D.S.

Памятка пользователям ROBO Traders: Как усреднять просевшие активы

2025-02-20T09:56:10.396Z

Когда рынок падает, важно сохранять хладнокровие и придерживаться четкой стратегии. Данная памятка поможет вам грамотно усреднять активы, опираясь на анализ и проверенные методы. Следуйте этому алгоритму:

1. Изучите технический анализ (TA)

Перед тем как усреднять позицию, определите ключевые уровни поддержки и сопротивления. Обратите внимание на:

- Движение цены в диапазоне

- Зоны накопления

- Классические паттерны (голова и плечи, двойное дно, флаг и т.д.)

- Индикаторы (RSI, MACD, скользящие средние)

- Объемы торгов

Пример: Если актив торгуется в боковом диапазоне и приближается к его нижней границе при растущих объемах, это может быть хорошей точкой для частичного усреднения.

💡 Полезные ресурсы:

- tradingview.com – для анализа графиков

- investing.com – для просмотра индикаторов и новостей

2. Сделайте фундаментальный анализ (FA)

Технический анализ важен, но без понимания фундаментальных факторов усреднять бессмысленно. Анализируйте:

- Разлоки токенов (увеличение предложения может давить на цену)

- Стейкинги (снижение предложения может поддерживать цену)

- Новости об обновлениях проекта и анонсах

- Ончейн-метрики (активность адресов, объемы транзакций, движение крупных кошельков)

Пример: Если у проекта запланирован крупный разлок через неделю, стоит подождать, прежде чем усреднять.

💡 Полезные ресурсы:

- token.unlocks.app coindar.org | coindar.org – календарь разлоков

- glassnode.com – ончейн-метрики

- messari.io – аналитика по проектам

3. Соберите мнение компетентных трейдеров и аналитиков

Прежде чем усреднять, проверьте взгляды опытных трейдеров. Минимум пять независимых источников помогут вам увидеть картину со стороны.

Где искать мнение профессионалов:

- Twitter (X) – следите за топовыми крипто-трейдерами (@cz_binance, @CryptoMichNL, @TheCryptoDog и др.)

- YouTube – каналы с анализом рынка

- Telegram-каналы – аналитика и прогнозы

4. Оцените состояние биткоина (BTC)

Даже если вы не торгуете биткоином, его состояние влияет на весь рынок.

Проверьте:

- График биткоина – ключевые уровни поддержки/сопротивления

- Новости и макроэкономический фон (ФРС, инфляция, регуляции)

- Ончейн-метрики BTC (баланс бирж, активность китов)

Пример: Если BTC тестирует важный уровень поддержки и начинает отскакивать, это может быть хорошим сигналом для усреднения альткоинов.

Полезные ресурсы:

- coinglass.com – ликвидации, объемы

- lookintobitcoin.com – ончейн-метрики BTC

5. Учтите график доминирования биткоина

Динамика доминирования BTC важна для оценки силы альткоинов:

- Рост доминирования BTC → давление на альты

- Снижение доминирования BTC → потенциал роста альткоинов

Пример: Если доминирование BTC падает, а рынок альтов показывает признаки роста, это может быть благоприятным моментом для усреднения позиций.

Где смотреть:

- tradingview.com (график BTC.D)

6. Используйте AI-агентов и нейросети

Современные ИИ-инструменты могут помочь в анализе и прогнозировании движения цены.

- ChatGPT – для анализа новостей и фундаментальных факторов

- Trading AI (например, tokenmetrics.com) – оценка рыночных сигналов

7. Спросите мнение в трейдерском сообществе

Обсуждение ситуации с другими участниками рынка может дать вам видение ситуации "под другим углом".

- Telegram-чат ROBO Traders

- Telegram-чаты других криптосообществ

- Discord-группы

8. Как рассчитать объем для усреднения

Важно правильно распределять капитал, чтобы не перегружать позицию и не усреднять слишком рано.

Методы расчета объема:

Дробный подход – разбивайте сумму на 3-5 частей и входите в рынок постепенно.

Процентный риск – выделяйте фиксированный процент от выделенного депозита боту (например, 5%) на каждую усредняющую покупку.

Мартингейл – увеличивайте объем каждой последующей ручной покупки (но осторожно, этот метод рискованный!).

Пример: Если ваша выделенная сумма боту составляет 1 000 USDT, а актив упал на 30%, можно выделить 100 USDT на первую усредняющую покупку, затем 150 USDT при падении на 40% и так далее.

Важно! Не принимайте решения, опираясь только на мнение других. Используйте комплексный подход к анализу и проверенные данные.

Итоговый чек-лист перед усреднением:

✅ Проводим технический анализ (определили уровни, паттерны, индикаторы)

✅ Изучаем фундаментальные факторы (разлоки, стейкинги, новости)

✅ Проверяем мнение минимум 5 аналитиков

✅ Оцениваем состояние биткоина и его влияние на рынок

✅ Анализируем график доминирования BTC

✅ Используем AI-агенты для дополнительных данных

✅ Обсуждаем ситуацию с сообществом

✅ Рассчитываем объем усреднения и принимаем окончательное решение!

Желаем всем успехов и профита!

__________________
Наши медиа:
🌐 Платформа ROBO Traders https://robo-traders.com/

💬 Сhat https://t.me/+2c3hBQM45HozNWI6

📹 YouTube https://www.youtube.com/@Robo-traders

Instagram https://www.instagram.com/robotraders.algo?igsh=MXdxOGI5YzFhbW0xbQ==

📄 Taplink https://taplink.cc/robotraders

Напишите нам @robotraders

Итоги 2024: индексное сравнение

2025-01-03T11:23:23.064Z

В чём суть эксперимента?
Мы ежемесячно публикуем доходность фьючерсного алгоритма FIS_FIBO по топ-15 криптовалютам, а затем сравниваем её с пассивным владением этими же монетами. Для простоты считаем, что инвестор купил каждую монету на 1.000 USDT, а для алгоритма выделил суммарно 15.000 USDT. При этом мы не учитываем реинвест (сложный процент).

