@ronin100

Фигуры технического анализа

2024-12-30T16:05:55.135Z

Фигуры технического анализа – это торговые паттерны (модели), которые повторяются раз за разом и позволяют трейдеру предугадать дальнейшее движение цены. В большинстве случаев, модели технического анализа можно просто найти на ценовом графике, без каких-либо дополнительных инструментов.

Разумеется, все фигуры технического анализа можно (и нужно) подтвердить уровнями поддержки и сопротивления, трендовыми линиями, торговыми индикаторами и т.д., а это говорит нам о том, что все фигуры имеют под собой серьезную основу и многолетний опыт трейдеров. Нам же остается научиться находить эти повторяющиеся модели на графике и научиться их использовать для получения своей прибыли.

Типы фигур технического анализа графиков:

Все фигуры и модели технического анализа графиков можно разделить на три типа:

Модели продолжения тренда ("Флаг", "Вымпел", "Прямоугольник", "Треугольник");
Разворотные фигуры ("Двойная вершина" и "Двойное дно", "Голова и плечи" и перевернутая "Голова и плечи", Падающий и растущий "Клин", "Чаша с ручкой" и Перевернутая "Чаша с ручкой");
Модели неопределенности или двусторонние фигуры (Равнозначный "Треугольник").

Фигуры продолжения тренда:

Фигуры продолжения тренда указывают на то, что с высокой вероятностью тренд будет продолжен. Эти фигуры так же называются фигурами консолидации, так как формируются во время откатов в трендовых движениях.

Большинство из следующих фигур могут быть так же разворотными – все зависит от того, где эти фигуры образовались.

Фигуры разворота или фигуры смены тренда:

После появления данных фигур технического анализа, стоит готовится к развороту тренда на противоположный:

Фигуры неопределенности или фигуры двусторонние фигуры:

Чаще всего на своей практике вы будете сталкиваться только с одной двусторонней фигурой – это равноценный "Треугольник". Формирование данной фигуры не дает понять, куда именно пойдет цена, но пробой любой из границ указывает на перевес между быками и медведями, что, в дальнейшем, приводит к тренду или трендовому импульсу в сторону пробоя.

Фигура "Флаг" в техническом анализе графиков:

Фигура технического анализа "Флаг" - это очень распространенная и простая фигура, встречающаяся в трендовых движениях цены и сигнализирующая об окончании отката и последующем продолжении тренда.

Давайте разбираться. "Флаг" образуется в волнообразных трендовых движениях цены, а именно во время откатов против тренда. Правильный "Флаг" (тот, который формируется по всем правилам технического анализа) состоит из трех частей:

Сильное трендовое движение – "флагшток";
Обновление предыдущего максимума (для восходящего тренда) или предыдущего минимума (для тренда вниз);
Откат цены – сама фигура "Флаг".

На схеме восходящего тренда это будет выглядеть следующим образом:

Для нисходящего тренда, фигура "Флаг" будет появляться во время откатов наверх (т.е. это откаты цены против текущего тренда):

Обновление предыдущих минимумов или максимумов – это обязательное условие для фигуры технического анализа "Флаг"! Обновился максимум или минимум – ждем образования "Флага". Если после образования "Флага" цена не обновляет предыдущие вершины или впадины, то с большой вероятностью тренд окончен, а искать правильную фигуру "Флаг" бессмысленно.

Сам "Флаг" может состоять из пары свечей или сложных и продолжительных откатов против тренда. Обычно, трейдеры определяют верхнюю и нижнюю границы "Флага", но используют только одну границу – пробой которой продолжит трендовое движение цены, так что вторая граница вспомогательная и служит исключительно для визуального определения "Флага".

Для восходящего тренда нас будет интересовать только верхняя граница "Флага", а для медвежьего тренда – только нижняя граница. Пробой этих границ говорит об окончании отката и продолжении тренда.

Давайте разберем фигуру технического анализа "Флаг" на практике. Для восходящего тренда, "Флаг" будет выглядеть следующим образом:

Чтобы "Флаг" лучше всего себя отрабатывал, "флагшток" должен состоять из хорошего трендового движения цены, желательно без мелких откатов.

В нисходящем тренде, фигура "Флаг" будет выглядеть следующим образом:

Для лучшего определения фигуры, во время отката лучше дождаться небольшого колебания цены в сторону тренда и по этому колебанию выставить главную границу "Флага" – это позволит избежать ошибок при формировании сложных откатов. Сам "Флаг" всегда будет направлен против тренда, но сигналы от него всегда будут в сторону текущей тенденции.

Фигура "Вымпел" в техническом анализе графиков:

"Вымпел" – это фигура технического анализа графиков, указывающая на продолжение тренда. Выглядит она как горизонтальный треугольник, внутри которого колебания цены постепенно затухают. Правильный "Вымпел" приводит к пробитию верхней границы в восходящем тренде и нижней границы в нисходящем тренде.

"Вымпел" в бычьем тренде выглядит следующим образом:

Для медвежьего тренда ситуация полностью противоположна:

Как и в случае с "Флагом", "Вымпел" образуется после сильных трендовых импульсов – эти импульсы называют "Флагшток" или "Древко". Обязательно нужно учитывать обновление вершин или впадин – т.е. "Вымпел" можно рассматривать только в трендовых движениях цены.

