MarketLxrds

10 упражнений для работы над своим преимуществом

2025-03-03T17:47:21.087Z

День 1

Великолепное упражнение, которое я почерпнул у Ланса Бенгса.

Представьте, что вы – глава собственной пора-фирмы. Вам нужно провести серию собеседований с трейдерами новичками, у которых нет подтвержденной статистики торгов.

Какими пятью качествами должен обладать подходящий кандидат на должность проп-трейдера?
Оцените, насколько вы сами хороши в этом плане. Поставьте себе оценки по всем качествам от 1 до 10, где 10 – это «великолепно».
Приняли бы вы на работу себя самого?
Над развитием каких качеств вам нужно поработать?
Что вы можете предпринять, чтобы повысить за месяц все свои оценки?

День 2

Критически важное упражнение, которое я получил, поступив на работу в проп-фирму

Задайте себе следующие вопросы:

Вы на данный момент торгуете один рынок или несколько? Почему?
Оправдывает ли себя ваш подход?
Задумайтесь о возможности смены подхода. К примеру, если вам не удается прибыльно торговать несколько рынков, попробуйте сосредоточиться только на одном. Если вам не удается прибыльно торговать один рынок – попробуйте поторговать на другом.
Приняв решение, действуйте.

День 3

Ваши инструменты – часть вашего преимущества

Можете ли вы провести реорганизацию своего рабочего места, чтобы повысить свою эффективность и минимизировать отвлекающие элементы?
Надежный ли у вас брокер?
Удовлетворены ли вы софтом, который используете для графического анализа?

Откуда вы получаете новости?
Есть ли у вас инструменты для записи сделок?

День 4

Распорядок дня – важнейшая составляющая преимущества

Распланируйте день так, чтобы максимизировать свою продуктивность:

Что из себя представляет ваша подготовка к торговой сессии? Какие конкретные действия вам нужно предпринимать каждое утро, прежде чем приступать к торговле? Задумайтесь о том, как вы будете поддерживать сосредоточенность в течение дня.
Добавьте в свой распорядок хотя бы одно новое действие, которое станет основой для новой полезной привычки.
Что вы делаете после завершения торговой сессии? Приносит ли это пользу вашей торговле?

День 5

Работайте над созданием преимущества

Придумайте новую идею и протестируйте ее по меньшей мере на 30 сделках. Есть ли что-нибудь интересное, что можно попробовать применить в трейдинге?

Примеры идей:

Что, если входить на пробое ночного максимума, используя стоп и цель фиксированных размеров?
Если появляется гэп, то какова вероятность, что он закроется в тот же день? Какова вероятность, что он закроется прежде, чем пройдет определенную дистанцию в противоположную сторону?
Если цена пробивает границу паттерна «внутренний бар» на D1– какова вероятност, что она пройдет расстояние, равное величине этого бара, прежде чем пробьет его противоположную границу?

День 6

Ваш план

Сосредоточьтесь на какой-то одной составляющей вашего торгового плана. Это может быть какой-то конкретный сетап или риск-параметр.

Задумайтесь о том, насколько хорошо вы понимаете эту составляющую.

Если вы выбрали сетап: Можете ли вы дать ему четкое определение? Понимаете ли вы, что именно хотите увидеть на гоафике? Понимаете ли, где именно вы хотите это увидеть? Понимаете ли вы, когда именно хотите это увидеть? Понимаете ли вы, где будет стоп? Понимаете ли вы, где будет цель? Насколько вы уверены в этом сетапе? При каких обстоятельствах вы не будете открывать сделку? Если сделка по сетапу будет открыта – как вы будете ее сопровождать? Возможно ли наращивание позиции? Если да, то какие обстоятельства для этого требуются?
Если вы выбрали риск-параметр: Используете ли вы фиксированный риск на сделку? Почему? Используете ли вы дневной стоп(максимальное значение убытка, при достижении которого вы прекращаете торговлю до следующего дня)? Недельный стоа? Что произойдет, если вы их достигнете? Повышаете ли вы риски, когда входите в прибыльный период? Снижаете ли вы риски, когда входите в убыточный период? Если да, то каким именно образом? Какую долю своих средств вы держите у брокера? Почему?

День 7

Упущенные сделки.

Вспомните последнюю упущенную вами сделку.

Из-за чего вы ее упустили?

Можете ли вы что-нибудь предпринять, чтобы больше не упускать подобных возможностей?

День 8

Трейд-менеджмент

Задумайтесь об использовании другого метода сопровожения сделок.

Протестируйте этот метод на 30 последних сделках и сопоставьте результаты.

Помог ли вам новый подход увеличить размеры прибылей или снизить размеры убытков?

День 9

Определите критические факторы своей результативности

Определите причину, по которой вы плохо торгуете.

Спросите себя, почему у вас есть эта причина.

Определите путь решения.

Придерживайтесь этого пути.

День 10

Проведите анализ своей торговли в конце недели

Сохраняйте все сделки в торговый журналсо скриншотами.
В конце недели подведите итог: Что отработало? Что нет? К примеру, возможно, какой-то тип сделок работал особенно хорошо? Возможно, на каком-то рынке торговля вам давалась особенно плохо? Вы слишком быстро фиксировали прибыли? Использовали слишком короткие стопы? Слишком агрессивное сопровождение сделок? Были хорошие идеи, но вы не «спустили курок»? Если да – почему? Возможно, вам нужно избавиться от какого-то отвлекающего элемента? Не кажутся ли какие-то из этих проблем вам знакомыми? Возможно, вы сталкивались с ними раньше, но ничего не предприняли для их решения?
Определите все сигналы, что вы упустили, и оцените, как изменился бы результат вашей недели, если бы вы смогли воспользоваться всеми торговыми возможностями. Сосредоточьтесь на том, почему именно вы их упустили, и определите, какой урок из этого можно извлечь.
Задайтесь вопросом, какая из совершенных вами на этой неделе ошибок обошлась вам дороже всего? Устройте мозговой штурм и определите, что вы должны сделать, чтобы больше не совершать эту ошибку.
Создайте план на следующую неделю. Учтите в нем потенциальные торговые возможности, аллокацию рисков и то, на чем вы сосредоточите свое внимание (к примеру, на собираемых вами статистических данных).

Хватит ныть (часть 2)

2025-03-03T08:53:10.497Z

Знаю, иногда я звучу, будто заезженная пластинка. Но я понимаю, что вынужден повторять все раз за разом, потому что люди, *****, не слушают. Я знаю это, потому что сначала я что-то говорю, потом повторяю это, пока лицо не посинеет, а вслед за этим мне сразу же начинают задавать тот же вопрос. Так что я вынужден повторять все то же самое в сто пятидесятый раз. У меня скопилась просто гора непрочитанных писем. Как это происходит? Человек отсылает мне письмо, не получает от меня ответа, отсылает следующее. Опять не получает ответа, отправляется в твиттер, шлет мне личное сообщение там. Один тип даже отправил мне личное сообщение через youtube! Если я не отвечаю на ваше письмо – значит, я не успеваю. На электронной почте у меня накопилось уже гораздо больше полутора тысяч сообщений. Я провожу за их разгребанием, наверное, около часа каждый день, как заканчиваю дела по торговле. И, как правило, за один день мне приходит больше писем, чем я успеваю прочесть (и написать ответ). Причем некоторые сообщения просто огромные, иногда у меня весь час уходит на то, чтобы ответить на 2-3 письма. Народ спрашивает, что я думаю насчет этого сетапа, что насчет того… Это здорово тормозит процесс, но отвечать я все-таки хочу по порядку. Так что… Наберитесь терпения. Я никогда не ставлю почту превыше трейдинга. Так что с самого утра и до спада волатильности на бундах (ставки по 10-летним облигациям Германии) я полностью погружен в рынок. А как волатильность спадает – перехожу к работе над своей статистикой, над своим перевесом. И только потом уже – к почте. Некоторые, конечно, мне пишут, что что-то не похоже, будто я такой уж занятой человек, потому что я то и дело выкладываю новые твиты. Скажу вот что: твиттер для меня – как слабительное. Там я выпускаю пар, могу поругаться на каких-нибудь особенно угнетающих учеников, выбесивших меня своим непослушанием. Так что для меня твиттер – это инструмент, который помогает не свихнуться в течение торгового дня. Понимаю, выглядит странно, что я весь такой из себя занятой, ни капли свободного времени, но веду при этом заградительный огонь из твитов. Но уж вот так вот!

Ничего революционно нового мы сегодня обсуждать не будем. Всего лишь взглянем на то, что вы, черт побери, должны делать, если вы терпите убытки. Сосредоточимся на простых вещах, многие из которых затрагивают ведение торгового журнала. Если в плане баланса не депозите вы сидите ровно и у вас никак не получается сдвинуться с места – это должно помочь. Как вы знаете, я теперь перешел к личной работе с учениками. И это сводит меня с ума еще больше, чем раньше… Потому что теперь я наблюдаю ошибки, так сказать, «из первых рук». Раньше я просто выпускал вебинары и получал обратную связь через электронную почту, теперь же я слежу за чужими торгами в реальном времени. И то дерьмо, которое они творят… И тот факт, что они никак не хотят начать работать над собой… Это выводит меня из себя!

Этим утром я уже успел выпустить немного пара в твиттер. Наверное, вечером придется повторить. Понимаю, что повел себя оскорбительно, когда написал сегодня утром: «Могу категорически утверждать, что основная причина, почему люди теряют деньги, заключается в том, что они просто ленивые и тупые». Знаю, многие приняли это на свой счет. Некоторые и правда стараются изо всех сил, но рынок, все-таки, сложная штука, и дохода они не получают… Так что за всех не скажу! Но могу честно, как ментор, заявить: подавляющее большинство тех, с кем я работаю, могли бы добиться успеха. Но они просто не хотят напрягаться! Выдумывают одну отмазку за другой. Целыми днями я выслушиваю это дерьмо: ох, вести дневник – это так долго! Что же, значит, лучше каждый день пялиться в графики и делать то же, что и всегда, то, что не работало последние шесть месяцев, но сейчас вдруг должно начать приносить доход?

Или вот типичнейшая реплика: «Я вошел в рынок, получил тридцать пунктов прибыли, вышел, а цена ушла еще на сто, я постоянно выхожу слишком рано!» Не раз такое слышал. Я спрашиваю: окей, и что ты по этому поводу предпринял? А они смотрят на меня с таким непониманием на лице, будто я попросил их решить одну из загадок вселенной! Но ведь к этому все и сводится. К ведению журнала, к постоянным поискам, как можно улучшить свою торговлю. Если у вас есть проблема, вам нужно понять, в чем она заключается, откуда она взялась и что с ней делать дальше. Потому что проблемы сами собой не решаются! Нет, только не в этой игре. Нужно прикладывать усилия. Как я и сказал, ученики приходят ко мне с проблемой ранних выходов, но ничего по этому поводу не делают. А через две недели приходят снова! С той же самой проблемой! Как я и сказал, я не могу говорить за всех, но все-таки чувствую, что довольно-таки немалый процент трейдеров весьма ленив. И, наверное, еще немножечко туп. Интересно, сколько людей только что ушло с этого вебинара?..

Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше?

Перед вами на экране – ключевой вопрос. Стоит задаваться им ежедневно. Что вы сегодня сделали, чтобы стать лучше, как трейдер? Может, достичь какого-то ощутимого прогресса сегодня не получилось, но хоть что-то вы сегодня сделали? Важно постоянно двигаться в сторону улучшений! Я стараюсь задавать этот вопрос себе каждый божий день. Не важно, торгуете вы уже 17 лет, как я, или разместили свой первый ордер три минуты назад. В этой игре вы никогда не прекращаете свое обучение. Итак, существуют три вопроса, которые нужно учитывать, изучая свою статистику:

Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках?
Как мне терять меньше в моих убыточных сделках?
Как мне генерировать больше прибыльных идей?

Проще говоря, что я в этом месяце, на этой неделе, в этот день буду делать лучше, чем я делал это в прошлом месяце, на прошлой неделе, вчера? Чтобы ответить на эти вопросы, как я считаю, просто необходимо вести записи, торговый журнал. И необходимо выделять отдельное время на то, чтобы прилежно их изучать и обучаться.

Я бы порекомендовал вам сервис Edgewong, который и вывел сейчас на экран. Это пустая страница, еще не заполненная. Это версия 2.0, уже не на excel . Это – Lamborghini среди торговых журналов. Но если вы не хотите платить за сервис, то вот, что я использовал долгое время…

Названия столбцов: номер трейда, дата, день, время, рынок, сетап, лонг или шорт, TF входа, лотность , риск депозита, цена входа, SL(цена), SL(пункты), цель (цена), цель (пункты), реальная цена выхода, реальная цена выхода (пункты), причина выхода, прибыль/убыток, профит минус комиссии/свопы (если есть), результат в R , эквити депозита, максимальное неблагоприятное отклонение (пункты), максимальное благоприятное отклонение (пункты), длина сделки (часы), совпадение с перевесом на D1?, price action на H1?, совпадение с D1 ATR?, совпадение с уровнями фибо?, что произошло?, что случилось позже?.

Это – простейший вариант, тут даже нет никаких формул и автоматического подсчета. Я рассчитывал и заполнял все вручную. Да, я настолько плох в excel ! Эту таблицу я вел давным-давно, и она была моим основным торговым журналом, который я использовал долгие годы, чтобы улучшать свою торговлю. По всему содержимому проходить не буду, но буду рад выслать таблицу тем, кто захочет. Тут всякие стандартные пункты, которые стоит учитывать в торговом журнале, такие как всякие детали входа, детали выхода и пара других моментов, которые стоят того, чтобы их учитывать – можно будет начать работать над первыми изменениями своего трейдинга к лучшему. Об этом я еще сегодня поговорю.

Но критически важно понимать одну вещь! Существует огромная, огромная разница между записью своих сделок и анализом. Некоторые на запись сделок тратят кучу времени! В тетрадку, в блог, в таблицу Excel. Но, верите или нет, они их не анализируют. Так что если у вас есть записи, но вы не занимаетесь регулярно их изучением... Это вам не дневничок, который вы когда-нибудь прочитаете от начала и до конца. Это записи, существующие с одной-единственной целью: улучшать вашу торговлю. Если вы торгуете в плюс – они должны сделать вас еще более успешным. Если вы торгуете в минус – они должны развернуть вас на 180 градусов. Так что тут все просто, журнал помогает непрерывно развиваться, получать все лучшие и лучшие результаты. И, к тому же, обнаруживать новые паттерны, которым вас никто не научит – об этом немного позже!

Сегодня я дам вам несколько советов по поводу того, на что стоит обратить внимание. Вы действительно можете обернуть это себе на пользу! Но это будет тяжелая работа. На это потребуется время. Знаете, я нахожусь в состоянии непрекращающейся войны с одним из своих учеников, говорю ему: прекрати пытаться анализировать форекс в течение торгового дня! Вернись к прошлым сделкам и посмотри, что полезного ты можешь из них извлечь! Ты пялишься на чертов график евродоллара каждый божий день последние полгода, но никак не можешь заработать. Почему ты считаешь, что завтра же начнешь делать деньги? Может, будет прибыльный день, может, нет, но череды прибыльных дней ты так точно не добьешься! Если этого не произошло за последние полгода, почему это вдруг должно случиться сейчас? В твоей деятельности есть изъян, и тебе нужно его исправить!

Так что играйте с идеями, генерируйте новые, отвергайте их, думайте вне коробки, на коробке, внутри чертовой коробки, не важно, главное – мысли о том, как улучшить ваш трейдинг, должны мешать вам уснуть по ночам. Если этого не происходит – сомневаюсь, что из вас выйдет великий трейдер. Таково уж мое мнение.

Как мне зарабатывать больше в моих прибыльных сделках?
- Активное сопровождение сделок или их «отпускание»?
- Ухватываете ли вы движение целиком? Как этого добиться?
- Знай свое МАЕ
- Распределение рисков

Во-первых, как зарабатывать больше в прибыльных сделках? Вот вам четыре идеи.

Есть техника, которую я советую абсолютно всем. Проведите анализ и посмотрите, какая разница наблюдается в вашей торговле между активным сопровождением сделок и их «отпусканием»? Многие при входе в сделку ставят SL и TP, но редко когда дают цене до них дойти. Это нормально! Бывает, человек использует в торговле трейлинг стоп, и его выносит. Бывает, трейдер видит по Price action, что сейчас лучше выйти – иногда угадывая верно, иногда нет.

Но что вам точно стоит сделать, так это завести в Excel отдельную таблицу и сравнить там результаты трейдинга с активным сопровождением сделок и трейдинга, в котором после открытия ордера вы вообще не притрагиваетесь к терминалу, когда ордер закрывается сам по тейк-профиту или стоп-лоссу, сколько бы времени на это ни потребовалось. Как я не раз уже говорил, решение этой задачи имеет огромную важность! Потому что если записи покажут вам, что на дистанции вы сами себе вредите, активно сопровождая сделки, значит, вы нашли свой собственный грааль! Ведь каждый мечтает делать меньше, а получать больше. Отпускать сделку – это и есть «делать меньше», как в физическом, так и в эмоциональном плане. Конечно, не все обнаружат, что зарабатывают больше, отпуская свои сделки, но я знаю, что в отношении некоторых людей это верно. И это, опять же, те самые люди из моей повседневности, которые сначала устанавливают цели, а потом чрезвычайно рано выскакивают из своих сделок и бегут мне плакаться, что цена вечно доходит до того уровня, где у них стоял тейк-профит. Так что подумайте над этим! Покажу вам сделку, всего одну, но довольно показательную. Ее открыл мой ученик на бундах.

Вот тут, на медвежьем поглощении. Сверху у нас до этого был ложный пробойуровня предыдущего максимума. Мы ожидали, что цена пойдет вниз, к уровню, и, может, даже закроет прошлый гэп. В моей стратегии после такого медвежьего поглощения я обычно жду отката к уровню, на котором и продаю.

Но этот трейдер продал 13 вот тут, на уровне предыдущего лоу. Стоп он поставил рядом, над хаем пробойной свечи (голубая линия). Его едва не задело – цена не дошла один пункт. Я с таким стопом не согласен, мне кажется, он слишком уж близко, свои стопы я ставлю гораздо дальше. Но не будем сейчас обо мне, этот ученик продал 13 со стопом в 4 пункта и целью в 187 пунктов. То есть соотношение тейк-профита к стоп-лоссу было просто безумное, примерно 47:1. Но в этой сделке он заработал только 21 пункт. Ухватил только 11% от торговой возможности. Вам стоит подумать об этом! Потому что ко мне очень часто приходят с такой жалобой: «Был отличный шанс заработать, но я все испортил». Конечно, это всего лишь одна сделка, в которой активное сопровождение себя не оправдало, но что насчет большого отрезка времени? Повторяется ли у вас эта ошибка регулярно?

Интересный момент, когда в проп-фирме, на которую я сейчас работаю, изучают статистику каждого трейдера, на то, сколько он ухватывает от торговой возможности, смотрят чуть ли не в первую очередь. Мне говорили, что это один из показателей, по которому можно определить, насколько хорош трейдер. В общем, слишком ранние выходы – это одна из ошибок, в которой люди привыкли винить свою психологию. Начинают ныть: «Ох, у меня так плохо с психологией, я постоянно выхожу слишком рано, потому что боюсь, потому что нетерпелив, черт, мне стоит еще разок перечитать Зональный Трейдинг!» Причина, почему вы выходите слишком рано, заключается в том, что вы не знаете наверняка (благодаря анализу большого объема выборки), что отпускание сделки – это прибыльное действие. Ведь если вы понимаете, что выходите слишком рано, вам не нужен психолог! Все просто – вы идиот! Большинство из тех трейдеров, с которыми я контактирую ежедневно, кто занимается этим делом на полную ставку, до сих пор не могут решить, хотят они поср*ть или подстричься (ирландское выражение, означающее неуверенность). Ну да ладно, таков пункт номер один! Выполнить его несложно, все, что тут нужно сделать – если вы используете тейк-профиты, посмотрите, как часто до них доходила бы цена, если бы вы не вмешивались. Это можно сделать сравнительно быстро. Но если вы из тех трейдеров, которые тейк-профиты не используют, конечно, провести анализ так просто не получится.

Следующий момент, на который вы можете обратить внимание. Сколько процентов от движения вы ухватываете? Ну, знаете, многие ноют, что вошли с тейк-профитом в пятьдесят пунктов, закрылись по нему, а рынок ушел еще на двести пятьдесят. Ныть тут не о чем! Вам просто нужно посмотреть, что именно вы делаете, и внести правки в свой подход.

Недавно я общался с одним парнем, обсуждал с ним свою сделку по евродоллару, открытую в ночь выборов.

По-моему, мы это еще обсуждали на последнем вебинаре. Мы знаем о вероятности закрытия гэпа – об этом поговорим чуть позже. Но также тут наблюдается пробитие уровня, а через некоторое время – скругленный ретест. То есть у нас была фибо 61% да еще шанс в 67% на то, что гэп будет закрыт до того, как вылетит мой стоп-лосс. Дальше произошел выстрел цены вверх. Лично я закрылся в плюсе на 450 пунктов, как раз на верхушке гэпа, стоп у меня был 90 пунктов. Из-за выборного ажиотажа цена прошла вверх еще на 150 пунктов. Некоторые считают, что я вышел слишком рано – да, в отношении этой сделки это справедливо. Но я отслеживаю эту статистику, и если я обнаружу, что часто выхожу слишком рано – не сомневайтесь, я что-нибудь насчет этого предприму.