Мы обещали регулярно делиться результатами — и за прошедший год получили действительно интересные данные. Ниже приводим сводку по двум индексам, которые мы ежемесячно мониторили.

Spot index
Годовой результат: +87,7%
Если в отдельные месяцы Spot index показывал более скромную динамику, то по итогу года доходность достигла внушительных +87,7%. Однако периодические просадки всё же были заметны, и их основными причинами стали рыночные коррекции и падение стоимости отдельных альткоинов.

FIS_FIBO index
Годовой результат: +274,71% 🏆
Алгоритмы в очередной раз доказали свою эффективность, активно реагируя на смену рыночных фаз. Именно гибкое управление позициями позволило добиться такой высокой годовой доходности. Даже периоды нисходящего тренда по отдельным монетам не нанесли существенного ущерба портфелю.

Примеры из нашего портфеля
$BTC:
Spot index — +120%, FIS_FIBO — +110%
Несмотря на то что алгоритмическая торговля обычно позволяет «вытягивать» дополнительную прибыль за счёт активного управления, в этом случае «купил и держи» (Spot) обошёл автоматизированную стратегию. Такой результат часто достигается, когда $BTC уверенно растёт без резких провалов и длительных коррекций.

$TRX:
Spot index — +136%, FIS_FIBO — +80%
TRX тоже оказался более «благодарным» для пассивного подхода, чем для алгоритма. Высокий рост TRX, вероятно, пришёлся на периоды, когда FIS_FIBO мог быть в просадках.

$AVAX:
FIS_FIBO — +202%, Spot index — -7%
Здесь всё наоборот: активная стратегия «вырезала» периоды затяжной просадки $AVAX, благодаря чему в итоге зафиксировала существенный плюс. Пассивное владение, напротив, дало отрицательный результат.

$DOT:
FIS_FIBO — +155%, Spot index — -19%
Здесь алгоритмический подход также дал ощутимое преимущество: FIS_FIBO смог реагировать на рыночные колебания и «уходить» от затяжных падений. Пассивное же владение привело к просадке -19%.

Суммарно по всем наблюдениям FIS_FIBO index обогнал Spot index примерно в 3 раза!

Что дальше?
Годовая статистика отлично иллюстрирует преимущества и недостатки обоих подходов.

Индексное инвестирование (Spot index) — это пассивная стратегия, которая обычно требует меньше времени и усилий, но может страдать от рыночной стагнации или резких просадок в отдельных активах.
Алгоритмический подход (FIS_FIBO index) динамичнее: он требует серьёзной экспертизы в моделировании и контроле рисков, но при этом способен показать впечатляющие результаты, особенно в периоды волатильности.

Подробную сводную таблицу с результатами каждого месяца и годовой статистикой мы разместили здесь 🤝

__________________
Наши медиа:
🌐 Платформа ROBO Traders https://robo-traders.com/

💬Сhat https://t.me/+2c3hBQM45HozNWI6

📹YouTube https://www.youtube.com/@Robo-traders

📄Taplink https://taplink.cc/robotraders

Напишите нам @robotraders

Итоги доходности роботов ROBO Traders за 2024 год

2025-01-03T11:18:23.942Z

Подробная статистика торговых ботов ROBO Traders за 2024 год

Уходящий год нельзя назвать простым: мы пережили ряд серьёзных потрясений на рынке, среди которых особенно выделились геополитические события вокруг Ирана и напряжённая ситуация в августе, когда пролив оказался в центре внимания всего мира. Несмотря на турбулентность и волатильность, крипторынок сумел продемонстрировать не только устойчивость, но и удивительный рост — $BTC пробил свой исторический максимум и преодолел заветные $100.000, ознаменовав новую главу в развитии цифровых активов.

На фоне этой обстановки наш алгоритм FIS_FIBO показал впечатляющую доходность на выделенную сумму в 2024 году:

На топ-15 монетах — прирост +248%
На топ-15 + топ-5 — прирост +369%

Это стало возможным благодаря своевременному реагированию на рыночные колебания, постоянному совершенствованию торговых стратегий и слаженной работе команды. Мы продолжим развивать наши алгоритмы, чтобы и дальше предлагать передовые решения для стабильной и высокодоходной торговли в меняющихся условиях рынка.

Спасибо всем, кто остаётся с нами — впереди вас ждет ещё много интересного! ❤️

__________________
Наши медиа:
🌐 Платформа ROBO Traders https://robo-traders.com/

💬Сhat https://t.me/+2c3hBQM45HozNWI6

📹YouTube https://www.youtube.com/@Robo-traders

📄Taplink https://taplink.cc/robotraders

Напишите нам @robotraders

Итоги доходности торговых роботов в декабре

2025-01-03T11:10:52.425Z

Результаты торговых алгоритмов ROBO Traders

Закончился декабрь месяц, а значит, время подводить его итоги 💰

Месяц выдался непростым. 2 ощутимых пролива и снижение волатильности к новому году. Несмотря на это, декабрь стал вторым по доходности в 2024 году! 😮

Алгоритмы ROBO Traders отработали с показателем доходности фьючерсного портфеля из активов топ-15 в +32,36% 🏆

Доходность робота FIS_FIBO на топ-15 криптоактивах за ДЕКАБРЬ '24:
ADA +54,51%
AVAX +14,22%
BCH +25,25%
BTC +6,43%
DOGE +29,03%
DOT +46,51%
ETH +15,81%
LINK +87,4% 🔥
LTC +31,11%
NEAR +24,78%
SHIB +29,79%
SOL +24,78%
TON +29,79%
TRX +11,3%
XRP +62,41%

🏆 Топ-5 монет по доходности за ДЕКАБРЬ '24:
HBAR +54,07%
RENDER +52,55%
PEPE +52,57%
AAVE +46,63%
SUI +45,52%

💡 Также напоминаем про нашу сводную таблицу ежемесячной доходности активов из топ-15 за 2024 год.

