tema_invest

Мани менеджмент⬇️

2023-01-12T19:20:48.378Z

Основная причина, почему новички так быстро теряют деньги на финансовых ставках, БО, фондовом рынке и в форексе — вовсе не неудачные прогнозы, а полное отсутствие риск- и мани-менеджмента.

〽️Что такое мани менеджмент (money management)? Это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от быстрой потери〽️

трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. А вот потери составляют 100%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты.

Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.

Рынок — чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает — за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит черти-что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

🔴то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;
🔴то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Вообще не важно. Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента 🛑

Как же сберечь ваши деньги? Вот это правило:

Максимальная сумма сделки должна быть менее 5% от депозита

Вот простая формула, как это подсчитать:

🟣Макс. сумма сделки = (депозит * 5)/100

Например, если ваш депозит 300 долларов, значит максимальная сумма, которой вы можете себе позволить рискнуть, составляет:

(300 * 5) / 100 = 15 долларов
Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани менеджменте👾

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

1 сделка: 5000 — 250 (5% от 5000) = 4750;
2 сделка: 4750 — 237 (5% от 4750) = 4512;
3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.
Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача — вычитаем их. И т. д.

Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

1 сделка: 5000 — 50 (1% от 5000) = 4950;
2 сделка: 4950 — 49 (1% от 4950) = 4901;
3 сделка: 4901 — 49 (1% от 4901) = 4852.
Мы потеряли 148 долларов.

Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

Риск 5%: потеряли 722 долларов.
Риск 1%: потеряли 148 долларов.
Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

Процент успешных сделок без калькулятора

Данный процент подсчитывается в том случае, если вы работаете с равными суммами сделок, скажем, строго по 2 доллара (5, 10, 20 и т.д.)

Подсчитать его можно по простой формуле:

число успешных сделок / общее число сделок

Предположим, у нас 35 сделок, из них 18 прибыльных:

18/35 = 0.51 = 51%

Теперь посмотрим, какой процент успешных сделок в бинарных выведет нас в безубыток, в том числе учитывая возможность возврата части вложенной суммы:

Например, возьмем первую строку. За прибыльную сделку нам платят 70%, при потере мы теряем 100%, значит для выхода в безубыток нужен процент успешных сделок, равный 58,8%.

Другой сценарий. Процент выплаты 70%, но при потере мы теряем лишь 95%, поскольку 5% нам возвращают. Процент успешных сделок для безубытка составит 57,6%.

Все что свыше безубытка – наш заработок.

Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Есть и другая разновидность ММ.

Плавающий мани-менеджмент

Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита.

Но в этом коридоре 0.1 — 5% выбираем различные проценты, исходя из рыночной ситуации. Это более психологически адаптированный подход, который использую я лично.

Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Незачем. Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет.

А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления? Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита.

Данная гибкая «плавающая» система рекомендуется трейдерам, кто уже набил свои первые шишки и хорошо понимает, что он делает.

Нарушение мани менеджмента

Новичку невероятно трудно следовать простому правилу — рисковать не более 5% от капитала. Более того, сам того не осознавая, он сразу его и нарушает.

Как? Возьмем минимальный депозит в 10 долларов. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.

Сколько это в процентах, 1 доллар от 10? Правильно — 10% риск от суммы депозита. Сразу же, просто за счет минимального пополнения депозита, вы нарушаете мани менеджмент.

Отсюда сразу и минимальные требования к трейдерскому депозиту. Подсчитать их элементарно. Скажем, если вы планируете работать консервативно, рискуя лишь 1% от депозита, значит ваш минимальный депозит при минимальной сделке в 1$ = 100$.

Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.

Кому можно нарушить мани-менеджмент? Профессионалу. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях.

Для меня это 10% от депозита. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. Но не более. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы.

Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу.

Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства. Единственный. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны.

Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ. Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по 50-100% депозита, на самом первом этапе.

Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы. Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом.

Разгон депозита

Стоит ли «разгонять» депозит, если в вашем распоряжении лишь 10-20 долларов и вы априори не можете работать по консервативному мани-менеджменту?

Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск.

