Ультимэйт гайд по Solana мем трейдингу

2024-01-17T04:28:38.118Z

📌 Материал подготовлен автором канала Мета серфинг 🏄

Мем трейдинг относится к высокорискованным инвестициям с риском потери до 100% выделенной ликвидности. Не призываю вас начинать, а делюсь опытом в ончейн аналитике, способами поиска трейдеров с высоким PNL и методами ресерча. Не рекомендую использовать более 5% капитала для спекуляций мемами.

Почему люди идут в трейдинг мемев — это 100% гемблинг с целью забрать 100-100Х за короткий промежуток времени.

Некоторые детали упрощаю, чтобы гайд не превращался в техническую документацию, а был практическим руководством к применению. Подходы универсальны, их можно использовать в Mainnet ончейн аналитике и EVM сетях.

Раздел 0🧘 Ментальная настройка

Чтобы торговать мемы, нужно немного деградировать и отказаться от классической модели оценки стоимости.

Это странный рынок, на котором люди ставят на кон деньги и оценивают сколько может стоять шутка в будущем. Мы торговцы приколов и мыслим примерно так: а может ли этот прикол стоят $100M через 2 недели?

Чтобы быстро оценить потенциал мема, смотрите на них через подобную призму или найдите метафору понятную вам. Задайте себе вопрос: какую группу лиц мем будет смешить, злить, вдохновлять, в общем — заряжать эмоциями.

Раздел 1 📊 Риск менеджмент

Определите сумму, которой вы готовы рискнуть.
Разделите эту сумму на 15-20 частей, чтобы позволить себе ошибки. Для примера: вы выделили на торговлю мемов 10 SOL и позволяете себе 15 попыток, то 10/15 = 0.66 SOL размер 1 позиции.
Не забываете фиксировать удачные попытки. Проще 2 раза сделать х2-3, чем один раз х6. После того как тело закрыто, можно оставить moon bag.
Комьюнити — движущая сила мема. Перед покупкой изучите, что происходит в твиттере, в телеграм и дискорд группах. Если сообщество активно, генерит мемы, общается — это положительный знак.

Раздел 2 ⚖️ Оценка настроений Solana дегенов

Ничто не отражает лучше настроение дегонов, как fees собранные в самом популярном Solana трейдинг боте BONKbot (реферальная ссылка). Борд dune

Видим, что Volume и fees снова стремятся в небеса после новогодних каникул. Для нас это знак — активность есть.

Спасибо Паше DEFI Scam Check за идею с оценкой интереса по собранным fees

Раздел 3💡Поиск идей

Выделил 4 источника идей:

Ончейн дата.
Тренды DEX агрегаторов.
Телеграмм и твиттер коллеры.
Burn & lock liquidity трекеры.

Источник 1 🟢 Анализ Ончейн даты

Это мой основной источник идей поэтому больше всего информации будет про про ончейн анализ.

Для примера посмотрим токен $WYNN на котором наблюдается активность на момент подготовки материала.

Идем в dexscreener в раздел Top Traders:

Не смотрите на адреса с высоким PNL и огромным проторгованным объемом, это боты, руками за ними не поспеть.

Смотрим какие адреса заработали больше всего относительно тела инвестиций. Например, один трейдер превратил $1.100 в $75.000 - выглядит интересно. Адрес трейдера Ci8xQ2Nk3JV3YK3sckEdK58M8U9dMstLcxpMBJHTypKR

Кликаем на иконку воронки, чтобы на графике увидеть визуально точки входов и выходов выбранного трейдера:

Трейдер взял токены на первых свечках, после зафиксировал прибыль. Оставил moon bag. Позже увидел что проект развивается и добрал позицию (smart поведение), а дальше разгружался по ходу движения.

Изучаем трейдера под 🔎 лупой

Анализировать и трекать будем с помощью сэтапа:

solscan.io — посмотрим балансы, транзакции и повесим на трейдера лэйбл
app.cielo.finance — лучший бесплатный трейкер кошельков. Бесплатно дают трекать 10 Solana адресов
app.step.finance — портфолио ткекер. Видно все тоже, что и в solscan, но с более юзер френдли интерфейсом. Про него просто упомяну

Solscan

SPL Transfers - трансферы токенов:

SOL Transfers

В этом разделе смотрим откуда был фондирован кошелек и куда SOL отправлялся после продажи токенов.

Так вы строите дерево адресов. 95% будут неинтересные или разовые адреса, но в 5% будут жемчужины:

Далее регистрируемся на сайте Solscan и присваиваем найденному адрес лэйбл:

📌 Разметка адресов в Solscan — мощный инструмент построения своего микро Nansen. Рекомендую размечать все интересные адреса, чтобы в будущем находить взаимосвязи. Спасибо за идею Алексу @echo0x Bizdev Moni

Cielo

Мой любимы transactions feed обозреватель. Как и в Solscan, видим историю транзакций, но в более читаемом виде. Создаем лист, добавляем нашего трейдера, получаем feed вида:

Можно на ежедневной основе смотреть, что делает трейдер или повестить алерт, чтобы уведомления о транзакциях приходили в телеграм. Документация Cielo.

📌 Будет полезно. Периодически смотрите раздел Related у отобранных кошельком — там могут ждать ценные находки. Это адреса, с которыми часто взаимодействует трейдер. Там вы можете найти менеджерские адреса фондирования, адреса других трейдеров и много другое.

