Monarh 🐜

Еженедельный анализ рынков.

2023-04-12T09:54:25.885Z

S&P 5004105,02-0,10% ▼

MSCI EM987,07-0,32% ▼

RUB/$81,13-4,35% ▼

RUB/€88,43-4,38% ▼

BRENT $85,126,71% ▲

GOLD $2011,902,18% ▼

RTS974,52-2,23% ▲

MICEX2508,392,36% ▲

10Y UST3,41-0,06 ▲

10Y GERMANY2,17-0,13 ▲

10Y OFZ10,490,18 ▼

Глобальные рынки

Большинство основных американских индексов завершили короткую, но волатильную неделю в небольшом минусе после выхода данных по рынку труда США, которые, несмотря на смешанный характер, в целом укрепили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов в мае. Так, индекс S&P 500 упал за неделю на 0,1%, Dow Jones Industrial Average закрыл неделю снижением на 0,3%, а Nasdaq Composite подешевел на 1,1%.

Во вторник вышли данные ежемесячного отчета о числе открытых вакансий на рынке труда (JOLTS), которые указали, что количество вакансий в США сократилось в феврале до самого низкого уровня почти за 2 года, свидетельствуя о том, что более высокая ставка начинает ухудшать ситуацию на рынке труда. Однако этот довод был опровергнут уже в пятницу, после публикации мартовского отчета о занятости, который указал на то, что рынок труда продолжает оставаться перегретым. С другой стороны, отчет также указал на устойчивое состояние экономики, что несколько сгладило опасения резкого наступления рецессии. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в марте выросло на 236 тыс., чуть ниже ожидаемых 240 тыс. и меньше, чем 326 тыс., добавленных в феврале (пересмотрено с +311 тыс.). По данным Бюро статистики труда, рост числа рабочих мест был значительно ниже среднего ежемесячного прироста в 344 тысячи за последние шесть месяцев. Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,6% с 62,5% в феврале и превысил консенсус в 62,5%, но все еще остается ниже допандемийного уровня в 63,3%. В то же время по итогам марта безработица снизилась на 0,1% до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. Экономисты не ожидали изменения показателя. В пятницу рынки были закрыты в связи со Страстной пятницей, поэтому реакция на отчет последует на текущей неделе.

В свою очередь, европейские фондовые индексы завершили неделю со смешанными результатами. Так, европейский индекс STOXX 600 закрыл неделю ростом на 0,2%, немецкий DAX закрылся с понижением на 0,2%, французский индекс CAC40 закрыл неделю без изменений, а британский FTSE 100 закрылся с повышением на 1,4%.

На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за выходом большой порции экономических данных в США, которые помогут определить будущее денежно-кредитной политики ФРС. В среду будет опубликован индекс потребительских цен и протокол мартовского заседания ФРС. Кроме того, в четверг ожидается публикация индекса цен производителей, а в пятницу — данные по объему розничных продаж в США. Также текущая неделя ознаменует начало сезона отчетности за 1 кв. 2023 г, которому пророчат слабые результаты. Сезон традиционно откроет банковский сектор. В целом, ожидается, что финансовый сектор покажет 0,8% рост прибыли при 6,9% г/г скачке выручки по итогам Q1, однако большинство участников рынка предсказывают худший сезон отчетностей в США со времен пандемии.

Динамика индекса S&P500

Валютные и товарные рынки

Доллар США завершил прошедшую неделю падением на 0,4% по отношению к 6 ведущим валютам, достигнув 2-месячного минимума к середине недели, поскольку инвесторы оценивали слабые данные ежемесячного отчета о вакансиях JOLTS, которые усилили ожидания инвесторов в отношении достижения пика по процентной ставке в США.

По итогам прошедшей недели евро вырос к доллару на 0,2% на фоне укрепления ожиданий того, что еврозону ждет еще несколько повышений ставки.

Курс биткоина упал на 2,0% на минувшей неделе на фоне коррекции в криптовалютах после сильного роста последних недель. Так, основная криптовалюта выросла на 69% с начала 2023 года, достигнув отметки чуть ниже $28 тыс. за токен.
Рубль на минувшей неделе резко начал слабеть к доллару и евро и по итогам недели потерял к обеим валютам 4,5% и 4,6% стоимости соответственно, остановившись в конце торгового дня пятницы на уровне выше 81 рублей за доллар и выше 88 рублей за евро – это максимумы с апреля 2022 г.

Безусловно, на фоне укрепления нефтяных цен после решения ОПЕК+ сократить добычу и слабости доллара на глобальном рынке такая динамика рубля выглядело тревожно. Неудивительно, что она породила слухи, что курс теперь вновь полетит к уровням 100 руб. за $1, как это было в марте-начале апреля прошлого года.

Безусловно, в условиях ограничений на движение капитала и других запретительных мер, касающихся валютного рынка, сохранения высоких геополитических рисков и адаптации экономики к новым реалиям, курс стал очень волатильным и трудно поддается прогнозированию. И видим такая волатильность наша новая нормальность. Но все же рискнем предположить, что в ближайшие месяцы курс не уйдет на уровень 100 руб., хотя в перспективе текущего года мы не можем исключать такого значения.

Более слабый курс рубля в целом отражает новые реалии российской экономики – сокращение счета текущих операций в результате падения экспорта и восстановления импорта, а также дефицитного бюджета. Кроме того, на курс могли повлиять новости о выходе компании Shell из проекта Сахалин-2 с продажей ее доли Новатэку и разращением вывести средств из России. После удовлетворения краткосрочного спроса на валюту, а также нормализации показателей платежного баланса и бюджета ожидаем повышательной коррекции рубля.

Согласно последним комментариям заместителя председателя Центробанка Алексея Заботкина, текущее ослабление курса рубля связано с падением поступлений экспортной выручки в начале 2023 года, однако, по его словам, точка минимума таких поступлений скоро будет пройдена и «ситуация выровняется».

Отметим, что, хотя растущий курс доллара в какой-то степени «на руку» бюджету, слишком высокий курс опасен инфляционным эффектом и потому явно не в интересах монетарных властей. Дальнейшая динамика курса будет зависеть от успеха адаптации экономики к новым условиям.

Индекс доллара

Динамика пары RUB/USD

Цены на нефть сорта Brent на минувшей неделе выросли на 6,7% до отметки чуть выше $85 за баррель после того, как в минувшие выходные Саудовская Аравия и другие участники картеля ОПЕК+ объявили о новых сокращениях добычи нефти примерно на 1,16 млн баррелей в сутки (не считая российского сокращения). Неразрешенная ситуация в Ираке, где из-за разногласий между властями страны и Иракским Курдистаном задерживается экспорт около 450 тысяч баррелей в день, ранее поступавших в турецкий порт Джейхан, также оказывала краткосрочное влияние на рынок. Кроме того, в четверг были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США, которое продолжает сокращаться вторую неделю подряд и снизилось на 2 ед. до 590 агрегатов.

Цены на золото на прошлой неделе выросли на 2,2% и закрылись на отметке $2011,90 за тройскую унцию на фоне «бегства» инвесторов в «активы-убежища» из-за продолжающейся волатильности на фондовых рынках.

Динамика цен на нефть сорта Brent, долл. США за баррель

Динамика цен на золото, долл. США за тройскую унцию

Глобальные рынки облигаций

Доходности казначейских облигаций США снизились на прошлой неделе, поскольку инвесторы оценивали последние данные по экономической активности и рынку труда. Спрэд между краткосрочными и долгосрочными облигациями оставался отрицательным. Доходность двухлетних бумаг снизилась на 4 б. п. до 3,99%, а десятилетних — на 6 б. п. до 3,41%. На текущей неделе инвесторы будут пристально следить за выходом большого количества экономических данных в США, которые, ожидаемо, помогут определить будущее кредитно-денежной политики ФРС. В среду будет опубликован индекс потребительских цен и протокол мартовского заседания ФРС. Кроме того, в четверг ожидается публикация индекса цен производителей, а в пятницу — данные по объему розничных продаж в США.