Стоит ли этим заниматься? Мы такие интересные существа, что совершенно не воспринимаем всерьез мелкие, с нашей точки зрения, суммы. Вы хотите машину вашей мечты за 30 тысяч долларов, а у вас есть лишь 10 долларов на брокерском счете. Стоит ли ждать при этом, что вы будете соблюдать мани менеджмент?

Вот на «мелких» суммах его никто и не соблюдает. Меня часто спрашивают, как «подняться» с маленьких сумм. Получив описание мани-менеджмента, человек скисает — ведь тогда оказывается, что 10 долларов категорически недостаточно, а с 20 придется входить, максимум, по 1 доллару. Человеку мало, ведь наращивать депозит придется крайне медленно. А он очень спешит, ведь машина его мечты в автосалоне покрылась пылью. Азарт и жадность тут же захватывают его сознание.

Надо рисковать. Есть 20, зайду 10, потом 5, опять 10 и так если повезет, глядишь, “добью” до 100-500-1000, чтобы потом начать использовать ММ.

Ой, нет, это ж опять 1 со 100, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Так человек ходит по лезвию бритвы и неизбежно срывается.

По идее, мне нужно отговаривать от разгонов. Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверхрискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии — перейти на ММ после удачного разгона.

Проблема в том, что этого обычно не происходит. Разогнав 10 долларов до 100-200, человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии и продолжает «гнать» уже более крупные суммы. И теряет, в результате, все. Отсутствие контроля при разгоне — основная проблема, а вовсе не сам разгон.

Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер. Холодно оценить риски, знать свои лимиты и работать на результат. Азартно же гонять три копейки в надежде на сказку нет никакого смысла. Этот инфантилизм быстро закончится, как и ваш трейдинг.

Психология заработка на бинарных опционах❗

2023-01-12T16:18:22.586Z

Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются трейдеры, связана с азартом. Несмотря на всею кажущуюся простоту этого явления, побороть его на практике очень тяжело, особенно для начинающих трейдеров, у которых зачастую складывается искаженное представление о рынке, а это неминуемо ведет к азарту и потере средств.

Находясь в состоянии азарта, торговля превращается фактически в игру, в которой для игрока очень тяжело понять момент, когда нужно завершить работу и покинуть рынок, зафиксировав убыток, но оставив основную часть своего счета нетронутой. Как ни странно, но большинство трейдеров «потерявших голову» прекрасно понимают свое состояние и осознают, что торговля должна быть завершена, но вот поставить точку никак не могут.

В результате такого состояния депозит находится под ударом, поскольку начинается поиск крупного лота. Да, это может привести к большому выигрышу, но и поражение будет очень болезненным. Опасность такого подхода к торговле заключается в том, что в результате азарта логическая часть мышления фактически отключается, предоставляя полный простор для работы эмоциям. А это очень плохой советчик.

Таким образом, психология является важным аспектом в прибыльной торговле, поэтому ей необходимо уделять не менее пристальное внимание, чем техническому или фундаментальному видам анализа.

Основные Фигуры технического анализа👇

2023-01-08T17:45:28.448Z

Двойная вершина и двойное дно
Двойная вершина — это разворотная модель, очень понятная для восприятия. Образуется около линии сопротивления и представляет собой ситуацию, когда цене дважды не удается пробить сопротивление. Структура понятна по рисунку:👇

Кстати обратите внимание на скриншоте выше, что вторая вершина немного ниже первой — это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется. Вход осуществляется либо на второй вершине, либо на уровне линии шеи.

Посмотрим, как ситуация развивалась дальше:

При этом амплитуда падения цены обычно равна высоте самой двухвершинной фигуры. Кроме того, я бы настоятельно рекомендовал искать такие фигуры лишь после сильных трендов. В вялом, боковом рынке такие фигуры особой роли не играют. Кроме того, традиционно подобные фигуры смотрят от 1-часового ТФ и выше.

Двойное дно👇

Аналогичная ситуация, только наоборот, двойное дно — это две попытки цены пробить линию поддержки.

Если второе дно не сподобилось пробить поддержку, вход как и в первом случае либо на второй вершине, либо на линии шеи (и откате от нее).

И помните — после сильных трендов. Не надо искать подобные фигуры на вялом, низковолатильном рынке.

