвидность
$2312 - финальный ключевой минимум

Сопротивление:

$2739 - внутренняя ликвидность + short POI
$2788 - премиум-зона
$2 879 - swing-high / внешняя ликвидность

📈 Сценарии

Вариант 1 (приоритетный):

Удержание BPR → пробой $2700 → движение к $2788 и выше
Структура HL → HH усиливается
Подтверждение силы покупателей + выход из боковика

Вариант 2:

Коррекция вглубь BPR (до $2550) → реакция и продолжение роста
Повторный тест $2739
Возможный боковик до выхода объёма

Вариант 3 (медвежий):

Потеря $2550 → пробой $2486
Уход в сторону $2312–$2400 (нижняя зона спроса)
Слом бычьего импульса и возврат в discount-зону

🔎 Заключение

ETH продолжает торговаться в рамках фазы восстановления после снятия ликвидности.
Текущая структура соответствует логике: LIQ → IMB → LIQ, и при удержании BPR 1D - приоритетный сценарий: доставка в область $2788–2879.

Следим:

За реакцией в зоне $2700–2739
И за повторным касанием $2650 - откат = re-entry opportunity

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

How to use DO ?

2025-06-10T10:50:22.867Z

Daily Open (DO) — это уровень открытия новой дневной свечи, который служит ключевым ориентиром для внутридневной торговли, помогая определить приоритет направления и возможные зоны формирования фитиля.

Чтобы грамотно использовать уровень открытия (Daily Open), важно понимать, как формируется дневная свеча.
Внутридневные трейдеры торгуют внутри рамок текущей дневной свечи, поэтому приоритетом становится определение направления её расширения.

https://www.tradingview.com/x/xMRWJ2mq/

Поскольку цель — войти в позицию в выгодной точке и установить стоп в безопасной зоне, важно определить вероятные экстремумы текущей свечи. Уровень Daily Open помогает очертить зону потенциального фитиля, особенно в первые часы после открытия.

https://www.tradingview.com/x/GvOY7uCQ/

Ниже — примеры, демонстрирующие, как цена взаимодействует с уровнем Daily Open в течение торгового дня :

https://www.tradingview.com/x/iR60bVaJ/

https://www.tradingview.com/x/a7Z7Cl0B/

https://www.tradingview.com/x/UFbwjucA/w

https://www.tradingview.com/x/CtLxoFOW/

https://www.tradingview.com/x/e2LH4Eke/

https://www.tradingview.com/x/1SAg2GdJ/

DO также можно рассматривать как ключевой уровень (Key Level), от которого может произойти разворот, особенно при ложных пробоях и отсутствии закрепления. Если же происходит уверенное закрытие свечей выше/ниже DO, его можно трактовать как уровень поддержки/сопротивления — в духе классического технического анализа.

https://www.tradingview.com/x/7p5yO4ew/

https://www.tradingview.com/x/dgW835TJ/

https://www.tradingview.com/x/Gmd0mZ4a/

https://www.tradingview.com/x/qA68gUTD/

Логику работы с уровнем открытия можно так же использовать с WO / MO :

https://www.tradingview.com/x/VlijNbmp/

Дополнительные заметки :

Реакция на уровень DO особенно значима после открытия Лондонской и Нью-Йоркской сессий — именно в это время чаще всего происходит основное расширение дневного диапазона.
Цена нередко возвращается к уровню DO перед тем, как начнёт формироваться импульс дня. Это поведение может быть связано с концентрацией ликвидности вблизи открытия — DO нередко выступает как своего рода «магнит».
При повторных касаниях DO может выполнять роль ключевого уровня поддержки или сопротивления — в зависимости от текущего контекста.
При движении выше уровня DO предпочтение отдается лонгам, при торговле ниже — шортам

Как использовать Open Interest в крипто-трейдинге

2025-06-09T11:03:51.824Z

Open Interest (OI) — один из ключевых инструментов анализа производных рынков (фьючерсов, деривативов). Он показывает количество открытых позиций в данный момент. Используется для оценки активности, вовлечённости капитала и возможных сценариев движения цены.

🧠 Что такое Open Interest

Open Interest - это общее количество открытых (не закрытых) фьючерсных контрактов на конкретном инструменте.

Если кто-то открывает новую сделку (лонг против шорта), OI растёт.
Если кто-то закрывает свою позицию - OI падает.

Это индикатор денежного участия в рынке, но сам по себе он не показывает направление - важно анализировать его в динамике с ценой.

🔍 Как интерпретировать поведение OI

- 📈 Цена растёт + OI растёт = Рынок усиливается. Заходят новые лонги.

- 📉 Цена падает + OI растёт = Усиление шортов. Агрессивные продажи.

- 📈 Цена растёт + OI падает = Закрытие шортов, short squeeze, слабый рост.