По итогам недели наклон кривой ОФЗ продолжил расти за счет снижения доходностей на коротком участке и их увеличения в длинных бумагах. Облигации со сроком погашения менее двух лет за неделю снизились в доходности до 7,3–8,1% годовых. Выпуски с погашением в срок свыше пяти лет прибавили в доходности в среднем около 10 б. п. (9,74–10,86% годовых). На текущей неделе, в центре внимания инвесторов по-прежнему будут аукционы по размещению ОФЗ и данные по недельной инфляции. Весьма вероятно, что на коротком участке доходности продолжат снижаться на фоне уменьшения у инвесторов аппетита к риску, а в длинных бумагах — доходности продолжат расти под давлением предложения от Минфина.

Динамика доходности 10-летних UST, % годовых

Еженедельный анализ рынков.

2023-04-07T09:18:57.330Z

Изменение индикаторов за прошедшую неделю

Глобальные рынки

Все три основных фондовых индекса США завершили март с повышением, благодаря тому, что кризис в банковской системе США после банкротства SVB пока сдерживается действиями властей. Тем не менее, нестабильность в банковском секторе все еще может серьезно повлиять на условия кредитования в ближайшие месяцы, создав новый сдерживающий фактор для экономики США. В связи с этим перспективы дальнейшего повышения ставок ФРС, похоже, снизились. Опубликованные в прошлую пятницу данные Министерства торговли, показавшие, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции в феврале оказался несколько ниже ожиданий, укрепили эти надежды.

За март индекс Dow Jones прибавил 1,9%, индекс S&P 500 укрепился на 3,5%, а индекс Nasdaq Composite подскочил на 6,7%. Прошедшая неделя завершилась ростом Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq на 3,2%, 3,5% и 3,4%, соответственно.

На минувшей неделе стало известно, что First Citizens Bank согласился купить депозиты и кредиты Silicon Valley Bank. Покупка активов на сумму 72 миллиарда долларов была осуществлена с 23-процентной скидкой, в то время как ценные бумаги и другие активы на сумму около 90 миллиардов долларов останутся в конкурсном управлении для реализации FDIC.

Акции китайского технологического гиганта Alibaba взлетели на 14% за одну сессию после новости о том, что компания планирует разделиться на шесть различных бизнесов, специализирующихся на электронной коммерции, медиа, облачных технологий и т.д. с целью повышения акционерной стоимости каждого подразделения с прицелом на дальнейшие IPO. Реорганизация завершает собой сложный для компании период, включая замедление экономики в Китае, пандемию, геополитическую напряженность, давление на китайские интернет-компании со стороны властей.

Надо отметить, что на фоне ожиданий того, что ставки ФРС уже достигли своего пика и дальше будут только снижаться, весь техсектор чувствовал себя неплохо. Индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 20% по сравнению с минимумом закрытия 28 декабря.

В начале новой недели фокус Wall Street будет направлен на нефтяной сектор. На прошедших выходных ОПЕК+ сделала достаточно неожиданное заявление о снижении целевых уровней добычи с мая этого года. ОПЕК+ планирует снизить ежедневную добычу на 1 млн. барр. Вероятно, ОПЕК+ принял такое решение на волне ожиданий глобального экономического замедления в ближайшие кварталы (в отличии от ФРС, которая снижать ставки пока не хочет). Так, например, официальные комментарии Саудовской Аравии называют такой шаг «превентивным».

Среди макростатистики текущей недели отметим отчет по деловой активности в марте в США, Европе и Китае и отчет по рынку труда США, который выйдет в пятницу, когда рынки будут закрыты по случаю Страстной недели. Кроме того, будут опубликованы данные по производственной инфляции в еврозоне.

Текущая неделя на многих рынках будет короткой в связи с приближающимся праздником Пасхи. 7 апреля, в Страстную Пятницу, будут закрыты биржи в США, Германии, Великобритании, Австралии, Гонконге, Франции и др. Биржи континентального Китая и Гонконга также не будут работать в среду по случаю Дня памяти (Цинмин).

Динамика индекса S&P 500

Динамика индекса MSCI EM

Валютные и товарные рынки

Индекс доллара США на минувшей неделе вновь ослаб на 0,6%. За 1 квартал 2023 г. доллар снизился на 1,2%. Доллар показывает снижение второй квартал подряд, так как инвесторы считают, что пик процентной ставки в США уже близок, и ожидают, что доходность доллара пойдет на спад.

Фьючерсы на ставку ФРС рассчитывают на снижение ставки к концу года. Рубль продолжает снижаться, несмотря на отскок нефтяных цен. Несмотря на 6-процентный рост нефти в понедельник 3 апреля, рубль подешевел к доллару почти на 1,5%. Во вторник курс евро на Мосбирже в первые с апреля прошлого года превысил 86 руб., а курс доллара превысил 79 руб. – впервые с 20 апреля 2022 г.

Конечно, динамика цен на нефть уже давно перестала быть определяющим фактором для рубля, однако столь резкое снижение настораживает. Мы по-прежнему считаем, что рубль не должен уйти ниже отметки 80 руб./$1, но, если это все же произойдет, не исключаем более резкой просадки.

Динамика индекса доллара США

Динамика пары RUB/USD

Цены на нефть выросли на прошлой неделе на 6,4%, а в начале текущей недели продолжили рост с удвоенной силой. Страны ОПЕК+ в прошедший уикенд приняли неожиданное для рынка решение о совместном сокращении добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки (б/с). Сокращение добычи начнется в мае и продлится до конца года. Также до конца года Россия продлит сокращение добычи на 0,5 млн б/с. В составе общего снижения 500 тыс. барр. придётся на Саудовскую Аравию, а оставшаяся часть снижения будет распределена между Ираком (211 тыс. барр.), ОАЭ (144 тыс. барр), Кувейтом (128 тыс. барр), а также Алжиром и Оманом (48 и 40 тыс. барр.). При таком раскладе нефть вполне может подняться в район 95 долларов за баррель и даже выше.

Цены на золото на прошлой неделе откатились от уровня $2000, снизившись на 1,6%, однако в начале текущей недели золото пытается отвоевать утраченные позиции.

Динамика цен на нефть сорта Brent, долл. США за баррель

Динамика цен на золото, долл. США за тройскую унцию

Глобальные рынки облигаций

На глобальном рынке облигаций на минувшей неделе доходности скорректировались вверх. Доходность 10-летних казначейских облигаций США подросла на 10 б.п. до 3,47% годовых.

Немецкие «бундесы» выросли в доходности на 18 б.п. до 2,3% годовых.

На рынке ОФЗ наблюдалась позитивная динамика. Доходность по 10-летним бумагам снизилась до 10,3% годовых. По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05%, а годовые темпы роста цен замедлились до 4,0% - это практически целевой уровень ЦБ. Кроме того, рынок поддержали и растущие нефтяные котировки.

Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме, дал нейтральный сигнал относительно возможных решений регулятора по ключевой ставке на заседании 28 апреля. ЦБР сохраняет ожидания повышения инфляции до 5-7% во втором полугодии после снижения до 3,6 – 4,0% в марте.

Российский фондовый рынок

На российском фондовом рынке на прошлой неделе продолжилась эйфория, связанная с дивидендным сезоном и некоторым затишьем в геополитической сфере. Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,5% и 1,9% соответственно. В марте рост индекса составил 7,1% и 4,7% соответственно. Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов, преодолел максимумы сентября 2022 г. и готовится взять отметку 2500 п. Долларовый РТС тестирует уровень 1000 пунктов, обновив максимум с февраля текущего года.

Повышение индексов происходило во многом благодаря дивидендным историям во главе со Сбербанком, акции которого, кажется, не собираются останавливать рост. На прошлой неделе они выросли на 6,4%.

На прошлой недели и, особенно, в начале текущей недели мы увидели, как нефтегазовый сектор пытается сократить отставание от секторов, ориентированных на внутренний рынок.

Акции Роснефти на прошлой неделе прибавили 1%, а в начале этой недели растут на 3%. Бумаги Татнефти взлетели на прошлой неделе на 7% и растут еще на 3% в начале текущей недели.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза прибавили 6,2% на прошлой неделе и укрепляются более чем на 3% в начале текущей недели.

Помимо мощного роста цен на нефть после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, российские экспортеры нефти выигрывают от слабого рубля. Рубль в марте обновил очередные минимумы с апреля 2022 года к доллару, евро и юаню, потеряв по итогам марта 3% к доллару, 6% к евро и 4,5% к юаню.

Эта неделя может стать решающей для российского рынка в плане развития коррекции. Факт преодоления сентябрьского максимума может указывать на более резкое снижение котировок.

