@shtanga0x

Как починить всю свою жизнь за один день

2026-01-19T10:22:33.863Z

Перевод оригинальной статьи https://x.com/thedankoe/status/2010751592346030461

Если ты хоть немного похож на меня, ты считаешь новогодние обещания глупостью.

Потому что большинство людей пытаются изменить свою жизнь абсолютно неправильным способом. Они ставят эти цели просто потому, что так делают все — мы приписываем поверхностный смысл статусным играм — но такие обещания не соответствуют требованиям настоящих изменений, которые лежат гораздо глубже, чем попытка убедить себя, что в этом году ты станешь более дисциплинированным или продуктивным.

Если ты один из этих людей, я не здесь, чтобы читать тебе нотации (хотя я часто бываю резким в своих текстах). Я бросил в 10 раз больше целей, чем достиг. И я считаю, что так должно быть у большинства людей. Но факт остаётся фактом: люди пытаются изменить свою жизнь — и почти каждый раз полностью проваливаются.

И всё же, как бы глупыми я ни считал новогодние обещания, всегда полезно осознанно посмотреть на жизнь, которую ты ненавидишь, чтобы запустить себя в сторону чего-то значительно лучшего — как мы сейчас и сделаем.

Так что, хочешь ли ты запустить бизнес, трансформировать тело или рискнуть и пойти к более осмысленной жизни, не сдавшись через две недели — я хочу поделиться с тобой 7 идеями, о которых ты, скорее всего, раньше не слышал. Они касаются изменения поведения, психологии и продуктивности — и помогут тебе сделать это в 2026 году.

Это будет глубоко.

Это не из тех текстов, которые ты прочитаешь и забудешь.

Это то, что ты захочешь сохранить, законспектировать и выделить время, чтобы обдумать.

Протокол в конце (для глубокого погружения в свою психику и выявления того, чего ты на самом деле хочешь от жизни) займёт примерно один полный день, но эффект продлится гораздо дольше.

Начнём.

I — Ты не там, где хочешь быть, потому что ты не тот человек, который там оказался бы

Когда люди ставят большие цели, они обычно фокусируются только на одном из двух условий успеха:

Изменить свои действия, чтобы двигаться к цели (менее важно, второй порядок)
Изменить себя так, чтобы поведение следовало естественно (самое важное, первый порядок)

Большинство людей ставят поверхностную цель, несколько недель накручивают себя на дисциплину, а потом без особого сопротивления возвращаются к старым привычкам — потому что пытались построить отличную жизнь на гнилом фундаменте.

Если это звучит абстрактно, давай рассмотрим пример.

Подумай о ком-то успешном. Это может быть бодибилдер с отличным телом, основатель/CEO с капиталом в сотни миллионов или харизматичный парень, который может легко общаться с группой людей без малейшей тревоги.

Как ты думаешь, бодибилдеру приходится «вкалывать», чтобы питаться правильно? CEO заставляет себя вставать и вести команду? Со стороны может казаться, что да. Но правда в том, что они не могут представить себе другой образ жизни. Бодибилдеру приходится заставлять себя есть нездорово. CEO приходится буквально принуждать себя валяться в постели после будильника — и он ненавидит каждую секунду этого (да, здесь есть нюансы, просто доверься мне на секунду).

Для некоторых мой образ жизни кажется экстремальным и сверхдисциплинированным. Для меня — это естественно. И я говорю это не для сравнения с кем-то другим. Мне просто нравится так жить. Когда мама говорит мне, что мне стоит отдохнуть, выйти куда-то и повеселиться… я с трудом сдерживаюсь, чтобы не ответить: «Если бы мне не было весело, зачем бы я вообще это делал?»

Следующее предложение звучит просто, но поражает, сколько людей его не понимают.

Если ты хочешь конкретного результата в жизни, ты должен жить тем образом жизни, который приводит к этому результату — задолго до того, как ты его достигнешь.

Когда кто-то говорит, что хочет сбросить 15 килограммов, я часто ему не верю. Не потому, что он не способен, а потому что слишком часто этот же человек говорит: «Не могу дождаться, когда закончу худеть и снова начну наслаждаться жизнью». Не хочу тебя разочаровывать, но если ты не примешь образ жизни, который привёл тебя к снижению веса, навсегда, и не найдёшь причину с большей гравитацией, чем та, что тянет тебя назад — ты моментально вернёшься туда, откуда начал. И сможешь с сожалением сказать, что потратил единственный ресурс, который никогда не вернёшь: время.

Когда ты действительно меняешься, все привычки, которые не двигают тебя к цели, становятся отвратительными. Потому что у тебя появляется глубокое и ясное понимание того, в какую жизнь эти действия складываются со временем. Ты принимаешь свои текущие стандарты, потому что не полностью осознаёшь, какие они на самом деле и к чему ведут. Мы поговорим о том, как это вскрыть — но сначала нужно подойти к этому постепенно.

Ты говоришь, что хочешь измениться. Говоришь, что хочешь «финансовой свободы» и «здоровья». Но твои действия говорят об обратном — и причина гораздо глубже, чем ты думаешь.

II — Ты не там, где хочешь быть, потому что ты на самом деле не хочешь там быть

«Доверяй только движению. Жизнь происходит на уровне событий, а не слов. Доверяй движению.»
— Альфред Адлер

Если ты хочешь изменить себя, ты должен понять, как работает разум, чтобы начать его перепрограммировать.

Первый шаг — понять, что всё поведение целеориентировано. Оно телеологично. Если задуматься, это очевидно — но когда мы копаем глубже, большинству людей это не нравится.

Ты делаешь шаг вперёд, потому что хочешь попасть в определённое место.
Ты чешешь нос, потому что хочешь избавиться от зуда.

С этим всё ясно. Но чаще всего твои цели бессознательны. Ты можешь не осознавать, что, сидя днём на диване, ты просто пытаешься убить время до следующей обязанности.

На ещё более глубоком уровне ты преследуешь цели, которые могут тебе вредить — но оправдываешь свои действия социально приемлемым способом, чтобы не выглядеть неудачником.

Например, если ты постоянно прокрастинируешь, ты можешь оправдывать это «отсутствием дисциплины». Но в реальности ты всё так же стремишься к цели — защитить себя от осуждения, которое приходит после завершения и публикации работы.

Если ты говоришь, что хочешь уйти с тупиковой работы, но продолжаешь сидеть на ней без реальной причины, ты можешь думать, что тебе не хватает смелости или что ты «не рискованный человек». Но правда в том, что ты преследуешь цель безопасности, предсказуемости и оправдания перед окружающими, которые считают такую работу признаком успеха.

Вывод простой: настоящие изменения требуют изменения целей.

Я не говорю о постановке поверхностных целей, которые лишь обслуживают бессознательные мотивы, вредящие тебе. Об этом уже сказано достаточно в мире продуктивности. Я говорю об изменении точки зрения. Потому что цель — это и есть точка зрения. Это проекция в будущее, которая становится линзой восприятия, позволяя тебе замечать информацию, идеи и ресурсы, помогающие этой цели.

Пойдём глубже. Потому что если ты этого не понимаешь, выбраться становится только сложнее.

III — Ты не там, где хочешь быть, потому что боишься туда попасть

«Важно помнить: совершенно не имеет значения, откуда пришла идея. Если ты принял её — от себя, родителей, учителей, друзей, рекламы — и убеждён, что она истинна, она обладает над тобой той же силой, что и слова гипнотизёра над загипнотизированным.»
— Максвелл Мальц

Вот как ты стал тем, кем являешься сегодня — и как станешь тем, кем будешь завтра. Это анатомия идентичности:

Ты хочешь достичь цели
Ты воспринимаешь реальность через линзу этой цели
Ты замечаешь только «важную» информацию, помогающую её достичь (обучение)
Ты действуешь и получаешь обратную связь
Ты повторяешь поведение, пока оно не становится автоматическим (обусловливание)
Поведение становится частью того, кем ты себя считаешь («Я — человек, который…»)
Ты защищаешь идентичность ради психологической целостности
Идентичность формирует новые цели — цикл запускается снова

Проблема в том, что разорвать этот цикл нужно между пунктами 6 и 7 — а начинается он ещё в детстве.

У тебя есть цель — выживание.

Ты зависишь от родителей, которые учат тебя выживать. Тебе приходилось приспосабливаться. И так как большинство людей учат через поощрение и наказание, если ты не принимаешь их убеждения и ценности, ты будешь наказан. Ты не начинаешь думать самостоятельно, пока не прозреешь и не увидишь это.

Но твои родители тоже проходили через этот процесс всю свою жизнь. Вот где кроется опасность. Твои родители, если только они сами не разорвали этот шаблон, были обусловлены культурно принятыми идеями успеха индустриальной эпохи. Они также несут в себе лучшее и худшее обусловливание от своих родителей, а те — от своих.

Если взять уровень глубже: как только ты удовлетворяешь свои физические потребности в выживании (что довольно легко сделать в современном мире, вы практически рождаетесь в безопасности), ты начинаешь выживать на концептуальном или идеологическом уровне. Ты можешь не пытаться защищать и воспроизводить свое тело, но ты абсолютно точно защищаешь и воспроизводишь свой разум. Нетрудно увидеть войну идей в интернете, участниками которой являются индивидуальные и групповые идентичности.

Когда тело чувствует угрозу, включается реакция «бей или беги».

Когда наша идентичность чувствует угрозу, происходит то же самое.

Если ты сильно идентифицируешь себя с политической идеологией, ты почувствуешь угрозу, когда кто-то бросит вызов вашим убеждениям. Ты буквально чувствуешь стресс. Ты чувствуешь эмоционально, будто тебя только что ударили по лицу. Поскольку большинство людей не анализируют свои эмоции на предмет истины, ты склонен застревать в «эхо-камерах» и настаивать на утверждениях, которые вредят тебе и другим.

Если ты вырос в религиозной семье и не думал самостоятельно, ты будешь сражаться и нападать на других, кто угрожает твоей психологической безопасности внутри этого маленького пузыря.

То же самое происходит, когда ты бессознательно видишь себя юристом, геймером или кем-то еще, кто не стал бы предпринимать действия для достижения лучшей жизни.

IV — Жизнь, которую ты хочешь, находится на определённом уровне сознания

Разум эволюционирует через предсказуемые стадии с течением времени.

Когда ты рождаешься, ты похожи на маленькую губку для выживания, которая впитывает любые убеждения (которые сильно продиктованы вашей культурой), чтобы ты мог чувствовать себя в безопасности. И если ты не будешь осторожен, твой разум может кристаллизоваться, и это затруднит проживание осмысленной жизни.

Это было достаточно задокументировано в таких моделях, как Иерархия Маслоу, стадии развития эго Сюзанны Кук-Гройтер, Спиральная динамика и Интегральная теория, каждая из которых строится на предыдущей, но это также нетрудно наблюдать в обществе.