- 📉 Цена падает + OI падает = Ликвидации лонгов, паника, капитуляция.

- Цена стоит на месте + OI растёт = Идёт набор позиций. Возможен импульс.

- Цена стоит на месте + OI падает = Участники выходят, отсутствие интереса.

⚙️ Как использовать Open Interest в стратегии

1. Определение силы тренда

- Если цена растёт, и OI растёт - тренд подтверждён участием капитала. Если цена растёт, а OI падает - движение слабое, вероятна фиксация.

2. Поиск ложных движений

При сильном импульсе без роста OI (или с его снижением) - вероятно, движение связано с ликвидациями, а не новым спросом. Это часто приводит к откату.

3. Оценка фаз рынка

Фаза накопления: цена стоит, OI растёт → крупный игрок накапливает позицию.
Фаза распределения: цена стоит, OI падает → закрытие позиций.

4. В связке с ликвидностью

Сравнивай данные OI с тепловыми картами ликвидности:

Где находятся скопления стопов?
Растёт ли OI вблизи этих уровней? Если да - возможен пробой и резкое движение.

📊 Практические советы

✅ Следи за динамикой OI при каждом сильном движении.
✅ Внимание к ситуациям, где цена и OI расходятся.
✅ Сочетай OI с:

Объёмами (объём подтверждает OI)
Профилем ликвидности
Уровнями ликвидаций
Структурой тренда (импульс/флэт/распределение)

Где отслеживать Open Interest

Чтобы эффективно использовать Open Interest в своей стратегии, важно знать, где его можно отслеживать в реальном времени и как его правильно использовать.

Coinglass Legend

Один из самых удобных и визуально информативных ресурсов для анализа Open Interest в связке с ликвидностью.

🛠 Что нужно сделать:

Перейдите на: Coinglass Legend Terminal
В панели инструментов выберите индикаторы:

Liquidity Heatmap - отображает скопления ликвидности и уровни стопов.
Open Interest - визуализирует изменение открытых позиций на выбранном рынке.

📌 Преимущества:

Можно видеть OI прямо на фоне ценового графика.
Поддерживаются разные таймфреймы (от 1 мин до 1 недели).
Совмещённый анализ: OI + ликвидность + объёмы + уровни ликвидаций.

TradingView / Трейдинг-платформы

Open Interest можно также интегрировать в анализ с помощью индикаторов на TradingView. Ниже — рекомендованный мною вариант:

Перейдите на: Open Interest Profile (OI)

Биржевые терминалы и API

Для трейдинга можно использовать данные OI через:

Binance Futures → OI & Funding Rate Monitor
Bybit → Market Data Panel
Glassnode и CryptoQuant — дают доступ к on-chain и деривативной аналитике.

Если вы пишете торговых ботов или системы - API от Coinglass, Binance, Bybit позволяют интегрировать Open Interest в свои скрипты и торговые сигналы.

📌 Главное запомнить:

OI сам по себе не показывает, куда идёт рынок. Он показывает, сколько капитала входит или выходит. А вот связка "цена + OI" — это уже сигнал.

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

FX Weekly Review I 09.06-13.06

2025-06-08T18:00:16.426Z

NEWS

Неделя сосредоточена вокруг инфляционной повестки в США. В среду выходит ключевой блок CPI — он даст прямой сигнал рынкам о будущем курса ФРС. Вслед за ним — PPI, заявки на пособие и данные по потребительским настроениям (UoM) — всё это усилит реакцию на доллар и золото.

Также в центре внимания — свежие данные по ВВП Великобритании: возможен импульс по GBP, особенно в паре с USD на фоне инфляционного шума.

В пятницу рынки завершат неделю оценкой инфляционных ожиданий потребителей — это критично в условиях неопределённости вокруг будущих ставок.

EUR

Monthly

На данный момент цена снимает PMH. Ниже остаётся открытая зона

https://www.tradingview.com/x/AmR60Cor/

Weekly

Недельная свеча закрепилась телом выше предыдущей, в тоже время сняла PMH/PWH и не закрепилась телом выше ряда нисходящих свечей.

https://www.tradingview.com/x/5rJ1YVK4/

Daily

Импульсный понедельник, после которого, можно наблюдать боковое движение. После снятия дневного свинга, пятница закрепляется телом выше POI , что говорит о предполагаемом продолжении лонгового сценария.

https://www.tradingview.com/x/Z8ntghcX/

GBP

Monthly

Хоть и был снят PMH, таргет остаётся актуальным.

https://www.tradingview.com/x/fCmPDocP/

Weekly

Недельная свеча не закрепилась телом выше/ниже предыдущей недели. что добавляет сомнений для лонга, ближайшая открытая это Weekly FVG, где я буду ожидать цену.