Динамика индекса Мосбиржи

Как выставить ордер на П2П бинанс.

2023-02-16T20:29:46.123Z

Купить/продать криптовалюту на Binance P2P можно самостоятельно, разместив объявления на площадке. В объявлении трейдер может задать параметры сделки на покупку/продажу на свое усмотрение. Мы подготовили инструкцию по размещению объявления на Binance P2P и рекомендации по безопасности.

На Binance P2P можно выставить собственный ордер (объявление на покупку/продажу криптовалюты). Ограничения – для торговли на Binance P2P нужно подтверждение личности (KYC).Также есть региональные ограничения – резиденты некоторых стран могут быть ограничены в торговом балансе, должны проходить дополнительную верификацию и т. д.

При выставлении ордера можно задать параметры сделки – валюту продажи, оплаты и тип цены. Также можно установить объем ордера, минимальный и максимальный лимит на сделку, срок оплаты и условия сделки.

Перед выставлением P2P-ордера нужно перевести средства из спотового кошелька Binance на кошелек пополнения (Funding).

Размещение ордера на площадке P2P

В главном меню нажимаем на "сделка" и далее в верхнем меню и в списке выбираем пункт "P2P".

На следующей странице нажимаем на 3 точки в верхнем правом углу и выбираем " режим объявлений" тем самым мы переключимся в формат мейкера.

После этого мы можем выбрать раздел "объявления" нажав на эту кнопку бинанс спросит у нас, хотим ли мы опубликовать объявление - подтверждаем и едем дальше.

Как выставить P2P-ордер на покупку

В открывшемся окне выбираем тип объявление (купить/продать) валюту для покупки/продажи, валюту оплаты (фиат) и тип цены.

Цена при выставлении ордера на Binance P2P может быть фиксированной или плавающей. Фиксированную цену задает пользователь (при учете имеющихся ограничений). Плавающая цена привязана к рыночному курсу валюты и следует за его изменением. При плавающем типе цены нужно указать маржу – фактическая цена объявления зависит от процента маржи. Маржа должна находиться в диапазоне от 80% до 130% от максимального объема сделки. Выбираем "фиксированная" выставляем цену и кликаем "Далее".

На следующей странице задаем сумму объявления, минимальный и максимальный лимиты для каждого ордера.

Добавляем методы оплаты. Всего можно добавить до 5 методов. Далее устанавливаем срок оплаты – это временной промежуток (от 15 минут до 3 часов), за который клиент должен перевести нам деньги по реквизитам. Если по окончанию этого времени деньги не переведены, можно подавать аппеляцию для разрешения ситуации с участием биржи.

Снизу находятся данные о комиссии с каждой сделки. Binance берет комиссию за сделку на P2P с мейкера. Как правило комиссия 0.1% со сделки.

В последнем окне устанавливаем условия сделки. Выбираем регион сделки (по умолчанию выбрано “Все регионы”).

Указанием нюансы перевода. Эта информация будет видна при отклике на объявление. Затем указываем приветственное сообщение покупателю/продавцу – оно автоматически появится в чате, как только покупатель/продавец запустит сделку. Сообщение опционально – можно оставить, можно не оставлять. Теперь указываем требования к клиенту: время с регистрации его аккаунта и баланс его аккаунта.

Обращаем внимание, что уточнение критериев может уменьшить количество потенциальных сделок.

Ордер можно опубликовать сразу или сохранить его, чтобы разместить позднее. Как только все готово, кликаем "Опубликовать".

Готово! Ордер на покупку криптовалюты на Binance P2P размещен.

Таким образом вы выставили ордер на покупку криптовалюты USDT. Наш ордер (объявление) появится в списке остальных в разделе "продажа" и когда какой либо клиент, у кого на данный момент есть USDT на счету бинанса захочет их продать - он\она увидит наше объявление и когда он\она нажмёт на кнопку продать - нам придёт оповещение что некий клиент хочет продать нам свою крипту, а мы переведём ему деньги по тем данным какие он указал (номер счёта и т.д.)

Как выставить P2P-ордер на продажу? всё тоже самое только наоборот.

Вместо кнопки "купить" выбираем "продать"

Правила безопасности при торговле на Binance P2P

Торговля на Binance P2P сопряжена с высокими рисками. При выставлении ордера или покупке/продаже криптовалюты по чужому объявлению нужно соблюдать следующие правила безопасности:

Не подтверждаем перевод криптовалюты на кошелек покупателя, пока деньги за нее не поступят на наш счет. Даже если покупатель предоставил подтверждение транзакции.
При покупке криптовалюты переводим средства только по реквизитам, указанным в окне ордера на Binance. Не меняем способ оплаты по просьбе контрагента.
При выводе средств с Binance P2P убеждаемся, что платежная информация покупателя совпадает с информацией его аккаунта на бирже.
Всегда сохраняем подтверждение транзакции. Если мы продаем криптовалюту, нужно запросить подтверждение транзакции и покупателя перед подтверждением оплаты.
Служба поддержки Binance работает только через живой чат на сайте биржи. Если "поддержка", звонит по номеру телефона, пишет за пределами Bianace и т. Д., прося что-то подтвердить, перевести, уточнить пароль и любые другие данные – это мошенники. Есть схема, когда на связь выходит “поддержка” по “жалобе” P2P-клиента. Такую схему легко распознать: если клиент подаст настоящую апелляцию, нам придёт соответствующее уведомление на сайте и в приложении биржи.
Не проводим сделки вне биржи. Все ордера должны быть открыты и завершены на Binance P2P. Платформа не несет ответственности за сделки, совершенные за ее пределами.
Общаемся с покупателем/продавцом только в специальном чате в окне ордера на Binance. Не переходим в сторонние мессенджеры.
Не откликаемся и не обращаем внимания на сообщения в социальных сетях и мессенджерах, касающиеся покупки/продажи криптовалюты на Binance P2P.

Апелляция

Рассмотрим подачу апелляции при покупке криптовалюты на Binance P2P. Если по истечении указанного времени продавец не перевел криптовалюту, нужно подать апелляцию.

Поддержка начнет рассмотрение обращения и пришлет уведомление на электронную почту.

Сначала поддержка даст продавцу 10 минут на объяснение причин задержки перевода и уточнения информации по переводу. Если продавец не ответит службе поддержки, сотрудники Binance приступят к рассмотрению апелляции.

В течение двух часов сотрудники принудительно исполнят ордер и переведут покупателю купленную криптовалюту, статс ордера изменится на “Завершено”.

Комиссии мейкер и тейкер на Binance P2P

Пользователь, размещающий объявление на Binance P2P называется “мейкер”. Тот, кто откликается на него – “тейкер”. За торговлю на P2P Binance берет только комиссии мейкера. Комиссии тейкер не взимаются

С точным размером P2P-комиссий мейкер для каждой валютной пары можно найти на этой странице.

Как купить криптовалюту на Binance P2P.

2023-02-15T20:30:02.326Z

Чтобы купить криптовалюту на Binance через P2P, заходим на официальный сайт биржи, кликаем “Купить криптовалюту” и переходим в подраздел “Р2Р-торговля”.

Также перейти на Р2Р-площадку можно, кликнув на вкладку “Р2Р” в разделе “Торговля”.

После перехода на P2P Binance, кликаем “Купить”. Затем выбираем криптовалюту для покупки: USDT, BTC, BUSD, BNB, ETH и SHIB.

Для примера выбираем USDT. Появятся торговые предложения пользователей и мерчантов. Предложения можно пропустить через фильтр, задав сумму, фиатную валюту и способ оплаты.

Выбирая предложение, обращаем внимание на цену продажи, минимальный/максимальный лимит сделки и на количество монет в наличии у продавца.

Изучаем информация о продавце: общее количество сделок, количество ордеров за последний месяц, общий процент выполненных заказов. Стоит внимательно проверить наличие подтвержденной почты, телефона и личности продавца. Чтобы открыть страницу с информацией о пользователе, кликаем по его никнейму.

После выбора продавца, нажимаем “Купить USDT”, вводим сумму покупки в фиате. Биржа автоматически рассчитает количество криптовалюты, которую мы получим.

