@p_o

Позиционная торговля

2020-07-17T13:47:52.804Z

Позиционная торговля подходит тем, кто уже наторговал внушительное депо и ему уже надоело пялится на монитор и сжигать свое время, портить зрение. Для тех кто уже не получает кайф от азарта управления и так дальше. Потому, что большое депо можно В большинстве случаев разогнать только такими методами. У человека должно быть железное терпение и понимание циклов рынка. Потому что прибыль нужно ждать долго. Как видим из графика только к примеру один тренд может длится до года.

Монеты выбираются надежные TOP или ближе к топу с сильной командой которая реально что-то делает, а не только имеет легенду-обещание. Очень важно чтоб монеты были высоколиквидные.

Работать можно (точнее надо) как и в лонг так и в шорт. В любом направлении цены вы зарабатываете. Важен только крупный таймфрейм, на мелкие колебания цены не обращаем внимания. Покупка/продажа актива производится только при подтверждении смены тренда. Никаких хаев и лоев! Минимумы цены и максимумы оставим для хомяков.

Большую часть позиции ДЕРЖИМ на ХОЛОДНОМ КОШЕЛЬКЕ ! При такой торговле где сделки проводятся 1-2 раза в год нет смысла рисковать огромной суммой и держать монеты на бирже. Даже, если вы делаете диверсификацию рисков за счет нескольких ликвидных бирж.
_____________________________

Позиционная торговля – это работа по тренду на долгосрочной основе, на графиках, охватывающих большие временные масштабы. Для ее осуществления нередко применяется фундаментальный и технический анализ. Позиционный трейдинг подходит для всех типов рынка: криптовалюты, акций, товаров, Форекс.

Другими словами под позиционным трейдингом понимается относительно длительное удержание сделки по направлению глобального тренда.

Таким образом, позиционный трейдинг - это самостоятельный стиль, значительно отличающийся от других. Участники рынка могут использовать этот подход для удерживания краткосрочных и долгосрочных позиций.

Удержание позиции в тренде, а не работа на мелких недельных колебаниях. В этом главное отличие от свинга, который подразумевает работу на основе рыночных циклов в несколько дней. В позиционной торговле можно удерживать сделку месяцы и даже год и более (индекс Доу-Джонса), всё зависит от тренда.

____________________________________
Правила позиционной торговли:

1) Сигналом для входа в позицию служит начало тренда на крупном таймфрейме (с таймфреймом от 1 дня или 1 недели).
2) Выход из сделки осуществляется только при наличии достаточных оснований об окончании тренда (смена тренда).
3) Никаких минимумов и максимумов цены, это удел глупых хомяков.
___________________________________
Плюсы позиционной торговли.

1) Не учитывает небольшие ценовые изменения, то есть не требует постоянного мониторинга ситуации.
2) Нет необходимости все время находиться около компьютера. В позиционной стратегии самое главное – это глубокий и тщательный анализ, на основе которого принимается дальнейшее решение.
3) За открытой позицией просто необходимо наблюдение, если имеет место ситуация, которая может изменить положение или цену.

Стратегия позиционной торговли – это анализ дневных, недельных и ежемесячных таймфреймов; удержание открытой позиции минимум от несколько дней до нескольких месяцев.

Позиционный трейдинг простыми словами – это осмысленный и взвешенный вход в сделку, основанный на удержании позиции в тренде.

__________________________________
Преимущества позиционного трейдинга.

Любой стиль торговли имеет свои преимущества и недостатки.

1) относительно высокий процент прибыльных сделок, поскольку на крупных временных интервалах значительно чаще встречаются затяжные тренды и сложно манипулировать рынком (выбивать стоп-приказы);
2) отсутствие необходимости длительного пребывания за монитором -за позицией можно следить 1 раз в день или даже в неделю;
3) возможность спокойного и длительного анализа (перед входом можно подумать несколько дней);
4) меньший риск психологического срыва за счёт более редкого наблюдения за графиком;
5) огромный потенциал прибыли при постепенном наращивании и удержании позиции. Перечень не является исчерпывающим, здесь представлены самые значимые плюсы позиционного стиля.
__________________________________
Недостатки позиционного трейдинга.

1) длительное ожидание результатов, которые реально измерить можно только спустя месяцы или годы;
2) высокая ответственность за каждый прогноз и анализ, поскольку он может отнять множество дней и недель в удерживании неверной позиции;
3) медленный прогресс в трейдинге (удерживать позиции хорошо, если у трейдера уже есть опыт, но набрать его быстро не получится, открывая сделки раз в год);
4) необходимость в значительных капиталовложениях (получить ощутимый доход от позиционной торговли можно только имея на счету приличную денежную сумму).

В итоге, удержание позиции в определенных случаях является весомым преимуществом для опытного трейдера, но губительным для начинающих трейдеров.

Вход в сделку и выход из нее, риск менеджмент.

2020-06-21T10:08:52.587Z

Риск менеджмент.

В первую очередь нужно понимать, что криптовалюты - это один из самых рисковых активов. Первое что необходимо сделать при вводе денег на биржу - попрощаться со своими деньгами, особенно, если вы новичок.

Конечно не стоит себя настраивать на убытки, но нужно понимать что деньги, пока они лежат на бирже - вам не принадлежат, да и торговля - дело не простое. Не стоит считать возможную прибыль, которую вы еще не заработали.

Профессиональный трейдер в среднем зарабатывает 5-20% к депозиту в месяц, но бывают и убыточные месяцы, поэтому не рассчитывайте на удвоение депозита без опыта торговли... А вот потерять весь депозит за месяц - очень просто, достаточно лишь не соблюдать риск - менеджмент.

Основные правила риск-менеджмента:

1) Если вы новичок - не торгуйте с большими плечами, для старта лучше вообще избежать торговли больше х5.

2) Всегда ставьте стопы, только эксперты, которые очень хорошо знают рынок торгуют без них (на споте) и они осознают весь риск.

3) Рассчитывайте размер позиции исходя из потерь, не считайте возможную прибыль, посчитайте возможные убытки. Чем выше риск сделки (против тренда, далекий стоп) - тем меньше размер позиции. Желательно чтобы потерянная сумма при выходе по стопу не давила на вас морально, и не составляла больше 1-2% от общего депозита.

4) Если вы пропустили хорошую точку входа и рынок начал движение без вас - не торопитесь влетать, впереди будет еще много хороших точек входа.

Вход в сделку

Входить в сделку лучше лимитными ордерами.

Всегда должен быть запасной вариант, на случай если после входа цена развернется и пойдет не туда, куда хочется.

Торговать лучше всего по тренду, если игра идет против тренда - сокращаем позицию.

Если цена пошла против нас и близка к стопу - лучше отстопиться или закрыться лимиткой и потом перезайти, чем просто сдвигать стоп.

Существует несколько стратегий ведения сделки, да и у каждой сделки свои риски, одна из них (пирамидинг) описана тут: https://teletype.in/@tik-tak/T0uDtsdbg

Выход из сделки

В любой сделке (среднесрочная, краткосрочная) следует продавать близко к потенциальным пикам. Не старайтесь войти как можно ниже и выйти как можно выше - зачастую так не выйдет, лучше заработать немного в 80% случаев, чем заработать много, но в 20%, но чаще в данном случае не заработать ничего.

В большинстве сделок (особенно в высокорисковых) следует поставить первый тейк-профит как можно ближе и скинуть 50% позиции, это позволяет всегда оставаться в плюсе даже если остальную часть выбивает разворот цены по стопу. Шанс что цена развернется всегда велик - а у нас уже будет 50% профита, которые чаще всего компенсируют последующий выход по стопу этой же сделки.

Остальные 50% распределяем на более глубокие тейк-профиты, большим количеством маленьких ордеров, что позволяет при благоприятном стечении обстоятельств выжать из сделки все возможное, при том уже не рискуя остаться с минусом.

Более того, если цена уверенно движется в нужную сторону мы всегда можем докупиться и поставить стоп в безубыток.

формула такая:

ТП1 = 50%

ТП2 = 5-10%, ТП3 = 5-10%, ТП4 = 5-10% и так далее.