https://www.tradingview.com/x/HIoblojm/

Daily

На дневном графике имеем диапазон, где была снята BSL, поэтому ожидаю движение в сторону SSL, для формирования последующего лонгового мува.

https://www.tradingview.com/x/AIRMWQT5/

XAU

Weekly

После снятия внутренней BSL, и закрытие недели с большим фитилём ожидаю снижение до PML. При попытке лонгов, цена сразу получает сопротивление, судя по фитилям. Поэтому я ждал бы дальнейшего снижения, для касание более весомой зоны, откуда можно рассматривать продолжение восходящей тенденции.

https://www.tradingview.com/x/mDeYJcUQ/

Daily

Ближайшая опорная область в виде Daily FVG была проигнорирована, что так же является дополнительным фактором для рассмотрения здравого коррекционного движения.

https://www.tradingview.com/x/MlYZZt4l/

Мудрость недели :

Keep It Simple. Не перегружайте голову. Первый шаг к систематизации торговой стратегии — это ее упрощение.

Торговля с использованием профиля рынка

2025-06-08T08:39:30.628Z

Введение

Профиль рынка - это мощный инструмент анализа, который помогает трейдерам лучше понять рыночную динамику, основываясь на Теории аукционного рынка. Несмотря на кажущуюся сложность графиков профиля рынка, они довольно просты для понимания, если разобраться в их базовых элементах. В этой методичке мы разберем ключевые концепции профиля рынка, его применение в торговле и основные термины.

Ключевые понятия

TPO (Time Price Opportunity) — буквы, обозначающие 30‑минутные кусочки.
Initial Balance (IB) — диапазон первых 2 TPO (первые 60 минут торгов).
Point of Control (POC) — уровень с наибольшим количеством TPO.
Value Area (VA) — диапазон цен, где прошло ~70 % TPO: между VAL (низ) и VAH (верх).
Single Prints — отдельные принты (один TPO) без возврата — зона дисбаланса.
Poor High / Poor Low — незавершённые экстремумы без подтверждения объёмом.
Buying/Selling Tail — фитиля, указывающие сильную реакцию на экстремумах.
Naked POC (nPOC) — предыдущий POC, который сессия пока не вернула.

История профиля рынка

Профиль рынка был разработан в начале 1980-х годов Питером Стейдлмайером, директором Чикагской товарной биржи (CBOT), чтобы повысить прозрачность для трейдеров вне биржевого зала и привлечь новых участников. Он основывался на статистической модели нормального распределения (колоколообразной кривой), чтобы отображать рыночные данные. В 1985 году CBOT опубликовала руководство по профилю рынка, и с тех пор инструмент стал популярным среди трейдеров.

Участники рынка

Питер Стейдлмайер разделил участников рынка на две группы:

Краткосрочные трейдеры (STF)

Торгуют на низких таймфреймах (скальперы, внутридневные трейдеры).
Имеют ограниченные ресурсы и не могут существенно влиять на движение цен.
Чаще торгуют вокруг точки контроля (Point of Control, POC), считая её справедливой ценой.

Долгосрочные трейдеры (LTF)

Крупные игроки (банки, хедж-фонды), торгующие на больших таймфреймах (дни, недели, месяцы).
Обладают значительным капиталом и могут двигать рынок.
Стремятся открывать позиции по выгодным ценам, избегая проскальзывания.

Что такое профиль рынка?

Профиль рынка — это способ организации рыночной информации, который показывает процесс аукциона. Это не торговая система, а инструмент для анализа трендов и диапазонов. Он отображает области, где участники рынка соглашались на справедливую цену актива, а также зоны переоценки или недооценки.

Профиль рынка использует графики TPO (Time Price Opportunity) для отображения данных.

Ключевые элементы профиля рынка

Time Price Opportunity (TPO)

TPO — это базовый элемент профиля рынка, представляющий цену, по которой рынок торговался в определённый временной интервал (обычно 30 минут).
Каждый TPO отображается на графике, если цена была достигнута в течение этого периода.
TPO позволяет увидеть, как рынок развивался во времени, в отличие от стандартных свечных графиков.

Зона ценности (Value Area)

Зона ценности — это диапазон цен, в котором происходило 68% торгов за сессию (одна стандартная девиация нормального распределения).
Это область, где покупатели и продавцы соглашались на цену.

Точка контроля (Point of Control, POC)

POC — это цена в центре зоны ценности, наиболее близкая к среднему значению.
POC действует как магнит для цен, особенно если она "голая" (Naked POC, не протестированная ранее).
Чем больше TPO формируют POC, тем она значимее.

Начальный баланс (Initial Balance, IB)

IB — это ценовой диапазон первых двух TPO-периодов (обычно первого часа) после открытия рынка.
Широкий IB указывает на возможный диапазонный день, узкий — на трендовый.
Прорывы выше или ниже IB показывают контроль LTF-покупателей или продавцов.

