Путь в Трейдинге | IKIMAS

Хотя криптовалюты, такие как биткоин, часто позиционируются как независимые от традиционной финансовой системы, макроэкономические факторы могут оказывать значительное влияние на их цены и волатильность.

Влияние макроэкономических факторов

Монетарная политика: Центральные банки, регулируя процентные ставки и объем денежной массы, могут влиять на динамику цен криптовалют. Смягчение денежно-кредитной политики (снижение ставок и увеличение денежной массы) обычно приводит к росту цен на криптовалюту, а ужесточение (повышение ставок и сокращение денежной массы) - к их падению.
Экономический рост: В периоды экономического роста инвесторы склонны к более рискованным активам, что может стимулировать рост цен на криптовалюту. В периоды экономического спада инвесторы, как правило, предпочитают более безопасные активы, что может привести к снижению цен на криптовалюту.
Инфляция: Инфляция может привести к снижению покупательной способности криптовалюты.
Геополитические события: Геополитические события, такие как войны и политические беспорядки, могут привести к росту волатильности на рынке

Примеры влияния макроэкономических факторов

2020 год: Смягчение денежно-кредитной политики центральных банков мира в ответ на пандемию COVID-19 привело к росту цен на криптовалюту.

2022 год: Ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и другие факторы привели к падению цен на криптовалюту.

Заключение

Хотя криптовалюты часто рассматриваются как независимые от традиционной финансовой системы, макроэкономические факторы могут оказывать значительное влияние на их цены и волатильность. Инвесторам в криптовалюту важно понимать эти факторы для принятия обоснованных решений.

Регистрация на BYBIT ✅

Индикатор RSI. Как использовать его в своей торговой стратегии.

2024-05-20T11:16:08.947Z

Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) - один из важнейших и известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру.

По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е. колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным (100) и минимальным значением (0).

Данный индикатор отображает «моментум» - скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены, то есть насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения.

Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.

- чем сильнее относительное движение цены вверх (больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 100;

- чем сильнее относительное движение цены вниз (больше суммарная длина красных свечей за определенный период) - тем ближе значение индикатора к 0.

Инструмент идет в рост - RSI идет в рост.

Инструмент снижается - RSI снижается.

Как применять индикатор RSI на практике?

С помощью RSI можно торговать паттерны, отслеживать перепроданность/перекупленность и анализировать дивергенции.

Паттерны

Да, на индикаторе можно торговать паттерны, которые применяются на графике. К примеру: двойное дно, треугольник и т.д. Давайте посмотрим на графики:

Паттерн "двойное дно".

Паттерн "треугольник".

Перепроданность/перекупленность.

- если значение индикатора поднимается к 70 и выше - актив перекуплен и входить в покупки сейчас неблагоразумно, а еще лучше - нужно выходить из актива, либо зафиксировать стоп-лосс в безубыток, тем самым готовясь к возможному развороту тенденции;

- если значение индикатора опускается ниже 30 - актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне. Это хорошая возможность, чтобы рассматривать покупки.

Давайте перейдем к графикам и посмотрим как это смотрится на практике:

На графике мы видим, что RSI зашел в зону перекупленности, т.к. поднялся выше значений 70, тем самым пошла "разгрузка" инструмента.

На графике мы видим, что RSI зашел в зону перепроданности, т.к. опустился ниже значений 30, тем самым пошла "разгрузка" инструмента.

Дивергенция

Дивергенция (расхождение) - это момент расхождения значений индикатора и цены, которая намекает на скорую смену тенденции в сторону направления значения индикатора. Она является одним из самых надежных методов торговли.

- «медвежья дивергенция» - момент, когда максимумы цены повышаются, но, при этом максимумы значений индикатора RSI понижаются. Это говорит о возможном скором развороте движения (цена пойдет в сторону направления значений индикатора).

- «бычья дивергенция» - когда минимумы цены понижаются, но, в это же время, минимумы значений индикатора RSI повышаются. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время ожидается смена тенденции/разворот.

Давайте посмотрим на графики:

На графике мы видим, что тренд восходящий, а на индикаторе RSI нисходящий, что говорит о медвежьей дивергенции.

На графике мы видим, что тренд нисходящий, а на индикаторе RSI восходящий, что говорит о бычьей дивергенции.

Заключение

Поздравляю, сегодня вы узнали больше об индикаторе RSI. Индекс относительной силы не такой и сложный, как вам могло показаться. Применять на практике его очень легко - анализируйте дивергенции, торгуйте паттерны, отслеживайте перепроданности/перекуплености и пробуйте отторговывать их, соблюдая риск-менеджмент.

Регистрация на Bybit

Как работать по тренду?

2024-05-15T06:22:58.644Z

Введение

Среди трейдеров популярно выражение «Trand — is your friend», что означает "Тренд — это твой друг", и это золотое правило трейдинга применимо ко всем активам на рынке.

Цены не меняются хаотично — их волатильность обусловлена множеством факторов. При их совпадении формируются определенные тенденции на рынке.

В этой статье мы разберем, почему так важно всегда отдалять график на более крупный таймфрейм и смотреть, какой сейчас тренд на рынке под разными ракурсами, как на крупных, так и на средних таймфреймах.

Что такое тренд?

Тренд — это направленное движение цены. Рынок двигается по наименьшему сопротивлению от ликвидности к ликвидности.
Определение тренда - одна из наиважнейших задач трейдера на графике. Это первостепенное действие, которое совершает трейдер перед началом торговой сессии.

Именно определение тренда дает нам возможность корректного входа в профитную позицию до начала движения цены в ту или иную сторону на графике.

Считается, что понятие тренда в торговлю на фондовой бирже (откуда оно в дальнейшем распространилось и на другие финансовые рынки) ввел основоположник теории технического анализа Чарльз Доу.

Именно он дал ему определение, рассмотрел действующие на рынках тренды и их фазы.

Типы трендов

Существует несколько типов трендов:
Бычий (восходящий) тренд — цены движутся вверх. Он выглядит как последовательность растущих ценовых максимумов и минимумов. Если каждый последующий пик выше предыдущего, восходящий тренд сохраняется.

Медвежий (нисходящий) тренд — цены движутся вниз. Любая неудачная попытка преодолеть предыдущий максимум является ранним сигналом разворота тренда. Нисходящий тренд характеризуется последовательностью нисходящих максимумов и минимумов.

Боковой тренд (флэт, боковик) — отсутствие выраженного однонаправленного движения. Это естественное и наиболее частое состояние рынка.

Для создания полноценного боковика нам необходимы минимум 3 точки. Сильный боковик будет считаться при соблюдении условия, при котором боковик имеет 4 точки на графике.

Если рынок растет, то возможно хватка продавца стала мягче или он ушел к уровням сильнее, где больше ликвидности.
Если рынок падает, то возможно сейчас рынок продавца, а покупатель не может или боится покупать. Покупатель также взял и ушел к уровням пониже.

Важный момент!

При восходящем тренде каждый лой должен быть выше предыдущего, а при нисходящем тренде каждый хай ниже предыдущего.

То есть, при восходящем тренде мы смотрим на повышающиеся минимумы (а не на повышающиеся вершины), а при нисходящем тренде уже не обращаем внимания на лои, а смотрим на понижающиеся максимумы.

