Несуществующая компания

Опционная стратегия Колесо для BTC

2025-04-13T14:07:33.449Z

Стратегия "Колесо" для BTC: как зарабатывать на опционах даже новичку

Текущая цена BTC: $84 300
Уровень поддержки: $74 000
Уровень сопротивления: $92 000

Стратегия "Колесо" — это простой и систематический способ получать доход на биткоине, даже если вы новичок в опционах. Она состоит из двух повторяющихся этапов и подходит для рынка с умеренной волатильностью.

Как это работает?

1️⃣ Продажа пута (Put Option)

Вы хотите купить BTC по $74,000, но боитесь заходить с текущих уровней, так как возможен откат. Вместо того чтобы просто расставить лимитные ордера и ждать, вы можете применить стратегию «Колесо», чтобы заработать на своем желании купить BTC.

Что делаем: Продаем опцион на покупку BTC по страйку ниже текущей цены (например, $74 000).
Зачем: Получаем мгновенную премию (доход) = 2 700$
Пример:

BTC сейчас $84 300. Продаем пут на $74 000 со сроком экспирации через 1-1.5 месяца с премией $2 700.
Если BTC не упадет до $74 000: Премия остаётся вашей прибылью.
Если BTC упадет до $74 000: Вы обязаны купить BTC по этой цене, но с учетом премии реальная цена покупки будет $71 300 ($74 000 – $2 700).

Тут понятно, что если цена не опустится до нашего страйка, то на следующий период опять продаем PUT и так до тех пока цена не упадет, что бы перейти на следующий шаг (продажа Call). Или если цена сильно вырастит и не будет видимой зоны поддержки или комфортного страйка для продажи PUT, в такие моменты я бы делал паузу для того что бы сформировались уровни поддержки.

2️⃣ Продажа колла (Call Option)

Что делаем: Если BTC куплен на этапе 1, продаем опцион на продажу BTC по страйку выше текущей цены (например, $92 000), а текущая цена у нас 74 000$.
Зачем: Снова получаем премию и фиксируем прибыль при росте.
Пример:

Купили BTC за $71 300 по первому пункту. Продаем колл на $92 000 с премией $2100.
Если BTC не превысит $92 000: Премия — ваша прибыль.
Если BTC вырастет до $92 000: Продаете BTC по $92 000. Общая прибыль: 92000−71300+2700+2100=25500 долларов.

И так можно повторять по кругу. Ниже риски.

Преимущества стратегии:

Пассивный доход: Премии поступают даже при боковом движении BTC.
Покупка BTC дешевле: Если пут исполняется, вы покупаете биткоин со скидкой.
Простота: Всего два шага, не нужны сложные расчеты.

Риски и как их снизить

Падение BTC ниже $74 000:

Если цена упадет до $60 000, вы останетесь с убытком, и даже шаг 2 может не спасти.
Решение: Выбирайте страйки пута ближе к уровню поддержки ($74 000), а не слишком низкие, определяйте наиболее сильные уровни поддержки.

Рост BTC выше $92 000:

Вы можете упустить прибыль, если BTC резко вырастет.
Решение: Продавайте коллы с страйком ближе к сопротивлению ($92 000), чтобы балансировать между доходом и потенциалом роста.

Волатильность:

Высокая волатильность увеличивает премии, но и риски.
Пример: При волатильности 80% годовой доход может достигать 20-30%.

Тут важно определять сильные уровни интереса и поддержки, в моменты когда такие уровни еще не сформировались, лучше взять паузу на эту стратегию.

Такую стратегию хороши применять когда у вас есть желание купить актив по цене ниже, но еще и можете заработать доп доход на своем желании.
Ну или вы хотите продать актив который холдите и тогда можно сразу начать с пункта №2, и опять получаете возможность на своем желании дополнительно заработать.

Пример годовой доходности

Продажа месячных опционов:

Премия 3-5% в месяц → ~60% годовых (до вычета рисков и комиссий).

Реальная прибыль: Около 20-30% после управления рисками.

Советы для новичков

Начинайте с малых сумм: Выделите 10-20% капитала на одну сделку.
Следите за уровнями $74 000 и $92 000: Эти ценовые зоны — ключевые точки для входа и выхода.
Используйте стоп-лосс: Например, закрывайте позицию при падении BTC ниже $60 000.

Итог: Стратегия "Колесо" позволяет зарабатывать на BTC даже при боковом движении. Главное — дисциплина, выбор правильных страйков и контроль рисков. Начните с малого, и со временем вы сможете масштабировать стратегию!

Примеры условны. Всегда тестируйте стратегию на исторических данных.

Ссылки

Наша группа https://t.me/null_company
Наш чат https://t.me/retrodropernaya
Видео на ютуб https://youtu.be/bdTa1dMTV-s?si=b8lFkQh3Uf55d2Mq
Наш бот https://t.me/memeteora
Наши статьи https://teletype.in/@null_company

Разберем варианты хеджирования спотовой позицию с помощью опционов.

2025-03-21T16:03:03.163Z

Наша группа https://t.me/null_company

Вступление

Мне начали много писать после нашего видео про опционы знакомые и просто люди из группы, как можно захеджировать свою позицию, но пишут они тогда, когда их позиция укаталась на минус 20–50%, тут уже сложно заниматься о хэджированием, когда думаешь об упущенной прибыли или о потерях, которые хочешь вернуть любой ценой, а не сохранить то, что осталось.
Сразу скажу, что хэдж с помощью опционов — это не какой-то магический инструмент, с которым вы захэджируетесь на 100% и будете сидеть спокойно (много людей так думают).

Думать о хеджировании нужно заранее, перед какими-то важными событиями. 100% капитала захеджировать не получится, все равно придется заплатить какую-то плату. Ниже разберу возможные варианты.

Начало

Для построения графиков использую https://pb.deribit.com/ETH

Я буду рассматривать такую ситуацию, когда мы 20.03.2025 купили 20 ETH по цене 2000$, но у нас есть опасения, например - торговой войны Трампа, рецессии, или что SP500 упадет в пропасть, в общем какие то переживания по рынку есть.

Что делать тем кто покупал ETH по 3500??? наверное попробовать в вашей ситуации обезопасить себя от дальнейшего падения. Честно не знаю, нужно было раньше думать о хэджировании.

1. МЫ купили 20 ETH по 2000$, общая сумма покупки 40к $.

Недельный график ETH. Тут выделим некоторые контрольные уровни просто для цифр:
1. Снизу 1500 и 1000
2. Сверху 3000 и 5000

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -10к $
На 1000 убыток -20к $

На 3000 прибыль +20к $
На 5000 прибыль +60к $

Видим, что график у нас линейный, цена падает — мы теряем, цена растет — мы зарабатываем.

2. Шорт на фьючах

Что первое приходит в голову и как можно захеджироваться перед важным событием? Открыть шорт на фьючах. (сроки сейчас не рассматриваю, за сколько времени до события лучше это делать я точно сказать не могу, конечно, если угадать момент и т. д., и т. п., но это удается единицам, рассматриваем общий усредненный вариант).

По факту, этим действием мы просто зафиксировали текущий результат, и куда бы график не пошел, на 1000 или на 5000, мы ничего не заработаем и не потеряем.
Так что плохой способ хэджирования + Еще будет фандинг, иногда мы заработаем, иногда потеряем, но нам это вообще не интересно.
Тут даже не буду делать поправку что возможно кому то получиться угадать с таймингами и тд и тп, вот уверен что 99% не угадает с таймингами

Забыли про этот способ хэджирования.