При повторном нажатии “Купить USDT”, появится окно с деталями ордера и реквизитами продавца. Переводим средства продавцу и нажимаем “Оплачено, далее”. После этого продавец переведет криптовалюту на наш счет. Если в течение указанного времени активы не поступят, нажимаем “Апелляция”, чтобы обратиться в службу поддержки Binance.

При покупке криптовалюты на Binance P2P, важно помнить о сопутствующих рисках. Вот несколько правил по торговле:

Переводить средства только по реквизитам, указанным на Binance. Недопустимы транзакции по другим реквизитам, предложенным продавцом.
Следует сохранять подтверждение перевода. Его может запросить продавец для подтверждения транзакции или служба поддержки при разрешении конфликтной ситуации.
Общаться с продавцом только в чате сделки на Binance. Если продавец попросит перейти в другой мессенджер, не нужно соглашаться.

Сделки на Р2Р Binance проходят через “Кошелек для пополнения”. После покупки криптовалюту, переводим средства на спотовый или фьючерсный кошелек, чтобы начать торговлю.

При покупке криптовалюты на Binance P2P, биржа не взимает комиссию.

В следующем посте расскажем как продать криптовалюту через бинанс П2П.

Глоссарий.

2023-01-24T10:16:26.182Z

Здесь ты найдешь если не все словечки из крипты, то большую ее часть. Запоминай их, иначе не поймешь о чем в дальнейшем пойдёт речь =)

А

Атака 51% (Majority Attack) — это атака на блокчейн, которая происходит, когда более 50% вычислительной мощности сети (хэшрейта) контролируется одной стороной. Злоумышленники создают для себя мошеннические блоки транзакций и делают другие транзакции недействительными в сети. В случае Proof-of-Stake (POS) сети злоумышленникам потребуется получить более 50% предложения криптовалюты, чтобы исполнить данную атаку.

All-Time High (ATH) — это самое высокое значение цены за все время, которую когда-либо достигала любая монета или токен. Например: ATH Биткоина — 60 012 $. Эта цена была зафиксирована 13 марта 2021 г. Предыдущий ATH был 32 947 $ — 2 января 2021 г.

All-Time Low (ATL) — это самое низкое значение цены за все время, которую когда-либо достигала монета или токен.

Альткоины (Altcoin) — все криптовалюты кроме биткоина. Зачастую биткоин максималисты называют альтконы — щиткоинами.

Ask Me Anything (AMA) — формат интервью с СЕО или другим представителем проекта. Чаще всего проходит в Telegram. АМА организуют блогеры или СМИ, предварительно собирая вопросы подписчиков. Иногда на классные вопросы могут дать дроп.

Аллокация — максимальная сумма, на которую участник может купить токенов.

Аирдроп — это бесплатная раздача токенов проекта. Как правило, эирдропы делаются для ранних пользователей. Примеры: 1inch и Uniswap.

Б

Блокчейн (Blockchain) — база данных, состоящая из цепочки последовательных блоков. Каждый блок хранит нужную информацию (например, транзакции в биткоине). Для того, чтобы данные в прошлом нельзя было подменить — каждый блок несет в себе еще и информацию о предыдущем блоке. В итоге, чтобы поменять что-то в прошлом — надо переписать все последующие блоки.

Блок (Block) — набор информации внутри блокчейна. В каждом блоке записана определенная информация, и данные о предыдущих блоках для невозможности подмены блоков в прошлом.

Блок-проводник (Block Explorer) — инструмент для анализа блокчейна, с помощью которого можно изучить данные в блоках, и в зависимости от блокчейна — например, мониторить транзакции, кошельки, загруженность сети и другие данные о блокчейне.

Подтверждение блока (Block Confirmation) — добавление транзакции в блок — подтверждение ее успешности. Когда после блока с вашей транзакцией будет еще несколько блоков — транзакцию можно считать полностью подтвержденной и неотменяемой

BEP-20 — является стандартом токенов для BSC (Binance Smart Chain) и поддерживает смарт-контракты. Можно с уверенностью сказать, что BEP-20 = ERC20 в сети Ethereum. Например, токен CAKE на платформе PancakeSwap — это токен BEP-20.

Биткоин Пицца (Bitcoin Pizza) — пицца, которая была куплена за 10 000 биткоинов, 22 мая 2010 года. Это была первая покупка с помощью биткоинов. В тот момент эти биткоины стоили 41 $, а сейчас, больше 500 миллионов. Теперь 22 мая — “Bitcoin Pizza Day”.

В

Баунти программа (Bounty) — это награда, как правило токенами проекта, за выполнение определенных заданий. Как правило это активность в соц сетях, написание и перевод статей, создание видео контента, мемов, отчеты о багах.

Вайтлист (Whitelist) — это список участников, которые допущены до разного рода событий: сейл, IDO, IEO и другие формы фандрайза. Одобрены могут быть участники через электронную почту, аккаунт в телеграмме или дискорде, адрес кошелька.

Вайтпейпер (Whitepaper)— это документ, который составляют на ранней стадии крипто стартапы. В нем изложены основная проблема, которую решает стартап, решение проблемы, основные механизмы работы платформы и токеномика. Для примера можно посмотреть [ВП](https://bitcoin.org/bitcoin.pdf) (вайтпейпер) Биткоина, опубликованный в 2008году или [ВП](https://ethereum.org/en/whitepaper/) Эфира, опубликованный в 2015году.

Время подтверждения (Confirmation time) — время, необходимое для попадания транзакции в блок, что означает подтверждение транзакции.

WAGMI — это аббревиатура фразы “we all gonna make it”. Обычно используется в ситуациях, когда есть надежда, что с рынки и монеты начнут расти или когда много хороших новостей о рынке выходят в свет.

Вестинг — период, за который вы постепенно получаете токены. Линейный вестинг 10 месяцев по 10% = получение токенов в течение 10 месяцев по 10%. Бывают и другие условия, но чаще всего используют именно такой.

Г

Газ (Gas) — единица, использующаяся для измерения цены транзакции — комиссии майнерам. Например, в эфире она называется gwei. 1 Gwei = 0.000000001 ETH. И наоборот 1 ETH = 1 миллиард gwei!

Лимит газа (Gas limit) — Лимит газа, который можно потратить для выполнения транзакции a.k.a максимум газа, который будет потрачен

Горячий кошелек (Hot Wallet) — это онлайн кошелек, который позволяет пользователю хранить, отправлять и получать монеты и токены. Горячие кошельки имеют открытый и закрытый ключи. Также они требуют записать и запомнить исходную фразу (сид фразу), состоящая из 12 или 24 слов.

Д

ДИОР (Do Your Own Research (DYOR)) — провести собственное исследование. То есть, проверить проект самостоятельно, убедиться в его легитимности. Ну, или понять, что проект — скам.

Дамп (Dump) — падение рынка или монеты. Например, Биткоин упал на 40%. Это дамп.

Деген (Degen) — это обозначение человека, который очень хорошо понимает в DeFi. Да-да, крипта токсичная.

Доминация (Dominance) — Процент капитализации определенной монеты к всему крипторынку Чаще всего — bitcoin dominance.

Доминация Биткоина (Bitcoin Dominance) — процент капитализации биткоина к остальному крипторынку.

Е

ERC-20 — является стандартом для взаимозаменяемых токенов в сети Ethereum, поддерживает смарт-контракты и используется в DApps. В настоящее время это самый популярный стандарт токенов, который используется повсеместно. Ютилити токены, токены управления, Мем токены и т. д. — все это ERC-20 в Ethereum. Примеры: UNI, 1inch, 0x, AAVE, COMP, SNX и т. Д.

ERC-721 — является стандартом для невзаимозаменяемых токенов в сети Ethereum и известен в качестве NFT. Главное свойство — каждый токен ERC-721 уникален и не подлежит замене. Его часто используют для предметов коллекционирования, недвижимости, картин и искусства в целом. Крипто-Панки, Хэш-Маски и «Everydays — The First 5000 Days» от @beeple — это NFT стандарта ERC-721.

И

IEO (Initial Exchange Offering) — это мероприятие по сбору средств, которое проводится и контролируется централизованной биржей. Риски для пользователей ниже, чем на ICO, благодаря должной осмотрительности бирж (например Launchpad на Бинансе).

IDO (Initial DEX Offering) — это мероприятие по сбору средств, которое проводится в децентрализованной манере. Обычно стартапы привлекают средства и после этого добавляют ликвидность в пул, например на Uniswap или SushiSwap.