Как торговать по тренду?

Торговля по тренду – это процесс анализа направленного импульса рынка и участие в этом движении.

Суть стратегии заключается в том, что как только рынок начинает расти или падать, к этому движению тут же присоединяются трейдеры и инвесторы, и чем движение мощнее, тем более участников вливаются в процесс.

Это явление называется «стадным чувством».
Более того, торговля по тренду увеличивает процент ваших прибыльных сделок, дает хорошее соотношение риска к прибыли и может быть использована на любых рынках и любых таймфреймах.

Тренды не только увеличивают ваши шансы заработать на движении цены, но также дают возможность войти в рынок с хорошим соотношением риска к прибыли. Контрендовые движения всегда слабее трендовых, и если вам удастся войти вначале тренда или на его продолжении, вы получите хорошую прибыль с небольшим риском.

Представим, что вы будете ставить небольшие цели по прибыли, однако использовать очень большой стоп-лосс или не использовать его вообще. Это приведет к тому, что вы будете часто забирать прибыль, однако несколько неудачных сделок существенно сократят ваш торговый счет.

Также, если вы используете небольшой стоп-лосс и не ограничиваете свою прибыль, у вас будут частые потери. При этом, всего одна сделка сможет вам возместить все понесенные вами убытки и принести существенную прибыль.

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Здесь все не сложно: при восходящем тренде стоп-лосс ставится за предыдущий минимум, при нисходящем - за прошлый максимум.

Здесь можно каждый раз открывать лонг позицию при образовании минимума, ставя стоп-лосс за последний минимум.

Таким образом сохраняется и хорошее соотношение риск/ревард, и сама стратегия входа в такие позиции не является сложной.

Заключение

Помните, что, торгуя по тренду, вам также необходимо принимать во внимание управление рисками, найти подходящие трендовые рынки, сокращать свои потери и пытаться брать как можно бОльшие движения тренда.

Все это в совокупности даст вам преимущество в торговле и поможет стать прибыльным трейдером.

Регистрация на Bybit + БОНУС

Свечной анализ.

2024-05-02T08:56:59.655Z

Японские свечи

Свечной анализ – базовый метод технического анализа, который применяется трейдерами на всех рынках. Важно уметь работать этим с методом, потому что он позволяет дать оценку рыночной ситуации и спрогнозировать движение цен на графике. Некоторые трейдеры почти не используют фундаментальный анализ, фокусируясь только на свечах, и успешно торгуют.

Что трейдеру дают японские свечи:

- свечи позволяют понять, кто на данный момент контролирует рынок – покупатели или продавцы;

- по комбинациям свечей можно определить, будет ли актуальный тренд продолжаться или развернется;

- по свечам есть возможность достаточно точно предсказывать направление движения цены, определять точку для стоп-лосса и тейк-профита;

- свечи наглядно показывают в какой момент лучше закрывать текущую позицию, покидая рынок.

Какие бывают свечи

Сама свеча представляет собой прямоугольник, ограниченный двумя линиями – сверху и снизу. Сам прямоугольник называется телом свечи, его верхняя граница – это цена открытия, нижняя граница – цена закрытия.

Свечи бывают трех видов:

- «Бычья» свеча

Бычья свеча, как понятно из названия, указывает на бычий тренд, то есть преобладание покупателей на рынка. Такая свеча полностью белая. Чем она протяженнее, тем выше сила покупателей. Едва бычьи свечи демонстрируют тенденцию к укорачиванию, трейдер понимает, что продавцы начинают разворачивать график, набирая силу.
Данная свеча дает для аналитики два факта – указывает текущий разброс цен актива и говорит о том, что покупатели контролируют рынок.

Как это использовать?

Например, вы намерены открыть SHORT position, в соответствии со своим стилем торговли, но формируется бычья свеча. Это значит, что лучше повременить со сделкой, либо дождаться, пока продавцов станет больше.

- «Медвежья» свеча

Медвежья свеча закономерно выступает противоположностью бычьей, и указывает на то, что сейчас верх берут продавцы. Эта свеча будет протяжннее при большом количестве активных продавцов, и будет называться сильной. Короткая медвежья свеча называется слабой, она подсказывает нам, что давление медведей имеет место, но оно некритически превосходит активность быков.

Данная свеча дает те же сведения, что и бычья – указывает цену и доминирующую группу трейдеров.

Используются такие свечи аналогичным образом:
Например, вы намереваетесь в соответствии со своей стратегией открыть LONG position, но понимаете, что на графике сформировалась медвежья свеча. Значит, придется изменить свои планы.

- Свеча неопределенности (доджи)

Если упрощать, то к этому типу свечей относятся все свечи, которые невозможно отнести к бычьим или медвежьим. В свечном анализе особенно важно видеть свечи неопределенности, потому что такая свеча говорит о замедлении доминирующего импульса (продавцы или покупатели теряют энергию) и указывает на возможный разворот графика.

Иногда фигуры японских свечей данного типа также называют «Дожи» или «Дози». Определить паттерн очень легко – у свечи нет тела, иными словами цена открытия и цена закрытия равны или почти равны. Сила фигуры определяется длиной тени свечи. Если рынок боковой, то «Доджи» подчеркивает баланс, но если тенденция восходящая, то появление «Доджи» может предвосхищать разворот.

Существует несколько типов «Доджей», самые популярные мы рассмотрим ниже. Сейчас важно понять, что эти фигуры японских свечей сами по себе не дают исчерпывающей информации, поэтому нужно учитывать предшествующие им свечи. «Доджи» всегда говорит о замедлении роста, если возникает после максимума цены.

Например, если до этого идут бычьи растущие свечи с длинными телами, то тут покупатели становятся слабее и дальнейший рост стоимости актива не столь вероятен. Если же перед «Доджи» стоят черные медвежьи свечи и тела у них длинные, то при его появлении становится очевидно – продавцы слабеют, и уже спорно, что стоимость актива будет падать дальше.

Японские свечи: фигуры на графике

В этой части статьи мы приведем несколько паттернов, которые широко используются в техническом анализе с японскими свечами. Существует несколько десятков самых популярных моделей свечей, всего же их сотни. Многие трейдеры выявляют собственные фигуры японских свечей, но едва ли они будут делиться ими. На старте важно видеть базовые паттерны и уметь использовать их для успешного прогнозирования.

- «Висельник» и «Молот»

Фигуры японских свечей этого типа определяются по нескольким факторам:
- у свечи отсутствует тень сверху;
- тело у нее короткое, а тень снизу довольно протяженная, как минимум в 2 раза протяженнее тела.

Какого цвета свеча – черная или белая – не важно. Разница между «Висельником» и «Молотом» в том, что «Висельник» (Повешенный) появляется на пике роста стоимости актива, а «Молот» – на пике ее падения.

Оба паттерна говорят о том, что актуальный тренд истощен и будет меняться. Обратите внимание, что «Молот» назван так не только из-за формы свечи. Присутствует аналогия с ударом молота по наковальне – когда за самой свечой следует отскок (разворот стоимости актива). Хотя здесь, возможно, есть исключение – если «Молот» возник, когда стоимость резко упала, рынок может вернуться к минимуму «Молота».