3. Покупка месячного PUT дальний страйк

Сразу разберу ответы на 2 вопроса.
Какую дату экспирации выбрать?
- лучше брать запас по времени после события, например важное событие через 3 недели, нам лучше выбрать дату экспирации через 5 недель.

Какой страйк покупки PUT выбрать?
- Центральный! ниже разберу почему центральный страйк наиболее выгодный.

И так, ситуация такая, мы ожидаем в течение следующих 2-х недель или даже месяца какие-то движения/новости/чуйка и т.д. и т.п., хотим себя подстарховать на этот ближайший месяц и спать спокойно.
Тут есть 2 варианта:
— купить более далекий PUT, но дешевый;
— купить центральный PUT, но он будет дороже, но он начнет генерить прибыль в случае падения быстрее.

купить более далекий PUT, но дешевый

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -9,6к $
На 1000 убыток -9,6к $

На 3000 прибыль +20к $
На 5000 прибыль +60к $

Как по мне выглядит не очень, слишком большой процент мы теряем в случае падения цены. Продолжаем дальше.

4. Покупка месячного PUT центральный страйк

купить центральный PUT, но он будет дороже, но он начнет генерить прибыль в случае падения быстрее.

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -1,9к $
На 1000 убыток -1,2к $

На 3000 прибыль +15,7к $
На 5000 прибыль +52,7к $

Какие тут выводы?
Центральный PUT лучше хэджирует позицию от падения, но режет часть возможной будущей прибыли (но хочется сказать, что эта прибыль возможная, её может и не быть, поэтому смело с ней расстаемся).

Вот это мне уже больше нравится, но что делать, если цена за 1 месяц не сдвинулась с места и нужно открывать еще на след. месяц и еще на след. месяц? Тут уже сложности, и эта история под конкретный локальный быстрый хэдж без возможного продления, дальше объясню почему.

Просто посчитаю, если в течение года покупать месячные путы центрального страйка, то за год мы бы заплатили примерно 1900$*10=19000$ за возможность захэджировать нашу позицию на год покупкой месячных PUT при общей позиции в 40к $ или 50%, запомним эту цифру!

Мне кажется, что это тоже не сильно похожу на хэдж!

5. Годовой PUT

Теперь рассмотрим сценарий, наиболее близкий мне, и как бы я его реализовывал.
Так как мы с вами купили 20 ETH по 2000$ и собираемся держать его в долгосроке (1-2 года), а иначе зачем нам вся эта история с хэджированием?
Но вот сейчас такое время, что не понятно, что будет с рынком + эмоциональные качели, Трамп что то мутит, да и вообще хочется ночью спать спокойно, поэтому я бы делал так.

Я бы покупал PUT с датой экспирации на конец декабря ( годовалые) , они дешевле, но в данном случае возьмем декабрьские 2025 года с центральным страйком по ETH.

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -5,5к $
На 1000 убыток -3,9к $

На 3000 прибыль +12к $
На 5000 прибыль +40к $

И что мы получаем? За 13% годовых мы хеджируем свою позицию от существенного падения, при этом, так как у нас дата экспирации в декабре, а движение по инструменту может быть раньше, наш убыток может быть еще меньше, я изначально считал убытки на дату экспирации!
При этом мы теряем в прибыли, но которой может и не быть, я считаю что оно того стоит.

Я хочу сказать что уже не плохо, и мне нравится. но на самом деле мы можем еще улучшить свою позицию!

6. Сложный годовой хэдж через продажу PUT

Ну и теперь финалочка нашей статьи и то, ради чего я вас здесь собрал. =)

Сейчас я распишу сценарий, как буду действовать я в подобной ситуации.

Так как я уже сейчас считаю, что рынок перепродан и ETH имеет потенциал для разворота, поэтому я и купил 20 ETH, но из-за того, что Трамп шатает рынки, мне неспокойно, я хочу перестраховаться.
Но, технически смотря на график, я бы еще докупал ETH по 1500, и я считаю эту цену хорошей для усреднения. Для этого я буду продавать декабрский контракт PUT со страйком 1500.
Это значит, что мы получаем небольшую премию за продажу и обязанность выкупить проданный объем ETH по цене 1500, но так как я изначально хотел так делать на споте, но только сейчас я за это еще и получу премию, если цена не опустится на 1500, то я просто получу свою премию. Сложно? Возможно, но тут нужно понять, это база опционов. Просто примите это=)

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -2,7к $
На 1000 убыток -11к $

На 3000 прибыль +14к $
На 5000 прибыль +48,5к $

Краткие выводы, если цена опустится до 1500-1400$ за ETH то мы будем хэджировать свою позицию за, примерно, 6.75% годовых.

Здорово, мне очень нравится, «Стайрк» можно ниже или выше передвинуть, тут уже нужно ориентироваться на ваш план как долгосрочного держателя.

Но и это еще не всё.

7. Финальная, и самая эффективная комбинация на мой взгляд.

Мы же с вами не безумцы, и не думаем что ETH будет расти до бесконечности, всему есть предел. Поэтому у нас должно быть желание продать его по какой то цене, допустим 4000$, получается х2 от текущей покупки, я считаю хорошая цифра, но опять же её можно двигать.

Вот наша позиция имеет на этих точках
На 1500 убыток -1,2к $
На 1000 убыток -10к $

На 3000 прибыль +17к $
На 5000 прибыль +34к $

Что получается, хэдж при падении в диапазон до 1400–1500 получается = 3% до конца года, вы в шоке? Я тоже=)

Хочу сказать, что волшебного хэджа не бывает, и мы чем-то должны жертвовать, в данном случае мы жертвуем прибылью при цене выше 4000$, но нужно понимать, что эта прибыль на данный момент 21.03.2025 г. далеко досягаемая, у ETH до конца года на данный момент гораздо больше шансов либо остаться во флете, либо упасть еще ниже.

Опять же, это один из примеров, вы можете выбрать другие страйки или дату экспирации, советую поиграться с конструктором.

Но я считаю, что цель достигнута — найти наиболее эффективный способ захеджировать свою спотовую инвесторскую позицию во время крайне нестабильного рынка.

Выводы

Скажу еще раз, опционы — это очень гибкий и сложный инструмент, с помощью которого можно двигать горы.
Магического ничего нет, если хочешь что то получить, то нужно чем то пожертвовать.

Набросал цифры в таблицу для наглядности.
Дальше сами комбинируйте данные способы и находите те, которые соответствуют вашим сценариям.

Ссылки

Спасибо Алексею Беляеву за его видео https://www.youtube.com/watch?v=zvo27qrX2r0
Я на самом деле уже готовил эту статью, как он выпустил это видео. Но я считаю что его канал заслуживает уважения! В нашем последнем эфире я гофорил про хэдж позиции с помощью опционов, после этого ко мне прилетело много вопросов.

Meteora DLMM уменьшаем Impermanent Loss (непостоянные убытки)

2025-03-12T15:55:52.568Z

Наша группа https://t.me/null_company

Вступление

Я особо не встречал в публичном доступе такой инфы с разбором, я когда сам разобрался во всей этой механике, мне она показалась очень интересной.

