dima.tkachev

Волатильность рынка- советы.

2022-08-11T14:04:43.260Z

Индикаторы и показатели волатильности

ATR (Average True Range)

Average True Range (ATR) — один из самых популярных индикаторов для расчета волатильности и ее всплеска.

Индикатор волатильности ATR.

Помимо выявления состояния рынка, ATR хорошо применять для определения уровней стоп-лосса и тейк-профита в зависимости от скорости движения цены. ATR стремится вверх — стоп-лосс ставится шире (тем самым снижается риск его исполнения), ATR опускается — снижается и значение стоп-лосса. Такая адаптивность используется многими трейдерами во многих торговых стратегиях.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера помимо волатильности еще показывают и направление тренда, так что кому-то этот индикатор будет удобнее для использования.

Полосы Боллинджера для определения волатильности.

При повышенной волатильности полосы индикатора расширяются, при снижении — сужаются. Полосы также имеют ориентир для уровней стоп-лосса — как правило их ставят за верхний или нижний уровень индикатора.

CCI (Commodity Channel Index)

Данный индикатор относится к осцилляторам. Если его значения покидают установленные уровни (на примере ниже это +100 и -100) — цена становится перекупленной или перепроданной, а вместе с тем и повышается волатильность.

Если уж волатильность “пуляет”, и на основе этого формируется бычий или медвежий тренд, то с большей вероятностью эта тенденция будет сохраняться весь текущий торговый день (чаще всего до азиатской сессии). Так что если вы заметили повышение волатильности, не надо работать против тренда, стараясь поймать пиковую отметку. С вероятностью примерно в 80% цена пойдет в направлении волатильного импульса.
Доходность цены при повышенной волатильности выше в 4-5 раз, чем в спокойные дни.

Закономерности и рыночные неэффективности имеют временный характер. Задача трейдера — понимать, когда стратегию можно включать, а когда выключать.

Для продуктивного использования волатильности необходимо потестировать применение разных индикаторов с разными настройками, таким образом вы сможете выбрать для себя наиболее оптимальные параметры, которые будете использовать в лайв торговле.

Что делать с FOMO?

2022-08-10T09:28:04.479Z

Связанные термины

Вдохновленный FOMO, также появилось несколько других связанных концепций:

FOBO (страх перед лучшими вариантами): это относится к опасению, что вы упускаете потенциально лучшие альтернативы.
MOMO (Тайна отсутствия): Это относится к страху, что вы что-то упускаете, но не имеете никаких намеков на то, что вы упускаете.
РОМО: (Реальность упущенного): Это относится к знанию того, что вы ничего не упускаете.
FOJI (страх присоединиться): страх делиться информацией в социальных сетях, но не получать никакого отклика.
JOMO (радость от пропуска): это противоположность FOMO и относится к позитивным чувствам по поводу пропуска или отключения от социальных сетей.

Как минимизировать FOMO

Чтобы бороться с FOMO, Кристен Фуллер (2018) предложила пользователям социальных сетей принять JOMO (радость от отсутствия).

JOMO - это "эмоционально интеллектуальное противоядие от FOMO и, по сути, заключается в том, чтобы присутствовать и быть довольным тем, где вы находитесь в жизни’. Это может позволить людям:

Вырвитесь из быстро меняющегося мира социальных сетей
Будьте более внимательны к важным человеческим отношениям
Восстановите время, потраченное на социальные сети
Проведите время вдали от социальных сетей
Найдите утешение в своей собственной жизни

Ниже приведены некоторые из способов минимизировать FOMO и находить больше радости в том, чтобы упускать:

Измените фокус

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чего у вас нет, постарайтесь заметить все, что у вас есть. В социальных сетях может быть полезно удалять людей, которые, по-видимому, слишком хвастаются или повышают ваш FOMO.

Вместо этого вы можете попробовать следить за людьми, которые реалистичны или распространяют позитивные и вдохновляющие сообщения. Все зависит от того, что вызывает FOMO у каждого человека. Найдите людей или аккаунты, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо.

В заключение приведу слово от Verywell

Хотя FOMO сильно коррелирует с использованием социальных сетей, важно помнить, что это очень реальное и распространенное чувство среди людей всех возрастов. Каждый человек ощущает определенный уровень FOMO в разное время своей жизни.

Если вы чувствуете, что страдаете от чувства упущенного, может быть полезно обратиться к другу или потратить некоторое время на размышления о том, за что вы благодарны в своей жизни. Подобные мероприятия могут помочь нам взглянуть на вещи в перспективе, поскольку мы обретаем большее чувство сопричастности и избавляемся от беспокойства из-за того, что "что-то упускаем".