Можно подумать что мы лишаем себя многих возможных заработков, но, как показывает практика, очень часто цена достигая первого самого легкого тейка может идти брить стопы обратно или же просто разворачиваться. В таких случаях лучше отдать стоп без боя и перезайти выше по нужной цене. Но в данном случае (при зафиксированных 50%) снос стопа не ведет к минусам.

Лучше заработать меньше, но заработать.

Небольшая прозаичная утопия

2020-06-20T17:21:51.215Z

Часть 1. Проект "Меченые деньги".

Криптовалюты это "пилотный проект новых меченых денег", для "Нового мирового порядка", думаю это все уже понимают. Замена фиата и существующей финансовой системы на сверх централизованные, сверх контролируемые и с возможностью отматывать средства неугодных деньги. Это один из проектов которых идут одновременно и поэтапно внедряются. Не понимают наверное это, люди с интеллектом ниже среднего. Все идет размеренно и поэтапно.

Весь этот хайп вокруг этого создан для того, чтоб заманить людей добровольно в ловушку. В будущем контролировать и знать, что есть анонимного в анонимных и не анонимных людей). Чтоб анонимные люди именем толпы стали публичные как все. Выбора не будет, как других денег не будет... Публичные цифры под подушку не спрячешь. Покоряйся государству, или обнуляйся. Грубо говоря, чтоб раздеть до гола перед государством и сделать бесправными, одинаковыми, покорными и бедными..

Заманивают сверх прибылью и теми лозунгами что хочет толпа, но не имеет. Это естественно. Аналогию можно провести с так зваными "Оранжевыми революциями" Африки, Украины, попытки в Азии. Что с этого вышло, думаю все знают. Чтоб заманить мышь в ловушку надо дать ей приманку.

Толпе дают такие лозунги и такое программирую ее под то что они хотят, но никогда не будут иметь: "Долой Банки", "Я сам себе банк," "Анонимные переводы денег", "Не возможно отследить", "Хватит государству вмешиваться в мои доходы", "Создал гений и исчез (Сатоши в лице сотни сотрудников АНБ) ", "Долой существующую рабскую финансовую систему" и тому подобный бред для людей уровня интеллекта 8 летнего ребенка. Даже целую "анонимную" соцсеть придумали для этого и внушили что она анонимная и всячески государство борется с ней. Понятно что многие в это не верят, но вот быстрые и легкие деньги заманивают.

Посмотрите как все интересно продумано, разные запреты, СЕК, наезды государств, противоположные заявления глав государств, то им надо , то не надо. А затем когда хомяков спекулянты побрили, как хомякам мало оказалось сверх прибыли, они захотели супер сверх прибыль в кратчайшие сроки. Толпа запищала: "Пусть государство наконец наведет здесь порядок", "Нужно регулирование!", "Долой мошенников ICO". Сделали так, чтоб, те что кричали что: "Я сам себе банк и Государство", сами позвали "Большого брата" навести порядок.

Поверьте, как только крупное государство (тест сейчас идет на Венесуэле и успешно) объявит о создании местной тестовой криптовалюты по замене фиатных денег на определенной территории, самые бурные противники государства крипто анархисты вмиг побегут туда, ведь человеческая жадность намного выше моральных ценностей и публичных псевдо убеждений. Весь этот проект развивается и поэтапно воплощается благодаря человеческой жадности, тупости и не дальновидности последних

Идеальный раб - это преданный раб государству своей испуганностью.

Часть 2. Система налогов и контроль денег государством.

Мечта любого государства - это иметь безграничную власть и тотальный контроль над подданными. Налоги которые не возможно будет не заплатить.

Без ведома государства не возможно будет ничего купить/продать, не возможно будет не заплатить налог к примеру "налог на воздух", "налог на СО2 (уже подготавливается)", "налог на жизнь", и подобный бред чтоб доить рабов и держать постоянно в бедности и безвыходности. Не заплатишь, а тебя не будут спрашивать, отмотают из счета сколько положено.

Будешь, выступать, противится - обнулят все что у тебя есть и отключат от системы, также натравят на вас запрограммированную дибилизованную толпу на растерзание. Будь как мы или умри!

Вспоминаются фразы из библии на эту тему). Но, в библию то планировщики вписали это все намеренно, чтоб, раб думал что это неизбежно, чтоб у раба была надежда, что после этого ужаса все будет иначе. Я думаю интересующиеся историей и событиями люди знают когда это все было написано и переписано.

Часть 3. Система предохранения РАБотника от богатства.

Не возможно будет не спрятаться, пожить личной жизнью, отложить что-то... Везде будет Государство. Не возможно будет также зарабатывать чем положено, весь заработок выше определенной нормы будет облагаться налогом. Зарабатывать больше чем все будет не выгодно. Это предохранитель от неравенства РАБотников. Все должны быть одинаковые. У всех жизнь должна быть под копирку. Не будет времени даже думать. За вас все продумали, в том числе и свободное время от работы.

Вас будут вынуждать тратить свои сбережения автоматически на те вещи, те услуги, которые вам не нужны. Но по убеждению управленцев, нужны вам. За вас все решают. В такой системе невозможно ничего отложить, как сумма выше нормы, даже если вы честно заработали, облагается налогом, который со временем уравняет вас со всеми. В таких системах выгодно быть среднестатистической серой мышью. Индивидуальность и творчество не приветствуется.

Идеальный раб - это преданный раб государству своей испуганностью.

Управления капиталом методом пирамидинг

2020-06-16T21:06:57.351Z

Управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

При строительстве "Пирамиды" из денег методом пирамидинга - ваш фундамент пирамиды - это знания и опыт.

Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

Давайте рассмотрим пример на графике. LTC - сильный восходящий тренд. Вход в сделку не с самих низов цены, а когда тренд подтвердился. Торговля только по тренду, выход цены за приделы тренда - означает выход из позиции. Стоп лосс всегда 5 % ниже линии восходящего тренда который вы торгуете. По мере роста цены, стоп лосс подтягивается вверх. Это очень напоминает позиционную торговлю. Но в отличии от позиционной торговли вы докупаете актив по мере развития тренда, тем самым увеличивая позицию.

Из примера мы видим что на монету выделено 20000$ Разбиты минимум на 3 части. 1й вход самый большой при зарождения тренда - 10000$. Следующие 2 входа по мере развития восходящего тренда по 5000$. Риск абсолютно всегда соблюдается 5% от позиции. Пробитие линии восходящего тренда означает полный выход из лонг позиции по рынку. Если вы не уверены что тренд окончательно развернулся можете выйти частью позиции.

Мы не покупаем на самых низах и не продаем на самом пике цены, 2 сделки делаем довольно уже при дорогой цене. Главное соблюдать план, понимать что вы делаете и что происходит. Нужно убить у себя "стадный инстинкт" стараться купить чем дешевле, продать чем дороже, покупать на удачу, работать без стратегии и плана. Работаете как все - будет как у всех - ничего!

Механика пирамидинга в цифрах.

Сумма выделенная на данную монету - 20000$ Разбита на 3 части 10000$,5000$,5000$.

Прибыль от 1 сделки 10000$ +225% =32500$ (чистыми 22500$).
Прибыль от 2 сделки 5000$+145% = 12250$ (чистыми 7250$).
Прибыль от 3 сделки 5000$+45% = 7250$ (чистыми 2250$).

Общая прибыль за все 3 входа 52000$
Чистая прибыль 52000$-20000$=32000$
Риск всегда был 5%

Чтоб заработать надо знать и уметь. И чем больше вы знаете и умеете в сравнению с основной толпой, тем больше у вас будет прибыль.

Метод управления капиталом пирамидинг (масштабирование) на сегодняшний день, является очень популярным среди трейдеров с опытом. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок по тренду. Мы увеличиваем позицию по мере роста прибыли, а не убытка.

Управление капиталом методом пирамидинг отлично сочетается с позиционной стратегией торговли. Также этот метод хорошо увеличивает депозит когда трейдер торгует в восходящих (работа в лонг) и нисходящих каналах (работа в шорт).

Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении. Вы увеличиваете свою позицию. При этом размер каждой следующей сделки может изменяться с учётом результата по предыдущей, то есть позиция увеличивается при получении прибыли в прошлой сделке для наращивания депозита более быстрыми темпами или после получения убытка для ускорения выхода из просадки.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинге. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Главное правильно определить тренд и "сесть" на него. Самый сложный момент - это определить начало тренда.

На бычьем тренде лучше всегда работать на бычьей стороне; на медвежьем тренде, на медвежьей стороне. Всегда работайте по тренду!

Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании. Главное правильно определять тренд.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого разгона "депозита". Один удачно определенный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%-5%.

Очень важно, не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода совсем разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции. А пирамидинг наоборот, когда цена идет в вашу пользу.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск, за счет переноса стоп лосса по мере движение тренда в вашу пользу.

Как осуществлять набор позиции по тренду и когда входить?

Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно и кто до чего более привык в своей торговле.

Вход в сделку при построении "пирамиды":

1) На откатах.
2) На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощный вход объема или свечной паттерн молот.
3) При пробое важных уровней.

Как использовать стоп-лосс при построении "пирамиды".

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа (докупа позиции) свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.
Я к примеру использую 2 стоп-лосс. В независимости сколько у меня было по мере роста тренда входов на откатах. Первый - верхний, это около 30% всей позиции. Как правило он равнозначный уровню стоп-лосс последнего входа (докупа по тренду). Второй - это 70% позиции, это тогда когда тренд ломается. Оба стоп-лоссы подтягиваются по мере роста тренда.

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3%-5%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в 3%-5%.

Нужно понимать, что при правильном определении тренда, и правильном масштабировании пирамиды, убыток 3-5% это чисто условно, как до тех пор когда у вас выбьют стоп, вы можете уже удвоить или утроить общую прибыль. Главное с ростом цены не забывать подтягивать стоп-лосс. И так ставить чтоб их раньше времени не выбили. Я как правило выхожу когда задевают стоп-лоссы, именно два, как первый могут выбить, и цена дальше может расти.

Также стоить добавить, что иногда на некоторых монетах за счет своей волатильности стопы выбивают на 5 %, чтоб этого не происходило важен не так размер стопа, как момент входа.

Фиксация прибыли.

Как фиксировать прибыль при управлению капиталом методом пирамидинга? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1) По запланированной прибыли. К примеру вы запланировали взять с данного инструмента прибыль +100%. Вы достигли своего тейк- профита. Вышли с позиции, взяли прибыль и забыли об этом инструменте.

2) При замедлении роста прибыли. Например, вы уже удвоили прибыль на этом тренде и этого вам вполне достаточно. Тренд перешел в боковое движение, прибыль не растет, или растет медленно. Вам более целесообразно закрыть эту прибыльную сделку и перекинуть прибыль в тренд который зарождается,тем самым строить новую "пирамиду" на более бистро растущем тренде.

3) При первых признакам разворота тренда. Не пробитие важных уровней сопротивления, а разворотные паттерны, пробитие линии тренда.

4) По подтягивающим стоп-лоссам. Выбили стоп лосс. В зависимости какую методику выставления стоп лоссов вы используете или один или дробные для каждого входа отдельно. Выбыли стоп, взяли прибыль и забыли об этом инструменте торговли. Принялись за поиск нового инструмента с хорошей точкой входа на стадии зарождения тренда. Начали строительство новой "пирамиды".

Разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках при росте тренда. Также я частью позиции около 30% агрессивно торгую увеличивая актив. Важный момент на локальных максимумах я эти 30% распродаю практически полностью, у поддержки делаю покупки уже большое количество актива если торгую по восходящему тренду. По мере продвижения тренда постоянно подтягиваю и нижний стоп лосс (основная позиция). 70% позиции выхожу когда тренд разворачивается окончательно.

Преимущества управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

Пирамидинг хорошо работает при сильных устойчивых трендовых движениях.

Преимущества пирамидинга:

1) быстро наращивает депозит.
2) минимальные риски, а при развитии тренда риски отсутствуют.
3) психологически комфортная торговля из-за отсутствия больших рисков.

Недостатки управления капиталом методом пирамидинг или масштабирование.

Как вы уже поняли, пирамидинг хорошо работает в трендовом рынке. Если же рынок переходит во флет или трендовое движение сопровождается глубокими откатами, то пирамида очень быстро может быть разрушена. На мало ликвидных, слабых инструментах это метод не работает! На криптовалютах этот метод работает только на ТОП. Таких монетах как BTC , LTC, ETH.

Данный метод не работает:

1) В боковом флетовом движении.
2) При слабом тренде.
3) При тренде с глубокими откатами, при которых будет неуверенность в дальнейшем движении и будут выбивать стопы.

Советы при работе по системе пирамидинг.

1) Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.

2) Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.

3) Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.

4) Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.

5) Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным. Опыт вам поможет более точно определять зарождение сильных трендов.

6) Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам. С криптовалют этот метод работает хорошо на высоко ликвидных топовых монетах таких как : BTC, LTC, ETH. На памп монетах этот метод не работает.

7) Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.

8) Не жадничайте с прибылью. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что. Будьте менее жадные за остальных, как следствие будете более богатые за остальных. Обычно сильные трендовые движения идут несколько недель. Есть исключение. К примеру тренд лайткоина пол года перед халвингом, но это скорее исключение, чем правило.

9) Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск. Этот подход называется трейлинг стоп.

10) Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал. Лишняя нервозность может вынудить вас продать раньше времени.

11) Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления.

12) Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.

Выводы по управлению депо методом пирамидинг.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как метод управления капиталом пирамидинг.

Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1) Искать хорошие точки входа, определить сильный тренд.

2) Ограничивать свои убытки.

3) Идти вместе с движением цены (передвигать стоп лосс).

4) Уметь давать прибыли расти, не выходить раньше времени.

Если вам удастся выполнить все эти условия, то за один такой тренд можно хорошо увеличить свой депозит.

Аналогичная работа в шорт

Двойное дно \ Клин \ Дракон \ Чаша \ Чаша с ручкой \ Алмаз

2020-06-16T21:01:37.127Z

1) Нисходящий тренд необходим перед "Двойным дном". Как данная фигура является разворотной фигурой смены нисходящего тренда на восходящий.

2) Первые дно отмечает локальный минимум и самую низкую точку на текущем тренде. По первому дну отмечают первую точку линии поддержки.

3) Откат после 1 дна обычно составляет +10-20% от цены "Первого дна". Максимум отката обычно становится линией сопротивления.

4) Второе дно образуется после отката, и обычно, сопровождается низким объемом торгов. Как правило, второе дно подтверждает линию поддержки от первого дна, но возможны небольшие отклонения. Глубина 1 и 2 дна не обязательно должны совпадать и быть параллельны.

5) Рост цены после второго дна должен сопровождаться повышенным объемом торгов.

6) Пересечение линии сопротивления снизу вверх — полное завершение и подтверждение фигуры "Двойное дно". Как правило, пересечение сопровождается повышенным объемом торгов и стремительным ростом цены.

7) Превращение сопротивления в поддержку после подтверждения "Двойного дна".

Двойная вершина - аналогичная фигура, только наоборот

Фигуру в основном относят к фигуре продолжения тренда, эта фигура является одним из множества вариаций треугольника. Самое заметное отличие в том, что одна из его вершин имеет явный наклон вниз либо вверх, а сама фигура вытянута. "Клин" довольно часто встречается на графиках, при этом временной масштаб может быть самым разным.

Как правило, подобно флагу, клин выстраивается под наклоном против направления движения господствующей тенденции. Таким образом, клин, направленный вниз, считается бычьей моделью, а клин, направленный вверх - медвежьей». Клин также может сформироваться на вершине или в основании рынка, сигнализируя о скором переломе тенденции. Однако это происходит очень редко. Четко обозначенный клин, направленный вверх, можно иногда заметить на последнем этапе развития восходящей тенденции. Обычно клин - модель продолжения тенденции.

Вне зависимости от места формирования этой модели - в середине или в конце отрезка движения цен, - всегда необходимо руководствоваться правилом, согласно которому клин, направленный вверх, - медвежья модель, а клин, направленный вниз, - бычья.