Так вот, если вы обнаружите, что выходите слишком рано, к примеру, используете тейк-профит, но его величина не оптимальна, то вам стоит пройтись по совершенным сделкам и визуально примерить на них разные техники сопровождения открытых ордеров. Для этого не нужно быть докой в Excel, просто добавьте дополнительную колонку, взгляните на сделки и добавьте какую-нибудь идею типа «что если бы в этих сделках я подтаскивал бы стоп за последний лоу?» или «что если бы я использовал трейлинг-стоп в 30 пунктов?». Это все, конечно, очень скучно! Ведь вы просто копаетесь в цифрах… Мне как раз сегодня один парень заявил: «Когда я этим занимаюсь, я не слежу за графиками, следовательно, я не делаю деньги». Ну, это самое тупое, что я когда-либо слышал. Потому что когда он за графиками следит, он не делает деньги, он их теряет! Расценивайте это, как инструмент для самосовершенствования. Так что займитесь этим.

Следующий пункт. Учесть МАЕ – это очень простой способ улучшить свой трейдинг! Удивлен, как мало людей об этом знает. Эта аббревиатура расшифровывается как maximal adverse excursion, максимальное неблагоприятное отклонение. Тут все просто. Взгляните на свои плюсовые сделки – как далеко они уходят в минус, прежде чем закрыться в плюс? Недавно я анализировал статистику одного парня, и MAE – первое, на что я обратил свое внимание, так как заметил, что в торговле он использует просто гигантские стоп-лоссы величиной в сотню пунктов. Именно поэтому он в данный момент в минусе – винрейт у него хороший, но огромные стопы в 100, в 150 пунктов не дают ему выйти в плюс, учитывая, что тейк-профиты у него от 10 до 30 пунктов. Так что винрейт – класс, но соотношение стопов к целям – хуже некуда, а заработки – никакие.

Что я хочу тут прояснить, так это то, что нужно подвергать сомнению необходимость выставлять большие стоп-лоссы. Что случится, если мы уменьшим их вдвое? Разобраться нам поможет MAE. Если мы обнаружим, к примеру, что прибыльные сделки того парня никогда не проходили против него больше 25 пунктов, значит, мы можем снизить его стоп-лоссы и улучшить соотношение профита к риску. Хорошая тема для размышлений! Потому что, опять же, это быстрый способ улучшить свою торговлю. И весьма простой! Создайте колонку, посидите над подсчетами.

И, примера ради, давайте предположим противоположное. Что вы используете стоп-лосс в пятьдесят пунктов. И во всех сделках цена проходит против вас, скажем, 42 пункта, но потом всегда разворачивается и уходит в плюс. Винрейт сто процентов! Да, давайте предположим, что каждая ваша сделка – прибыльная. Что я скажу вам в такой ситуации? «Примите мои поздравления со стопроцентным винрейтом, но входы у вас, конечно, дерьмовые». Потому что если вы используете стоп в 50 пунктов и в каждой сделке цена проходит против вас 42 – входы дерьмовые! Улучшите их! Изучите другие зоны, которые отрабатывает цена! Почему вы получаете просадку на своих входах?

К примеру, у меня была такая ситуация. Цена рисует хай, потом новый хай над ним, потом начинает двигаться горизонтально, пробивает уровень хая, уходит вверх… Обычно я закупался при возврате к пробитому уровню хая, но очень часто получал просадку на входе. Слава богу, я сохранял скриншоты всех своих сделок, так что я смог проанализировать ситуацию и заметить, что цена часто возвращается не к уровню максимального хая, а к уровню последнего хая. Анализировать, конечно, нужно и прибыльные сделки, и убыточные, но я заметил, что цену притягивает именно эта зона. И, следовательно, на этой зоне и стоит входить. Что бы я ни делал во время торговли – когда-то это было простой гипотезой, над которой я потом хорошенько поработал в своем торговом журнале. Вот почему важно хранить скриншоты.

Ладно, следующий момент, распределение рисков! Это тоже очень, очень важно! Взгляните на стратегии, которые вы используете в своей торговле. Есть ли среди них те, которые показывают более хороший результат, чем остальные? И если есть, почему бы не подумать над тем, чтобы назначить на них больше торговых средств?

Лично я варьирую риски на разных своих стратегиях. Но новичкам я часто говорю, что все сделки нужно открывать одной лотностью, потому что те подвержены одной идиотской манере – рандомно менять лотность, опираясь на свои предчувствия. «Мне очень нравится этот сетап, откроюсь лотом в шесть раз больше обычного!» Я спрашиваю, а что такого хорошего в этом сетапе? «Мне он просто нравится». Никакой статистики, ничего такого, никаких данных о том, что этот сетап лучше любого другого – он им просто нравится! Да и вообще, лотность у них гуляет только так. Кстати, это еще один момент, на который вам стоит обратить внимание – а что если бы все сделки вы открывали одним и тем же лотом? Если вы из тех трейдеров, которые варьируют размер своих ордеров, базируясь на ощущениях, отмечайте этот момент в журнале, чтобы потом у вас была возможность провести анализ, каков оказался бы результат, открывайся вы всегда одним или двумя процентами от депозита.

Столько всего можно сделать, чтобы повысить свою эффективность! Если у вас есть подозрение, что вы в чем-то неправы, поработайте над этим! Но распределение рисков – это то, на что стоит взглянуть каждому. Если у вас, к примеру, две торговых стратегии, и у одной винрейт 50% и соотношение прибыли к рискам 2:1, а у другой винрейт 68% и соотношение 3,5:1, зачем рисковать одинаковым количеством денег в каждой из них? В этом просто нет никакого смысла. У второй, очевидно, математическое ожидание гораздо лучше! Конечно, при прочих равных. Такие вот мелочи играют большую роль на дистанции!

Как мне терять меньше в моих убыточных сделках?
- Связь Price Action и убытков?
- Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать?
- Есть ли определенный день недели, вызывающий проблемы?
- Определенные рынки, в которых вы плохи?

Окей, далее. Как терять меньше в убыточных сделках. Можно ли по Price Action спрогнозировать будущий убыток? Если на рынке происходят определенные вещи… К примеру, меня часто спрашивают, если я покупаю на прорыве уровня, но часовая свеча закрывается ниже уровня (я торгую на часовых графиках), значит ли это, что шансы на отработку снижаются? Отталкиваясь от проведенных мной исследований, могу сказать, что нет. Но как насчет того, чтобы исследовать эту тему самостоятельно? Еще раз, если у вас появляются какие-то мысли, какие-то подозрения (об этом еще поговорим позже) насчет определенных нюансов, вам стоит протестировать их!

Есть ли определенное время дня, когда вы не можете торговать? Может, большинство убытков у вас случаются ночью, когда вы не можете должным образом сопровождать сделки? Знаю многих парней, которые теряют деньги во время американской торговой сессии, но зарабатывают по утрам. Что можно сделать по этому поводу? Продолжить торговать каждую американскую сессию и терять деньги? Нет! Делайте деньги по утрам, а потом заканчивайте торговлю. Вы должны определить, что хорошо работает лично для вас. Применять свои сильные стороны.

Может, проблемы вызывает определенный день недели? Стоит проверить! Я за свою карьеру столько раз слышал, что пятница – сложный день для торговли… Лично я считаю, что это дезинформация. Могу сказать, что в этом 2016 году (сейчас ноябрь) четверги и пятницы были для меня самыми удачными днями. А самыми худшими – среды. Для вас, народ, эта информация бесполезна. Не надо думать «ох, раз Том сливает по средам, я тоже лучше не буду по ним торговать», для вас это могут быть совершенно другие дни. Не цепляйтесь за меня и за мой трейдинг, разберитесь самостоятельно со своим собственным!

Другой момент, о котором меня постоянно спрашивают – торговля в июле. Июль для меня стабильно скудный на профиты месяц. Я знаю, что ту же проблему испытывают многие профессионалы, так что сомнительно, что это простое совпадение. Так что я предпочитаю в июле сидеть на заборе. Отпуск же тоже нужен! Зачем мне сидеть и сливать в стабильно сложный период года? Но немало я вижу и тех, кто заявляет, что в июль просто нельзя не торговать, потому что это совершенно прекрасный месяц. Если они могут делать деньги в июле – молодцы. Но многие профессионалы находят этот месяц сложным, и я в их числе. Проведите свой анализ, если обнаружите, что ваши силы в этот месяц малы – забудьте про него! Не нужно лезть в рынок, только потому что кто-то говорит, что это отличное время, к черту их!

Есть ли определенные рынки, которые вы плохо торгуете?

Забавно, но вот такую статистику за последний месяц мне прислали из моей проп-фирмы. Я заработал более 20 000 долларов на торговле процентными ставками, но получил крошечный минус в торговле на форекс. Это – один случайный месяц, обычно я неплохо справляюсь и со ставками, и с форексом. Но представьте, что это – ваша статистика за какой-то приличный период времени. Есть над чем задуматься, а?

Кажется, я как-то раз уже рассказывал эту историю, один парень работал со мной в проп-фирме и все никак не мог выйти в плюс на торговле индексом DAX (важнейший фондовый индекс Германии). Сливал просто с утра до вечера, никак не мог найти точку опоры. Любопытно, что это был один из тех парней, которые вешают у себя над рабочим столом фотки особняков, Lamborghini, вилл в Испании. Он говорил, что притягивает деньги в свою жизнь. Серьезно? Прекрати… Ну так вот, этот парень не умел торговать DAX. Рано или поздно ему сказали: «Послушай, почему бы тебе не попробовать другой рынок?» Предложили поторговать бундами. И внезапно он начал зарабатывать! При этом он торговал так же, но на бундах умудрялся делать деньги. Проходит две недели – он закрывает все позиции по бундам. Как вы думаете, что он делает дальше? Тупой ублюдок возвращается к торговле индексом DAX. Я спросил, что же это он творит? Знаете, что он мне ответил? Что бунды – такие скучные! Такие медленные. А вот DAX – волатильный, резкий, войдешь правильно по DAX – сделаешь отличные деньги! Да, тупица, вот только у тебя не получается делать хорошие входы по DAX! Для меня это все просто лишено смысла. Самое тупое, что я когда-либо слышал в жизни, но люди продолжают так поступать! Не подумайте, что это просто шутка, не недооценивайте человеческую тупость! Знаю, я сейчас выгляжу последним засранцем, толкаю тут такие вот напыщенные речи... Но я сталкивался с этим уже так много раз, что это меня просто убивает! Все эти люди, утверждающие, что хотят заработать, но ведущие себя так по-идиотски… Если ты торгуешь на одном рынке и при этом зарабатываешь, кому какое дело, что он медленный и скучный? Цель ведь – заработать!

Чтобы снизить потери в убыточных сделках, может, имеет смысл оценить, насколько строго вы следуете намеченным правилам. Уверен, уже все слышали о Demon Finder. Используйте его, он очень полезен. Отмечая свои ошибки, вы быстро поймете, какие из них встречаются особенно часто. Это очень удобный для восприятия способ определить, в чем вы неправы. Вы можете изменить эти ошибки, у каждого свои демоны. Но, опять же, вспоминая того парня, чью эффективность я сегодня анализировал, он, например, часто брал сделки с плохим соотношением прибыли к риску, открывая сделки со стопом в 150 пунктов и тейк-профитом максимум в 30. Просто ужасное соотношение. Отметьте демона – избавьтесь от него.