Нелогичные советы от именитых трейдеров.

2022-08-08T09:53:28.397Z

Сегодня собрали советы от лучших трейдеров, чтобы показать вам их логику и мышление.Если вы обратите внимание на то, что говорят лучшие трейдеры, вы найдете общие темы, такие как важность управления рисками, психология трейдинга и эмоциональная устойчивость. Это общие темы, которые актуальны для всех трейдеров.

Как насчет более конкретных предложений?

СОВЕТ № 1: ТОРГОВАТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ДОЛЬШЕ НЕ ЛУЧШЕ.

Иногда бездействие может быть лучшим, что вы можете сделать.

Многие люди настолько запутываются в рынках, что теряют свою перспективу. Работать дольше не обязательно означает работать умнее. На самом деле, иногда все происходит наоборот.

Martin Schwartz

Большинство заданий разрабатываются круглосуточно. Потратьте X часов, и мы заплатим вам Y сумму. Эта связь между потраченным временем и вознаграждением настолько банальна, что мы принимаем ее как должное во всем, что мы делаем.

К сожалению, это не относится к трейдерам, которые хотят максимизировать свое преимущество.

Почему?

Как отметил Мартин Шварц, нам нужно работать умнее, а не дольше.

СОВЕТ № 2: ТОРГОВЛЯ - ЭТО НЕ О РЫНКЕ; ЭТО О ВАС.

Аналитики беспокоятся о рынке.

Но трейдеры идут дальше. Они думают о том, что делать в ответ на рынок.

Не думайте о том, что будет делать рынок; у вас нет абсолютно никакого контроля над этим. Подумайте о том, что вы собираетесь делать, если это произойдет.

William Eckhardt

William Eckhardt явно имел в виду наличие плана игры для всех возможных сценариев. Ваш торговый план касается вас – как вы планируете реагировать на рынок.

СОВЕТ № 3: ФОКУС НЕ НА ПОБЕДЕ. ГЛАВНОЕ - НЕ ПРОИГРАТЬ.

Зарабатывание денег - это цель торговли, поэтому для начинающих трейдеров имеет смысл сосредоточиться на зарабатывании денег на рынках.

Они задают такие вопросы:

Как я могу заработать больше всего денег?
Какая стратегия является наиболее прибыльной?
Какое кредитное плечо я могу использовать, чтобы максимизировать свой доход?

Но это неправильные вопросы, на которых стоит сосредоточиться.

Если повезет, любой может заработать деньги. Но для того, чтобы заработать деньги, не рискуя разориться, требуется нечто большее, чем просто шанс.

Риск разорения - это вероятность потери вашего торгового капитала до такой степени, что вы больше не сможете выполнять свой торговый план. Главное - оставаться в игре достаточно долго, чтобы получить прибыль.

Когда вы сосредоточитесь на процессе, вы найдете способы улучшить результаты.

Bill Lipschutz хорошо выразился:

Если трейдер мотивирован деньгами, то это неправильная причина. По-настоящему успешный трейдер должен быть вовлечен и участвовать в торговле, деньги - это побочный вопрос… Основная мотивация - это не атрибуты успеха. Обычно это побочный продукт – проще говоря, “игра - это вещь”.

СОВЕТ № 4: ТРЕБОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ НЕПРОДУКТИВНО.

Люди ненавидят неопределенность.

Безопасность очень много значит для нас, и мы, естественно, стремимся к уверенности в наших начинаниях. И по большей части такой подход к жизни работает довольно хорошо. Уверенность в жизни позволяет нам сосредоточить нашу энергию на достижении большего.

Однако эта естественная тенденция требовать определенности противоречит поведению рынка и может нанести ущерб эффективности торговли.

Самое эффективное и функциональное торговое убеждение, которое он может приобрести, - это "все может случиться". Помимо того факта, что это правда, это послужит прочной основой для формирования всех других убеждений и взглядов, которые ему нужны, чтобы стать успешным трейдером.

Mark Douglas

СОВЕТ № 5: ЧЕМ УСЕРДНЕЕ ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, ТЕМ ТРУДНЕЕ ВАМ ЭТО СДЕЛАТЬ.

Цель успешного трейдера - совершать лучшие сделки. Деньги вторичны.

Alexander Elder

Сосредоточение внимания на совершении наилучших сделок означает сосредоточение внимания на процессе.

