@grsh421

Что такое трейдинг?

2024-03-25T13:37:44.371Z

Трейдинг по своей сути - это торговля на финансовом рынке , целью которой является получение выгоды в виде денежной прибыли. Но я бы тут отметил, что трейдинг является самой неизученной, и вероятно одной из наиболее молодых профессией по сей день. Отсюда мы можем наблюдать отсутствие четкого свода паттернов поведения участников рынка. Но мы все же постараемся составить их, и раскрыть полностью эту деятельность.

Итак, трейдингом является торговля инструментами на различных рынках. В отличии от инвестирования, трейдингом можно назвать непосредственно торговлю фьючерсами или опционами на актив. Инвестиции в свою очередь непосредственно купле продажа актива. Актив - любой инструмент торговли (вы купили рубль, и хотите продать его когда он вырастет в цене) , это и является инвестированием. Также можно применить это к криптовалютам (у вас есть USDT, вы покупаете тот или иной актив, и продаете его при росте цены именно к USDT), это также применимо к инвестированию. Теперь приведу пример с трейдингом на криптовалютном рынке. У вас есть USDT, вы их заводите на фьючерсный счет, и затем вы используете свои USDT для покупки фьючерса на актив, что примечательно - на криптовалютном рынке 1 фьючерсный контракт равен одному доллару. После покупки этого фьючерсного контракта у вас есть возможность открыть позицию в двух направлениях {вверх(лонг), вниз(шорт)}. Технически , покупка фьючерса дошла до автоматизма , участникам рынка не нужно что то нажимать для покупки фьючерса, все что нужно сделать - перевести USDT с основного аккаунта на фьючерсный, и далее уже использовать средства по субъективным соображениям.

P.s. Каждый для себя сам выбирает какой вид торговли {инвестирование , трейдинг} ему подойдет.

1.1. Как стать трейдером? В наше время биржи, брокеры , и торговые платформы дошли до довольно таки высокого уровня развития, которые позволяют зарегистрировать торговый счет с любой точке мира. Соответственно трейдером может стать любой желающий человек достигший совершеннолетия. Нужно лишь зарегистрировать аккаунт, и пройти идентификацию с помощью документа удостоверяющего личность.

1.2 Какие перспективы есть у трейдера?

Перспективы на мой счет это как раз таки и есть тот самый двигатель человека стать трейдером. На данный момент даже не нужно иметь относительно большой капитал. Существуют Prop firms, фонды (особенно набрали популярность в связи с ралли crypto), где набирают трейдеров со всего мира, и предоставляют средства в управление. Все что нужно трейдеру - быть компетентным. В связи с этим , имея на кармане от 50-500$, человеку могут предоставить в от 5.000$ до 100.000$ в управление. И казалось бы, все смотрится довольно гладко, но где подвох? Об этом мы как раз таки и поговорим в следующем пункте. 1.3 Какие качества необходимы, а какие помешают?

На первый план стоит поставить хладнокровие. Именно этот навык может помочь в принятии решений как об открытии, так и о закрытии позиции без сторонних импульсов. Сторонними импульсами тут может выступать инфополе которое на данный момент очень перегружено.
Полное принятие рисков. Очень важно научиться брать на себя ответственность осознавая все потенциальные риски связанные как с трейдингом, так и инвестициями. {вернёмся более подробно на теме риск менеджмента}. Под принятием рисков подразумевается то, что вы должны до входа оценить весь взятый на себя риск, и отталкиваться в первую очередь от этого.
Умение учиться. Торговля это бесконечная учеба. Хоть и каждая ситуация на рынке которую мы отторговываем очень похожа на предыдущую, но важно не переоценивать себя, и объективно смотреть на ситуацию.
Халатность. Эта привычка очень помешает трейдеру достичь результатов. Трейдер может пренебречь риском зайдя на всю котлету. Может не использовать стоп приказ при открытии сделки на фьючерсах. Может начать открывать кучу необоснованных позиций из-за того что ему свой депозит кажется относительно маленьким , поэтому можно “all in to change the life”.
Отсутствие торговой системы. Некоторые по просту не хотят учиться, им не интересно как двигается цена, от каких зон к каким зонам стремится график. Их интересует лишь увидеть зеленые цифры. Естественно, в короткой перспективе это может сыграть. Но если говорить о долгосрочных результатах - это вряд ли.
Зависимость. Некоторые трейдеры могут превратиться в азартного игрока. Кстати трейдинг непосредственно похож на игру в покер. И там и там есть определенные стратегии у участников, и побеждает тот кто придерживается ее с долей закона вероятности. Так вот, трейдеры которые превращают торговлю в азарт, рискуют цифрами из головы {у меня есть 1.000$, я вот зайду на 500, стоп не буду ставить}. Конечно же результат очевиден - этот трейдер либо зафиксирует прибыль, и в голове отложиться то что это работает. В дальнейшем он будет повторять это действие до тех пор, пока не словит margin call. И далее наступает череда ошибок - открытие сделок по соображением потерь. Итогом будут еще большие потери на дистанции.