Ну да ладно, давайте дальше, к теме «Как мне генерировать больше прибыльных идей?». Ключевой момент тут – понимание процесса тестирования новых идей. Окей?

Процесс сбора статистики
1. Начинается он с того, что я обнаруживаю какую-то идею, могу ее прочитать или заметить необычное движение на графиках. Что приводит к тому, что я определяю, какую статистику мне стоит собрать и проанализировать.

Слева вы можете увидеть мое рабочее место трейдера. Ну, таким оно было до переезда, правда, сейчас оно выглядит так же, только дом другой. А справа – мой блокнот «блестящие идеи». Каждый раз, когда я прочитываю что-то интересное насчет рынков или вижу что-то на графиках, что заставляет меня подумать «ага!.. Мне стоит побольше узнать об этом», я записываю эту идею, чтобы сохранить ее для будущего тестирования.

Давайте дам пример, скажем, я… Смотрю на доллар-йену вечером в пятницу. Я хочу войти в покупки, но цена вдруг рисует гэп на 50 пунктов. В такой ситуации я могу подумать: «Я хочу закупиться, стоит сделать это сейчас? Или стоит подождать, пока гэп закроется, и закупиться уже потом?..» Что я хочу знать, так это вероятность закрытия гэпа. Вероятности я не знаю, так что я записываю этот случай в свой блокнот «блестящие идеи». Чтобы к следующему разу, когда это случится, я был уже готов.

Хорошие трейдеры обладают теми знаниями, которых у вас нет. Думаете, эти знания просто взяли и пришли к ним? То, что я знаю статистику по «движухе на открытии» бундов, то, что я знаю высокую вероятность движения бундов вверх между четырьмя и девятью вечера в конце месяца, то, что я знаю статистику по закрытию гэпов на евродолларе на открытии рынка ночью в воскресенье… Думаете, я был рожден с этими чертовыми знаниями? Я потратил многие часы на то, чтобы во всем этом разобраться. В общем, я собираю идеи, записываю их в блокнот, а позже тестирую. Вот следующие шаги процесса:

2. Формулировка идеи, которую нужно протестировать.
3. Начало тестирования с помощью вбивания статистики в Excel. Лично я стараюсь каждый день тратить на тестирование один час минимум!
4. По мере сбора статистики ко мне приходят новые идеи, так что я провожу ретесты с новыми переменными с целью обнаружить способ снизить риски и повысить свой перевес.

Позвольте объяснить, что я имею в виду. Когда я услышал о том, что гэпы на форекс – это халявные деньги, так как все гэпы закрываются, я сразу подумал, что это как-то сомнительно! Не может быть правдой. Так что я начал изучать графики с целью установить, а правда ли, что все гэпы закрываются? Таков был основной вопрос. Я еще не знал, буду ли торговать эту идею, я просто хотел узнать ответ. Я обнаружил, что за тот период, который я протестировал, было два гэпа, которые так и не закрылись. Так что на вопрос я ответил – может, когда-нибудь они и закроются, но некоторые гэпы могут не закрываться годами. Но я подумал – погодите-ка, многие из них все-таки закрываются. Что привело меня к следующему вопросу – какова вероятность у сделки закрыться в плюс при определенном размере стопа? Каков будет винрейт на гэпе в 50 пунктов со стопом в 50 пунктов? И я начал тестировать.

Я уже постил эту статистику раньше. Запощу и позже. Это – результат долгих часов работы. Очень утомительной! Особенно если учесть, что гэпы я измерял вручную. Но если на евродолларе появляется гэп в 50 пунктов, и вы входите точно в 10 вечера (видимо, по Лондону), как раз когда открывается брокер FXPro, который я использую для сбора данных, против гэпа (то есть если гэп вниз, вы покупаете, если гэп вверх, вы продаете), и используете при этом стоп-лосс в половину гэпа, в 25 пунктов, у вас будет 55% шанс на то, чтобы получить с этой сделки прибыль на закрытии гэпа. Если вы используете стоп в 50 пунктов при таком же гэпе – у вас 67% шанс на успех. И если вы используете стоп в 100 пунктов при гэпе в 50 пунктов, то есть получаете 0,5R то шансы на профит у вас 75%. Все это я рассчитал с помощью Excel и использую в своем трейдинге.

Именно так я вчера открыл сделку с 5R – я покупал на скоплении уровней Фибоначчи с учетом прошлого гэпа, дававшего мне при том значении стоп-лосса 67% шанс на успех. Многие скажут, что это, все-таки, была ночь выборов, так что дело могло повернуться совершенно иначе. Вы думаете, что я при сборе статистики избегал дни выборов? «Нет, в этот раз все по-другому, это все-таки Трамп!» Ну, ладно. Если вы хотите так думать – думайте. Но я торговал по этой стратегии даже тогда, когда объявляли о банкротстве целых стран. Это – механическая стратегия. Не важно, что происходило в прошлые года, такова статистика! Если вам некомфортно по ней торговать – не нужно. Но статистика вполне ясная, и в своей торговле я ее использую.

Другая прибыльная идея – многие проп-трейдеры торгуют рост бундов в конце месяца. Не буду тут вдаваться в подробности, но если в последний торговый день месяца в четыре часа вечера входить в покупки, ставя стоп-лосс под лоу предыдущей свечи – либо трехчасовой, либо четырехчасовой – то винрейт будет 51 процент, средняя прибыль – 569 пунктов, среднее соотношение прибыли к риску – 30,75R за последние десять лет данных. Неплохо для стратегии, на которую уходит несколько минут раз в месяц! Интересный момент: самая длинная череда убыточных сделок была – три месяца. И народ уже начал думать, что все, неэффективность закрыта, некоторые даже перестали ее торговать. Ну, честно говоря, никогда нельзя сказать наверняка, пропал ли определенный перевес или нет, пока он, собственно, не пропадет. Но гадать и сомневаться я точно не буду! Вы должны быть вооружены информацией. Люди начинают писаться со страха, потому что стратегия дала три убыточных сделки подряд. Но давайте снова взглянем на винрейт! 51%.

При винрейте в 51% какова вероятность трех убыточных сделок подряд? 99,8 чертовых процента! О мой бог, какой шок, три убытка подряд, может, стратегия больше не работает?.. Будьте мужиками, оценивайте все с математической точки зрения! Я бы не удивился, случись по ней семь убытков подряд! Шансы – почти 1 к 2! Вот почему я люблю статистику – с ней я ко всему этому могу быть готов.

Как мне генерировать больше прибыльных идей?
- Отслеживайте паттерны в своих убыточных сделках. Некоторые убыточные сделки можно перевернуть, чтобы получить прибыльные торговые идеи.
- Вы пропускаете сделки? Почему?
- Торговать противоположно другому трейдеру. Найти убыточного трейдера легче, чем прибыльного!

Если вы хотите генерировать больше прибыльных торговых идей, вы, конечно, можете тестировать самые разные варианты. Но поиск паттернов в своих убыточных сделках – тоже отличный способ! Я как-то раз уже рассказывал историю, как обнаружил паттерн ложного пробоя уровня хай или лоу. Это очень хороший паттерн, и придумал я его, наблюдая за торговлей своего ученика. Я заметил, что он любит покупать на пробитии предыдущего хая и продавать на пробитии предыдущего лоу (паттерн 1-2-3) на часовых графиках. Иногда он получал прибыль, иногда убыток. Но я изучил его сделки в деталях – сам он этим не озаботился! И попытался определить, что есть общего в его прибыльных сделках и что есть общего в его убыточных сделках. И обнаружил, что во многом все зависит от того, закрылась ли свеча за уровнем предыдущего хай или лоу. Если она закрывалась за уровнем, как правило, все оканчивалось хорошо, но если возвращалась обратно и закрывалась до уровня то часто это оборачивалось для него убытком. И я подумал, срань господня! Если цена закрывается под уровнем – высоки шансы, что будет откат! Вы, конечно, можете подумать, ну нифига себе Шерлок Холмс, это же типичнейший паттерн ложного пробоя уровня предыдущего хая или лоу. Но вы бы удивились, узнав, как мало людей знает, что это такое, да я и сам не знал! Я нашел его сам с помощью журнала! Причем даже не своего собственного.

Следующий способ генерировать больше прибыльных торговых идей – посмотреть, сколько сделок вы пропускаете. Конечно, можно пуститься в гипотезы, что можно было бы сделать так и эдак, но серьезно, сколько сделок вы не берете? Нужно ответить на этот вопрос честно, учтя и те, которые оказались бы прибыльными, и те, которые принесли бы убыток. Есть три шага для решения проблемы: осознай, в чем проблема заключается, разберись, откуда она взялась, и тогда уже старайся ее решить. Важный шаг, который все пропускают – откуда она взялась? Большинство от определения проблемы сразу переходят к ее решению. Но вы не сможете решить ее эффективно, если не разберетесь в причинах ее появления!

Так что если проблема в том, что вы пропускаете сделки – почему вы их пропускаете? Не были в курсе намечающихся сетапов? Тогда, может, вам нужна какая-то система алертов? Забавно, я договорился с группой учеников, что мы будем мониторить графики 24/7. Потому что я сам заметил, что могу пропускать сделки, пытаясь отслеживать сразу множество финансовых инструментов. Так что мы сформировали небольшую группу, и каждый ее член теперь прилежно отслеживает по паре активов, чтобы вся группа ничего не упустила. Так что, может, у вас есть друзья, торгующие по той же стратегии, которые могли бы предупреждать вас о надвигающихся важных моментах?

Торговать противоположно другому трейдеру – на этом пункте, наверное, мы сегодня закончим. У меня есть друг, который раньше сидел у меня в чате. Было это много-много лет назад. Однажды я собирался торговать на отбое от одного уровня, но в последний момент отодвинул свой отложеный ордер. Знакомо звучит? Рынок мчался к уровню по параболе, и я решил отодвинуть ордер и потом отменить его. И рынок, конечно, отскочил прямо от уровня и продемонстрировал мне, что я упустил сделку с огромной прибылью. Мягко говоря, я был немного недоволен! И этот тип пишет мне в личку: «Том, ты же понимаешь, что каждый раз, когда ты так делаешь, цена отлично отрабатывает паттерн?» Я ответил, мол, да-да. Не обратил внимания на его слова. А он: «Нет, серьезно, из последних 37 раз, как ты делал это, 32 могли бы принести тебе профит». Я уже не помню точных цифр, но что-то в этом роде! И когда он мне это заявил, я подумал, что просто невозможно, чтобы он так внимательно отслеживал мою торговлю. Я спросил, ты что, серьезно?.. А он: «Ты что, не заносишь в журнал отмененные сделки?» Нет, вообще-то, нет… «А стоит». И что же вы сейчас наблюдаете? Как я ругаюсь в твиттере и твержу трейдерам, чтобы они не отменяли отложки, когда рынок идет к их уровню вертикально. Откуда же, интересно, я почерпнул эту идею? Я всегда говорю: «Не торгуйте против дрифта смерти, торгуйте против резких движений». Почему? Потому что я как раз и был одним из тех глупых ублюдков, которые все отменяют и отменяют отложенные ордера, когда рынок идет к ним вертикально. Потребовалось, чтобы мой собственный ученик ткнул меня носом в эту ошибку. Этот парень, внезапно, стал теперь трейдером-мультимиллионером.