Когда вы сосредоточитесь на процессе, вы найдете способы улучшить.

Когда вы сосредотачиваетесь на результатах, вы обнаружите, что вас что-то отвлекает, когда вы прыгаете без последовательного подхода.

Так что пусть деньги будут побочным продуктом солидного торгового процесса.

СОВЕТ № 6: ТО, КАК ЧАСТО ВЫ ВЫИГРЫВАЕТЕ, МЕНЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Трейдеры часто стремятся к высоким коэффициентам выигрыша. Однако усилия по обеспечению высоких показателей успеха часто неуместны, потому что коэффициент выигрыша является лишь частью уравнения.

Проще говоря, наша работа заключается в обеспечении положительного ожидания.

Позитивное ожидание - это основная концепция для трейдеров, и никто не должен торговать, не имея четкого понимания этого. Вот почему заключительный том моего курса трейдинга называется “Положительное ожидание”.

Если вы понимаете, что такое ожидание, вы поймете эти цитаты Пола Тюдора Джонса и Джорджа Сороса.

5: 1 (риск / вознаграждение). Пять к одному означает, что я рискую одним долларом, чтобы заработать пять. То, что делает пять к одному, позволяет вам иметь коэффициент попадания 20%. Я действительно могу быть полным идиотом. Я могу ошибаться в 80% случаев, и я все равно не собираюсь проигрывать.

Важно не то, правы вы или нет, а то, сколько денег вы зарабатываете, когда оказываетесь правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь.

Джордж Сорос

Это не значит, что мы избегаем высоких коэффициентов выигрыша.

Здесь важно понимать, что прибыльная торговая стратегия может принимать различные формы.

У него может быть высокий или низкий процент выигрышей; он может включать большие или маленькие средние выигрыши / убытки. (Обычно существует компромисс между коэффициентом выигрыша и средней чистой прибылью.)

Но это не имеет значения, пока ваша стратегия дает положительные ожидания.

Важно убедиться, что вы финансово и эмоционально готовы справиться с профилем риска вашей торговой стратегии.

Например:

Можете ли вы принять несколько последовательных потерь, не переходя в режим торговли реваншем, для стратегий с низкой процентной ставкой?
Есть ли у вас капитал для методов с высокими коэффициентами выигрыша, но случайными огромными потерями, чтобы выдержать менее частые, но огромные потери?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эти нелогичные советы объясняют, почему торговля - не самый простой способ заработать деньги для большинства людей.

Но предположим, что ваша основная цель - не зарабатывать деньги, и вы хотите учиться на этом процессе и развиваться.

Тогда вы получите удовольствие от торговли, потому что она заставляет вас подвергать сомнению свои предположения и сталкиваться со своими эмоциональными недостатками.

Если вы добьетесь успеха, помимо финансового вознаграждения, вы получите ценные жизненные уроки.

Спасибо что читаете 🙌

Советы по психологии и не только от опытных трейдеров.

2022-08-03T13:58:39.874Z

Управление рисками является фундаментом устойчивого торгового плана. Тем не менее, это всегда игнорируется начинающими трейдерами, которые только ищут следующую причудливую стратегию. Кроме того, торговые риски проявляются во многих формах, и управлять ими может быть сложно даже опытным трейдерам.

Поэтому в этой статье давайте внимательно рассмотрим, что лучшие трейдеры говорят об управлении рисками.

Торговые котировки пользуются популярностью, потому что они представляют собой советы размером с кусочек, которые легко читать. Но чтобы извлечь пользу из этих вечных советов, вы не можете просто прочитать и забыть.

Вам нужно действовать.

Чтобы помочь вам в этом, для каждой приведенной ниже торговой котировки я включил пункты действий, которые помогут вам реализовать их в своей торговле.

# 1: СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ

“Позволить убыткам расти – самая серьезная ошибка, совершаемая большинством инвесторов”. - Уильям О'Нил

Проигрышные сделки неизбежны. Всегда решайте, как реагировать заранее. Справиться с убытками - это не то, с чем вы можете справиться на лету.

Пункт действия

Составьте план выхода, если ваша сделка пойдет не так. Рассмотрите стоп-лосс на волатильность.

# 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВАШЕЙ ПОЗИЦИИ

“Эта сделка с хлопком была для меня почти решающим фактором. Именно в этот момент я сказал: "Мистер тупица, зачем рисковать всем в одной сделке? Почему бы не превратить свою жизнь в погоню за счастьем, а не за болью?” – Пол Тюдор Джонс

У Пола Тюдора Джонса дела обстояли не так уж плохо, если рассматривать торговую установку отдельно. Его погубила огромная позиция. Он слишком сильно рисковал в одной сделке и потерял около 70% счетов, которыми управлял.