Если рассматривать "Вымпел" на реально графике, то в восходящем тренде он будет выглядеть следующим образом:

В медвежьем тренде (тренде вниз), "Вымпел" будет выглядеть вот так:

Не редки случаи, когда трейдеры проторговывают сначала фигуру технического анализа "Флаг" а следом торгуют "Вымпел". Это связанно с тем, что во время формирования цены не совсем понятно, какая именно фигура образуется. "Флаг" формируется в разы быстрее, чем "Вымпел", но т.к. обе эти фигуры имеют одни и те же данные и различаются только формой, то никто не запретит вам получать двойную прибыль.

Если сравнить фигуру "Флаг" и фигуру "Вымпел", то мы получим следующее:

Обе фигуры образуются после появления "флагштока" - сильного трендового импульса цены;
Обе фигуры можно рассматривать только после обновления предыдущего максимума (в восходящем тренде) или предыдущего минимума (в нисходящем тренде);
Обе фигуры являются фигурами продолжения тренда;
Сделки открываются при пробое границы в сторону текущего тренда.

"Двойная вершина" (паттерн M) – разворотная фигура технического анализа:

"Двойная вершина" – это разворотная модель технического анализа, указывающая на наличие сильной зоны сопротивления, которую не может пробить цена. После появления данной фигуры, восходящий тренд меняется на нисходящий тренд. Бывают случаи, когда вместо двух вершин образуются три вершины, но, по сути, это одна и та же модель, только быки попытались три раза пробить сильную зону сопротивления.

"Двойная вершина" образуется после бычьих трендов на самом верху. Можно рассматривать несколько вариантов "Двойной вершины":

Первая вершина выше второй – сильный разворотный паттерн;
Обе вершины на одном ценовом уровне;
Вторая вершина незначительно выше первой – более слабый, но все равно работающий разворотный паттерн;
Сама модель технического анализа будет похожа на букву М.

Самая низкая точка, расположенная между двумя вершинами, называется "шеей" или "уровень шеи". Соответственно, расстояние от уровня "шеи" до второй вершины – это примерное расстояние, которое пройдет цена после срабатывания паттерна и смены тренда на нисходящий. Если рассматривать на ценовом графике модель технического анализа "Двойная вершина", то она будет выглядеть так:

"Двойное дно" (паттерн W) – модель смены нисходящего тренда на восходящий:

"Двойное дно" – это фигура технического анализа, которая является зеркальным отражением "Двойной вершины". Т.е., модель говорит об окончании нисходящего тренда и начале восходящего тренда. В данном случае, цена упирается в сильную зону поддержки, которую не может пробить и после двух (иногда трех – тройное дно) попыток, тренд меняется на восходящий.

Все остальные условия формирования точно такие же, как и у "Двойной вершины". "Двойное дно" формируется следующим образом:

Модель всегда будет находиться в самом низу нисходящего тренда (в боковиках модель не формируется);
Обе впадины будут примерно на одном уровне;
Если второе "дно" выше первого, то это сильная модель;
Расстояние от линии шеи до второй впадины будет примерно равно расстоянию, на которое можно рассчитывать в восходящем тренде, после срабатывания паттерна;
Сделки открываются: 1) сразу после пробоя линии шеи; 2) после закрытия свечи, которая пробила линию шеи.

На ценовом графике, "Двойное дно" выглядит как буква W:

"Голова и плечи" – разворотная модель технического анализа:

"Голова и плечи" – это модель технического анализа, которая состоит из трех вершин и означает окончание восходящего тренда. Модель формируется на вершинах бычьего тренда.

Если рассмотреть эту модель технического анализа подробней, то получим следующее:

Первая вершина (левое плечо) формируется в рамках обычного восходящего тренда на уровне сопротивления;
Вторая вершина (голова) выше первой и формируется после пробоя прошлого уровня сопротивления. Цена поднимается до тех пор, пока не упрется в новый уровень (зону) сопротивления;
Третья вершина (правое плечо) ниже, чем вторая, а значит, восходящий тренд окончен и стоит готовиться к развороту цены.

Все вершины формируются на уровнях поддержки и сопротивления. Очень часто можно наблюдать симметрию между первой и третьей вершиной, которые формируются на одних и тех же уровнях. Если же правое плечо сформировалось ниже, чем левое, то это говорит о возникновении сильного разворотного паттерна – стоит ожидать устойчивое нисходящее движение цены.

Модель "голова и плечи" буквально показывает нам переход от восходящего тренда к нисходящему тренду.

На ценовом графике, модель технического анализа "Голова и плечи", будет выглядеть следующим образом:

Высота модели технического анализа "Голова и плечи" будет указывать на расстояние, которое, с большой вероятностью, пройдет цена в нисходящем тренде, после полного формирования разворотного паттерна.

Обратная "Голова и плечи" – разворотная модель технического анализа для нисходящего тренда:

Обратная "Голова и плечи" – модель технического анализа, которая полностью повторяет все черты паттерна "Голова и плечи", только появляется после нисходящих трендов и сообщает об окончании медвежьего движения и начале бычьего тренда. Проще говоря – это отзеркаленная разворотная модель.

Как и в прошлом случае, Обратная "Голова и плечи" состоит из трех впадин:

Впадины формируются на уровнях поддержки и сопротивления;
Первая впадина (левое плечо) говорит о продолжении тренда;
"Голова" или вторая впадина обновляет предыдущий минимум;
Третья впадина (правое плечо) формируется выше, чем впадина "Головы", означая окончание нисходящего тренда и начало бычьей тенденции;
Сила модели зависит от расположения плеч – сильными считаются модели, где правое плечо образовалось выше, чем левое;

Высота модели обратная "Голова и плечи" будет указывать на расстояние, которое пройдет цена вверх с большой вероятностью, после окончания формирования разворотной модели. На ценовом графике, "обратная "Голова и плечи" выглядит следующим образом:

"Чаша с ручкой" – фигура смены тренда в техническом анализе графиков:

Для простоты понимания графиков, фигурам технического анализа очень часто дают забавные названия. "Чаша с ручкой" - это одно из них.