Типичный пример – золото. Примера дрифта смерти у меня сейчас под рукой нет, но золото вот я продавал на уровне 1306, где стрелочка. К этому уровню цена подошла на выходе новостей FOMC, уверен, вы помните. Великолепный уровень! О лучшем и мечтать нельзя. Прошли ATR, сильный уровень, продали на хае. Народ реагировал, как будто я чертов Сорос, но это же самый очевидный уровень в мире! Ничего гениального тут нет. Но все боялись входить, потому что рынок шел к уровню очень быстро. Все в твиттере писали: «Не продавайте против тренда, не пытайтесь собирать монетки с путей, забегая вперед паровоза!» Кстати, часто вам говорят, будто вы чего-то не можете, только потому что говорящий сам этого не может. Ну да ладно, в общем, это была хорошая сделка против резкого движения. Это – типичный пример трейда, который раньше я бы отменил. «О боже, вертикальное движение, красные новости!», мокрые штаны и отодвинутый отложенный ордер.

Давайте вернемся к тому парню, который ткнул меня носом в мою же статистику. Как-то раз мы с ним сидели в баре, и тут ему приходит уведомление в твиттере, и он лезет в терминал открывать сделку. Я спрашиваю, что там за сетап? А он, уткнувшись в телефон, вбивая значения ордеров, отвечает: «Сетап?.. Не знаю…» Это, конечно, была самая странная чертова вещь, которую я когда-либо слышал в своей жизни, так что я, конечно, спрашиваю: «Ты что делаешь, входишь в рынок без сетапа?» А он отвечает: «Ой, да это Скотт продал нефть. Так что я закупаюсь». Я такой: «Кто такой, *****, Скотт?!» А он говорит: «О, да это стабильный лузер. Продувает на протяжении последних 116 сделок, винрейт 60%, риски 0,15R. Отрицательное математическое ожидание, так что я открываю все те же сделки, что и он, только в другую сторону».

Я смотрю на этого парня и не могу понять, реально ли это. Не забуду этот момент никогда в жизни: он достает черный блокнот, полный имен трейдеров, многие – из моего чата, другие – с форумом, никнеймы, имена в твиттере. У него по полочкам разложена вся их торговля. Раньше он был проф.покеристом и делал то же самое, но с другими игроками. Например: «Вот этот парень – американец, денег у него много, по вечерам субботы часто играет рассерженный, так что в час ночи я во что бы то ни стало должен быть перед компьютером, чтобы его нагнуть». Он знал все об этих парнях и об их математическом ожидании. О всех, кто рассказывал о своих сделках со стопами и тейк-профитами. И буквально ставил против них. Я не могу заставить вас мне поверить, но говорю от самого сердца: он заработал несколько сотен тысяч, занимаясь этим. И это только когда я последний раз проверял! Он еще не остановился. Он сказал мне: «Люди всегда пытаются найти того трейдера, который зарабатывает. Но мы ведь просто окружены теми, кто теряет! Их около 90%. Так какого черта все пытаются найти прибыльного? Почему бы просто не найти придурка и делать все наоборот?» Почему никто не подумал о противоположном варианте? Я сейчас говорю не о данных по открытым позициям, типа, о, 80% частных трейдеров сейчас в покупках по золоту. Нет, я говорю о том, чтобы найти одного стабильно убыточного трейдера и делать все наоборот.

Если вы не работаете над своим перевесом, значит, над ним работает кто-то другой, и он вас победит

Когда я раньше сидел на форумах, люди постоянно там жаловались на брокеров, что те рисуют шпильки. Я же сразу шел к этим брокерам заводить торговые депозиты, потому что если те рисуют шпильки, то на этом можно было заработать. Цена ни с того, ни с сего падает на девяносто пунктов? Отличный шанс! Одного брокера мне удалось развести на десятки тысяч, прежде чем лазейку прикрыли, хватило на образование. Ну да ладно, хватит обо мне, давайте вернемся к тому парню!

Был один сервис, полнейший лохотрон. Назывался «Trading Elite Club», можете загуглить. Там во главе был один убыточный трейдер, собиравший с других убыточных трейдеров деньги за свои торговые идеи. На форумах все на него жаловались: «Он разводила, требует сотни долларов в месяц, а сам стабильно сливает, я видел его трейды, он всегда в просадке». Народ шел жаловаться на Forex Peace Army, требовал возврата средств. Знаете, что сделал тот покерист? Написал в «Trading Elite Club» и спросил, могут ли ему предоставить скидку, если он заплатит за шесть месяцев вперед. Я не шучу! Пока все писали жалобы, он заплатил бог знает сколько денег и сделал на этом деле десятки тысяч фунтов. Это был довольно уморительный опыт, тем не менее, он открыл мне глаза. Толпа, стадо реагировало совершенно противоположно продуктивному подходу. Услышав о разводе, бежали жаловаться. А этот парень взглянул на ситуацию вне коробки и смог заработать. К этому в этой игре и нужно стремиться!

Ладно, народ, на этом я вас покину. Спасибо большое за то, что прослушали этот вебинар. До скорой связи!

Хватит ныть!

2025-03-02T16:58:30.889Z

Market Lxrds.

Окей, итак… Добрый вечер! Краткое вступление для тех, кто здесь впервые.

Это я. Обычно я не представляюсь, но в последнее время у меня значительно прибавилось фолловеров. Вероятно, потому, что весь июль я не закрывал рта. Это всегда помогает! Так вот, из всех людей, о которых вы могли слышать в последнее время, я, наверное, принадлежу к числу наиболее откровенных. Кроме того, я обладаю некоторым опытом. Я торгую с двухтысячного года, то есть, выходит, уже более шестнадцати лет. Совершил все возможные ошибки, потерял много денег. Заработал чуть-чуть побольше, чем потерял. Однажды рыдал, в пух и прах разорившись в сделке на медь. С 2007 занимаюсь трейдингом на полную ставку. Сейчас торгую и на свои деньги, и для чикагской проп-фирмы. Должен предупредить вас, что матерюсь я ****** как много, да еще могу иногда неудачно пошутить на религиозные темы. Но в Бога я верю, женоненавистником не являюсь, а Джимми Сэвил – больной, больной ублюдок!

Так вот, переходя к делу… Сегодня я собирался показать вам несколько чартов. Но потом передумал! Потому что разглядывание графиков и поиск лучших мест для продаж и покупок не превратит вас в успешного трейдера. Это может сделать только одно – исполнение. То, как вы себя ведете, и определит, добьетесь ли вы успеха и сколько вы вообще сможете продержаться в этой игре в перспективе. Так что на этом я хотел бы остановиться поподробнее!

Вот вам небольшой чек лист, по которому можно определить, придурок вы или нет. Серьезно, шесть пунктов (хотя есть и другие, конечно), которые сигнализируют, что у вас самые слабые карты за столом. Давайте пройдемся по ним!

Номер первый. Открывали ли вы сделки на реальном счете просто потому, что вам было скучно? В какой-то момент трейдерской карьеры через это проходит каждый! И, как правило, это плохо заканчивается. Такова уж природа рынков, иногда вы и правда получаете поощрение за неадекватное поведение. И из-за этого вы продолжаете заниматься подобными вещами… Подумайте сами, если бы каждый раз, когда вы что-то делаете, вы теряли деньги – вы бы очень быстро прекратили этим заниматься! Но так получается, что вы при этом получаете деньги, и это заставляет вас продолжать... И это не так-то легко заметить. В общем, если вы открываете сделки только потому, что давно ничего не делали на рынках и вам скучно – значит, у вас есть проблема, которую вам стоит решить.

Я поднял эту тему, потому что меня уже достали трейдеры, которые говорят: «У меня отработала в плюс отличная сделка с соотношением риска к профиту 1:4. Правда, потом я слил всю прибыль, потому что словил четыре стопа подряд». Я спрашиваю, что это были за сделки такие? «Да я даже не знаю. Наверное, я просто заскучал, вот и открыл». Все мы – трейдеры, окей! И все мы, очевидно, хотим торговать. Но вы должны понять, что ваша работа заключается в том, чтобы наблюдать, ждать удачной возможности! Как снайпер. Это, конечно, клише, но это не значит, что это неправда.

Что я тут могу посоветовать? Пройдитесь по всем своим сделкам, найдите те, которые были открыты из-за скуки. Выделите их. Делайте это в течение какого-то времени, и сможете сравнить и здраво оценить результаты. Правда, тут нужно быть осторожным, чтобы не совершить одну ошибку… Я как раз недавно обсуждал эту проблему с одним парнем, он сказал, что вошел из-за скуки и потерял деньги. Я спросил его, а что это был за вход? Он ответил: «Ну, цена пробила хороший такой уровень на часовых графиках, и я заметил, как рынок возвращается к этому уровню. Я подумал, что сейчас будет отскок, да еще и от индикатора VWAP было подтверждение». И я такой – погоди, как по мне, так это довольно-таки продуманное решение! А он: «Да, но я же потерял деньги». Смысл тут такой – только вы сами можете сказать, что вы должны были сделать, а чего делать не следовало. Только вы можете определить, продуманная это была сделка или сделка из-за скуки. Но пусть на ваше решение не влияет результат сделки – прибыль или убыток! Иногда сделки оборачиваются убытком, потому что… Просто потому что это нормально. Говоря языком покерных игроков, иногда просто случаются бэдбиты.

Пункт второй. Повышали ли вы риски только потому, что последние несколько сделок оказались убыточными? Классическая ошибка азартных игроков! Желание рискнуть большим, чтобы поскорее отбить потери. Заканчивалось ли это когда-нибудь хорошо? Конечно, нет. Ладно, давайте к следующему.

Номер три. Этим страдают многие… Эффект недавнего! Какая-то стратегия дает несколько убыточных сделок подряд – трейдер бросает ее и переходит на ту, которая в моде в этом месяце. Конечно, это не значит, что нужно торговать по одному методу долгие годы! Если какой-то подход не работает, рано или поздно это становится очевидным. Если вы строго следуете правилам, а дело никак не идет – подход нужно менять. Проблема заключается в том, что многие делают это слишком быстро. Плюс нужно понимать, что бывает, что стратегия не подходит текущему состоянию рынка. Но может просто великолепно работать в других условиях! Разобраться, в какой фазе рынок сейчас находится – это иногда половина победы.