Голова и плечи👇

А это вообще, наверное, самая известная фигура технического анализа в мире. Состоит из трех вершин, где средняя выше всех. Соответственно, два плеча и одна голова. Линия шеи при этом соединяет два минимальных значения крайних вершин.

Как правило, линия шеи должна быть наклонена в сторону предстоящего разворота тренда — так фигура считается более рабочей.

Вход делается на 3й вершине или на пробое линии шеи. Еще один метод — измерить расстояние от головы до линии шеи и ориентироваться на движение цены именно на данное расстояние. Это поможет определить как экспирацию в бинарных, так и тейк-профит в форексе.

Как видите, мы снова размер фигуры сопоставляем с дальнейшим движением цены, 1:1. Измерение потенциального расстояния поможет вам более уверенно использовать такие фигуры. Именно так имеет смысл рассчитывать влияние головы и плеч. Не думайте, что фигура может навечно развернуть рынок, это слишком смелое предположение.

Куда разумнее отрабатывать голову и плечи один раз, после чего ждать другой подходящей возможности.

Обратная голова и плечи👇

Те же яйца, только в профиль. В данном случае три вершины вывернуты наизнанку и представляют собой, фактически, три дна, где одно ниже двух других.

Точно также мы рисуем линию шеи и ждем разворота тренда, вход в аналогичных зонах. Здесь мы тоже используем метод измерения расстояния для правильного использования такой фигуры.

Как видим, шею пробило уверенно. На этом ваше использование фигуры завершено — она свое отработала

Растущий клин👇

Клинья — очень популярная разновидность фигур технического анализа. Они часто используются для определения зоны разворота тренда.

Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки и сопротивления. При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, который цена неизбежно пробивает.

Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется как разворотный сигнал.

А здесь мы измеряем разворотный эффект клина, приемом, аналогичным тому, что использовали в голове и плечах. Расстояние от основы формирования клина мы “прикладываем” к пробою, чтобы примерно оценить эффект ценового движения.

И, как видим, эффект вполне удовлетворительный. Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда.

Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего сильного движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является типичным сигналом не разворота, а именно продолжения тренда.

Снова измеряем расстояние нашим старым-добрым способом. Вот так используются восходящие клины:

* в растущем тренде как разворотный сигнал;
* в нисходящем тренде как сигнал продолжения тренда.

Падающий клин👇

Как и растущий клин, этот вариант может быть как сигналом разворота, так и его продолжения.

В нисходящем тренде падающий клин нередко выступает как разворотный сигнал. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и для его растущего братика.

Тренд вниз, цена обновляет нижние минимумы, но еще быстрее — нижние максимумы. Все признаки предстоящего разворота тренда.

Вуаля, отличное движение на пробой клина. Измеряем расстояние, как и положено. Все замечательно. Теперь наоборот, падающий клин в восходящем тренде. Это, как правило, сигнал на его продолжение.

Сильный тренд вверх, цена долго сомневается, но лишь чтобы этот тренд продолжить. Все в логике рыночного движения.

Прямоугольники👇

Одна из самых замечательных фигур, очень ее люблю и на этих прямоугольных каналах сделал в БО основные деньги. Поэтому неровно к ним дышу, извините. Хотите поэму? «О прямоугольник, в лике твоем созерцаю я счастье». Что ж, коньяк перед написанием статьи явно был лишним.

Прямоугольник — это фигура, сформированная поддержкой и сопротивлением. Она предельно понятна по своей сути. Цена внутри этих линий движется по волнообразной амплитуде, пока прямоугольник не будет пробит.

Вариантов использования таких прямоугольников три — на пробое (обычном и ложном), отскоках или откатах после пробоя. Для подтверждения, как правило, используются паттерны price action или осцилляторы. Практические заметки на эту тему есть в дневнике, здесь же опишем базовые сценарии.

Медвежий прямоугольник👇

Нисходящий (медвежий) прямоугольник формируется, когда цена стремится вниз.

Дальнейшее его развитие — это закономерный пробой по тренду. Не забываем измерять потенциальное расстояние для пробоя.

Бычий прямоугольник👇

Все наоборот. Цена стремится вверх и отдыхает в прямоугольнике перед продолжением движения.