Кто-то скажет, что таким способом мы уменьшаем наши объемы проторговки и меньше фармим fees, кто-то скажет, что лучше в одной из 10 монеток словить рост капитализации в 10 раз, у каждого будет свое мнение и свой стиль фарма meteora.
Но я скажу что сейчас такой унылый рынок и нужно под него подстраиваться, нужно думать не о заработке, а о том как уменьшить свои потери.

За основу взял вот этот пост в «Твиттере».

https://x.com/Rikoud_/status/1860030039846437281

Суть стратегии

Так как я в 95% случаях фармлю пулы только SOL и только Bid/Ask, то мне это показалось очень интересным. Потому что если наш пул разбирает влево и на небольших объемах, то fees не перекрывает IL. Поэтому я думал, как уменьшить непостоянные потери, и часто, не дожидаясь, пока выбьет левый край, закрывал пул, но эта стратегия мне показалась наиболее интересной, потому что мы продолжаем фармить fees и при этом уменьшаем потери от IL.

У нас 69 bin, и когда цена приходит в середину нашего диапазона, мы вытаскиваем ликвидность из пула (обратите внимание, что мы не закрываем пул, а вытаскиваем ликвидность), и я запоминаю, сколько у меня оставалось sol, чтобы потом их закинуть назад в пул, но уже модифицированный.

После того как мы вытащили ликвидность, у нас остался открытый пул, но с нулевым балансом, теперь мы в этот же пул закидываем наши sol и все монетки, которые раньше перелились из sol. Получается такая картина как на картинке ниже.

Sol закидываем только Bid/Ask, а монету можно закинуть двумя разными вариантами, тут уже на что вы рассчитываете, если пофармить в диапазоне, то spot, если на отскок то Bid/Ask.

Нужно учитывать что в последнее время монетки чаще укатываются, чем отскакивают.

Ну и данный процесс можно повторять несколько раз.

- Максимизировать прибыль: продавать токены по более высокой цене, чем при покупке.

- Минимизировать временные убытки: покупать больше токенов по более низкой цене.

Ниже мой скрин для примера.

Цифры

Цифры взял примерные, но плюс-минус они будут правдивые, сейчас нет желания подробно высчитывать до процента.

Bin Step 200

Если вас выбивает вниз по классической стратегии Bid/Ask только sol то IL = -42%
Если вы перестроите пул один раз на 50% диапазона и вас выбьет влево то IL будет = примерно -22%

Если цена отскакивает и растет до правого края
Прибыль по схеме B (на картинке выше) будет ( + процентов на 30-40%), так как вы распродадите основной объем монет по большей цене + нафармленные fees.
По схеме А будет примерно +15%, так как чуть больше монет будет продано по более дорогой цене чем изначально получилось.

Bin Step 100

Если вас выбивает вниз по классической стратегии Bid/Ask только sol то IL = -22%
Если вы перестроите пул один раз на 50% диапазона и вас выбьет влево то IL будет = примерно -12%

Если цена отскакивает и растет до правого края
Прибыль по схеме B (на картинке выше) будет ( + процентов на 15-20%), так как вы распродадите основной объем монет по большей цене + нафармленные fees.
По схеме А будет примерно +8%, так как чуть больше монет будет продано по более дорогой цене чем изначально получилось.

Выводы

На таком рынке я не думаю о сверх заработке, я сейчас думаю как уменьшить свои потери при фарме пулов.

Стратегия мне зашла и последние время использую её активно, когда мои пулы разбирает влево и я закрываю позиции и генерирую через metlex статистику, то я в шоке от цифр. Если бы по обычной схеме я имел бы убыток, то по такой схеме как я описал выше у меня даже получается выходить в небольшой плюс или около нулевую сделку.
Применять эту стратегию или нет, решайте сами.

В данный момент я не смотрю на доходность в USD, я принял для себя решение увеличивать количество SOL на кошельке + фармить поинты метеоры, для себя считаю цену по 0.2$ за нафармленный fees, ну а дальше все будет зависеть от рынка. В конце этой статьи https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb хорошо расписана математика цены за fees.

Даже сейчас на meteora есть что пофармить, правда по сравнению с январем количество хороших пулов упало в 4 раза.

Ссылки

Meteora DLMM простыми словами объясняю как работают Base Fee и Bin Step

2025-02-14T14:44:34.052Z

Как влияет Base Fee на объем транзакций в пуле ликвидности DLMM?

Base Fee в DLMM (Dynamic Liquidity Market Maker) на платформе Meteora – это минимальная комиссия, взимаемая за выполнение свопа в пуле ликвидности. Она влияет на объем транзакций в пуле следующим образом:

1. Прямое влияние на конкурентоспособность пула

Чем ниже Base Fee, тем дешевле обмен в данном пуле, что привлекает больше трейдеров и арбитражеров.
Если Base Fee слишком высокий, пользователи предпочтут альтернативные пулы с меньшими комиссиями, снижая объем торгов.

2. Связь с общей комиссией пула

Итоговая комиссия за обмен в DLMM складывается из Base Fee и дополнительной динамической надбавки (если она включена).
Если трейдеры считают, что сумма Base Fee и динамической надбавки невыгодна по сравнению с другими пулами, они могут сократить объем операций.

3. Влияние на арбитражные сделки

Арбитражеры ищут пулы с минимальными комиссиями для быстрого выполнения сделок между различными биржами и DEX.
Если Base Fee слишком высок, маржа арбитража сокращается, что приводит к снижению арбитражной активности и уменьшению торгового объема.

4. Баланс между доходностью LP и объемом торгов

Оптимальная стратегия

Для ликвидных пар с высоким оборотом лучше установить низкий Base Fee для максимального объема.
Для редких токенов с высокой волатильностью можно повысить Base Fee, чтобы компенсировать риски LP.
Пулы могут экспериментировать с параметрами, отслеживая влияние на объем и доходность.

Если в твоем пуле Base Fee = 5%, а на ту же монету уже существуют другие пулы с Base Fee 1% и ниже, то скорее всего, объем торгов в твоем пуле будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Почему это происходит?

Трейдеры всегда ищут минимальные комиссии
Арбитражеры игнорируют твой пул
Динамическая ликвидность не спасет

Когда можно оставить высокий Base Fee (5%)?

Есть несколько случаев, когда высокий Base Fee может быть оправдан:

Торговля редкими или низколиквидными токенами, где нет альтернативных пулов.
Монополия на ликвидность: если ты держишь единственный крупный пул с достаточной ликвидностью.
Временное изменение рыночных условий: если остальные пулы опустеют или их ликвидность упадет, твой пул может временно начать получать объем.
Уникальное ценообразование (например, алгоритмический маркетмейкинг): если ты можешь предлагать лучшие спреды даже с высокой комиссией.

Если волатильность монеты повысится, то через твой пул может пойти больше объема, но это зависит от нескольких факторов, включая разницу комиссий между пулами, арбитражную активность и глубину ликвидности.

Почему рост волатильности может увеличить объем в твоем пуле?

Больше арбитражных возможностей

Когда цена токена быстро меняется, на разных платформах и пулах появляются разные котировки.
Арбитражеры начинают активно перемещать ликвидность, выравнивая цены.
Если в твоем пуле есть глубокая ликвидность, сделки все равно будут проходить, даже несмотря на более высокий Base Fee.

Срочные сделки могут игнорировать высокую комиссию

Во время высокой волатильности некоторые трейдеры готовы заплатить любую комиссию, чтобы быстро купить или продать актив.
Если в конкурентных пулах не хватает ликвидности, трейдеры могут воспользоваться и твоим пулом, даже если Base Fee = 5%.