Номер четыре! Если вы пробыли в твиттере хоть пять минут – вы прекрасно понимаете, о чем я. Все просто одержимы тем, кто сколько зарабатывает, у кого сколько процентов прибыли. Поймите одно, окей? Заработать сорок процентов за неделю может каждый! Все, что нужно – повысить риски до 20% от депозита на сделку. Но ни у одного серьезного трейдера не бывает таких профитов! Ну, разве что на «черный лебедь» может случиться что-то подобное. Если бы трейдер по какой-либо причине продал еврофранк в день открепления или зашортил бы кабель прямо перед Брекзитом – тогда да, сделать 40% вполне реально. Но твиттер полон этих придурков, которые ведут себя так, будто для них это обычное дело. Это – самый очевидный признак того, что кто-то хитрит. И, кстати говоря…

Вот старый-добрый 50 Cent. С, хм… Пачками денег на заднем плане. А справа – его цитата. Не буду пытаться изобразить его акцент… «Если я сфотографировался рядом с определенным автомобилем или за его рулем, если я одет в определенную одежду, если я держу в руках определенный продукт, если я сижу рядом с чем-то, что может выглядеть, как крупные денежные суммы, если на мне надеты драгоценности – это не означает, что я всем этим владею». Вот так неожиданность! Хватит верить всем этим демо-трейдерам из инстаграма. Мне реально приходят такие письма: «Привет, Том! Я тут наткнулся на одного парня в инстаграме, ну, знаешь, того, который водит Lamborghini. Он говорит, что делает по сто процентов почти каждую неделю. Это возможно?» Сколько раз мне нужно ответить «включи голову»?..

Номер пять. Прекращали ли вы торговлю до конца дня после выигрышной сделки просто потому, что боялись, что потеряете заработанное? Бывает, люди настолько не уверены в своих навыках, что для них выход в плюс – это повод прекратить торговлю! Я обнаружил (говорю тут по личному опыту), что те дни, которые начинаются хорошо, становятся еще лучше. За очень-очень редким исключением! А дни, начинающиеся плохо, всегда становятся еще хуже. Если моя торговая сессия начинается с пары убытков – мне редко удается закрыть день в безубытке, не говоря уже о профите. Но если сессия начинается с пары профитов, значит, на рынке я сейчас занимаю позицию силы, и день оказывается невероятно хорош! Довольно редко бывает, что начинаю я хорошо, а потом отдаю все профиты рынку. Это, конечно, мой личный опыт, но из общения со многими другими трейдерами я знаю, что тут я не одинок.

Бывает, иногда ты просто не в своей тарелке. И сам себе выкапываешь яму… Если только тебе не удается быстро остановиться. В другие же дни либо рынок особенно восприимчив к твоему подходу, либо ты сам на коне. И в таких случаях останавливаться не стоит! Так что попробуйте. Ну, только если вы не из тех придурков, которые после пары профитов начинают мнить себя Полом Тюдором Джонсом и бросаются открывать хреновые сделки налево-направо. Но пока вы сохраняете спокойствие и торгуйте согласно своему перевесу – бояться не нужно! Рынки вас награждают – так какого черта вы собираетесь прекращать торговлю?

Номер шесть. Передвигали ли вы стоп-лосс на уровень безубытка только потому, что боялись проиграть? Все это делают, не так ли? Иногда мне кажется, что я единственный, кто так не поступает! Единственный тут вопрос, который стоит задать – что вы торгуете, рынок? Или свою кривую доходности?

Все очень просто. Люди продают на уровне. Далее рынок рисует лоу. Они передвигают свой стоп в безубыток – то есть, в данном случае, на уровень хая. А рынок разворачивается, поднимается вверх, выносит стоп, а потом снова разворачивается и уходит еще ниже… И ты смотришь на этих людей и говоришь: «Я не понимаю. Какого черта вы покупаете (то есть закрываете продажи) на уровне сопротивления?» А они отвечают: «ну, я же не хочу проиграть!» Никакой логики! Человек принимает решение, основываясь на страхе потерять деньги. Не на тех. Анализе! А они еще говорят, что торгуют по нему…

Со временем я осознал (как, наверное, и многие из вас), что рынки часто наказывают трейдеров, которые открывают сделки на очевидных паттернах. Так что в этом примере, я, продав, почти всегда закрою сделку после образования второго лоу, стоит только рынку показать слабость. Использую ликвидность, чтобы выйти, а потом начну наблюдать, что будет происходить дальше. Потому что очень часто после того, как рынок на импульсе пробивает свинг-лоу, он рисует «стежок» обратно вверх, пытаясь выбить тех, кто вошел на этой благоприятной цене. А если цена не пойдет обратно, а направится дальше вниз – не беда, часто можно войти на ретесте второго лоу, ведь, как и выше, многие переведут на него свои стоп-лоссы, и их можно будет собрать. Что приведет к очередному всплеску нытья… Так что хорошенько обдумайте вопрос переноса стопа в безубыток. Часто это – разумное решение! Но нельзя это делать только лишь потому, что вы боитесь потерять деньги. Это – ошибка. Итак, к следующей теме…

К сообщениям, которые я реально получал на электронную почту. К сообщениям от людей, которые искренне хотят в этом деле преуспеть. Я знаю это, потому что я с ними знаком. Они занимаются этим делом на протяжении месяцев, некоторые – на протяжении лет! Вот почему я озаглавил этот слайд «Слова, которые разбивают мне сердце». Потому что каждый раз, когда я получаю подобное сообщение, частичка меня умирает. Вот почему я хочу, чтобы вы проверили, не относитесь ли вы к подобным людям. Итак!..

«Я хочу разбогатеть». Я хочу разбогатеть… Вы хотите разбогатеть, хоть ваш депозит и меньше, чем член Дональда Трампа. Вы неизбежно завысите риски и сольете депозит! Иначе никак. Я занимался этим годами! Желание разбогатеть было источником больших проблем в моей торговле. Проявлялось это в основном двумя способами.

Во-первых, пытаясь сделать деньги, я всегда открывался слишком большой лотностью. Как мы все знаем, при таком подходе трейдер оказывается уничтожен чередой убыточных сделок. С ней придется столкнуться каждому! Вероятность тут – сто процентов, прямо как со смертью и налогами. Просадок не бывает только у трейдеров из твиттера. У всех, кто зарабатывает трейдингом на жизнь, включая профессионалов топового уровня, работающих на банки, проп-фирмы, хедж-фонды – у всех бывают периоды убыточных сделок! Иногда убытки продолжаются неделями! Я знаю протрейдеров, зарабатывающих миллионы – у них случались убыточные периоды длиной в несколько месяцев! Это и правда происходит. Но эта тема – табу! Люди не хотят говорить об этом. Видимо, потому что это слишком уж болезненно для их эго. Но это случается! Так что завышенные риски = слитый депозит.

Но когда я начал использовать строгий риск менеджмент… Когда я сказал себе: «Так, Том, пытаться нарастить депозит, рискуя десятью процентами в каждой сделке, нельзя! Потому что так ты его просто сливаешь». Когда я снизил риски до одного процента на сделку… Я обнаружил, что качество моего сопровождения всех прибыльных сделок упало ниже плинтуса. Причина в том, что я торговал по стратегии, основывающейся на свинг-трейдинге, ожидая три-четыре сигнала в неделю… День первый: сижу, жду сигнал. Утро, день… Сигнала нет. День второй: утром сигнала нет, днем он появляется, я все делаю по плану, выхожу в плюс… И получаю за это какие-то жалкие пенни, потому что депозит у меня в пятьсот фунтов, а риск – один процент! Сделка в плюсе на 50 пунктов или типа того, я смотрю на прибыль – жалкие двадцать фунтов! И в голову приходит мысль: «Господи Иисусе, я полтора дня ждал сделку – и заработал двадцать фунтов? Так я никогда ничего не добьюсь!»

Люди скажут: мыслите процентами. Измеряйте рост своего депозита в процентах. Это одно из тех популярных утверждений, которые в реальной жизни неприменимы… Это все, конечно, верно, но все равно – все смотрят на деньги. Мы ощущаем бессилие, ведь мы тратим много времени, но не видим много денег! Так что я занимался тем, что удерживал свои сделки. Я думал: «Чтобы прибыль вышла достойной, нужно, чтобы цена прошла в моем направлении 300 пунктов». С часового графика я переключался на недельный, месячный! Пытался найти повод, чтобы не закрывать сделку. Что приводило к тому, что цена разворачивалась, и выигрышная сделка превращалась в убыточную. Это плюс ко всем тем убыточным сделкам, которые случались сами собой. Выходило, что все, что я делал – терял деньги. Везде засада! Либо я завышаю риски и сливаю, либо я не завышаю риски, но все равно сливаю. Но в обоих случаях причина крылась в маленьком депозите.

Есть два способа разобраться с этой проблемой. Первый – найти значительную сумму, профинансировать свой депозит. Но у большинства просто нет лишних денег, которые можно было бы вложить в трейдинг. Так что остается второй способ – смириться, что путь будет долгим. Мне, конечно, легко говорить, но это очень непросто! Вы должны смотреть на этот бизнес в масштабах лет. Не чертовых дней, не недель и даже месяцев! Вы не добьетесь того, к чему вы стремитесь, так быстро. Годы! Если вы начинаете торговать с депозитом в тысячу долларов – простите, но придется прождать годы, прежде чем вы начнете зарабатывать какие-то достойные деньги. Люди не хотят этого слышать, но это правда.

Еще по теме денег в целом… Могу тут добавить – прекращайте думать о них в принципе! Деньги притягиваются к тем, кто о них не мечтает. Мне недавно пришло письмо с такими словами: «Я хочу набраться решимости, мечтать о большем». Хватит, блин, мечтать! Кучка фей, дни напролет мечтающих о богатстве! «О, как было бы здорово, если бы я мог позволить себе водить Lamborghini с номерами LEDGE1!..» Нет, здорово бы не было! Потому что у вас не было бы времени на то, чтобы ее водить, вы бы были слишком заняты, работая над поддержанием своего перевеса!

Если вы – новичок, позвольте, я буду с вами откровенным... Это – безумно тяжелая работа. Безумно! И работать вы на ней будете, пока не рухнете. Вы, вероятно, потеряете на этом деле здоровье: больная спина, «пересохшие» глаза, мигрени, стресс… Вы потеряете деньги. С отношениями тоже будет не все гладко – чем дальше, тем больше вы будете погружаться в себя и переживать перемены в настроении из-за всех этих американских горок на рынке. И даже при всем при этом вы, возможно, все равно не справитесь! А если справитесь, если попадете в число счастливчиков – не забывайте, что рынок, скорее всего, в будущем изменится, что вызовет еще больший стресс. Простите, я понимаю, что многие из вас не хотят этого слышать, но больше вам никто этого не скажет! Да и я говорю это вам не потому, что считаю, что не стоит заниматься трейдингом. Я говорю это, чтобы вы понимали реалии дела, в котором собираетесь принять участие. Чтобы вы могли обернуть шансы в свою пользу, не тратя времени на ерунду.

Следующий пункт. Это – реальный email ! Получил его недели две назад, честное слово! «Я занимаюсь скальпингом на GBPJPY с TP в 5-10 пунктов. Это непросто, потому что спред у меня 4 пункта. Но пока что все идет нормально». Интересно, сколько сделок этот парень открыл? Готов поспорить на свое мужское достоинство, что не больше десяти. Включайте мозги! Скальпировать фунтоиену с целями в 5-10 пунктов со спредом в 4? Это – одна из самых нелепых вещей, что я когда-либо слышал! То есть вы открываете сделку – и сразу проседаете в рынке на величину своего тейк-профита? Наверное, тот человек, который отправил мне это сообщение, сейчас смотрит вебинар и думает: «Какой же этот Данте ублюдок!» Ну, может, так и есть, но я хочу выложить все, что у меня накопилось. Потому что читать такие сообщения – настоящая боль.