Я много раз говорил об этом и синтезировал их в свою собственную модель «Человек 3.0». Вот краткий обзор (80/20) 9 стадий развития эго для закрепления:

Кратко, 9 стадий:

Импульсивная — Нет разделения между импульсом и действием. Черно-белое мышление. (Например, малыш бьет, когда злится, потому что чувство и поведение — это одно и то же).
Самозащитная — Мир опасен, и вы учитесь присматривать за собой. (Ребенок учится прятать дневник, лгать о домашних делах и понимать, что взрослые хотят услышать).
Конформистская — Мы — это наша группа, и её правила кажутся самой реальностью. (Человек, который искренне не может понять, почему кто-то голосует иначе, чем его семья или группа).
Самоосознающая — Ты замечаешь, что у тебя есть внутренняя жизнь, которая не совпадает с внешней. (Сидишь в церкви и понимаешь, что не уверен, веришь ли ты в то, во что, кажется, верят все вокруг, но еще не знаешь, что делать с этим чувством).
Сознательная — Ты строишь свою собственную систему принципов и считаешь себя подотчетным им. (Уход из религии семьи после тщательного изучения и принятие личной философии, или построение карьерного плана с четкими этапами).
Индивидуалистическая — Ты видишь, что твои принципы были сформированы контекстом, и начинаешь относиться к ним свободнее. (Осознание того, что твои политические взгляды больше связаны с местом, где ты вырос, чем с объективной истиной).
Стратегическая — Ты работаешь с системами, осознавая свое участие в них. (Руководство организацией при активном поиске собственных «слепых зон»).
Осознающая конструкции — Ты видишь все рамки, включая вашу идентичность, как полезные выдумки. (Отношение к своим духовным убеждениям как к метафорам, понимание, что «карта — это не территория»).
Единство — Разделение между собой и жизнью растворяется. (Работа, отдых и игра кажутся одним и тем же. Не осталось никого, кому нужно кем-то становиться, просто присутствие, реагирующее на то, что возникает).

Для большинства читающих это, я предполагаю, вы находитесь между 4 и 8 стадиями. Те, кто ближе к 8, читают это, чтобы либо чему-то научиться, либо неразрушительно провести время. Те, кто ближе к 4, действительно ищут перемен. Вы чувствуете, что рождены для большего, но пока не можете во всем разобраться.

Но хорошая новость в том, что движение между уровнями всегда подчиняется одному и тому же паттерну.

V — Интеллект — это способность получать от жизни то, что ты хочешь

«Единственный реальный тест интеллекта — получаешь ли ты то, чего хочешь от жизни.»
— Навал Равикант

Существует формула успеха.

Один ингредиент — субъектность (agency).

Второй — возможность (которую многие путают с «привилегией»).

Последний ингредиент — интеллект.

Если у тебя высокая субъектность, но мало возможностей, неважно, насколько активно ты действуешь, потому что не цель является тем, что принесет результат.

Если у тебя есть возможности и субъектность, но низкий интеллект, ты никогда не сможешь в полной мере воспользоваться этой возможностью.

Я хочу сосредоточиться на том, что такое интеллект в контексте этой статьи. Для этого мы обратимся к кибернетике.

Кибернетика происходит от греческого слова kybernetikos, что означает «рулевой» или «искусный в управлении».

Её также называют «искусством получения того, что вы хотите».

Интеллект — это способность системы итерировать (повторять) и упорствовать методом проб и ошибок. Корабль, сбившийся с курса, который корректирует движение к цели. Термостат, чувствующий изменение температуры. Поджелудочная железа, выделяющая инсулин.

Какое это имеет отношение к жизни? Прямое. Действие, чувство, сравнение и понимание системы с мета-перспективы фундаментальны для высокого интеллекта. Высокий интеллект — это способность учиться на своих ошибках. Признак низкого интеллекта — неспособность извлекать из них уроки.

Люди с низким интеллектом застревают на проблемах вместо того, чтобы решать их. Они встречают препятствие и сдаются. Как писатель, который не может набрать аудиторию и бросает дело, потому что ему не хватает способности пробовать новое.

Интеллект — это понимание того, что любая проблема может быть решена на достаточно длинном отрезке времени. Реальность такова, что вы можете достичь любой цели, которую поставите. Интеллект — это осознание того, что существует серия выборов, которые ведут к цели.

Цели определяют, как вы видите мир.

Цели определяют, что вы считаете «успехом» или «неудачей».

Ваш разум — это операционная система реальности. Эта система состоит из целей. Для большинства людей эти цели навязаны извне. Запрограммированы как строки кода.

Иди в школу. Получи работу. Обижайся. Играй жертву. Уйди на пенсию в 65.

Известный путь, который не работает.

Чтобы стать интеллектуальнее, ты должен:

Отвергнуть известный путь.
Погрузиться в неизвестность.
Ставить новые, более высокие цели, чтобы расширить сознание.
Принять хаос и позволить себе расти.
Изучать общие законы природы.
Стать «глубоким универсалом».

Ты можешь оценивать интеллект по способности системы итерировать и упорно двигаться вперёд через пробы и ошибки.

Корабль, сбитый с курса, который корректируется и возвращается к пункту назначения. Термостат, который улавливает изменение температуры и включается. Поджелудочная железа, выделяющая инсулин после скачка глюкозы в крови.

Какое это имеет отношение к тому, чтобы получать от жизни то, чего ты хочешь? Самое прямое.

Действовать, считывать обратную связь, сравнивать и понимать систему с мета-позиции — фундаментально для высокого интеллекта (в том смысле, в котором мы здесь это определяем).

Высокий интеллект — это способность итерировать, сохранять настойчивость и видеть общую картину. Признак низкого интеллекта — неспособность учиться на собственных ошибках.

Люди с низким интеллектом застревают на проблемах вместо того, чтобы решать их. Они упираются в препятствие и сдаются. Как писатель, который не смог собрать аудиторию и бросил, потому что ему не хватает способности пробовать новое, экспериментировать и выстроить процесс, который работает для него (думать, что эффективного процесса нельзя создать — проверяемо неверно, какие бы ограничивающие убеждения у тебя ни были; отсюда и низкий интеллект).

Высокий интеллект — это понимать, что любую проблему можно решить на достаточно длинном горизонте. Реальность такова: ты можешь достигнуть любой цели, на которую по-настоящему нацелишься.

Интеллект — это понимать, что существует последовательность выборов, которые приводят к достижению желаемой цели. Ты понимаешь, что идеи и шаги иерархичны, и что нельзя перепрыгнуть от папируса к Google Docs одним рывком. Даже если цель прямо сейчас невозможна — у тебя просто нет ресурсов, которые могут быть изобретены в ближайшие годы, чтобы её реализовать.

Когда я говорю о «целях» — и я буду повторять это дальше — я не говорю из типичной оптики self-help, хотя иногда её полезно надевать. Я говорю из оптики телеологии или греческого kosmos — что у всего есть назначение. Что всё является частью большего целого.

Цели определяют, как ты видишь мир. Цели определяют, что ты считаешь «успехом» или «провалом». Ты можешь пытаться «наслаждаться путём», но если ты преследуешь неправильную цель — ты не будешь им наслаждаться.

Твой разум — это операционная система реальности. Эта система состоит из целей. У большинства людей эти цели назначены извне. Запрограммированы как строки кода в психике.

Иди в школу. Получи работу. Оскорбись. Сыграй жертву. Выйди на пенсию в 65.

Известный путь, который не работает.

Чтобы стать умнее, ты должен:

Отвергнуть известный путь
Нырнуть в неизвестность
Поставить новые, более высокие цели, чтобы расширить разум
Принять хаос и дать росту случиться
Изучать обобщённые принципы природы
Стать глубоким универсалом

Я понимаю, что это может быть не самое традиционное определение интеллекта, но такая последовательность шагов приводит к необычайному уровню связей в мозге — к тому, что мы и наблюдаем как «умного человека». Добавь к этому агентность — и получишь победителя.

VI — Как запустить совершенно новую жизнь (за один день)

Лучшие периоды моей жизни всегда начинались после момента, когда я окончательно уставал от отсутствия прогресса.

Как заглянуть в собственный разум?
Как осознать своё обусловливание?
Как прийти к глубоким инсайтам и истинам, которые меняют траекторию жизни?

Через простой, но часто болезненный акт — задавание вопросов.

Это то, что делает так мало людей, и это легко заметить по тому, как они говорят или формулируют мысли на конкретную тему. Вопросы — это и есть мышление. И очень немногие действительно думают.

Я хочу дать тебе комплексный протокол, который ты можешь использовать каждый год, чтобы перезагружать свою жизнь и входить в период интенсивного прогресса. Этот протокол помогает задавать правильные вопросы.

Эти вопросы охватывают путь от макро к микро:
где ты хочешь быть, что тебе нужно сделать, чтобы туда попасть, и что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы начать сдвигать реальность в нужную сторону.

На выполнение потребуется один полный день, поэтому я рекомендую следовать протоколу точно. Тебе понадобятся ручка, бумага и открытый ум.

Когда я наблюдаю за людьми, которым удаётся радикально сменить идентичность, это почти всегда происходит быстро — после накопления напряжения. В частности, я заметил три фазы, через которые люди обычно проходят:

Диссонанс — ощущение, что ты не принадлежишь своей текущей жизни, и достаточная усталость от отсутствия прогресса.
Неопределённость — непонимание, что делать дальше; люди либо экспериментируют, либо теряются и чувствуют себя ещё хуже.
Открытие — они находят то, что хотят по-настоящему преследовать, и делают 6 лет прогресса за 6 месяцев.

Таким образом, цель этого протокола — помочь тебе дойти до точки диссонанса, пройти через неопределённость и обнаружить, чего ты на самом деле хочешь достичь — настолько ясно, что это ощущение будет подавляющим, а отвлечения перестанут иметь вес.

Протокол устроен так, чтобы его можно было выполнить за один день. Утром ты проводишь психологическую экскавацию, чтобы вскрыть скрытые мотивы. Днём — используешь прерывания, чтобы не скатываться в автопилот и осмыслять свою жизнь. Вечером — синтезируешь инсайты в направление, в котором начнёшь двигаться уже завтра.

Я не могу гарантировать, что это сработает для всех, потому что не могу гарантировать, что каждый читающий находится в той главе своей истории, где эти идеи смогут сработать. Нельзя поставить кульминацию в начало книги и ожидать, что она будет интересной.

Часть 1) Утро — Психологическая экскавация — Видение и Анти-видение

Сначала нам нужно создать новую рамку, или линзу восприятия, из которой будет работать твой разум.

Это похоже на создание новой оболочки: ты выходишь из старой и постепенно в неё врастаешь. Сначала она будет казаться неудобной — и это хорошо.

Выдели 15–30 минут (длина одного видео на YouTube… ты справишься), чтобы подумать и ответить на эти вопросы. Не пытайся перекладывать это размышление на ИИ. Я хочу, чтобы ты прорвался через ограничитель в своей голове. Если не можешь ответить сразу — вернись позже.

Какое тупое, постоянное недовольство ты научился терпеть? Не глубокую боль, а то, с чем ты смирился. (Если ты это не ненавидишь — ты это терпишь.)
На что ты постоянно жалуешься, но никогда реально не меняешь? Запиши три жалобы, которые ты озвучивал чаще всего за последний год.
По каждой жалобе: к какому выводу пришёл бы человек, который наблюдал бы твои действия, а не слушал слова — чего ты на самом деле хочешь?
Какую правду о своей текущей жизни тебе было бы невыносимо признать перед человеком, которого ты глубоко уважаешь?

Эти вопросы нужны, чтобы ты осознал боль своей текущей жизни. Теперь нам нужно превратить это в то, что я называю «анти-видением» — жёсткое осознание жизни, которую ты не хочешь прожить. Так ты сможешь использовать эту негативную энергию, чтобы направить усилия в позитивную сторону и действовать из внутренней мотивации.

