FullTime Trader

Fibonacci | Premium Discount zones

2023-01-12T17:36:25.055Z

Фибоначчи - инструмент для определения коррекции тренда. После любого трендового движения - следует коррекционное движение, сетка Фибоначчи помогает нам определить зоны, в которые стоит ожидать коррекцию.

В восходящем тренде - тянем снизу вверх.

В нисходящем тренде - тянем сверху вниз.

Нас интересуют 4 зоны:

Discount - зона, в которой предпочтительней искать лонг позиции, цена находится в "зоне скидок". Находится она снизу уровня 0.5 по Фибоначчи.
Premium - зона, в которой предпочтительней искать шорт позиции, цена находится в "зоне дорогих цен". Находится она сверху уровня 0.5 по Фибоначчи.
Equilibrium - уровень 0.5, он же уровень справедливой цены, коррекция в уровень Equilibrium считается достаточной для продолжения здравого тренда.
OTE (Optimal Trade Entry) - уровень 0,62 - 0,705 - 0,79, в котором с большей вероятностью развернется цена.

Настройка сетки Фибоначчи для OTE:

Настройка сетки Фибоначчи для Premium/Discount:

В зоне OTE мы не заходим без дополнительных факторов, в этой зоне, с большей вероятностью, произойдет продолжение трендового движения. Из этого следует, что в данной зоне нам следует искать доп. факторы для входа, например, OB,BB,STB,BTS...

Данный инструмент мы можем использовать на любым ТаймФрейме, в зависимости от вашей ТС.

Не забываем, что OTE/Premium/Discount мы используем только в трендовом движении, то-есть, натягиваем его на импульс:

Довольно много информации на примере выше, решил подробно расписать, чтобы всем было понятно.

В боковом движении фибо используется иначе, об этом поговорим в одном из следующих уроков.

Все покупки/лонг-позиции рассматриваем в Discount зоне, все продажи/шорт-позиции рассматриваем в Premium зоне.

Если цена не тестирует уровень Equilibrium, то нужно переключиться на старший ТФ, эта коррекция, возможно, часть импульсного движения на старшем ТФ.

Графический пример на восходящем движении:

Графический пример на нисходящем движении:

Паттерн Quasimodo | QM

2023-01-05T22:22:44.433Z

Квазимодо - стандартный паттерн из тех. анализа, но при правильном понимании - имеет логику и хорошую отработку на практике.

Для работы с этим паттерном должно быть 4 условия:

Структура, понятный свинг
Работа с ликвилдность
Образование POI
Слом структуры

Ниже покажу, как этот паттерн выглядит и как с ним работать:

Схематический пример в восходящем движении:

Схематический пример в нисходящем движении:

Теперь покажу на практике, как я применял этот паттерн на недавней сделке:

4H график:

5m график:

Вход в позицию и её отработка:

Пример моего сетапа на EUR/USD, который хорошо отработал, но я его не взял.
Почему? Не было ключевого фактора - слома структуры, поэтому в позицию я не входил, но для примера решил показать.

Более подробно про все свои рабочие сетапы будет в отдельной статьи, начинаем с базовой информации.

В следующей статьи расскажу про все базовые инструменты, такие как OB,BB,imb,fvg,ff,sfp,fta и постараюсь объяснить логику их работы.

Все статьи будут выходить на нашем канале Qvadra.T .

Всем мирного неба!

Проп-трейдинг | Проп-компании

2023-01-03T21:39:04.821Z

Проп-компании - это организации, которые дают трейдерам капитал для торговли от 5000$ до 400000$. Для получения этих денег в свое управление - необходимо пройти испытание, оно же челлендж, которое проходит в 3 этапа, условия на каждом этапе зависят от конкретной компании, но в большинстве похожи между собой.

Всего 3 этапа:

Первый этап, на котором трейдеру нужно сделать от 8% до 10% (зависит от компании), при этом не превысив дневную просадку и на период(5% и 10% соответственно, опять же, приведены средние показатели, которые просят компании), в некоторых из компаний важны минимальные торговые дни (от 5). Данный этап длится 30 дней.
На втором этапе необходимо сделать, чаще всего, 5% при этом соблюдая риски 1-го этапа. В некоторых компаниях есть мин. количество торговых дней для прохождения. На этот этап дается 60 дней.
На третьем, заключительном этапе, вы становитесь проп-трейдером, где вы торгуете уже на реальном счету и получаете выплаты до 90% от заработанных вами средств. Риски остаются такими же.

Для того, чтобы попробовать пройти челлендж - необходимо оплатить комиссию, в среднем, 500€ за 100к$.

В случае, если вы успешно проходите его - комиссию вам возвращают.

Ниже приведу 3 самых известных компании:

Если тема вам интересна и увижу фидбэк, то напишу более подробную статью про особенности каждой компании и отдельную статью про работу с эмоциями и возможными проблемами на каждом этапе.

Все статьи будут выходить на нашем канале Qvadra.T .

Всем мирного неба!

Liquidity

2022-12-29T10:34:00.437Z

Ликвидность - в базовом понимании, это возможность быстрой покупки или продажи какого-то актива по рыночной цене.

Если говорить про концепт Smart Money, который мы торгуем - это способность рынка совершать продажи или покупки не оказывая существенного влияния на цену.

EQL/EQH (равные минимумы/равные максимумы) - ликвидность, которая скапливается за равными хаями, то-есть, стоп-приказы и ликвидации ретейл трейдеров.

Ликвидность требуется для открытия позиции крупным игроком (он же маркет-мейкер) без влияния на цену актива. То-есть, ММу нужны обратные заявки( в случаи покупки - это продажа, в случаи продажи - это покупка).