Источник 2 🟢 Тренды DEX агрегаторов

Все просто, ищем:

желательно новые токены
по капе каждый сам решает, в основном смотрю от $1М c ликвидностью от $50k.
огромные объемы относительно капы
токены с капитализацией НЕ дороже $50М

Мой рейтинг DEX агрегаторов

Dexscreener — фаворит и лидер в нише

Можно фильтрами настроить нужную выдачу. Держите мой сэтап под солану. Либо перейти в автоматически собранные тренды во всплывающем окне. Жми на огонек.

Подробнее про использование dexscreener на максималках читайте тут

Dextools — раздел Hot Pairs

Birdeye.so — ссылка на тренды в Solana

Источник 3 🟢 Телеграмм и твиттер-коллеры

Для меня менее рабочий вариант, потому не так хорошо ориентируюсь в твиттер пространстве. Использую, как дополнительный источник информации. Для кого-то это лучший источник альфы.

Стоит отметить, что когда кто-то начинает шилить проект, он уже ранее купил токены или получит их в качестве оплаты за рекламу — держим этот момент во внимании.

Оставлю, как пример, ссылку на агрегатор коллов в телеграм.

Источник 4🟢 Burn & lock liquidity трекеры

Вот парочка

раз

два

Раздел 4 🕵️‍♂️ Проверка проекта

И вот мы подбираемся все ближе к покупке. У вас уже есть watch лист с токенами, начинаем проводить due diligence.

Пробиваем токен на потенциал rug pool, honey pot

Берем адрес контракта токена WYNN: 4vqYQTjmKjxrWGtbL2tVkbAU1EVAz9JwcYtd2VE3PbVU из любого агрегатора и пробиваем его на сайте rugcheck.xyz

📌 Народная деген мудрость: чем выше скор — тем крепче сон.

Важно чтобы ликвидность была заблокирована, чтобы деплоер контракта не смог уйти с нашими деньгами.

Top Holders — не рекомендую заходить в токены Top Holders 15% саплая, ибо выходить эти ребята будут об нас. Тут 5.8% — показатели хорошие. Jeets (ранние покупатели флиперы) уже скинули свои сумки, значит мы не увидим критической массы давления на токен, которая дампит любые покупки.

Пробиваем проект в твиттере. Смотрим, кто пишет, насколько это сильные инфлюенсеры. Может быть 50к подписчиков, а из них 90 накручены — такие коллеры нам не интересны.

Повторюсь — сила мема в его комьюнити, оцените насколько оно активно.

Mutable metadata — возможность вносить изменения в контракт не критична, но если контракт неизменяем (Renounced) это дополнительный плюс.

Renounced — это модный способ сказать, что разработчик отказывается от права собственности или контроля над контрактом, а вместе с этим и от возможности вносить в него изменения в будущем. Подробнее

Коротко в формате чек-листа

ликвидность должна быть заблокирована или сожжена
Top Holders должны владеть не >15% токенов, чтобы не было давления ранних покупателей.
жирный плюс, если контракт Renounced

Раздел 5 🤖 Торговые боты

Автоматизация дает вам преимущество перед толпой вновь прибывших и чуть больше спокойствия.

BONKbot — лидер среди Solana трайдинг ботов (реферальная ссылка)

Плюсы

простой и понятный интерфейс. Лучший вариант чтобы начать
хорошая скорость
сохраняет накопленный PNL по токену до момента полного выхода из позиции
есть зеркала, на случай, если основной бот перегружен и скорость упала

Минусы

минимальный функционал: нет лимитных ордеров, stop loss, take profit.

Лайфхаки ✨

Если планируете торговать токен, какй-то период времени, не закрывайте позицию полностью, например, закрывайте на 95% — так вы сохраните полную историю PNL по серии трейдов.
Аналогично, если планируете торговать токен, какй-то период времени, не закрывайте позицию полностью, оставляйте 10-20% чтобы сохранять хорошую среднюю цену по покупкам.

Unibot Solana (реферальная ссылка)

Плюсы

лимитные ордера
DCA ордера
снайпинг
копитрейдинг

Минуcы

продукт в стадии тестирования. Периодически у меня слетают в мониторинге набранные позиции, а значит и статистика, что усложняет оценку результатов
нельзя запинить токен по адресу, как в Maestro, если позиция слетела или вы купили руками через другой интерфейс

Лайфак ✨

Используйте DCA ордера для набора позиций. DCA — это стратегия, которая предполагает покупку равного количества токенов в заданном интервале. Направлена на достижение лучшей средней цены по выбранному токену и снижение влияния на цену в паре с низкой ликвидностью.

Логика работы

Хочу каждые пол часа покупать токен Х на 0.1 SOL в течении 2 часов. Бот купит токен Х 4 раза по 0.1 SOL. За 2 часа будет набрана позиция на сумму 0.4 SOL

Заключение

Постарался без воды дать практический гайд, к которому можно возвращаться по мере популярности мемом в этом цикле. Подходы универсальны, вы можете использовать их в EVM сетях, но про них подготовлю отдельный гайд. Если увижу, что этом кому-то интересно кроме меня)). Задавайте вопросы в комментариях. Удачи...