Если абсолютно ничего не изменится в ближайшие пять лет, опиши обычный вторник. Где ты просыпаешься? Как чувствует себя твоё тело? О чём ты думаешь в первую очередь? Кто рядом с тобой? Что ты делаешь с 9:00 до 18:00? Как ты чувствуешь себя в 22:00?
Теперь то же самое, но через десять лет. Что ты упустил? Какие возможности закрылись? Кто разочаровался в тебе? Что люди говорят о тебе, когда тебя нет в комнате?
Ты в конце жизни. Ты прожил безопасную версию. Ты так и не сломал паттерн. Какова цена? Что ты так и не позволил себе почувствовать, попробовать или стать?
Кто в твоей жизни уже живёт тем будущим, которое ты только что описал? Кто-то на 5, 10, 20 лет впереди по той же траектории? Что ты чувствуешь, думая о том, что можешь стать ими?
От какой идентичности тебе пришлось бы отказаться, чтобы реально измениться? («Я — человек, который…») Какую социальную цену ты за это заплатишь?
Какова самая стыдная причина, по которой ты не изменился? Та, из-за которой ты выглядишь слабым, напуганным или ленивым, а не «разумным».
Если твоё текущее поведение — форма самозащиты, что именно ты защищаешь? И какой ценой?

Если ты ответил честно и находишься в нужной главе своей жизни, ты почувствуешь глубокое внутреннее напряжение и, возможно, отвращение к тому, как живёшь сейчас. Теперь эту энергию нужно направить в позитивную сторону. Нам нужно создать минимально жизнеспособное видение, потому что видение — как продукт: сначала оно размыто, но со временем и опытом становится сильнее и мощнее.

Забудь о практичности на минуту. Если бы ты мог щёлкнуть пальцами и через три года жить другой жизнью — не реалистичной, а той, которую ты на самом деле хочешь — как выглядел бы обычный вторник? С той же детализацией, что и в вопросе выше.
Во что тебе нужно было бы верить о себе, чтобы эта жизнь ощущалась естественной, а не натянутой? Запиши утверждение: «Я — человек, который…»
Что одну вещь ты сделал бы на этой неделе, если бы уже был этим человеком?

Ответь на всё это завтра утром, первым делом.

Часть 2) В течение дня — Прерывание автопилота — Разрыв бессознательных паттернов

Эти упражнения с дневником милые, но нам нужны реальные изменения.

Откровенно говоря, этого не произойдёт, если ты не сломаешь текущие бессознательные паттерны, которые удерживают тебя прежним.

В течение дня я хочу, чтобы ты постоянно возвращался к тому, что записал в первой части. И не просто «иногда», а осознанно. Пожалуйста, отнесись к этому серьёзно. Ты не изменишься, делая одно и то же всю жизнь. Нужно намеренно сломать паттерн.

Прямо сейчас создай напоминания или события в календаре телефона. Вставляй вопрос прямо в напоминание, чтобы сразу начать думать.
Чем более случайно и менее конфликтно с расписанием — тем лучше.

11:00 — Чего я избегаю прямо сейчас, делая то, что делаю?
13:30 — Если бы кто-то снял последние два часа, к какому выводу он бы пришёл о том, чего я хочу от жизни?
15:15 — Я сейчас двигаюсь к жизни, которую ненавижу, или к жизни, которую хочу?
17:00 — Что самое важное я делаю вид, будто это не важно?
19:30 — Что сегодня я сделал из защиты идентичности, а не из подлинного желания? (Подсказка: почти всё.)
21:00 — Когда сегодня я чувствовал себя наиболее живым? А когда — наиболее мёртвым?

Чтобы подлить масла в огонь, планируй эти вопросы на время дороги, прогулки или когда просто валяешься без дела.

Что изменилось бы, если бы мне больше не нужно было, чтобы люди видели меня как [идентичность из вопроса 10]?
Где в своей жизни я обмениваю живость на безопасность?
Как выглядит минимальная версия человека, которым я хочу стать, уже завтра?

Часть 3) Вечер — Синтез инсайтов — Вход в период прогресса

Если ты прошёл этот процесс, я бы удивился, если бы у тебя не появилось хотя бы одного глубокого инсайта, способного изменить траекторию жизни. Теперь нам нужно сделать эти инсайты явными, встроить их в себя и начать действовать, чтобы закрепить переход на новый уровень сознания.

После сегодняшнего дня: что кажется наиболее истинным в том, почему ты застрял?
Кто настоящий враг? Назови его чётко. Не обстоятельства. Не другие люди. Внутренний паттерн или убеждение, которое всё это время управляло процессом.
Запиши одно предложение, которое отражает то, чем ты отказываешься позволить своей жизни стать. Это сжатое анти-видение. Оно должно что-то вызывать внутри.
Запиши одно предложение, которое отражает то, к чему ты движешься, понимая, что оно будет эволюционировать. Это MVP твоего видения.

И наконец, нам нужно создать цели.

Но это не цели ради достижения. Цели — это проекции. Они ненадёжны и привязывают тебя к тому, что неизбежно изменится. Вместо этого думай о целях как о точке зрения. О линзе, которую ты можешь надевать, чтобы входить в нужное состояние ума и совершать действия, уводящие тебя от жизни, которую ты не хочешь.

Не беспокойся о финишной черте — как мы увидим, её не существует. Удовольствие находится в прогрессе.

Годовая линза: что должно быть правдой через год, чтобы ты понял, что старый паттерн сломан? Одна конкретная вещь.
Месячная линза: что должно быть правдой через месяц, чтобы годовая линза оставалась возможной?
Дневная линза: какие 2–3 действия ты можешь заблокировать по времени завтра, которые человек, которым ты становишься, просто сделал бы?

Это было много.

Надеюсь, это было полезно.

Но у нас осталась ещё одна часть, чтобы всё это зафиксировать.

Оставайся со мной.

VII — Преврати свою жизнь в видеоигру

«Оптимальное состояние внутреннего опыта — это состояние, в котором в сознании присутствует порядок. Оно возникает тогда, когда психическая энергия — или внимание — вложена в реалистичные цели, и когда навыки соответствуют возможностям для действия. Стремление к цели привносит порядок в осознание, потому что человек вынужден сосредоточить внимание на текущей задаче и на время забыть обо всём остальном.»
— Михай Чиксентмихайи

Теперь у тебя есть все компоненты, которые ведут к хорошей жизни.

Дальше имеет смысл собрать все инсайты в единый, связный план. Возьми новый лист и запиши эти 6 компонентов:

Анти-видение — что является проклятием моего существования, или какую жизнь я никогда не хочу проживать снова?
Видение — как выглядит идеальная жизнь, которую я думаю, что хочу, и которую могу улучшать по мере движения к ней?
Цель на 1 год — как будет выглядеть моя жизнь через год, и ближе ли это к жизни, которую я хочу?
Проект на 1 месяц — чему мне нужно научиться? Какие навыки приобрести? Что я могу создать, чтобы приблизиться к годовой цели?
Ежедневные рычаги — какие приоритетные действия, реально двигающие стрелку, приближают мой проект к завершению?
Ограничения — чем я не готов жертвовать, чтобы построить своё видение с нуля?

Почему это так мощно?

Потому что эти компоненты буквально создают твой собственный маленький мир. Если на этом этапе жизни тебе действительно предназначено следовать этой иерархии целей, у тебя просто не останется выбора, кроме как стать одержимым. Ты почувствуешь притяжение к чему-то большему. Ты перестанешь рассматривать альтернативы.

Ты превращаешь свою жизнь в видеоигру.

Потому что игры — наглядный пример одержимости, удовольствия и состояний потока. В них есть все элементы, ведущие к фокусу и ясности. А значит, если разобрать эти элементы и перенести их в жизнь, можно жить с большим удовольствием, меньшим количеством отвлечений и большим успехом.

Твоё видение — это то, как ты выигрываешь. По крайней мере, пока игра не эволюционирует.

Твоё анти-видение — это ставка. То, что произойдёт, если ты проиграешь или сдашься.

Твоя цель на 1 год — это миссия. Единственный приоритет в жизни.

Твой проект на 1 месяц — это босс-файт. То, как ты получаешь опыт и лут.

Твои ежедневные рычаги — это квесты. Ежедневный процесс, который открывает новые возможности.

Твои ограничения — это правила. Ограничения, которые поощряют креативность.

Всё это действует как концентрическая система кругов — словно силовое поле, — которое защищает твой разум от отвлечений и «блестящих объектов».

Чем дольше ты играешь в эту игру, тем сильнее становится это поле. И довольно скоро оно становится тем, кто ты есть, и ты уже не захотел бы иначе.

— Dan

Перевод подготовлен автором телеграм канала Штанга

Оригинал статьи https://x.com/thedankoe/status/2010751592346030461

4

2025-11-29T21:59:49.193Z

coming soon

3

2025-11-29T21:59:11.386Z

coming soon

2

2025-11-29T21:58:40.305Z

fdfd

Стратегии на полимаркете. Часть 4

2025-08-21T06:36:14.652Z

В прошлой части статьи мы разделили везучих лудоманов и трейдеров, у кого есть инструменты и стратегия, а также рассмотрели то, каким образом можно найти кошельки трейдеров, кто стабильно торгует в плюс. Был проведен анализ по поведению трейдеров, включающий количество сделок, наличие стоп-лоссов и тейк-профитов и общей прибыльности торговли.

Мы выделили несколько трейдеров, чей перформанс заслуживает внимания. Сейчас же мы детально разбираем последние сделки, в которые заходили найденные трейдеры.

Перформанс chubbito

Возвращаемся к топ 2 трейдеру месяца chubbito из части 3. Интересный свежий аккаунт трейдера с положительной статистикой дня, недели и месяца.

Есть два способа посмотреть прошлую активность трейдера.

Сделки трейдера через профиль полимаркета
Сделки трейдера через hashdive

На большом количестве сделок трейдера отслеживание на самом полимаркете может быть неудобно.

Если что у трейдера исполняются ордера буквально каждую минуту.

А вот на hashdive мы можем воскольковаться удобными сортировками и найти конкретные интересующие нас события.

Открутые позиции трейдера. В таблице учтены все текушие позиции суммарно на 700к$

Все завершенные позиции.

Трейдер делает ставки только на события с криптой, покрывает широкий спектор событий длительностью от 1 дня до 1 месяца.

Очевидно при наличии большого числа убыточных сделок в правой части графика (дорогие покупки выше 0.5 и продажи по цене ниже) они должны быть компенсированы сделоками в левой части. Скорее всего тут играет роль хэджирование одних позиций другими, поэтому заглянем в список сделок.

Одна из текущих сделок раз (видим событие на предсказание цены эфира 15 августа и его различные исходы)

В сделке набраны позиции на то, что эфир НЕ закроется 15 августа между 3800$ и 4200$ (не учитываем исходы с нулевым размером позиции). Буквально ставка звучит, что эфир будет торговаться выше 4200$. В процессе удержания ставки были взяты хэдж позиции на диапазоны 4000$-4100$ и 4100$-4200$ - видим, что они закрыты в плюс. Также видим, что в какой-то момент ставка, что эфир не будет в диапазоне 4100$-4200$ была закрыта по стопу с убытком -4800$ около -50%

Сделка два (различные исходы на стоимость соланы на 15 августа)

Расшифровываем сделку по солане на 15 августа. Видим ставку на то, что солана не будет находиться в диапазоне 160$-200$+. На каждую ставку НЕТ, присутствовала противоположная ставка ДА. Обратим внимание, что ставки НЕТ удерживаются ближе к концу события, в то время как ставки ДА продаются внутри события как хэдж. То есть идет непосредственно торговля с попыткой покупки дешевой ставки по более низкой цене и ее флипа по более высокой, при этом на каждую ставку есть противоположная ставка НЕТ, большинство из которых будут закрываться по 1 благодоря временному распаду.