Initial Coin Offering (ICO) — метод сбора средств, который был популярен в 2016–2017 годах. ICO проводит сама команда стартапа. Пользователь, вкладывающий деньги, получает токен перед листингом на биржах.

IPO (Initial Public Offering) — это процесс перехода компании от частной к публичной. Это впервые, когда акции частной компании предлагаются публичным инвесторам и трейдерам. После этого акции компании можно будет торговать на Вторичных рынках.

IoT (Internet of Things) — технология, обеспечивающая сеть передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащенная встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

К

Кран (Faucet) — это веб-сайты или приложения, которые раздают бесплатно маленькое количество крипты на каждый кошелек за выполнение простых задач или вовсе просто так. Часто краны нужны для получения токенов в тестнет сетях.

Крипто Трекер (Crypto Tracker) — приложение, которое позволяет следить за криптовалютами в реальном времени. Например, за биткоином.

Крипто Портфолио (Crypto Portfolio) — это место, где лежат твои активы. И в котором ты можешь торговать ими. Биткоин, Эфириум или XRP. А может и другие, у всех свои вкусы. Да и монет много!

Кит (Whale) — участник рынка с большим объемом активов. Обычно это ранние пользователи Биткоина, инвесторы эфира, биржи и другие состоятельные ребята.

KYC — это процесс верификации пользователя. Например, на Binance или Bitfinex трейдер должен предоставить фотографии своих документов, чтобы увеличить лимиты вывода.

Transaction fee / Комиссия за транзакцию — комиссионные сборы, которые взимаются за транзакции и сделки.

Л

Леджер (Ledger) — это аппаратный физический кошелек для хранения биткоинов и другой криптовалюты.

Листинг (Listing) — процесс, когда определенная монета впервые появляется на бирже. Когда монеты листятся на популярных биржах, например на коинбейзе — они часто взлетают.

М

Мейннет (Mainnet) — основная сеть определенного блокчейна. Только в этой сети актив имеет ценность.

Медвежий Рынок (Bear Market) — это время, когда крипто рынок находится в стагнации или вовсе падает. Антоним — bull market (или буллран).

Минт (Mint) — Это превращение обычной картинки, гифки или трека в NFT, появление в твоём кошельке и вместе с тем выход его на рынок. “Заминтить NFT” фактически значит первым в сети заявить свои права на конкретный предмет искусства. Чтоб замитнить вам понадобится комиссия для этой операции.

Н

NGMI — это аббревиатура фразы «not gonna make it». Обычно его используют для описания ситуации, когда человек не хочет покупать Биткоин или другой токен, потому что боится потерь. И поэтому в будущем он не иксанет и не сделает денег.

НФТ (NFT) — невзаимозаменяемый токен = сертификат уникальности, хранящийся на блокчейне. Может представлять любой цифровой или физический товар. Например, фото, видео, игровые скины, билеты на матчи или концерты.

Невзаимозаменяемый — уникальный. Батончик Snickers вот взаимозаменяемый, потому что другой батончик точно такой же. А например, испеченный вами торт будет невзаимозаменяемым.

NFA (Не финансовый совет) — Трактуется, как призыв самостоятельно изучать проект, а не слепо верить одному аналитику/блогеру/эксперту. Говоря NFA - полностью снимаете с себя ответственность)

П

Падающий нож (Falling Knife) — это торговый термин, обозначающий быстрое падение цены актива. Часто используется во фразе “Пытаться поймать падающий нож”, которая означает попытку трейдера поймать дно после резкого падения. Очень часто спекулянты получают второе дно в подарок к первому.

Памп (Pump) — запланированная и резкая накачка стоимости монеты, чтобы потом продать его по максимально возможной цене. Как правило, пампы характерны для монет с низкой капитализацией. Поэтому манипуляторы пытаются привлечь как можно больше людей в проект, чтобы управлять ценой.

Памп и Дамп (Pump and Dump) — стратегия накачать и сбросить монету. Киты искусственно накачивают стоимость монеты, чтобы потом продать максимально дорого мелким трейдерам. В итоге стоимость монеты снижается, а инвесторы теряют средства и становятся хомяками.

Понзи Шеме (Ponzi Scheme) — это финансовая пирамида. Например, такое оказался Bitconnect.

Приватные ключи (Private Keys)— приватный ключ (еще его называют закрытым ключом) — это комбинация символов созданная путем применения алгоритма шифрования, которая предоставляет доступ к хранящимся на счету криптовалютам. Эти ключи необходимо хранить очень надежно, так как кто знает закрытый ключ, имеет доступ к кошельку и может управлять активами.

Пул ликвидности — своего рода хранилища токенов которые обеспечивают процесс торговли той или иной валютной пары получая ликвидность от пользователей, которые взамен получают вознаграждение от проекта в зависимости от вложенной ими доли. Пулы ликвидности можно сравнить с банковскими вкладами. Только токены размещаются под более выгодный процент. Сейчас банки не могут предоставлять такие же эффективные решения как децентрализованные биржи.Отсюда наблюдается большая востребованность криптобирж и происходит отток капитала из банков и его миграция в рынки DeFi. Потому что, децентрализованные биржи продолжают активно развивать свои продукты, предлагая своим клиентам все более простые, быстрые и выгодные финансовые крипто решения. Что является очень востребованным среди пользователей крипто-бирж.

ПФП (PFP - Profile Picture) — Тип NFT, предназначенный для установки в качестве аватарки. Как правило их тираж 10 000 и оформляют в общую коллекцию. Представьте, что у вас есть 10 000 родственников, где каждый из них уникальный, но с общей фамилией.

Р

Расшифровка (Decryption) — процесс расшифровки данных.

Рыночный ордер (маркет-ордер) — это заявка на быструю покупку/продажу по текущей рыночной цене. Например: рыночный ордер на продажу будет соответствовать самому дешевому лимитному ордеру на покупку, доступному в биржевом стакане. Ордер будет проходить по всему стакану пока не будет закрыт, так что не забывайте смотреть на ликивдность.

Роадмап (Roadmap) — это простой графический обзор целей проекта, которые размещены на временной шкале.

Раг пулл (RugPull) — вид скама, при котором разработчики проекта достают всю предоставленную пользователями ликвидность из пула. В этом случае все поставщики ликвидности и держатели токена теряют деньги: ликвидность не вернуть, а токен теряет 100% цены и больше никому не нужен.

С

Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto)—это человек или группа людей, которые создали биткоин. До сих пор является анонимным.

Синдром упущенной выгоды (СУВ) (Fear of Missing Out (FOMO)) — это ощущение, когда ты видишь гигантскую зеленую свечу на графике монеты, которую не держишь и хочешь попасть в этот уходящий поезд, или когда ты не покупаешь следующий 100х гем после TGE. В целом, это ощущение, что ты упустили какие-то прекрасные возможности, события или сделки.

Стоп лосс (Stop-loss order) — тип ордера, который ограничивает потенциальные убытки. Трейдеры используют этот тип ордера, чтобы установить определенный уровень цены, при котором существующий ордер автоматически закроется, если цена коснется его.

Софт Кап (Soft Cap) — нижний предел сбора средств на этапе ICO / IDO / IEO и др. Если проект его не достигает, оно отменяется и средства возвращаются инвесторам. Но на деле проект может не вернуть средства и пытаться работать с тем, что есть.

Сид-Фраза (Seed Phrase) — это набор 12–24 слов в определенном порядке, которые предоставляет доступ к хранящимся на счету криптовалютам. Эту фразу необходимо хранить очень надежно, так как кто знает ее, имеет доступ к кошельку и может управлять активами. Seed phrase, mnemonic, сид-фраза, мнемонические слова, семенная фраза — все это синонимы.

Cжигание (Burning) — уничтожение NFT. Зачем сжигать NFT? Чтобы уменьшить предложение и тем самым увеличить цену оставшихся актуальных NFT.

Сниппинг (Snipping) — получение выгодной сделки. Покупка того, что человек считает недооцененным NFT. Представьте, что цена на определенные кроссовки составляет $400, но вы видите пару на неё за $300 и покупаете - вы только что засниппили эту пару.

Т

Тестнет (Testnet) — альтернативная сеть для экспериментов и тестирования. Крипта в тестовой сети не имеет никакой ценности в основной сети, и наоборот. Многие продукты на ранней стадии запускают тестнеты и благодарят своих тестеров дропами.