И так. Мы разобрались с несколькими аспектами торговли. Далее мы поговорим о самодисциплине, и о том, на чем следует акцентировать внимание если человек хочет стать профессиональным трейдером. Спасибо за внимание, и хороших торгов!

Upgrade 1.0

2022-04-11T08:53:06.108Z

Торговая стратегия,как и жизненные позиции, имеют свойство адаптироваться.
Речь сегодня пойдет о ряде инструментов,которые мне помогают в анализе. И начинается все с подхода:

- Не ожидать от графика чего-то. Забыть,что сев за график, вы откроете сделку.
- Соблюдать некий режим,который заключается в систематическом наблюдении чарта в один и тот же период на протяжении долгого времени.
- Осознание, что самое главное - оставаться в игре (От этого сразу отпадает желание гемблить( завышение риска,и тд.)

Теперь перейдем к инструментам.
1. Определить PDL,PDH. Ибо снятие хая или лоя дня может развернуть маркет,как локально,так и более глобально. Нужно уважать структуру.

2. Определить хай, и лой Азии. Ибо цена,по такой же механике,может развернуться от снятия лоя/хая. В данном инструменте важно чтобы азия была в консолидации(боковом движении),а не в тренде.

3. Определить ПОИ перед торговой сессией.

4. Смотреть по факту,что происходит с ценой на момент открытия. Наиболее волатильные торговые сессии приходятся нам в London и New York (10:00/15:00.)
Так же,есть пресессии и Killzones, от этого и формируется торговый временной диапазон,в который трейдеры максимально внимательны к чарту.

На данном скриншоте вы можете заметить восходящее движение Лондона,далее захват 1H структурного свинга,и на момент открытия NY сессии видим восходящий тренд с манипуляцией вверх,и босом в шорт. После чего уже в работу входит инструмент Orderflow. То есть,структурное движение со снятием ликвидности по тренду.

Мы всегда должны быть на чеку,обращать внимание на то,где структура действительно меняется,а где у нас обычное поглощение манипуляции,ибо бос на 1м,может быть свипом на 3м,и в таком случае многие трейдеры находятся в ловушке.
В этом вам поможет инструмент Fibonacci. Где нас должна интересовать коррекция в OTE,ибо если ее нет,лтф БОС может стать доставкой цены для более старшей структуры.

Настоятельная рекомендация,рассматривать сетапы в момент открытия сессий. Ибо суть этого всего,что задача центрбанков снять ликвидность с других,а наша задача быть наблюдателем в большой шахматной игре.

Продолжение следует....

Liquidity

2021-11-23T10:35:07.950Z

Ограбление 21 века.

На бирже используют плечи для увеличения своего торгового счета,что является ликвидностью. Структура задает направление для ММ ,куда ему отправить цену для сбора той или иной ликвидности. Процентов 60 на рынке стопы не ставят,так же процентов 30 торгуют классический ТА и теряют деньги,в соответствии с этим на дистанции так же перестают ставить стопы.

ММ это все видит,и ему очень выгодно набирать ликвидность чтобы либо продолжать структуру,либо ее ломать.

100-е плечи используют люди с малым депозитом,которые хотят заработать много ,и потерять при этом все. По этому для ММ очень легко собрать ликвидность в виде сотых ,а так же 50-х плечей,т.к. этот обьем будет защищать довольно малый обьем капитала.

Что касается 25-х плечей,их в основном используют люди которые готовы держать свинг позиции ,и терпеть при этом довольно серьезные просадки по депозиту. Помимо этого ,в 25-х плечах кроется больше всего сообственного капитала,нежели в сотых или 50-х,по этому этот обьем будет защищаться намного сильнее ,чем обратная сторона плеч. Но в любом случае ММ хватит сил чтобы забрать ликвидность по структуре,вопрос лишь времени.