Если "Клин" образуется в точном соответствии с текущим трендом, то изменения направления рынка можно не ожидать. Другими словами, образование бычьего клина в рамках восходящей тенденции не является признаком смены тренда. Напротив, рынок продолжит движение в том же направлении. Но бывают исключения, но это редкость. Их рассмотрим ниже.

Как правило, такая модель до прорыва успевает пройти две трети расстояния до своей вершины, а иногда даже достигает ее.

Клин, как уже было сказано, может формироваться на разных временных промежутках, при этом, чем больше таймфрейм на котором сформировался клин, тем точнее его показатели.

Паттерн формируется в период замедления темпов падения или роста стоимости актива. Максимумы или минимумы по-прежнему обновляются, но цена уже падает, или возрастает, незначительно. Это говорит о снижении интереса трейдеров.

Клин направленный вниз является бычьей моделью, так как тренд направлен вверх и цена пробила линию сопротивления (пошла вверх). Это сигнал является сильным и по нему обязательно нужно торговать.

Состоит из 5 частей, формирующихся в следующем порядке:

1) Голова Дракона – максимум цены из всех частей фигуры;

2) Первая лапа Дракона – локальный минимум цены;

3) Горб Дракона – максимум цены между его лапами;

4) Вторая лапа Дракона – еще один минимум, расположенный немного ниже/выше первой лапы, в редких случаях равный минимуму первой лапы;

5) Хвост Дракона – это целевая цена, которая должна вам принести доход.

Фигура представляет собой более модифицированную разновидность фигуры двойная вершина или двойное дно, при этом сигнализирует о смене направления рынка. Но одно принципиальное отличие от фигуры Двойной вершины есть.

Обязательным условием формирования Дракона – это линия тренда, проведенная через голову и горб этой модели (Хребет Дракона)

При этом важно, чтобы эту линию тренда четко видно было на графике. Линия тренда играет едва ли не определяющую роль в фигуре.

Перевернутый Дракон и Дракон не очень часто встречается на графиках. При правильной идентификации и понимании работы можно получить хорошую прибыль на различных временных таймфреймах.

Потенциальная прибыль соответствует длине Хвоста Дракона, которая, как правило, равна высоте от точки пробытия линии тренда до точки минимума его Головы. Проще говоря, вся длина Хвоста - это ваша потенциальная прибыль.

Дополнительные сигналы, которые подтверждают разворот тренда и усиливают отработку фигуры "Дракон":

1) Соотношение длины "лап дракона" – если "вторая лапа" длиннее, то уверенности в предстоящем развороте больше.

2) Когда уровень "второй лапы" совпадает с некоторым важным уровнем поддержки/сопротивления, уже оттестированным в прошлом, это тоже усиливает отработку фигуры.

3) Сильно выражены свечи (большие тела с короткими тенями), ушедшие в противоположном направлении после формирования "второй лапы", тем большая вероятность смены действующего тренда.

4) Чем больше существует тренд, тем более вероятно его окончание. Фигура "Дракон" часто бывает в 5 волне тренда и в этом случае сигнал разворота очень надежен.

5) Дополнительным подтверждающим сигналом может служить увеличение показателей объема торгов, который должен увеличиться во время прорыва ценой нисходящей линии тренда фигуры "Дракон" (сопротивления). Это линия которая проведена от верхней точки "Головы Дракона" до нижней точки "Горба Дракона".

Есть два варианта входа в сделку:

1) Вход при пробитии линии "Хребта Дракона" нисходящего тренда (линия- "Голова"-"Горб").

2) Вход при пробитии уровня "Горба Дракона".

Цели отработки фигуры Перевернутый Дракон:

Первая цель - будет находиться на уровне последнего минимума - уровень Горба.

Вторая цель - будет находиться на самом отдаленном значении фигуры - уровень Головы.

Третья цель - очень редко но все таки бывает 1:9 - это вся длина от Головы до самой верхней Лапы - затем с точки пробоя восходящей линии тренда (Хребта Дракона) накладываем всю длину прежнего роста - это будет последняя цель.

Пример:

Чаша (блюдце)

Фигура "Блюдце" или как ее часто называют "Чаша", "Округлое дно" - долгосрочная фигура, прогнозирующая долгосрочный рост, которая выглядит как вогнутая дуга. Фигура встречается на больших таймфреймах. В большинстве случаев на недельках, но на инструментах которые быстрые проходят свой цикл (криптовалюта), может встречаться на дневном таймфрейме.

Округлое дно является достаточно редким, но очень надежным бычьим паттерном. Обычно фигура формируется в конце долгосрочного "медвежьего тренда" и обычно дает сигнал о развороте рынка.

Следует отметить, что идеальная симметрия фигуры не является обязательном условием. Главным является наличие ее ключевых составляющих: нисхождение цены, дно, восхождение цены и пробитие сопротивления.

В идеальном варианте, образование фигуры "Блюдце" обычно происходят в узком диапазоне цен, на спокойном рынке с наименьшей волатильностью, когда разворот тренда происходит плавно, без сильных скачков цены. Если всё же скачки цен происходят, то очень скоро цена возвращается в свой привычный диапазон. Фигура сигнализируют о долгосрочном характере формирования движения тренда. Чем дольше по времени формируется фигура, тем сильнее считается сигнал. Наиболее надежными являются фигуры, формирующиеся на недельных графиках в течение по крайней мере нескольких месяцев. Чем старше таймфрейм тем надежнее сигнал. Округлое дно - фигура долгосрочная, и может растянуться на графике на долгий период.

Этапы формирования фигуры.

Фигура "Блюдце" состоит из таких этапов:

1) Нисхождение цены – первая фаза фигуры. Тенденция падения цен с постепенным замедлением. В классическом случае оно должно представлять собой плавную дугу, однако на практике ее форма может быть плоской или содержать наоборот коррекционные минимумы и максимумы. Главным условием в данном случае являются постепенно замедляющиеся темпы снижение цены.

2) Дно – нижняя точка цен. Является геометрическим центром фигуры. Должно располагаться на пологом дне (плавное дно, без пиков). Хотя иногда на дне попадаются такая формация как "Шип" вниз или закрытые сквизы. Главное чтоб эти локальные формирования не нарушали общую картину фигуры и движения в глобальном. Если нижняя точка цены образует на графике так называемую платформу, то объемы торгов плавно снижаются, а в момент скачка цен вверх резко возрастают. Очередной всплеск цен может быть сигналом к покупке, если максимум текущих цен выше значения предыдущего максимума.

3) Восхождение цены – после минимума следует восхождение, которое должно в идеале быть симметричным нисхождению, и длиться столько же по времени как и первая фаза (нисхождение цены). Прослеживается тенденция роста цены с постепенным ускорением.

4) Пересечение сопротивления, образованного верхней границей всей фигуры (проходит через максимальную точку фигуры в начале периода ее формирования), является дополнительным подтверждением округлого дна и заключительной фазой формирования фигуры. После пробития и закрепления цены уровень сопротивления превращается в уровень поддержки. При пересечении сопротивления как правило сильно поднимается объем.

Выставления целей при работе с фигурой.

На счет целей, среди трейдеров нет точного мнения. Нужно понимать что это долгоиграющая фигура и имеет ярко выраженный бычий характер. В большинстве случаев 3 фаза (восхождение цены), завершается 4 фазой пробитием сопротивления и закреплением цены выше него. Тем самым полностью подтверждая фигуру. Но нужно понимать что это не всегда так бывает! Бывают исключения.

Также важно, если цена торгуется в вашу пользу, а по плану вы должны уже зафиксировать прибыль, то целесообразно находится в позиции пока вы получаете дополнительную прибыль вместо запланированной.

Должна быть стратегия и план. В тоже время, ваша стратегия и план должны быть пластичны от ситуаций на рынке.

Как торговать такие формации.

Как правило вхожу на 2 фазе на "Дне", но тогда когда объем торгов начинает увеличиваться (начало 3 фазы- восхождения). Это очень важно чтоб долго не "засидеться на дне". Время - деньги.

Выхожу из позиции в 2 этапа по ситуации:

а) выход большой части позиции около 70% перед самым сопротивлением ( перед началом 4 фазы).