Более активное использование алгоритмических стратегий

Автоматизированные торговые боты, маркет-мейкеры и HFT-алгоритмы работают активнее в моменты высокой волатильности.
Они могут использовать твой пул, если он предлагает достаточную ликвидность, даже несмотря на повышенные комиссии.

Вывод:

🔹 Рост волатильности действительно может привести к увеличению объема в твоем пуле, но только если в конкурентных пулах начнутся проблемы с ликвидностью.
🔹 Для максимального эффекта стоит снизить Base Fee хотя бы до 2-3% во время повышенной волатильности.
🔹 Если хочешь привлечь больше объема, можно дополнительно настроить стратегию DLMM (например, сделать ценовые бины шире для большего охвата рынка).

Если есть три пулы с разными bin step (20, 100, 250) и одинаковой комиссией (Base Fee), но при этом количество ликвидности в каждом бине одинаковое, то распределение объема между этими пулами зависит от того, как цена актива движется относительно бин-структуры.

Как проходит транзакция между пулами с разным bin step?

Выбор пула происходит по наилучшей цене

Если во всех пулах ликвидность распределена равномерно, то система выберет пул, где трейдер получит наилучший обменный курс (т. е. тот, где цена ближе к рыночной).
2. Чем меньше bin step, тем более равномерное распределение ликвидности
Пул с 20 bin step более "гибкий", т. к. цена внутри него постепенно меняется.
Пул с 250 bin step работает как фиксированные ценовые блоки, из-за чего цена может скачкообразно изменяться.
3. Глубина ликвидности внутри одного бина
Транзакции всегда будут происходить в том пуле, где доступен бин с наилучшей ценой.
При этом если ликвидность в одном бине закончится, следующая транзакция пойдет в другой пул.

В каком пуле получать больше комиссий?

Если твоя цель – получать больше комиссий как поставщик ликвидности, тебе нужно находиться в пуле, через который проходит больше объема.

Если рынок спокоен (низкая волатильность):

Транзакции чаще проходят через пул с меньшим bin step (20 или 100), потому что там лучший спред и плавное движение цены.

Лучше быть в пуле с 20 bin step.

Если рынок волатильный (быстрые скачки цены):

В такие моменты пулы с большим bin step (100 или 250) могут обрабатывать больше объемов, потому что цена быстро перескакивает бин.

Больше комиссии можно получить в пуле с 100 bin step или даже 250, но при этом выше риск попадания в "нерабочие" бины.

Если хочешь стабильно получать комиссии:

Оптимальный вариант — 100 bin step, т. к. он балансирует между гибкостью 20 bin step и возможностью зарабатывать на резких движениях (как в 250 bin step).

Оптимальная стратегия

✅ Если хочешь получать комиссии стабильно → держи ликвидность в пуле с 100 bin step.
✅ Если хочешь ловить большие комиссии на скачках цены → в 250 bin step, но будь готов к неактивным периодам.
✅ Если хочешь минимизировать риски и иметь частые комиссии → в 20 bin step, но объем сделок там может быть меньше.

Вывод:

Если рынок волатильный, лучше 100 или 250 bin step.
Если рынок спокойный, лучше 20 bin step.
Если ты готов рисковать и ждать резких движений, можно зарабатывать в 250 bin step.

Если цена ходит в диапазоне ±5% и не выходит за пределы ликвидности 20 bin step, то пул с 250 bin step вообще не участвует в сделках, и его поставщики ликвидности не получают комиссию.

Когда пул с 250 bin step начинает зарабатывать?

Такой пул начнет получать комиссию только в определенных сценариях, когда цена выйдет за пределы диапазона более узких пулов (20 bin step, 100 bin step) и начнет использовать ликвидность из 250 bin step.

1️⃣ Сильный ценовой тренд (Pump/Dump)

🔹 Если цена уходит за пределы 100 bin step и 20 bin step, то начинает использоваться ликвидность 250 bin step.
🔹 Это происходит, когда цена быстро растет или падает на более чем 10-15% за короткий период.
🔹 В этом случае твой пул получит внезапный всплеск объемов.

📌 Пример:
Цена актива была $100, и диапазон 20 bin step покрывал $95-$105.
Если цена резко выросла до $120, ликвидность из 20 и 100 bin step закончится, и сделки начнут идти через 250 bin step.

2️⃣ Флэт с последующим сильным движением

🔹 Если цена долгое время ходит в узком диапазоне (±5%), комиссии получают пулы с 20 и 100 bin step.
🔹 Но если потом происходит разрыв ликвидности (например, внезапный импульс на 20-30%), то 250 bin step получает моментальный объем.

📌 Пример:
Был долгий флэт в диапазоне ±5% → затем вышла новость, и цена улетела на +20%.
В этот момент 250 bin step получает внезапный объем сделок.

3️⃣ Резкие маркет-ордера и ликвидации

🔹 При высокой волатильности маркет-ордера могут перепрыгивать узкие бин-степы и сразу использовать ликвидность 250 bin step.
🔹 Особенно если цена быстро пролетает несколько уровней ликвидности за раз (например, во время ликвидаций на фьючерсном рынке).

📌 Пример:
Рынок тонкий, мало ликвидности.
Кто-то бросает крупный маркет-ордер → он поглощает всю ликвидность в 20 и 100 bin step → оставшиеся ордера уходят в 250 bin step.

Когда пул с 250 bin step НЕ получает комиссию?

🚫 Если цена колеблется в пределах 20 bin step (например, ±5%) и не выходит за его границы.
🚫 Если в других пулах достаточно ликвидности, чтобы поглотить ордера без выхода в 250 bin step.
🚫 Если трейдеры используют пулы с лучшими спредами (например, если 20 bin step дает лучшую цену, чем 250 bin step).

Стоит ли заходить в 250 bin step?

✅ Если ты готов ждать сильных движений, 250 bin step может принести большие комиссии в моменты всплесков волатильности.
✅ Если ожидаешь пампа/дампа, можно занять ликвидность в 250 bin step и ловить сделки.
✅ Если рынок тихий и движется в узких границах, в 250 bin step будет простой, а комиссии будут идти в более узкие бин-степы.

Вывод:

Волатильный рынок → 250 bin step получает комиссии.
Спокойный рынок → лучше быть в 20 или 100 bin step.
Долгий флэт, а потом резкий импульс → 250 bin step получает всплеск комиссий.

Фарм поинтов Meteora DLMM альфа для PON

2025-02-06T11:07:44.853Z

Meteora – криптопротокол на Solana. Проект предоставляет инфраструктуру доходности на Solana, предлагая пулы AMM. TVL $1.1B.

В прошлом – Mercurial. Решили сделать ребрендинг, чтобы откреститься от FTX, Alameda и SBF. Произведут замену существующего токена MER на MET. Обещают дроп за нафармленные fees в 10% MET.

За проектом стоит та же команда, что и за Jupiter (у которого уже подтвержден аирдроп).

Что делаем:

Вносим ликвидность в "Динамические Хранилища" (SOL или USDC)

тут за 1$ залоченный на сутки дают 1 поинт.

Вносим небольшие суммы в пулы ликвидности (с большим риском)

тут за 1$ заработанный в пуле DLMM дают 1000 поинтов.