(Подробнее о контексте этой цитаты читайте в книге Джека Швагера "Волшебники рынка".)

Пункт действия

Установите модель определения размера позиции и придерживайтесь ее, независимо от того, насколько вы уверены в торговле.

#3: ПРИНЯТИЕ РИСКА

“Когда вы искренне принимаете риски, вы будете спокойны при любом исходе”. – Марк Дуглас

"Торговля в зоне" Марка Дугласа - классическая книга, в которой рассказывается о смене мышления успешного трейдера. Спокойствие при любом исходе имеет решающее значение для правильного реагирования на постоянный поток рынка.

Кроме того, думайте не только о риске потерять деньги. Для некоторых трейдеров каждая сделка, которую они совершают, подвергает риску их эго. Для них каждая проигрышная сделка - это удар по их самооценке. Также примите этот аспект торговли, чтобы избежать нежелательных реакций на убыточные сделки.

Пункт действия

После каждой сделки немедленно спрашивайте себя, спокойны ли вы. Если это не так, значит, вы не приняли на себя все риски. Копайте глубже, чтобы выяснить, почему. Это потому, что вы недостаточно капитализированы? Это потому, что вы не в состоянии оценить неопределенность рынка? Или это потому, что вы отклонились от своего плана?

# 4: СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО КАПИТАЛА

“Вы должны минимизировать свои потери и попытаться сохранить капитал для тех немногих случаев, когда вы можете заработать много за очень короткий промежуток времени. Чего вы не можете себе позволить, так это тратить свой капитал на неоптимальные сделки ”. – Ричард Деннис

Слова Ричарда Денниса подчеркивают риск упустить хорошие сделки. Рынки, как правило, эффективны. Это означает, что лучшие сделки (которые позволяют вам делать много за очень короткий период) редки.

Цена упущения этих впечатляющих торговых возможностей высока. Следовательно, вам нужно убедиться, что вы можете воспользоваться ими, когда они представят себя. Для этого вы должны сохранить свой торговый капитал.

Элементы действий

Ограничьте убытки по сделкам, которые не работают, используя стоп-лоссы.
Учитывайте временные остановки, чтобы убедиться, что ваш капитал не заблокирован на рынке без уважительной причины.

#5: УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

“Человеческая сторона каждого человека – величайший враг среднего инвестора или спекулянта”. - Джесси Ливермор

Джесси Ливермор признал, что трейдеры часто переоценивают свои способности справляться со своими эмоциями.

"Я испытал это на собственном опыте. В первые несколько лет моей торговли я отказывался признавать, что мои эмоции могут иногда выходить из-под контроля, когда я торгую. Только когда я столкнулся со своей человеческой стороной и предпринял шаги, чтобы справиться с разрушительными чувствами, я стал более последовательным трейдером."

Пункт действия

Разработайте план, как справиться с накаляющимися эмоциями. Не реагируйте слепо на страх и жадность.

# 6: СОХРАНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

“Многие люди настолько запутываются в рынках, что теряют перспективу. Работать дольше не обязательно означает работать умнее. На самом деле, иногда все наоборот ”. – Мартин Шварц

Потеря перспективы - это риск для каждого трейдера. Это приводит к путанице.

Без перспективы вы не сможете хорошо торговать, независимо от вашей торговой стратегии. Более того, это коварный риск, потому что трейдер, который потерял перспективу, часто не осознает этого.

Элементы действий

Ограничьте часы или сессии, которые вы торгуете, чтобы сосредоточиться на качестве, а не на количестве.
Еженедельно анализируйте свои торговые показатели. (Торговые журналы помогают.)

#7: УВАЖЕНИЕ К РИСКУ

“На протяжении всей моей финансовой карьеры я постоянно был свидетелем примеров того, как другие люди, которых я знал, разорялись из-за неуважения к риску. Если вы не будете внимательно смотреть на риск, он поглотит вас ”. – Ларри Хайт

Все еще не уверены в важности управления рисками? Я надеюсь, что слова волшебника рынка, такого как Ларри Хайт, помогут донести послание.

Элементы действий

Внимательно посмотрите на риск. Пройдите весь свой торговый процесс. На каждом этапе спрашивайте себя: что может пойти не так?
Делайте все возможное, чтобы уменьшить или управлять выявленным риском.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Старайтесь изо всех сил следовать приведенным выше советам, и вы будете далеко впереди, когда дело дойдет до управления рисками.

