@noderunner420

Как покупать монеты на DEX

2024-10-17T14:09:36.461Z

Как заходить по сетапам из клуба?

1) Переходим по ссылке в посте.

2) Затем копируем контракт токена.

3) Идем на https://raydium.io/swap/

или на https://jup.ag/

и подключаем кошелек к площадке, нажав на "Connect wallet" в правом верхнем углу

4) От вашего кошелька появится запрос на подключение к площадке, нажимаем "Подключить"

5) Во вкладке "To" (токен, который хотим купить), вставляем адрес токена из пункта 2 и выбираем сам токен

5) Вводим желаемое кол-во токенов и нажимаем "Swap"

6) Далее подтверждаем транзакцию в кошельке

7) Готово! Чтобы посмотреть все токены, которые есть у вас на кошельке, можно воспользоваться https://solscan.io/

В поиске вбиваем адрес своего кошелька и переходим на него. Там можно будет увидеть все активы, которые у вас имеются.

Что говорят индикаторы о стадии рынка

2024-09-25T14:04:09.214Z

Многие индикаторы указывают на потенциальный скорый разворот (мы и сами это подозревали, но цифры помогают выглядеть умнее).

За последние шесть месяцев крипторынок сильно пострадал, как показывает график равновесного индекса Bitformance Top 200. Однако откат на -55% соответствует двум предыдущим циклам, так же как и ралли до этого.

На индикаторе Altseason наблюдается резкое движение вверх — альты опережают BTC. Без устойчивого ралли биткойна с обновлением ATH это может быть кратковременным явлением, однако похоже на то, что мы находимся в завершении медвежьего тренда.

Количество активов на 180-дневных лоях достигло максимума в августе — это самый высокий показатель со времен UST/LUNA. Похоже на типичную капитуляцию медвежьего рынка, но подтвердится это только окончательным выходом из даунтренда.

Один из способов определить разворот — отследить количество активов, находящихся выше 200MA. На сегодняшний день только 11% удовлетворяют этому требованию, а для уверенного возобновления бычки нужно 45+%.

Один из индикаторов ширины рынка — индекс Advance/Decline (ADL), который отображает соотношение количества растущих и падающих активов. Он все еще в даунтренде, но осциллятор импульса показывает бычью дивергенцию. Это ранний признак приближающегося потенциального разворота.

Когда ADL синхронизируется с ценой, происходит широкое ралли альтов. В Q3 2023 года их рыночная капитализация (за вычетом ETH) выросла в 2,5 раза.

То же самое касается индикатора Altseason, который отслеживает количество альтов, опережающих BTC в течение 90 дней. Нет смысла покупать альты, даже аутперформящие BTC, если они все еще в даунтренде — так, например, было в 2022 году на крахе FTX. Оптимальное время для альтов — это когда они растут как на абсолютном ценовом графике, так и на относительном. В прошлом было 2 четких периода, когда было именно так.

В конечном счете, все определяется ликвидностью, и сейчас она стала решительно бычьей.

Не говоря уже о том, что ключевые фундаментальные показатели крипты показали неплохие результаты в течение 6 месяцев падения цен.

Количество адресов выросло на 73%, TVL снизился меньше капитализации, а количество транзакций выросло. Да, адреса ≠ пользователи, но они коррелируют с ценой. К тому же, когда в крипте широко появится AI, они будут учитываться именно здесь. ИИ = бесконечная рабочая сила и бесконечный спрос.

Комиссии снижаются, однако во многом они является производными цен. Для пользователей экосистемы Ethereum расходы также сократил EIP-4844. Это хорошо для адопшна и долгосрочной оценки, но краткосрочно является медвежьим фактором для цен из-за снижения доходности. Бычий рынок возникает тогда, когда цены и комиссии растут синхронно. Настройте оповещения, чтобы не упустить этот момент.

Если посмотреть на показатели, скорректированные с учётом изменения цен, доходы от комиссий снизились всего на 2,47%. А показатель Real TVL Growth и вовсе является положительным — это говорит о притоке средств.

В значительной степени это происходит из-за расширения рынка стейблов.

Вывод: многие факторы указывают на то, что мы находимся на последних этапах даунтренда, и 4 квартал станет критическим для годовых доходов. Конечно, это лишь прогноз, никаких гарантий тут нет, особенно учитывая геополитическую ситуацию в мире, поэтому принимайте свои решения исходя из собственной ситуации, портфолио, риск-профиля и других индивидуальных параметров.

Mayday

2024-05-06T10:46:02.844Z

(Любые мнения, выраженные ниже, являются личным мнением автора и не должны служить основанием для принятия инвестиционных решений, а также не должны рассматриваться как рекомендация или совет по осуществлению инвестиционных операций).

Mayday

Некоторые из вас, дегены, кричали "Mayday", наблюдая за тем, как криптовалютные рынки тошнит с середины апреля и по сей день. Было так больно, что гоняющиеся за импульсом бумажные руки вроде Ирен Чжао заявили, что с криптовалютами "покончено". Как будто - она послушно вернется к публикации криптовалютных ловушек жажды, как только биткоин вернется к тренду вверх и вправо в ближайшее время.

Ценовые события развивались так, как я и ожидал. Налоговый сезон в США, беспокойство по поводу действий ФРС, новость о снижении биткоина вдвое и замедление роста активов под управлением (AUM) американских биткоин-фондов объединились в течение предыдущих двух недель, чтобы произвести столь необходимую чистку рынка. Туристы пересидят следующий этап на пляже... если смогут себе это позволить. Мы же, суровые ублюдки, будем копить и, по возможности, накапливать больше наших любимых криптовалютных резервных активов, таких как биткойн и эфир, и/или шиткоинов с высокой бета-ставкой, таких как Solana, Dog Wif Hat и, осмелюсь сказать, Dogecoin (OG doggie coin).

Это не претендует на то, чтобы быть полностью развернутым эссе о глобальной макроэкономике, политике и криптовалютах. Скорее, я хочу подчеркнуть, почему Казначейство США, Федеральная резервная система (ФРС) и спасение Republic First Bank обеспечивают фиатную ликвидность или путь к увеличению фиатной ликвидности сейчас и в ближайшем будущем. Я быстро пройдусь по нескольким таблицам, которые лежат в основе моей глупости.

QT Taper = QE
Когда среднестатистический маппет приравнивает количественное смягчение (QE) к печатанию денег и инфляции, это сулит элитам неприятности. Поэтому им необходимо изменить номенклатуру и метод предоставления наркоману, то есть фиатной финансовой системе, своего удара денежным героином. Снижение темпов убытка активов с баланса ФРС в соответствии с их программой количественного ужесточения (QT) звучит благотворно. Но не заблуждайтесь - снижая темпы QT с 95 до 60 миллиардов долларов в месяц, ФРС, по сути, добавляет 35 миллиардов долларов в месяц долларовой ликвидности. Если объединить проценты по резервным остаткам, выплаты RRP и процентные платежи по казначейскому долгу США, то сокращение QT увеличивает объем стимулов, ежемесячно предоставляемых мировым рынкам активов.