Как вам результаты? 🔥

__________________
Наши медиа:
🌐 Платформа ROBO Traders https://robo-traders.com/

💬Сhat https://t.me/+2c3hBQM45HozNWI6

📹YouTube https://www.youtube.com/@Robo-traders

📄Taplink https://taplink.cc/robotraders

Напишите нам @robotraders

Новогодний конкурс от ROBO Traders! 🎄

2024-11-30T20:59:35.630Z

С 1 по 31 декабря 2024 года платформа ROBO Traders устраивает грандиозный конкурс с призами для трейдеров, новичков и активных участников комьюнити! Участвуйте, проявляйте свои лучшие качества и забирайте бонусы в одной из 7 уникальных номинаций.

Номинации и условия:
Лучший трейдер месяца
Покажите максимальный процент прибыли за декабрь на выделенную сумму алгоритмам. Приз: 50% кешбэк комиссии за декабрь.

Кит месяца
Сделайте самое крупное пополнение выделенной суммы роботам в декабре. Приз: 50% кешбэк комиссии за январь.

ROBO-кит
Достигните максимальной прибыли на одного робота в декабре. Приз: 50% кешбэк комиссии для этого бота.

Активный новичок
Новички тоже могут побеждать! Достигните лучший % доходности за месяц среди новых пользователей. Приз: 5 дополнительных слотов для роботов.

Лучший партнер проекта
Приведите больше всех активных пользователей через свою реферальную ссылку. Приз: Повышенное реферальное вознаграждение 50% в январе.

Самый активный участник комьюнити
Проявляйте активность в обсуждениях, делитесь полезными идеями и помогайте другим. Приз: 25 USDT на внутренний баланс.

Угадай свой Level
Главная интрига Нового года! Условия будут анонсированы позднее.

Как участвовать?
Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь на платформе ROBO Traders. Следуйте условиям выбранной номинации. Следите за обновлениями на платформе и в нашем комьюнити в Telegram.

Итоги и награды
Победители всех номинаций будут объявлены 5 января, а призы и кешбэк автоматически зачислены на ваш аккаунт.

Начните 2025 год с побед и подарков! Удачных торгов и счастливого Нового года!

*начисленные денежные бонусы в рамках новогодней акции не подлежат выводу с платформы и могут быть использованы на оплату комиссии, слотов и иных расходов, связанных с ее использованием.

**каждый участник может стать победителем только в одной номинации.

BTC.D: что за показатель и как его правильно использовать?

2024-11-21T08:17:33.383Z

Доминация BTC.D. Недельный график

Мы часто наблюдаем за тем, как многие упускают из внимания график доминации Биткоина или не понимают, как его интерпретировать. Сейчас исправим.

Доминация Биткоина (BTC.D) – это показатель, который отражает долю рыночной капитализации Биткоина относительно всего криптовалютного рынка. Этот индикатор играет важную роль в понимании общей рыночной динамики, особенно для трейдеров и инвесторов, ориентированных на альткоины. Показатель доминации отображает процентное отношение капитализации биткоина к остальным криптоактивам. Например: доминация 60% означает, что 60% всех денег в крипторынке сейчас находится в $BTC, а остальные 40% распределены среди остальных монет.

О чем нам может говорить рост или падение доминации и как данный показатель коррелирует с ценами на активы?
Рост доминации свидетельствует о растущем интересе игроков на рынке к Биткоину, падение — фокус участников смещен на альткоины.

Влияние BTC.D на рынок

Также есть закономерности, благодаря которым можно понимать глобальное поведение цен активов в моменте. Разберем различные варианты:
BTC.D рост ➡️ BTC рост ➡️ Альта падает
BTC.D рост ➡️ BTC падает ➡️ Альта сильное падение
BTC.D рост ➡️ BTC стоит ➡️ Альта стоит

BTC.D падает ➡️ BTC рост ➡️ Альта сильный рост
BTC.D падает ➡️ BTC падает ➡️ Альта стоит
BTC.D падает ➡️ BTC стоит ➡️ Альта рост

Почему сначала растет BTC?
На бычьем рынке обычно сначала растет цена Биткоина вместе с его доминацией. Это объясняется тем, что новые деньги заходят в рынок через наиболее надежный актив — Биткоин.
Только после значительного роста BTC инвесторы начинают "перекладывать" прибыль в альткоины, провоцируя их бурный рост.

Почему так происходит?
Большинство трейдеров и инвесторов доверяют Биткоину как "точке входа", а альткоины воспринимаются как более рисковые, но потенциально более доходные активы.

Доминация BTC.D — это не просто график, а индикатор, который помогает понимать циклы криптовалютного рынка. Изучая его, можно грамотно распределять активы, минимизировать риски и получать максимальную выгоду от рыночных трендов.

Если пост был полезен, то накиньте 👍🏼 и мы продолжим публиковать обучающие посты на важные темы о крипторынке.