Тем не менее, помните, что целью не является устранение всех рисков. Трейдинг - это искусство принятия риска. Основное внимание уделяется принятию вознаграждающих рисков и сдерживанию карательных.

Свинг-трейдинг часть 2

2022-07-30T19:38:21.361Z

ЛИНИЯ ТРЕНДА И ЦЕНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Давайте посмотрим, как линия тренда действует как универсальный инструмент для свинг-трейдеров, ищущих сделки по коррекции тренда.

Во-первых, направление линии тренда (независимо от того, наклонена она вверх или вниз) показывает установленный (и, возможно, ожидаемый) тренд. Он сообщает трейдеру на колебаниях, движется ли рынок вверх или вниз.
Далее, крутизна линии тренда показывает Сила тренда. Например, обратите внимание на две линии бычьего тренда на графике выше, и вы можете сказать, что быки были более нетерпеливы во время восстановления по сравнению с установившейся тенденцией до краха в начале года.
Кроме того, сама линия тренда действует как поддержка / сопротивление, предлагает горячую зону для торговых настроек. Следовательно, он предоставляет трейдерам на колебаниях практический способ находить откаты, когда рынок отступает, чтобы протестировать Линия тренда.
Наконец, разрыв линии тренда указывает на возможный разворот - особенно, когда происходит решительный прорыв. Однако помните, что на рынке большинство разрывов линий тренда являются ложными тревогами.

Еще одно замечание о наклоне линии тренда заключается в том, что здоровый тренд обычно сопровождается умеренным наклоном.

Мелкие линии тренда показывают возможные боковые движения. В этом случае держитесь подальше от рынка или стремитесь к более консервативной цели. С другой стороны, очень крутая линия тренда предполагает неустойчивый тренд. В этой ситуации следите за признаками разворота или дождитесь более глубокого отката, прежде чем входить.

Вы очарованы этим универсальным инструментом?

Давайте рассмотрим это подробнее

ТОРГОВЛЯ НА КОЛЕБАНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНИЙ ТРЕНДА – ПРИМЕР

СЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЛИНИЙ ТРЕНДА

Важной особенностью приведенного ниже графика является переключение пробитой медвежьей линии тренда на уровень поддержки.

С учетом этих двух максимумов колебания мы спрогнозировали медвежью линию тренда. (пунктирная линия)
После падения в течение примерно месяца рынок восстановился и поднялся до нового максимума. В то же время мы нарисовали линию бычьего тренда с самым низким минимумом этого недавнего отката и предыдущим минимумом колебания.
Рынок протестировал пересечение обеих линий тренда . С пробитой медвежьей линией тренда и недавней бычьей линией тренда в качестве поддержки мы обнаружили солидную потенциальную сделку на длинных колебаниях.

Трейдеры на колебаниях, которые любят быстрые сделки, могут выйти после первых трех последовательных бычьих баров. Трейдеры, которые более терпеливы, могут нацелиться на последний экстремальный максимум текущего бычьего тренда. В последнем случае вам потребуется больше нервов, чтобы выдержать колебания, что того стоило.

Заключение

ТОРГОВЛЯ ПО ЛИНИЯМ ТРЕНДА – КЛЮЧ К ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Рисование линии тренда - это простой метод для свинг-трейдеров отслеживать свои любимые акции или валютные пары.

Однако линии тренда могут показаться идеальными в ретроспективе, но бесполезными в реальной торговле.

Чтобы избежать этого, не стремитесь рисовать идеальные линии тренда.

Если вы попытаетесь нарисовать идеальные линии тренда, которые работают каждый раз, вы станете экспертом в торговле историческими ценовыми графиками. Ваши линии тренда будут казаться безупречными на исторических графиках, но не помогут вам торговать в режиме реального времени.

Потому что каждый раз, когда вы пытаетесь нарисовать линию тренда в режиме реального времени, вы будете сомневаться в ее эффективности. (И это вас уничтожит.)

Вместо этого рисуйте последовательные линии тренда. Разработайте метод построения линий тренда. Всегда рисуйте свои линии тренда в соответствии с теми же правилами.Затем вы можете уверенно рисовать линии тренда в режиме реального времени.

Торговля ботами

2022-07-30T13:10:28.419Z

Всем привет!Это лайф статья, которая определит стоит ли вам использовать искусственный интеллект для своей торговой стратегии.