Вот еще одно… Пришло мне на днях. «Я получил убыток, но это потому что я был в парикмахерской, и мне было тяжело следить за графиком». Не поймите меня тут неправильно – я и сам часто проверяю графики с телефона. Использовать телефон, чтобы подкорректировать ордера – это нормально. Но заниматься скальпингом, пока тебя стригут?! Решили потягаться со Стиви Уандером? Стоп, кто это сейчас написал, что торгует с часов? Пошел вон! Это что, по-вашему, Рыцарь дорог? Знаете, почему люди занимаются подобной чушью? Опять же, из-за твиттера и инстаграма, где полным-полно этих придурков, пытающихся торговать фунт-доллар с телефона. И люди начинают думать, что так можно. Нельзя! Настоящие трейдеры, профессиональные трейдеры не занимаются торговлей с долбаного телефона! Или с часов.

Так, номер четыре. Как по мне – полная нелепица. «Я обрету уверенность, когда выйду в стабильный плюс». Люди часто говорят, что для торговли требуется уверенность. А уверенными они станут, как выйдут в плюс. Нет, это так не работает! Уверенность нужно обрести сначала. Торгуйте с уверенностью в своих сделках – и тогда выйдите в плюс.

Но это замкнутый круг. Трейдеры говорят: я сейчас в себе не уверен, потому что я не зарабатываю. Но как увижу результаты – появится и уверенность. Что приводит вот к этому: «Я так не уверен в себе, что сомневаюсь по ходу торговли, что отражается на качестве сопровождения сделок». Но, блин, «уверенность появится, как только я увижу результаты»! И так по кругу… Если в тот момент, когда нужно открыть сделку, вы страдаете прокрастинацией, если у вас было три убыточных сделки подряд, и теперь вы боитесь открыть четвертую – это проблемы, связанные с уверенностью! Не будет такого, что однажды утром вы проснетесь плюсовым трейдером, полным уверенностью до краев. Уверенности нужно добиваться в первую очередь! Скажу вам вот что. Все парни, добившиеся успеха, не важно, с моей помощью или без – это люди, невероятно уверенные в себе! Это люди, которые утверждали: я с этой игрой справлюсь. Они брались за дело и усердно работали. И никто не мог поколебать их дух. Они преодолевали просадки, не теряя сил. Будем честны – эта игра не для слабаков. Рынок откусит от вас свой кусок, так что вам просто необходимо быть сильными и уверенными.

Три ****** какие тупые торговые ошибки

Это, наверное, самые распространенные ошибки. Я недавно вел на эту тему перископ, но давайте все же по ним пройдемся.

Номер один: позволять личным суждениям оказывать влияние на ваш мыслительный процесс. То есть, нужно оставаться беспристрастным… Вообще, ничего плохого в этом нет, бывает, я и сам так торгую. Смотрю на график и думаю: у меня очень сильное ощущение, что мы сегодня пойдем вверх. И ищу сделки на покупки и стараюсь их удерживать! Но проблемы начинаются, когда вы привязываетесь к своим позициям. Следите за Price Action! Следите, как цена реагирует на ваши убеждения, как себя ведет.

В этом примере трейдер становится в покупки после пробития уровня сопротивления. Цена рисует двойную вершину, и трейдер думает: «это временно, беспокоиться не о чем». Далее следует «так, тут мы должны отскочить». «О нет, цена пробила уровень и падает! Но не стоит волноваться, наверное, это просто пытаются стряхнуть тех, кто вошел на предыдущем двойном дне. И как стряхнут всех покупателей, кроме меня, цена полетит вертикально вверх». «Что за ад? Мне отсюда не выбраться! Поверить не могу, что потеряю столько денег. Дерьмо. Вот это убыток… ***. Надо сваливать!». А потом, конечно, нестареющая классика… «Клянусь, никогда больше так не поступлю! По крайней мере, в этом месяце».

Еще раз, нет ничего плохого в том, чтобы ощущать какое-либо предчувствие насчет рынка. Но нужно следить за графиком и реагировать на движение цены! Правда, не так-то просто определить границу между обычной и чрезмерной реакцией. Недавно видел парня, который открыл сделку на дневках, а потом следил за ней на минутных графиках. Это – тупость, простите. Просто тупость. Я видел немало примеров подобного поведения. Один парень решил не закрывать сделку, оправдывая это тем, что увидел на месячных графиках. Но сопровождал ее при этом на M15! Тупость, полная тупость! На мой взгляд. Напишите, если я перегибаю палку, но я правда верю, что это настоящая тупость. Но это, конечно, всего лишь мое мнение… Ну да ладно!

Что я пытаюсь тут сказать – не нужно заниматься микроменеджментом! Вы должны следить за движением цены на своем таймфрэйме и определять, в благоприятных ли условиях находится ваша позиция. Предвзятости в мышлении могут привести к огромным убыткам. Опасным убыткам, которых можно избежать!

Следующий пункт – страх упустить сделку. Не буду уделять ему много внимания, потому что лично я его не понимаю. В целом, мне нравится считать себя сведущем в разных проблемах, трейдеры часто обращаются ко мне с вопросами, и я всегда стараюсь помочь! Но страха упустить сделку я не понимаю, так что не могу даже отнестись с пониманием!

Вот вам мой гипотетический пример. «Похоже, намечается разворот». «Так, надо искать вход на откате». «Давай же, дай мне откат». Он прямо молится на откат! «Да ладно! Это был бы лучший шорт в жизни!». Но цена продолжает уходить… «Fuck. Fuck. Fuck». «Нет отката. Прет без остановок, уже пролетели 100 пунктов! Ладно, пора уже входить в продажи по самые…». А потом, конечно, происходит то, что происходит всегда… Рынок разворачивается и совершает огромный откат. И вы чувствуете, что просто не в силах это больше терпеть. Наблюдать, как график, который должен был пойти вниз, идет против вас, когда вы застряли в продажах…

Мир полон людей, которые не в состоянии себя контролировать! Просто ноют без конца! «Ох, я пропустил движение на сотню пунктов, если бы только я вошел перед ним!» Ох, да, если бы ты только вошел… Да вот только ты не вошел. Далее следует пара секунд молчания, и человек спрашивает: «Том… Как думаешь, падение продолжится?..» Очевидно, о чем они думают. Войти по тренду, чтобы успеть ухватить часть импульса? Или войти против тренда, раз уж не удалось открыть сделку в его начале? Я знаю, что они с большой степенью вероятности облажаются, что бы ни выбрали. Закон подлости. Войдут против тренда – он продолжится. Продадут – рынок откатит ровно настолько, чтобы выдавить их из сделки. Но когда люди, которые, вроде как, должны разбираться, в чем заключается их перевес, просят у меня совета – тут уж ясно, что они облажаются.

Немного отклоняясь от темы, я знаю парня, который обожает входить против тренда. В этом подходе нет ничего плохого, те, кто смотрели мой предыдущий вебинар, видели данные, присланные мне проп-фирмой, на которую я работаю. 22 страницы одной только статистики со всех сделок. Как вы могли увидеть, профиты я получал почти с одних только входов против тренда. Как я входил по тренду – сразу получал убыток. Что довольно странно, ведь это идет вразрез со всем, чему обычно учат. Ну да ладно, таков уж я, на всех остальных, может, это не распространяется.

Но тот парень, о котором я хотел вам рассказать… Он всегда старается входить против тренда. Но обосновывает он это тем, что ему всегда кажется, что движение рынка чрезмерное, что рынок на что-то чересчур сильно реагирует! Иногда это и правда работает, но бывает, к примеру, что выходят данные NFP с совершенно нелепыми показателями, и евродоллар начинает рушиться, рынок обваливается. А этот тип занимается тем, что поливает сделками на покупку, как из брандспойта – «я просто должен тут покупать, рынок чрезмерно реагирует!» Я спрашиваю у него – какие были данные NFP? А он не в курсе! Ему это не важно. Может, вы сейчас там сидите и думаете: «Это что, такая уж большая проблема? Мы торгуем по Price Action, так что какая разница, что там за данные». И это ничего! Но как можно утверждать, что реакция рынка чрезмерна, если вы не знаете, в чем мера заключается? Это настолько тупо, что, когда я это от него услышал, я даже не поверил. Во имя Иисуса-плотника, как ты можешь знать, какая реакция является чрезмерной, если ты не знаешь, на что рынок реагирует? Представьте, вы идете по улице – а тут мужик воет и рыдает на тротуаре. Что вы подумаете, «его реакция чрезмерна»? Или «интересно, почему он рыдает?» Он только что потерял всю свою семью в авиакатастрофе? Логично, я бы тоже рыдал! Или у него порвался пакет, и вся его тушеная фасоль вылилась на тротуар? Тогда да, это немного чересчур. Так что я просто не понимаю, как можно все время лезть против тренда, утверждая, что рынок реагирует чрезмерно и сейчас будет откат, когда ты не знаешь, а на что, собственно, он реагирует.

Номер три. Отклонение от намеченных планов. О, боже, в этом мы все виновны! Цена проьивает уровень. Вы планируете: если произойдет откат к уровню, вы войдете в продажи. Но откат не происходит, рынок движется вниз, время 11 часов, и вам хочется уже открыть, наконец, сделку. Происходит небольшой откат, потом тренд продолжается, мы проходим уровень лоу. Пожалуй, стоит войти в продажи? Не-а. Рынок разворачивается, и мы получаем наш первый стоп-лосс за день. Рынок идет вверх, и вы думаете: ну, к этому я готов, буду продавать на отбой от уровня! Но что же это?.. Неужели перевернутый паттерн «Голова и плечи»?.. Наверное, стоит войти в покупки, сделаем немного денег! О, нет… Рынок рисует новый лоу, и вы снова получаете стоп-лосс. Из двух сделок две убыточные! Рынок проходит третий уровень лоу. Пробивает уровень поддержки! Теперь цена точно не вернется к верхнему уровню, можно продавать. И, конечно же, сразу после открытия сделки на продажу рынок по параболе устремляется вверх, к уровню… В этот момент обычно уже опускаются руки. Я целыми днями общаюсь с другими трейдерами, так что знаю, о чем говорю, в этот момент человек обычно думает: «Да пошло оно все! Я погряз в убытках, три стопа подряд, входы были не в то время и не в том месте. Надо сохранять капитал! В конце концов, я нервничаю, кому понравятся четыре убытка подряд!» И трейдер прекращает торговлю. Думаю, не стоит говорить, что происходит дальше. Конечно, рынок падает.