Сделка 3 (предсказание стоимости рипла в августе)

Тут представленные ставки на достижение определенных цен XRP к окончанию месяца. Снова видим преемущественно ставки НЕТ, которые будут закрываться по 1 благодаря временному распаду и купленные ставки ДА, которые перепродаются в прибыль (покупаются дешево по 0.1-0.3 продаются по 0.2-0.4).

Быстро разобрали 3 конструкции. Найдем общие элементы.

Трейдер удерживает благоприятные ставки стоимостью 0.5+ до 1.0, которые реализуют прибыль временным распадом ставки. Если вы не знаете что такое временной распад - прочитайте секцию дельта-нейтральных стратегий в следующей статье. В процессе удержания ставок приобретаются хэджи - берутся события с тем же моментом истечения и той же ценой. Буквально противоположные события. Правда количество долей на каждой события очень сильно отличается, что наталкивает на мысль, что основной объем ставок набирается лимитными ордерами, а количество сделок подчеркивает, что это осуществляется ботами, а не руками.

Отфильтровал события по размеру сделки, мы можем обнаружить. Что трейдер скупает весь спектр внутри каждого события и усуществляет мерж ставки.

Что такое мерж?

Если у вас есть ставки на события образующие полную группу, то одно из этих события однозначно реализуется, значит можно не дожидатся окончания события а просто обменять эти события на деньги по 1 (сделать мерж событий в однозначный исход).

Например, купив Эфир между 4600 и 4700 исход ДА по 0.7 и исхож НЕТ по 0.28 мы потратим всего 0.98 и можем обменять пару таких событий на 1, заработав сразу +2%.

Два события Эфир между 4600 и 4700 исход ДА и Эфир между 4600 и 4700 исход НЕТ вместо образуют полную группу - одно из них обязательно исполнится.

Видимо этим трейдер активно и занимается. Возможно убыточные продажи, что мы видим - это результат мержа, когда он комбинирует события с другими прибыльными. В любом случае достаточно много событий он доводит и до конца.

Посмотрите на мержи, которыми пренебрегают большинство трейдеров. Посмотрите на объемы которые умудряется доставать из событий трейдер. Он работает софтами, но что останавливает нас. Определенно точно мы не полностью поняли его стратегию, но мы разобрали каждое его действие и мы знаем что именно он делает, что дает понимание какие действия приводят к прибыли, а какие к убыткам.

Перформанс Lennie

Хочу аналогично посмотреть, а что делает Lennie(трейдер из прошлой статьи с 400к$ прибыли за 70 торговых дней).

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x0f1b8f81fdcb47b6c3292b8dbf6c2c16b3c4d367&market=Will+XRP+reach+%244.0+in+July%3F+-+No+%F0%9F%94%B4

Сразу смотрю его сделки на крупный сайз

Снова видим подавляющее число мержей против всего нескольких продаж и редимов выигрышей.

Посмотрим пару сделок, чтобы понять как он работает с позициями.

Ставка раз (рипл в июле)

Видим близкий подход по сравнению с предыдущим трейдером - удержание благоприятных ставок и получения доходности от временного распада и флипа хэджа из дешевых рисковых ставок.

Ставка два (шруппа ставок на ежедневное предсказание цены биткоина)

Видим торговлю ежедневным событие на стоимость биткоина и работу с двумя противоположными ставками ДА и НЕТ. Порой прибыль достается из обоих частей, но чаще хэдж используется для обеспечения безопасности позиции.

Как трейдеры определяют когда использовать хэдж для флипа и реализации прибыли, а когда удерживать до конца и использовать для обеспечения безопасности сделки? Я вижу ответ в том, что трейдеры делают с позициями. Если трейдеру удается получить какую-то прибыль - она реализуется, не так много ставок доводиться до конца. В дальнейшем, полученная прибыль используется как страховка дял позиции, в случае волатильности или неблагоприятного движения полученная прибыль позволяет дольше удерживать позицию и получать безубыток даже при выходе по худшей цене. Частичная фиксация прибыли и отсутствие пересижывания обеспечивают равномерный рост капитала.

На их объемах торгов и размере ставок практически невозможно получить выгодный вход, им нужно набирать лимитками, ждать, использовать волатильность. Я вижу, что это опытные трейдеры, кто может получить дополнительный бонус из временного распада и низкой ликвидности, когда каждый буквально наливает их ордера. Мне интересно используют ли они хэджи на бирже в то время как набирают позиции на полимаркете? Искренне не знаю, но учитывая изощренные стратегии и работу софтами не удивлюсь, если на уже прибыльную стратегию на полимаркете у них есть хэджи на бирже.

Оба примера выше получают всего несколько процентов прибыли на каждой сделке, но за счет их большого числа обеспечивают серьезную прибыль. Если сложить прибыль от каждой группы событий, то видим что каждая сделка дает +1000$ за счет лучших точек входа, мержа или за счет получения прибыли во время изменения выигрывающего исхода перед экспирацией (продажи в убыток дорогой части и получения сотен процентов прибыли за счет удержания хэджа).

Вижу, что если есть возможность реализовать мерж, то трейдеры просто закрывают сделку и уходят с деньгами (досрочное фиксирование), при этом работа над каждой позицией ведется до закрытия рынка. Их ордера в стакане покупают новые доли по лучшим ценам и продают существующие с небольшой наценкой.

Выводы

Рассмотрели трейды chubbito и Lennie. Мы выявили ряд общих элементов, лпределяющих их стратегии и позволяющих им стабильно зарабатывать на Polymarket:

Основная ставка на временной распад
Оба трейдера удерживают благоприятные позиции стоимостью выше 0.5, получая гарантированную доходность к моменту экспирации.
Хеджирование и контроль рисков
На каждое событие покупаются и удерживаются хэджи — где-то покупка дешевых противоположных ставок для быстрой перепродажи с прибылью, где-то хэджи удерживаются до конца. Хедж-позиции подбираются с теми же датами истечения и ценовыми диапазонами, что и основные сделки (чаще берутся просто противоположные исходы). Это снижает убытки при неблагоприятном движении рынка, а в ряде случаев — дает дополнительную прибыль.
Активное использование функции мержа
Трейдеры комбинируют события, образующие полную группу, что позволяет обменять их на гарантированную выплату по 1.0 ещё до завершения события. Этот инструмент недооценён большинством участников рынка, но даёт стабильные проценты прибыли.
Высокая частота сделок и автоматизация
Характер сделок, объёмы и количество лимитных ордеров указывают на использование торговых ботов. Боты похожи на биржевых ботов, переставляющих лимитки и подсчитывающих размеры дельта-нейтральных позиций. Это позволяет выжимать максимум из низкой ликвидности, занимать лучшие точки входа и реализовывать десятки мелких плюсов в день. Эти трейдеры ВЫЖИМАЮТ рынок. Почти весь объем приходится на них и еще несколько профи.
Системная работа до закрытия рынка
Независимо от результата, трейдеры сопровождают позицию до самого конца — докупают выгодные доли, продают лишние по наценке, либо закрывают мержем при появлении возможности.

Стабильная прибыль на Polymarket у таких игроков достигается не “счастливыми” ставками, а системной, алгоритмизованной работой с каждой позицией, где сочитаются временной распад, хеджирование и мержи. Даже небольшой процент прибыли с каждой сделки, умноженный на сотни и тысячи операций, формирует впечатляющий итоговый результат.

Возможно использование автоматизированных решений невозможно получить и внедрить для каждого из нас. Во-первых, кто нам этих ботов даст? (можно и самим написать). Во-вторых, будет такой бот у каждого - темка умрет. Но стратегии частично можно повторить руками, а также разработать собственные софты (уверен с кем-то из читателей мы уже лично обсуждали эти возможности). Возможности есть и большая часть нашей работы - научиться их видеть. А те кто видит, способны создать такие результаты, что мы рассматриваем с статьях.

Ленни

Чуббито

Я надеюсь, что этот материал дал больше понимания и послужит вдохновением или предостережением для работы на Polymarket. Молодые рынки часто предоставляют возможности в виду существующих неэффективностей и мы можем видеть, что есть те кто успешно это эксплуатирует. Учимся и мы. В первую очередь видеть, затем конечно использовать.

Каждую из частей материала можн онайти по ссылкам ниже:

Часть 1. 12 рабочих стратегий на Polymarket

Часть 2. Правила входа в сделку на Polymarket

Часть 3. Инструменты и методы анализа трейдеров

Часть 4. Разбор сделок прибыльных трейдеров

Статья написана в партнерстве Штанги и Moni, каждый из нас привнес свой опыт и экспертизу, чтобы сделать финальный результат сильнее. Мы будем искренне рады фидбеку и подписке на телеграм каналы авторов.

Штанга https://t.me/shtanga0x - дельта-нейтральные стратегии и Polymarket

Moni https://t.me/moni_talks - альфа & Gem Hunters

Спасибо за прочтение!

Стратегии на полимаркете. Часть 3

2025-08-20T06:39:30.864Z

Перед вами третья часть серии статей посвященных стратегия на полимаркете.

В первой части разобрали различные стратегии. Во второй части мы рассмотрели правила входа в сделку.

В этой части статьи мы рассмотрели перформанс лучших трейдеров разделив везучих лудоманов от тех, у кого есть инструменты и стратегия.

Можно ли стабильно получать прибыль на полимаркете?

Первое, большинство как в классическом трейдинге, так и на любом финансовом рынке долгосрочно теряет деньги. На это есть много причин, главная заключается в том, что большинство торгует без плана, стратегии, стопов.

На полимаркете есть лидерборд показываюший перформанс топ трейдеров за разные промежутки времени

Месячный перформанс топ трейдеров на Полимаркете.

Это интересно, но мы сделаем шаг дальше и заглянем в торговую активность каждого из этих аккаунтов. Попробуем разделить везучих лудоманов и проф трейдеров по их манере торговли.

Для этого нам понадобиться сервис https://hashdive.com/. Уже не раз его упоминал.

Начнем с Топ 1 аккаунта по прибыли за последний месяц HyperLiquid0xb (статистика актуальна на момент написания и регулярно обновляется, нам не так важно кто является топ 1 трейдором сейчас, важнее манера торговли).

Перформанс HyperLiquid0xb

Идем в секцию аналитики трейдера на хэшдайве, вставляем адрес, который получили на странице трейдера на полимаркете. Видим следующую картину.

Стата HyperLiquid0xb

Видим статистику трейдера, среди которой общий убыток более 1млн$ за все время. Я ожидал чего-то по лучше. За последние сутки потеря полмульта, за неделю заработал 700к$, за последний месяц заработал 1,1кк$ и за все время убыток 1,1к$. Посмотрите чуть выше, возраст аккаунта - 12 дней, поэтому подсчеты видимо несколько некорректны (результат 30 дней и всего месяца должны быть одинаковыми, сверяемся с полимаркетом там отображается общий убыток -1.1кк$).

На старнице дальше можем найти динамику пнл трейдера. За таким явно не будем следить, хотелось бы видеть положительную динамику роста, а не динамику сливов.