"Торговый бот - это метод покупки и продажи финансовых инструментов с использованием автоматизированного программного обеспечения. Чтобы оптимизировать прибыль, он торгует в определенное время при заранее определенных условиях. Например, боты для торговли криптовалютами создаются для максимизации прибыли при минимизации рисков и потерь.

Боты изучают изменения цен, стоимость обмена и шансы на быструю прибыль от транзакций. Брокерские конторы, торгующие на фондовых биржах, традиционно использовали торговлю ботами. Однако, чтобы эффективно использовать API в качестве дневного трейдера, необходимо быть знакомым с программированием.

Как боты влияют на криптовалюты?

В прошлом, если у вас не было времени, знаний или навыков, чтобы инвестировать в частичную или полную торговлю, вы не могли участвовать. Конечно, как и на биржевой торговле, вы можете зарабатывать деньги, но они никогда не будут существенными, если вы не будете присутствовать и активны на регулярной основе.

Боты позволяют вам участвовать в криптовалютном рынке, сосредоточив внимание на других обязанностях. Но не только вездесущими способами, они осведомлены о тенденциях в отрасли, знают необходимые данные и шаблоны и точно знают, когда торговать, а когда нет. Технически, можно сказать, что это небольшой обман.

Конечно, есть боты, которые упрощают процесс и предоставляют актуальную информацию во время запроса. Эти боты предназначены для удобства и помогают трейдерам оставаться в курсе событий. Думайте о них как о своего рода RSS или новостной ленте для обновлений криптовалюты.

RSS — семейство XML-форматов, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и т. п.

Некоторые предлагают дополнительные инструменты и функции. Например, вы можете использовать биткойн-калькулятор со стандартным финансовым калькулятором для совершения конверсий, просто взаимодействуя с ботом. Вы можете просмотреть последние тенденции, чтобы делать обоснованные прогнозы и видеть, чем другие торговали и сколько.

По сути, боты могут предоставить все необходимые ресурсы, чтобы стать успешным и активным трейдером. Но как это влияет на отрасль и рынок?

Ответ довольно прост.

Это делает все пространство более конкурентоспособным, а также способствует буму криптовалютной индустрии.

Арбитражная торговля — процесс покупки и продажи товаров на одном рынке и продажи их по более высокой цене на другом — теперь возможна с помощью чат-ботов и автоматизированных систем.

Другая возможность называется маркетмейкингом, которая предполагает получение прибыли на основе долгосрочной деятельности посредством продаж и заказов.

Ботов и автоматизированных систем слишком много, чтобы перечислять их здесь полностью, но мы можем изучить некоторые из самых популярных систем, доступных трейдерам.

Tradewave — Хотя это и не обычный бот, эта платформа позволяет трейдерам разрабатывать свои собственные стратегии и алгоритмы. Вы создаете “стратегии”, которые затем используются для контроля и влияния на системные решения и действия. Вы также можете скачать стратегии краудсорсинга, если не хотите создавать свои собственные. Подписка начального уровня составляет 14 долларов в месяц.
Zenbot — эта система с открытым исходным кодом представляет собой полномасштабный, легкий торговый бот. Он может обрабатывать несколько активов одновременно, а также высокочастотную торговлю. Это важно, потому что это редкость на рынке ботов. Кроме того, открытый исходный код позволяет любому изменять и обновлять код.
Cryptotrader — эта автоматизированная система использует преимущества облачных вычислений. Вам не нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение или программы, и это позволяет любому участвовать. Однако он относительно молод, поэтому у него нет такого же послужного списка, как у других ботов, упомянутых здесь.
Gekko — еще одна платформа с открытым исходным кодом, ее можно найти на GitHub. Он довольно простой и не может обрабатывать высокочастотную торговлю или арбитражную торговлю, но это нормально. Это должно быть минимальным решением для тех, кто заинтересован в преодолении шума.
BTCRobot — Считающийся одним из первых ботов на сцене, робот BTC для многих является хитом или промахом. Он выполняет все основные операции и все, что вы от него ожидаете, и существует 60-дневная политика полного возврата средств, если вы хотите попробовать.

НЕОБХОДИМЫ ЛИ БОТЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ?

Хотя боты помогают автоматизировать процесс и делают его проще и быстрее, это не меняет того факта, что вам нужны практические знания о криптовалюте и рынке. Как и в случае с биржевой торговлей, вы не можете надеяться слепо прыгнуть и получить огромную прибыль. Конечно, удача новичка возможна, но удача унесет вас далеко.