Также не забудьте вступить в нашу группу Telegram, чтобы получить еще больше полезной информации по теме алготрейдинга и крипторынку в целом.

Риски: риск- и мани-менеджмент. Диверсификация при работе с алгоритмами.

2024-10-17T11:05:13.641Z

По сути, весь процесс трейдинга (не только с использованием алгоритмов) выстраивается вокруг умения работы с рисками. Ведь открывая трейд, единственное, что мы знаем наверняка, — это то, сколько можем потерять, а не заработать в конкретно взятом случае. Например: открывая трейд по какой-либо монете на 500 USDT, мы на 100% знаем, что при самой неблагоприятной ситуации наш максимальный убыток составит 500 USDT, и при этом никогда на 100% не знаем, сколько сможем заработать в этой же сделке, так как мы не в силах повлиять на рыночные движения. Исходя из этой логики, необходимо выстраивать свою стратегию, оценивая вероятность потери выделенной суммы, опираясь на имеющиеся вводные.

Но давайте обо всем по порядку и разберем какие вообще риски могут поджидать пользователя при работе с алгоритмами.

Риск несанкционированного доступа к платформе ROBO Traders.

Думаем, тут нет необходимости подробно рассказывать, чем это может грозить. Несмотря на то, ваши средства находятся не у нас, а на бирже, и мы не имеем возможности их вывода, получение несанкционированного доступа к вашему аккаунту ROBO Traders со стороны 3-х лиц может иметь негативные последствия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем устанавливать надежные пароли на ваши аккаунты и обязательно подключать двухфакторную аутентификацию кабинета в настройках профиля в разделе «Личные данные».

Риск «скама» биржи.

Несмотря на то, что ROBO Traders работает с крупнейшими криптовалютными биржами Binance, Bybit, Bitget и OKX, пользователи всегда должны помнить о том, что их средства, используемые роботами для торговли, находятся на этих торговых площадках. История знает случаи, когда крупные и именитые биржи «скамились» (например, FTX в 2022 году) и пользователи не могли получить свои средства. Также существуют риски наложения биржами ограничений по географическому признаку. Все это также необходимо учитывать, работая на рынке.

Со своей стороны с целью снижения таких рисков мы предлагаем пользователям работу только на крупнейших, зарекомендовавших себя биржах. Причем наш функционал позволяет осуществлять торговлю одновременно на всех доступных площадках из одного личного кабинета, тем самым давая возможность защитить свой депозит. Кроме того, в нашей дорожной карте предусмотрено подключение к алгоритмической платформе децентрализованных (DEX) бирж.

Риск «скама» торгового актива.

Криптовалютный рынок считается высокорискованным. На нем нередки случаи, когда монеты могут расти на сотни процентов за короткий промежуток времени и также стремительно терять в цене, падая на 99,99%. Несмотря на то, что наши алгоритмы за много лет работы зарекомендовали себя как надежные помощники, никто не застрахован от таких сильных рыночных колебаний. Мы не волшебники и работаем с тем, что дает рынок.

Как правило, таким сильным рыночным колебаниям подвержены монеты, которые не имеют под собой прочного фундаментала и обладают низкой капитализацией и ликвидностью. Проще говоря «щиткоины». Мы крайне не рекомендуем использовать такие монеты в торговле. Ведь как бы вам ни нравился тот или иной актив, какой бы потенциал вы в нем ни видели, торговля роботами — это в первую очередь не про инвестиции, а про трейдинг, где прибыль поступает от рыночных колебаний цен, а не от роста монеты на сотни процентов. Поэтому чем спокойней и предсказуемей движение цены, тем надежнее ваша торговля.

При этом бывают ситуации, когда, казалось бы, крупный и фундаментальный проект может «соскамиться» буквально за 1–2 дня. Таким примером может служить крах Terra LUNA в мае 2022 года. Ведя торговлю роботами на данном активе, вы могли бы стать или «долгосрочным инвестором» с просадкой более -90% в случае, если торговали бы на споте, или словили бы ликвидацию, если речь идет про торговлю с плечом.

Подводя итог, можно сказать, что полностью избежать риска «скама» торгового актива нельзя, но можно значительно уменьшить возможные последствия путем:

- выбора высоколиквидных фундаментальных торговых активов;

- выбора разнообразных активов из различных секторов рынка;

- соблюдения торгового баланса между спотовыми и маржинальными/фьючерсными алгоритмами.

Более подробно о том, как собрать сбалансированный торговый портфель, мы расскажем в главе «Риск-менеджмент».

Риск делистинга торгового актива.

Еще один риск, который не принимают во внимание многие пользователи: риск делистинга монеты с биржи.

Делистинг — это исключение торгового актива из котировочного списка биржи, или, иными словами, приостановка торгов им. Причины могут быть разными, но чаще всего это вызвано или низкими объемами торгов, следовательно, низкой ликвидностью, либо переименованием тикера монеты. И если первую ситуацию легко избежать, выбрав высоколиквидные монеты (трудно себе представить делистинг BTC, ETH, SOL и т. п.), то со второй дела обстоят труднее. Иногда даже крупные проекты могут прибегать к смене тикера. Причины могут быть разные: слияния нескольких компаний и выпуск нового совместного токена, маркетинговый ход и пр. Недавним примером могут служить монеты FET и MATIC.