На этой неделе ФРС объявила, что сократит QT на вышеупомянутые суммы на своем заседании в мае 2024 года. С помощью удобного графика давайте рассмотрим ситуацию с ликвидностью доллара до и после заседания.

Обратите внимание, что строка QT - это фактическая среднемесячная сумма сокращения в 2024 году, основанная на еженедельных отчетах ФРС по балансу. Как видите, ФРС не достигла целевого показателя в 95 миллиардов долларов в месяц. Возникает вопрос, является ли целевым показателем 60 миллиардов долларов в месяц и будет ли ФРС недовыполнять и этот показатель. Превышение целевого показателя положительно сказывается на долларовой ликвидности.

"Высокие" процентные ставки, которые требуют от ФРС и Казначейства США раздавать богатым людям стимулы в виде процентных выплат, в сочетании с сокращением темпов QT, являются еще более стимулирующими.

Вот что замышляет бета-сыщик Пауэлл. А как насчет его доминанты, плохой девчонки Йеллен?

Ежеквартальное объявление о рефинансировании (QRA) Казначейства США
Поскольку США находятся в состоянии фискального доминирования, заявления Bad Gurl Yellen важнее, чем заявления любого другого монетарного чиновника. Каждый квартал Казначейство США публикует QRA, чтобы сориентировать рынок в отношении количества и типа долговых обязательств, которые должны быть выпущены для финансирования правительства.

Перед выходом QRA за 2Q24 у меня возникли вопросы:

Будет ли Йеллен занимать больше или меньше, чем в прошлом квартале, и почему?

Каковы сроки погашения выпускаемых долговых обязательств?

Каким будет целевой баланс общего счета казначейства (TGA)?

Вопрос 1:

В течение квартала с апреля по июнь 2024 г. Казначейство ожидает занять 243 млрд долл. в виде чистого рыночного долга частных лиц, предполагая, что остаток денежных средств на конец июня составит 750 млрд долл. Оценка заимствований на 41 млрд долл. выше, чем было объявлено в январе 2024 г., в основном из-за более низких денежных поступлений, частично компенсированных более высоким остатком денежных средств на начало квартала.

Это не очень хорошо, если вы являетесь держателем казначейских облигаций. Предложение будет расти, а налоговые поступления оказались недостаточно высокими, несмотря на ревущую экономику США и зашкаливающие рынки. Это ускорит темп, в котором рынок облигаций начнет выходить из себя и заметно повысит долгосрочные ставки. Ответом Йеллен будет некая форма контроля кривой доходности, и тогда биткоин начнет свое восхождение к 1 миллиону долларов.

Вопрос 2:

Учитывая текущие фискальные прогнозы, Министерство финансов ожидает увеличения размеров аукционов 4-, 6- и 8-недельных векселей в ближайшие дни, чтобы обеспечить достаточную ликвидность для удовлетворения наших недельных потребностей в наличности примерно в конце мая. Затем, в преддверии даты 15 июня, когда не будет удержан налог на прибыль и корпоративный налог, Казначейство планирует провести умеренное сокращение объемов аукционов по продаже краткосрочных векселей в начале-середине июня. Впоследствии, в течение июля, Министерство финансов ожидает возвращения размеров аукционов по продаже краткосрочных векселей к уровням, находящимся на максимумах февраля и марта или близким к ним.

Йеллен необходимо увеличить объем выпуска короткосрочных векселей, потому что рынок не справится, если она замахнется своим BSD на длинный конец кривой. Дополнительное преимущество выпуска большего количества векселей заключается в том, что это истощает RRP, что добавляет долларовой ликвидности в систему.

Вопрос 3:

В течение квартала с июля по сентябрь 2024 года Казначейство ожидает занять $847 млрд в виде чистого рыночного долга, находящегося в частной собственности, предполагая, что остаток денежных средств на конец сентября составит $850 млрд.

Целевой показатель остатка денежных средств в TGA составляет 850 млрд долларов. В настоящее время он составляет 941 млрд долларов, что означает сокращение примерно на 90 млрд долларов в течение следующих трех месяцев.

Влияние этого QRA является слабо положительным для долларовой ликвидности. Это не бомба, подобная объявлению в ноябре 2023 года, от которого взлетели цены на облигации, стонки и криптовалюты. Но это поможет медленно накачать наши сумки с течением времени.

Republic First Bank
Вы когда-нибудь слышали об этом крошечном, дерьмовом банке? Я не слышал, пока они не разорились. Тот факт, что еще один банк, не являющийся банком-банкротом (TBTF), потерпел крах, не заслуживает внимания. Но важна реакция монетарных чиновников, отвечающих за Pax Americana.

Правительство США (через FDIC) страхует вклады в любом американском банке на сумму до 250 000 долларов. Когда банк терпит крах, незастрахованные вкладчики должны быть обнулены. Однако это политически неприемлемо в год выборов, особенно если власть предержащие постоянно уверяют общественность в надежности банковской системы.

Вот выдержка из заявления FDIC:

По состоянию на 31 января 2024 года Republic Bank имел около 6 миллиардов долларов в общих активах и 4 миллиарда долларов в общих депозитах. По оценкам FDIC, расходы Фонда страхования депозитов (DIF), связанные с крахом Republic Bank, составят 667 миллионов долларов. FDIC определила, что по сравнению с другими альтернативами приобретение банком Fulton банка Republic Bank является наименее затратным решением для DIF - страхового фонда, созданного Конгрессом в 1933 году и управляемого FDIC для защиты вкладов в банках страны.

Чтобы понять, что произошло, нужно читать между строк.

Fulton согласился купить Republic First и обеспечить выплаты всем вкладчикам только в том случае, если FDIC выделит некоторую сумму денег. Страховая компания FDIC предоставила Fulton 667 миллионов долларов, чтобы все вкладчики Republic First получили компенсацию. Почему страховой фонд используется для всех вкладов, если некоторые вклады не были застрахованы?

Причина в том, что если бы все вклады не были застрахованы, то началась бы банковская катастрофа. Любой крупный вкладчик банка, не входящего в ТФБ, мгновенно перевел бы деньги в банк, входящий в ТФБ, который имеет полную государственную гарантию по всем вкладам. Впоследствии тысячи банков по всей стране разорятся. В демократической республике, где выборы проходят каждые два года, это выглядит не лучшим образом. Как только общественность поймет, что крах банков на 100% обусловлен политикой ФРС и Казначейства США, некоторым высокооплачиваемым идиотам придется найти настоящую работу.