С «Повешенным» всё наоборот – он говорит, что рост рынка завершается. Чем меньше тело свечи и чем короче тень сверху, если она есть, тем более явным получается сигнал.

Важно: любой паттерн нужно подтвердить, чтобы использовать его в качестве сигнала. Для этого необходимо подождать, пока фигура полностью завершится.

- «Падающая звезда» и «Перевернутый молот»

Фигуры японских свечей этого типа тоже определяются по нескольким параметрам:
- у свечи нет нижней тени;
- тело короткое, а тень сверху значительно длиннее.

Цвет свечи любой, обе фигуры говорят о развороте тенденции. Разница здесь такая же, как у «Повешенного» и «Молота». «Падающая звезда» возникает на пике восходящего тренда, а «Перевернутый молот» – на пике нисходящего.
«Падающая звезда» наглядно показывает, что после цены открытия покупатели пробовали разогнать стоимость актива, но у них не получилось, поэтому сигнал будет медвежьим. «Перевернутый молот» дает бычий сигнал, так как в его случае слабая позиция у продавцов.

Фигуры поглощения

В техническом анализе используются разные виды графиков, например, японские свечи, бары, столбцы. Преимущество свечного графика хорошо видно, когда при явном тренде в любую сторону формируется одна из фигур поглощения. На столбиковом графике такие фигуры не видны.

Обратите внимание, что выше мы рассматривали фигуры, состоящие из одной свечи. Фигуры поглощения состоят из двух свечей, ни одна из которых не относится к типам «Доджи». Вторая фигура в комбинации длиннее первой, поэтому условно «поглощает» ее. Чем больше разница в протяженности тел этих свечей, тем более явный индикатор мы получаем. Различают бычье и медвежье поглощение.

- «Бычье поглощение»

Данная фигура японских свечей появляется, когда общая тенденция нисходящая, а вторая свеча в паре больше первой (то есть «поглощает» ее). Это значит, что продавцы становятся слабее и стоимость актива, вероятно, начнет расти.

- «Медвежье поглощение»

Эту фигуру японских свечей можно обнаружить, когда тенденция восходящая, и вторая составляющая свеча поглощает первую. Соответственно, здесь покупатели становятся слабее, и стоимость актива, вероятно, начнет падать. На изображениях ниже описываемые фигуры показаны наглядно.

Важные моменты свечного анализа

- многие трейдеры не рекомендуют новичкам ставить тайм-фрейм меньше 1 часа, так как фигуры японских свечей на таких графиках наименее надежны;

- важность сигнала определяется длительностью тенденции. Чем дольше существовала тенденция до появления сигнала, тем он вернее. Сигналы должны соответствовать направлению тенденции;

- чаще всего явными сигналами становятся те свечи, которые возникают в непосредственной близости от уровня поддержки или сопротивления;

- свеча, ставшая сигналом, обязательно должна сформироваться. Например, если вы видите бычью фигуру, дождитесь, пока начнет появляться новая, и если она будет выше, сигнал подтвержден.

Преимущества и недостатки свечного анализа

Свечной анализ использует абсолютное большинство профессиональных трейдеров. Умение выявлять паттерны свечей не гарантирует вам успеха в торговле, существует еще немало факторов, которые также необходимо учитывать для составления верных прогнозов. Однако, это эффективный инструмент, позволяющий даже новичку в трейдинге лучше понимать рынок, нарабатывать опыт и повышать прибыль.

Преимущества:

- свечной анализ универсален, ведь это не инструмент, а метод работы с графиком определенного типа. Он актуален в любой ситуации и на любом рынке;

- свечи просты для восприятия. Достаточно регулярно анализировать свечные графики в течение нескольких дней, чтобы в дальнейшем буквально за пару секунд оценивать актуальную рыночную ситуацию с точными данными по цене актива и ее волатильности;

- фигуры японских свечей – удобный инструмент в том числе для новичков. Модели и комбинации легко узнаваемы, их просто интерпретировать.

Недостатки:

- у свечного анализа лишь один объективный минус – четкие фигуры японских свечей выстраиваются не всегда, и нужно ждать их подтверждения, прежде чем предпринимать релевантные меры. Это значит, что без дополнительных инструментов вы либо открываете сделку с высоким риском, либо ждете идеального момента днями и неделями, не получая прибыли всё это время.

Заключение

Свечной анализ – эффективный метод оценки текущего тренда, применяемый для выявления разворота. Опытные трейдеры часто рекомендуют новым участникам рынка начинать знакомство с техническим анализом именно со свечей. Причина в том, что свечной график дает четкое представление об изменениях цены на выбранный актив в течение конкретного периода.

В короткие периоды фигуры свечного анализа менее информативны и не столь точны, как в ситуации, когда трейдер выявляет паттерн, например, на дневном графике. Если модель сформировалась и следующая свеча подтверждает ее, это сигнал. Вероятность верного прогнозирования повышается, если в качестве подтверждения сигнала дополнительно использовать индикаторы вроде объема торговли. Это справедливо для любого рынка и любой стратегии – чем больше факторов вы учитываете и чем больше инструментов используете, тем точнее ваш прогноз.

Свечной анализ сам по себе дает трейдеру много важных сведений. Но отдельно его редко используют, обычно комбинируя с другими инструментами технического и фундаментального анализа.

Регистрация на Bybit

Твой торговый план. 5 важных пунктов.

2024-04-27T06:06:18.944Z

Как повысить свой торговый левел и хотя бы попытаться перейти поближе к статусу профи?

Начните с элементарного торгового плана. Составьте свод правил, которые будут помогать вам при каждом входе в позицию. Тем самым, вы уменьшите вероятность возможных ошибок и повысите шансы получить максимальный профит от рынка 📈

Итак, 5 важных пунктов в вашем торговом плане.

1. Точка входа.

Перед тем, как открыть позицию, спросите себя:
- Понятна ли мне ситуация на графике?
- По каким критериям я буду входить в сделку?
- Соответствует ли эта ситуация и точка входа моей торговой стратегии?
- Не притягиваю ли я ситуацию, которой, по сути, нет?

Если все ок и сомнений нет, вы понимаете свою точку входа и она системна для вас, переходите к следующему пункту.

2. Стоп-лосс.

Любая позиция должна исходить от рисков. Обязательно определяйте на графике адекватную, логичную и понятную точку входа.

Стоп-лосс «на глаз» - ошибка.
Стоп-лосс за сильной зоной, уровнем, объемом, разворотной формацией и с понятной объяснимой логикой зоны отмены - верное решение ✅

3. Объем сделки.

Здесь речь про управление вашим депо по отношению к позиции.

Вы знаете, где ставите стоп. Теперь нужно понять на какую сумму открывать позицию, чтобы она вписывалась в ваши обозначенные риски.

Каким объемом войти в сделку, чтобы потерять не более, к примеру, 2% от вашего депозита?

Можно использовать простую формулу:

(Риск/стоп) * депозит = объем позиции

Например:
ваш депозит - 5000$
ваш риск на сделку - 1% от депо
стоп-лосс на графике - 5% движения цены

Следовательно:
(1/5)*5000=1000$

Объем позиции составляет: 1000$

4. Цели по сделке.

Чтобы не было желания закрыть позицию при первой зеленой свече, а затем наблюдать, как цена улетает без вас, обозначайте цели.