IB в разных рынках

Фьючерсы: IB определяется в первый час торгов (например, для европейских индексов с 8:00 до 9:00 по GMT+1, для S&P500 — с 9:30 до 10:30 по ET).
Форекс: Возможные варианты — первый час после 00:00 UTC, открытия лондонской сессии (7:00–8:00 UTC) или азиатский диапазон (00:00–7:00 UTC).
Криптовалюты: IB обычно начинается с полуночи UTC.

Особенности профиля рынка

Неудавшийся аукцион (Failed Auction)

Происходит, когда рынок прорывает IB, но не удерживает импульс и возвращается в его пределы.
Это указывает на тестирование противоположной стороны IB.

Избыток (Excess)

Избыток — это длинные хвосты на графике, сигнализирующие о завершении одного аукциона и начале нового.
Покупательный хвост (Buying Tail) показывает активность покупателей ниже зоны ценности, продающий хвост (Selling Tail) — продавцов выше.

Плохой максимум/минимум (Poor High/Poor Low)

Плохой максимум или минимум — это области с низкой уверенностью рынка, где нет длинных хвостов.
Часто такие уровни пересматриваются, так как они представляют двойные вершины/основания.

Одинарные принты (Single Prints)

Это области с одним TPO внутри профиля, указывающие на быстрые ценовые движения.
Такие зоны часто заполняются, создавая торговые возможности.

Леджи (Ledges)

Леджи — это области с двумя или более TPO на одном уровне цен внутри профиля.
Они представляют сильные уровни поддержки или сопротивления.

Типы рыночных дней

Не трендовые дни

Нормальный день (Normal Day):

Редкий тип дня с широким IB.
LTF активно участвуют в первый час, затем рынок торгуется в диапазоне.

Нейтральный день (Neutral Day):

Узкий IB, рынок выходит за его пределы, но возвращается к зоне ценности из-за противодействия LTF.

Трендовые дни

Трендовый день (Trend Day):

LTF контролируют рынок весь день.
Характеризуется узким IB, прорывом и сильным движением с одинарными принтами.

Двойное распределение (Double Distribution Day):

Формируются два распределения цен в течение дня, часто после попытки прорыва.

P- и B-образные профили

P-образный профиль: Ралли в начале сессии из-за покрытия коротких позиций, затем распределение (похож на букву P).
B-образный профиль: Падение в начале сессии из-за выхода из длинных позиций, затем распределение (похож на букву B).

Типы открытия рынка

Открытие с импульсом (Open Drive):

Сильное движение сразу после открытия, обычно за пределами зоны ценности предыдущего дня.

Открытие с тестом (Open Test Drive):

Рынок тестирует ключевой уровень (например, VAH/VAL предыдущего дня) перед сильным движением.

Открытие с отклонением и разворотом (Open Rejection Reverse):

Рынок открывается, достигает важного уровня, но затем разворачивается.

Открытие аукциона (Open Auction):

Нет выраженного импульса, рынок остаётся в балансе.

Композитные профили

Композитные профили объединяют данные нескольких сессий (например, недельные или месячные). Они полезны, когда рынок находится в диапазоне, и зоны ценности перекрываются. Это позволяет увидеть общую картину распределения.

Правило 80%

Если рынок открывается за пределами зоны ценности предыдущего дня и затем возвращается в неё на два TPO (две 30-минутные свечи), есть 80% вероятность, что рынок достигнет противоположной стороны зоны ценности.
Это правило требует тестирования и не должно использоваться слепо.

Программное обеспечение

Для фьючерсов: Sierra Chart.
Для криптовалют: Sierra Chart или Exochart (облачная платформа с поддержкой криптобирж).

Заключение

Профиль рынка — это мощный инструмент, который помогает трейдерам визуализировать рыночную активность и принимать обоснованные решения. Хотя он может показаться сложным на первый взгляд, понимание его ключевых элементов (TPO, зона ценности, точка контроля, начальный баланс) делает его доступным и полезным для анализа. Используйте профиль рынка как инструмент для поиска зон поддержки/сопротивления, определения трендов и понимания действий крупных участников рынка.

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!

Trading Journal

2025-06-01T17:37:38.515Z

Ведение журнала - это в первую очередь рутина, поэтому мы хотели создать простой и в тоже время эффективный инструмент для ежедневного использования.
Задача оставить только то, что может помочь, и убрать всё то, что не имеет смысла и только отвлекает.

Вы можете менять категории местами для собственного комфорта.

Для увеличения категорий, изменения порядка, и собственных настроек можете сделать так :

https://dented-math-4fb.notion.site/Trading-Journal-1fbcfdf3575180cd83a9f082fa6c84f5?source=copy_link

👉 Ссылка https://discord.gg/GqkgWwvQyM — ждём тебя!