Вместо того чтобы страдать у избирательных урн, ответственные лица, по сути, теперь гарантируют все вклады в банковской системе США. Это незаметное добавление 6,7 триллиона долларов, так как именно такова сумма незастрахованных вкладов по данным ФРС Сент-Луиса.

Это приводит к печатанию денег, потому что в страховом фонде FDIC нет 6,7 триллиона долларов. Может быть, им стоит спросить совета у CZ, потому что фонды - это не SAFU. Когда фонд будет исчерпан, FDIC займет деньги у ФРС, которая напечатает деньги, чтобы удовлетворить кредит.

Как и в случае с другой политикой скрытого печатания денег, обсуждаемой в этом очерке, сегодня не происходит массового вливания ликвидности. Однако теперь мы с полной уверенностью знаем, что на баланс ФРС были добавлены триллионы условных обязательств, которые будут финансироваться за счет напечатанных денег.

Buy in May, Go Away!

Медленное добавление миллиардов долларов ликвидности каждый месяц будет сдерживать негативное движение цен с этого момента. Хотя я не ожидаю, что криптовалюты сразу же полностью осознают инфляционную природу недавних монетарных заявлений США, я ожидаю, что цены достигнут дна, обвалятся и начнут медленное движение вверх.

Я покупаю монеты Solana и doggie для импульсных торговых позиций. Для более долгосрочных позиций в шиткоинах я увеличиваю свою долю в Pendle и буду выявлять другие токены, которые находятся "на распродаже". Оставшуюся часть мая я использую для увеличения своей экспозиции. А затем настанет время забыть и ждать, пока рынок оценит инфляционный характер недавних заявлений о денежно-кредитной политике США.

同志们好

О Китае не стоит забывать. Китайский юань будет девальвирован, но не по отношению к доллару, а по отношению к золоту и биткоину. Я объясню эту теорию в подробном эссе позже этим летом.

Для тех из вас, кому нужны краткие сведения о моих прогнозах, вот они:

Биткойн достиг локального минимума в районе 58 600 долларов в начале этой недели? Да

Каков ваш прогноз по цене? Ралли до уровня выше $60 000, а затем ценовое движение в диапазоне между $60 000 и $70 000 до августа.

Являются ли последние заявления ФРС и Казначейства скрытой формой печатания денег? Да.

Усреднение в торговле

2024-04-26T10:30:19.946Z

Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой статье хочу рассмотреть такое понятие на рынке как усреднение в торговле. Что такое усреднение, хорошо это или плохо?

Усреднение в торговле – это открытие аналогичной сделки на счете, когда имеется уже как минимум одна убыточная. То есть новая сделка открывается в том же направление, как и первая, но при этом на первой есть минус.

Усреднение один из распространенных методов торговли трейдеров, особенно начинающих.

Усреднения применяют в массовом количестве начинающие трейдеры, у которых нет четкой системы (если нет системы я повторю, рано вы перешли на реальный счет). Психологически еще не созрели и не могут перенести убытки, одним словом хотят убежать от них, но не всегда получается, ликвидация их догоняет.

Рассмотрим варианты торговли усреднением:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay по паре EUR/USD лотом 0,1:

Первая сделка открыта на уровне 1,3007, маржа составила 130,07$, трейдер рассчитывает на отскок цены. Но произошло укрепление доллара и цена пошла вниз, дошли до важного уровня и трейдер думает, что медведи его не продавят, и открывает вторую сделку, лотом 0,1, на уровне 1,2886.

Тем временем минус от первой сделки составил 121$, маржа от двух открытых составляет 258,93$.

А что делают медведи? Они пробивают уровень, и цена катится дальше вниз, но на пути у них опять сильный уровень. Трейдер открывает третью сделку тем же лотом 0,1, на уровне 1,2770, убыток от двух сделок составил 232$, маржа после открытия третьей сделки 386,63$. Свободного хода осталось 127 пунктов, до наступления маржин-колла.

И тут мана небесная!!! Быки спохватились и развели медведей. Все три сделки закрываются по тейк-профиту на уровне 1,3112. Итого трейдер заработал 673 пункта (673$), что соответствует 67,3% к депозиту.

Трейдер может вздохнуть спокойно, он избежал ликвидации и получил хороший профит. Но не кажется ли Вам, что он очень сильно рисковал?!

Давайте рассмотрим другой вариант:

Трейдер имея депозит 1000$ встал в bay на уровне 1,3768, по паре EUR/USD лотом 0,1, как мы видим цена продолжила нисходящие движение, трейдер открывает вторую сделку на уровне 1,3714, затем третью на 1,3633 и четвертую на уровне 1,3580. Смотрите ниже таблицу, насколько возрастал убыток от каждых уровней, где совершалось открытие новых сделок, как увеличивалась маржа, и сколько свободных средств оставалось от депозита.

Трейдер оказался у нас упертый бык, надеялся, что нисходящее движение закончится и от уровней, где он в очередной раз совершал покупки, начнется восходящее движение.

Как видно по графику, трейдер убытки не резал, стоп-приказы не ставил. В итоге пошла череда срабатываний маржин-коллов, начиная с самой убыточной сделки.

Запомните: если открыто несколько сделок, при срабатывание маржин-колла, первая закрывается самая убыточная.

После третьего маржин-колла, свободных средств осталось 136,2$. Если закрыть по цене 1,3447 четвертую сделку, то сумма депозита составит 272$, убыток более 72%, что составляет 728$, фактически депозит слит. А если не закрывать сделку и цена продолжит дальнейшее снижение, от депозита почти ничего не останется.

Какие выводы можно сделать, в первом случае усреднение помогло трейдеру взять хороший профит, но если бы медведи продавили цену дальше, то слив депо – это вопрос времени. Во втором случае как раз и продавили без откатов все уровни.

Усреднение – это один из быстрых способов слить депозит, а если использовать в сочетании с высоким плечом, то можно моментально обнулить депозит и бежать за валерьянкой.

Усреднение в торговле оправдано, если торговля ведется по тренду, но и здесь нужно иметь хороший запас депозита, чтобы пересидеть большую ожидаемую просадку, а при смене тренда резать убытки, жалко, а что сделаешь, иначе жалеть будете еще больше.

Надеюсь, моя статья помогла вам разобраться с усреднением, и вы сделаете для себя правильный вывод, использовать этот метод или нет.