Вверх, идем вверх, граждані.👆📈🚀

Пробой прямоугольников — сладкая и прибыльная тема, равно как и отскоки внутри них. Так что обращайте на них самое пристальное внимание. Как правило, прямоугольники образуются после сильных новостей и длинных свечей. И вы легко можете обнаружить их заранее — достаточно посмотреть в экономический календарь.

Естественно, не забывайте, что кажущаяся простота таких и других фигур вас обманывает. Цена не всегда пробивает их так красиво, как вам того хочется, иначе трейдинг был бы самым простым делом на свете. Нарабатывайте практику таких фигур, делайте скриншоты, изучайте на истории.

Треугольники👇

Не менее популярная тема, нежели голова и плечи и прямоугольники. Треугольник формируется на основе простой рыночной логики: волатильность рынка снижается перед дальнейшим рывком. И этот процесс очень легко формализовать в виде простой треугольной фигуры.

С этой же фигуры образуются такие себе вымпелы – эдакий треугольник с “ручкой” в виде длинных свечей.

Скажем, вот такой флаг для нисходящего тренда.

Фигура, в данном случае, отрабатывает дальнейшее движение по тренду.

Обратная ситуация с восходящим трендом.

Тренд продолжается. Не забываем измерять амплитуду движения.

А вот пример симметричного треугольника, красивого и приятного. Две наклонные линии сходятся по направлению друг к другу. В данном случае, направление пробоя сказать трудно — зато мы знаем, что оно определенно будет. Ведь в рынке всегда преобладает чья-то сторона, продавцов или покупателей.

Вот и пробой по общему тренду.

Восходящий треугольник👇

В этой фигуре одна сторона треугольника выступает, как сопротивление. Однако, вот вопрос — что произойдет, когда цена подойдет к самой вершине треугольника. Ей удастся пробить сопротивление либо, напротив, она откатится?

На форуме есть подробная статистика по отработке таких фигур, ссылки на которую в конце этой статье. А пока что вы должны быть готовы к пробою в каждую из сторон. Вот как отработал треугольник в данном случае.

Нисходящий треугольник👇

Обратная ситуация. Нижняя сторона треугольника выступает как поддержка. Как правило, цена пробивает такую линию и движется дальше, однако… не всегда. Если поддержка оказалась слишком сильной, разворот будет в другую сторону.

В форексе эксплуатировать такие фигуры проще, поскольку можно поставить ордер на пробой в нужную сторону и заниматься своими делами. В бинарных же нужно дождаться пробоя, потом небольшого отката и уже затем открывать сделку в сторону пробоя.

Три типа фигур технического анализа
Фигур очень много, но мы их сейчас шустренько разделим на 3 категории:

* разворотные фигуры;
* фигуры продолжения тренда;
* двусторонние фигуры.

Разворотные фигуры👇

Речь идет о фигурах, которые разворачивают тренд, восходящий или нисходящий. Основные 6 типов фигур, это:

* двойная вершина;
* двойное дно;
* голова и плечи;
* зеркальная голова и плечи;
* восходящий клин;
* нисходящий клин.

Основной вход в таких фигурах — на пробое по тренду линии шеи или самой фигуры в случае клина. Не забывайте измерять потенциальное движение цены.

Фигуры продолжения тренда👇

Эти фигуры указывают на то, что тренд может продолжиться. Они также называются фигурами консолидации, поскольку в этих фигурах, таких как прямоугольники, цена отдыхает перед дальнейшим движением.

Отличие разворотных клинов от клинов продолжения тренда заключается в том, где именно эти клины расположены.

Вход здесь также на пробое фигуры, либо на отсоках внутри их, если вы научитесь такие отскоки отличать от пробоев. Подсказка — осциллятор вроде стохастика и паттерны прайс экшн вам в помощь.

Двусторонние фигуры👇

Коварные фигуры, пробой которых может быть в обе стороны.

Такие двойные возможности тоже можно и нужно использовать. Просто следует дождаться пробоя и затем отката — так делается в бинарных. Для форекса нужно просто расставить лимитные ордера и ждать, пока цена не определится с движением. Стопы, разумеется, тоже не надо забывать.