б) если сопротивление цена не смогла пробить или закрепиться - выхожу по рынку остальными 30%.

в) если цена смогла пробить сопротивления и закрепится. Сопротивление стало поддержкой. Я обратно вхожу на откате цены теми же 70% что вышел заранее перед сопротивлением. Очень часто это или та цена, которой я вышел или отличается на пару % в плюс. Подтвержденная новая поддержка дает большой потенциал к дальнейшему росту. Здесь очень важно чтоб не было большого разрыва между продажей и покупкой. Если цена после подтверждение поддержки ушла высоко - торгую оставшимися 30% позиции.

Фигура "Чашка с ручкой" ("Кружка") является фигурой продолжения тренда. Она очень напоминает разворотную фигуру "Блюдце", только без "ручки". Одной из основных особенностей данной фигуры является, то, что она в является фигурой продолжения именно на восходящем тренде. Также есть вариант этой фигуры в зеркальном отображении на нисходящем тренде : "Перевернутая чашка с ручкой".

Название фигура получила из-за внешней схожести с формой чашки.

Фигура "Чашка с ручкой" (Кружка) состоит из двух частей:

1) Чаши.

2) Ручки.

Этапы формирования фигуры и цели отработки.

1) Чаще всего это фигура продолжения восходящего тренда. В идеальном варианте, тренд должен быть достаточно сильным и продолжительным, но не слишком "старым". В противном случае, потенциал для дальнейшего роста и подтверждения фигуры резко снижается.

2) "Чаша" - должна иметь плавное вогнутое дно. В идеальной "Чашке с ручкой" ("Кружке") максимумы стакана (края по бокам) будут на одном уровне (общее сопротивление), но это не обязательное требование. Но, чем более "идеальная" форма "Чаши", тем сильнее сигнал. Более округлые формы фигуры "гарантируют" достаточно хорошую консолидацию и является более надежным знаком, имеющим крепкие уровни поддержки и сопротивления.

3) После формирования "Чаши", формируется вторая обязательная составляющая фигуры - это "Ручка". После формирования максимума на правой стороне "Чашки", происходит небольшой откат, который формируется справа от нее и который образует "Ручку". Она может выглядит по-разному и принимать разные формы и фигуры: флаг, вымпел, треугольник... Также встречаются эти фигуры с "Ручкой" без наклона, а с горизонтальным движением. Обычно, рукоятка по высоте не занимает более 1/3 высоты стакана.

Считается, что чем меньше "Ручка", тем более сильным будет прорыв и дальнейшее движение. Края рукоятки примерно на одном уровне с краями стакана, что еще раз подтверждает сопротивление фигуры. "Ручка" является последним этапом перед окончательным формированием фигуры и последующим прорывом сопротивления. Уровень прорыва фигуры расположен на уровне краев "чашки" либо чуть ниже, если "Ручка" наклонена вниз (на уровне сопротивления "Ручки").

4) Таймфрейм имеют большое значение. Чем больше времени занимает формирования фигуры, тем надежнее считается сигнал. Чем крупнее таймфрейм, тем надежнее сигнал.

5) Как правило на дне "Чашки" объемы имеют минимальное значение. Затем показатели объема во время формирования второй части "Чашки" должны постепенно возрастать. На откате цены при формировании "Ручки" должны понижаться. На прорыве сопротивления "Ручки" иметь максимальное значение. Когда пробивается сопротивление фигуры.

6) Цель отработки фигуры - это расстояние между минимумом и максимумом фигуры (сопротивлением). Наложенное это расстояние от зоны прорыва сопротивления. Но при выставления целей нужно учитывать глобальные и локальные уровни. От них сильно зависит как отработают цели по фигуре.

Фигура флаг. Бычий и медвежий. Взаимосвязь с объемом торгов.

2020-06-16T20:57:25.076Z

Объем торгов и формирование "Флага". Формирование “Флага” и показателей объёма тесно взаимосвязаны.

Как правило происходит так:

1) Образование флагштока на быстром рынке сопровождается повышением показателей объёма. Паник buy или паник sell выталкивает импульсом цену вверх/вниз бистро.

2) В течение дальнейшего формирования фигуры показатели объёма постепенно падают. Идет процесс коррекции (консолидации цены внутри трендов), и никто из участников рынка никогда не пойдет против основного тренда. По этой причине "Флаг" обычно наклоняется в направлении противоположном основному тренду. Но продолжается это обычно не долго.

3) В момент пробития фигуры, показатели объёма резко возрастают, что говорит о продолжении предшествующего тренда. Возникает импульс, тренд продолжается.

Если, во время формирования фигуры показатели объёма возрастают в направлении тренда и падают при движениях против тренда, то это хороший сигнал, что цена пробьёт фигуру в направлении основного тренда.

Бычий флаг и медвежий флаг.

"Бычий флаг" и "медвежий флаг" являются одними из основных фигур продолжения тренда в техническом анализе. Обычно на графике он напоминает параллелограмм, наклоненный против предшествующего тренда. По характеру построения он больше всего напоминает фигуру "вымпел", так как образуется после стремительной предшествующей тенденции и имеет флагшток. Но в отличие от фигуры "Вымпел" у фигуры "Флаг" линии поддержки и сопротивления параллельны и они напоминают трендовый канал расположенный под углом (только короткий).

Флаг считается сильной фигурой, поэтому перелом тенденции на этой фигуре проявляется очень редко.

Cчитается, что флагшток должен быть крутым на подъём, а его длина должна быть в два раза больше ширины основания флага.

Что интересно, данный паттерн может возникать несколько раз в пределах одного и того же временного масштаба. Ее появление означает, что движение тренда будет продолжаться в ту же сторону, что и было.

Особенности формирования “Флага”:

1) Появлению фигуры предшествует резкое движение цены в виде почти прямой линии, и сопровождаемое большим объемом торговли.

2) В процессе формировании фигуры показатели объёмов постепенно снижаются.

3) Очень часто “Флаг” формируются около середины ценового движения.

4) “Флаг” очень похож на небольшой параллелограмм, расположенный с наклоном в направлении противоположным движению тренда.

6) “Флаг” формируются быстрее на медвежьем рынке.

Торговля на прорыве (пробое) Как страховаться от ложных прорывов.

2020-06-16T20:56:32.996Z

Трейдер старается открывать позиции в самом начале трендов, основываясь на прорыве определенного уровня поддержки или сопротивления. На графике показана методика как уберечься от ложных прорывов. Пропустить первое движение, и войти в позицию на откате при подтверждении новой поддержки. Лучше взять немножко дороже но точно быть уверенным чем брать много раз и закрываться по стоп лосс.

При правильном управлении торговля на прорывах позволяет ограничить риск и поймать большое движение цены. Торговля на прорыве представляет собой стратегию, основанную на следующей модели: процесс открытия позиций на продажу или покупку начинается в тот момент, когда происходит пробитие ценой линии поддержки или сопротивления соответственно.

Прорывом в трейдинге называется преодоление ценой уровня сопротивления или поддержки.

Торгуя на прорывах, трейдер открывает длинную позицию после пробоя ценой уровня сопротивления и входит в короткую позицию после того, как цена пробила уровень поддержки. Как только цена выходит за пределы данных границ, она часто движется в направлении прорыва. Во многих случаях именно ценовые прорывы становятся началом новых трендов.

Поиск подходящей ситуации.

Подготавливаясь к торговле на прорывах, нужно найти и проанализировать уровни поддержки/сопротивления. Чем больше цена касалась этих областей, тем более они надежны, однако тем значительнее будет прорыв, когда цена все-таки их преодолеет. Очень сильные движения всегда после длительной консолидации цены в каналах накопления и пробития трендовых линий. Также легко торговать прорыв на клинах и треугольника. Это легкая торговля.