Обзор рынка криптовалют: Q1 2024

2024-04-24T20:14:07.172Z

Начало 2024 года стало одним из лучших кварталов для криптовалют: биткоин подорожал почти на 70 %, было много дропов и запусков новых проектов. Однако для остального рынка эти месяцы были хорошими, но не отличными. Сезон альткоинов еще не начался, но он уже близок. Давайте погрузимся в ключевые события квартала и узнаем, когда криптовалюты снова взойдут на Луну.

Основные выводы:

Первый квартал 2024 года стал переломным месяцем для криптовалют, положив начало настоящему бычьему росту.

Биткойн был относительно лучшим показателем, в основном благодаря одобрению спотовых биткойн ETF и предстоящему снижению курса вдвое.

Альтсезон может начаться в любое время, но, скорее всего, после утверждения Ethereum ETFs.

Активность в блокчейне продолжает расти, а охота за дропами на эфире является самым сильным трендом для привлечения новых пользователей в web3.

Показатели рынка
Начало 2024 года ознаменовалось исключительно бычьим всплеском на криптовалютном рынке, подстегнутым стечением трех ключевых факторов: одобрением биткоин-биржевых фондов (ETF), достижением индексом S&P 500 небывалых максимумов и неизбежным снижением биткоина вдвое. Бесспорно, что сейчас мы вступили на бычий рынок; актуальным остается вопрос, приведет ли этот импульс к активному альтсезону. В настоящее время рынок придерживается своей привычной схемы, а биткойн играет роль катализатора роста, либо опережая альткоины, либо демонстрируя сопоставимые результаты.

Показатели биткоина
Как уже упоминалось выше, в первом квартале биткоин вырос почти на 70 %. Февраль стал поворотным месяцем, поскольку именно тогда произошел основной рост и покупки спотовых биткоин-фондов ETF.

Динамика альткоинов
Несмотря на то, что в первом квартале Ethereum вырос почти на 60 %, назвать это достижение успешным сложно. Как альткоину, ETH необходимо превзойти BTC. Второй квартал 2024 года может оказать значительное влияние на цену Ethereum, особенно с учетом развития событий вокруг утверждения Ethereum ETF, которое в настоящее время находится в неопределенности.

Вторая половина топ-10 криптовалют обычно переживает значительные потрясения во время бычьего рынка, поскольку новые проекты быстро накапливают значительную рыночную капитализацию. Тонкоин недавно вошел в топ-10 криптовалют, но его способность сохранить эту позицию остается неопределенной и будет меняться с течением времени. Cardano постепенно снижает свои позиции в топ-10, а XRP демонстрирует слабость по сравнению с другими монетами. И Cardano, и XRP, а также некоторые другие блокчейн-платформы были названы Forbes "бесполезными блокчейнами", что говорит об отсутствии популярности среди пользователей и создателей децентрализованных приложений (DApp).

Значительное увеличение объема торгов
В этом квартале мы наблюдали заметный рост объемов торгов на централизованных биржах, что свидетельствует о предстоящем притоке инвесторов и капитала на рынок.

Продажа токенов и привлечение средств
Вместе с восстановлением криптовалютного рынка значительно возрос интерес инвесторов ранних стадий. Прежде всего, стоит отметить увеличение количества завершенных раундов финансирования в этом году. Несмотря на то, что это число находится на уровне середины 2022 года, объем финансирования все еще далек от предыдущего бычьего периода.

Если говорить о публичном привлечении средств, которое в криптовалюте представлено продажей токенов, то здесь ситуация гораздо интереснее. Хотя рынок продажи токенов далек от бума ICO 2017-2018 годов, он демонстрирует значительные признаки восстановления в 2024 году. Ежемесячное количество продаж токенов достигло 2-летнего максимума, а проектам удается собрать значительные суммы денег.

Компания Fjord Foundry стала лидером в 1 квартале 2024 года как по объему привлеченных средств, так и по количеству проведенных первичных DEX-предложений (IDO). В то же время Coinlist переживает возрождение популярности и скорректировал свои механизмы участия в продаже токенов, чтобы предотвратить перегрузку серверов и добиться более справедливого распределения средств. Другие платформы-стартапы показали более скромные результаты по сбору средств по сравнению с Fjord и Coinlist.

По среднему показателю ROI в первом квартале лидером стал Ape Terminal, за ним следуют DexCheck Pad и Fjord Foundry. Примечательно, что все семь лучших стартовых площадок по среднему показателю ROI значительно превзошли биткоин и общий рост рынка, что может вызвать повышенный интерес инвесторов и предвещать начало сезона IDO на рынке.

К сожалению для стартовых площадок, проекты тир 1 обычно избегают выхода на рынок через IDO. Однако проекты тир 2 и 3 продемонстрировали значительную производительность в этом квартале. Критическое различие между проектами тир 1 и другими уровнями заключается в значительном разрыве между их ценой All-Time High (ATH) и текущей рыночной ценой. Проекты тир 1, как правило, сохраняют цену токена в течение более длительного времени, испытывая более постепенное снижение или даже рост. И наоборот, большинство проектов тир 2 и ниже часто падают в цене с течением времени. Эта тенденция побуждает многих инвесторов продавать токены вскоре после событий генерации токенов (TGE) и последующих разблокировок, что приводит к сокращению срока жизни проектов и стартовых площадок.

Производительность в блокчейне
В то время как криптовалютный рынок процветает на текущем "бычьем" рынке, активность в блокчейне также демонстрирует значительный рост. Общий объем заблокированной стоимости растет как за счет роста стоимости активов, так и за счет растущего интереса долгосрочных инвесторов к блокировке своих активов. Примечательно, что рост TVL подогревает интерес к эфиру: многие проекты обещают токены тем, кто заблокирует свои активы. В частности, хорошие показатели демонстрируют протоколы рестейкинга.

Однако активность в блокчейне все еще далека от пиков 2021-2022 годов. В ландшафте все еще много изменений, в основном из-за нескольких предстоящих запусков блокчейна.

Общая стоимость заблокированных сделок, все еще далекая от ATH
По мере того как бычий забег набирает обороты, блокчейн-сети вступают в ожесточенную конкуренцию на основе их общей заблокированной стоимости (TVL). Starknet, один из самых долгожданных проектов этого года, стал лидером по росту TVL в этом квартале, за ним следует Sei. Примечательно, что проект Ton, который пошел по нетрадиционному пути и в настоящее время поддерживает минимальную интеграцию с другими проектами, также продемонстрировал значительный рост TVL.

С началом "бычьего" рынка Aptos вступил в борьбу среди блокчейнов, заняв четвертую позицию по росту TVL в этом квартале. Кроме того, Stacks, позиционируемая как сеть второго уровня Биткойна, привлекла к себе внимание как часть растущего тренда Bitcoin DeFi.