Фигура выделяет участок графика, где происходит смена нисходящего тренда на восходящий – это и есть "Чаша". Смену тренда можно проследить по впадинам и вершинам – впадины перестают обновляться, а вершины, наоборот, стали обновлять друг друга. В качестве "ручки" выступает первый откат цены в формирующемся восходящем тренде – подтверждение, что нисходящий тренд окончен и сейчас на рынке правят быки. Верхние границы "Чаши" расположены на уровне поддержки и сопротивления, но нас будет интересовать только левая граница, т.к. пробой этой границы и будет означать продолжение тренда.

Перевернутая "Чаша с ручкой" – фигура смены восходящего тренда на нисходящий тренд:

Перевернутая "Чаша с ручкой" – это все та же "Часа с ручкой", только образовавшаяся в восходящем тренде. Фигура говорит об окончании восходящего тренда во время формирования "Чаши", а после подтверждает разворот первым откатом против нисходящего тренда – формирование "ручки".

Как и в обычной модели технического анализа "Чаша с ручкой", края "Чаши" будут находиться на уровне поддержки и сопротивления, но нас будет интересовать только левая часть "Чаши" и ручка, которая так же будет образована слева.

Здесь смену тренда можно просмотреть по вершинам: обновление вершин прекратилось на "дне Чаши", но стали обновляться впадины – явный признак появления нисходящего тренда.

"Прямоугольник" – фигура консолидации (бокового движения) в техническом анализе:

Если на графике начал формироваться боковик, то это говорит, что рынок временно выдохся и ему нужно время, чтобы набраться новой силы.

"Прямоугольник" далеко не всегда говорит о полном окончании тренда. Наоборот, образовавшись в тренде, "Прямоугольник" указывает на сильную зону спроса и предложения, которую не способна пробить цена в ближайшее время, но как только у участников рынка хватит сил – тренд продолжится.

Верхнюю и нижнюю границы "Прямоугольника" формируют зоны поддержки и зоны сопротивления (зоны спроса и предложения).

Так же стоит понимать то, где образовался "Прямоугольник": в восходящем или нисходящем тренде. От этого могут меняться точки входа в рынок.

Фигура "Прямоугольник" в бычьем (восходящем) тренде:

Если рассматривать "Прямоугольник" в восходящем тренде, то стоит обратить внимание на некоторые моменты:

"Прямоугольник" выступает в роли "отката" - с большой вероятностью, это временное явление;
Зона поддержки является более сильной – именно от нее стоит открывать сделки;
Высота "Прямоугольника" приблизительно равна расстоянию, которое пройдет цена после пробоя границ боковика;
С большей вероятностью произойдет пробой именно верхней границы.

Фигура "Прямоугольник" в медвежьем (нисходящем) тренде:

Фигура "Прямоугольник" в нисходящем или медвежьем тренде так же будет являться моделью продолжения тренда в большинстве случаев.

Правильней будет искать точки входа в медвежьем "Прямоугольнике":

Зона сопротивления является более сильной;
Пробой, скорее всего, произойдет в зоне поддержки;

Так же стоит понимать, что образовавшийся "Прямоугольник" можно рассматривать как горизонтальный откат или попытки пробить сильный уровень поддержки. И в одном и в другом случае, "Прямоугольник" будет выступать как фигура продолжения тренда:

Ромб или бриллиант – фигура продолжения тренда в техническом анализе графиков:

Ромб или бриллиант формируется во время сложных откатов в трендовых движениях цены. Данная фигура является моделью продолжения тренда, так как после его формирования ценовое движение продолжается в том же направлении, что и предшествующий модели тренд.

Сама модель представляет из себя ромб, причем, если фигура формируется в восходящем тренде, то нам важны только верхние грани ромба, а если тренд был нисходящий – только нижние грани. Проще говоря, нам нужно определить точки пробоя.

В восходящем тренде, верхние грани ромба определяются по вершинам. Через минимум две вершины проводится верхняя левая грань ромба, а через самую высокую (центральную) и следующую (правую) вершину проводится правая грань ромба – пробой именно этой грани будет говорить нам о продолжении тренда. Нижние грани ромба являются дополнительными и никакой важной информации не несут.

Если рассматривать ромб в нисходящем тренде, то там нижние грани выстраиваются по впадинам. В правильном ромбе обязательно должна выделяться впадина, обозначающая локальный минимум, а справа и слева он нее впадины, которые образовались немного выше. Пробой правой нижней грани сообщает о продолжении тренда:

Растущий "Клин" – фигура технического анализа:

Растущий "Клин" – это фигура, которую можно часто наблюдать на графиках. Фигура является разворотной, но так же относится к фигурам продолжения тренда – все зависит от того, где сформировалась данная модель.