1. Типы фарма в пулах DLMM

1. MAX risk, MAX rewards - фарминг только что вышедших щиткоинов с капитализацией 1кк-10кк$.
Здесь самый настоящий лудка мод: бывают ситуации с рагом в ноль через 5 минут после включения фарма, бывают ситуации, когда у вас фармится > 999% 24h Fee/TVL более часа и получается х3 к депу за час + огромное количество фисов.
В общем фарм чисто для безбашенных, есть крупные ректы, но бот старается отбирать только самые лучшие монеты по раг чекеру + еще целый ряд параметров, за последние 20 дней пару раз нарвался на раг, в остальном были просто плавные укатки или рост. Тут самый жирный заработок и самый веселый, фармлю суммами которые не жалко потерять (1-5 sol).
Подходит для небольших капиталов.

2. MID risk, MID rewards - фарминг щиткоинов, которым от нескольких часов до нескольких дней с капитализацией 20кк-200кк$.
Здесь ситуация намного лучше: рагов практически не бывает, бывают только крупные укатки, фармится стабильно 20-100% дневных (в позиции естественно не всегда целый день - я переливаюсь раз в несколько часов).
Можно фармить увеличенным объемом позиции в sol, фармится много fees.
Сейчас основной упор делаю на этот тип фарма.

3. MIN risk, MIN rewards - фарминг стабильно устоявшихся щиткоинов уровня Fartcoin, GRIFFAIN и т.д. с капитализацией 200кк$-1ккк$.
Сюда можем чисто кидать крупную ликву, фармя 1-5% дневных в фисах - для хайбанков хороший вариант.
Скачки баланса минимальные - здесь скорее реально фармим чисто поинты метеоры без особых рисков и потерь и надеемся на хороший дроп.

То, что написано выше, очень важно для понимания, цифры плюс-минус условные и должны быть гибкие в зависимости от состояния рынка. НО это первое, в чём вы должны разобраться, как хотите фармить fees (поинты).

Еще важный момент, мы фармим fees (поинты) Meteora в первую очередь, и самое важное тут — это не терять деньги. Контролируйте свои риски, не пересиживайте в пулах с надеждой на отскок цены или с маленькими объемами. В первую очередь ставлю перед собой задачу нафармить fees (поинты) и не потратить на это sol.

В фарме fees (поинтов) meteora очень много нюансов и способов, от этого он мне понравился и затянул, это увлекательный аттракцион.

2. Как делаю я

Сейчас разберу самый веселый тип фарма — MAX risk, MAX rewards, как я это вижу и как я это делаю в 90% случаев.

В процессе фарминга наш основной противник — это Impermanent Loss (далее — IL), то есть временная потеря капитала, которую может понести пул ликвидности из-за колебаний цен активов, входящих в его состав.

Также необходимо учитывать размер шага бина. Он определяет ширину вашего пула. Например, при шаге бина 100 пул открывается от текущей цены на -49%, при шаге бина 200 — на -73%, а при шаге бина 400 — на -93%.

2.1 MAX risk, MAX rewards

Как я это вижу:
Наша задача — найти монету (желательно новую) или пул, в котором объемы торгов за 5 минут больше в два раза, чем TVL пула (это важно) и макркет кап (MC) больше 1млн, потому что мы будем на комиссиях зарабатывать больше, чем терять на IL, и это только в том случае, если вы не будете пересиживать в пуле и надеяться на отскок монеты.

Это мой бесплатный бот https://t.me/memeteora
Ниже соберу ссылки на другие варианты, но они вроде все платные или с задержкой по времени.

Я, когда вижу 5-минутный объем пула больше TVL в 2 раза и MC больше 1 млн (бот подсвечивает молнией), всегда начинаю поджимать цену, закидывая только sol, и использую spot или bid/ask (отличие смотрите ниже в табличке IL).

Что значит поджимать цену???
В случае роста монетки на 15% я открываю новый ренж выше, а старый закрываю, и так много раз, пока цена не начнет торговаться в моем диапазоне и пока 5-минутные объемы больше TVL пула.

Старюсь оперативно собирать fees которые фармятся в пуле, что бы не ждать падения цены и продавать их по текущим ценам.

Если я вижу, что на 5 минутах комиссии упали относительно предыдущих 5 минут, или MC приближается или падает меньше 1млн, то я старюсь просто уйти с этого пула и забрать свои нафармленные fees (fees клеймлю все время пока живет пул и делаю swap на юпитере).

Вариантов, комбинаций и стратегий тут очень много, всё описать не получится.

Кстати, уже в который раз замечаю, что по боту можно торговать новыми мемами на копеечку.
Суть в том, что когда в боте появляется новая монета с большим большим объемом торгов за 5 минут (х2 от TVL, заложенных в пуле), я просто её покупаю и в 9 из 10 случаев она минимум дает 50% от сигнала в боте (это мои наблюдения, нужно собрать статистику).
Важно, чтобы монета была свежая (1–2 часа), маркет-кап был больше 1 млн, и объемы торгов за 5 минут были больше в 2 раза, чем TVL пула + раг чекер был зеленый.
Я так понимаю, что эти монетки начинают залетать в какие-то чарты или метрики или топы, и боты, которые фармят meteora, её начинают закупать, чтобы фармить пулы 50 на 50.

Нашел вот такой софт MeteoraFarmer https://zemelka-sols-organization.gitbook.io/meteorafarmer
Сам не пользовался, но рассматривая покупку в ближайшее время.

2.2 MID risk, MID rewards

Этот способ подойдет для более безопасного типа фарма, он требует меньше суеты. С его помощью можно кидать больше sol (10–30). Требует несколько раз в день проверять позицию, также этим способом я торгую мемы или закупаюсь с помощью пулов + фармлю fees.

Я писал статью по этому типу фарма + интересный сервис HawkFi разобрал с функцией автоматической перестановкой пула, тейк-профит, стоп-лосс. Но учитывайте, что они берут 8% с заработанных fees, и работает иногда медленно. Внизу на сайте можно попробовать поменять RPC, может, кому-то поможет.

https://www.hawkfi.ag/
Мой рефкод 4516FF2.
Там на сайте обещают прикрутить поинты и в будущем раздать дроп (думайте сами, я скорее всего скип)

Скажу за себя, что я попользовался 3 дня и забил, сейчас открываю пулы только через Meteora. Функция с перестановкой пула мне не зашла, но вот стоп-лосс и тейк-профит выглядят интересно, возможно позже вернусь и буду пользоваться.

Ссылка на мою статью https://teletype.in/@null_company/oxMa-Yr0Ynr

2.3 MIN risk, MIN rewards

Я для себя не рассматриваю как основной вид фарма fees, поэтому не могу предоставить цифры и стратегия. Но при хорошем фарме можно ориентироваться на 2-3% в день.
Сюда уже можно грузить большие суммы.

3. Impermanent Loss

Больше всего денег теряется на имперманент лоссе (IL), следовательно нужно думать, когда им можно пренебречь, а когда нет.

Сделали расчет по Impermanent Loss в пулах ликвидности при заходе по стратегии spot или bid-ask с диапазоном вниз (в пул кладем только SOL или 50/50 с токеном)

Ссылка на таблицу и расчеты
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iEOCzC4bDgMBzi1q0pr7YWmO5KvwjToBxRLfFOkaZdY/edit?gid=0#gid=0

Раньше всегда думал что фармить с помощью bid ask и закидывать только sol более безопасно, но как показывает табличка у фарма с помощью spot не сильно отличается процент IL от bid ask.