Новый тикер означает «чистый» ценовой график и, как следствие, приостановку торгов «старой» монетой. Биржи заблаговременно рассылают уведомления о планируемых изменениях, но может возникнуть ситуация, когда робот находится долгое время в просадке по активу, который попадает под делистинг. И, как правило, биржи дают несколько недель на то, чтобы пользователь закрыл позицию по монете, после чего делают это автоматически по текущей рыночной цене. Таким образом, вы можете получить убыток, не дождавшись выхода в профит. От такой ситуации никто не застрахован, однако можно снизить вероятность попадания в нее. Одним из способов является чтение качественных информационных крипторесурсов, в которых зачастую информация о планируемом делистинге публикуется раньше, чем поступают уведомления от биржи. Так вы можете заблаговременно среагировать и, например, поменять торговую пару у робота, чтобы избежать неоправданных убытков.

Риск просадок.

В трейдинге существует такой термин — просадка.

Просадка — это незафиксированный убыток на торговом счете в случае, когда цена идет в направлении, противоположном открытой позиции. Торговля без просадок невозможна. Чтобы торговать без просадок, вам необходимо в 100% случаев знать направление движения цены. Так не умеет ни робот, ни человек.

Стандартно просадка измеряется в двух величинах: в процентах и в денежном эквиваленте.

Множество торговых стратегий (у наших роботов в том числе) построено на том, чтобы в случае наступления просадки докупать просевшие активы, тем самым усредняя позицию и приближая точку выхода в профит.

Просадок бояться не нужно, ведь, как мы сказали выше, это незафиксированный убыток, и на принципе откупа просадок работают многие стратегии. Да, во время торговли роботами вы можете видеть минус на вашем торговом балансе, но пока позиция не закрыта и робот находится в работе, данный убыток не отражается на вашем общем балансе. При этом просадка может «плавать» как в минус, так и в плюс.

Бывают ситуации, когда просадка становится большой. Как правило, это может быть вызвано сильным движением конкретного актива или всего рынка в какую-либо сторону против вашей позиции. Для каждого этот показатель сугубо индивидуальный и зависит от риск-профиля человека. Кто-то при просадке в -10% начинает бить тревогу, а для кого-то -50% — вполне рабочая ситуация. В таких моментах важно не поддаваться панике и действовать взвешенно. Ведь эмоции — это главный враг трейдера. Огромным преимуществом роботов является отсутствие данного недостатка. Они всегда хладнокровно действуют согласно заданному алгоритму.

Риск ликвидации позиции.

Другой термин из трейдинга — ликвидация.

Ликвидация — это принудительно зафиксированный убыток со стороны биржи ввиду невозможности трейдера выполнить требования по марже для позиции с кредитным плечом из-за недостаточного уровня денежных средств.

Термин ликвидация применим к торговле на маржинальном и фьючерсном рынках, где используется кредитное плечо, и не касается спотовой торговли. Ликвидация может коснуться или одного торгового актива и задействованной в нем суммы (в случае использования изолированной маржи), так и всего депозита (при кросс-марже).

Алгоритмы ROBO Traders используют консервативный подход к маржинальной торговле и используют в своих настройках только изолированный тип маржи и кредитное плечо не более х5. Таким образом им удается проходить сложные рыночные периоды не только без ликвидаций, но и без вмешательства человека. Для получения таких результатов мы настоятельно рекомендуем придерживаться базовых принципов:

выбирать только высоколиквидные фундаментальные активы;

составлять торговый портфель из разнообразных активов из различных секторов рынка;
соблюдать торговый баланс между спотовыми и маржинальными/фьючерсными алгоритмами;
держать достаточный уровень свободных денежных средств на балансе (подушки безопасности) для поддержания комфортного уровня маржи.

Риск-менеджмент — наше всё!

Определением риск-менеджмента является возможность управлять своими рисками при работе с алгоритмами на бирже. Когда вы выбираете для себя одну из трех стратегий (низкорискованную, среднерискованную, высокорискованную), вы можете выстраивать соотношение риск-прибыль благодаря определенному набору роботов в вашем торговом портфеле. Платформа позволяет использовать роботов как одной стратегии, так и в смешанном варианте. Таким образом вы уменьшаете либо увеличиваете ваши риски, пропорционально уменьшая или увеличивая доходность.

Приведем пример. Используя в торговле только спотовых роботов, ваша стратегия будет считаться консервативной, а риски низкими. При использовании маржинальных роботов ваш риск будет средним, при использовании фьючерсных — высоким. При этом вы можете собрать портфель, в котором будут сочетаться в разных пропорциях спотовые и фьючерсные роботы, тем самым выставляя баланс между приемлемым уровнем риска и прибыли.

Предполагаемая доходность зависит не только от выбранной риск-стратегии использования роботов, на нее также могут влиять и другие факторы:

Количество используемых роботов (диверсификация) — например, портфель из 3 роботов на дистанции будет отрабатывать хуже, чем портфель из 15-20 роботов при одинаковой выделенной сумме;

Качество используемых в торговле активов — это может определяться его ликвидностью;
Распределение рабочего депозита для каждого робота;
И многое другое.

Ниже мы отдельно разберем каждый из факторов.

Помните, что ситуация на рынках постоянно меняется! Деньги его участников переходят от одних активов к другим. Правильно подобранный портфель из торговых роботов может существенно увеличить вашу прибыль!

Диверсификация роботов.

Линейка торговых алгоритмов ROBO Traders достаточно разнообразна. Она включает в себя спотовых, маржинальных и фьючерсных роботов. Комбинируя в различных пропорциях торговые алгоритмы, вы можете влиять на доходность, а также существенно повышать или понижать риски.

Например, торгуя только спотовый рынок, вы можете запустить роботы серии FIBO, а можете дополнительно подключить к ним робота TRACKER, который использует другую торговую стратегию, в отличие от FIBO. Или запустить совместно HUNTER и TRACKER. Вариаций великое множество, и мы не даем каких-то конкретных рекомендаций на этот счет, т. к. подход каждого пользователя может быть по-своему уникален.