Ф

Флиппенинг (Flippening) — это момент, когда Ethereum обгонит по рыночной капитализации Биткоин. Когда Эфир максималисты могут сказать “Эфир намба ван”.

Фиат (Fiat)— обзначение обычных денег: рублей, долларов, евро и т. д. Обычно трейдеры входят в крипту через фиат и выходят в него же.

ФУД (Fear, uncertainty and doubt (FUD) )— это распространение заведомо ложных, либо же просто негативных новостей и фактов, с целью очернить репутацию проекта.

Фарминг — процесс начисления токенов в виде вознаграждения за предоставление ликвидности проекту путем размещения определенной пары токенов в пуле.

Флур (Floor) — стоимость самого дешевого NFT в коллекции, доступного для продажи.

Х

Халвинг (Halving) — это процесс сокращения вознаграждений вдвое, которые майнеры / валидаторы получают за свою работу — добавление транзакций в блокчейн. Например, предыдущее уполовинивание было в 2020 году и вознаграждение майнеров уменьшилось с 12,5 BTC до 6,25 BTC.

Ходл/Ходлер (Hodl)— сленговое определение тех, кто покупает криптовалюты и держит их несмотря ни на что. Плохие трейдеры безвольно тоже становятся ходлерами

Холодный кошелек (Cold Wallet) — это оффлайн кошелек, который используется в качестве хранилища для криптовалют. Холодный кошелек также хранит адрес пользователя, приватный ключ и не имеет доступа к Интернету, поэтому он защищен от онлайн-взломов и эксплойтов. Отличные примеры холодных кошельков: Ledger Nano, кошелек Trezor, бумажка с приватным ключом в вашем сейфе.

Хард Кап (Hard Cap) — это максимальная цель по сбору средств, которую крипто-стартап может получить от инвесторов на ICO / IDO / IEO и т. д. Забавный факт — на ICO Ethereum не было хардкапа.

Хард Форк (Hard fork) — это процесс больших изменений в сети протокола, которые делают ранее валидные блоки — невалидными. После хард-форка, чтобы продолжить использование протокола, пользователи и ноды должны обновить программное обеспечение до последней версии.

Хэш (Hash) — это функция, которая удовлетворяет требованиям шифрования для вычислений в блокчейне. Это буквенно-цифровой код фиксированной длины, который используется для представления слов, сообщений и данных любой длины.

Хэшрейт (Hashrat) — это общая вычислительная мощность, которая используется для обработки блоков и транзакций в чейнах, использующих Proof-of-Work алгоритм (Биткойн, Монеро, Эфириум и т. д.).

Ш

Шиллинг (Shilling) — это реклама проекта или токена.

Шиллер (Shiller) — это известная в криптовалюте личность, которая рекламирует токены или проект

Глобальный анализ рынка 15.08.2022.

2022-08-15T11:20:09.660Z

КРИПТО.

Биткоин торгуется в довольно широком восходящем канале. Вчера мы наблюдали очередную попытку закрепиться выше 25000$, но в последствии ушли вниз на довольно сильном импульсе.

Тем временем общая рыночная капитализация медленно но уверенно ползёт верх закрепившись чуть выше отметки в 1.10 триллионов $. Но с технической стороны эта инертность не предвещает ничего хорошего для быков, чем тупее угол наклона тем менее вероятно дальнейшее продолжение роста. Нужен импульс такого характера, который будет виден не вооружённым глазом - даже на дневном и недельном таймфрейме.

Фундамент и индикаторы.

Инвесторы будут следить за предстоящими отчетами крупных розничных компаний на этой неделе и за тем, как на них повлиял рост инфляции за последние три месяца. Они также будут следить за данными о розничных продажах, которые будут обнародованы на этой неделе.

Старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам говорит, что отсутствие импульса в недавнем ралли Биткоина выглядит необычно.

«Что интересно в Биткоине на этих уровнях, так это то, как мало импульса в ралли, из-за чего будет очень трудно преодолеть 25 000 долларов. Является ли это признаком того, что мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли или что коррекция исчерпала себя и на горизонте ожидается дальнейшее давление вниз?», — задается он вопросом.

17 августа будут опубликованы протоколы FOMC, что и будет главной новостью недели для рынков. Особенно если там будет нечто неожиданное о дальнейших планах ФРС. Для европейского рынка важными будут данные о проминфляции в Германии, которые выйдут 19 августа.

Распределение нереализованной цены Биткоина (URPD) указывает на то, что 530 000 BTC или почти 3,2% предложения перешли из рук в руки около ценовой отметки в 22 400 долларов, написал Glassnode в Twitter.

Компания, занимающаяся анализом сети, заявила, что цена реализации в размере 21 733 долларов США и цена реализации долгосрочных держателей на уровне 22 722 долларов США были областью «узла наибольшего объема».

Инвестиционный фонд Point72 Стива Коэна планирует запустить криптовалютный фонд, который будет заниматься торговлей цифровыми валютами и крипто-деривативами. Селебрити-трейдер Steve Cohen начал инвестировать в крипту в 2018г и в июне 2021г объявил, что с головой уходит в крипту, так как боится упустить новую волну развития новой индустрии.

Институционалы продолжают ставить на крипту несмотря на криптогеддон. Только в этом месяце Abrdn, BlackRock и Charles Schwab запустили различные крипто-продукты для своих клиентов.

Всегда после достижения исторического максимума долгосрочными держателями Биткоина, первая криптовалюта обновляла свой исторический максимум. В настоящее время долгосрочные держатели как раз сформировали новый исторический максимум.

Технический анализ.

Как и писали в начале статьи, биток попытался закрепиться выше 25к, но по итогу получил обратный ход и на данный момент торгуется на 24181. Для любителей риска, с краткосрочной точки зрения можно использовать вчерашний импульс и попробовать зашортить. Область предложения 24702 - 25213 может толкнуть цену вниз, ориентировочно до области спроса 23203.

Для более консервативных и долгосрочных трейдеров, будет целесообразнее дождаться падения по глубже и далее пробовать лонги. Есть две области спроса 23203 - 23000 и 22170 - 21500 и оттуда уже можно продолжать долгосрочный рост. (график ниже)

ФОРЕКС + ФОНДА

Фондовые индексы отыграли уже более 50% потерь, S&P500 на данный момент торгуется в области предложения 4260 - 4308, также чуть выше находится более широкая зона 4384 - 4513, от этих уровней есть вероятность возобновления падения, как это было на истории? (ниже приведём пару примеров)

В 1974, 2001 и 2009 годах индекс после преодоления 50%-й отметки устремлялся вниз.

В 2001 году S&P-500 тоже отыграл 50% потерь от пика 2000-го года. Однако после этого индекс упал за 4 месяца почти на 30%. Падение продолжилось и в 2002 году

А это уже 2007-2008 годы. В 2008 году S&P-500 также отыграл 50% потерь, но после этого рынку предстояло ещё долгое падение.

Это исторические данные, которые сложно не учитывать, но при этом гарантировать подобное развитие событий как минимум безграмотно, поэтому держим в уме. Информирован - вооружён.

S&P-500 сейчас

Тем временем индекс доллара отработал потери с прошлой недели, цена ходит в относительно широком нисходящем канале, и на данный момент подобралась к верхней её границе. Вероятно сходим краткосрочно вниз, НО шортить сейчас не очень грамотный ход, розничные трейдеры ожидают роста евро, фунта, йены относительно бакса, а это не есть гуд и вероятно доллар ещё даст неплохой импульс в лонг.

В случае обновления максимума на отметке 106.91 - 107.36 нужно дождаться небольшой коррекционной волны и только после пробовать лонги с целью 109.10. Долгосрочные лонги по евро можно смело брать на 0.9970 если сможем туда сходить естественно, если нет то будем исходить из дальнейшего развития событий.Ниже прикреплю скрин с сентиментом толпы, чем больше людей покупают какой либо актив, тем меньше вероятность его роста.

Данная статья не является финансовой рекомендацией.

Дальнейшие посты будут публиковаться в данном телеграмм канале

https://t.me/Monarh_antstrade

Признаки силы на уровнях спроса и предложения.

2022-07-04T09:29:44.206Z

Как находить уровни спроса и предложения описывается тут.
В данной статье мы расскажем, какие факторы влияют на достоверность данных сигналов.