Растущий "Клин" представляет из себя сужающийся треугольник, направленный вверх. Если растущий "Клин" формируется на вершине тренда, то он является разворотной фигурой – стоит ожидать медвежьего движений цены:

Если же растущий "Клин" образовался во время нисходящего или медвежьего тренда, то такая модель является "откатом", а значит стоит ожидать продолжения тренда:

Границы растущего "Клина" указывают на слабость быков, а это означает, что нижняя граница вскоре будет пробита. Расстояние основания "Клина" указывает на вероятное расстояние, которая пройдет цена после выхода из "Клина".

Падающий "Клин" – фигура разворота и продолжения тренда:

Падающий "Клин" – это точно такая же фигура, как и растущий "Клин". Она (фигура) может являться как разворотной (если расположена в нисходящем тренде), так и моделью продолжения тренда (если сформировалась в бычьем тренде).

Ширина основания падающего "Клина" будет указывать на расстояние, которое, вероятно, преодолеет цена после пробоя верхней границы. В отличие от растущего "Клина", в падающем "Клине" стоит ожидать пробоя именно верхней границы. В нисходящем тренде падающий "Клин" выглядит следующим образом:

Если рассматривать падающий "Клин" в восходящем тренде, то он будет являться фигурой продолжения тренда:

Фигура "Треугольник" в техническом анализе ценовых графиков:

"Треугольники" в техническом анализе пользуются не меньшей популярностью, чем "Двойное дно" или "Флаг". "Треугольники" могут являться как моделями продолжения тренда, так и моделями разворота. Все зависит от того:

Где образовался "Треугольник" – в тренде или нет;
Какую форму имеет "Треугольник" – какой наклон его граней.

"Треугольники" – это модели, где грани (верхняя и нижняя) выстраиваются по максимумам и минимумам свечей или по локальным максимумам и минимумам. Грани должны или сходиться или расходиться, образуя правильный "Треугольник" (если его острее направленно вправо), либо неправильный расширяющийся "Треугольник" (если его острие направленно влево).

В трендовых движениях, "Треугольники очень часто служат моделями продолжения тренда, обозначая участки графика, где участники рынка набираются сил перед следующим сильным рывком. Например, в восходящем тренде "Треугольник" может выглядеть следующим образом:

В нисходящем тренде "Треугольник" будет выглядеть следующим образом:

Как и с моделью "Флаг" нас будет интересовать в "Треугольнике" только та сторона, которая направлена в сторону текущего тренда – пробой этой границы означает продолжение тренда. Высота основания "Треугольника" будет означать минимальное расстояние, которое пройдет цена после выхода из "Треугольника".

Если же симметричный "Треугольник" образовался после бокового движения цены, то очень трудно угадать, куда именно пойдет цена – на рынке установился баланс между быками и медведями, а цена может пойди как вверх, так и вниз. В таких случаях лучше всего просто ждать – "Треугольник" постепенно будет сжимать цену и она, рано или поздно, пробьет одну из границ. В нашем примере цена пошла вниз, пробив нижнюю границу.

Восходящий "Треугольник" – модель разворота:

Восходящий "Треугольник" – это модель разворота цены в восходящем тренде. Данный "Треугольник" формируется тогда, когда цена не может пробить какой-либо уровень сопротивления. Быки несколько раз пытаются пробить уровень, но у них ничего не получается и цена разворачивается:

Такие "Треугольники" заметны сразу и формируются только на вершинах трендовых движений. Ширина "Треугольника" у основания указывает на минимальное расстояние, которое преодолеет цена, двигаясь вниз. Тут стоит учесть именно расстояние от уровня сопротивления – пробой линии поддержки появление сигнала на понижение может появиться немного ниже, чем сильный уровень, не пустивший цену вверх.

Нисходящий "Треугольник" – разворотная модель:

Нисходящий "Треугольник" – это перевернутый восходящий "Треугольник". Принцип тот же – цена уперлась в уровень, но теперь уже уровень поддержки и не может его пробить. Медведи предпринимают несколько попыток пройти уровень поддержки, но каждая из попыток слабее предыдущей. В итоге уровень остается непробитым, а цена разворачивается – начинается тренд вверх.

Нисходящий "Треугольник" формируется в самом низу медвежьего тренда и означает его скорое окончание.

Стоит заметить то, что "Треугольники", как и любые другие фигуры технического анализа, не дают 100% гарантию, что модель отработает себя так, как задумано. Например, есть случаи, когда после появления нисходящего "Треугольник"а цена пробивала уровень поддержки и шла вниз. Такие случаи редки, но все же такое возможно. Всегда помните, что не существует 100% торговых стратегий и не стоит забывать про риски, которые сопровождают трейдера на всем пути его торговли!

Почему стоит изучать фигуры технического анализа?

Так уж сложилось, что технический анализ построен на анализе ценовых графиков. Графики – наш прямой источник информации. Они рассказывают нам о том, что было и что происходит сейчас. Фигуры технического анализа – это один из способов понять "язык" графика и правильно его использовать. Но наряду с ними, существуют еще инструменты и нюансы, без использования которых, вы не достигните желаемого результата.

P.S. Очень важно всегда соблюдать риск-менеджмент и мани-менеджмент! Именно они, на дистанции, в сочетании с выбранной стратегией работы по фигурам технического анализа принесут вам результат.

Инвестиционный советник: Рекомендации по работе с портфелем

2024-12-30T15:54:17.226Z

Введение

В данной статье мы разберём ошибки, нюансы инвестирования в криптовалютный рынок (доходность) дадим рекомендации по балансировке и формированию портфеля.

Статья будем полезна для всех учеников любого уровня знаний и компетенций.

Приятного и полезного изучения!