Торгуя, например, только фьючерсный рынок, вы значительно повышаете не только доходность, но и риски. Однако, добавляя в пару к фьючерсным алгоритмам сотовых ботов, вы будете зарабатывать немного меньше, но чувствовать при этом себя намного комфортнее.

Запомните: рынок постоянно меняется, и умение подстраиваться и выстраивать свою стратегию определяет ваш успех на дистанции. Нельзя дать одну универсальную рекомендацию, которая будет актуальна всегда, но можно анализировать результаты и корректировать свою стратегию, улучшая их в будущем!

Диверсификация монет для торговли.

Одним из ключевых секретов успешной долгосрочной торговли нашими алгоритмами является грамотная диверсификация торговых активов. Мы всегда рекомендуем придерживаться более консервативного подхода в выборе монет для торговли.

В первую очередь необходимо обращать внимание на ликвидность и капитализацию актива. Условно можно разделить монеты по данным критериям следующим образом:

🟢 монеты топ-20 — низкий риск;

🟠 монеты топ-30 — средний риск;

🔴 монеты топ-50 и выше — высокий риск.

Выбирая активы по этим критериям, вы можете менять свой уровень доходности и риска.

Кроме того, имея опыт алгоритмической торговли криптовалютами, мы заметили, что многие из них имеют свои уникальные особенности и ведут себя по-разному на рынке. Анализируя эту закономерность, криптовалюты можно разделить на несколько групп или категорий, например: Layer 1/2, DeFi, NFT, AI, мем-коины и др.

Выбор монет для торговли с учетом этих категорий наряду с выбором активов исходя из ликвидности и капитализации позволяет хорошо диверсифицировать портфель и добиваться впечатляющих результатов торговли на дистанции.

Для удобства наших пользователей мы создали таблицу ТОП-50 актуальных криптоактивов с делением по 9 различным категориям. Она всегда доступна по ссылке.

Мани-менеджмент.

Торгуя роботами ROBO Traders, пользователь также имеет возможность регулировать уровень своей доходности и риска путем мани-менеджмента. Чтобы разобраться в этом понятии, приведем наглядный пример.

Пользователь А с депозитом 5000 USDT решил подключить 10 роботов на 10 разных монет. Для торговли он выбрал 5 фундаментальных активов с низким риском (BTC, ETH, SOL, XRP, TON) и 5 мем-коинов с высоким риском (PEPE, SHIB, BONK, DOGE, WIF).

Несмотря на такой выбор, пользователь А может по-разному выстроить свой мани-менеджмент. Приведем в качестве примера 3 возможных варианта по уровню риска:

🟢 Сниженный риск

Выделить 5 роботам, торгующим фундаментальными активами, по 1500 USDT в работу (итого 7500 USDT), а на оставшиеся 2500 USDT запустить торговлю 5 мем-коинами (по 500 USDT на каждый).

🟠 Средний риск

Выделить всем 10 роботам одинаковую сумму в работу (по 1000 USDT).

🔴Высокий риск

Выделить 5 роботам, торгующим мем-коинами, по 1500 USDT в работу (итого 7500 USDT), а на оставшиеся 2500 USDT запустить 5 роботов на фундаментальных активах (по 500 USDT на каждый).

Не игнорируйте мани-менеджмент! Казалось бы, при одном и том же депозите и наборе монет для торговли на выходе мы получим совершенно разные результаты и уровень риска.

ВАЖНО! Подушка безопасности.

Одним из важнейших способов соблюдения рисков при торговле маржинальными и фьючерсными алгоритмами ROBO Traders является «подушка безопасности».

Подушка безопасности — это свободные от торговли денежные средства, находящиеся на вашем биржевом балансе, которые используются роботами для поддержания достаточного уровня маржи при использовании кредитного плеча, прохождения неблагоприятных рыночных ситуаций и избегания ликвидации торговых активов.

Рекомендации по «подушке»:

Если депозит до 5000 USDT — «подушка» не менее 100%.

Если депозит более 5000 USDT — «подушка»:

не менее 50%, сохраняется высокий риск ликвидации при падении курса свыше 30%;

не менее 70%, сохраняется средний риск ликвидации при падении курса свыше 40%;

не менее 100%, сохраняется низкий риск ликвидации при падении курса свыше 50%.

Мы настоятельно рекомендуем придерживаться торговли с подушкой не менее 100% от выделенных роботам денежных средств.

Иными словами, если в работу маржинальным или фьючерсным роботам вы выделили 6000 USDT, то ваш торговый баланс должен быть не менее 12000 USDT. В случае, если все торгуемые активы в моменте упадут на -50%, то роботы не словят ликвидацию за счет поддержания торговых позиций средствами из подушки. Но представить рыночную ситуацию, когда все монеты одновременно падают на такие значения, достаточно сложно. Здесь мы возвращаемся к вопросу о диверсификации торгуемых активов (чем больше, тем лучше). Каждый из них двигается по-своему: какие-то монеты на обвалах рынка могут падать на -30%, а какие-то на -70%, но за счет общей подушки, роботы дополняют друг друга.

Приведем пример. Предположим, у вас торгует 5 фьючерсных роботов по 200 USDT каждый + 100% подушка. В таком случае ваш депозит составляет 2000 USDT. В какой-то момент одна из торгуемых роботом монет падает на -65%. Несмотря на то, что робот может проходить с подушкой 100% движения цены в -50%, в данном случае вы не поймаете ликвидацию, т. к. алгоритм возьмет дополнительные средства с вашего баланса, которые в данный момент не нужны другим роботам.