4. Про $MET

Материал брал из этой статьи https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb
Настоятельно рекомендую её прочитать.

В этом пункте постараюсь описать свое видение будущего дропа и как лучше всего готовить аккаунты.

На амах середины 2024 года и в каких-то документациях (можете поискать) 100% упоминали Tier-систему, что означает, что не нужно фармить все на один аккаунт.

Прошло уже больше полугода с фарма, а официального лидерборда так и нет.

Ориентировочное количество фисов cейчас - ~300кк$, в день добавляется ~2кк$:

По информации, которую я видел, на дроп планируют раздать 10%. Попробуем оценить параметры так:

Общее количество фисов - от 500кк$ до 1.5ккк$ с шагом 100кк$
FDV проекта от 1ккк$ до 5ккк$ с шагом 250кк$

Получаем следующую таблицу:

Выходит, что фисы оцениваются от 0.07$ до 1$ за 1$ fees при разных исходах.
Средняя оценка - около 0.2$ за 1$ фисов.

Стоит учитывать, что это оценка при линейной раздаче, а метеора не раз говорила про тиры. По раздаче $M3M3 мы поняли, что они считают "крупных юзеров" это либо от 2к$ фисов, либо топ 20к. Я бы оценивал это как достаточно высокий тир. Минимальный же тир я думаю либо 10$, либо 100$. На такие аккаунты может раздать х2-х3 относительно линейного распределения.

Теперь мое мнение как делать аккаунты в зависимости от того, какой у вас банк:

Лоубанк - сделайте 1 крупный аккаунт, приоритет на 50-200$ fees, можно немного 10-25$ аккаунтов
Мидбанк - сделайте 2-3 крупных аккаунта, приоритет на 200-500$ fees, можно немного 50-100$ аккаунтов
Хайбанк - сделайте 2-3 крупных аккаунта, приоритет на 1000-10000$ fees, можно немного 100-500$ аккаунтов

5. Автоподтверждение транзакций в Phantom

Когда вы закидываете SOL в пул, у вас появляется окно с подтверждением транзакции, и это часто приводит к лишним действиям, нам нужно оперативно переставлять пулы. При первом появлении окна вы можете на 2 часа включить авподтверждение транзакций на этом сайте.
Так же можно сделать и на юпитере для более быстрых swap монеток.

6. Полезные ссылки

Чекер пулов/фисов/PNL - https://www.metlex.io/ (в разделе dlmm можно посмотреть пулы, в fees проверить фисы)
Поиск пулов напрямую на дексе - https://dexscreener.com/solana/meteora
Раг чекер https://rugcheck.xyz/tokens/
Мой бот https://t.me/memeteora
Топ статья https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb
Платный бот @meteora_pools_selector_bot
Интересный англоязычный канал https://www.youtube.com/@TokenGuySol/streams проводит стримы 2 раза в неделю. У него есть дискорд https://discord.gg/tokenguy

7. Ошибки

плохо подобранный пул: маленькие объемы на 5 мин, MC меньше 1 млн, скам монета.
пересиживать в монете когда ваш пул выбило в левый край.
не клеймить нафармленые fees в течении жизни пула и не обменивать их на юпитере, многие холдят их с надеждой что цена вырастит.
брать повышенные риски, открывать пул на больший объем sol чем обычно, открывать spot стратегию в слабых монетах.
использовать маленький bin step ( меньше 100 ), новые монеты очень волатильные и узкие пулы будет часто выбивать из диапазона ( это актуально для MAX risk, MAX rewards)

8. Примеры фарма

Meteora DLMM простыми словами + мой фарм + ошибки

2025-02-04T13:00:27.771Z

Предыдущая моя статья по meteora https://teletype.in/@null_company/oxMa-Yr0Ynr

1. Типы фарма

2. MID risk, MID rewards - фарминг щиткоинов, которым от нескольких часов до нескольких дней с капитализацией 20кк-200кк$.
Здесь ситуация намного лучше: рагов практически не бывает, бывают только крупные укатки, фармится стабильно 20-100% дневных (в позиции естественно не всегда целый день - я переливаюсь раз в несколько часов).
Баланс за день может плавать сильно, но и фисов сыпет не копейки.

То, что написано выше, очень важно для понимания, цифры плюс-минус условные и должны быть гибкие в зависимости от состояния рынка. НО это первое, в чем вы должны разобраться, как хотите фармить fees (поинты).

Еще важный момент, мы фармим fees (поинты) Meteora в первую очередь, и самое важное тут — это не терять деньги. Контролируйте свои риски. Если вы этого не делаете, то не жалуйтесь потом, что фарм fees Meteora — это убыточное занятие и получается выйти в плюс только единицам.

2. Как делаю я

Сейчас разберу тип фарма MAX risk, MAX rewards, как я это вижу и как я это делаю в 90% случаев.

2.1 MAX risk, MAX rewards

Как я это вижу:
Наша задача — найти монету (желательно новую) или пул, если точнее, в котором объемы торгов за 5 минут больше в два раза, чем TVL пула (это важно) и макркет кап (MC) больше 1млн, потому что мы будем на комиссиях зарабатывать больше, чем терять на IL, и это только в том случае, если вы не будете пересиживать в пуле и надеяться на отскок монеты.

Наш бот https://t.me/memeteora обычно подсвечивает их молнией.

Теперь есть 3 пути, может и больше, но я считаю так:
1-й — мы покупаем на Юпитере монету и открываем пул 50/50 (или любое другое соотношение) к sol, тут риски, что монета с нашей точки входа начнет падать и мы получим убытки, даже несмотря на нафармленную комсу, и то при условии, что мы выйдем сразу после того, как цена ушла за наш левый край, просто многие любят понадеяться на отскок и немного захолдить монетку и т. д., и т. п., это ваши риски, и вы их сами на себя берете.

Такую стратегию я использую крайне редко и очень аккуратно.

2-й и как в 90% случаев делаю я.
Я, когда вижу 5-минутный объем больше TVL в 2 раза и MC больше 1 млн, всегда начинаю поджимать цену, закидывая только sol, и использую только bid/ask. Что значит поджимать цену??? В случае роста монетки на 15% я открываю новый ренж выше, а старый закрываю, и так много раз, пока цена не начнет торговаться в моем диапазоне и пока 5-минутные объемы больше TVL пула.

Почему я делаю так? Да потому что мне комфортно в случае пролива, моя точка закупа монетки получается ближе к левому краю, и даже в случае выхода за левый край я комиссиями практически всегда перекрываю убытки по IL (импермамент-лоссу), если я сразу же закрою пул и продам всё на юпитере. Если еще цена задержится в моем диапазоне, то комса перекрывает убытки по IL.

Старюсь оперативно собирать fees которые фармятся в пуле, что бы не ждать падения цены и продавать их по текущим ценам.

НО обычно я смотрю на объемы, если они всё так же большие:
- Я могу ничего не делать и дать цене пару минут определиться, часто она возвращается обратно в мой пул.
- Если цена пробила мой рейндж влево, я могу закинуть в пул только одну монету, чтобы она перелилась в sol и дала заработать мне доп. fees + продалась подороже. Если она идет ниже и объемы падают, я принимаю убытки и ухожу с этой пары.
- Но чаще всего я просто стараюсь как можно скорее закрыть пул и продать монету, потому что знаю, что комиссиями я заработал больше, чем потерял на IL.