Приведенные примеры относятся к области спроса. Сила области предложения оценивается таким же образом.

Разворотные модели.

Вблизи каждой области Спроса/Предложения есть определенные паттерны, модель которых позволяет оценить пригодность сигнала для торговли.

Существует 2 вида модели: падение-источник-рост и рост-источник-падение. Мы будем использовать только падение-источник-рост (вариант с определением области спроса).

Любой из паттернов делится на 3 части: движение вниз, источник и движение вверх.

Красный овал - падение, далее последовало накопление - источник, зеленый овал - рост.

Источник может состоять из нескольких свечей, но чем их меньше, тем лучше. Потому что присутствие крупной заявки в данной зоне указывает на интерес со стороны банков или фондов к активу.

Но есть пара нюансов:
1. Если источник модели состоит из одной свечи, то вероятность ложного сигнала возрастает.

За исключением ситуации, когда на старшем таймфрейме источник - это одиночная свеча, но внутри нее, на младшем таймфрейме, сформировано некоторое накопление из нескольких свечей.

2. Длинные фитили свечей не увеличивают надежность паттерна.

Такие свечи часто являются реакцией закрытия предыдущих зон.

Что такое закрытие?

Закрытие - это возврат цены в источник его движения (то есть зону накопления).

Красная стрелка указывает на момент закрытия области спроса. То есть если мы вовремя идентифицировали источник, то там где находится указатель - мы должны были купить, но если рынок уже сделал первое касание и пошла реакция, то при повторном возврате, данный сигнал будет недействительным.

Каким образом закупается крупный игрок? приведём пример на яблоках.

Допустим нам нужно купить 100 яблок за 10 рублей.

На графике выше видим пример, где мы поэтапно покупали яблоки, с каждой покупкой цена шла в рост, так-как мы брали все яблоки по данной цене. И с каждым новым касанием интерес к данному уровню угасает, так как заявки маркет-мейкера постепенно исполняются. А теперь всё это умножим на миллионы долларов и получим реальный рынок.

Продолжим критерии сильных источников.

Важно, чтобы первоначальное движение из источника было сильным и состояло по крайней мере из двух широкодиапазонных свечей с закрытием рядом с максимальной ценой (около 80% от диапазона свечи.)

Модели продолжение движения.

Существует 2 модели продолжения движения: рост-накопление-рост или падение-накопление-падение.

В данной статье мы рассмотрим пример модели рост-источник-рост.

Паттерны состоит из: основного движения, накопления, продолжения основного движения.

После небольшого роста цена на некоторое время остановилась, далее последовало дополнительное движение в изначальном направлении.

Такую модель часто называют Флагом или Вымпелом.

Чтобы избежать ложного пробоя после накопления, следует обращать внимание на то, в какой области началось основное движение. Следовательно, если движение берет начало в области спроса, то шансы на отработку сигнала увеличиваются.
Аналогично с моделью падение-источник-падение. Если движение исходит от области предложения, то вероятность продолжения движения увеличивается.

Вывод.

1. Любая из моделей разворота или продолжения требует оценки уровня, на котором она формируется.
2. Никакая модель не застрахована от ложных пробоев. Следовательно, стоит устанавливать стоп-лосс в том месте, где изначальная идея сделки будет отклонена.

Будьте внимательны и соблюдайте правила риск-менеджмента.

https://t.me/Monarh_antstrade

Сезонность в инвестировании

2022-07-03T10:49:07.388Z

Начнём с небольшой истории

В 1973 году Ларри Вильямс занялся темой влияния сезонности на биржевые активы. Многие исследователи истории возникновения технического анализа считают его крестным отцом применения данного метода на рынке сырьевых товаров. Благодаря этому именно Ларри Вильямса считают истинным родоначальником торговли по сезонности.

По своей сути, сезонные модели подразумевают изменение поведения инструмента в зависимости от времени года. Для примера возьмем историю торгов акций Apple за последние 20 лет. На графике ниже отображена разница закрытия текущей недели и закрытия предыдущей. Как видим, на графике прослеживается определенная периодичность смены пиков и впадин, что как раз-таки связано с изменением сезонного спроса.

Причины

На фондовом рынке — ежегодный сезон выхода отчетностей, дивидендные отсечки, предновогоднее ралли и т.д.

На валютном рынке — начало и окончание финансового года, распределение бюджета организаций, корпораций и стран, торговая и туристическая активность.

На сырьевом рынке — сезон сбора урожая, зимой — отопительный период и т.д. (периоды повышенного спроса и предложения на определенный товар).

Биткойн существует на рынке более десяти лет. Сезонность ведущей криптовалюты стала тем, на что стоит обратить внимание инвесторам. Данные Sentix и Bloomberg показывают, что с июля 2010 года биткойн имеет лучшую среднемесячную производительность в апрель, май, октября, а также ноябрь, с другой стороны, рынки были относительно спокойными в летнее время.

Хотя рынки не будут повторять одну и ту же модель каждый год, тем не менее, эта сезонная модель была подтверждена и принята многими участниками рынка.

Крипто

Согласно наблюдениям, основанным на рыночных показателях за двухлетний период (с 2018 года), в компании обнаружили, что на биткоин-рынке наблюдается аналогичный эффект.

Существует гипотеза, по которой на фондовом рынке существует сезонная тенденция, когда осенью стоимость ценных бумаг растёт больше, чем в любое другое время года.

Этот календарный эффект предоставляет инвесторам возможность покупать активы по более низким ценам и продавать их после повышения стоимости. Аналогичный календарный эффект наблюдается и на биткоин-рынке, где эта тенденция должна проявиться после окончания финансовых каникул. Основываясь на движении цены в прошлом, анализ указывает, что октябрь - ноябрь являются лучшим временем в году для покупки BTC. Причиной этого утверждения является то, что в этот период цены, как правило, начинают восходящую тенденцию.

Это означает, что после летних каникул криптотрейдеры предпочитают покупки на просадке (buy the dip). Когда к новом году рынок снова начнёт расти, они продадут криптовалюту в оптимальное время, как только прибыль будет соответствовать их ожиданиям.

Следует отметить, что в исследовании не предлагается покупать летом вслепую. Инвесторы должны использовать технические средства, чтобы найти ценовые минимумы для покупки. Для большинства инвесторов, которые не являются финансовыми специалистами в сфере крипто, разумной стратегией будет схема небольших покупок в начале 4 квартала по минимальным ценам. В соответствии с предложенной теорией, люди покупают BTC в конце 3 и начале 4 квартала года и закрывают ордеры в начале второго квартала. Не рекомендуется хранить BTC до третьего квартала, так как существует высокая вероятность того, что во второй половине года рынок будет падать.

Устоявшееся понятие сезонного анализа как чисто фундаментального инструмента не совсем верно. Да, мы можем оценивать потенциал актива по циклам роста спроса и предложения, это даст нам лучше определить правильное время, но для нахождения наилучших уровней необходим также технический анализ.

https://t.me/Monarh_antstrade

Market Maker

2022-06-28T14:37:10.087Z

Маркетмейкер (ММ, в английском варианте Market Maker - "делающий рынок") – участник торгов, у которого заключен договор с биржей на выполнение специальных функций. Его главная задача - поддержание ликвидности инструмента.

Любая биржевая сделка может быть совершена ТОЛЬКО через ММ. Проще говоря, посредник между пользователями, желающими купить/продать и биржей, которая в свою очередь заинтересована в регулярном функционировании рынка.

Обязанности маркетмейкера:

деятельность посредника между покупателем и продавцом;
своевременное информирование участников торгов (прежде всего о ценах);
создание котировок;
определение цен открытия торговой сессии;
поддержание ликвидности рынка.

ММ получает информацию обо всех заявках участников рынка и фиксирует ее в Книге специалиста. Сюда включаются: лимитные и рыночные заявки, ордера для фиксации прибыли и ограничения убытков. Таким образом, он видит полную картину рынка и влияет на нее так, чтобы поступившие заявки были исполнены по лучшей цене.

Соответственно, именно через маркетмейкера заключается любая сделка по активу (это закреплено в законодательных актах, касающихся финансовых рынков).

Книга специалиста используется для соблюдения очередности исполнения ордеров.