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

Как правильно выбрать депозит?

2023-01-08T14:58:49.924Z

tema_investing

Сумма депозита

Плюсы

Идеальный депозит. Есть резеврные сделки. Можно расписать полноценный торговый план. Хорошая месячная прибыль. Психологическая уверенность. Серьезное отношение

Минусы

Не обнаружено

Общий исход

Идеальный депозит для старта. При грамотной торговле, из расчета по ТП, можно получить: 38000 месячной прибыли

Сумма

15000

Плюсы

Депозит для тех, кто решил серьезно занятьтся трейдингом. Есть резеврные сделки. Можно расписать полноценный торговый план. Хорошая месячная прибыль. Психологическая уверенность. Серьезное отношение.

Минусы

Не обнаружено

Общий исход

Серьезный депозит для серьезных ребят. При грамотной торговле, из расчета по ТП, можно получить: 45000 месячной прибыли

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

терминология

2023-01-08T11:38:31.227Z

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

Точки входа в сделки

2023-01-08T11:32:39.444Z

Как находить точки с хорошей проходимостью?

Почему не стоит торговать на 5 сек тайме?

Зайдя на него ты можешь увидеть тренд в верх и по тех анализу зайдёшь от минимума на повышение , но если ты включишь 1 мин тайм то там будет совсем другая картина и сигнал будет минусовой

На 5 сек тайме можно заходить в сделки но тех анализ будет хороший только если ты просмотришь графики на нескольких таймах, а на 5 сек тайме просто будешь искать точку лучше!

Это 1 мин тайм , тут ты видишь пик этого «тренда» и должен быть разворот на низ.

То есть если на 5 сек тайме глянуть то подумаешь что то тренд и это будет ошибкой, это еще одно доказательство того что на 5 сек тайме анализировать нельзя

Вот этот же график но через некоторое время.

Есть чёткий провал в низ

Такую ошибку очень часто допускают абсолютно все кто приходит в мир трейдинга

Теперь пройдемся по точкам входа

Бывают ситуации на рынке когда график обваливается (как в ситуации на картинке)

После обвала всегда идёт востановление обратно в основное хождение .

Когда ты видишь что началось востановление то для себя можешь определить несколько опор и точек откуда график будет отбиваться . И от них уже заходить в сделки

На графике ты можешь увидеть как 2 уровня поддержки от которых будет отбиваться и именно так работает технический анализ

После скачка в верх и пробития уровня сопротивления оно начинает к ним возвращаться и именно от этих точек будет отбиваться

Вот после отбития от первой точки я зашел в сделку на то что будет проходка к второй

Бывает такое что уровни пробивает но не стоит бояться этого

Так как именно пробития уровней даст еще больше скачек на верх (как в данной ситуации)

1 мин тайм и кажется что тренд идет в верх - да это так, но когда то же должен быть разворот?

Для этого мы открываем 5 мин тайн и там смотри точки

Если вы присмотритесь то можете увидеть хорошую свечу разворота (маленькое тело по средине и в верх-вниз тень)

По этому просто заходим в сделку на понижение

Вот как эта сделка отработала

Всем спасибо) надеюсь этот урок был для вас полезен

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

Что такое биржевой стакан (стоит ли его применять) – как работает

2023-01-08T11:26:31.711Z

Биржевые котировки в ходе торгов никогда не стоят на месте, постоянно двигаясь в каком-либо направлении. Цена на любой актив изменяется под влиянием множества факторов, важнейшим из которых является равновесие между спросом и предложением. Для анализа этого показателя применяется так называемый биржевой стакан. Рассмотрим этот инструмент подробнее.

то такое биржевой стакан и для чего он нужен?

Биржевой стакан (англ. DOM, Depth of Market) – это перечень с цифровой индикацией актуальных заявок на покупку или продажу некоего актива фондового рынка по заданным участниками ценам. Этот индикатор отражает настроения участников торгов и является одним из важнейших инструментов трейдера. Он имеет и другие названия – стакан заявок, книга приказов (Order Book), глубина рынка (Depth of Market), второй уровень (Level 2), стакан торгового терминала (Open Book).

Биржевой стакан простыми словами – это таблица, отображающая информацию о поданных продавцами и покупателями заявках в текущий момент.