У робота нет понимания, сколько средств на подушку выделено именно ему. В случае необходимости он будет использовать все имеющиеся на балансе средства по мере необходимости. Увеличивая подушку свыше 100%, вы значительно повышаете живучесть вашего депозита. И наоборот, нередки случаи, когда пользователи забирали деньги из подушки на личные цели и тем самым значительно повышали риски финансовых потерь. Исходя из нашего торгового опыта, подушка в 100% при достаточной диверсификации торговых пар является золотой серединой в балансе между риском и прибылью.

Доходность алгоритмов: сколько реально можно зарабатывать?

2024-10-17T10:52:10.935Z

Первый, самый популярный вопрос в алготрейдинге: "А сколько приносят роботы?" Оно и понятно, в погоне за желанием автоматизации торговли большинство вместо трезвого подхода представляют себе, какого цвета салон в будущей ламбе они выберут, и сразу умножают проценты на свой капитал. Этим охотно пользуются мошенники. Наверняка вы встречали на просторах интернета такие рекламные заголовки: «Торговый бот, который зарабатывает от 100% в день без сливов”.

Сумеем огорчить вас в очередной раз, но чудес не бывает. Платой за высокие проценты всегда являются риски, которые вырастают пропорционально с доходностью. Поэтому, чтобы торговать в долгую и на полном автомате, необходимо придерживаться консервативного подхода и забыть про «100% в день». Давайте перейдем к конкретике и приведем в качестве примера реальные цифры.

Алгоритмы, которые мы предлагаем вам для торговли, используются на реальном рынке с 2017 г. Это достаточно для того, чтобы судить о потенциальной доходности. Используя тот самый консервативный подход, мы определили следующий коридор:

спотовый рынок — 30-60% годовых;
маржинальный/фьючерсный — 100-200% годовых.

Кому-то сейчас это показалось мало, и он расскажет нам о том, как покупал перспективную монету и она сделала ему лайфчейндж с иксами. Да, вы молодец, но не спешите уходить. Дальше мы приведем больше цифр и на примере покажем, что не всё так однозначно.

Мы всегда приводим консервативные цифры, чтобы у наших пользователей не загорались глаза и не было завышенных ожиданий. На скриншоте ниже таблица годовой доходности фьючерсного алгоритма FIS_FIBO на 1 октября 2024 года на топ-15 монетах по рыночной капитализации. Как видно, средняя месячная доходность такого портфеля монет составляет +19,91%, а годовой результат вплотную приближается к +200%.

Таблица годовой доходности фьючерсного алгоритма FIS_FIBO на 1 октября 2024 года

А теперь представьте, что вы подключились бы к торговле, скажем, в июне. У вас вышло бы всего около +10% за месяц, и, вероятно, результат не соответствовал бы вашим ожиданиям. Или, напротив, вы бы подключились в марте и заработали к депо почти +50%, а потом несколько месяцев ждали те же цифры. Поэтому важно относиться к алготрейдингу как к долгосрочным портфельным инвестициям, которые работают именно на дистанции и при этом генерируют постоянный пассивный доход.

Не менее важен и состав торгуемых монет. Меняя их, вы будете кардинально влиять на конечный результат, а количество вариантов составления портфеля близится к бесконечности. Взгляните еще раз на таблицу выше и представьте, как могли бы меняться ваши результаты, если бы вы торговали только, например, 5 монет из списка или вообще 1.

Вот еще один пример. Представьте, что в августе этого года к топ-15 монетам из первой таблицы вы бы добавили в свой алго-портфель еще 3: PEPE, AAVE и TAO. В таком случае ваш результат за месяц составил бы +31,17% против +21,39% в первом случае. Разница практически в 1,5 раза. Поэтому мы много говорим и продолжим это делать о важности составления грамотного портфеля из различных активов.

Плюс три монеты в портфеле, а разница в результате в 1,5 раза!

Как мы уже говорили, в алготрейдинге мы подразумеваем работу на дистанции и портфельный подход. У любой торговой стратегии должны быть метрики ее эффективности. В нашем случае мы используем индексное сравнение.

Все наверняка слышали про индекс S&P500. Он отслеживает динамику акций 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Среднегодовая доходность индекса составляет около +10%. В случае, если вы самостоятельно покупаете акции из этого индекса и опережаете этот показатель, то вашу стратегию можно считать эффективной. И напротив, если через год вы показали доходность ниже доходности индекса S&P500, то это говорит о том, что ваша торговая стратегия неэффективна и проще было просто купить акции соответствующего фонда.

Недавно мы провели свое индексное сравнение с целью оценить эффективность наших алгоритмических стратегий. Мы подумали, а что, если бы пользователь просто купил все монеты из топ-15 на спот 1 января 2024 г. и держал бы их ровно до 1 октября 2024 г., после чего продал. Какой результат бы у него получился?

Для удобства расчетов представим, что наш воображаемый инвестор в обозначенный период купил на спот, а затем продал топ-15 монет на 1.000 USDT каждую. И одновременно с этим запустил торговлю роботом FIS_FIBO на выделенную сумму 15.000 USDT на этих же монетах. В расчетах мы не будем использовать реинвест (сложный процент).

В итоге на 1 октября у него получились бы следующие результаты:

Spot index: чистая прибыль составила бы 5.589 USDT или +37,26%;
FIS_FIBO index: чистая прибыль составила бы 26.883 USDT или +179,22%.

Признаться честно, мы и сами не ожидали увидеть такую разницу.