- Это может быть цель по схеме риск/прибыль, где оптимальное соотношение 1к3 и выше
- Ближайшие сопротивления/поддержки
- Ближайшие сильные зоны, в которых был проторгован максимальный объем.

Во всех этих точках цена может получить реакцию. Либо продолжение движения, либо боковик, либо разворот. Понимая, где вы будете фиксить свою прибыль, вам будет легче управлять своей сделкой.

5. Психология.

Очень часто бывают ситуации, когда даже с планом и понятной системой трейдер совершает нелепые ошибки.

И дело здесь зачастую не в технике.

Тильт, фомо, плохое настроение, дурные мысли, чувство зависти и другие психологические неполадки - все это может пагубно сказаться на вашей торговле.

Перед открытием сделки убедитесь, что вы спокойны, рассудительны, не агрессивны, вам комфортно, вы не злитесь, не переживаете за что-то/кого-то, что вы полностью сконцентрированы на своей торговле и хорошо себя чувствуете.

Все в порядке? Все пункты прописаны и соблюдены?
Тогда открывайте сделку и ждите отработку по вашему торговому плану.

Желаем большого профита и минимума ошибок ✌🏼

Регистрация на Bybit

Риск-менеджмент

2024-04-19T07:48:55.795Z

Риск-менеджмент в трейдинге определяет, каким объемом входить в рынок и какой процент потери депозита не критичен для дальнейшей торговли. Таким образом, риск-менеджмент при торговле позволяет контролировать допустимое соотношение убытка и прибыли.

Соблюдать риск-менеджмент трейдеру нужно для того, чтобы не получить глубокую просадку и не потерять свой депозит.

Если ты новичок и хочешь начать торговать, то стоит учитывать некоторые правила:

1. Соблюдать risk/reward (риска/прибыли) - соотношение возможной прибыли к возможному убытку. К примеру, R/R 3к1, то есть, чтобы торговать в плюс, нужно совершать 66% успешных сделок. Такое соотношение не может быть ниже 1/3. Таким образом, даже делая ошибки и закрывая сделки по стопу, Вы покроете убыточные сделки прибыльными. Это залог выживания на рынке.

При таком риске/прибыли, если сделка закрыта по стопу, вы теряете, условно, 30$, а при успешной сделке вы забираете 90$.

На скриншоте:

- Точка входа в SHORT position на ретесте пробитого уровня поддержки;
- позиция открыта с R/R 3к1, то есть 1% от точки входа стоп и 3% от точки входа цель;
- стоп поставлен за уровень, в моменте, сопротивления;

2. Не входить в одну сделку на 100% от депозита.

3. Разбить депозит на части - к примеру, их может быть четыре, пять, шесть и так далее.

4. Открывать сделку не более, чем на 25% (1/4) от депозита.

Модели риск-менеджмента

Существует 3 модели риск-менеджмента в трейдинге:

- Консервативная

Риск сделки 0,6-1,5%, риск капитала — 10-15%. Математически это оптимальная стратегия, которая позволит стабильно получать доход в долгосрочной перспективе при определенном успехе сделок.

- Умеренная

Риск сделки 2-3%, риск капитала 15-20%. Более опытные трейдеры, у которых есть понимание что они делают, переходят на данную модель риск-менеджмента.

- Агрессивная

Риск сделки 5-7%, риск капитала — 25% и более. Часто это эмоциональная стратегия, обоснованная желанием «отыграться» или верой в актив. Агрессивный риск (то, что не рекомендуется использовать) , скорее, азартная игра, чем стратегия, поэтому нецелесообразно рассматривать такой подход, как стратегию в полном смысле слова.

Пример расчета на одну сделку

Допустим, депозит составляет 1000$. Возьмем консервативную стратегию.

Мы хотим зайти в LONG position с плечом 1х, инструмент A (условное название), цена которого составляет 100$ за 1 A. Проанализировав график, вы увидели сильную поддержку и понимаете, что стоп в районе 90$ вполне будет обоснованным.

Если мы берем риск 1% от нашего депозита, то потерять мы можем не более 10$, то есть сумма входа составляет 100$. При этом помним, что R/R составляет минимум 3к1. Стоп ставим на отметках 90$, а цель 130$, тогда прибыль составит 30$. Соответственно, если выбирать плечо выше, будет другая сумма входа.

Нарушение правил = просадка или потеря депозита.

В основном, 90% трейдеров, которые теряют деньги на бирже, делают это из-за несоблюдения риск-менеджмента.

Давайте разберем основные правила, благодаря которым вы сможете уберечь ваш депозит от просадок:

- не доказывайте рынку, что вы правы. Помните, что рынок здесь главный, он никому ничего не должен. Чтобы не потерять депозит, вам нужно подстраиваться под него, а не доказывать свою правоту;

- не пытайтесь "отыграться". После получения стопа контролируйте своё желание открыть еще одну позицию с целью отбить предыдущую сделку;

Относитесь к стопам, как к прибыли. Считайте, что стоп - это тоже часть вашей прибыли.

- относитесь к трейдингу максимально серьезно, а не как к казино;

- анализируйте тщательно все свои действия, никуда не спеша, рынок никуда не денется;

- если вы открыли позицию на основании вашего анализа, то не учитывайте внешний информационный фон (новости в телеграмм-каналах, которые дают аналитику). При открытии позиции вы должны верить в успех сделки, не закрывать её из-за сигналов какого-то телеграмм-канала. К примеру, в нем могли дать сигнал LONG, а у вас открыт SHORT.

Что делать, если торговля идет в минус

Если, например, последние 5 сделок у вас закрыты по стопу, то игнорировать это в надежде, что скоро будет успешные сделки - новичкам нельзя.

При неудачной торговле вам нужно:

- провести анализ по последним 10 сделкам, обратить внимание на вашу торговую стратегию и другие факторы: правильно ли был поставлен стоп, правильная ли у вас точка входа, на каких эмоциях вы входили в сделку. Задавайте себе правильные вопросы и давайте на них честные ответы;

- следующие сделки открывайте "на листке". Анализируете график, если нашли точку входа - записывайте ее и все цели, стопы на листочке, и пишите на чем обоснован ваш вход.

Физически позицию не открывайте.

- торгуйте то, что понимаете, то, что вам видно на графике.

При соблюдении этих правил, ваш шанс получить просадку или потерять депозит крайне мал. Ведь почти 90% трейдеров игнорируют их.

Диверсификация рисков

Диверсификация рисков — это стратегия, которая применяется инвесторами и владельцами бизнеса для управления рисками. Распределение инвестиций и средств бизнеса по разным ресурсам и секторам экономики дает возможность компенсировать нестабильность в одной области за счет других.

Например, вы покупаете BTC и акции NVIDIA. В это время BTC вырастает приблизительно на 50%, а акции NVIDIA на 230%. Смотрим график:

График BTC

График NVIDIA

Это наглядный пример, почему важно составлять портфель или торговать разные, можно так сказать, ниши. Мы рекомендуем вам "не класть все яйца в одну корзину", а диверсифицировать свои инвестиции, покупая четыре и более разных активов.