Прежде чем рассматривать возможность работы с этими платформами и развертывания собственного бота, вам нужно убедиться, что вы понимаете всю широту отрасли и то, как работает рынок.

Голова и плечи

2022-07-28T12:45:37.452Z

Сегодняшняя статья будет немного короткой, так как для понимания паттернов, нужно как можно больше практиковаться.

Итак паттерн "голова и плечи" довольно популярен. Некоторые трейдеры используют его, чтобы воспользоваться коротким сжатием.

Например:

Вы видите это, когда цена акций растет, но быки (покупатели) выдыхаются. Когда быки больше не могут продолжать движение, медведи (или продавцы) берут верх и доминируют в тренде.

Однако быки не сдаются сразу. Они продолжают сражаться, даже несмотря на то, что сталкиваются с большим сопротивлением.

Борьба быков за преодоление сопротивления приводит к трем видимым пикам.

Второй пик выше первого и третьего пиков — это голова. Первый и третий ценовые пики обычно близки к одинаковой высоте — это плечи.

Вот наглядный пример

Биток может нарисовать Голову и Плечи на графике доминации. Это означает, что альты могут временно просесть и потом начать расти с новой силой.

Заключение

Модель «голова и плечи» исторически считается достаточно надежной в непредсказуемой индустрии. Это также один из самых легко узнаваемых графических паттернов. Ни один графический паттерн не является точным предсказателем в 100% случаев, но когда паттерн «голова и плечи» правильно сигнализирует о крупном изменении тренда, он представляет собой соответственно крупную возможность получения прибыли.

Что такое импульсная торговля?

2022-07-27T11:41:26.949Z

Сегодняшняя статья будет больше "ликбезом" чем торговой стратегией.На бумаге импульсное инвестирование выглядит не столько как инвестиционная стратегия, сколько как рефлекторная реакция на рыночную информацию.

Идея продавать проигравших и покупать выигравших соблазнительна, но она противоречит проверенной и верной пословице Уолл-стрит: "покупай дешево, продавай дорого".

О импульсе могут сигнализировать несколько ценовых свечей. Глядя на график, вы обычно видите серию больших свечей, серию свечей, которые становятся больше, или несколько бычьих / медвежьих свечей. Большие свечи с маленьким фитилем или вообще без фитиля часто называют “свечами с высоким импульсом”.

Импульс относится к ускорению движения цены. Когда скорость или сила движения цены усиливается, мы называем это “нарастающим импульсом”.

Высокий импульс в сочетании с большим объемом, который стимулирует цену, является хорошим признаком того, что импульс сохранится. Как вы можете видеть в примере, это оказывается правдой. Пока ценовое движение продолжает печатать бычьи свечи, нет причин закрывать позицию, особенно при торговле импульсом. Свечи импульса часто отмечают начало основного тренда.

Особенно после выхода важных новостей и формирования свечи импульса большого объема, импульс часто будет продолжаться, и тренд установится. Эти точки перегиба на графике называются точками ключевых новостей

Основные новости отражают изменения в перспективах роста компании. Пробуждается интерес все большего числа инвесторов, и биржевые аналитики начинают корректировать свои рейтинги и целевые цены. Актуальные фундаментальные новости, подобные этой, часто знаменуют начало (или конец) тренда.

Заключение

Торговля импульсом может помочь трейдерам получить огромную прибыль за относительно короткий промежуток времени. Тем не менее, важно иметь практические знания в области технического анализа и конкретных индикаторов формирующегося восходящего или нисходящего тренда. Скорость, с которой вы можете получать прибыль, используя стратегию торговли импульсом, - это та же скорость, с которой ваши активы могут уменьшаться в стоимости. В зависимости от вашего типа личности и предпочтений, долгосрочные инвестиции могут быть более подходящими для вас, чем торговля импульсом.

Скользящая средняя

2022-07-25T10:35:38.787Z

Скользящая средняя - один из наиболее широко используемых инструментов технического анализа. Скользящие средние в основном рассчитывают среднюю цену за определенное количество периодов в заданный период времени, чтобы сгладить ценовое движение и помочь трейдерам получить правильное визуальное представление об общем направленном движении актива.

Стратегия пересечения средней скользящей

Иногда называемая золотым крестом или крестом смерти, эта криптостратегия использует две скользящие средние. В идеале EMA (экспоненциальные скользящие средние) лучше, чем SMA (простые скользящие средние). Скользящие средние показывают среднее значение цены за определенный период времени.