В этом типе фарма долго не сижу, тут важно быстро найти пул с большими объемами на новой монетке, быстро залететь и быстро выйти из него.

Еще очень-очень-очень-очень важно, и многие этого не понимают и от этого бояться получить убытки:
Что если вы ставите bid/ask и только на sol, и комиссия на 5 минутах больше TVL пула, и вы сразу выйдете из пула, как только вас пробьет в левый край или упадут объемы, тогда вы выйдете практически в 0, особо не потеряв своих денег, но при этом заработаете бесплатные fees. А если цена чуть задержится в вашем диапазоне при большом объеме торгов, то вы еще и сверху заработаете.
Знаю что многие надеются на отскок цены и часто просто пересиживают и получают лишние убытки, которые мы должны избегать.

3. Ошибки

плохо подобранный пул: маленькие обьемы на 5 мин, MC меньше 1 млн, скам монета.
пересиживать в монете когда ваш пул выбило в левый край.
не клеймить нафармленые fees в течении жизни пула и не свапать их на юпитере, многие холдят их с надеждой что цена вырастит.
брать повышенные риски, открывать пул на больший объем sol чем обычно, открывать spot стратегию в слабых монетах.
использовать маленький bin step ( меньше 100 ), новые монеты очень волатильные и узкие пулы будет часто выбивать из диапазона.

4. Bin step и процент падения

Еще важно обращать внимание на bin step, он влияет на ширину вашего пула, например bin step 100 открывает пул от текущей цены и на 49% вниз? bin step 200 -73%, bin step 400 -93%. Чем больше bin step, тем больше IL, но чем больше bin step тем шире пул где будет торговаться цена для заработка fees, это важно для понимания механики заработка.

Так же для общего понимая важно знать что проценты падения и проценты роста цены ведут себя по разному.

Тут падение на -73%

Но при этом рост с нижних значений до цены с которой она упала составляет больше 300%

5. Impermanent Loss

Сделали расчет по Impermanent Loss в пулах ликвидности при заходе по стратегии bid-ask с диапазоном вниз (в пул кладем только SOL)

Bin step: 100. Средняя цена покупки актива по цене -43% от точки входа. Impermanent loss ~12%.
Bin step: 200. Средняя цена покупки актива по цене -54% от точки входа. Impermanent loss ~45%.
Bins step: 400. Средняя цена покупки актива по цене -59% от точки входа. Impermanent loss ~83%.

Impermanent loss = столько комиссий мы должны забрать из пула, чтобы выйти в 0 при фарме. Для ориентира чисто.

6. Автоподтверждение транзакций в Phantom

Когда вы закидываете SOL в пул, у вас появляется окно с подтверждением транзакции, и это часто приводит к лишним действиям, нам нужно оперативно переставлять пулы. При первом появлении окна вы можете на 2 часа включить подтверждение транзакций на этом сайте.
Так же можно сделать и юпитере для более быстрых swap монеток.

на первом сайте нет автоподтверждения транзакций от Phantom, на втором есть.

В планах добавить в бота индивидуальные фильтры и написать автоматический фармер рискованной стратегии на новых монетах.

Про MID risk, MID rewards распишу в следующей статье.

7. Ссылки

Раг чекер
https://rugcheck.xyz/tokens/jUpa2aDCzvdR9EF4fqDXmuyMUkonPTohphABLmRkRFj
dexscreener
https://dexscreener.com/solana/meteora/
Полезно тут тоже чекнуть монету
https://gmgn.ai/
Статистика по fees
https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/wallet/
Свап монетки
https://jup.ag/swap/

Meteora DLMM Mid risk farm + HawkFi

2025-01-31T14:30:12.381Z

1. Типы фарма

Вообще для себя я выделил 3 основных типа фарма щиткоинов:

2. MID risk, MID rewards - фарминг щиткоинов, которым от нескольких часов до нескольких дней с капитализацией 20кк-200кк$.
Здесь ситуация намного лучше: рагов практически не бывает, бывают только крупные укатки, фармится стабильно 20-100% дневных (в позиции естественно не всегда целый день - я переливаюсь раз в несколько часов).
Баланс за день может плавать сильно, но и фисов сыпет не копейки.

2. К сути фарма

Если с 1-й стратегией MAX risk, MAX rewards всё понятно, мы ждем появления новых пулов в новых щитках, где 5-минутный объем больше TVL пула, то мы залетаем туда и в случае падения Fees упала, отбиваем нам просадку монетки, ну а в случае роста мы зарабатываем на комиссии и на росте монетки.

Теперь распишу стратегию MID risk, MID rewards, по которой я собираюсь фармить Fees.

Нам нужна монетка, которая:

вышла недавно (1–7 дней)
проторговалась и имеет объем торгов, уже понятно, что это не скам
монета на хайпе + есть какая-то основа, твиттер, обсуждение её
MC 20–200м

Теперь наша задача пойти на и найти уровни, откуда монета может отскочить вверх, или уровень, где она будет торговаться.

https://gmgn.ai/sol/token/

Можно использовать как классические уровни, так и индикаторы MACD и RSI.

После того как нашли точку входа, идем на DEX Screener и ищем пул, через который сейчас идут хорошие объемы, смотрю на объемы за последний час, чтобы они были примерно равны TVL пула.

https://dexscreener.com/

Рекомендую использовать нашего бота и кнопку обновления, чтобы проверить актуальную информацию по объемам в пуле.

https://t.me/memeteora

Потом на https://jup.ag/swap/ покупаю на 50% SOL эту монету от суммы, на которую я решил фармить.

Следующий важный шаг — это на сайте https://www.hawkfi.ag/

Моя рейка 4516FF2, стоит добавить, обещают дополнительные поинты, и еще у этого проекта будет дроп за поинты, они берут 8% от заработанных fees (Meteora берет 5%), также они вроде как договорились с Meteora, что все fees, заработанные через их сайт, будут защищены Meteora (писали у себя в твиттере).

Сайт еще сыроват, иногда с запозданием обновляет нафармленые fees, терпения.

На HawkFi открываем пул, и тут нам интересна функция автоматического ребаланса пула каждый час, т. е. если наш пул выходит за границы диапазона, то он каждый час это проверяет и ребалансирует пул в середину диапазона. Также есть функция стоп-лосс и тейк-профит, тоже очень интересно.

Открываем пул, настраиваем интересующие нас параметры, выставляем стоп и тейк профит, настраиваем ребаланс пула.

Теперь наша задача несколько раз в день проверять в боте https://t.me/memeteora или на Dex Screen, что у нашего пула есть объемы торгов, если по какой-то причине у пула сильно упали объемы, то нужно найти новый пул и переоткрыть позицию.

Эту стратегию можно назвать торговлей щиткоинами + в случае плохой точки входа и монета катится вниз, часть наших потерь будет компенсироваться нафармленными fees.
Ну а в случае роста или флета мы забираем нафармленный fees + мы еще на курсе заработаем.

Функцию Auto-compound я отключаю, потому что она нафармленную комиссию закидывает обратно в пул, я решил, что буду периодически руками забирать профит и менять его на Юпитере вручную, потому что в случае укатки монеты мы теряем наши нафармленные токены на курсе обмена.

3. Итоги

Важно подобрать хорошую крепкую монету, чтобы были объемы торгов и повышенный интерес к ней + возможный будущий хайп + листинг на топ биржах.