В ходе торговой сессии биржевая площадка ежесекундно собирает тысячи заявок от всех участников и сводит их между собой. При этом книга приказов – это всего лишь форма визуализации ближайших к текущей цене лимитных заявок.

Анализ биржевого стакана дает возможность объективной оценки уровней спроса и предложения в текущий момент торгов по интересующему инструменту. Приверженцы технического анализа применяют книгу приказов для выявления линии наименьшего сопротивления для

движения цены актива. Также при помощи стакана можно составлять краткосрочные прогнозы, которые эффективно применяются в скальпинге. Принято считать, что при быстром исчезновении выставленных заявок в одном направлении цена вскоре двинется туда же.

Главным отличием стакана от графиков цен является то, что он не предоставляет визуального отображения рыночных данных. Он только отображает поступившие заявки, которые находятся близко к рынку и исполнение которых будет неким образом влиять на дальнейшее ценообразование. Разобравшись, как читать биржевой стакан, трейдер начнет понимать рынок изнутри, всегда зная, где установлены объемные заявки. То есть видеть, как формируется цена в режиме реального времени.

Также при помощи современного стакана котировок можно фиксировать дисбаланс ликвидности, который касается равноудаленных заявок. Иначе говоря, есть возможность оценки перевеса спроса или предложения на рынке и определения самых ликвидных ценовых уровней.

Особенности биржевого стакана

Повышение либо снижение цены биржевого инструмента обусловлено распределением спроса и предложения на него. В свою очередь спрос и предложение находятся в зависимости от шагов, которые предпринимают активные участники рынка.

Любой из финансовых рынков – это, в сущности, двусторонний аукцион. Допустим, кто-то решил продать 5 лотов некоего актива. Чтобы это сделать, должен появиться покупатель, который готов купить предлагаемый объем актива по заявленной цене. Таким образом происходит сделка между продавцом и покупателем, которых на бирже ежесекундно совершается большое количество.

Структура стакана цен на рынке

Визуальное представление биржевого стакана зависит от используемого терминала, однако общие характеристики остаются неизменными. Существует два вида стакана – обычный и разреженный, включающий гистограмму. Второй вид чаще применяется для оценки ликвидности актива, при этом гистограмма значительно упрощает восприятие объема.

Таблица книги приказов включает в себя два столбика: первый, содержащий заявленные цены на продажу/покупку актива, и второй, где указан суммарный объем предлагаемого участниками инструмента по определенной цене.

Глубина рынка:

* Отображает только заявки, которые имеют объявленную стоимость;

* Не различает стоп-заявки на закрытие ордеров, приказы на открытие, приобретение на кредитные средства и продажи, не имеющие покрытия;

* На некоторых фондовых биржах, в числе которых NYSE, объединяет в одну заявку по несколько продавцов или покупателей, отображая объем предлагаемых акций, а не количество участников.

Биржевой стакан имеет несколько зон:

* Красную: здесь отображаются заявки, которые выставлены на продажу инструмента (Ask или Offer);

* Зеленую: в этом разделе показаны ордера на покупку (Bid);

* Нейтральную: эта зона рыночной цены, которая расположена внутри спреда (между лучшими ценами продавцов и покупателей инструмента).

Важно понимать, что ни один из стаканов торгового терминала не может отобразить все активные заявки. Поэтому в видимой части умещаются только ордера, которые расположены близко к актуальной цене. Тем не менее появление крупных участников рынка обычно всегда заметно при внимательном наблюдении.

иды заявок в стакане

Существует три вида биржевых заявок:

1. Рыночные. Данные заявки на покупку/продажу исполняются по лучшей рыночной стоимости в желаемом объеме.

2. Лимитные. Такие заявки – обычные ордера, включающие требуемый актив, его цену, а также желаемый объем.

3. Условные. Это все заявки, требующие соблюдения заданных рыночным участником условий, исключая лимитные.

Биржевой стакан демонстрирует только лимитные заявки. Сделки по рынку не видны, так как исполняются мгновенно по лучшим ценам. Условные приказы не отображаются ввиду того, что ожидают наступления требуемых условий, при которых они станут лимитными либо рыночными.