Как всегда быть эффективным?

Эффективность инвестора определяется его покупательской способностью в каждой конкретной фазе рынка.

Итак, чтобы быть максимально эффективным в рынке необходимо:

Цель. Определение цели инвестирования - это первый и важнейший пункт того, с чего нужно начать.
Запишите конкретные цели, что вы хотите получить от инвестирования и обязательно укажите за какой период.
В идеале должна получиться растущая параболическая кривая:
"Чем больше времени закладываете, тем значительнее цель." !Важно! Не уходите в фантазии, а ставьте реальные достижимые цели.
Источник дохода.
Важно обеспечить стабильный поток USDT (долларов), и в зависимости от частоты пополнения дохода и сумм формировать стратегию покупок.
При любом уровне дохода, выделение 10% на инвестиции с каждого прихода средств - это возможно для каждого! !Важно привить себе дисциплину и выполнять регулярные действия.На первом этапе, особенно с небольшим капиталом, это может показаться не особо эффективным и затянувшимся процессом.
Не важно какими суммами вы оперируете, важно соблюдать процентное соотношение в портфеле и тогда вы будете эффективны.
Даже 10$ ежемесячно могут превратиться в 2000$ на бычьем рынке.
Определение риска. После того, как вы поставили себе цели и нашли свой источник постоянного дохода необходимо определить для себя риск с которым вам комфортно работать.
Тут важно понять, что формирование Инвестиционного криптовалютного портфеля невозможно без таких активов, как Bitcoin и Ethereum, которые обеспечивают сохранение вашего капитала на дистанции и потом уже прирост, а остальные инструменты пропорционально степени риска обеспечивают повышенную доходность.
(Для самостоятельного практического исследования: Откройте недельный график Bitcoin, BTC.D (график доминации биткоина) и любой понравившейся вам альткоин. Сравните циклы и временные отрезки рынков для того, чтобы определить движение капитала)
Покупки и продажи. Существует огромное множество стратегий по покупкам и продажам активов, как на криптовалютном, так и на классических рынках.
Мы выбрали стратегию трёх ордеров, которая показывает высокую эффективность практически во всех направления.
Важно! С учётом, нашей сегодняшней темы мы с командой решили поделиться несколькими лайфхаками, которые позволят Вам покупать все без исключения нужные вам активы даже с маленьким капиталом.

Полезные советы.

- Выделение процента на покупку. Предположим, что у вас свободных средств 25% (600$), но вы очень хотите приобрести много разных активов.

Первое - определите для себя порядок активов от фундаментальных к рисковым.
Второе - выделяйте от каждой суммы равный процент.

Например: Я хочу купить ATOM, DOT, ADA, HBAR. Выделяю 2% своего капитала на ATOM = 12$. Остаток 548$. Выделяю 2% на DOT = 11,76$. Остаток 576,24 $. На дистанции данная стратегия позволит максимально долго оставаться в рынке, при этом позволяя сохранить покупательскую способность в балансе с набором активов.

- Покупка тремя ордерами. Классический подход подразумевает покупку тремя ордерами на равные доли.
Но есть усовершенствованный метод - попробовать подход с распределением суммы инвестиций на три ордера в равных долях по простому принципу: "Чем ниже цена - тем больший процент выделяем" Давайте для примера рассмотрим актив BTC (Точки входа: 25000, 20000, 15000, 50% долгосрочного портфеля) и на его примере определим, почему данная стратегия оправдывает себя:

Классическая система трёх ордеров. При входе в позицию равными частями (1 ордер = 100$, 2 ордер = 100$ , 3 ордер = 100$ )средняя точка входа составит 22 231 $ при срабатывании первых двух ордеров.
Адаптивная стратегия трёх ордеров. Вход осуществляется с меньшего процента по большей цене. (1 ордер = 50$, 2 ордер = 100$ , 3 ордер = 150$ ) Средняя точка входа при срабатывании двух ордеров находится на значении 21428$

Вывод: Разница ТВХ составляет практически 4 процента, что значимо на дистанции. При срабатывании трёх ордеров на альткоинах данная стратегия, позволит снизить ТВХ на 15-20%. Идеальная пропорция входа: 16,6% - первый ордер, 33,3% - второй ордер, 50% - третий ордер.

Для полноценного использования данных советов, рекомендуем сначала самостоятельно просчитать оба варианта и вы лично убедитесь, что данная стратегия позволяет всегда откупать донные значения при грамотном распределении ордеров и капитала.

Стейблкоины в психологических циклах рынка

2024-12-30T15:50:16.685Z

Вступление

Представляю Вашему вниманию крайне важную и полезную для понимания рынка статью о роли стейблкоинов в инвестиционном портфеле.

Данную статью я отношу к практическому пособию, которое пригодится Вам для следующих целей:

Балансировка портфеля;
Понимание циклов рынка;
Улучшение Вашей индивидуальной стратегии;
Глубокий анализ Риски и Мани менеджмента в инвестициях.

Основная цель статьи - сформировать у учеников понимание глобальной картины рынка и его циклов, что необходимо для максимальной продуктивности и прибыльности Вашего портфеля на дистанции.

Для достижения цели нам необходимо изучить небольшую теоретическую часть, а потом уже применить её на практике, что позволит сделать некоторые выводы, касательно текущего положения на рынке, и дать рекомендации по балансировке долгосрочного портфеля на основании результатов опроса.
Поехали!

Стейблкоины и их роль.