То, что особенно хочу показать - карта торгов. Как читать карту торгов?

Каждый кружок на графике построен покупками на горизонтальной оси и продажами на вертикальной (размер кружка отвечает за размер позиии - чем больше круг, тем больше позиция). Мы можем получить очень много информации из этой карты - зеленая зона это прибыльные трейды, крассная - убыточные, круги на диагональной линии - продажи в безубыток. Большое количество сделок заполняет карту и раскрывает поведение трейдера.

Что делал HyperLiquid0xb? Может увидеть, что покупки трейдер осуществлял в диапазоне 0.3-0.65 и дожидался либо +50-200% продавая по 1, либо слива сделки. Одна покупка была продана в безубыток (точка на линии), а все остальные продажи были осуществелены по окончанию событий по 0 или 1. По результатам его торогов, можем увидеть, что он регулярно сливает и это точно не трейдер за кем стоит следить (не смотря на топ 1 результат месяца на всей платформе).

Значит ли это, что основная торговля трейдера убыточна глобально? Нет. Мы не знаем о других его позициям, возможно он арбитражит спортивные событи с другими платформами, возможно у него хэджи другого формата или он просто фармит объем на полимаркете и на каждую позицию у него есть противоположная равного размера. Я не знаю, что это за трейдер, но что мы можем сказать за его Полимаркет аккаунтом следить не интересно. А ведь есть те, за кем следить стоит, к их перформансу сейчас и перейдем.

Хочу быстро пробежаться по другим аккаунтов топа месяца и посмотреть найдет ли что-то интересное.

Перформанс chubbito

Посмотрим топ 2 трейдера месяца chubbito. Вот тут сразу видим, что трейдер интереснее.

Аккаунт тоже новый - всего 15 дней. Но при этом зеленая статистика на дне, неделе, месяце и всем времени торговли уже довольно многообещающая.

Пользователь в топе по перформансу и имеет стабильнйы растущий тренд прибыли на 1000+ сделках при всего 15 торговых днях. Обычно которкое время существования аккаунта является причиной для дополнительной настороженности, но мы смотри на торговую статистику и количество сделок. Что-то явно позволяет трейдеру показывать отличный стабильный заработок.

Обращаемся к карте сделок. Можете ли вы заметить то как сильно отличается карта chubbito от предыдущего примера. Напомню, что каждый кружок значит цену покупки по горизонтали и цену продажи по вертикали. Делюсь своими наблюдениями.

Существенно более равномерное распределение по размеру сделки (размера кружков). Почти все сделки за исключением нескольких имеют одинаковый размер. Прибыль формируется из большого числа маленьких прибылей, нежели нескольких all-in входов.
Левый верхний угол пустой - почти все сделки с ценой покупки между 0 и 0.5 проданы в плюс, но не выше 0.5. То есть трейдер регулярно берет маловероятный исход по, скажем, 0.1 и продаает по 0.2. Заметим, что кроме выверенных событий, он еще пользуется статистикой - не жадничает и имеет жесткий тейк-профит по 0.5 на низковероятных событиях.
Правый нижний угол пуст. Почти все сделки с ценой покупки выше 0.5 проданы в УБЫТОК. Внимание, почти все купленные высоковероятные сделки выше 0.5 по входу закрыты в убыток, но при этом трейдер сильно профитный. Что может увидеть, трейдер режет лося и не дотягивает убыток до неблагоприятного исхода вероятности 0.5 и ниже.

Сделок много. Но аккаунт относительно свежий. Хочу сравнить с перформансом других. Заглянем в другие аккаунты, с которыми я встречаюсь на общих торгуемых маркетах.

Бессистемный Yannlagaf

У него 341$ прибыли за 377 дней и 14млн$+ торговли. Большая волатильность торгововго баланса и слив.

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x5cd5c8d7a17c78d7389d8b87b611aed83322ac33&market=No+change+in+Fed+interest+rates+after+July+2025+meeting%3F+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

Cделки тянет в прибыль, но видим, стопа у него нет. Если посмотрим как он торгует, то это типичный хомяк. Пока сделка зеленая он ее держит не думая фиксироваться - почти все фиксы у него по завершению событий на 1. А вот как сделка в красной зоне имеет сразу беспорядочные фиксы и большую массу сделок доведенных до 0 (дожидается -100% в ожидании чуда). Ну и видим что он преемущественно покупает дорогие события.

Перформанс YesGambleYesCrypto

https://polymarket.com/@YesGambleYesCrypto?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0xefe6520783a28b726c9c492ee13ada80ca011a7d&market=Bitcoin+Up+or+Down+-+July+21%2C+10AM+ET+-+No+%F0%9F%94%B4

Довольно плавный рост для большого числа сделок. Отсутствуют сильные просадки.

В основном входы в позиции были между 0.5-0.8, хотя довольно много и более низких входов. Много фиксов по 0.5 как в плюс так и в минус.

Перформанс LondonBridge

https://polymarket.com/@LondonBridge?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0xfb1c3c1ab4fb2d0cbcbb9538c8d4d357dd95963e&market=Will+the+price+of+Bitcoin+be+between+%2496000+and+%2498000+on+May+2%3F+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

300к$ прибыли заработаны с откатами, но довольно равномерным ростом.

Большинство сделок одного размера. Жесткий стоп и тейк профит. Интересно видеть как большое число благоприятных сделок закрывается в минус, а большинство неблагоприятных в плюс. Интересно, отмечаем.

Перформанс NNGG

https://polymarket.com/@NNGG?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x269c1317a690afacdcbec050c91f9a3dd5ce58c2&market=Will+Ethereum+reach+%243100+in+July%3F+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

У аккаунта небольшое число сделок, сейчас он плюсовой, но вижу, что разные размеры входов и ОЧЕНЬ рискованная торговля. Обратите внимание, что покупаются в основном события по 0-0.3 и трейдер пытается дотянуть их как можно выше. Попытка найти дешевые невозмодные события и флипнуть их, когда они становятся благопритяными по 1. На низком числе сделок у него получается, но долгосрочно я бы ожидал довольно быстрый слив.

Перформанс planktonXD

https://polymarket.com/@planktonXD?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71&market=Will+the+Knicks+beat+the+Pistons+4-2%3F+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

Красивый планомерный рост, попробуем найти его стратегию.

Посмотрите, как трейдер берет события в диапазоне 0-0.5 и флипает их с прибылью всего несколько центов (почти все сделки распологаются на диагонали). Что он делает? Покупает чуть дешевле - продает чуть дороже, статистически подкрепляет результат сделками одинакового размера. Зная о существовании временного распада в ставках очень интересный подход, только вот взяты события неблагопритяного диапазона ниже 0.5. Подход отметили, а вот детали нужно разгадывать непосредственно в тех рынках, что торгует трейдер.

Перформанс Lennie

Мне кажется, один из лучших трейдеров, кого я наблюдал. Мы много раз сталкивались в тренчах торгуя одни и те события на полимаркете. Порой я задавался вопросом, почему он предпренимает то, или иное действия. Порой ответ находил, порой нет.

https://polymarket.com/@Lennie?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x0f1b8f81fdcb47b6c3292b8dbf6c2c16b3c4d367&market=Will+XRP+reach+%244.0+in+July%3F+-+No+%F0%9F%94%B4

Посмотрите на равномерность распределения размеров входа, строгость тейк профитов и стоп лоссов. Он просто не позволяет себе заходит в левый верхний и правый нижний квадрат.

Сейчас он уже несколько недель как неактивен. Скорее всего как и другие трейдеры на полимаркете, после достижения некоторого размера и результата трейдер просто меняет аккаунт. Чтобы получить дополнительный дроп от полимаркета. Чтобы не светиться лишний раз.

Перформанс ComTruise

Профиль близкий по перформансу к предыдущему, но можем заметить несколько более волатильную кривую пнла и различиая по стратегии.

https://polymarket.com/@ComTruise?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0xeee92f1cc6d6e0ad0b4ffda20b01cf3678e27ecb&market=Will+BTC+close+above+%24108K+on+May+16%3F+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

Видим сильную экспозицию крайних значений - много покупок и продаж около координат 0,0 и 1,1. Много покупок и продаж вблизи диагонали (как в плюс, так и в минус - попытки флипа событий, что видели у planktonXD. А также незатронутые углы слева сверху и справа снизу как у Lennie и других прибыльных аккаунтов.

Перформанс coinman2

Просто хороший трейдер со стабильным результатом https://polymarket.com/@coinman2?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x55be7aa03ecfbe37aa5460db791205f7ac9ddca3&market=Will+the+price+of+Ethereum+be+between+%243700+and+%243800+on+July+28%3F+-+No+%F0%9F%94%B4

Перформанс benwyatt

Есть и другие примеры профитных трейдеров. Например, benwyatt, чей профиль рассматривал в конце июля. Только давайте посмотрим, что произошло с его прибылями за послдение 2 недели. Для него даю скрины лвухнедельной давности и свежие взятые сейчас.

https://polymarket.com/@benwyatt?via=shtanga

https://hashdive.com/Analyze_User?user_address=0x1117eade222413335b7ec959e5b48c1d3dbc3532&market=Padres+vs.+Nationals+%282025-07-20+UTC%29+-+Yes+%F0%9F%9F%A2

Отличный планомерный рост сменился сливом. Один из топовых трейдеров, кто торговал не с помощью статистики, а своей аналитики и насмотренности слил 60% своих профитов. Видим разные размеры входов, отсутствие стоп лоссов, лудоманские входы в ставки с исходом 50 на 50 и соответствующий результат.

Трейдер без стопов и с пересиживаниями убытков будет в просадке даже при удачных сделках.

Выводы

Приведенная инфографика и перформанс топовых трейдеров показывают принципы, которыми стоит руководстоваться для того, чтобы позволить себе долгосрочную прибыльную торговлю.

Карта торгов является буквально отпечатком поведения трейдера и позволяет в деталях рассмотреть манеру его торговли, включая выбор размера позиции, наличие тейк профита, стоп лоссов. Выше я писал, что трейдер Lennie в какой-то момент пропал и перестал торговать на своем основном аккаунте - мы снова сможем его найти по типу рынков, что он торгует и совпадающей карте торгов.

Приведенное выше является необходимым условием развития трейдерского навыка, говорим мы о классических рынках или предикшн-маркетах по типу полимаркета. Для тех, кто постоянно учится, анализирует свой и чужие результаты, в статье даны методология, инструменты и первые элементы для создания насмотренности и создания собственной стратегии.

Я посмотрел на свою торговлю, предприму меры, для того, чтобы ввести некоторые принципы, которые до текущего момента не были в достаточной мере внедрены. Проверьте себя тоже, торгуете ли вы так, как торгуют профессионалы, получающие прибыль в долгосрочной перспективе.

Есть ли стоп лоссы, нет ли пересижываний
Есть ли тейк профиты, не жадничаете ли удерживая позицию
Определен ли размер входа в сделку
Насколько большие просадки
Есть ли растущий тренд по пнл

Если выторгуете полимаркет, зайдите в те события в которых участвуете, зайтите в секцию топ холдеров и найдите прибыльных трейдеров. Посмотрите как именно они торгуют, попробуйте понять когда именно и почему они входят в позиции и когда выходят. Есть ли у них ярко выраженная стратегия или торговля беспорядочная? Казалось бы всего пара вопросов, а ведь в случае прозрачной платформы как полимаркет, можно но деталей разобрать интересующих трейдеров и перенять их стратегию.