Среди проектов, переживающих значительный рост TVL, лидируют Pendle и EigenLayer, что свидетельствует о значительной популярности кредитного плеча и ликвидного рестейкинга в криптосообществе.

Кроме того, присутствие Kamino, Parcl и Raydium - трех проектов, построенных на блокчейне Solana, - в топ-15 по росту TVL отражает процветающую природу экосистемы Solana, которая на данный момент является крупнейшей экосистемой, не связанной с Ethereum Virtual Machine (EVM).

Более того, результаты Aries Markets, построенного на Aptos, и Sovryn, построенного на Bitcoin, свидетельствуют о том, что эти не EVM-экосистемы должны быть признаны заслуживающими внимания наряду с экосистемами на базе EVM и Solana.

Активность пользователей продолжает расти
Как и ожидалось, в этом квартале Solana сохраняет бесспорное лидерство по общему объему транзакций благодаря своим эффективным и экономичным возможностям. Tron продолжает удерживать вторую позицию среди сетей, наиболее часто используемых для транзакций со стабильными монетами, а Near следует за ней, стремясь освоить новые рубежи в текущем "бычьем" рыночном климате.

Лидерство по уникальным адресам ежемесячно остается относительно стабильным: BNB Chain и Polygon сохраняют свои позиции на первых местах.

По количеству активных адресов лидирует блокчейн Tron, за ним следуют BNB Chain и Near, представляя собой интригующий пейзаж. Несмотря на потенциальные стимулы, такие как ZkSync, Scroll и других развивающихся блокчейнов, количество активных адресов на этих платформах остается относительно ограниченным по сравнению с более устоявшимися блокчейнами. Это говорит о том, что пользователей могут привлекать старые блокчейны не только по финансовым причинам.

Итоги
В первом квартале 2024 года мы стали свидетелями многих изменений на криптовалютном рынке. Если февраль был больше похож на безграничный оптимизм, то март принес некоторое охлаждение настроений участников криптовалютного рынка. Однако самые интересные события ожидают нас во II и III кварталах этого года.

Второй квартал начнется с очень важного события - снижения курса биткоина. Почти месяц спустя мы увидим решения по Ethereum ETF. Будет ли он одобрен или нет, это принесет много аргументов на стол альтсезона. Посмотрим, что принесет нам второй квартал!

Технический анализ

2024-04-22T13:19:31.980Z

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Любой вход в рынок должен быть обоснован, если нет, то всё чревато сливом, мы же не в казино, мы не играем на удачу. У нас любая сделка оправдана, и прежде чем открыть ордер, мы будем анализировать правильность нашего выбора, в этом нам поможет – технический анализ.

Технический анализ – это метод прогнозирования цены на основе исторического её анализа в прошлом. Вы определяете закономерность на основании истории движения цены.

Итак, мы изучаем историческое движение цены, тут действует постулат – истории повторяются. Историю цены в терминале можно анализировать на различных временных графиках – таймфреймах.

М1, М5, М15, М30 – минутные графики.

Н1, Н4 – часовые графики.

D1 – дневной график.

W1 – недельный график.

M – месячный график.

Вкладка «таймфреймы» находятся над графиком цены. Графики строятся в барах, японских свечах и линиях.

Считается, что технический анализ подразделяется на три вида тенденции:

1. Бычий тренд – движение вверх.

2. Медвежий тренд – движение вниз.

3. Боковой тренд (флэт) – цена топчется на одном месте в узком коридоре.

Соответственно, на рынке существуют трейдеры быки и медведи, у первых кнопка buy залипает чаще, у вторых sell. Есть совсем упёртые быки, они ищут вход только в покупки и упёртые медведи, которые только продают.

Вернемся к техническому анализу

Боковая тенденция чаще всего говорит о смене тренда или цена делает небольшую паузу перед дальнейшем движении по тренду. Особенно это происходит у сильных уровней, которые пробить с первого раза не удается и цена тормозит движение. Вниз не пускают быки, а вверх не дают медведи, произойдет следующее или пробьют уровень и движение восстановится по тренду, или отскок с последующим сменой тренда.

Где брать эти уровни?

Вот тут на помощь трейдеру приходят все возможные инструменты для анализа, а именно горизонтальные уровни, индикаторы, паттерны (фигуры), линии Фибоначчи, Ганна, виллы Эндрюса и др.

Большинство из них есть в бесплатном доступе на TradingView, некоторые, например, авторские индикаторы, придется покупать.

Но не стоит сразу бросаться их все изучать, а ещё хуже применять, у вас голова закипит моментально. Начните с малого, изучите для начала 2-3 инструмента, примените их на демо счете и по ходу работы добавляйте дополнительные.

Запомните, не обязательно знать все инструменты, чтоб стать успешным трейдером. Я долгое время торговал только с применением индикатора MACD (с различными настройками и менял их в зависимости от тенденции). Заработал около 42% к депозиту, с 1600$ вырос 2270$ – это на реальном счете, в последующем прикрутил к нему еще пару инструментов для более точного входа и всё, система рабочая, она в моем арсенале.

К чему я всё это пишу, это не хвастовство, просто можно использовать несколько инструментов, отшлифовать их на различных настройках, т.е. полностью оптимизировать под себя и успешно торговать.

Основная цель трейдера, работающего по техническому анализу, выявить бычий и медвежий тренд на начале их зарождения, и торговать в их направлении. На боковике (флете) пока всё не однозначно, можно конечно ловить небольшой профит, но надо быть готовым к различным сценариям развития ситуации, расставляйте отложенные ордера.

Запомните, золотого грааля нету. Ни один из индикаторов не отрабатывает на 100%, но есть определенная математическая вероятность и статистика, изучив которые, вам помогут в принятии успешного торгового решения.

Отклонить или одобрить: Почему Ethereum ETF отличается от Bitcoin ETF?

2024-04-22T10:47:58.196Z

После того как показатели Bitcoin ETF побили все рекорды предыдущих ETF и положили начало бычьему ралли на криптовалютном рынке, внимание переключилось на Ethereum ETF. За стремительным ростом цены ETH последовало разочаровывающее падение, когда стало ясно, что все не так просто. Давайте посмотрим на это поближе.

Основные выводы:

Ключевым событием для утверждения спотовых биткоин-фондов ETF стала победа компании Grayscale над SEC в суде, где представители SEC не смогли привести убедительные аргументы в пользу запрета спотовых фондов при наличии фьючерсных фондов.

Несмотря на то что фьючерсные ETF на Ethereum уже торгуются и аргументы в пользу спотовых фондов весомы, нет никаких признаков того, что комиссия готовится к их утверждению, как это было в случае с биткоином.

Проблема с Ethereum ETF заключается в том, что до сих пор нет ясности в отношении статуса Ethereum, является ли он товаром или ценной бумагой.