Выводы

Риск-менеджмент – это важная составляющая любой торговой системы, которая позволит вам минимизировать свои риски.
Для того, чтобы совершать успешные сделки, помните:

- нет системы риск-менеджмента – нет прибыльной стабильной торговли;

- следуйте системе риск-менеджмента, это обезопасит ваш капитал и сохранит вас от эмоциональных потрясений;

- cистема риск-менеджмента должна быть четко формализована и описана: какой риск на сделку, сколько готовы потерять в данной позиции, и так далее;

Риск-менеджмент использует простые и понятные формулы, позволяющие сокращать убытки и постепенно превращать их в прибыль. Управлять рисками в торговле проще, чем кажется.

Он строится на простых и универсальных формулах. Правильно выстроенная система составляется один раз и работает на протяжении всей карьеры трейдера. При этом возможны корректировки и изменения риск-менеджмента, а с опытом у вас получится выстроить более совершенную систему.

Регистрация на Bybit

Мани-менеджмент

2024-04-15T16:12:59.550Z

Мани-менеджмент (ММ) - это умение управлять деньгами таким образом, чтобы стабильно преумножать их, а также полностью убирать вероятность слива депозита или сильные потери.

Это возможность ocтaвaтьcя в пpибыли пpи нaличии убытoчныx cдeлoк.

Задачи ММ:

- cдeлaть тopгoвлю кoмфopтнoй, нacкoлькo этo в пpинципe вoзмoжнo в уcлoвияx любого pынкa;

- зaщитить депозит oт cливa;

- oбecпeчить eму «плaтфopму» для cтaбильнoгo pocтa.

Mани-менеджмент в трейдинге

B упpaвлeнии pиcкaми нaдo учитывaть cpaзу двa фaктopa — pиcк и вoзнaгpaждeниe зa нeгo. Бoльшинcтвo нoвичкoв фoкуcиpуютcя тoлькo нa oднoм из ниx, чтo caмo пo ceбe вeдeт к зaкoнoмepнoму пpoвaлу. Haдo учитьcя cooтнocить риск c вознаграждением, пpинимaть вo внимaниe и пpoцeнт пpибыльныx cдeлoк, и убытoчныx, пocтoяннo пoддepживaть пpoпopцию, чтoбы пpибыль пepeкpывaлa убытки.

Основные цели Мани-менеджмента:

- обеспечить трейдеру "выживание на бирже", чтобы он мог избежать крупного риска, который потенциально может привести к потере депозита;

- пpивecти тpeйдepa к тем доходам, которые сделают его финансово независимым;

- обеспечить уcтoйчивый пoтoк пpибыли;

Например, в день у вас получается торговать с маленьким депозитом в плюс 5$. Этого может показаться мало, но если сложить все торговые дни в месяц, то получится вполне нормальная сумма с маленьким депозитом. Например: вы торгуете только по будням, в неделю у вас получается около 25$, а в месяц в среднем 100$. Теперь эта сумма смотрится солидно, если брать в расчет весь месяц.

Большие победы начинаются с маленьких шагов.

Правильный мани-менеджмент

Из прошлых статей вы знаете, что если игнорировать риск-менеджмент и мани-менеджмент, то быстро потеряете свой депозит.

Мы выделили основные рекомендации, которые могут вам уберечь себя от потери депозита:

- уcтaнoвить удобный paзмep пoзиции;

- paccчитaть мaкcимaльнo пpиeмлeмую cумму убыткoв нa oдну пoзицию;

- пpoaнaлизиpoвaть и oцeнить пoтeнциaл cдeлки — кaкoe пpимepнoe cooтнoшeниe pиcкa и пpибыли oнa нeceт. Помните, что риск-менеджмент должен быть минимум 3к1.

Неправильный мани-менеджмент

- использование всего депозита. Не торгуйте всем депозитом, если вы торгуете Futures или спот - переведите туда часть депозита;

- тopгoвля бoлee чeм 25% oт дeпoзитa. Пpи пoтepe 10% нaдo cдeлaть кaк минимум 12% пpибыли, чтoбы пoкpыть убытoк и выйти в плюc. Пoтepяли 25% — знaчит, нaдo cдeлaть З0. Дaльшe ужe cитуaция в paзы кpитичнee. Cлили 40% — шaнcoв нa тo, чтo вы cумeeтe cдeлaть 70, eщe мeньшe. Пpи cливe пoлoвины дeпoзитa нужно сделать 100% пpибыли, чтoбы xoтя бы выйти в нoль;

- эмoциoнaльнaя тopгoвля. Kуpaж oт бoльшиx cумм или oтчaяниe пpи тильтe oдинaкoвo быcтpo пoмoгaют пoтepять бдитeльнocть и увeличивaть oбъeм cдeлoк вплoть дo cливa дeпoзитa.

Психология

Трейдер должен обладать крепкими нервами и ясной головой. Главная психологическая ловушка состоит в том, что человек не может остановиться в попытках отыграть свои убытки.

Следование правилам управления капиталом помогает инвестору развить дисциплину и ощущать свои активы в сохранности.

Строгое управление капиталом защищает трейдера от иррациональной жадности, поскольку трейдер избегает соблазна совершить сделку, полагаясь на свою удачу.

Вы должны понимать, что кризисов нельзя избежать, но под них можно адаптироваться. Понимание этого повысит вашу уверенность в себе и поможет избежать поспешных действий, контролируя свои эмоции.

Накопление опыта совершения сделок и четкое следование стратегии доведет трейдера до автоматизации работы на бирже, сводя негативные психологические факторы на нет.

Заключение

Paзpaбoтaть гpaмoтную cиcтeму упpaвлeния депозитом пpocтo — дocтaтoчнo пpoпиcaть cвoи пpaвилa, paccчитaть пpиeмлeмыe cуммы убыткoв, прибыли и oгpaничeния пo ним. Cлoжнee ee пpидepживaтьcя, нo и тут вce пoпpaвимo, ecли вoвpeмя зaмeчaть oтклoнeния oт куpca и вoзвpaщaтьcя нa утpaчeнную пoзицию.

Желаем вам придерживаться риск-менеджмента, мани-менеджмента, контролировать свои риски и делать эти все действия с холодной головой.

Регистрация на Bybit.

Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

2024-04-08T17:51:43.405Z

Фактически, форвардные и фьючерсные контракты представляют собой соглашения, которые позволяют трейдерам, инвесторам и производителям товаров зарабатывать на будущей цене актива. Они функционируют как двухстороннее обязательство, позволяющее торговать активами в будущем (до определенной даты истечения срока действия) по цене, согласованной в момент создания контракта.

Финансовым инструментом форвардного или фьючерсного контракта может быть любой актив — акция, товар, валюта, прибыль в процентах и даже облигация.
В отличие от форвардных контрактов, фьючерсные контракты стандартизированы (как юридические соглашения) и торгуются на определенных площадках (биржах фьючерсных контрактов). Они подчиняются своду правил, которые определяют, например, размер контракта и ежедневные процентные ставки. Во многих случаях исполнение фьючерсных контрактов гарантируется клиринговой палатой, что уменьшает риски третьей стороны во время торговли.

Первые примитивные формы фьючерсных рынков появились еще в 17 веке в Европе, однако первой фьючерсной биржей считается японская рисовая биржа Dōjima. В начале 18 века в Японии большинство платежей производилось в рисе, поэтому фьючерсные контракты стали использоваться для хеджирования рисков, связанных с нестабильными ценами на рис.