Стоит повторить, что же такое стейблкоины и почему они является фундаментом инвестиционного портфеля?

Стейблкоины - это форма криптовалюты, предназначенная для поддержания стабильной стоимости по отношению к определенному активу, такому как доллар США, другой фиатной валюты или актива.
Пример: Представителями самых безопасных и проверенных временем стейблкоинов являются : USDT, USDC и DAI.

Какую роль играют стейблкоины в инвестиционном портфеле?

Стейблкоины можно рассматривать, как надежную основу для инвестиционного портфеля, поскольку они обеспечивают предсказуемую гавань в изменчивом мире криптовалют.
Инвесторы используют стейблкоины в различных целях, таких как:

Хэджирование рисков инвестиций. Стабильные монеты не подвержены высокой волатильности;
Быстрый "мост" между фиатными средствами и криптовалютами. Для того, чтобы перевести Ваши стейблкоины в фиат на банковскую карту и наоборот требуется менее 10 минут через P2P обмен с минимальными комиссиями;
Гибкость в рынке. Покупка 90% активов на централизованных биржах осуществляется в паре к стейблкоинам, так же, как и продажа.

Последний пункт для нас наиболее важен и значим, ведь мы все находимся в рынке, чтобы не просто сохранить, но ещё и приумножить наш капитал.
Поэтому, мы выведем основной тезис из всего вышесказанного:

Стейблкоины в инвестиционном портфеле играют ведущую роль, позволяя контролировать риски в течение всего периода инвестирования, благодаря стратегическому планированию и постановке целей на покупки продажи активов.

!Важно! Первое, что необходимо усвоить и понять - мы должны всегда сохранять покупательную способность на рынке. Проще говоря, в Вашем портфеле в любом цикле и ситуации должно оставаться не менее 20-30% стейблкоинов.

Для наиболее эффективного инвестирования и управления рисками, предлагаем перейти к детальному изучению циклов рынка и составить пропорцию, которая будет отражать рекомендуемый процент стейблкоинов в портфеле в зависимости от цикла рынка.

Психологические циклы рынка. % стабильных монет в портфеле.

Друзья, Вы возможно не раз слышали, что график цены является отражением психологии инвесторов, чем крупнее таймфрейм - тем крупнее капитал.
Именно поэтому я часто говорю о том, что в рынке крайне важно следовать за крупным капиталом, что становится невозможно без понимания глобальной картины рынка и осознания в каком цикле мы находимся.
Ниже мы рассмотрим каждый из психологических циклов рынка, дадим краткие характеристики и рекомендуемый процент стейблкоинов, который необходимо держать в портфеле.

Фаза Депрессии

Фаза депрессии на рынке характеризуется слабыми ценами на активы, низким объемом торгов и низким доверием инвесторов.
Во время депрессии инвесторы часто избегают активных вложений в рисковые активы. Кроме того, во время депрессии широкая публика может не доверять фондовому рынку, из-за негативных новостей на всех уровнях что приводит к общему снижению инвестиционной активности.
На рынках минимальная волатильность. В мире голод, войны, бушуют пандемии. Это лучшее время, чтобы инвестировать.
Именно в этой фазе закупается крупный капитал на фоне всеобщего уныния.
Если вы прибегаете к стратегии постепенного откупа активов, например по стратегии трёх ордеров, то в этой фазе рынка срабатывают третьи ордера.
Важно иметь дополнительный процент на случай неожиданных "скидок" на перспективные активы. Рекомендуется соблюдать баланс в 25-40% USDT

Фаза Отрицания

В этой фазе рынок начинает плавно восстанавливаться на фоне негативных новостей, но FUD практически не влияют на цену.
Данную фазу рынка отличают довольно значимые партнёрства, анонсы различных разработок и фундаментальных нововведений, что сможет стать причиной последующего бычьего рынка.
"Лёгкие" активы могут придти к первым целям на продажу.
Данную фазу рынка сложнее всего распознать из-за эмоциональной вовлеченности в новости.
Возможны балансировки портфеля и докупки.
Рекомендуется соблюдать баланс в 30-40% USDT с учётом закрытия первых целей по некоторым активам.

Фаза Надежды

Фаза Надежды характеризуется возвращением "среднего" капитала. Инвесторы начинают с оптимизмом смотреть в будущее, при этом увеличивается покупательная активность, что коррелирует с увеличением объёмов торгов и волатильностью.
Это может создать самореализующийся цикл, в котором позитивные настроения подпитывают большую покупательскую активность, что, в свою очередь, приводит к росту цен.
Главная опасность данной фазы: неопределенность дальнейшего тренда для большинства инвесторов, что приводит к выбиванию высоких маржинальных плеч за счёт волатильности.
Рекомендуется соблюдать баланс в 40-45% USDT за счёт закрытия первый ордеров на продажу большинства активов.

Фаза Оптимизм

Фаза оптимизма на рынке характеризуется общим чувством позитива и уверенности инвесторов в отношении доходности активов.
На этом этапе на рынке обычно наблюдается восходящая тенденция с ростом цен.
Эта фаза часто характеризуется увеличением количества и вовлеченности инвесторов, что приводит к сильному увеличению объёма торгов.
Активы растут практически без коррекции.
Кроме того, на этом этапе инвесторы могут быть более склонны к более рискованным инвестициям за счёт эмоционального настроя всего рынка.
Показателем успешно составленного портфеля является то, что в данной фазе рынка вы уже забрали "тело" инвестиций и работаете без рисков.