Другая проблема связана с самим механизмом ставок в Ethereum, в частности, с вопросами о том, как и где делать ставки, а также кому причитается прибыль от ставок.

Согласно данным ETF-аналитиков и коэффициентам вероятности Polymarket (всего ~25% на одобрение), отказ ETF Ethereum в мае уже практически предрешен.

В долгосрочной перспективе одобрение ETF Ethereum неизбежно, поскольку крупнейшие мировые инвестиционные фонды с командами профессиональных юристов и аналитиков сделали на это ставку.

С начала года спотовые биржевые фонды (ETF) для биткойна получили в общей сложности более 25 миллиардов долларов США притока свежего капитала. Это одобрение вызвало новый "бычий" цикл, и цена биткойна с начала года выросла почти на 60 %, достигнув нового исторического максимума выше $73K.

Цена ETH в ожидании решения об одобрении Ethereum ETF сначала демонстрировала сходство с динамикой BTC; заявки на Ethereum ETF уже отправили почти все эмитенты Bitcoin ETF. Но в марте ETH начал стремительно терять в цене в паре с BTC из-за переоценки рынком одобрения. 23 мая истекает срок подачи первой заявки на спотовый Ethereum ETF от VanEck, и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) должна принять решение. Попробуем разобраться, каким будет это решение.

Почему были одобрены биткоин-фонды ETF?
В 2021 году SEC одобрила запуск нескольких фьючерсных ETF на биткоин. Серьезных препятствий для получения разрешения не было, поскольку торговля фьючерсными ETF не оказывает прямого влияния на рынок. В процессе торговли фьючерсами не происходит покупки физических активов, в отличие от спотовых ETF, где актив приобретается для обеспечения взаимных фондов.

Поскольку криптовалютный рынок очень манипулятивен и покупки спотовых ETF напрямую влияют на цену, SEC неохотно одобрила биткоин ETF. Ключевым событием для утверждения спотовых биткоин- ETF стала победа компании Grayscale над SEC в суде. Суд отменил отказ SEC в удовлетворении заявки Grayscale на преобразование существующего трастового фонда в реальный биржевой фонд. Судья счел отказ необоснованным, поскольку чиновники SEC не смогли привести убедительные аргументы в пользу запрета спот-фондов при наличии фьючерсных фондов.

В чем проблема с SEC?
По мнению криптоюриста Джейка Червински, который работает над Ethereum ETF уже около пяти лет, все сводится к непреодолимому предубеждению со стороны SEC. Нежелание SEC одобрить Ethereum ETF объясняется тем, что она скептически относится к криптовалютам, рассматривая противодействие как политически выгодное и солидаризируясь с антикриптовалютными настроениями в политике. Несмотря на то, что дело Grayscale выявило проблемы с аргументами SEC по поводу корреляции рынков, SEC все еще может использовать это в качестве основания для отказа. Похоже, что она также готова столкнуться с юридическими проблемами, чтобы сохранить жесткую позицию в отношении криптовалют.

Поведение Комиссии по ценным бумагам и биржам отличается от ситуации с биткоином
Антипатия SEC к криптовалютам хорошо известна, но ей не удалось предотвратить одобрение ETF биткоина. Почему в этот раз может быть иначе? Несмотря на то что фьючерсные ETF на Ethereum уже торгуются, и аргументы в пользу спота вполне обоснованы, нет никаких признаков того, что комиссия готовится к утверждению, как это было в случае с биткоином. С октября 2023 года по январь 2024 года мы могли наблюдать, как SEC постоянно уточняет детали и прорабатывает конкретный механизм действия ETF на биткоин. Этого пока нельзя сказать о биржевых фондах на основе Ethereum. Возможно, SEC и эмитенты учатся на опыте и сокращают процесс. Но на самом деле, похоже, основное внимание уделяется созданию более весомых аргументов для отказа на основании вопросов рыночной корреляции, а не продвижению процесса утверждения. Если мы не увидим прогресса в апреле, вероятность одобрения в мае упадет до нуля. Какой может быть более весомый аргумент?

Фактические проблемы с Ethereum ETF
Ситуация несколько отличается от ситуации с биткоином из-за технической природы Ethereum. Некоторые претенденты на Ethereum ETF рассматривают возможность размещения ETH для получения дополнительного дохода от фонда. И это совершенно беспрецедентный случай, не имеющий четкого правового регулирования. Дело не только в том, что Гэри Генслер заявил, что цифровые активы, использующие протоколы стейкинга, могут быть признаны незарегистрированными ценными бумагами по американскому законодательству. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что это не помешает запуску ETF.

Другая проблема заключается в том, что до сих пор нет ясности в вопросе о статусе Ethereum, о том, как и где делать ставки, а также о том, кому причитается прибыль от ставок. Ситуация осложняется появлением огромного количества протоколов рестейкинга, которые позволяют делать ставки на один и тот же актив несколько раз. В результате на вершине Ethereum возникает целая пирамида синтетических активов с двузначной и трехзначной доходностью. Для TradFi это слишком рискованно и слабо регулируется.
Кроме того, в марте произошел инцидент с многоуровневым троллингом. Пользователи указали адрес криптовалютного кошелька в сети Ethereum, принадлежащего BlackRock. Помимо токенов NFT и мемов, на этот кошелек был отправлен 1 ETH через миксер Tornado Cash. Сообщалось также, что за этим стоят северокорейские хакеры из группы Lazarus. После того как в 2022 году власти США ввели санкции против Tornado Cash, многие протоколы начали добавлять в черный список все кошельки, которые с ним взаимодействовали. Этот инцидент пока не получил комментариев от официальных лиц, но он высветил очевидную проблему наличия публичного Ethereum-адреса, связанного с ETF.

Отказ в мае почти предрешен
11 марта Эрик Балчунас, старший аналитик по ETF из Bloomberg, оценил вероятность того, что Ethereum ETF будет одобрен к майскому сроку, в 35 %. Однако он считает, что это произойдет в долгосрочной перспективе. С тех пор эта вероятность еще больше снизилась, поскольку не было замечено никаких признаков подготовки SEC к утверждению, будь то уточняющие вопросы или что-либо еще.

В начале апреля ИТ-директор (главный информационный директор) Bitwise Мэтт Хоуган призвал отложить одобрение заявок на спотовые ETF на основе Ethereum до декабря 2024 года. Он утверждал, что рост спотовых биткоин ETF превзошел ожидания аналитиков и индустрии, и подобная шумиха вокруг биткоина помешает инвестиционным компаниям уделить должное внимание запуску продуктов на основе Ethereum. А запуск не приведет к большим притокам, так как они будут затухать на фоне биткоина. Однако несколькими днями ранее компания Bitwise подала заявку на запуск ETF на основе Ethereum.