Я как-то шутил в твиттере… Хотите развлечься? Спросите утром трейдера-новичка, какие у него планы на торговую сессию. А вечером спросите, что тот сделал на самом деле. Описаетесь от смеха. Это грустно! Но смешно. Потому что у них ведь и правда есть план! Бывает, что трейдер хоть и новичок, но план составил хороший. Сел с утра, когда рынки еще тихие, без лишних эмоций разметил уровни, на которых хочет поучаствовать. Но если вы считаете, что он будет своего плана придерживаться – сильно удивитесь. Хотите поразвлечься – спросите в конце дня, что он сделал. Никаких шансов, что он торговал по плану… Если он умудрился при этом закрыть день с прибылью – ему сильно повезло.

Четыре идеи, о которых не следует забывать по ходу торговли

Итак… Дам вам четыре идеи, о которых не следует забывать. Конечно, их на самом деле куда больше, но эти четыре, как я считаю, являются одними из самых важных. Я наверняка уже упоминал их в других вебинарах, и некоторые из вас, наверное, уже чувствуют скуку, видя, как я бешусь по их поводу… Но причина, почему я вновь и вновь к этому возвращаюсь – потому что люди, черт бы их побрал, не слушают. Я могу тут сидеть перед вами и беситься, пока лицо не посинеет, но через неделю получу кучу сообщений как раз о том, по поводу чего я и бесился… Итак!

Вот они. Номер первый – нет такого понятия, как «бесплатная сделка». Терпеть не могу, народ, слышать этот термин… Я, наверное, просто вынесу себе мозги, если еще раз услышу, как какой-нибудь придурок говорит, что он в плюсе на сто пунктов, до тейк-профита осталось еще двадцать, но сделка у него бесплатная, потому что стоп-лосс он передвинул за уровень безубытка… Нет! Ты в плюсе на сто пунктов! И если цена развернется – ты эти сто пунктов потеряешь. Какая тут бесплатная сделка?

На самом деле те, кто так говорит, сами в курсе, что это глупость, но не хотят этого признавать. Есть простой способ это проверить. Дождитесь, пока кто-нибудь скажет: «Я рассчитывал, что движение будет в сто пунктов, и я все еще его жду, пока что я в плюсе только на восемьдесят. Но я в безубытке, проиграть не смогу, так что просто отпущу эту сделку». Скажите ему, что он – дебил. «А вот и нет, позвольте, это бесплатная сделка!» Ладно. Тогда сделайте вот что: потянитесь через его плечо и закройте его сделку. И скажите: «О-о-о, черт, прости, пожалуйста! Но ничего страшного, это легко поправить, давай просто войдем обратно, выставив тейк-профит и стоп-лосс там же, где они и стояли!» Они никогда не согласятся. Никогда-никогда! Потому что, не находясь в рынке, он в состоянии рассуждать логически. Он способен подумать: какой дебил будет теперь рисковать восьмьюдесятью пунктами, чтобы сделать двадцать? И правда, какой дебил…

Номер два. Импульс не всегда свидетельствует о силе. Если бы мне дали по пенни за каждый раз, когда кто-то отменял сделку, увидев, что рынок летит в сторону их уровня – клянусь, мне бы не пришлось больше торговать. Народ до смерти пугается, когда видит, как большая зеленая свеча движется к уровню, на котором они планировали продавать. Я понимаю! Это немного напрягает, особенно если ты к этому еще не привык. Но я уже не раз говорил: опасаться нужно медленных, но верных движений цены. Если цена движется к уровню, на котором вы планировали продавать, медленно и верно – вот тут уже можно начать бояться. Но если рынок прямо-таки вертикально идет к той зоне, где, как вы считаете, было бы здорово поучаствовать – нужно входить!

Ключевой вопрос тут – умеете ли вы определять силу уровней. Я не советую вам продавать на всю котлету, увидев большую зеленую свечу у уровня! Я советую: если вы определили хороший уровень для входа, не стоит бояться открыть сделку только потому, что цена движется к нему быстро. Будет ли рынок при таком подходе время от времени вас переезжать? Да. Но нужно смотреть на долгосрок. Скажу вам – за свою карьеру из-за панического отодвигания отложенных ордеров на возросшей волатильности я упустил больше денег, чем потерял из-за любой другой ошибки. И, говоря это, я вовсе не преувеличиваю. Вот почему я уделяю столько внимания этому вопросу. Но люди все равно пишут – «эх, не стоило мне отменять тот ордер!»

Номер три. Тоже распространенная проблема. Трейдеры, начав зарабатывать, часто испытывают по этому поводу невероятную воодушевленность. Пишут: я уже три месяца на коне! А на самом деле происходит то, что они добились профитности только в одной нише… Например, они продают евродоллар без стопов, а на этой паре просто три месяца уже сильнейший нисходящий тренд. Потому они и зарабатывают. Но им кажется, что они, наконец, достигли стабильной прибыльности! Хотя на самом деле все, что они умеют – торговать на сильном нисходящем тренде.

Чтобы добиться в этой игре успеха, вам нужно уметь торговать при любом состоянии рынка. Потому я часто говорю: не смотрите на количество сделок! Народ мне пишет: «Том, я провел 50 сделок и сейчас в плюсе, значит ли это, что я молодец?» Нет, не значит. Если бы лично мне нужно было инвестировать в вас свои средства – я бы предпочел увидеть 30 сделок за полгода, чем 50 сделоk за три недели. Потому что важны разные состояния рынка! Я хочу знать, что вы хорошо держитесь и в трендовом рынке, и во флетовом, и в низковолатильном, и в высоковолатильном. И даже на фоне чрезвычайных событий типа Брекзита, открепления Франка , Flash Crash 2010 года. Когда за день цена проходит 4 atr, а вы при этом не становитесь банкротом.

Конечно, нет ничего плохого в умении торговать только один тип рынка. Если вы отлично торгуете по тренду, но плохо во флете – ладно. Конечно, было бы здорово, если бы вы хорошо торговали на всех типах рынков, ведь они переменчивы. Но если вы умеете торговать только один тип рынка – это нормально. Но только при условии, что вы умеете садиться себе на руки! Если не умеете – дело плохо. Если вы – сторонник торговли по тренду, вы должны уметь не только торговать по тренду, но и определять, когда тот заканчивается, следовательно, заканчивается ваш перевес, следовательно, нужно прекратить торговать, чтобы не понести убытки. Большинство с этим не справляется. Не поймите меня неправильно, конечно, в моменты смены фаз рынка какие-то деньги потерять придется. Но если вы умеете сидеть у себя на руках, пока рынок находится в состоянии, которое не подходит для вашей ТС – это очень хорошее качество. Со временем каждый находит себе нишу. Стоит ее придерживаться!

Номер четыре, последний! Вы зарабатываете себе на жизнь азартными играми. Не слушайте тех, кто утверждает, что это не так. Время от времени меня на эту тему пытаются троллить в твиттере, как раз недавно кто-то написал: «Прости, Данте, но мы не азартными играми тут занимаемся, потому что в азартных играх у игрока нет перевеса». Эм-м, вообще-то, в азартных играх перевес вполне возможен, когда игрок долгое время демонстрирует плюсовой результат. Но поскольку предсказать результат одной сделки или даже последовательности сделок невозможно, я все же расцениваю торговлю делом азартным.

Так что всем, кто приходит в эту игру, я советую: старайтесь подходить к ней с позиции силы. Старайтесь обратить шансы себе на пользу! Это означает, что у вас должно быть достаточно свободного времени на это занятие. У вас должно быть достаточно средств. Вы не должны изучать при этом что-то важное! На недавнем эфире с перископа я жаловался на студентов. Знаете, почему? Потому что сегодняшняя молодежь считает, что университеты не помогут в жизни. «Университеты не дают ответов»… Университеты не дают ответов, когда ты занимаешься продажей курсов студентам, это уж точно!

Опять же, не поймите меня неправильно, я полностью согласен, что ученая степень – это не гарантия успеха. Я знаю выпускников Оксфорда, отличников, которые сейчас работают официантами с зарплатой по семь фунтов в час. Но дело же не в этом! Через университет проходят не ради аттестата, а ради жизненного опыта! Там вы обучитесь тайм-менеджменту, научитесь работать самостоятельно, выживать за пределами родительского дома. Там невероятная студенческая жизнь.

Не факт, что ученая степень вам поможет. Но она точно никогда вам не навредит! Не знаю ни одного человека с ученой степенью, который сказал бы: «Ох, черт, хотел бы я ее не получал». Так что, если вы студент, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста (последний раз говорю) – не пишите мне и не говорите, что вы хотите отчислиться и заняться трейдингом! Очень вероятно, что это плохо для вас кончится. Я переключился на эту тему потому, что недавно мне пришло письмо, по которому можно было подумать, что человек находится на грани самоубийства. Он потерял на рыках весь свой кредит на образование, одолжил у родителей еще 30 000 – и слил и их. Упадок духа и стресс были такими сильными, что он не мог больше сосредоточиться на учебе, вся его жизнь будто сливается в унитаз… Трейдинг иногда поглощает все твое внимание целиком. Если бы я пытался одновременно и учиться, и торговать, я точно бы слился! Когда я начинал свой трейдинг, у меня была обычная работа. И знаете, что? Я не очень эффективно ее выполнял! Так что… Просто думаю, что если вы хотите вступить в эту игру, то стоит сделать это, когда вы будете немного более крепко стоять на ногах. Когда не нужно будет что-то зубрить, когда будут некоторые сбережения, когда будет больше свободного времени.

Эрик тут пишет: любой бизнес – это в своем роде азартная игра. Думаю, в некоторой степени так и есть! Но посмотрите на игорный бизнес – не так уж много казино разоряются! Хоть они и тоже рискуют – мы можем сегодня с тобой войти в казино и выйти с деньгами, и они будут в убытке. Но если вы обладаете перевесом, то вы можете вставать из-за стола с прибылью на протяжении большого периода времени. Хотя, лично я все равно привык считать все это азартной игрой. И я удивлен, как мало людей думает так же. Наверное, это просто табу. Людям не нравится мысль, что вся их карьера построена на риске. Наверное, да.

Ну ладно, легенды! На этот вечер у меня все. На следующей неделе мы с вами посмотрим на графики, но, как я и сказал вначале – именно понимание того, о чем я сегодня рассказал, поможет вам добиться профитности. Я натыкаюсь на эти ошибки раз за разом, потому я и решил их систематизировать. Я мог бы вам просто показать график евродоллара и сказать «эй, народ, я вот тут куплю, вот тут поставлю стоп, а вот тут тейк-профит», но это же, в конце концов, ничего не значит. Может, сделка обернется прибылью, может, убытком, кто знает. Чтобы понять, обладаю ли я перевесом, вам придется следить за моей деятельностью, по крайней мере, месяцев шесть. Все дело в исполнении! В том, как вы себя ведете. Вот что играет роль! А не одна удачная сделка. На этом все! Простите, если кого-то обидел. Надеюсь, что нет! Но наверняка никогда не скажешь, может, на почте у меня уже гора писем с жалобами. Но да… Спасибо большое, что пришли, как я и сказал, на следующей неделе пройдемся по графикам. Счастливо, легендарные мои, до скорой связи!