И самое основное,после сбора ликвидности в основном и происходит самая сильная реакция,как показывает практика,после сбора 25-х плечей дают самую сильную реакцию в обратную сторону,где уже стоит смотреть на структуру.

Инструменты

2021-08-05T08:16:38.870Z

Для начала хочу сразу описать все инструменты анализа,их довольно мало.

Supply or demand.

Они выступают в виде selltobuy или buytosell на любом из таймфреймов,нужно лишь иденфицировать в качестве ПОИ.

В первую очередь нам нужно определить разворотные точки в тренде(strong high(low), demand and supply(в виде selltobuy,buytosell)),откуда мы будем в последствии рассматривать свои позиции. После реакции стоит проверить получила ли цена тест на ориджин движения(ее зарождение),если у нас без теста ориджина цена ушла,лично я буду ждать возврата к нему,а если и не придет-трейд упущен.

Так же бывают случаи когда у нас образуется POINT OF DECISION,в таком случае позицию рассматриваю там,если у нас ориджин уже с тестом,либо если говорим о ХТФ ,то в таком случае позицию можно найти и там,и там,только в ориджине более свинговую позицию,и да,свинг позиции все перетекают из коротких позиций,не пытайтесь отторговать длинную позицию,забирайте свое и отдыхайте.
POD ниже

И в конечном итоге стоит обратить внимание на построение ликвидности,очень важно обращать внимание на то,какие цели преследует ваш трейд,и в каком случае будет отмена сценария,ведь если цена после слома структуры пришла к вашим целям,то какой смысл ММ разворачивать цену в вашу сторону,ибо основная ликвидность уже в кармане у ММ.

Запомните,структура,ликвидность,зоны сопротивления в виде деманд или суплай зон и по сути это все,с чем вам стоит работать,главное научиться видеть и адаптироваться под рынок.

Не пытайтесь торговать что хотите,торгуйте что дает рынок и количество прибыльных трейдов увеличиться на ваших глазах,а для начала научитесь видеть,стройте логическую цепочку каждого из инструментов в своей голове.

Market structure

2021-06-09T10:51:05.780Z

Структура- основа анализа рынка.

https://www.tradingview.com/x/mxEvu2ED/

Что бы определить структуру склоняюсь к тому,что не стоит обращать внимание на тф более чем 1-4ч,так как мы ищем сетапы внутри дня.

В структуре нам важно понимать ближайшее направление. В структуре мы хотим видить само направление тренда по 15м-1ч в основном,а уже по младшему тф (1м-10м сообственно слом структуры для поиска нашего входа в позицию)

https://www.tradingview.com/x/p2j9ibuc/

1. Основной ошибкой трейдеров является непосредственно преждевременная оценка слому структуры,когда наша цена не дошла еще до POI,а мы уже ищем слом структуры,и пытаемся войти в сделку. Эта ошибка свидетельствует о неготовности трейдера выжидать свой сетап(он хочет торговать здесь и сейчас)

https://www.tradingview.com/x/BuH00rhj/
https://www.tradingview.com/x/bsHPkjUl/

2. Структура определенно работает в связки с другими инструментами,лучше всего с ликвидностью,о ликвидности мы поговорим в следующий раз.

3. Каждый мув на рынке со сменой тренда не происходит просто так,каждое движение логически подкреплено каким либо инструментом,то ли снятие ликвидности,то ли тест ордерблока на более высоком таймфрейме. Наша задача распознать эту зону,где структура будет меняться,либо продолжит наше движение по тренду.

https://www.tradingview.com/x/v4puX2Xz/
https://www.tradingview.com/x/QIB1Dk0W/
https://www.tradingview.com/x/86e6LEEk/

4. Работаю лишь со структурой рынка и зная базовые инструменты смарт мани,можно вывести хорошее мат ожидание от своих трейдов( 25% успешных сделок это более чем хороший показатель),если учитывать что все трейды мы стараемся брать не ниже 1к5.