По данным Polymarket, крупнейшего рынка прогнозов, на момент написания статьи вероятность того, что Ethereum ETF будет одобрен к 31 мая, составляет около 18 %. На момент прочтения этой статьи вероятность еще больше снизится, если не произойдет ничего непредвиденного. Таким образом, мы можем утверждать, что отказ от ETF Ethereum в мае уже практически предрешен. Представьте себе, как подскочат цены, если он вдруг получит одобрение.

Вывод
Вопрос о регуляторном статусе Ethereum в США остается открытым. SEC считает биткоин товаром, назвала более десятка других популярных монет ценными бумагами, но до сих пор не определила статус Ethereum. Существует запись выступления Генслера в 2018 году, в которой он говорит, что не считает ETH ценной бумагой, но сейчас он уклоняется от ответа. Пока статус Ethereum не будет определен, маловероятно, что Ethereum ETF будет одобрен.

В долгосрочной перспективе одобрение Ethereum ETF неизбежно, поскольку крупнейшие мировые инвестиционные фонды с командами профессиональных юристов и аналитиков сделали на него ставку. Вопрос одобрения - это вопрос времени. И, скорее всего, когда время приблизится, это будет заметно по поведению SEC, как в случае с биткоином. Просто на момент написания статьи это еще не было заметно. Как это повлияет на индустрию, ценовые действия и DeFi? Это вопрос для отдельной статьи.

Будет ли цена биткойна расти после халвинга?

2024-04-20T08:41:14.519Z

Сегодня произошел халвинг биткоина и награды за блок снизились в 2 раза.

Основные выводы:
- Исторические данные свидетельствуют о значительных скачках цен после предыдущих событий халвинга, что указывает на потенциал для будущего роста.
- Нанешнее 4-е событие халвинга имеет отличия от прошлых циклов, включая участие институциональных инвесторов.
- Несмотря на различия, сохраняются знакомые аналитические модели, такие как накопление средств крупными держателями и долгосрочными инвесторами.

Что такое халвинг биткоина?
Событие Bitcoin halving означает уменьшение вдвое вознаграждения, которое получают майнеры за свои усилия по проверке и добавлению новых транзакций в блокчейн. Это событие происходит примерно раз в четыре года в блокчейне Биткойна. Это событие призвано регулировать выпуск новых биткоинов и служит для ограничения предложения и поддержания постоянной нехватки и ценности биткоина.

Исторические данные о прошлых циклах
Исторические данные о событиях, связанных с уменьшением курса биткоина вдвое, представляют собой убедительную картину. Эти события неизменно коррелируют со значительными скачками стоимости биткойна.

Первый халвинг
После первого события халвинга, произошедшего 28 ноября 2012 года, биткоин пережил удивительный скачок в цене, за год поднявшись с 12 долларов до более чем 1000 долларов.

Второй халвинг
После второго халвинга, произошедшего 9 июля 2016 года, биткоин пережил ошеломляющий скачок цен, взлетев с примерно 650 долларов до почти 20 000 долларов к концу 2017 года.

Третий халвинг
В очередной раз после третьего халвинга 11 мая 2020 года цена биткоина взлетела с 10 000 долларов до более чем 60 000 долларов менее чем за год.

Логика проста: когда в результате сокращения вдвое резко снижается объем нового предложения, это вызывает шок предложения, который стимулирует рост спроса. Этот всплеск спроса впоследствии поднимает цену биткоина до новых максимумов. Эта закономерность, когда дефицит, вызванный халвингом, приводит к росту цен, лежит в основе предсказательных способностей модели Stock-to-Flow и привлекает большое внимание криптовалютного сообщества.

Четвертый халвинг
Наступил четвертый халвинг, который имеет несколько заметных отклонений от предыдущих циклов:

1) цена уже взлетела до исторических максимумов (ATH) перед событием халвинга, что указывает на то, что рынок ожидает ралли, вызванное халвингом. Следовательно, инвесторы участвуют в гонке, чтобы обогнать друг друга, повышая цену.

2) Значительный приток институциональных инвесторов, включая таких тяжеловесов, как BlackRock и Grayscale, вышел на рынок и начал накапливать значительные объемы биткоинов в рамках подготовки к халвингу. Такой приток институциональных игроков может создать проблемы для розничных инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из этого события.

Несмотря на вышеупомянутые различия, сохраняются многочисленные аналитические закономерности, напоминающие о прошлых циклах:

Индикатор "количество биткоина у краткосрочных держателей (1 день - 6 месяцев)" служит индикатором интереса новых покупателей. Исторически сложилось так, что на пике каждого цикла эти новые покупатели значительно увеличивают свои позиции.

В настоящее время, согласно данным, позиции краткосрочных держателей выросли примерно на 35 % с начала этого года. Однако по сравнению с данными предыдущих циклов эти уровни кажутся минимальными, что позволяет говорить о широких возможностях для роста этой величины.

Индикатор "Количество биткойнов у долгосрочных холдеров (6 месяцев - 2 года)" обычно демонстрирует восходящую тенденцию по мере того, как цена биткойна устанавливает базовое значение, а затем резко поднимается, когда актив достигает своего дна.

Учитывая текущие данные, рост этого индикатора в начале года, а затем текущий период стагнации свидетельствуют о формировании уровня, который может быть связан с минимумами рынка.

Индикатор "Общее количество крупных держателей и ежемесячное изменение %" показывает, что крупные держатели или киты (те, кто владеет более чем 1000 BTC) продолжают накапливать актив. С начала этого года их общий баланс вырос примерно на 30 %.

Продолжающееся накопление средств крупными игроками может служить косвенным признаком потенциала дальнейшего роста рынка.

Одновременно с этим индикатор "Резервы майнеров биткоина" упал до самого низкого значения с 2021 года, сигнализируя о том, что майнерам практически нечего продавать.

Показатель "количество биткоинов, которые не двигались более года" обычно растет на протяжении большей части бычьего цикла, а снижение происходит только на последних этапах такого подъема рынка. В настоящее время этот показатель составляет 66 %, претерпев небольшую коррекцию в последние месяцы. Несмотря на эту коррекцию, он остается повышенным и, как ожидается, возобновит свое восхождение после текущей фазы коррекции.

Учитывая обилие имеющихся данных, вполне разумно предположить, что настоящее ралли биткоина еще впереди. Однако необходимо понимать, что подобные утверждения носят лишь спекулятивный характер, и будущая траектория движения биткоина остается неопределенной.