Момент входа

После того, как подходящая ситуация найдена, настает время планировать будущую сделку. Причем точка входа – это самая легкая задача. Она всегда выглядит однозначно – как только цена закрывается выше уровня сопротивления, открывается длинная позиция. Если же цена закрывается ниже уровня поддержки, то трейдер, естественно, открывает короткую позицию. Также нужно научиться отличать истинные прорывы от ложных, хотя это далеко не всегда получается. Ложный прорыв наблюдается, когда цена возвращается обратно в торговый диапазон после того, как подала признаки прорыва. Хорошим подтверждением настоящего прорыва является рост торгового объема. Также можно использовать отскок цены после преодоления уровня поддержки/сопротивления. Например, если цена преодолела сопротивление и затем откатилась к нему, после чего опять собирается расти, то можно смело открывать длинную позицию.

В торговле на прорывах есть три возможных выхода из позиции:

1) Выход с прибылью.

Торгуя на прорывах, важно определить разумную цель. Например, ею может стать диапазон ценового канала. Цены после прорыва часто достигают цели, равной диапазону торгового канала. Я всегда беру на 5% ниже цель, чтоб сделка была совершена с большим процентом вероятности. Пусть я заработаю немного меньше но с большой вероятность что цель будет достигнута.

Также можно вычислить среднее значение последних ценовых колебаний и взять их в качестве разумной цели.

2) Выход с убытком.

И такое к сожалению тоже бывает. Вместо настоящего прорыва и взятия запланированной цели, цена сделала не большой ложный пробой. Нужно иметь всегда запасной план если цена пойдет против вас. Это сохранит ваши деньги. Никакого пересиживание убыточных сделок. После прорыва старые уровни должны менять свое значение на противоположные. Например, уровень поддержки должен стать сопротивлением (зеркальные уровни).

Это очень важно, поскольку позволяет определить, где остановить стоп-лосс ордер, если сделка неудачна. Например, если цена пробивает уровень сопротивления, стоп-лосс нужно расположить на несколько процентов ниже, т.к. если прорыв не ложный, то сопротивление станет поддержкой и цена не выбьет стоп-лосс, а уйдет в прибыльную зону. В то же время не стоит размещать стоп-лосс слишком близко к уровню, поскольку цена может задеть. А с волатильностью криптовалют это частое явление. Потому так важна хорошая точка входа.

Торговля на ложных прорывах.

Ложные прорывы возникают, когда цена прорывает определенный уровень (поддержку, сопротивление, треугольник, линию тренда, и т.д.), но при этом не продолжает движение в прежнем направлении. Вместо этого вы можете наблюдать короткий спайк, за которым последует возвращение цены в прежний диапазон.

Хороший способ начать торговлю на прорыве – дождаться, пока цена не вернется на исходный уровень прорыва, а затем наблюдать, сможет ли она сформировать новый максимум или минимум (в зависимости от того, в каком направлении вы ведёте торговлю).

Еще один способ борьбы с ложными прорывами, пропустить первый прорыв, который вы увидите, и посмотреть продолжит ли цена движение в предполагаемом вами направлении, таким образом, у вас будет больше шансов получить прибыль. Обратная сторона такой стратегии состоит в том, что вы можете упустить некоторые сделки, где цена движется быстро, без каких-либо колебаний.

Пример безопасного входа на прорыве:

Треугольники

2020-06-16T20:55:46.068Z

В техническом анализе различают четыре вида треугольников:

1) восходящий треугольник.

2) нисходящий треугольник.

3) симметричный треугольник (равнобедренный).

4) расходящийся треугольник.

1-2. Восходящий и нисходящий треугольники:

Данные треугольники отрабатывают на высоту основания, работают лучше всего по тренду.

Восходящий треугольник отработает с 90% вероятностью вверх, нисходящий отработает с 90% вероятностью вниз.

Нисходящий треугольник имеет более сильную отработку на медвежьем (нисходящем) рынке по сравнению с восходящим рынком, по причине того, что угол наклона линии поддержки направлен вниз, то есть продавцы проявляют больше настойчивости. И цена, чаще, пробивает горизонтальную линию поддержки.

Нисходящий треугольник обычно встречается на нисходящем тренде и является фигурой продолжения тренда, однако, иногда она может служить фигурой разворота восходящего тренда. Поэтому иногда, даже на бычьем рынке, ее считают медвежьим сигналом.

С восходящим треугольником - наоборот.

Восходящий треугольник-фигура роста. Это значит, что независимо от того, какие были движения перед фигурой, после завершения и подтверждения фигуры, цена на инструменте торговли идет вверх в 90% случаев. Нужно понимать что если полностью определенным инструментом ( монетой) управляет один человек ( или группа по сговору), то большая вероятность обманных движений против логики и правил. Но в 90% случаев отрабатывает вверх.

3. Симметричный треугольник:

Отрабатывает чаще 50 на 50 независимо от тренда

Фигура равнобедренный (симметричный) треугольник очень часто встречающаяся фигура, которая не имеет ярко выраженного направления, так как характеризуется равновесием между спросом и предложением. Фигура образуется из двух сходящихся линий (линия сопротивления и линия поддержки). Место пересечения этих линий называется вершиной треугольника. Амплитуда колебаний внутри фигуры снижается, так как постепенно снижаются показатели объема торговли. Линии поддержки и сопротивления имеют равные углы наклона. Эта фигура треугольник напоминает равнобедренный треугольник, когда биссектриса делит её ровно пополам(розовая линия).

4. Расходящийся треугольник:

Сложный треугольник для торговли, иногда формируется на окончании тренда в качестве разворотного сигнала.

Особенности на которые следует обратить внимание при формировании данной модели фигуры.

1) Должно быть минимум 4 точки касания 2 касания к восходящей линии сопротивления и 2 к нисходящей линии поддержки. Затем более поздние точки касания с обеих сторон должны стремится к горизонтальному центру треугольника. И стоит заметить, что чем больше точек касания, тем достовернее фигура.

2) Объем торгов по мере формирования фигуры должен УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. У фигуры "Расширяющийся треугольник", в противоположность другим треугольникам, изменение показателей торгового объема происходит наоборот, то есть объем возрастает по мере формирования расширяющегося треугольника.

3) Если внутри "Расширяющегося треугольника" (составляющий волны треугольника) рост цены сопровождается повышением показателей объемов, то наиболее вероятно, что фигура будет пробита вверх. И наоборот, если внутри расширяющегося треугольника падение цены сопровождается повышением показателей объёмов, то, скорее всего фигура будет пробита вниз. Не забывайте смотреть в ленту покупок-продаж. График может показывать "фейк" который навязывает маркетмейкер. Это особо касается инструментов с средней и малой капитализацией.

4) Идеальным моментом для прорыва считается момент, начиная с половины до 3/4 фигуры. Прорыв в первой половине фигуры, как правило, оказывается преждевременным, а в последней ее четверти, скорее всего, будет незначительным.

5) "Расходящийся треугольник" треугольник - фигура продолжения тренда. Скорее всего, цена пробьет уровень поддержки/сопротивления и пойдет в направлении тренда. Это в большинстве случаев. Направление движения цены зависит от стороны, с которой вышла цена из фигуры. Потому больше важно направление движения цены в которую пробился треугольник, а не предшествующий тренд.

6) близость значимых уровней поддержки/сопротивления так же могут влиять на направление движения цены.

7) Если была пробита верхняя линия сопротивления, она становится линией поддержки. Пробитая нижняя линия поддержки в дальнейшем становится линией сопротивления. Иногда после пробития цена в результате коррекции может временно вернуться к этой линии.

8) Прорыв фигуры должен носить убедительный характер. Желательно чтобы прорыв по направлению господствующего тренда сопровождался увеличением объема торгов. При прорыве против тренда резкое увеличение объема торгов является обязательным условием подтверждения.

9) Важный не так прорыв, а именно закрепление цены за пределами поддержки / сопротивления.

10) Цель при отработке "Расширяющегося треугольника" после прорыва равна абсолютной величине самой широкой части треугольника, прибавленной к точке выхода цены. Аналогично и отмеривается цель при торговле внутри треугольника и не важно в лонг или в шорт.

11) Это единственный треугольник который позволяет торговать очень прибыльно внутри фигуры, ведь с каждая новая волна внутри треугольника все выше, следовательно потенциал прибыли больше. Если мы предполагаем, что сейчас формируется "Расширяющейся треугольник", и что формирование фигуры еще не окончено, то имеет смысл открыть встречную позицию от уровня поддержки или уровня сопротивления в расчете на достижение ценой противоположной стороны треугольника.