После просмотра десятков профилей топ-трейдеров вывод очевиден. Профи на Полимаркете торгуют системно: фиксированные входы, короткие профиты, жёсткие стопы, равномерный риск. Лудоманы пересиживают убытки, гонятся за 1.00, надеются на чудо.

В следующей части детально рассмотрим некоторые из сделок найденных трейдеров.

Статья написана в партнерстве Штанги и Moni. Спасибо за прочтение.

Торгуем Polymarket без додепов: рабочая схема от Moni Talks

2025-08-19T12:30:34.732Z

В этой статье — как не сжечь депозит на Polymarket. Теория и практика, емкая выжимка всей сути от нас.

Стратегии на полимаркете. Часть 2. Предисловие.

Эта статья является второй частью серии статей написанных в партнерстве Штанги и Moni.

В этой части раскрываем вопрос входа в сделки.

Большинство заходит на полимаркет как в лудку, ставя на забавное событие. Будь то забег лошади или Трампа. Без разницы, если есть событие — можно полудить.

Кто-то идет дальше, оценивает ситуацию, оценивает Р/Р и спотыкается:

– стакан пустой, входишь дороже, чем планировал;
– выход ещё больнее, чем вход;
– стоп по факту шире, чем апсайд

Короче, сталкиваешься со всеми реалиями рыночка и web3-финтех-~~помойки.~~ А как итог — вместо трейда получается донатик рынку.

Не хочешь так ошибаться — реально оценивай риск ревард.

Чтобы не повторять эту ошибку, оценивай риск-ревард системно.
Считай издержки, ставь размер позиции от стопа, а не от предикшена «ща полетит».
Всё занимает 2 минуты ― туда-обратно.

Сначала 2 аксиомы:

1. После издержек должен оставаться плюс.

Считаем: спред + слиппедж + комиссия. Если после этого апсайд сдувается — сделки нет.

2. Размер позиции идёт от стопа, а не от минутного желания.

Сначала решаем, сколько денег готовы потерять ($50, $100 и т.д.). Потом делим этот риск на расстояние до стопа.
📌Пример:
Вход 0.20, стоп 0.16 → риск 4¢ на контракт.
Хотим риск $50 → берём 1250 контрактов. Не больше.

I. Отбор: «есть ли вообще смысл?»

Триггер есть?
Дебаты, решение регулятора, релиз данных, официальный анонс или свежий опрос. Если триггера нет — пропускаем.

Рынок жив?
Смотрим на стакан и активность:

Спред — чем уже, тем меньше издержки на вход и выход.
Глубина — есть ли плотные заявки по обе стороны?
Сделки — идут ли они вообще? Если график пустой, значит и выйти потом будет проблемой.

В кейсе ниже (USDT) всё ок: спред всего 1¢, стакан плотный, сделки проходят регулярно. Такой рынок живой — можно войти и выйти без «залипания».

📌 Пример с маркетом про USDT:
Узкий спред (1¢), сотни контрактов в стакане, сделки ходят — рынок живой, можно работать.

https://polymarket.com/event/will-usdt-market-cap-hit-by-december-31?tid=1755596118758

📌 Пример с маркетом про ETH:
Спред шире, глубина слабая — вход ещё возможен, но выйти придётся с издержками.

https://polymarket.com/event/what-price-will-ethereum-hit-in-august?tid=1755596187334

💡 Про слиппедж:

В примере с маркетом на USDT (0.16–0.17): стакан плотный, спред всего 1¢, сотни контрактов по каждой цене. Если взять 100 долей, цена не сдвинется — слиппеджа почти нет. Это идеальная ситуация: можно зайти и выйти без «пробивания стакана».
Если же в этом же примере возьмем объем 1000 долей, то вход размазывается по стакану.
На малом объёме ещё можно войти без проскальзывания, но если грузить 1000 долей, цена сразу уезжает вверх (полностью выкупим стакан по 0.17с, по 0.18с и доберем по 0.19с) — слиппедж становится ощутимым.

→ Главное правило: чем больше ликвидность на одной цене, тем медленнее «ломаешь стакан» крупным объёмом. Либо подставиваем вход под стакан, либо входим лимитными ордерами.

Запас смысла остаётся после издержек? Допустим, покупаем по 17¢. На выходе по 20¢ зарабатываем 3¢, но надо учесть спред и слиппедж.
Если после этих издержек остаётся внятный апсайд и понятный выход — играем. Если остаётся «на тоненького» — пропуск.

Размер против ликвидности:
Не грузим в рынок больше, чем ~1% от общего объёма торгов. Тогда всегда можно закрыться без пробивания стакана.

Вся математика на самом деле сводится к одной быстрой проверке.
Запоминай формулу:

II. Риск по-взрослому: единица риска

Обычно это 0.25–0.5% от банка. Пример: $25–50 на каждые условные $10k.

Дальше всё считаем уже через эту цифру: где стоп, какой объём, сколько попыток за день.

Почему так? Единица риска — язык дисциплины.
Она делает результат предсказуемым: даже серия неудач не убивает депозит, потому что каждая ошибка стоит одинаково мало.

Про «умные формулы». Есть калькуляторы (Келли и прочие), которые на бумаге советуют ставить «идеальный» размер — иногда 5–10% банка. Но это работает только если твоя оценка шанса абсолютно точна и рынок изолирован.

В реальности мы почти всегда завышаем вероятность, события между собой связаны, стакан может быть дырявый. Поэтому формулы используем только как потолок. А реально берём четверть–половину от этого значения. То есть если теория говорит «10% банка» — в реале это 2.5–5%.

Вывод: мы всегда считаем от заранее принятого минуса, а не от ощущения «кажется, полетит».

III. Объём и стакан: не входи в пустоту

Перед входом смотрим не только на цену и спред, но и на сам рынок: есть ли интерес к событию вообще.

Если стакан дырявый и общий объём торгов мизерный — вход дороже, выход ещё хуже. В реальности это превращается в «поставил ставку, выйти не смог».

Rule of thumb: не грузимся больше чем на 1% от общего объёма торгов в событии. Так ты всегда сможешь закрыться без лишнего геморроя.

Если же в стакане есть глубина, идут сделки и общий объём нормальный — значит рынок живой, и здесь можно работать.

IV. «Запас против издержек»

Перед входом считаем: если после спреда и слиппеджа не остаётся внятного плюса — это не сделка, а благотворительность.

Пример:
Цена контракта ~20¢, по данным шанс ближе к 28¢ → «запас» ~8¢.
Спред 2¢, на объёме уедет ещё ~1–2¢ → налог 3–4¢.
Остаётся 4–5¢ — это «да».

Если же остаётся 1–2¢ — в реальности это ноль или минус, даже если ты угадаешь.

Вывод: если запас не перекрывает издержки — это не сделка.

V. Стоп и размер позиции

Стоп ставим там, где идея перестаёт работать. Не «чтобы меньше болело», а где логика реально ломается.
Соразмерность: ожидаемый профит должен быть хотя бы сопоставим со стопом. Если убыток в 2–3 раза больше, чем потенциальный плюс — лучше не входить или подстраховаться.
Размер: считаем от стопа. Берём столько, чтобы при его срабатывании потерять ровно одну нашу единицу риска.

Пример: идея теряет смысл ниже 16¢ → ставим стоп там. Подбираем такой объём, чтобы при выходе по 16¢ суммарный минус был $50.

VI. Исполнение: как входить в рынок

Входим частями. Не выставляем весь объём одной заявкой. Разбиваем на 3–6 лимиток, чтобы собрать позицию аккуратно и без лишних движений цены.
Крупные заявки не пробиваем. Если в стакане стоит «стена», лучше дождаться, пока её разбирают, или поставить рядом свой ордер. Лезть маркетом — дороже.
Не торгуем в пустоту. Когда в стакане мало объёма и сделок почти нет (часто ночью или между событиями), лучше подождать. В такие часы любое движение обходится слишком дорого.
Чем ближе дедлайн — тем меньше размер. К концу рынка цена дёргается резко и непредсказуемо. Здесь входим только небольшими объёмами, либо не заходим вовсе.
Не гоняемся за копейками. Сделки ради +1–2 цента на пустом стакане редко окупаются: издержки и риск съедают весь смысл.

Пример: хотим взять рынок по 20¢. Ставим несколько лимиток на этом уровне и чуть выше/ниже. Заявки исполняются постепенно, и мы спокойно собираем нужный объём. Маркетом не влетаем, чтобы не переплатить.

VII. Лимиты дня и недели: защита от гембла

Один сетап — максимум 2 попытки. Если дважды не пошло, значит, рынок не твой — отпускаем.
Один рынок — максимум 1R (единица риска) в день. Не усугубляем, если не сработало.
Одна тема (коррелирующие рынки) — максимум 2–3R в сумме, чтобы не держать одну большую ставку под разными названиями.
Дневной лимит — максимум −3R. Поймал минус три — пауза до завтра.
Недельный лимит — −6…−8R. Если выбито — режем размер позиций вдвое, пока не вернём стабильность.

Зачем?
Даже самая рабочая система даёт серии лоссов.
Четыре–шесть минусов подряд — это статистическая норма, а не катастрофа.
Лимиты нужны, чтобы серия не превратилась в глубокую просадку и не убила депозит.

VIII. Вести журнал активности: где появляется контроль

Это самая скучная часть — но именно она делает тебя стабильным. Каждый вечер 5 минут: фиксируешь, что торговал и зачем (какой триггер), где вошёл и вышел, каким размером, сколько планировал потерять и сколько реально потерял.

Пример:

Банк $10k, риск на сделку $50.
Вошёл в рынок «ETH > $4k до конца недели» по 0.22, стоп по 0.16.
План: риск $50, факт: сработал стоп, минус $48.
Худшее движение против: −6¢, лучшее за: +3¢.
Гипотеза сломалась, когда вышли новые новости, события и макроданные.

Один честный вывод на завтра — и всё.

Например: «зашёл слишком рано, надо дождаться данных» или «перелил размер на тонком стакане». Эти мелкие правки день за днём реально ровняют кривую лучше, чем любые чужие треды.

IX. Эксперименты без гемблинга

Хочешь менять стратегию? Можно. Но только по правилам: не чаще раза в месяц и только одну настройку за раз.

Пример

В июне ставил цель профита +$800. Решил протестить +$600.
Потратил месяц (72 сделки).
Результат: средний профит на сделку вырос с +$180 до +$210, просадка осталась той же. → Эксперимент удался, оставляем.

Если бы при этом дисциплина «поплыла» (начал держать убытки, нарушать лимиты) — эксперимент сразу в корзину.

X. Гигиена и табу

Эта часть простая:

На платформе держим только рабочую сумму, не весь банк.
Журналы и пароли — под замком.
И три запрета:

Усредняться в минусе. Купил по 0.30, упало на 0.20, «докуплю ещё» → почти всегда ускоряешь минус.
«Дотянуть до 1». Мечта закрыть любой шорт, когда контракт «обязательно станет нулём» — дорога к сливу.
«Отобьюсь следующей». После серии лоссов удвоить размер — это не трейдинг, а казино.

Любой из этих ходов = отрицательное ожидание × увеличенный размер.
Спасают только лимиты и пауза.