К сведению! Полный вид книги специалиста недоступен другим участникам торгов, однако, ее урезанную версию видит каждый трейдер - известна она как биржевой стакан, или open book. В стакан включаются только лимитные заявки.

Поддержание ликвидности рынка.

Самая важная задача ММ - обеспечение ликвидности рынка. Поддержание цен, спроса, предложения и подобное.

С этой целью ММ может:

в течение большей части торговой сессии держать разнонаправленные (на покупку и продажу) заявки, формируя приемлемый для большинства участников размер спреда;
выступать контрагентом по заявкам трейдеров на текущем уровне цен.

К сведению! Договор с биржей может регламентировать конкретные обязанности ММ по поддержанию баланса. Оговаривается время нахождения на рынке с разнонаправленными позициями для поддержания спреда (например, 90% времени торговой сессии), минимальные объемы заявок для ограничения резких движений, минимум открытых в течение торгового дня позиций.

Последнее фактически означает, что при отсутствии необходимых объемов (ликвидности) для исполнения заявок трейдера, их исполнит ММ за счет собственных активов (средств). Действиями маркетмейкера нивелируются значительные скачки цен. Он выступает второй стороной сделок до тех пор, пока баланс спроса и предложения не восстановится.

Замечание! В этом случае ММ выступает против рынка, покупая, когда актив падает, и продавая, когда цена растет. Ситуация потенциально убыточная для любого трейдера, и в том числе маркетмейкера. Но в ней есть положительная сторона. Такой подход позволяет накапливать позицию к развороту, что может принести весьма существенную прибыль. Кроме того, потери компенсируются вознаграждением, получаемым ММ по договору с биржей.

Создание котировок.

Поскольку любые сделки на рынке заключаются только через ММ - все котировки требуют его подтверждения. Именно после объявления цены маркетмейкером котировка считается действительной.

Заработок ММ - спред и процент от исполненных сделок.

Зарабатывают компании, выполняющие такие функции, весьма неплохо, поскольку роль предполагает сразу несколько источников дохода:

Спред от торговых сделок. Выступая в роли посредника и контрагента, открывая разнонаправленные позиции, ММ получает доход от разницы цен покупки и продажи.
Вознаграждение от биржи по договору. Как правило, составляет часть комиссии, удерживаемой с участников торгов.
Открытие собственных торговых позиций, неоговоренных условиями договора. Торговлю в собственных интересах ММ никто не запрещает. А поскольку он видит полную картину рынка, то и возможностей для совершения прибыльных сделок у него несравнимо больше, чем у любого участника торгов.

Чтобы забота о стабильности рынка не превратилась в манипулирование ценами, к ММ на всех площадках применяются достаточно жесткие требования. Именно поэтому среди крупнейших маркетмейкеров только наиболее уважаемые банки, инвестиционные компании, фонды.

Минусы работы маркетмейкера.

Обязательное открытие сделки. Чтобы не торговать себе в убыток, ММ стремится направлять цену в нужную сторону, подталкивая ее лимитниками. Когда комиссионные ММ перекрывают убытки, он может закрывать открытые обязательные сделки.
ММ напрямую заинтересован в том, чтобы к концу дня иметь как можно меньше открытых позиций.

Заключение.

Маркетмейкер — это специалист, который поддерживает ликвидность и объём торгов на биржах. Благодаря ему cглaживaeтcя сильное колебание волатильности и происходит балансировка котировок. Ecли вы столкнётесь c необоснованным движением цены в любом направлении, то знайте, что за этим стоит не какая-то мистическая cилa, a крупный участник, который в данном движении заинтересован.

Будьте бдительны и соблюдаете правила риск-менеджмента.

https://t.me/Monarh_antstrade

Дисбаланс на рынке, или где покупают банки.

2022-06-26T23:52:55.665Z

В сегодняшней статье разберём, что такое баланс и дисбаланс, и как с помощью потока ордеров определить, где покупают или продают крупные инвест-дома.

Что такое дисбаланс?

Торговля и инвестирование на рынке состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и активы. Для примера, давайте скажем, что «актив» — это биткойн. Стоимость или «цена», как мы её называем, определяется спросом и предложением, которые появляются из-за постоянного взаимодействия между покупателями и продавцами.

Рынок всегда находится в одном из трех состояний:

Во-первых, когда спрос превысил предложение. Это означает, что есть конкуренция за покупку – цена растет.

Во-вторых, когда предложение превысило спрос. Это означает наличие конкуренции за продажу – цена снижается.

В-третьих, рынок может находиться в состоянии равновесия. Когда спрос не превышает предложение, и наоборот – баланс.

Едем дальше.

Крупные ценовые движения происходят, когда на рынке появляется конкуренция между покупателями и продавцами, то есть дисбаланс.

Пример дисбаланса сил после равновесия.

В данном примере все заявки на продажу, созданные при равновесии сил, были исполнены, но спрос не был удовлетворен – цена улетела вверх.

Трейдеры должны помнить, что рынки — это не что иное, как спрос и предложение. Цену определяет исключительно это.

Как банковские трейдеры размещают свои сделки?

Для нас, розничных трейдеров, всегда есть возможность разместить ордер, когда это будет нужно. Дело в том, что мы не располагаем суммами, способными повлиять на рынок. На рынке всегда достаточно конкурирующих ордеров для моментального исполнения наших сделок.

Но если вы захотите купить 100 000 btc, то на рынке должен быть продавец, желающий продать вам 100 000 btc, иначе сделка не состоится по текущей цене. Трейдеры из банков или инвест-домов вынуждены действовать совсем по-другому. Объёмы ордеров, которые им необходимы для исполнения сделки, могут просто отсутствовать.

Поэтому крупным трейдерам приходится:

Первое: делить капитал на множество ордеров и входить поэтапно.

Второе: ждать подходящего момента — уровня высокой ликвидности.

Третье: самим создавать зоны ликвидности, чтобы спровоцировать массу войти в рынок.

Ликвидность — это уровни, куда большинство трейдеров и инвесторов прячут свои стоп-ордера. Но давайте начистоту - никто не охотиться за нашими стопами: всё дело в психологии масс. К сожалению, большинство трейдеров, открывая график, видит одно и то же. Уровни Фибоначчи, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда — все это на руку банковским трейдерам.

Где банки размещают свои ордера.

Невозможно точно определить, когда крупные трейдеры собираются покупать или продавать, но мы можем выяснить, где они входили в рынок.

Мы знаем, что они не могут покупать, если на рынке не будет высокой ликвидности. Следовательно, любые сделки, размещенные банками, должны быть в самых крайних точках.

Давайте попробуем найти зону спроса на графике.

Чтобы выяснить, где были размещены банковские ордера на покупку, нам нужно найти точки, в которых люди продавали до того, как произошло движение вверх.

На графике отмечены места, где банковские трейдеры размещали свои позиции на покупку. Красной областью выделена зона, после которой рынок начал импульсный рост. Это важная часть правильного определения уровня спроса\предложения. После накопления ордеров на графике должно быть сильное вертикальное движения - импульс.

Вы можете видеть, что каждая из отмеченных точек, является минимумом колебания. Когда банки размещают свои сделки, они потребляют все ордера, поступающие на рынок от других трейдеров.

Теперь резюмируем: мы определили точки входа крупного игрока. Будет логичным предположить, что в случае возврата цены обратно, банки будут докупать все поступающие ордера на продажу. Это в свою очередь приведёт к очередному росту цены.

Цена моментально отреагировала.

Разберём ещё один пример.

Ниже представлен график, на котором обозначена область предложения. Цена на сильном импульсе полетела вниз после нескольких попыток пробить эту зону.

Техника нахождения зоны продаж точно такая же — нам нужно найти последнюю область накопления перед тем, как произошёл обвал. Это и есть уровень, в котором учтён интерес крупного игрока.

Результат.

Итог.

Когда рынок движется вниз, банки размещают свои продажи на максимумах, наблюдаемых перед каждым падением, а когда рынок движется вверх, они размещают покупки на минимумах, наблюдаемых перед каждым повышением.

Чтобы найти область спроса или предложения, нужно:

1. Найти на графике следы крупных денег — вертикальное движение.

2. Следуя за ценой влево, найти источник этого импульса.

3. Обозначить границы источника импульса.

В следующих статьях разберём силу данных областей спроса и предложения.

https://t.me/Monarh_antstrade