Правила для всех фигур Треугольников:

1) Пробитие цены, скорее всего, произойдет в сторону предшествующего тренда.

2) Внутри треугольника обычно происходит нечетное число колебаний (волн). Желательно, чтобы их количество было не менее пяти (три вниз и две вверх или наоборот). Чем больше волн, тем сильнее сигнал.

3) Считается, что если последняя волна треугольника не коснулась границы и развернулась раньше, то это приведет к резкому движению цены при пробитии одной из сторон.

4) Не рекомендуется торговать внутри фигура треугольник.

5) Во время движения цены внутри треугольника показатели объема должны понижаться, а во время пробития одной из сторон увеличиваться.

6) Если после пробития одной из сторон треугольника цена “пытается” вернуться обратно, то это должно происходить при снижающихся показателях объёма (иначе это служит “не хорошим” сигналом).

7) Для подтверждения открытия позиции, при пробитии треугольника, желательно дождаться, чтобы цена закрытия японской свечи оказалась за пределами треугольника и только после этого открывать позицию.

8) Желательно, чтобы прорыв цены произошел на расстоянии от 1/5 до 3/4 длины треугольника по горизонтали. Если это произошло позже, то треугольник теряет свой прорывной импульс и дальнейшее движение цены может быть неопределенным.

9) Если угол наклона треугольника больше направлен вверх, то, скорее всего цена пойдет вверх и наоборот, если угол наклона треугольника больше направлен вниз, то, скорее всего цена тоже пойдет вниз.

10) После пробития одной из сторон треугольника очень часто эта сторона становится уровнем поддержки/сопротивления (в зависимости от того, куда пробила цена вверх или вниз).

11) После пробития, цена пройдет в сторону пробития на расстояние равное, как минимум, высоте треугольника в наибольшей ее части.

Почему рисуются треугольники?

Очень просто крупный с большими деньгами держит уровень, все продажи на нем покупает. От уровня делает импульсы- выкуп. Потом поддерживая слегка цену постепенно распродается мелкими партиями. Но приблизились к моему уровню который он защищает, снова делаюет импульс вверх чтоб поднять цену. Но с каждым разом это труднее делать, как продавцов и "обманутых" все больше. Потому и с каждым разом импульсы ниже и цена со временем зажимается в угол. Потом нужно думать что лучше делать или пробивать вверх или вниз. Нужно понять какие настроения на рынке и пойти против всех. Ведь чтоб заработать нужно чтоб кто-то потерял. Чем больше кто-то теряет , тем больше вы зарабатываете. Уровень (поддержка) для того кто управляет ценой и следовательно со временем для всех крупных трейдеров критичный. Как только цена закрепляется ниже него все начинают выходить с позиции по принципу кто первый, то того тапочки. Начинается паник сел. В такой ситуации все зависит какой % крупному монет надо распродать и сколько у него есть денег и вообще резонно ли удерживать.

Важно понимать, что на монетах с низкой капитализацией чаще рынком управляют и рисуют то, что хотят. Поэтому треугольники могут отрабатываться в противоположную сторону, если это выгодно ММ

Примеры:

Краткое пояснение по анализу CME

2020-06-16T20:51:36.100Z

1) Биржа CME еженедельно (по пятницам) публикует краткий отчет о состоянии рынка на данный момент (шорты, лонги крупных игроков).

В нем можно увидеть как меняется (в какую сторону ) интересы крупных игроков, таких , как банки , хедж фонды, крупные трейд компании и частные воротилы. где сколько открыто новых поззиций в шотр и лонг. по этим данным определяется движение рынка в целом ту или иную сторону.

Внимание стоит обращать на 2 строчки, это основные интересные для нас игроки

2) Это график дат открытия и закрытия фьючерсных контрактов на бтс. так называемые даты экперации. под которые как бывает в большинстве случаях подводят ту или иную цену бтс.

Сегодня 20 мая, значит нам стоит обратить внимание на 1 строчку - дата закрытия - 29 мая

___________________________________________________

3) Распределение позиций крупняка.

Где по чем и сколько инвесторы купили или продали бтс. Тут можно с большой вероятностью понять куда придет цена, в какие конкретные зоны интереса в цене, и сколько конкретно взято бтс в шорт и лонг по той или иной цене.

Например мы видим что: 29 мая день эксперации. из этого следует что чем ближе дата тем активнее будут вести цену к запланированным значениям.

Цена 10000 показывает что набрано контрактов по бтс ( контракт это 5 бтс ) 1520 и 360 стоят в заявках еще. Делаем вывод что приведут к 10000 для сброса этих контрактов, так как выше зон интереса нет.

Дальше также видно куда будем лететь и где сколько контрактов стоят в ордерах. С левой стороны, что ниже текущих цен (ниже 9600) это будут откупать в лонг так как они в заявках, а с права уже открытые шортовые позы где и сколько хотят сбросить, так как они уже в ордерах.

И еще пример: ситуация с 10000 - 360 стоят в заявках то есть позиции еще нет у них, они хотят только на этой цене зайти в шорт или лонг. и 1520 уже стоят в ордерах на шорт (потому что лонговать от 10000 возможности не было и смысла тоже)

____________________________________________

Эта картинка говорит нам сколько за день цена была минимум и хич и максимум, изменения по открытым и закрытым контрактам, а так же максимальная и минимальная цена в заявках ( это 12665 и 6825) то есть выше и ниже этих цен ордеров нет.

4) И есть длинные позиции фьючерсы на месяц по ставкам на цены. То есть люди купят по данной цене несмотря на цену бтс в следующем месяце.

Ссылки:

1) СОТ отчеты:

https://www.tradingster.com/cot/futures/fin/133741

2) Открытые позиции по ценам:

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_quotes_globex_options.html?optionProductId=8875&optionExpiration=8875-K0#optionProductId=8875&optionExpiration=8875-K0&strikeRange=ATM

3) Месячные фьючи:

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_performance_bonds.html?foi=O&optionProductId=8875#sortField=exchange&sortAsc=true&clearingCode=BTC&sector=EQUITY+INDEX&exchange=CME&pageNumber=1

4) Открытый интерес:

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_quotes_volume_voi.html?foi=O&optionProductId=8875#tradeDate=20200518

5) Количество контрактов внутри дня

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin_quotes_timeSales_globex_futures.html?optionProductId=8875

https://forklog.com/trejder-rasskazal-o-trevozhnom-signale-dlya-tseny-bitkoina-na-fyuchersnom-rynke/

Теория Доу Джонса

2020-06-14T20:43:14.000Z

Рынок - это совокупность людей, "толпа". Именно благодаря этой "толпе", формирующей силы спроса и предложения, существуют финансовые рынки. Поскольку психология людей, составляющих "толпу", неизменна, рынки должны подчиняться стереотипам, заложенным в людскую психологию. Понять психологию "толпы" значит понять рынок и научиться предугадывать его движения. Именно теория Доу является основой современного технического анализа. Прогнозирование на основе технического анализа использует данные прошлых торгов - цену предыдущего периода времени и объем предыдущих торгов. Именно эти два показателя и используются теорией Доу как основные при прогнозировании.

Аксиомы технического анализа по Чарльзу Доу:

1) Цены учитывают всё. Это первое что надо усвоить. Данное положение утверждает, что вся информация, находящаяся в свободном доступе для всех участников рынка, учитывается в движении рынка. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем. Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.

2) История повторяется - это важнейшая аксиома технического анализа. Возникающие в процессе ценового движения характерные модели поведения цены имеют свойство повторяться во времени. То есть, если было замечено, что после первоначального движения цены в одном направлении наступает какое-либо ценовое движение и такое движение происходило неоднократно, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что после будущего первичного движения последующее движение будет похожим.

3) Цены двигаются направленно. Цены двигаются не хаотично, а имеют превалирующее направление движения. Это движение называется трендом цены. В техническом анализе понятие тренда или тенденции является важнейшим.

Шесть постулатов теории Доу:

1) Рынок имеет три типа тренда.