XI. Чек-лист тебе в заметки:

XII. Вывод

Вся логика торговли на Polymarket сводится к простой последовательности: сначала считаем, есть ли прибыль после издержек, потом задаём жёсткий размер риска и только от него пляшем.
Входим аккуратно — лимитками, без гемблинга и «додепов».
Лимиты дня и недели — защита от ямы, журнал — зеркало, которое каждый день показывает, где мы сами себе враги.

Системность звучит скучно, зато она держит депозит живым.
В итоге выигрывает не тот, кто угадал один раз на всю котлету, а тот, кто пережил сотню сделок подряд без того, чтобы спалить счёт.

Все еще скучно? Зато депозит жив и завтра мы всё ещё в игре.

В следующих частях мы проанализировали опыт прибыльных трейдеров на Polymarket, а также инстурменты такого анализа, чтобы показать применение стратегий и механику работы со сделками глазами профессионалов.

Strategies on Polymarket. Part 1

2025-08-19T08:13:39.997Z

Wanted to fit the topic into one post, but the number of illustrations needed to understand it is clearly more than one image that fits into a standard Telegram post. I prepared an article—get comfortable and let’s go.

What will you find in this article?

In this article, I explain how to decode other traders’ strategies, evaluate the performance and stability of their trades. We will look at the performance of profitable and unprofitable traders on Polymarket, and I’ll also share links to some services and trader profiles mentioned in the article.

The article was written in partnership between Shtanga and Moni. Each of us contributed our experience and expertise to make the final result even stronger. The article is presented in several parts:

We decided to start specifically with strategies. Later, for those who need more information and tools, you’ll find them in the next parts.

In this part, we present some strategies we discovered, as well as ones we already knew ourselves. Below are 12 working setups used by experienced traders—and by us as well. I’ve supplemented them with examples, entry and exit rules, and risk management recommendations. Let’s go.

12 Working Strategies on Polymarket

Polymarket is not only a place for betting on elections and sports, but also a platform where you can build complex trading strategies on cryptocurrencies.

Before moving on to strategies, it’s important to understand the concept of time decay. You can read more in the material where we explained the delta-neutral approach.

Briefly: profit in delta-neutral trades on Polymarket arises due to the time decay of bets. Over time, scenarios converge to a single outcome: winner = 100%, the rest = 0%. And if we take the right side, the value of our bet grows simply because the event’s expiration is approaching.

1. Bet on Low Volatility

Description:
We buy two “No” outcomes in range markets—on the event “price not below X” and on “price not above Y.” This creates a concentrated bet that the price will remain between X and Y.

When to apply:

Before expiration, when the market is flat.
With low activity and no news.

How to profit:
Both bets win if the price at expiration is inside the chosen range.

Risks:

Sharp breakout from the range.
Range too narrow—increases risk.

Take profit:

Fix profits early when bet prices grow due to time decay, realizing 10–40% (depending on risk appetite).
If expiration is near and price is in range—hold until the end.

Stop:

When one side of the range is broken with momentum.

Example:
ETH $4550, ranges $4100–5000. We take:

No on “ETH ≥ 4100” (0.88)
No on “ETH ≤ 5000” (0.89)
If price closes between $4100 and $5000—both positions win. If price moves up or down, one rises, the other falls. Exit near breakeven once delta-neutrality is lost.

2. Bet on High Volatility

Description:
We buy No on a range that includes the current price. Any move up or down breaks the range—the bet wins.

When to apply:

Before key news.
In low liquidity periods (night/weekend), when moves can be sharp.

How to profit:
If the price leaves the range in either direction.

Risks:

No move happens.
After a sharp move, price returns to the range before expiration.

Take profit:

When price holds outside the range.

Stop:

If little time is left before expiration.

Example:
SOL $175, range $170–180. No on this range at 0.66 (as of August 12). Price moved, bet closed +50% in a couple of days.

3. YES–YES–YES on Multiple Ranges

Description:
We buy Yes on several adjacent ranges around the current price.

When to apply:

In sideways market, closer to expiration.

How to profit:
At expiration, price must land in at least one chosen range.

Risks:

Sharp move outside all ranges.

Take profit:

Closer to expiration due to time decay.

Stop:

If price quickly moves toward the boundary.

Example:
ETH $4600, ranges all above $4100:

Yes $4100–4200 (0.06)
Yes $4200–4300 (0.10)
Yes $4300–4400 (0.13)
Yes $4400+ (0.61)

If price closes in one range, bet pays off. 10% move margin, 3 days to close. Total cost 0.9—yield 10% in 3 days.

4. YES–NO with Hedge

Description:
Combination of directional bet and insurance contract in the opposite direction.

When to apply:

With moderate confidence in direction.

How to profit:
If main forecast is correct—profit exceeds hedge loss.

Risks:

Wrong balance of bets.
Strong volatility in both directions.

Take profit:

Close both when main position grows.

Stop:

On sharp move opposite.

Example:
Expect BTC to $130k before dropping to $100k:

Yes “BTC 130k” (0.69)
Yes “BTC 100k” (0.25)
If price drops to $100k, hedge covers losses of main deal.

5. ABOVE/BELOW with Hedge

Description:
Take Yes on “above X” and hedge short as insurance. Classic bet.

When to apply:

In low volatility.

How to profit:
Bet wins in low volatility if gain from bet > hedge loss (sometimes hedge can profit too).

Risks:

Up move loses on hedge.
Down move loses on bet.

Take profit:

Partial exits for time decay profit.

Stop:

Exit when delta-neutrality is broken.

Example:
ETH $4500. Yes “ETH ≥ 4400” (0.72), hedge short with TP at 4400. 18h to expiration. If price stays 4400–4600, profit.

6. Bet + Option

Description:
Combination of Polymarket bets and exchange options (Deribit, OKX) with same expiration. Bet on expected outcome, option in opposite direction as hedge. Profit forms if bet wins while option either expires worthless or loses less than the win.

When to apply:

For large bets needing insurance.

How to profit:

Polymarket bet wins.
Opposite option loses less or expires worthless.
Net profit = bet win − option cost.

Risks:

Long sideways → option decays, bet may not profit.
Option too expensive eats profit.

Take profit:

At Polymarket event resolution.

Stop:

On reversal and option growth.

Main difficulty—high option costs, and extreme volatility periods are short, making position setup tricky.

7. Cross-Market Arbitrage

Description:
Buy cheap outcome on one market, sell expensive on another.

When to apply:

When price gaps between Polymarket, Limitless, Kalshi, CEX.

How to profit:

Close both when prices converge.

Risks:

Prices may not converge.
Fees and delays.

Example:
Yes on Polymarket = $0.40, same outcome on Kalshi = $0.50 → sell on Kalshi, buy on Polymarket equal volume. Cost $0.90 each share, at expiration always $1 regardless.

Such trades appear across platforms. Example: Fed July decision spread between Polymarket and Limitless.

https://polymarket.com/event/fed-decision-in-july?tid=1752585797467

https://limitless.exchange/advanced/markets/fed-decision-in-july-1746694310127?rv=PBWAO95A4B

Almost risk-free, often no need to wait until expiration—exit once spread narrows.

8. Market Making

Description:
Place limit orders on both sides, profit from spread.

When to apply:

In high liquidity, actively moving events.

How to profit:

On buy/sell spread.

Risks:

Sharp one-sided move clears both sides.

Example:
BTC $60–65k range. Buy No at 0.40, sell at 0.45 repeatedly.

One trader made $25k with this. Choosing the right markets is key.

9. Laddering

Description:
Gradually open positions at different price levels.

When to apply:

In high uncertainty and long-term trades.

How to profit:

Lower average entry, fix profit on rises.

Risks:

One-way move with no pullbacks.

10. “News” Strategy

Description:
Quick bet right after news release, before price adjusts.

When to apply:

On unexpected statements, tweets, data.

How to profit:

Exploit market reaction lag.

Risks:

News may be fake.

Example:
Pick geopolitics markets—wait for news and open trade.

11. Carry Trade on Premium

Description:
Buy outcome in long-term event, resell when price rises due to time decay. Literally buying events and holding until expiration.

When to apply:

When outcome is almost certain (>90%), but payout not yet.
When liquidity exists, and bet price steadily trends toward $1.

How to profit:

On probability repricing.

Risks:

Price may not return to “fair value.”

Example:
Yes “BTC ≥ 1M before year end.”

12. Providing Liquidity for Incentives

Description:
Provide capital in Polymarket order books (or other platforms) to earn commissions and platform rewards (tokens, USDC, NFTs).

When to apply:

When platform launches LP reward program.
High enough rewards.
Low LP competition.
Long enough until expiration + low volatility.

How to profit:

Keep orders near fair value.

Risks:

Providing liquidity = buying losing bets.
High competition.

Take profit:

As expiration nears.

Stop:

When price exits range.

Example:
Polymarket gives incentives, but competition and liquidity reduce profitability. Polymarket rewards

Limitless gives similar rewards, but far lower liquidity → strategy works better there.

Conclusions

Analyzing various strategies on Polymarket shows that even with limited liquidity and high volatility, it’s possible to find stable entry points and build bet combinations with asymmetric risk. Greatest potential lies in approaches combining bets with hedging via futures or options—but these are more complex than pure betting strategies.

The key to results is not only the trade idea, but also execution: fixing profit on time decay, timely take-profits, smart stop usage, and flexible risk management. That’s why in the next parts we’ll look at entry/exit rules and analyze profitable traders’ experience on Polymarket to show the mechanics of trades through professionals’ eyes.

Polymarket offers wide opportunities—from speculative trading and arbitrage to passive income via liquidity provision. But long-term success comes only through discipline, systematic approach, and careful probability analysis.

We gathered practices that really work in the market and supplemented them with examples from our own experience. We hope this material helps you look at Polymarket trading in a new way and use it not just for speculation but for building balanced strategies.

To be continued in the next part…

Стратегии на полимаркете. Часть 1

2025-08-18T14:10:44.924Z

Хотел уместить тему с один пост, но количество иллюстраций, которые необходимы для понимания темы явно больше одной картинки, что помещается в стандартный тг пост. Подготовил статью - устривайтесь поудобнее и поехали.

Что вы найдете в этой статье?
В статье рассказал о том, как расшифровывать чужие стратегии, оценить перформарнс и устойчивость торговли других участников. Посмотрим на перформанс прибыльных и убыточных трейдеров на полимаркете, а также поделился ссылками на некоторые сервисы и профиля трейдеров, о которых упоминаю в статье.

Статья написана в партнерстве Штанги и Moni, каждый из нас привнес свой опыт и экспертизу, чтобы сделать финальный результат еще сильнее. Статья представлена в нескольких частях:

Мы решили начать именно со стратегий. Дальше для тех, кому нужно больше информации и инструментов, вы найдете их в следующих частях.

В этой часть мы представили некоторые из найденных стратегий, а также добавили известные нам от себя. Ниже собраны 12 рабочих схем, которые используют опытные трейдеры и то чем пользуемся сами, и дополнил их примерами, правилами входа и выхода, а также рекомендациями по управлению риском. Поехали.

12 рабочих стратегий на Polymarket

Polymarket — это не только место для ставок на выборы и спорт, но и платформа, где можно выстраивать сложные торговые стратегии по криптовалютам.

Перед тем как перейти к стратегиям, важно понять концепт временного распада. Подробно можно ознакомиться в материале, где мы рассказали про дельта-нейтральный подход.