Рекомендуется соблюдать баланс в 45-60% USDT. Практически все активы достигли вторых целей. Самые активные и трендовые монеты могут уже переписать исторические максимумы. В этой фазе рынка возможно с наибольшей безопасностью пользоваться различными инструментами заработка.

Фазы Вера и Возбуждение

Фазу Веры можно отнести к кульминации предыдущей фазы оптимизма, что соответствует максимально позитивному новостному фону и заходу в рынок "масс", которые поверили в то, что они стали успешными инвесторами.
Но, фазы Вера и Возбуждение наиболее схожи тем, что на этом цикле рынка умный капитал начинает плавно реализовывать свои цели на продажу, что характеризуется началом коррективной волны, на которой происходят колоссальные ликвидации новоиспеченных лонгистов.
Что же касается долгосрочных инвестиций в данных фазах отрабатывают практически все третьи ордера на продажу и, зачастую, рынок радует ценами выше ожиданий.
На этапе возбуждения, который начинается резким импульсным ростом цен после коррекции крупный игрок продолжает наращивать продажи, закрываясь о толпу, которая продолжает жадно покупать активы на эмоциях.
Новостной фон в данной фазе максимально позитивный, что действительно "возбуждает" интерес к покупкам новоиспеченных инвесторов.
Рекомендуется соблюдать баланс в 60-85% USDT. Основные позиции закрыты. Рекомендуется выводить прибыль с различных DeFi протоколов.

Фаза Эйфория

Главная особенность этой фазы - ощущение того, что все вокруг разбогатели.
Толпе не верится, что коррекции вообще возможна. Тем временем умные деньги закрывают свои сверхприбыльные позиции, приправляя новостной фон максимально позитивными новостями.
Зачастую в данной фазе технический анализ говорит о смене тренда, что противоречит новостному фону.
Рекомендуется соблюдать баланс в 85-95% USDT. Важно максимально закрыть свои лонговые позиции и готовиться к погружению в трейдинг с приоритетом на короткие позиции или заняться прокачкой собственных знаний и навыков.

Фаза Уступчивость

Эта фаза, когда рынок показал свой разворот, но толпа твердит о том, что это всего лишь коррекция, в этой фазе рынок даже может переписать свои максимумы по самым популярным и трендовым активам, что позволит зафиксировать прибыль, если Вы этого ещё не сделали.
Новостной фон не сбавляет позитивных оборотов, что позволяет "распределять" активы от умных денег к толпе.
Рекомендуется соблюдать баланс в 95% USDT. Данная и последующие фазы идеально подходят для отдыха от рынка, улучшению торговых стратегий по результатам предыдущего цикла, прокачки навыков и знаний. Предпочтительно готовиться к работе с маржинальным плечом от Short.

Фаза Тревоги

Данная фаза характеризуется многочисленными ликвидациями спекулятивных лонговых позиций. Позитивные новости не приводят к росту активов. Негативные новости приводят к серьёзным падениям цен на активы.
У большинства сохраняется вера в то, что коррекция скоро закончится и продолжиться бычий рынок.
Кульминация данной фазы предполагает начало очищения рынка и импульсное падение.
Хорошим примером может послужить крах Terra Luna.
Рекомендуется соблюдать баланс в 90-95% USDT. Предпочтение в данной фазе отдаётся коротким позициям и формированию стратегии на покупку активов.

Фаза Отрицание

Фаза отрицания характеризуется полноценным медвежьим рынком. Негативные новости создают импульсные движения вниз. Фундаментальные активы приходят к первым зонам покупки.
Психологически инвесторы практически уверены в том, что падение было финальным и рынок скоро развернётся.
Хорошим примером может послужить вера инвесторов в то, что Bitcoin не уйдёт ниже 30000$, что окончилось дальнейшей капитуляцией.
Рекомендуется соблюдать баланс в 80-90% USDT. Большинство первый ордеров на покупку реализованы.

Фаза Паники

На рынке негатив, миллионы долларов перетекли к сильным рукам.
В данной фазе можно ожидать самых глобальных импульсных падений.
Появляются новости о том, что активы больше никогда не восстановят свои цены, многие проекты уходят с рынка, всплывают проблемы с обеспечением ликвидности.
Лучшее время, чтобы выкупать перспективные проекты.
Рекомендуется соблюдать баланс в 70-80% USDT. Начинают срабатывать вторые ордера на покупку фундаментальных активов.

Фаза Капитуляции

Максимально пессимистичный фон на рынке доминирует и заставляет продавать активы в минус большинство участников рынка.
Все это сопровождается банкротствами крупных компаний, серьёзными проблемы с регулирующими органами, судами и разбирательствами, что заставляет большинство покинуть рынок с разочарованием.
Рекомендуется соблюдать баланс в 60-70% USDT. Вторые ордера на покупку активов сработали. На данном этапе важно отслеживать, какие проекты продолжают разработку своих продуктов и интересоваться новыми технологиями, которые в последствии могут принести хорошую прибыль при реализации.

Фаза Гнева

Данная фаза проходит на максимально негативном фоне. Распродажи активов продолжаются, но уже не прослеживается серьёзных импульсных движений.
Планомерно начинает формироваться первое дно рынка.
Характеризуется данная фаза снижением волатильности и первыми серьёзными попытками ликвидировать продавцов.
Настроения формируются проблемами в политике, кризисами, пандемиями и т.д.
У экономики присутствует множество проблем и угроз.
Рекомендуется соблюдать баланс в 40-60% USDT. Начинают срабатывать третьи ордера на покупку активов.