Здесь нам важно найти хорошую точку входа для отскока монетки или для флета.

В случае падения мы уходим в минус, но часть наших потерь компенсирует нафармленные fees, это главное преимущество перед торговлей спотом.

Также важно следить за объемами в пуле, потому что если объемы из пула ушли по каким-то причинам, то fees будет в разы меньше, и стараться вовремя менять пулы. Я проверяю несколько раз в день пулы.

Заработок на таком виде фарма от 20-100% в день.

4. Полезные ссылки:

Следующая моя статья по meteora https://teletype.in/@null_company/I6IUAkZhaRe

Часть материала взял из этой статьи, тут есть очень интересные расчеты, настоятельно рекомендую ознакомиться
https://teletype.in/@xtdimasxt/9NMyNZ1pgIb

Нафармленные fees можно проверить тут

https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/wallet/

ИНФЛЫ НЕ ПОСОВЕТУЮТ ВАМ НОРМАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ЕСЛИ В НЕМ НЕТ РЕФКИ

2024-09-04T09:42:11.333Z

Поскольку мы тут с вами про боярские дропы (активности, где не нужно совершать 100500 действий, но требуется какой-никакой капитал), то не могу не упомянуть один из гемов на горизонте – протокол Morpho.

Че за Morpho? Могли слышать, но с пеной у рта никто не шиллил по понятным причинам. Это децентрализованный протокол p2p-кредитования на Ethereum и Base, собравший $69.3 млн от: a16z, Coinbase, Pantera и пр. В токеномике: 4,2% токенов $MORPHO выделено на Users и 5,4% на Early Contributors – это наш с вами кусочек.

По пунктам:

1. Гигантский инвест относительно лендинг-протоколов (для сравнения все шиллили Kamino (6 млн), Zerolend (3 млн инвеста) – а здесь 70 млн.

2. Здесь есть ноу-хау. Читаем документацию: Morpho (ранее известный как Morpho Blue) — это надежный и эффективный примитив кредитования с созданием рынка без разрешения. Он позволяет развертывать минимальные и изолированные рынки кредитования, указывая:

– один залоговый актив

– один кредитный актив

– ликвидационный кредит до стоимости (LLTV)

– модель процентной ставки (IRM)

– оракул

Протокол не требует доверия и был разработан, чтобы быть более эффективным и гибким, чем любая другая децентрализованная кредитная платформа.

3. Протокол уже начисляет условные «Morpho», которые будут конвертированы в токены.

Можно вносить депозит и делать займ на Ethereum или Base. Мы, естественно, депозитим на Base, чтобы увеличить шансы на награды еще и от самой сети.

Поэтому статус гем присваиваем, идем отрабатывать, не ленимся. Да и просто чуйка голосует «за». Закинь знакомому киту 🐳

#крипта #лендинг #ретродропы

P.S. Можно положить в протокол wstETH, сделать займ wETH и отправить дальше в фарминг (Linea или Scroll).

P.P.S. Если отрабатываете Superform, то можно депать через него.

Больше идей DeFi-стратегий с ожидаемой доходностью 20-120% годовых в нашем телеграм-канале.

КАК Я РАЗБИРАЮСЬ В КРИПТОПРОЕКТАХ – И ПОЧЕМУ НЕТ СМЫСЛА ЧИТАТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

2024-09-02T08:52:19.981Z

Приблизительно неделю назад во время звонка с основателем крипто-хэдж-фонда (AUM - объем управляемого капитала - 100 млн $) зашел вопрос о разных протоколах. Он спросил меня: «Какие тебе нравятся». Я эмоционально выделил проект Ethena (во-первых, потому что получился отличный дроп, а во-вторых потому что они круто токенезировали стратегию зэдж-фонда и набрали гигантский TVL)

И тогда он задал еще вопрос:

– а ты знаешь, как Ethena работает?

– пффф, конечно, они покупают ETH, стейекают его в Lido и открывают шорт

– да, но как именно

– ээээ…

Дьявол, как обычно, в деталях. (если нужен будет подробный пост как именно работает Ethena – ставьте реакцию с фиолетовой букашкой) на самом деле я ухватил лишь верхний слой из пабликов, но у меня абсолютно не было общего понимание пошаговой работы протокола (а есть ли оно у вас). И я яростно принялся разбирать механизм Ethena по шестеренкам. Могу выделить несколько шагов, которые ускоряют изучение протокола:

1. Задать честные вопросы «а как именно». Ethena зарабатывает на фандинге. А как именно? Покупает ETH и одновременно открывает шорт. А как именно? Обеспечение хранит у кастодионов, договорившись с биржами принимать его в качестве обеспечения. А как именно? Открывают перп как в USD-M, так и COIN-M контрактах… и так далее

2. Искать ответы в документации проекта. Медленно. Въедливо. Все изначальные вопросы, которые я себе поставил, могли быть раскрыты разбором документации проектов – все описано публично.

3. Слушать интервью и вступление фаундеров на ютуб. Часто основатели проекта рассказывают про саму суть и принципы работы, понимая которые сложится пазл.

4. Люди в чатах. Если у вас есть чат, где могут ответить на сложный вопрос по принципам работы протоколов – вы в правильном месте.

5. Проговорите ответ на обозначенный в пункте 1 вопрос. Как вам? Сами поверили бы или чувствуется неуверенность? Рисерчте снова.

Думаете, теперь все понятно? А расскажите-ка мне, как устроен Pendle и каким образом (с какими рисками) вы можете заработать на протоколе?

Больше идей DeFi-стратегий с ожидаемой доходностью 20-120% годовых в нашем телеграм-канале.

Абуз промо OKX х DOGS (+Bybit в подарок)

2024-09-01T08:11:00.432Z

Промо-акция в честь листинга DOGS

После листинга мем-коина DOGS биржа OKX объявила промо-акцию с раздачей 900 млн $DOGS.

Что нужно сделать, чтобы урвать свой кусочек?

Инструкция: 🕺

- Регистрируемся на бирже OKX и проходим KYC

- Подтверждаем участие на странице промо https://www.okx.com/ru/campaigns/earn-dogs-together

- Закидываем на биржу от 100 USDT

- Торгуем $DOGS на сумму от 101 $

- Ждём окончания акции и дропа наград

Дедлайн: 23 сентября (лучше сделать сейчас, так как ближе к концу пул наград может иссякнуть)

P.S. Призовой пул разделят между всеми, в случае с $NOT получилось по 30 $ / акк. Это деньги без напряга + возможность безопасно изучить инструменты крипты, если еще не делали. Дальше регистрируем родственников и делаем 10 акков – лутаем приятные $$$ за несколько часов.

Bybit тоже сделал свое промо

Есть два варианта участия. Если вы еще не зарегистрированы на Bybit, то оффер прям вкусненький!

1. На вариант для новых пользователей выделено 1,925,000,000 DOGS, награда на аккаунт – 192,500 DOGS всего будет 10к мест.

Что делать сейчас?

Регистрируешься на Bybit.
Переходишь на страницу компании, регистрируешься. Депозитишь 100 $ и делаешь объем от 100 $ (как и в случае с ОКХ).
Ждешь результатов.

Здесь награды прям жир, но и кол-во ограничено.

Второй вариант для действующих акков:

1. Нужно накрутить минимум 500$ объёма на споте с токеном DOGS. Распределение будет пропорциональное, так что нужно считать. Расписывать здесь не буду, сами догадаетесь.