Анализ трендов - следующий этап теории Доу. Когда рынок движется в определенном направлении, он никогда не делает это прямой линией. Рынок всегда движется так: новая вершина; откат; новая вершина. За откатом следует новое максимальное значение, новый откат и так пока тренд не поменяется.

В результате, любой тренд можно разложить на несколько этапов. У каждого этапа будет свое максимальное и минимальное значение. Если тренд идет вверх, то каждое максимальное значение будет больше предыдущего. Аналогично и для нисходящего тренда, где каждый минимум обновляет предыдущее минимальное значение.

По теории Доу существует 3 типа трендов:

1) основной.

Основной тренд - это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть таймфрейм побольше, скажем, месячный или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды. По теории Доу глобальный тренд длится 1-3 года что, впрочем, может меняться.

Основной тренд остается в силе, пока не будет четких указаний на его завершение. Одним из таких указаний может быть, например, закрытие цены ниже линии тренда.

2) второстепенный.

Второстепенный тренд как правило, идет против основного тренда либо выступает как коррекция к нему. Вот так основной тренд может идти вверх, а второстепенные тренды - вниз.

По теории Доу, второстепенные тренды длятся от 3 недель до 3 месяцев, а откат против основного тренда длится от 30 до 60% от его движения. Также второстепенный тренд обычно куда более волатильный, нежели основной.

Пример на биткоине, второстепенных два тренда, которые выступают как коррекция к основному тренду. В теорию Доу, по продолжительности эти два второстепенных тренда не вписываются, их продолжительность в реале несколько раз длинее. Нужно понимать, что теория, это одно, а на практике может быть совсем другое.

3) незначительный (малый).

Незначительный тренд (малый). В теории, это движение рынка продолжительностью до 3 недель. Как правило, представляет собой коррекцию к второстепенному тренду.

Согласно теории Доу, у каждого основного тренда есть 3 ключевые фазы:

1) фаза накопления (распределения).

Это первая фаза, начало восходящего тренда. Именно на этом этапе трейдеры и инвесторы входят в рынок, которых по праву можно назвать профессиональными. Они обладают наибольшим объемом информации (часто внутренней - инсайдеры) о текущем состоянии рынка и первыми начинают активные действия. Остальные участники рынка не осознают в это время состояния и направленности рынка.

Как правило, эта фаза начинается по завершению нисходящего тренда. К этому моменту большинство негативных новостей уже учтено рынком, за счет чего инвесторы, несмотря на низкие цены, начинают видеть в активе перспективу.

Безусловно, обнаружить фазу накопления не так просто. Нередко она идет после нисходящего тренда. А он может быть, в свою очередь, просто второстепенным трендом в общем нисходящем тренде. В результате, вместо нового тренда получается лишь временный откат. С технической точки зрения начало нового тренда всегда сопровождается периодом консолидации. Это когда рынок переходит в боковое движение, а затем начинает демонстрировать тенденцию к повышению.

2) фаза публичного участия.

Фаза участия "Продвинутые" инвесторы и трейдеры входят в рынок на фазе накопления. По их мнению, худшее уже позади. Когда тренд действительно разворачивается, начинается этап публичного участия. Экономические данные улучшаются, рынок насыщается хорошими новостями. Чем больше таких новостей, тем больше участников рынка подключается на данной фазе. Эта фаза самая длительная из всех, она также характеризуется наиболее активным движением. Максимумы постоянно обновляются — именно то, чего и ждали инвесторы.

3) фаза паники (реализации).

Это фаза где опытные трейдеры и инвесторы выходят с рынка, а менее опытные наоборот входят в рынок. В результате, такие инвесторы и трейдеры в азарте покупают на самом пике тренда, незадолго до его впечатляющего падения. Эта же фаза является и разворотной - профессиональные инвесторы и трейдеры понимают, что рынок исчерпал себя и начинают закрывать свои позиции, открытые в первой фазе.

Чтобы определить эту фазу, необходимо внимательно изучать признаки того, что рост рынка завершен. При этом чем активнее рост рынка, тем сильнее будет последующее падение.

Аналогичная история, когда основной тренд медвежий и идет вниз. Ситуация повторяется зеркальным образом, а на этапе реализации нередко формируется самая настоящая паника, когда множество неопытных инвесторов и трейдеров сбрасывают свои активы и цена получает последний нисходящий импульс перед ростом.

Рынок учитывает все.

Цены учитывают всё. Это первое что надо усвоить. Данное положение утверждает, что вся информация, находящаяся в свободном доступе для всех участников рынка, учитывается в движении рынка. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем. Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.

Биржевые индексы должны подтверждать друг друга.

Оно заключается в следующем - промышленный и транспортный индексы (Dow Jones) должны подтверждать друг друга при изменении тренда. Если такого подтверждения не наблюдается, то возможно разворота не происходит.

Для рынка акций актуальны два индекса, разработанных Доу:

1) промышленный индекс Доу Джонса (Dow Industrials).

2) транспортный индекс Доу Джонса (Dow Transportations).

Эти индексы можно считать усредненным показателем цены акций, что в них входят. Скажем, транспортный индекс Доу Джонса учитывает цены акций 20 компаний. Согласно теории Доу, общее настроение рынка должно подтверждаться совпадающими направлениями обоих индексов. Это актуально, безусловно, для рынка акций. Но также играет роль и для валютного рынка и криптовалют. Например условно биткоин можно считать "индексом" криптовалют. почти все криптовалюты в поразительно зависят от тренда "цифрового золота". Биткоин идет на коррекцию - почти все существующие криптовалюты идут на коррекцию еще с большим запалом. Восходящий тренд биткоина возобновляется - альткоины показывают признаки жизни.

По теории Доу если индексы расходятся, значит четкого тренда попросту нет. Корреляция между промышленным и транспортным индексами Доу Джонса используется для определения состояния всего американского фондового рынка.

Объем должен подтверждать тренд.

Объемы могут дать дополнительное подтверждение росту или падению рынка. Главное правило - объем должен расти как в периоды роста, так и в периоды падения рынка. Если движение в какую-либо сторону не подтверждается показателем объема, то, возможно, вы являетесь свидетелем не тренда, а коррекции или просто беспорядочного движения.

Согласно теории Доу если тренд идет вверх, должны расти и объемы. Если же цена идет против тренда, объемы должны падать.

Объемы увеличиваются, когда трейдеры активно закупают активы в фазе накопления и участия. Малые же объемы на этапах коррекции свидетельствуют о том, что большинство трейдеров не закрывает свои позиции, поскольку верит в силу общего тренда. Если же объемы не совпадают с трендом, это указание на то, что он завершается. Скажем, рынок идет вверх, а объемы уменьшаются — медведи начинают тянуть рынок в свою сторону. Если с рынка уходят покупатели или же они становятся продавцами, то шансы на продолжение восходящего движения рынка совсем невелики.

Тренд действует до тех пор, пока не появится однозначный сигнал о развороте.

Это одно из самых важных правил, которое требует обязательного подтверждения разворота тенденции прежде, чем закрыть старую позицию и открыть новую в противоположном направлении. Золотое правило гласит: "Не работайте против тренда". Сделки нужно открывать по тренду, а не против него, а противоположные движение рассматривать как корректировку, если нет явного сигнала на изменение тренда.

Тренд позволяет определить общее направление движения рынка - тенденцию, которой он следует. Согласно теории Доу, тренд работает до тех пор, пока не появляются убедительные доказательства его завершения. При этом важно не перепутать второстепенное или незначительное движение с настоящим разворотом. Как правило, торговля против тренда является весьма рискованной. Основной метод, как можно подтвердить разворот тренда - это анализ максимальных и минимальных значений цены. Когда рынок не может обновить максимум или минимум цены - это указание на разворот тренда. Например на восходящем тренде когда цене не удается обновить максимум - это намекает о том, что быки выдохлись. Самое время ожидать разворот существующего тренда.

Если бы люди с большим или небольшим капиталом рассматривали бы торговлю, как попытку получить 12 процентов годовых вместо 50 процентов в неделю, они, в конечном итоге, заработали бы намного больше.

Чарльз Доу.