Кратко, доход в дельта-нейтральных сделках на полимаркете появляется за счёт временного распада ставки. Сценарии со временем сходятся к одному исходу: победитель - 100%, остальные - 0%. И если мы встаем на правильную сторону, то стоимость нашей ставки растет просто потому, что приближается экспирация события.

Переходим к стратегиям

1. Ставка на низкую волатильность

Описание:
Покупаем два исхода «No» в диапазонных рынках — на событие «цена не ниже X» и на «цена не выше Y». Получается концентрированная ставка на то, что цена останется между X и Y.

Когда применять:

Перед экспирацией, когда рынок во флэте.
При низкой активности и отсутствии новостей.

Как получить профит:
Обе ставки выигрывают, если цена в момент экспирации окажется внутри выбранного диапазона.

Риски:

Резкий выход из диапазона.
Слишком узкий диапазон — повышает риск.

Тейк-профит:

Можно фиксировать заранее при росте цены ставок за счет временного распада и реализации прибыли на 10–40% (зависит от аппетитов риска).
Если экспирация близко и цена в диапазоне — держим до конца.

Стоп:

При пробое одного из уровней диапазона с импульсом.

Пример:
Эфир $4550, диапазоны $4100–5000. Берём:

No на «Эфир ≥ 4100» (0.88)
No на «Эфир ≤ 5000» (0.89)
Если цена закрывается между $4100 и $5000 — обе позиции выигрывают. Если цена идет вверх или вниз, то одна позиция растет, другая теряет в цене. Закрываемся около БУ как только теряется дельта-нейтральность.

2. Ставка на высокую волатильность

Описание:
Покупаем No на диапазон, включающий текущую цену. Любое движение вверх или вниз выводит цену из диапазона — ставка выигрывает.

Когда применять:

Перед ключевыми новостями.
В периоды низкой ликвидности (ночь/выходные), когда движение может быть резким.

Как получить профит:
Если цена уходит за пределы диапазона в любую сторону.

Риски:

Движения не будет.
После резкого движения цена вернётся в диапазон до экспирации.

Тейк-профит:

При закреплении за пределами диапазона.

Стоп:

Если до экспирации остаётся мало времени.

Пример:
Солана $175, диапазон $170–180. No на этот диапазон по 0.66 (актулаьно на 12 августа). Цена ушла, ставка закрывается в плюс +50% за пару дней.

3. ДА–ДА–ДА на несколько диапазонов

Описание:
Покупаем Yes на несколько соседних диапазонов вокруг текущей цены.

Когда применять:

При боковом рынке, ближе к экспирации.

Как получить профит:
Цена в момент экспирации должна попасть хотя бы в один из выбранных диапазонов.

Риски:

Резкое движение выносит цену за все выбранные диапазоны.

Тейк-профит:

Ближе к экспирации для получения прибыли за счет временного распада.

Стоп:

Если цена быстро уходит прибылижается к грацине выбранного диапазона.

Пример:
Эфир $4600, диапазоны все цены выше $4100:

Yes на $4100-4200 (0.06)
Yes на $4200-4300 (0.10)
Yes на $4300-4400 (0.13)
Yes на $4400+ (0.61)
При закрытии цены в одном из диапазонов ставка окупается. Запас движения больше 10%, время до закрытия 3 дня. Общая покупка на 0.9 - доходность 10% за 3 дня.

4. ДА–НЕТ с хеджем

Описание:
Комбинация направленной ставки и страховочного контракта в противоположную сторону.

Когда применять:

При умеренной уверенности в направлении движения.

Как получить профит:
Если основной прогноз верен — профит больше, чем убыток от хеджа.

Риски:

Неверный баланс ставок.
Сильная волатильность в обе стороны

Тейк-профит:

При росте основной позиции закрывать обе.

Стоп:

При резком движении в противоположную сторону.

Пример:
Ожидаем рост BTC до $130к перед падением к $100к:

Yes на «BTC 130k» (0.69)
Yes на «BTC 100k» (0.25)
Если цена опустится до $100к, хэдж покруывает убытокот основной сделки.

5. ВЫШЕ/НИЖЕ с хеджем

Описание:
Берём Yes на «выше X» и хэдж шорт как страховку. Это наша классическая ставка

Когда применять:

При низкой волатильности.

Как получить профит:
Ставка выигрывает при низкой волатильности, когда прибыль со ставки выше убытка от хэджа (по хэджу может быть и плюс).

Риски:

Движение вверх приносит убыток по хэджу.
Движение вниз приносит убыток по ставке.

Тейк-профит:

Частичные стопы для фикса прибыли от временного распада.

Стоп:

При выходе из диапазона дельта-нейтральности выход из позиции.

Пример:
Текущая цена эфира 4500. Yes на «Эфир ≥ 4400» (0.72) хэдж шорт с тейк профитом на 4400. До истечения ставки остается 18 часов, если мы держимся в диапазоне между 4400-4600 получаем профит.

6. Ставка + опцион

Описание:
Комбинация ставок на Polymarket и опционов на централизованных биржах (Deribit, OKX) с одинаковой датой экспирации. Ставка делается на ожидаемый исход, а опцион берётся в противоположную сторону как страховка. Прибыль формируется, если ставка на Polymarket выигрывает, а опцион либо истекает в ноль, либо теряет меньше, чем выигрыш по ставке. Такой подход защищает от резкого движения цены против прогноза.

Когда применять:

При крупных ставках, требующих страховки.

Как получить профит:

Основная ставка на Polymarket выигрывает.
Опцион в противоположную сторону либо обесценивается, либо незначительно теряет в цене.
Чистая прибыль = выигрыш по ставке − стоимость опциона.

Риски:

При длительном боковом движении опцион дешевеет, а ставка может не успеть выйти в плюс.
Слишком дорогой опцион может «съесть» значительную часть прибыли.

Тейк-профит:

При завершении события на Polymarket

Стоп:

При развороте и росте цены опциона в противоположную сторону.

Сложность заключается в относительно высокой стоимости опционов, часто значительные просадки реализуются во время волатильности, но набор позиций в короткие интервалы экстремальной волатильности на рынке достаточно затруднителен.

7. Арбитраж между рынками

Описание:
Покупаем дешевый исход на одном рынке и продаём дорогой на другом.

Когда применять:

При обнаружении расхождений цен между Polymarket, Limitless, Kalshi, CEX.

Как получить профит:
При выравнивании цен закрываем обе позиции с прибылью.

Риски:

Цены могут не сойтись.
Комиссии и задержки.

Пример:
Yes на Polymarket — $0.40, на Kalshi тот же исход — $0.50 → продаём на Kalshi, покупаем на Polymarket одинаковый объем. Потратили $0.90 на каждую долю, на экспирации вне зависимости от исхода получаем 1$.

Такие сделки можно найти на любых событиях представленных на разных платформах. Вот например свежее событие на ключевую ставку в июле - регулярно можно было ловить спред между Polymarket и Limitless (про лимитлесс писали тут).

https://polymarket.com/event/fed-decision-in-july?tid=1752585797467

https://limitless.exchange/advanced/markets/fed-decision-in-july-1746694310127?rv=PBWAO95A4B

А главное, почти без риска, не нужно ждать наполнения лимиток и часто не нужно ждать завершения события, ведь можно выйти в момент когда сократится спред.

8. Маркетмейкинг

Описание:
Выставление лимитных ордеров с обеих сторон и игра на спреде.

Когда применять:

В событиях с высокой ликвидностью и активными колебаниями.

Как получить профит:
На разнице между покупкой и продажей.

Риски:

Резкое движение в одну сторону может выбить обе стороны.

Пример:
BTC диапазон $60–65k, покупка No по 0.40 и продажа по 0.45 многократно.

Вот пользовательзаработал 25,000$ на подобной стратегии. Важно правильно выбрать рынки для работы.

9. Лестничный набор (laddering)

Описание:
Постепенное открытие позиций на разных ценовых уровнях.

Когда применять:

При высокой неопределенности и длинных сроках.

Как получить профит:
Снижаем среднюю цену входа и фиксируем при росте.

Риски:

Движение против позиции без откатов.

10. Стратегия «Новости»

Описание:
Быстрая ставка после выхода новости, пока цена не перестроилась.

Когда применять:

При неожиданных заявлениях, твитах, публикации данных.

Как получить профит:
Использовать задержку в реакции рынка.

Риски:

Новость окажется фейком.

Пример:
Выбираем любую тематику рынков, например из секции геополитики, где может быстро среагировать. Ждем новостей и открываем ставку.

11. Carry trade на премии

Описание:
Покупка определенного исхода в долгосрочном событии с перепродажей при росте цены за счет временного распада. Буквально покупка определенных событий, в которых нужно дожидаться экспирации.

Когда применять:

Когда событие почти точно определено (вероятность >90%), но ещё не наступил момент выплаты.
Когда ликвидность есть, и цена ставки медленно, но стабильно приближается к 1 USDC.

Как получить профит:
На изменении восприятия вероятности исхода.

Риски:

Цена не вернется к «справедливой».

Пример:
Yes на «BTC ≥ 1kk до конца года»

12. Предоставление ликвидности для получения инсентивов

Описание:
Размещение капитала в стаканах на Polymarket (или другой платформе), чтобы зарабатывать на комиссионных и получать дополнительные награды (инсентивы) от платформы. Инсентивы могут быть в виде токенов, USDC или NFT с последующей ценностью.

Когда применять:

Когда платформа объявляет программу вознаграждений для LP (Liquidity Providers).
Относительно высокие награды.
Низкая конкуренция на предоставление капитала.
Достаточная длительность до экспирации и низкая волатильность события.

Как получить профит:

Удерживать ордера вблизи справедливой цены события.

Риски:

Предоставление ликвидности - покупка убыточных ставок.
Высокая конкуренция.

Тейк-профит:

При приближении экспирации.

Стоп:

При выходе из диапозона.

Пример:
Полимаркет дает инсентивы, но конкуренция и ликвидность платформы не позволяют получать существенную прибыль.

https://polymarket.com/rewards?via=shtanga

Лимитлесс (про лимитлесс писали тут)предоставляет близкий порядок наград, но при этом на платформе существенно меньше ликвидности, поэтому стратегия работает там существеннно лучше.

Выводы

Разбор различных стратегий на Polymarket показывает, что даже в условиях ограниченной ликвидности и высокой волатильности можно находить устойчивые точки входа и строить комбинации ставок с асимметричным риском. Наибольший потенциал демонстрируют подходы, сочетающие работу с ставок с хэджированием фьючерсами или опционами, но при этом такие конструкции существеннно сложнее стратегий основанных только на ставках.

Ключ к результату — это не только сама идея сделки, но и её исполнение: фиксация прибыли на временном распаде, своевременные тейк-профиты, грамотное использование стопов и гибкость в управлении рисками. Именно поэтому в следующих частях мы рассмотрели критерии входа и выхода, а также проанализировали опыт прибыльных трейдеров на Polymarket, чтобы показать механику работы со сделками глазами профессионалов.

Polymarket открывает широкие возможности — от спекулятивной торговли и арбитража до получения пассивного дохода через предоставление ликвидности. Однако успешность в долгосрочной перспективе достигается только за счёт дисциплины, системного подхода и внимательного анализа вероятностей.

Мы собрали практики, которые реально работают на рынке, и дополнили их примерами из собственного опыта. Надеемся, что материал поможет вам по-новому взглянуть на торговлю на Polymarket и использовать его как инструмент не только для спекуляции, но и для построения сбалансированных стратегий.

Продолжение в следующей части...