Фаза Депрессии

Многие активы новостными редакциями отправлены на "кладбище".
На рынке минимальная волатильность. Негативные новости переодически появляются, но уже практически не имеют должного влияния на рынок.
Почему так происходит? Всё просто, крупный капитал продолжает закупаться по самым выгодным ценам, а "толпа" уже продала свои активы в минус.
В макроэкономике начинают появляться паттерны грядущего разворота рынков.

Рекомендуется соблюдать баланс в 25-40% USDT. Стоит обращать внимание на формирование новых трендов и технологий. Важно следить за тем, куда крупный капитал вкладывает средства и понимать, какие проекты действительно нужны рынку. Стоит выделять дополнительные проценты на покупку перспективных и фундаментальных активов. Можно рассматривать набор длинных позиций с небольшим плечом с долгосрочным прицелом.

Друзья!
Кратким итогом всего вышесказанного будет простой вывод: Рынок - это место, где средства краткосрочных спекулянтов перетекают к долгосрочным инвесторам за счёт эмоциональной неустойчивости первых.
Для того, чтобы быть максимально эффективным на рынке (причём, на любом) важно эмоционально не вовлекаться и стараться по вышеуказанным факторам определить в какой фазе мы находимся.

Что такое мани-менеджмент и риск-менеджмент?

2024-12-30T15:46:38.272Z

МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ

ММ - это совокупность правил по управлению денежными средствами, предназначенными для инвестиций. Основная цель – минимизация рисков потери всего капитала.

Простыми словами, мани-менеджмент – это финансовые стратегии, которые помогают не потерять деньги. Важно понимать ‼️, что мани-менеджмент не увеличивает доходы напрямую, а предотвращает потери.

Зачем нужен мани-менеджмент?

Инвестиции и трейдинг сильно зависят от психологии. Часто люди, видя возможность больших доходов, теряют самоконтроль. Планирование управления активами – основа успешных инвестиций. Многие инвесторы стремятся увеличить свой капитал в долгосрочной перспективе, но могут потерять его за один день из-за неправильных решений.⛔️

Пример: инвестор, испытывая низкую прибыль, решает рисковать больше, что часто приводит к ещё большим потерям. Рациональное поведение в период неопределенности и ограничение убытков – основа успешного мани-менеджмента.

Основные правила мани-менеджмента:

🔸Не вкладывать все деньги в одну сделку. Лучше диверсифицировать сделки или оставить часть средств на усреднение позиций.

🔸Дать прибыли возможность расти. Терпение важно, чтобы позиции могли достичь значительной прибыли.

🔸Вовремя фиксировать прибыль. Переводить прибыль в наличные средства.

Управление активами и объемом торговли:

Управление активами. Определяет, какую часть капитала направить в тот или иной инструмент, какую часть прибыли реинвестировать.
Определение объема торговли. Инвестор должен сопоставить размер сделки с размером депозита для минимизации рисков и максимизации прибыли.

Психология мани-менеджмента :

Строгое соблюдение правил управления капиталом помогает инвестору развивать дисциплину и сохранять капитал. Опытные инвесторы знают, как минимизировать потери и избегать излишнего риска. Управление капиталом помогает адаптироваться к рыночным условиям и избегать поспешных решений.

РИСК МЕНЕДЖМЕНТ

РM – это расчёт и управление потенциальными убытками в процессе торговли.

Основные принципы:

Ограничение риска сделки. Установление уровня стоп-лосса для минимизации убытков.
Ограничение риска капитала. Общий риск всех сделок не должен превышать 20-25% капитала.
Определение доходности сделки. Соотношение дохода к риску должно быть 3:1 для компенсации возможных потерь.

Пример рекомендаций по мани-менеджменту:

В нашем сообществе для каждой рекомендации мы указываем, какой процент капитала направить на покупку. Обычно это не более 5%. Для фьючерсного счета наш депозит составляет 10% от всего капитала, а на одну сделку выделяется 1-5% депозита. В каждом сетапе присутствует точка входа, лимитные ордера и тейк-профиты для фиксации прибыли. Стоп-лосс выставляется по соотношению риск/прибыль 1:3.

Заключение:

Мани-менеджмент и риск-менеджмент – ключевые понятия в инвестициях и торговле. Их понимание и применение поможет защитить ваш капитал и обеспечит его рост в долгосрочной перспективе.

@ronin100

Фигуры технического анализа

Типы фигур технического анализа графиков:

Почему стоит изучать фигуры технического анализа?

Инвестиционный советник: Рекомендации по работе с портфелем

Введение

Как всегда быть эффективным?

Полезные советы.

Рекомендации

Заключение 💣

Стейблкоины в психологических циклах рынка

Вступление

Стейблкоины и их роль.

Психологические циклы рынка. % стабильных монет в портфеле.

Фаза Депрессии

Фаза Отрицания

Фаза Надежды

Фаза Оптимизм

Фазы Вера и Возбуждение

Фаза Эйфория

Фаза Уступчивость

Фаза Тревоги

Фаза Отрицание

Фаза Паники

Фаза Капитуляции

Фаза Гнева

Фаза Депрессии

Что такое мани-менеджмент и риск-менеджмент?

Зачем нужен мани-менеджмент?

Основные правила мани-менеджмента:

Управление активами и объемом торговли:

Психология мани-менеджмента :

Пример рекомендаций по мани-менеджменту:

Заключение: