@safe_money

Инструкция по открытию счета в Interactive Brokers

2019-12-17T18:54:39.572Z

Немного общей информации

IB – это международный брокер из США, предоставляющий выход на 125 рынков, в том числе доступ к ликвидным акциям Московской биржи (41 бумага). Ребята серьезные, имеют собственный капитал 7 млрд $.

Основные преимущества:

1. Страхование счета на сумму до 500 000$, из которых 250 000$ можно хранить на счете наличными. У российских брокеров твой счет не застрахован от слова “совсем”.

2. Российская налоговая не сможет посягнуть на ваши активы, пока вы сами не осуществите вывод на свой счет.

3. Доступ к любым американским акциям без статуса квалифицированного инвестора (который требуется у российских брокеров, иначе перечень ограничен)

Регистрация на сайте.

Сайт IB - https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php

Переходим по ссылке и попадаем на главную страницу. И в глаза сразу бросается кнопка "Открыть счет" в шапке сайта. Она то на и нужна, жмем.

В всплывающем меню выбираем тип счета “Частный трейдер или инвестор”, поскольку открываем мы для себя.

Далее попадаем на такую страницу и жмем “Заполнить заявку”, так как мы пришли первый раз.

А вот и страница с заполнением первых данных. Тут все просто, поэтому комментарии излишни.

После заполнения, на почту придет письмо, где будет ссылка для подтверждения данных. Переходим по ней и уже входим в свой личный кабинет по логину/паролю. Попадаем сюда - снова выбираем тип клиента “Частный”, затем нужный язык ввода и жмем “Продолжить”. Откроется основная анкета.

Заполнение анкеты.

Мы попадаем на первый шаг заполнения анкеты. Остановлюсь на тех разделах, которые имеют особенности в заполнении. Со остальными проблем возникнуть не должно.
В разделе “Идентификация” выбираем тип “Национальный российский паспорт” и в следующем поле вводим серию и номер паспорта без пробелов.

Здесь нужно указать свой ИНН. Если нет под рукой, то можно найти вот здесь, вбив паспортные данные - https://service.nalog.ru/inn.do

Еще один важный пункт - “Информация о счете”. Нам интересны два типа: Cash и Margin. Главное отличие в том, что Margin дает возможность торговли с плечом. Можно пока что выбрать Cash (на скрине ошибся, хотел выделить Cash), потом при необходимости сменить на Margin можно в личном кабинете без особых усилий.

Для того чтобы торговать с плечом внутри дня на счете Margin должен быть депозит не менее $25000. Для счета Cash минимальная сумма сейчас не устанавливается.

Тут же выбираем базовую валюту счета. Если планируешь торговать американскими акциями, то лучше сразу поставить USD. Если не хочешь заморачиваться с долларовыми переводами, то можно оставить рубли. Под их обеспечение тоже можно торговать.

После заполнения всех полей жмем “Продолжить” и попадаем на следующий этап анкеты.
В начале вас спрашивают не работаете ли вы или ваши родственники в организациях связанных с операциями по ценным бумагам.

Отвечаем отрицательно (если это действительно так) и переходим к следующему разделу “Доход и капитал”.

Собственный капитал

Общая стоимость всех активов, которыми вы владеете, за вычетом ваших обязательств (включая все ипотечные кредиты и долги). Ваш собственный капитал не может быть меньше ликвидного собственного капитала.

Ликвидный собственный капитал

Общая стоимость принадлежащих вам активов, которые можно быстро перевести в деньги.

Чистый годовой доход

Общая сумма ваших доходов за один год минус налоги или другие отчисления, вычтенные из вашей зарплаты. Данные отчисления могут включать страхование здоровья, пенсионные вклады, судебные решения или алименты.

“Инвестиционные намерения и намеченная цель торговли” - выбираете на ваше усмотрение, каких-то особенностей нет.

“Торговые разрешения и опыт”. Без опыта счет открыть не получится, поэтому какой то минимум нужно указать. Даже если опыта нет, то ничего страшного не произойдет.

Например, вот так:

Жмем “Продолжить”.

P.S. Если будет выдавать ошибку, что недостаточно уровня дохода для того чтобы торговать нужным инструментом, можешь попробовать просто поставить больше, но есть вероятность, что могут потребовать документы для подтверждения дохода.

3 этап анкеты - форма W-8BEN. Она подтверждает, что ты не являешься налоговым агентом США.

В Части I смотрим, чтобы все данные были верные.

В Части II выбираем свою страну и подтверждаем, что она является местом проживания.

В Части III нужно ответить “Да” на оба вопроса, тем самым подтверждая, что ты проверил все данные и они правильные.

В самом низу страницы ставим подпись и жмем “Согласен”.

Откроется страница где будет много разных пунктов, в которых подробно описывается, что торговля связана с риском, правила исполнения ордеров и другая информация. Все пункты нужно принять и подписаться внизу страницы.

Переходим на 4 этап.

Необходимо указать, как ты узнал об IB и еще раз проверить введенную информацию на предыдущих этапах. Если все верно, жмем “Продолжить”.

И наконец, последний 5 этап - загрузка документов.

Сначала тебя спросят, хочешь ли ты, чтобы брокер давал твои акции в долг другим клиентам? И если ты согласишься, то обещает денежное вознаграждение. Но не стоит оно того, так как это лишает твой счет участия в страховой про��рамме по возмещению средств, поэтому галочку ставить не надо.

Теперь про документы. В качестве подтверждения личности загружаем основной разворот паспорта. Для подтверждения места жительства проще всего взять банковскую выписку, которая можно получить в онлайн-кабинете банка. Либо счет за коммунальные услуги, свидетельство о владении жильем или договор аренды. Вот и все, теперь остается ждать получения письма на почту, когда твой счет одобрят.

Думаешь прошел через все испытания?) Нет, придется еще повозиться и с пополнением счета, и с терминалом, и с комиссиями. Так что если хочешь продолжения темы, обязательно пиши обратную связь в бота @questionsafe_bot.

YouTube, клиринг и 450.000 рублей

2019-11-23T17:29:08.263Z

24 октября мы выложили в канал видео с разбором нашей сделки по Сбербанку - https://www.youtube.com/watch?v=DAhsLudfwfo&t=508sК сожалению, не было времени записывать ее в реал-тайм, поэтому показывал уже в прошедшем времени на плеере. В комментариях написал подписчик с вопросом.

Казалось бы, ну что тут интересного? Человек пробует себя в торговле, не успел еще разобраться в нюансах клиринга. Почти все новички поначалу путаются в нем.
Я ответил на этот комментарий и сказал, что если не разберетесь, то напишите в личные сообщения в телеграмме.

Что Владимир впоследствии и сделал. Не знаю почему он решил, что я Дмитрий, но это не важно)

Как можешь увидеть, я скинул объяснение клиринга из нашего обучающего курса и вроде бы Владимир во всем разобрался. Однако, на последнем скрине видно, что все-таки остались еще вопросы.

Ну ладно, может не выспался, голова плохо сегодня соображает у Вовы. Со всеми бывает. Я ответил еще раз и скинул подробное видео.

На этом история могла бы закончиться.

Но как-то после этого я зашел на YouTube проверить комментарии под видео и снова наткнулся на тот самый коммент от Владимира. И не знаю почему, но решил перейти в его профиль.

Зашел… и просто охренел..

Бум! Просто разрыв любых шаблонов. Человек, который пару дней назад спрашивал, что такое клиринг, ведет канал по трейдингу на YouTube и рассказывает про кластерный анализ. При этом 3,6 тыс человек подписаны на него. What a fuck!!??

Дальше еще интереснее. В описании канала был указан сайт, на который я тоже решил перейти, где зашел в раздел обучение. И вот тут у меня бомбануло настолько сильно, что я решил написать этот разбор.

Просто посмотри..

450 тысяч рублей, КАРЛ!! За обучение от человека, который не знает, что такое клиринг. Налетайте ребята, а то мест не хватит.

На сайте также предлагают посмотреть видео с ЭКСПЕРТОМ Владимиром Черновым, где он отвечает на вопросы - https://ao24.io/forex/training/individual_individual-coaching-chernov/

Володя управляет довольно большим капиталом, 4 млн евро. А знаешь, что он ответил на вопрос “Как сложно управлять таким большим депозитом?

Цитирую:

“С технической точки зрения, тоже самое что и на 200 долларах”.

Да, конечно! Прямо по рынку бросаешь ордер на пару миллионов евро и все у тебя в порядке. Никаких проскальзываний. Просто когда у нас сумма увеличилась с 3 млн до 10 мы долго ломали голову как входить так, чтобы не создавать аномалий на рынке.

Описание курса также гениальное.

“Изучите фьючерсы, скальпинг и другие финансовые рынки”. Оказывается, скальпинг - это один из финансовых рынков. А я то думал, что это все-таки стиль торговли.

Ну и напоследок, решил посмотреть небольшой кусок одного из вебинаров Владимира - https://www.youtube.com/watch?v=ACHc6jdzJlQ

Вот, что я услышал.

1. “Фибоначчи отлично работают, из 100 сделок, 80 закрываются в плюс.” Почему то, у одного из самых известных трейдеров Ларри Уильямса получились другие результаты при исследовании Фибоначчи. В результате 3 тестов менее 17% колебаний остановились в магической зоне Фибоначчи, между 50% и 60%.

Подробнее можно прочитать в нашем посте - https://t.me/safe_money/218

Да и вообще, ответьте мне на вопрос, Владимир. Зачем платить вам 450 тысяч рублей, если я могу спокойно сидеть и зарабатывать сотни процентов на Фибоначчи? Про него вся информация в открытом доступе есть.

2. “Постулаты технического анализа: тренды, цена движется волнообразно, история повторяется”

Зимой холодно, а летом тепло, после лета начинается осень. Вот вам климатические постулаты. Думаю это очень поможет людям, которые интересуются данной областью.

Получилось много текста, поэтому подведу к логическому завершению. То, что делает Володя - высшая степень обмана, когда человек пользуется незнанием других.

Всегда проверяй любую информацию и ставь ее под сомнение. Высокая цена не означает, что тебя научат золотому Граалю. Ведь чтобы заработать деньги в трейдинге нужно быть конкурентоспособным, а та информация, что лежит у всех на виду - не способна на это.

Меню канал "Сейф"

2019-11-19T17:35:37.469Z

#теориятрейдинга

Это самая объемная рубрика нашего канала. Здесь мы рассказывали информацию, начиная с того, “Что такое биржа?”, заканчивая маркет-мейкерами, инсайдерами и конкретными стратегиями. Естественно, будем продолжать и дальше. А пока чтобы было проще, я сделал разбивку на два уровня:

Для новичков – здесь информация для тех, кто только начал интересоваться рынком или уже открыл брокерский счет и думает, что делать дальше.

Продвинутый – для тех, кто уже имеет хотя бы минимальный опыт в торговле, находится в поисках торговых стратегий и информации способной улучшить текущие результаты.

Для новичков:

Что такое трейдинг

Российская Фондовая биржа это

Разница трейдинга и инвестиций

Автоследование, стоит ли?

Что такое Акция?

Как купить Акцию - Инструкция

Что такое Фьючерс? #1

Что такое Фьючерс? #2

Почему мы не торгуем на рынке США

Когда выходить на рынок?

Терминалы для торговли - обзор

Что такое Риск-менеджмент? №1

Что такое Риск-менеджмент? №2

Что такое Риск-менеджмент? №3

Какие налоги?

Технический анализ

Что такое Стратегия торговли?

Как уйти от налогов? №1

Как уйти от налогов? №2

Сколько денег нужно для старта?

Хэдж фонды

Политика и трейдинг

Сколько времени требует трейдинг?

Наш словарь

ПИФы от Банков, стоит ли?

Что такое Разворотная модель?

Как накопить деньги для депозит?

Демо счет, нужен или нет?

Торговая стратегия ASC Trend

Дневник Трейдера, зачем нужен?

Инсайдеры №1

Ошибки новичка

Как заработать сверхприбыль?

Образовательная финансовая игра Safe City

С чего начать на срочном рынке?

Будет ли кризис?

Опять ПИФ? (Альфа-капитал)

Правила больших денег

Так ли важны крупные участники?

Котировки (где искать)

Не рациональные инвестиции

Викторина "Кто хочет стать трейдером?"

Продвинутый:

Что такое Свинг-трейдинг?

Что такое Риск-менеджмент? №4 ПФ

Смещение вероятности - Стратегия

Качество или количество?

Нужна ли математика в трейдинге?

Полезные ресурсы

Диверсификация и как ее создавать?

Разбора ПИФа от “Альфа-Капитал”

Плохая стратегия №1

Плохая стратегия №2 - Мартингейл

Плохая стратегия №3 - Фибоначчи

Что такое уровни?

Опасные Активы и почему?

А какие Активы брать?

Заявки и какие они бывают?

Что такое "Биржевой Стакан"?

Уровни в Стакане, что это?

Разворотная модель №1 - Звезда

Кто такие Маркет Мейкеры? №1

Кто такие Маркет Мейкеры? №2

Стадии рынка

Что такое Тренд? Как его определить?

Опционная конференция от MOEX

Достал Тинькофф? Новый терминал

Сделка по НорНикелю, убыток

Бремя миллионера

Сделка на +27,5% за 7 дней

Сколько нужно времени на трейдинг

Видео обзор на рынок №1

Сделка на 4,1% за 4 часа

Инсайдеры №2

ТС ASC Trend + Gator oscillator

Алготрейдинг #1

Алгторейдинг #2

Трейдер сам себе враг. Чек-лист

Убегаем из России (Interactive Brokers)

Чего не стоит делать в экспирацию?

В какое время торговать?

Палка в колесо от ЦБ (про увеличение ГО)

Итерационный цикл ТС

Защита позиции

Чем заняться в ожидании сделки?

Предсказания Бушельского (точки входа)

Что важнее, 10000 стоп-лоссов или 10000 заработанных пунктов, записанных в статистику?

Цена выхода (закрытие позиции раньше времени)

Анализ рынка внутри дня

Важные новости и где их смотреть

Еще немного паники (про кризис)

Аномальный рост Сургутнефтегаза

Обзор терминала Tiger Trade

Стратегия "Разбор тренда"

Делимся рабочей стратегией

Открытый интерес

Ловля ножей

Стратегия RSI + MACD на индексе РТС

Риск/прибыль

Акции в игре

Разбор крупной заявки

Как использовать открытый интерес

Buyback

COT отчеты

#психологиярынка

Психология играет ключевую роль в успехе трейдера. Движение цены – это отражение психологии участников рынка. Поэтому, ее правильное понимание значительно повышает твои шансы на успех. В этом разделе мы собрали все статьи по этой теме:

Трейдинг - работа или мечта?

Новости и их влияние

Почему люди теряют деньги?

Интуиция в трейдинге

Как убрать стресс из трейдинга?

Психологический тест "94 вопроса"

Убыточные эмоции трейдера

Эффект FOMO

Уверен ли я в своих действиях?

Страх войти в сделку

#перченыйразбор

Здесь ты найдешь несколько подробных разборов наших сделок. Всех секретов не раскрываем конечно, но полезную информацию для себя сможешь выделить.

Сделка по Сбербанку №1

Сделка по Сбербанку №2

Сделка по Лукойлу

Сделка по Магниту

Сделка на 1 286 000

Не взятые 2,5 млн руб

Сделка по Сбербанку

Сделка по Сбербанку (продолжение)

Миллион на Сбербанке

#твойвопрос

Название говорит само за себя. В этой рубрике мы отвечали на наиболее популярные и интересные вопросы, которые вы нам присылали, либо голосовали за них в опросах.

Что такое сделка Шорт

Нужно ли финансовое о��разование?

Почему не торгуем на форекс и бо #1

Почему не торгуем на форекс и бо #2

Как выбрать брокера?

Во что вкладывать когда рубль падает?

За сколькими инструментами следить?

Я из Узбекистана, как открыть счет?

Как выйти на Америку?

Расходы на сделку, комиссии

Как лучше совмещать основную работу?

Какие стили трейдинга существуют?

Отличие форекс и фондовой биржи

В чем отличие фьючерса от CFD?

Будет ли кризис в 2019-2020 гг?

Минимальный объем знаний для торговли

ПАММ счет, реальность или миф?

Что такое Клиринг? И зачем он нужен?

Почему люди боятся Фьючерсов?

Может ли брокер украсть деньги?

#откровениятрейдера

В этой рубрике я делюсь интересными историями из своей практики. Читай и не повторяй моих ошибок ;)

Сколько реально можно поднять?

Юмор в трейдинге

Моя первая ТС + мануал

Road Map для будущего

Как реа��ировать на убыток?

Как начинался путь в трейдинг? №1

Как начинался путь в трейдинг? №2

Решения для трейдера

#заметкитрейдера

Рубрика появилась недавно. Это короткие заметки на какую-либо тему, вся информация умещается на одной фотографии, можно сохранять себе и пользоваться при необходимости.

Повторный заход в позицию

Градация риска

Соотношение риск/прибыль

На что уходит время в трейдинге?

Какой таймфрейм лучше использовать?

Самые важные уровни

Влияние S&P на Россию

Работа над ошибками

Горизонтальные уровни

#обзоррынка

Финансовая аналитика всегда преподносится нам слишком серьёзно. Костюмы, сложные термины - мы решили, что это все слишком пафосно) Поэтому встречай новую рубрику, где мы в спокойной обстановке обсуждаем планы на следующую торговую неделю. Разбираем самые важные новости, настроения крупных участников и тренды на основных активах.

Обзор рынка на коленке #1

Итоги первого обзора

Обзор рынка на коленке #2

Обзор рынка на коленке #3

Обзор рынка на коленке #4

#рекомендация

Книг и фильмов на тему финансовых рынков огромное множество, а вот достойных гораздо меньше. Мы выпускаем в эту рубрику только те, с которыми по нашему скромному мнению стоит ознакомиться.

“Путь трейдера” – Дмитрий Черемушкин

“Воспоминания биржевого спекулянта” – Эдвин Лефевр

Фильм “Бойлерная”

“Одураченные случайностью” – Нассим Талеб

Документальный сериал “Люди, построившие Америку”

Фильм “Уолл Стрит”

Фильм “Игра на понижение”

Сериал “Миллиарды”

“Мечта о Тройке” – Лисицин Дмитрий , Мартов Василий

Фильм “Аферист”

“Хулиномика” – Алексей Марков

"Господь - мой брокер" – Кристофер Бакли

“Преднамеренный кризис” – Волф Джон Трумэн

Фильм “Уолл-Стрит: Деньги не спят”

“Чему я научился, потеряв миллион долларов” – Джим Пол

"Черный лебедь" - Нассим Таллеб

Больше, чем вы знаете - Майкл Мобусин

Секреты управления от Уоррена Баффета - Мэри Баффет и Дэвид Кларк

#другое

Чем занимаемся в нашем фонде?

Доходность нашего фонда

История создания нашего фонда

В поисках пассивного дохода

Вот и все, на этом будем заканчивать. Получился большой список, но ориентироваться будет однозначно проще. Периодически будем обновлять здесь информацию. Ссылка на меню будет висеть в описании канала, чтобы тебе ее не терять.

Если возникли вопросы, пиши мне в лс @bushelskay.

Ответы призеров

2019-04-07T15:21:04.869Z

Первое место – @Fosters

Привет!

Какой цели я хочу достичь с помощью трейдинга?

Стоит начать с того, что я работаю в IT, популярная область, неплохие зарплаты.

Но в один момент ты понимаешь,что ты маленький винтик в огромной машине, и от его замены

ничего не измениться. Приходит понимание что твой путь слишком предсказуемый,ты хочешь иного - перемен.

Финансовые рынки всегда привлекали меня в сознательном возрасте. Хотелось разобраться как работает этот мир,финансовая система, быть причастным.

По факту люди действуют как трейдеры каждый день, в своей жизни, в супермаркете, на работе, покупая любую вещь ты играешь в игру спроса и предложения,

с едиснтвенной разницей - они не контролируют этот процесс. Можно сказать что каждый из нас - трейдер,даже не замечая этого.

На бирже все по другому, ты сознательно берешь ответственность на себя за все сделки,в твоем терминале.

И это одна из сторон которая меня привлекает,ты не можешь никого винить, ни босса, ни коллег, ни страну - есть только ты и твои решения.

Для меня трейдинг - это мастерство,в котором постоянно можно находить новые цели и двигаться вперед.

Каждый раз, когда ты думаешь что уже ничего тебя не удивит и расслабляешься - рынок дает тебе пощечину.Легких денег тут нет.

Каждый день все по разному, все меняется, и нужно иметь понимание и знания чтобы понимать как.

Можно сказать что трейдинг - это современный вариант поиска сокровищ,где карту составляешь ты сам.

На рынке приходит понимание того ,что много работать и много зарабатывать, это разные вещи,иногда даже наоборот.

И закончить хотелось бы цитатой Александра Элдера:

"Ты можешь быть свободным. Жить и работать где угодно во всем мире. Ты можешь быть независимым от рутины и не отвечать не перед кем"

Второе место – @iamrenatov

Доброго времени суток. Меня зовут Улукбек. Родом я из горного Кыргызстана, где с каждого окна любого дома видны горы, где есть необычайно красивое жемчужное озеро Иссык Куль. Мне 22 года. Сам я старший сын в семье, помимо меня есть два младших брата. Живу с мамой, отца не стало два года назад, и теперь вся ответственность лежит на мне. Можно сказать, что у меня "жена и двое детей" 😂. Много где проработал, слава Богу опыт работы хороший и резюме богатое) Но вот, знаете, каждый раз когда я пытался где то работать у меня вроде бы получалось хорошо, а иногда даже лучше чем у остальных. Но в глубине души я понимал, что все это не мое. И в следствии чего, я каждый раз меня работу.

Год назад я наткнулся на трейдинг, друзья предложили начать вместе. Торговали сперва валютой на форексе. Меня это затянуло и до сих пор не отпускает, да я думаю и не отпустит никогда пусть даже это забирает столько нервов, денег и сил.

Позже я самостоятельно начал изучать трейдинг на фондовой бирже США, и мне эта тема понравилась больше. Хорошо же когда ты являешься частью какой то крутой американской компании) И пусть даже здесь у меня получается нн особо хорошо, я все же стараюсь и пытаюсь стать лучше. И ваша группа в этом мне в какой то степени тоже помогла.

Я не остановлюсь на достигнутом, я буду бороться и идти дальше. Ведь у меня хорошо получается. Я покупал курсы, изучал разные стратегии и частенько я выхожу в плюс. Но вот эмоции....ооох моя главная проблема, надо теперь с этим научиться справляться. И самое главное, хочу найти себе ментора, того кто мог бы помочь мне, дать небольшой толчок в моем развитии. Ведь в планах у меня стать лучшим и узнаваемым трейдером у себя в стране, ведь трейдинг здесь только начинает набирать обороты. Хочу стать основоположником Кыргызской фондовой биржи, стать отцом кыргызских фондовиков 😂. Ну и конечно же мне нужно встать на ноги, ведь у меня семья, все мои старания лишь ради них. Я должен! Я смогу! Я верю в себя! Все мои старания приведут меня к победе!

И наткнувшись на ваш конкурс, я подумал:"Вот он моц очередной шанс, надо ухватиться за него и рвать!". Поэтому я вам и пишу.

Слышали про американскую мечту? Это значит быть лучшим в своем деле: лучший чистильщик обуви, лучший таксист или лучший трейдер, кем я хочу стать. Это моя американская мечта! И с вашей помощью , я смогу перешагнуть через множество барьеров у себя на пути. Буду очень рад, выиграть первое место, получить билет в светлое будущее.

С уважением, Акушев Улукбек

Третье место – @IgorGam

Моя история знакомства с трейдингом началась с лета 2017 года, с бума криптовалют. В одной из популярных соцсетей мне попался энтузиаст, который активно рассказывал о том, почему стоит покупать Биткоин именно сейчас. На тот момент за один BTC просили 3400 долларов США. Я начал потихоньку, с зарплаты, закупать биткоин, сначала малыми долями, а затем вложил основательную часть своих сбережений, перевел купленный Биткоин на биржу и через пару дней продал по рынку, надеясь на то, чтобы откупить его дешевле. И как это всегда случается, буквально на завтра он улетел на десятки процентов вверх, оставив меня вне позиции

Но это лишь подстегнуло меня, и я начал усердно торговать альткойнами, пытаясь догнать ускользающую недополученную прибыль, которую я считал, что мог бы получить, не продав я Биткоин в тот злополучный день. Надо ли говорить, что на тот момент я абсолютно ничего не смыслил в трейдинге. Ни стратегии, ни риск менеджмента, ни журнала сделок, ни понимания фундаментальных вещей на рынке у меня не было. Все мои действия были интуитивными, по наитию. Достаточно часто мне получалось урвать свой кусок у рынка, но много сделок приходилось закрывать в убыток. Потом появилась первая книга доктора Элдера. Затем были прочтены книги Швагера, Мерфи, Кёртиса, Морриса, они дали мне некоторое понимание о том, как торговать. Правда, я выбирал и применял оттуда только то, что мне казалось важным и нужным мне для увеличения депозита. Я чувствовал себя опытным трейдером и даже позволил себе нарушать базовые правила мани и риск менеджмента, ведь у меня все идет отлично. К концу года мой, уже немалый, депозит вырос более чем на 500% на торговле альткойнами к доллару США.

Я чувствовал, что оседлал золотого тельца и уже мечтал, на что буду тратить свои огромные доходы...

А потом рынок показал мне, что бывает с теми, кто, окрыленный успехами, беспечно забывает о важнейших и фундаментальных вещах. Таких, как разумный и правильный риск-менеджмент.

Это был февраль 2018, когда биткоин начал своё веселое ралли вниз, а я застрял в маржинальных позициях с небольшим плечом, без стопов.

Сначала я верил, что мои -20% по позициям отрастут, потом, когда открытые позиции показывали -50%, начал пытаться усредниться, затем, когда цифры стали показывать от -70% до -91% меня охватило отчаяние. Были попытки продавать актив на пике, чтобы потом откупиться ниже, тем самым уменьшив отрицательный процент, но заканчивались они неудачно, рынок как будто был против меня. В итоге, потеряв не одну сотню долларов убытков, я опустил руки. Пришло понимание, что я, на самом деле, не умею торговать. Не понимаю, чего ждать от рынка, более не чувствую его дыхания.

На долгое время бросил торговлю. Лишь изредка поглядывал на свои внушительные деньги, заработанные на рынке, а теперь застрявшие как обеспечение моим маржинальным позциям с огромными минусами. Да удалял сообщения из почтового ящика о том, что мои открытые позиции близки к уровню ликвидации.

Сейчас же, спустя время, и разобравшись в себе, я понял, что не хочу бросать трейдинг. Я нашёл в нем нечто такое, что зажгло огонек в моих глазах и показало мне огромный и интересный новый мир, который доселе был скрыт от меня моим невежеством. С этого момента все фильмы и книги о биржевых спекулянтах стали в разы интереснее и появилось понимание что в них, собственно, происходит. Я осознанно и четко решил для себя, что до конца жизни планирую заниматься трейдингом. В идеале - в виде основной профессиональной деятельности, опционально - в виде дополнительной, к основной профессии. Но то, что я буду и далее развиваться в этой замечательной и интересной для меня сфере дятельности для меня решено однозначно.

На данный момент я поставил себе две задачи. Одна - это задача минимум, вторая же - глобальная.

Первая задача в том, чтобы, обучившись, найти подходящую мне эффективную стратегию торговли и

вывести мои убыточные позиции на криптобирже из состояния -80% до безубытка, тем самым закрыть все зависшие позиции на бирже. А затем удвоить освободившиеся деньги.

Вторая задача - стать профессиональным трейдером, связать свою жизнь и профессию с этой сферой. Сделать трейдинг основным источником моих доходов и моим основным занятием.

Хочу оставить свой след в истории мирового и российского мира торговли на рынке. Буду счастлив, если смогу достичь таких высот в этой непростой сфере, с высоты которой смогу оставить в наследие книги, исследования, новые подходы и механизмы торговли на рынке.

А еще мечтаю о том, что трейдинг, как источник заработка, позволит мне реализовать свои мечты и амбиции в иных сферах жизни.

Если мои доходы будут весьма существенными, то на них я начну строить мини-заводы по переработке отходов по всей России. Огромной экологической сети в каждом городе страны. Компании, которая будет материально стимулировать тех, кто выбрасывает мусор правильно.

Тренды

2019-03-26T15:03:26.935Z

Помнишь, мы с тобой разбирали стадии рынка? Накопление, тренд, распределение?

Пришла пора подробнее разобрать самую интересную из них, на которой зарабатывается большая часть денег – тренд.

Еще раз напомню, что тренд – это направленное движение цены. Но ведь цена все время двигается, скажешь ты.

Как понять, какое движение тренд? Я часто встречаюсь с такими ситуациями: человек смотрит на рынок в моменте, когда цена растет и говорит “ну вот же, тренд восходящий”. Это неправильный подход. В таком случае, тренд у тебя будет меняться каждую минуту.

Так как же правильно определить тренд?

Формирование тренда определяется четырьмя точками: min1, max1, min2, max2. Схематично это выглядит вот так:

Таким образом, должно сформироваться как минимум 4 точки касания, для того чтобы можно было сказать – это тренд.

Восходящий тренд – последовательно повышающиеся min и max.

Нисходящий тренд – последовательно понижающиеся min и max.

Как видно из скриншотов, восходящий тренд строится по точкам минимума, а нисходящий по точкам максимума.

Ну вот, теперь ты знаешь что такое тренд и как построить его на графике. Учитывая предыдущую информацию о стадиях рынка, которая находится здесь, тебе будет еще проще определиться в каком направлении стоит рассматривать открытие позиций.

Да прибудет с нами сила тренда ;)

Уровни

2019-02-11T16:21:01.527Z

Так что же такое уровень?

Уровень – это скопление лимитных заявок в узком диапазоне цен.

Вспомним работу заявок в стакане. Пока кто-то не кинет агрессивную рыночную заявку в лимитную, цена дальше не двинется.

Представим, что на акциях Сбербанка в диапазоне цены 220 – 225 руб выставлено лимитных заявок на продажу объемом 100 млн руб. В моменте покупателей не хватает, чтобы исполнить весь этот объем.

Происходит следующее: мы приближаемся к этой цене, часть контрактов покупатели забирают, но так как их недостаточно, цена уходит обратно вниз. И так происходит несколько раз.

На графике это выглядит вот так:

По силе влияния, уровни разделяют на слабые (ценовые уровни), средние (уровни экстремума), сильные (зеркальные уровни).

Ценовой уровень (слабый): уровень ровной цены (10 тыс, 13 тыс, 15 тыс и т.д). Многие крупные фонды покупают по таким ценам, при этом разворачивая движение активов. Срабатывают редко.
Уровень экстремума (средний): диапазон цены (5-10 пунктов), где развернулась цена. Чем больше касаний, тем сильнее уровень. На них формируются как разворотные модели, так и модели продолжения движения:

Зеркальный уровень (сильный): например, есть уровень 10430, цена коснулась в него 5 раз на истории и ни разу не проходила выше. На 6 раз мы его прошли, а дальше коснулись сверху вниз. Такие уровни имеют высокую психологическую силу:

Чем тебе может помочь эта информация?

В 90% случаев сигналы в наших ТС мы берем от уровней, и чем он сильнее, тем лучше.

Соответственно, какой бы ни была точка входа по твоей ТС, графическая модель или свечная, всегда лучше смотреть сигнал по ней относительно уровня.

Тайна стакана

2019-02-07T15:31:41.968Z

Биржевой стакан - это таблица лимитных заявок на покупку и продажу. Зеленым цветом выделены покупатели, соответственно красным - продавцы.

Как он работает? Вот выходишь ты на биржу, хочешь купить актив по цене 150 рублей за акцию, а сейчас цена 155. Ты можешь поставить свою заявку в стакан по 150 (она будет зеленой) и когда цена опуститься на 5 пунктов у тебя автоматически откроется позиция, здорово же?)

Допустим тебе нужно купить 20 контрактов фьючерса МТС, а ближайший продавец стоит по 26330 (скрин ниже) и у него всего 13 контрактов в продажу?

Тогда ты отдаешь приказ своему брокеру “Мне не важно по какой цене, мне важно купить здесь и сейчас 20 контрактов” (или МКТ - Market). Что произойдет?

Так как ты бросил агрессивную заявку, ты двинешь рынок! Серьезно? Серьезно!

Если ты купишь 20 контрактов из скрина выше, то цена моментально взлетит до 26352, ведь ты выкупишь всех продавцов до этой цены, чтобы набрать позицию целиком.

Теперь ты знаешь, как ходит рынок - только агрессивными заявками по стакану… И возникает резонный вопрос: Зачем мне это? Интересно?)

Пожалуй, я оставлю ответ на следующую статью, там будет лайфхак про уровни ;)

Плохая стратегия #1

2019-01-15T15:48:35.792Z

Моя знакомая, 9 ноября, просила дать совета насчет ТС, которую Иван посоветовал на своем вебинаре.

Скрин просьбы:

Итак ТС: “Фьючерс на индекс RTS в 17.00 вечером покупать, а в 23.45 продавать” Чувствуешь мощь стратегии?

Я бы мог написать, что он кретин или иначе высказать свое недовольство этим мракобесием, но мы же с тобой интеллигентные люди) Поэтому я не поленился и провел свой опыт. Просмотрел 3 месяца из 2018 г. Каждый день записывал результаты этой ТС. Уже догадываешься, какой итог?

Огромнейший минус.. Депозит не пережил бы эти 3 месяца, каждый из которых закрывался около -20%. Например, в апреле за 1 сделку -90% (за 2 часа).

У него еще и курсы есть! Кто первый в очередь?

Вот кстати ценники:

А вот описание самого дорогого курса (с ошибкой в названии пакета):

P.S. Стратегии, привязанные ко времени, как в этом случае - бред. Рынок ходит не по часам, а из-за активности участников. Будь всё так просто, каждый первый бы стал миллиардером.

Мне искренне жаль тех, кто купит этот курс. Могу только представить, какую инфу рассказывает человек, на полном серьезе говорящий о стратегии "купить в 17, продать в 23". Если кто-то обещает тебе легкий путь - не верь, трейдинг это сложно.

Если ты хочешь, чтобы я разобрал чью нибудь торговую стратегию и покопался в грязном белье одного из “крутых” трейдеров, тогда пиши мне – @bushelskay

ПИФ от Альфа-капитал

2019-01-09T14:26:56.851Z

Сделал простенький разбор по тех.анализу относительно года, обосную, почему не следует формировать настолько “восхитительный” портфель. Я не буду рассматривать короткие продажи, исключительно покупки.

1. Самое большое место в портфеле занимают акции Microsoft Corp 9,1%.

15 октября можно было уже понять, что нужно пересматривать портфель, повышенные объемы, снижение спроса - это говорит о смене настроения крупных участников и о закрытии длинных позиций (вход в оборону), на скрине выше отметил эту область как “1”. Это продолжалось вплоть до 17 декабря… За 3 месяца можно же было увидеть во что ты втягиваешь инвесторов, разве нет? Достаточно одного взгляда + небольшого анализа.

Область, отмеченная как “2” говорит о пробитии тренда, выход объема - о закрытии позиций многими трейдерами/инвесторами, это видно по повышенному объему, движение лавинообразное (многие лишились тут денег).

И финальная часть отмечена “3” - подтверждение уровня сопротивления, опять же ожидания массы обычных людей показывают настрой на покупку, а что делают крупные когда мелочь начинает покупать? Правильно - выходить или шортить.

2. Это Гугл или Alphabet Inc, в них размещено 8,9%

Как минимум в 20-ых числах октября (отмечено на графике выше), нужно было задуматься о смене стратегии, или в качестве защиты просто выходить из позиции, ведь любой кризис на рынке видно издалека! То ли Димка был занят тратой 1.5 умноженной на количество лохов из ПИФа, либо он реально ничего не понимает в инвестировании… Это мы еще обсудим, когда дойдем до индекса)

3. Applied Materials Inc и 6,9% в портфеле

Ух, третья компания меня вообще порадовала.. Аж с 16 апреля 2018 года там слом долгосрочного тренда, на что надеется Альфа-капитал, вообще не понятно. Может у них еще не пересеклись скользящие средние?)

4. В ПИФе акции Samsung Electronics Co Ltd занимают 6,7% портфеля

Ну, Самсунг же, ну мастодонт рынка технологий, верно? Давайте же взглянем на график. А ничего что он уже год как падает? Сломанный тренд подтверждает отсутствие активных покупателей, последний сильный объем выходов был в январе 18 года (год назад)

5. Акции Facebook inc и уверенные 6,7% в портфеле.

Тут я даже говорить особо не буду, просто посмотри на график и скажи мне, не смущает ли тебя огромный разрыв между 25 июля и 26? По моему очевидно, что с акцией что-то не так… Они показали -19% за один день, но нашего Диму ничего не могло сломить, он был мега уверен в этой бумаге!

Как ты думаешь, для формирования портфеля нужно ли учитывать фин.отчетность компании? Так вот 26 числа вышел отчет и он был плохой, компания обещала уменьшение выручки и увеличение затрат, а это всегда сулит медвежий тренд, что собственно и произошло.

6. Micron Technology Inc и 6,5% в портфеле

Посмотри любой из графиков выше, думаю, даже невооруженным глазом видно, что графики одинаковые. Для инвестора это сулит огромные убытки при крошечной вероятности дохода, при том, что доход мах 10% годовых.

То есть, если одна бумага пойдет вниз, другие так же отправятся за ней, так и работает корреляция. Смысл набирать в один портфель акции, которые идут в одну сторону? Тогда можно воткнуть всё в одну и результат был бы такой же… Видимо Димка не особо заморачивался с понятием “Диверсификация”. Профессионалы всегда берут инструменты, которые ходят по-разному, даже в одном секторе (это сложно, но ему же за это и платят, или я не прав?)

7. Alibaba Group Holding Ltd в портфеле их на 5,4%

Один в один предыдущий график. Тут даже ребёнок бы понял, что набирать такие схожие акции опасно!

8. Intel Corp c 4,4% в портфеле

Слом тренда произошел еще в июне 18. Затем подтверждением стал разрыв между ценой, также можно увидеть на графике ниже. Я бы уже при сломе вышел и искал другую, а уж когда был Гэп (это научное обозначение разрыва) - сомнений не осталось бы. Но только не в Димину вахту! Непробиваемый!

9. FinEx MSCI USA и 3,3%

Вот тут у меня совсем подгорело. Знаешь фразу “Не лей масло в огонь”? Так вот это прям оно! Все бумаги выше входят в этот индекс и если ты берешь индекс на эти бумаги, стоит ли рассчитывать хоть на грош доходности, если они неизбежно катятся на дно?

Хорошие инвесторы никогда не возьмут индекс в ту же сторону, что и бумаги. Обычно он служит либо фильтром для отсева бумаг (чтобы понять, куда идут большие компании этого сектора) либо берут шорт, для защиты от убытков.

В данном случае по индексу можно было сказать, что крупным компаниям будет не очень сладко ближайший год, а то и два. И конечно же, он куплен в этот ПИФ, а зачем нам прибыль? Нам и так хорошо)

10. Завершающие акции компании Cisco Systems Inc и 3,2%

Аналогичная история, как и со всеми остальными… Уже в июне нужно было насторожиться.

Итоги. На Американском рынке 659 акций Технологического сектора! Неужели не хватило ума проанализировать хотя бы 100-300 активов, при том для этого есть специальные сервисы.

Я уверен, что многие со мной не согласятся, будут писать, что это крутые компании, что у них только светлое будущее впереди… НО! Хочу донести тот факт, что профессионалы не создают такие портфели, они точно знают по каким параметрам входить, как отслеживать позитивный настрой рынка. Всё то, что я обозначил выше - в корне неверный подход, скорее всего это было так:

- Дим, а ну-ка сделай какой нибудь ПИФ!

- Но я же не умею..

- Да что там уметь то? Вбей "Акции технологичного сектора США" и из первой статьи выпиши акции, а потом их купим.

- Ух ты! Вот это точно сработает!

Дамы и господа, для большего понимания возьму другую акцию из того же сектора. Ну естественно мне легко говорить на истории, но я приведу факты из прошлого.

Alarm.com, компания, занимающаяся интерактивной безопасностью, простым языком, чтобы ты с телефона мог закрыть гараж и увидел, что происходит в ванной, ну и уведомления о взломе (полицейские приедут за пару минут). С недавнего времени этим начинает пользоваться подавляющее большинство.

В январе в эту акцию зашел неприлично большой для нее объем, один взгляд на график и я бы точно ее добавил в портфель. Плюс ко всему, там был слом медвежьего тренда, но это уже в февраль - март, что также показывает настроение покупателей.

Знаешь, сколько она бы принесла в портфеле? 50% Карл! Даже если войти ближе к кризису, она показала бы отличную динамику, не нарушая линию поддержки тренда. Акции этой компании немного отличаются от остального сектора (и это не первый раз)

Портфель должен был состоять из акций одного сектора без корреляции, т.е. каждый инструмент ходит по-разному, пусть даже минимально. Тем самым, при просадке одного - выстрелит другой - один из важнейших законов инвестиционного портфеля.

P.S. Последний совет: пересматривай свой портфель, хотя бы раз в месяц, чтобы быть в курсе его изменений. В случае хреновых показателей - убирай старые акции и меняй их на более интересные.

Спасибо за внимание!

Пиши комментарии)

#твойвопрос

2018-12-28T15:58:27.517Z

В чем отличие фьючерсного контракта от CFD?

Главным отличием является то, что под контрактом CFD нет ничего, его продавец не обязан владеть реальным активом. Покупая CFD контракт ты заключаешь пари на воздух.. А ты замечал что форекс брокеры дают торговать только CFD?) Про них кстати в конце напишу еще кое что.

В случае с фьючем, его продавец обязан владеть базовым активом (в данном случае я говорю о акциях)!

Есть еще пара отличий:

Фьючерсы торгуются на биржевом рынке, CFD на внебиржевом (это когда контрагент не обязан выводить тебя на рынок и может стать второй стороной сделки, даже у себя из гаража)
Исполнение обязательств по фьючерсу гарантирует биржа, при торговле CFD это брокер (который может свалить и ему ничего не будет за это)
Цена на фьючерс зависит от спроса и предложения участников, цены и спред на CFD регулирует брокер (т.е. ты ставишь против брокера, а ценой управляет он.. Как ты думаешь что ему мешает тебя обмануть?)

Проще говоря, манипулировать CFD проще некуда, так как идет контроль со стороны брокера.

Доходность фьючерсов выше чем акций, ведь мы платим за использование фьюча всего 10-25% от стоимости активов. Не буду сравнивать с доходностью CFD так как это даже не настоящие инструменты, риски тут не торговые (обман брокера).

Если говорить о доходности, то максимально высокую дает торговля на биржевых опционах (не бинарные, именно биржевые). Очень сложная тема, я изучаю ее уже порядка 2.5 лет. Обязательно, как нибудь чуть позже, сделаю обзор этого инструмента с реальными примерами из жизни.

P.S. Обещал рассказать про Форекс брокеров. Так вот большинство брокеров лишили лицензий)

Ура! Здравый смысл наконец-то восторжествовал! Действительно очень много людей и очень много депозитов погубили эти наглые и лживые конторы.

Очень часто в лс приходили сообщения, типа: "Ну а как же Альпари? Они что тоже мошенники? Ха-ха-ха!". Многие с пеной у рта пытались доказать насколько форекс брокеры надежные. Мда... Первая проверка с момента получения лицензий и их срезали.

Ссылка на источник тут