Ниже прикреплен скриншот, в котором можно детально увидеть разницу в доходности каждого актива. Например, результат BTC на споте +49% против +86% у робота, ETH +14% против +76% у робота. Часть активов вообще была бы просто в минусе при покупке на спот: ADA -24%, DOT -45%. И наоборот, некоторые монеты показали отличную доходность за период, например TON. Но даже его индексный результат в +145% алгоритму удалось перебить: +149%.

Индексное сравнение эффективности алгоритмов

Конечно, мы не пытаемся сравнить спотовое инвестирование с торговлей. Вы можете быть опытным инвестором и покупать/продавать активы не привязываясь к датам и получить другой результат. Мы совершенно про другое. Индексное сравнение позволяет увидеть эффективность используемой торговой стратегии на дистанции. И как вы можете наблюдать, у алгоритма получается опережать рынок и обгонять индекс из топ-15 монет почти в 5 раз!

Подводя итог всему вышенаписанному, хотим резюмировать, что не существует какого-то уникального рецепта идеального торгового портфеля. Варианты его составления близятся к бесконечности. Не бойтесь экспериментировать и применять на практике различные подходы к его составлению, чтобы выбрать вариант, который подходит именно под ваш запрос и терпимость к рискам. Алготрейдинг при разумном и грамотном подходе может не только приумножить ваш депозит, но и сберечь основные человеческие ресурсы 21 века: время и нервы.

В следующей статье рассмотрим не менее важную тему после доходности: риски и мани-менеджмент.

Алготрейдинг: Грааль или скам? Основы, преимущества и недостатки.

2024-10-17T08:36:19.777Z

Если спросить Google о том, что такое алготрейдинг, то он выдаст примерно следующий ответ: «Алгоритмическая торговля (алготрейдинг) задействует компьютерные алгоритмы для генерации и исполнения ордеров на покупку и продажу на финансовых рынках. Эти алгоритмы анализируют рыночные данные и выполняют сделки на основе конкретных условий, установленных трейдером».

Исходя из этого, можно сделать вывод, что алгоритмы или, как их еще называют, торговые роботы призваны существенно упростить жизнь трейдеру и полностью взять на себя функцию торговли. Этакая «кнопка бабло», как ее принято называть на сленге. Но все ли так однозначно? Ведь если можно, имея определенные знания и навыки, создать программу, которая будет зарабатывать 24/7 и не просить ничего взамен, то это ли не тот самый Грааль, который все хотят получить?

Человек, который углубляется в алготрейдинг наверняка встречал такую статистику: по состоянию на 2024 г. более 60% всех биржевых сделок осуществляется с помощью торговых ботов. Ими активно пользуются маркетмейкеры, фонды и прочие крупные участники рынка. Такая статистика еще сильнее воодушевляет пользователей, и они выходят на «охоту» за тем самым лучшим алгоритмом в своей карьере трейдера. И зачастую их поджидает неудача… По нашей статистике порядка 95% процентов торговых алгоритмов, находящихся в свободном доступе (платных/бесплатных), являются скамом или просто не работают должным образом. Нередки случаи, когда алгоритм может показывать хорошую статистику на достаточно длинном промежутке времени, однако в случае наступления какой-то неординарной ситуации на рынке он попросту сливает клиентские деньги. Но давайте обо всем по порядку.

По сути алготрейдинг призван автоматизировать имеющуюся у трейдера торговую стратегию (ТС). Ведь, казалось бы, нет ничего проще: пишешь рабочую ТС, переносишь ее в код и вуаля, все работает. Но часто ли трейдеры на 100% следуют своей ТС и не грешат, например, передвиганием стоп-лоссов, изменением объемов и прочим?

Существует и другой вариант: полуавтоматические роботы. Это системы, когда алгоритмы частично отрабатывают заложенную в них ТС, при этом часть работы возложена на трейдера. Такие боты призваны упростить работу и помогают автоматизировать часть процессов.

К основным преимуществам алготрейдинга можно отнести:

алгоритмы не подвержены эмоциям, главному врагу трейдинга;

действуют строго в рамках заложенной в них ТС и не отступают от нее;

им не нужно есть, спать, отдыхать. Они в рынке 24/7 и освобождают время пользователя;

возможность комбинировать большое количество стратегий в одном алгоритме. Все ограничивается лишь фантазией автора.

Но при всех весомых аргументах у них есть и ряд недостатков:

требуются навыки программирования или умение грамотно составлять ТЗ для кодеров;

необходимо иметь рабочую ТС, чтобы переложить ее в код;

для сложных алгоритмов требуются высокие вычислительные мощности и серверное оборудование, которое стоит немалых денег.

Как видите, преимущества очень весомые, а недостатки требуют более глубокого погружения в процесс.

По сути главное, что необходимо уяснить пользователю торговых алгоритмов, это относиться к ним как к одному из видов торговых инструментов, а не как к Граалю или «кнопке бабло».

Очень люблю приводить пример с молотком. Молоток — это инструмент, и при должных навыках и соблюдении определенных правил с его помощью вы можете построить себе дом и жить в нем. Но одновременно этим же самым молотком вы можете проломить кому-то голову и сесть в тюрьму. Инструмент один, да вот результаты разные.

Никогда не забывайте, что вы работаете на живом рынке, где находятся миллионы других людей, которые явно не глупее вас. Если говорить совсем просто, то рынок — это место, где собрались самые умные люди нашей планеты, которые хотят поиметь ваши деньги.

Если пользователь алгоритмов строго соблюдает риск- и мани-менеджмент, по назначению использует этот инструмент, то наверняка при наличии у него качественного продукта его будет ждать успех.

О том, сколько можно зарабатывать при помощи алгоритмов и какие риски существуют при их использовании, мы поговорим в следующих статьях.