С появлением электронных торговых систем способов применения фьючерсных контрактов стало больше, и они получили широкое распространение во всей финансовой отрасли.

Функции фьючерсных контрактов

В финансовой отрасли фьючерсные контракты обычно выполняют следующие функции:

Хеджирование и управление рисками: фьючерсные контракты можно использовать для снижения конкретных рисков. Например, фермер может продавать фьючерсные контракты на свою продукцию, чтобы получить определенную цену в будущем независимо от колебаний рынка. Или японский инвестор, владеющий облигациями США, может купить фьючерсные контракты JPYUSD на сумму в размере квартальной купонной выплаты (по процентной ставке) и зафиксировать таким образом стоимость купона в японских йенах по заранее определенной ставке, то есть хеджировать свои USD.
Кредитное плечо: фьючерсные контракты позволяют инвесторам открывать позиции с кредитным плечом. Поскольку контракты рассчитываются в дату истечения срока действия, инвесторы могут открыть позицию с кредитным плечом. Например, кредитное плечо 3:1 позволяет войти в позицию в три раза выше первоначального баланса трейдера.
Краткосрочный доступ: фьючерсные контракты — это возможность получить краткосрочный доступ к активу. Продажа фьючерсного контракта без обладания базовым активом называется «чистой позицией».черсного контракта без обладания базовым активом называется «чистой позицией».
Разнообразие активов: инвесторы могут получать доступ к активам, которые сложно продать быстро. Обеспечение товарами, например нефтью, влечет за собой крупные расходы на транспортировку и хранение. Однако благодаря использованию фьючерсных контрактов инвесторы и трейдеры могут спекулировать широким спектром активов без необходимости обменивать их физически.
Ценообразование: продавцы и покупатели полностью реализуют свои потребности на рынках фьючерсов (т. е. предложение удовлетворяет спрос) для нескольких типов активов, к которым относятся товары. Например, цену на нефть можно определить спросом на фьючерсных рынках в реальном времени, а не посредством торгов на заправочной станции.

Механизм расчета

Дата истечения срока действия фьючерсного контракта — это последний день осуществления торговых операций по конкретному контракту, после которого торговля останавливается и производится расчет. Существует два основных механизма регулирования фьючерсных контрактов:

Физический расчет: базовый актив обменивается между двумя сторонами по заранее установленной цене. Сторона в шорт-позиции (продавец) обязуется передать актив стороне в лонг-позиции (покупателю).
Денежный расчет: базовый актив не обменивается напрямую. Вместо этого одна сторона платит другой сумму, отражающую текущую стоимость актива. Один из типичных примеров фьючерсного контракта с денежным расчетом — это фьючерсный контракт на нефть, где обмениваются деньги, а не баррели нефти, поскольку физически торговать тысячами баррелей нефти было бы трудно.

Фьючерсные контракты с денежным расчетом гораздо удобнее и популярнее, чем контракты с физическими расчетами — даже для ликвидных финансовых ценных бумаг или инструментов с фиксированным доходом, право собственности на которые может передаваться довольно быстро (по крайней мере, по сравнению с физическими активами, такими как баррели нефти).

Однако контракты с денежным расчетом могут привести к манипуляциям с ценой базовых активов. Этот тип манипулирования рынком включает в себя аномальную торговую активность для преднамеренного нарушения работы книги ордеров, когда срок действия фьючерсного контракта приближается к дате истечения.

Стратегии выхода для фьючерсных контрактов

После открытия позиции по фьючерсному контракту у трейдера есть три варианта действий:

Компенсация: закрытие позиции фьючерсного контракта путем создания противоположной транзакции той же стоимости. Если трейдер имеет шорт-позицию на 50 фьючерсных контрактов, он может открыть лонг-позицию такого же размера, нейтрализуя свои первоначальные позиции. Это позволяет реализовать прибыль и убытки до даты расчета.
Пролонгация: открытие новой позиции на фьючерсный контракт после компенсации первоначальной позиции — по сути, продление срока действия этой позиции. Предположим, у трейдера открыта лонг-позиция по 30 фьючерсным контрактам со сроком действия до первой недели января, но он хочет продлить свою позицию еще на шесть месяцев. В этом случае можно компенсировать первоначальную позицию и открыть новую того же размера со сроком истечения в первую неделю июля.
Расчет: если фьючерсный трейдер не компенсирует или не продлит свою позицию, контракт будет рассчитан в дату истечения срока действия. На этом этапе вовлеченные стороны по закону обязаны обменять свои активы (или наличные деньги) согласно своей позиции.

Ценовые модели фьючерсных контрактов: контанго и обычная бэквордация

С момента создания фьючерсных контрактов и до их исполнения рыночная цена контрактов будет постоянно меняться в ответ на колебания покупок и продаж.

Взаимосвязь между сроком погашения и меняющимися ценами фьючерсных контрактов порождает различные ценовые модели, которые называются контанго и обычной бэквордацией. Эти ценовые модели напрямую связаны с ожидаемой спотовой ценой актива в дату истечения, как показано ниже.

Контанго (1): рыночное условие, при котором цена фьючерсного контракта выше, чем ожидаемая фьючерсная спотовая цена.
Гипотеза истечения срока действия(2): ожидаемая цена актива на момент расчета (даты истечения срока действия). Обратите внимание, что ожидаемая спотовая цена не всегда постоянна и может меняться в зависимости от рыночного спроса и предложения.
Обычная бэквордация (3): рыночное условие, при котором цена фьючерсного контракта ниже, чем ожидаемая фьючерсная спотовая цена.
Дата истечения срока действия (4): последний день торговой деятельности по конкретному фьючерсному контракту перед расчетом.

Если рыночные условия контанго, как правило, более благоприятны для продавцов (шорт-позиции), чем для покупателей (лонг-позиции), то обычные рынки бэквордации, напротив, более выгодны для покупателей.

Ожидается, что по мере приближения к дате истечения цена фьючерсного контракта будет постепенно приближаться к спотовой цене, пока в итоге они не сравняются. Если фьючерсный контракт и спотовая цена не совпадают в дату истечения, трейдеры получают прибыль от арбитража.

Контанго — это торговля фьючерсными контрактами дороже ожидаемой спотовой цены базового актива, обычно из соображений удобства. Например, фьючерсный трейдер может заплатить больше за доставку физических товаров в будущем, тем самым избавляя себя от дополнительных расходов на хранение и страхование груза (популярным примером является золото). Кроме того, компании могут использовать фьючерсные контракты для фиксирования будущих расходов на предсказуемой стоимости, покупая товары для своего производства (например, производитель хлеба покупает фьючерсные контракты на пшеницу).

Обычная бэквордация, в свою очередь, происходит, когда фьючерсные контракты торгуются ниже ожидаемой спотовой цены. Спекулянты покупают фьючерсные контракты с целью получить прибыль в случае роста цены. Например, трейдер может купить фьючерсный контракт на баррели нефти по $30, тогда как ожидаемая спотовая цена на следующий год составит $45.

Резюме

Фьючерсные контракты являются стандартизированной версией форвардных контрактов и одним из наиболее популярных инструментов в финансовой отрасли, который имеет множество способов применения. Несмотря на их преимущества, перед внесением каких-либо средств важно разобраться в механизмах и рынках фьючерсных контрактов.
«Фиксация» будущей цены актива в определенных обстоятельствах полезна, но не всегда безопасна, особенно при маржинальной торговле. Поэтому для снижения рисков, связанных с торговлей фьючерсными контрактами, часто используют стратегии управления рисками. Некоторые спекулянты также применяют индикаторы технического анализа наряду с методами фундаментального анализа, чтобы лучше понимать движение цен на фьючерсных рынках.

Регистрация на Bybit

Спотовая торговля

2024-04-08T09:16:47.192Z

Спотовая торговля подразумевает непосредственную покупку и продажу финансовых инструментов и активов, таких как криптовалюты, форекс, акции и облигации. Поставка актива, как правило, происходит немедленно. Спотовая торговля осуществляется на спотовых рынках, которые являются либо биржевыми, либо внебиржевыми (торговля напрямую между трейдерами). При торговле на спотовых рынках используются только те активы, которыми вы владеете — без кредитного плеча или маржи.

Централизованные биржи для спотовой торговли следят за соблюдением нормативных требований, безопасностью, активами клиентов (предоставляют кастодиальный сервис) и другими факторами, тем самым облегчая трейдинг. Взамен биржи берут комиссии за транзакции. Децентрализованные биржи предоставляют аналогичные услуги, но с помощью смарт-контрактов на блокчейне.

Введение

Спотовая торговля — это простой способ инвестировать и торговать. При инвестировании в криптовалюту обычно начинают именно со спотовой транзакции на спотовом рынке, такой как покупка BTC по рыночной цене и его удержание.

Спотовые рынки существуют для разных классов активов, включая криптовалюты, акции, товары, форекс и облигации. Скорее всего, вы лучше знакомы со спотовыми рынками и спотовой торговлей, чем думаете. Некоторые из наиболее популярных рынков, такие как NASDAQ и NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), являются спотовыми.

Что такое спотовый рынок?

Спотовый рынок — это публичный финансовый рынок, на котором активы торгуются мгновенно. Покупатель покупает у продавца актив за фиат или другой актив. Обычно поставка происходит немедленно, но она зависит от торгуемого актива.

Спотовые рынки также известны как рынки с уплатой наличными, поскольку трейдеры производят платежи авансом. Существуют разные формы спотовых рынков, и торговлю на них обычно упрощают третьи стороны, известные как биржи. Кроме того, можно напрямую торговать с другими трейдерами посредством внебиржевых (OTC) сделок. Далее мы рассмотрим это подробнее.

Что такое спотовая торговля?

Спотовые трейдеры стремятся получить прибыль на рынке, покупая активы с расчетом на рост их цены. Когда цена актива поднимется, они смогут продать актив с прибылью. Спотовые трейдеры также могут шортить на рынке. Шортинг включает продажу финансовых активов и их повторную покупку при снижении цены.

Текущая рыночная цена актива называется спотовой ценой. С помощью рыночного ордера на бирже вы можете покупать или продавать активы по наилучшей доступной спотовой цене. Однако всегда есть риск, что рыночная цена изменится во время исполнения ордера. Кроме того, для исполнения ордера по желаемой цене может не хватить объема. Например, если вы размещаете ордер на 10 ETH по спотовой цене, но по такой цене на рынке есть только 3 ETH, оставшаяся часть ордера будет исполнена по другой цене.

Спотовые цены обновляются в режиме реального времени и меняются по мере совпадения ордеров. Внебиржевая спотовая торговля устроена по-другому: трейдер может получить фиксированную сумму по фиксированной цене напрямую от другой стороны без книги ордеров.

В зависимости от актива поставка может быть немедленной или в течение Т+2 дней. T+2 означает текущую дату плюс два рабочих дня. Исторически акции и капитал требовали передачи физических сертификатов, а на форексе валюты перечисляли наличными, банковским переводом или депозитом. Сейчас же благодаря электронным системам поставка осуществляется практически мгновенно. Криптовалютные рынки работают круглосуточно, что позволяет совершать мгновенные сделки в любое время. В то же время при внебиржевой или одноранговой торговле время поставки возрастает.

Биржи и внебиржевая торговля

Спотовая торговля не ограничена каким-либо конкретным местом. Несмотря на то, что большинство людей занимаются спотовой торговлей на биржах, можно также торговать напрямую с другими трейдерами без участия третьей стороны. Как мы уже говорили, эти продажи и покупки известны как внебиржевые сделки. Каждый спотовый рынок имеет свои отличия.

Централизованные биржи

Существует два вида бирж: централизованные и децентрализованные. Централизованная биржа управляет торговлей активами, в том числе криптовалютой, форексом и товарами. Биржа выступает посредником между участниками рынка и кастодиалом торгуемых активов. Чтобы использовать централизованную биржу, необходимо перевести на аккаунт фиат или криптовалюты для торговли.

Крупная централизованная биржа должна обеспечивать непрерывное выполнение транзакций. Кроме того, она следит за соблюдением нормативных требований, прохождением пользователями верификации KYC (знай своего клиента), а также обеспечением справедливого ценообразования, безопасности и защиты клиентов. В обмен на это биржа взимает комиссии за транзакции, листинг и другую торговую деятельность. Благодаря большому числу пользователей и торговому объему биржа получает доход от комиссий как на бычьих, так и на медвежьих рынках.

Децентрализованные биржи

Децентрализованные биржи (DEX) — это еще один распространенный тип биржи для работы с криптовалютами. DEX предлагают большинство сервисов, доступных на централизованных биржах. Главное отличие заключается в том, что DEX сопоставляет ордера на покупку и продажу с помощью технологии блокчейна. Обычно пользователям DEX не нужно создавать аккаунты, и они могут свободно торговать друг с другом без переноса активов на DEX.

Торговля осуществляется напрямую между кошельками трейдеров посредством смарт-контрактов — самоисполняющихся фрагментов кода на блокчейне. Многие пользователи предпочитают DEX обычным биржам из-за большей конфиденциальности и свободы. Однако за эти преимущества приходится платить: в случае возникновения проблем отсутствие KYC и службы поддержки станет большим недостатком.

Некоторые DEX используют модель книги ордеров. Есть и более новая модель автоматического маркет-мейкера (AMM), которая используется в PancakeSwap и Uniswap. AMM тоже использует смарт-контракты, но с другой моделью для определения цен. Покупатели используют средства из пула ликвидности для свопа токенов. А провайдеры ликвидности, предоставляющие средства в пул, взимают с пользователей пула комиссию за транзакции.

Внебиржевая торговля

С другой стороны, существует внебиржевая торговля (over-the-counter или off-exchange). В этом случае торговля финансовыми активами и ценными бумагами осуществляется напрямую между брокерами, трейдерами и дилерами. Спотовая торговля на внебиржевом рынке задействует различные способы связи для организации сделок, включая телефоны и обмен мгновенными сообщениями.

Внебиржевая торговля имеет ряд преимуществ, связанных с отсутствием книги ордеров. Если вы торгуете активами с низкой ликвидностью, например монетами с малой капитализацией, большой ордер может вызвать проскальзывание. Зачастую биржа не может полностью исполнить ордер по ожидаемой цене, поэтому для исполнения оставшейся части придется принять менее выгодную цену. По этой причине крупные сделки в рамках внебиржевой торговли часто совершаются по более выгодным ценам.

Обратите внимание: даже ликвидные активы, такие как BTC, могут испытывать проскальзывание, если ордера слишком велики. Таким образом, крупные ордера на BTC также сопряжены с большей выгодой при внебиржевых сделках.

В чем разница между спотовым и фьючерсным рынками?

Мы уже говорили о том, что на спотовых рынках заключаются мгновенные сделки с почти мгновенной поставкой. Напротив, на фьючерсном рынке контракты оплачиваются позднее. Покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по заранее определенной цене в будущем. В случаях когда контракт истекает в дату расчета, покупатель и продавец обычно рассчитываются наличными, а не поставляют актив.

В чем разница между спотовой и фьючерсной торговлей?

Маржинальная торговля доступна на некоторых спотовых рынках, но это не то же самое, что спотовая торговля. Как уже говорилось, спотовая торговля означает, что вы немедленно приобретаете актив в полном объеме и сразу же его получаете. Напротив, маржинальная торговля позволяет занимать средства под проценты у третьей стороны, что позволяет открывать более крупные позиции. Таким образом, заимствование дает маржинальному трейдеру возможность получить более значительную прибыль. Однако оно также увеличивает потенциальные убытки, поэтому необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не потерять свои первоначальные инвестиции.

Как начать спотовую торговлю?

Давайте рассмотрим интерфейс биржи Bybit и узнаем, как совершить спотовую сделку.
Для перехода на трейдинговую платформу откройте главную страницу, наведите курсор на раздел «Торговать» и выберите «Спотовая торговля».

Далее вы увидите торговый интерфейс с несколькими разделами

1. В верхней части страницы расположены торговые пары криптовалют и другая информация о рынке, в том числе ежедневное изменение цены и объем.

2. В книге ордеров перечислены и упорядочены по цене все открытые ордера на покупку и продажу актива. Зеленые заявки — это ордера на покупку, а красные — ордера на продажу. При размещении рыночного ордера на покупку актива вы выбираете самую низкую из предложенных цен. Если для исполнения вашего ордера недостаточно объема, будет использована следующая минимальная аск-цена.

3. Далее представлена диаграмма с настраиваемыми историческими данными цены.

4. В левом верхнем углу находится окно поиска торговых пар. Эта опция позволяет выбрать криптовалютную пару для торговли на спотовом рынке, а также отметить любимые пары, нажав на значок звездочки. Криптовалюту не обязательно покупать за фиат — при наличии других криптовалют их можно обменять на желаемые монеты и токены на спотовом рынке.

5. В этом разделе создается ордер на покупку или продажу. Сейчас мы находимся на вкладке «Спот». Здесь можно выбрать между ордерами «Лимитный», «Рыночный» и «TP/SL».

Достоинства спотовых рынков

1. Цены прозрачны и регулируются лишь спросом и предложением на рынке. В этом значительное отличие спотового рынка от фьючерсного рынка, где содержится несколько справочных цен. Например, цена маркировки фьючерсов биржи рассчитывается по совокупности информации, включая ставку финансирования, индекс цены и базисную скользящую среднюю. На некоторых традиционных рынках процентные ставки также могут влиять на цену маркировки.

2. Спотовая торговля привлекательна простотой своих правил, ожидаемыми наградами и рисками. Если вы инвестируете $500 в BTC на спотовом рынке, то можете легко рассчитать свой риск на основе цены входа и текущей цены.

3. Можно «установить и забыть». В отличие от деривативов и маржинальной торговли, при спотовой торговле трейдерам не нужно беспокоиться о ликвидации или маржин-колле. Спотовая торговля позволяет легко входить и выходить из позиции в любое время. Если вы не собираетесь совершать краткосрочные сделки, вам не придется переживать об объеме доступных средств.

Недостатки спотовых рынков

1. В зависимости от того, чем вы торгуете, спотовые рынки могут оставить вам активы, которые неудобно держать. Наверное, лучшим примером являются товары. Если вы купите сырую нефть на спотовом рынке, вам придется принять физическую поставку актива. В случае с криптовалютами хранение токенов и монет накладывает на вас ответственность за их безопасность. Торгуя фьючерсными деривативами, вы также можете получить доступ к этим активам, но рассчитаться наличными.

2. Необходимость в стабильности для некоторых активов, отдельных лиц и компаний. Например, компании, желающей работать за границей, необходим доступ к иностранной валюте на валютном рынке. Если она будет полагаться на спотовый рынок, планирование расходов и доходов будет крайне неустойчивым.

3. Потенциальная прибыль от спотовой торговли намного меньше, чем от фьючерсной и маржинальной. На фьючерсном и маржинальном рынках вы можете использовать то же количество капитала для торговли более крупными позициями.

Резюме

Торговля на спотовых рынках — один из наиболее распространенных способов торговли, особенно для начинающих трейдеров. Хотя торговля на спотовом рынке может казаться простой, никогда не помешает знать ее преимущества, недостатки и потенциальные стратегии. Помимо знания основ следует подумать об изучении технического анализа, фундаментального анализа и анализа рыночных настроений.

Регистрация на Bybit

Путь в Трейдинге | IKIMAS

База знаний | Tutor

Влияние макроэкономики на криптовалюту

Введение

Влияние макроэкономических факторов

Примеры влияния макроэкономических факторов

Заключение

Регистрация на BYBIT ✅

Индикатор RSI. Как использовать его в своей торговой стратегии.

Как применять индикатор RSI на практике?

Заключение

Регистрация на Bybit

Как работать по тренду?

Введение

Что такое тренд?

Типы трендов

Как торговать по тренду?

Где ставить стоп-лосс в торговле по тренду?

Заключение

Свечной анализ.

Японские свечи

Какие бывают свечи

Японские свечи: фигуры на графике

Фигуры поглощения

Важные моменты свечного анализа

Преимущества и недостатки свечного анализа

Заключение

Регистрация на Bybit

Твой торговый план. 5 важных пунктов.

1. Точка входа.

2. Стоп-лосс.

3. Объем сделки.

4. Цели по сделке.

5. Психология.

Риск-менеджмент

Модели риск-менеджмента

Что делать, если торговля идет в минус

Диверсификация рисков

Выводы

Мани-менеджмент

Mани-менеджмент в трейдинге

Правильный мани-менеджмент

Неправильный мани-менеджмент

Рекомендации ММ

Психология

Заключение

Что такое форвардные и фьючерсные контракты?

Функции фьючерсных контрактов

Механизм расчета

Стратегии выхода для фьючерсных контрактов

Ценовые модели фьючерсных контрактов: контанго и обычная бэквордация

Резюме

Спотовая торговля

Введение

Что такое спотовый рынок?

Что такое спотовая торговля?

Биржи и внебиржевая торговля

Централизованные биржи

Децентрализованные биржи

Внебиржевая торговля

В чем разница между спотовым и фьючерсным рынками?

В чем разница между спотовой и фьючерсной торговлей?

Как начать спотовую торговлю?

Достоинства спотовых рынков

Недостатки спотовых рынков

Резюме