5. Структура может вас запутать,только если вы сами позволите этому случиться,когда у вас есть четкая пои,вы хладнокровно ее дожидаетесь,если рынок идет не в сторону пои-пересматриваете рынок и иденфицируете ближайшую другую POI с которой можно работать.
И самое главное-никогда не торопиться! Лучше пропустить некоторые движения,чем пытаться словить каждое.

https://www.tradingview.com/x/oLmG50ow/
Рынок не пришел в мою пои,но уже обновил хай и продолжил структуру. Эту POI оставлю в голове,но уже пересмотрю картину,что бы работатьь внутри дня с ближайшей POI по структуре.
https://www.tradingview.com/x/iid79Hdx/
Ниже скрин- что я хочу видеть работая со структурой рынка.
https://www.tradingview.com/x/kS9GppDi/

6. Всегда подстраивайтесь под структуру,если цена уходит-пересматриваем ситуацию.

https://www.tradingview.com/x/PeFp1Luz/
после первого боса я не увидел вход,по этому уже смотрю выше пои(которую указал на графике) Ниже пример со входом по этой POI
https://www.tradingview.com/x/2GbO5Q7c/

Как вы видите - на данный момент используется 2 инструмента- стркутура и ордерблок.

P.s. Только бектесты помогут вам быть лучше,только тяжелая работа над собой,над своим терпением,над принятием ошибок и желанием развиваться сделают вас теми,кем вы хотите быть. Спасибо

Range

2021-06-06T10:08:05.319Z

Для начала хочу рассказать систему и логику ренжа,другими словами диапазона.
Он нам служит для понимания того,что в данном промежутке идет накопление покупателя актива,либо распределение продавца.

Ренж является лучшим местом для поиска входа в позицию,так как он дает нам понимание направления движения,и в совокупности с инструментами smart money мы можем определить вход при работе с ренджом. Ниже рассмотрим как он выглядит на графике,и как с ним работать.

https://www.tradingview.com/x/FUjSBELH/

1. Итак,для начала что бы определить ренж,нам нужно дождаться проторговки в определенном ценовом диапазоне,что мы видим на графике,тянуть сам ренж по правилам нужно от кульминации к кульминации. Лично я считаю,что это правило устарело и не заостряю на этом внимание.

https://www.tradingview.com/x/BkdfD2fr/
https://www.tradingview.com/x/0Yhxzng0/

Вариантов может быть очень много,их все рисовать не имеет смысла,так как на рынке график всегда подкидывает нам новые ситуации. Важно понимать логику данного инструмента,для этого нужно учитывать ликвидность как по ХТФ относительно тому ренжу который вы рисуете,как и локальную ликвидность.

2. Обязательно нужно учитывать реакцию на 0.5,иначе этот диапазон может оказаться сомнительным,и повлечет ряд ошибок.

https://www.tradingview.com/x/havt85DZ/

3. Обращать внимание на девиацию,и то,какую мы ликвидногсть снимаем,либо оставляем.
Девиация-выход с ренжа,и последующий возврат в него.

https://www.tradingview.com/x/PuC9ZHmE/
https://www.tradingview.com/x/yEDvrS7z/

4. Рассматривать ренж логичнее всего в вашей POI по ХТФ,условно по часу у вас есть ордерблок от которого вы хотите войти,и в этом диапазоне уже рассматривать непосредственно ренж

https://www.tradingview.com/x/xPsNbtXj/

5. Вход лучше всего искать на девиациях.

https://www.tradingview.com/x/tEic83HX/
Здесь мы видим слом структуры,где я отметил бос,так же предыдущий лой является девиацией,после чего мы пошли делать девиацию вверх,и оставили много ликвидности на пути вверх,после чего мы видим как цена вернулась снимать всю эту ликвидность,под которой был ордерблок,который зародил движение первоначальное,от которого нам интересен непосредственно вход.
Цель-верхняя часть ренджа с учетом ликвидности выше.

6. Так же,что часто вижу при работе с диапазоном,это когда в ренже мы строим еще один,на более мелком тф ренж.
https://www.tradingview.com/x/CMD0KOiS/

Такие поиски диапазона в уже существующем диапазоне могут увеличить ваш потенциальный РР.

P.s. Примеров подобных отработок очень много. При работе с ренжом самое сложное-дождаться полной картины,а не входить от первого образованного слома структуры. И очень частой ошибкой трейдеров является именно зона фиксации прибыли,вдь при работе с ренжом вы должны ставить и свой тейк относительно этому ренжу.