Таким образом, 50 ЕМА на часовом графике - это 50 часов. На дневном графике это будет 50 дней.

Для этой стратегии добавьте на свои графики 50 EMA и 200 EMA. Вы ждете пересечения скользящих средних. Золотой крест - это когда 50 ЕМА пересекается выше 200 ЕМА, а дивергенция противоположна. 50 ЕМА пересекается ниже 200 ЕМА.

Вы можете использовать стратегию кроссовера на более коротких таймфреймах, но она более эффективна на более высоких таймфреймах. Ещё можете начать отслеживать возможное пересечение на 4-часовом графике, а затем дождаться пересечения цены на дневном графике. Когда происходят эти пересечения, ценовой импульс движется в направлении пересечения.

Дополнение к примеру

Ёщё раз кто не понял.Стратегия пересечения в основном включает в себя две скользящие средние. Цель состоит в том, чтобы определить, когда входить в сделку и выходить из нее. Как правило, эта стратегия использует как минимум две скользящие средние: одну с более коротким периодом, а другую с более длительным периодом. Тогда вам просто нужно дождаться пересечения. Однако, поскольку скользящая средняя является запаздывающим индикатором, она может не показывать точное место изменения тренда, но может дать вам представление, основанное на линиях тренда.

Вот пример пересечения для определения точек входа или выхода:

Хеджирование

2022-07-22T10:02:03.017Z

Хеджирование — от англ. Hedge, осуществление инвестиции с целью снижения риска нежелательного изменения цены на определенный актив.Эта методика, которая помогает сгладить падение цены актива. Своего рода страховка от рыночного обвала.

Предположим, вы владеете активом какой-то компании и планируете держать их дальше, но боитесь, что активы внезапно рухнут. В этом случае можно «купить страховку» — то есть сделать ставку на падение этих активов. Если падение не произойдет, вы потеряете небольшую часть капитала, которую поставили в обратную сторону. Зато, если падение действительно случится, эта ставка в обратном направлении может неплохо компенсировать ваши потери от владения акциями.

Так вкратце можно описать принцип хеджирования: когда мы покупаем обычную страховку, мы тоже надеемся, что страховой случай не произойдет, хоть это и будет значить, что деньги на страховку были потрачены «зря».

"Ограничивание" или хеджирование аналогичны своим аналогам в обычных финансах и банковском деле. Искусство хеджирования - это способ обеспечить безубыток. Это может быть весьма полезно, учитывая, что криптовалютные рынки, как известно, нестабильны. Большинство крипто-брокеров определяют верхний и нижний лимит для своих сделок, что путем сложных вычислений приведет их обратно к первоначальным инвестициям. Для тех, кто хеджирует криптовалюту, также характерно иметь дело со сравнительно меньшими партиями активов по сравнению с другими трейдерами.

Пример. Инвестор покупает 100 акций компании по цене 800 рублей за акцию и надеется, что цена будет расти. Но он знает, что из-за ряда сложно предсказуемых факторов цена может обрушиться. Поэтому приобретает опцион на продажу этих же 100 акций по 800 рублей через 6 месяцев.

Опцион даёт возможность, но не обязует совершать сделку по этой стоимости.При покупке опциона он заплатит опционную премию. Это сумма, которую гарантированно получит покупатель, если инвестор не станет реализовывать сделку.Через полгода есть два варианта действий:

• Акции выросли. Инвестор отказывается от опциона и получает прибыль от роста цены.

• Акции упали. Инвестор реализует опцион и продаёт акции по 800 рублей, минимизируя потери.

Виды хэджирования

• Фьючерс обязует контрагентов выполнить сделку на заранее оговорённых условиях.

• Опцион даёт право купить или продать биржевой товар на заранее оговоренных условиях. В этом случае только один из участников сделки будет обязан её выполнить. Это зависит от типа опциона:

• Колл (call) – опцион на покупку. Даёт право купить актив по согласованной цене. Продавец будет обязан его продать.

• Пут (put) – опцион на продажу. Даёт право продать актив по согласованной цене. Покупатель будет обязан его купить.

Хеджирование – тонкий инструмент, подходить к которому без кропотливых расчётов не стоит. Оно защищает от риска, но не от потерь. Ошибки в планировании приводят к положению, в котором инвестор получит либо скромный плюс, либо существенный минус. Если вы ещё не имеете большого опыта в управлении денежными средствами, ценными бумагами и другими активами, лучше взять время на дополнительное изучение сферы и отдать предпочтение традиционной диверсификации портфеля.