Какой будет цена биткоина ATH в этом цикле?
Будущую цену биткоина можно предсказать на основе доходности биткоина после первого и второго циклов халвинга, что дает интересные сведения о его цене:

После второго халвинга доходность ATH снизилась примерно в 3 раза по сравнению с предыдущим периодом: с 9,355 % до 2,923 %.

После третьего халвинга (текущий цикл) снижение доходности ATH было еще более значительным - примерно в 4 раза по сравнению с предыдущим показателем: с 2,992 % до 757 %.

Исходя из этой информации, можно предположить, что после следующего полуцикла доходность ATH упадет примерно в 5 раз от предыдущего значения: с 758,0% до 72,0%.

Исходя из этих предположений, возможная цена ATH биткоина в следующем цикле может составить $107 657. Однако если в последующие дни цена BTC вырастет, то вырастет и прогнозируемая цена ATH. Не принимайте это значение за единственно верное, так как на него может влиять множество различных факторов.

Заключение
В заключение следует отметить, что предстоящее событие, связанное с уменьшением наград за майнинг биткоина в два раза, привлекает значительное внимание и исторически коррелирует со скачками цен. Хотя модель Stock-to-Flow дает представление об этом, она является лишь частью комплексного анализа, включающего данные он-чейн и офф-чейн.

По мере приближения к четвертому полуциклу мы отмечаем сходства и отличия от прошлых циклов, в том числе участие институциональных инвесторов. Прогнозирование будущей цены биткоина - сложная задача, на которую влияет множество факторов. Сбалансированный подход, включающий в себя количественные модели, качественные данные и рыночный опыт, является ключом к уверенной навигации по криптовалютному ландшафту.

Самые популярные нарративы в крипте

2024-04-18T12:43:30.861Z

Бычий рынок - это время, когда нарратив для криптопроектов значит все. Существует ли корреляция между эффективностью и популярностью нарратива? Сейчас мы это узнаем.

Для целей нашего исследования мы взяли 7 доминирующих нарративов 2023-2024 годов:

Крипто ИИ. Считается, что искусственный интеллект и криптовалюты имеют наилучшую синергию, поскольку децентрализованный ИИ может открыть новые горизонты эффективности и использования.

Мем коины. Монеты-мемы демонстрируют невероятную производительность и часто привлекают инвесторов-трейдеров благодаря своему смелому и запоминающемуся брендингу. Однако они, вероятно, являются самым рискованным типом криптовалют.

Активы реального мира. RWA - это скорее устойчивые умеренные прибыли, что нравится ребятам из TradFi. Токенизация определенно будет играть важную роль в будущем, поэтому проекты RWA показали впечатляющие результаты за последний год.

DeFi. Децентрализованные финансы сейчас являются неотъемлемой частью криптовалют. Поэтому DeFi всегда в тренде.

Layer 2. Масштабируемые решения L2 для Ethereum открывают новые возможности для пользователей. Именно поэтому блокчейны Layer 2 так популярны.

GameFi. Играть, чтобы зарабатывать. По сути, это GameFi, главный тренд предыдущего "бычьего" периода, но сейчас появляется множество новых проектов, которые представляют собой улучшенную версию, готовую к массовому внедрению.

DePIN. Децентрализованные сети физической инфраструктуры сложны для понимания рядового пользователя, но факт в том, что монеты типа AR показали действительно хорошие результаты за последний год. Эта история имеет много общего с ИИ, но, очевидно, менее раздута.

Мы не включили в список некоторые другие нарративы, такие как Restaking или SocialFi, потому что существует всего несколько проектов, которые уже выпустили токен. Кроме того, данные Google Trends по этим темам показывают низкий интерес, что означает, что эти темы интересны не криптовалютным пользователям. С другой стороны, блокчейн первого уровня представлен широким спектром монет, появившихся много лет назад, и многие из них уже мертвы. Включение их в анализ было бы нерепрезентативным для нашего исследования.

Какой нарратив наиболее популярен?
Мы использовали данные Google Trends за последние 12 месяцев, чтобы выяснить, какой нарратив вызывает наибольший интерес. Это особенно актуально в связи с массовым распространением криптовалют среди пользователей, не являющихся пользователями Веб3. Мы проанализировали 7 трендовых нарративов и вот что выяснили.

Как видно из графика выше, DeFi - самый популярный нарратив в Google. DeFi - это одна из основных частей web3, и она заслуживает высокой популярности, даже если это не новорожденный нарратив.

Как уже упоминалось в нашей предыдущей статье, RWA, вероятно, является самым сильным нарративом этого цикла, благодаря принятию его фирмами TradFi, включая BlackRock. В частности, токенизация останется здесь надолго и переживет многие из существующих сегодня криптопроектов.

Layer 2 проявляет удивительно высокий интерес в Google, что свидетельствует о значимости экосистемы Ethereum.

Если говорить о монетах-мемах, AI и Play to Earn (GameFi), то они показали удивительно низкие результаты по сравнению с другими нарративами. Однако когда речь заходит о росте цен на токены, картина меняется.

DePIN оказался наименее популярным нарративом, но это неудивительно: концепция довольно сложна для понимания обычным человеком.

Коррелирует ли она с доходностью?
Короткий ответ: не совсем. Как мы видим, Play to Earn - лучший показатель среди упомянутых нарративов, благодаря выдающимся успехам нескольких монет (что, с определенной точки зрения, делает подборку менее репрезентативной). Второе место занимает AI, большинство монет которого за последний год торговались в зеленой зоне.

Удивительно, но на третьем месте находится DePIN, за ним следуют RWA, монеты-мемы (в то время как одни монеты-мемы стремительно растут, другие падают, поэтому средний прирост не столь впечатляющий, как вы могли бы ожидать) и DeFi. Проекты Layer 2 показали довольно скромные результаты, несмотря на высокую популярность запроса в Google.

Итог
Тренды и нарративы играют важнейшую роль в криптовалютах. Поэтому важно выбирать проекты, которые хорошо вписываются в текущий нарративный ландшафт. Хотя популярность нарратива не всегда связана с производительностью группы проектов, она определенно оказывает влияние на рынок и влияет на долговечность нарратива.

@noderunner420

Как покупать монеты на DEX

Что говорят индикаторы о стадии рынка

Mayday

Buy in May, Go Away!

Усреднение в торговле

Обзор рынка криптовалют: Q1 2024

Технический анализ

Вернемся к техническому анализу

Отклонить или одобрить: Почему Ethereum ETF отличается от Bitcoin ETF?

Будет ли цена биткойна расти после халвинга?

Популярные ошибки новичков на рынке – часть 2

Торговля на новостях

Нет торгового плана, а если и есть, то не придерживаются его

Не учатся на своих ошибках

Не используют отложенные ордера

Самые популярные нарративы в крипте