Есть такая вещь, как биржевой стакан, где показывается спрос и предложения по определенной цене, если вы хотите купить, например, 100 BTC по 18320, то вы этого не сможете сделать - цену вашего входа размажет и средняя цена будет на порядок выше. Чтобы это избежать ММ используется ликвидостьь, то-есть, стоп-приказы и ликцидации

Мы видим скопление стоп-приказов за ближайшим “Уровнем поддержки” и слабую реакцию покупателей в моменте для того, чтобы загнать как можно больше людей в шорт-позиции, после чего мы наблюдаем снятие равных максимумов и истинное движение вниз.

Таким образом, крупный игрок набирает свою позицию по нужной ему цене, оставляя ретейл-трейдеров без позиций.

Цена, в большинстве случаев, ходит от ликвидности к ликвидности, где больше ликвидности – в ту сторону, с большей вероятностью, пойдет цена.

Как ММ может использовать ликвидность?

1. Для набора своей позиции

2. Для закрытия своей позиции

3. Для импульса в нужную ему сторону (так называемый Short squeeze|Long squeeze)

Как мы можем использовать ликвидность?

1. Мы не используем саму ликвидность для входа в позицию, мы не знаем, как её использует ММ

2. Мы используем ликвидность как цель трейда

3. Мы используем ликвидность для набора позиции при наличии дополнительных факторов

Внутренняя и внешняя ликвидность

Где находится внутренняя ликвидность? Она расположена внутри бокового движения или внутри импульса между структурными свингами Swing Low и Swing High.

Внешняя ликвидность находится за границами бокового движения и на структурных свингах Swing Low и Swing High

Схематический пример на восходящем движении:

Схематический пример в боковом движении:

Внутри бокового движения или же между структурными свингами цена ходит от внутренней ликвидности к внутренней ликвидности. При снятии ликвидности – образовывается новая и так пока не будет снята внешняя ликвидность.

Eqh/Eql

Как я писал ранее, это Eql/Eqh – это скопление ликвидности за равными хаями/лоями

Обычные ретейл-трейдера, торгующие стандартный ТА, воспринимают Eql/Eqh как уровень поддержки или же сопротивление и прячут свои стоп-приказы за этой уровень. Таким образом образовывается пул ликвидности, который ММ используется для своих целей открытия/закрытие своей позиции. Такие зоны создаются намеренно ММ.

Eql/Eqh не обязательно должен быть пипс в пипс, может быть минимальное отклонение, главное чтобы вторая свечаь/тень не была выше первой.

Чаще всего, используем их как цели для трейд, как и любые другие пулы ликвидности.

Все уроки будут выходить на нашем канале Qvadra.T .

Всем мирного неба!

Структура

2022-12-12T13:36:10.662Z

Статья от Qvadra.T

У рынка имеется три фазы движение: uptrend (восходящая или бычья структура), downtrend (нисходящая или медвежья структура) и консолидация (боковик или рендж).

У каждой такой фазы есть свои особенности и контекст.

Не забываем, что тренд наш лучший друг и по началу, большинство сделок, мы должны открывать по тренду.

Для движения цены вверх - крупному игроку нужно накопить свою позицию за счет рыночной ликвидности, то-есть, обычных трейдеров, торгующих ТА. Происходит зажатие цены в некотором диапазоне, где выносят стоп-приказы лонгистов и шортистов. Это движение называется накопление. Чтобы большим дядям заработать, им нужно будет эту позицию продать, то-есть, распределить её за счет обычных трейдеров. Тут всё аналогично, идет зажатие цены в узком диапазоне, где ММ продает свои активы ретейл трейдерам.

У каждого тренда есть два составляющих компонента = импульс и коррекция.
И не забываем, что все ТФ фрактальны, если на 1D восходящая структура, то внутри 1H может быть нисходящая структура, то-есть коррекционное движение на 1D.

Структура| Слом | Подтверждение

Восходящая структура - движение, при котором ключевые максимумы (HH) и минимумы (HL) выше предыдущих.

Нисходящая структура - движение, при котором ключевые максимумы (LH) и минимумы (LL) ниже предыдущих.

Что же такое BOS ( Break of structure )?
Напомню, что есть нисходящая и восходящая структуры, BOS - это слом структуры, то-есть, смена восходящей структуры на нисходящую и наоборот.

Восходящая структура меняется на нисходящую тогда, когда последний HL был пробит и цена закрепилась свечой (я рассматриваю от 3 свечей) ниже уровня этого HL.

Пример на восходящей структуре:

Нисходящая структура меняется на восходящую тогда, когда последний LH был пробит и цена закрепилась свечой (я рассматриваю от 3 свечей) выше уровня этого LH.

Пример на нисходящей структуре:

Теперь поговорим про подтверждение обновления структры, то-есть confirm или же bms.

Возьмем на примере нисходящей структуры, после пробития уровня BOS(последний LH) у нас образовалось закрепление и новый максимум (HH), после этого происходит откат и повторное обновление структуры, то-есть, закрепление выше HH - это и будет confirm.

Пример на графике:

В восходящей структуре тоже самое, только наоборот, после пробития уровня BOS(последний HL) у нас образовалось закрепление и новый минимум (LL), после этого происходит откат и повторное обновление структуры, то-есть, закрепление ниже LL - это и будет confirm.

Пример на графике:

Наша задача определить структуру, начиная со старшего Тайм Фрейма и искать позиции по тренду.
Работа после confirm считается более безопасной, консервативной - я редко жду подтверждение.

Про боковик|рендж будет отдельный урок и не 1, сейчас вам нужно просто научиться определять структуру и её слом.

Все уроки будут выходить на нашем канале Qvadra.T .

Всем мирного неба!