Заявки, которые отражает глубина рынка, также разделяются на мелкие, средние и крупные. Такое деление является условным и производится относительно среднедневных объемов торгов по инструменту на конкретной биржевой площадке. К примеру, если усредненный объем сделок по фьючерсу на индекс РТС составит 1 млн контрактов за сессию, то ордер на 2–5 тыс. контрактов можно отнести к крупным заявкам, и за ним нужно вести пристальное наблюдение.

При таком среднем объеме ежедневных заявок их можно разделить на следующие:

: Мелкие – 20–100 контрактов. Такое количество контрактов не заслуживает особого внимания трейдеров, потому что данный объем сделки не сможет оказать влияния на ценообразование инструмента.

: Средние – 400–1 000 контрактов. Такие объемы значительны, только если в узком диапазоне цен подобных им накапливается большое количество. В этом случае давление на цены происходит за счет плотности ордеров, создающих повышенный объем.

: Крупные – 4–10 000 контрактов. Такие ордера считаются важными, так как существенно влияют на колебания котировок. За такими позициями пристально наблюдают и учитывают их воздействие на рынок при планировании своих торговых действий.

Агрессивные и пассивные заявки

Помимо деления на виды и объемы, заявки также подразделяются по своему стратегическому предназначению на агрессивные и пассивные.

Заявки на покупку/продажу, которые статично расставлены на ценах, по значению находящихся рядом друг с другом, и не двигаются, а как бы защищают какую-то ценовую отметку и не проявляют агрессии, называют пассивными. Глубина рынка демонстрирует пассивные ордера при подходе рынка к мощным графическим уровням поддержки либо сопротивления. В результате противоборства быков и медведей уровень будет пробит или произойдет отскок котировок от него.

Ордера, поданные с рынка (рыночные заявки), называют агрессивными. Как правило, подобные приказы являются двигателем цен. Также существуют агрессивные заявки иного рода: они лимитированы, но при этом демонстрируют неуклонное перемещение за меняющимися ценами. Подобные приказы имеют свойство внезапно появляться в биржевом стакане и при скачках рынка в какую-либо сторону постоянно стремиться к текущей стоимости, подталкивая цены. Подобные перемещения ордеров способны к длительному поддержанию направления рынка.

Нередко пассивные и агрессивные приказы находятся во взаимодействии друг с другом, и стакан цен отражает это взаимодействие. При пробитии уровня поддержки он становится линией сопротивления. В стакане при этом можно увидеть такую ситуацию: сгущение пассивных ордеров преодолевается, затем в игру вступает агрессивный продавец, выставляющий заявки по ближайшим уровням Ask. Таким образом, теперь для разворота рынка вверх понадобится пробить сопротивление, которое начали активно охранять многие трейдеры.

Пассивная плотность также применяется для выставления стоп-лосса: если после открытия позиции появился крупный продавец, а цена при этом двинулась вниз, то стоп-приказ можно без опаски выставлять на 1–2 пункта выше цены данного продавца. Если крупный приказ будет «съеден» рынком, сделку лучше закрыть, потому что инерция наверняка утянет за собой котировки вверх.

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

Стратегии в трейдинге

2023-01-08T11:07:13.679Z

Буду рассказывать и показывать по каких именно стратегиях работаю я, потому что за 4 года работы с графиками я выбрал несколько просты и самый действенных стратегий!

1) Скальпинг - она заключается в том чтобы на 1мин или 5 мин тайм-фрейме работать буквально с одной или несколькими свечами.

Смотрите на примере этого графика, это Crypto IDX 5 мин тайм, тут можно без проблем отрабатывать всего по одной свечи, от уровня сопротивления!

Такой вид торговли и называется скальпинг, вообще в мире трейдинга принято считать что если ты заходишь в сделку от 1 до 10 мин - это скальпинг.

Возможность провести анализ и понять куда график пойдёт в течении 2-4 мин это очень сложно, но возможно и оочень прибыльно!

2) Работа со сделками по уровням поддержки и сопротивления- это я считаю самой простой стратегией

1- Минимальные риски

2- Лёгкий анализ

3- Работать с индикаторами не нужно

4- Любой тайм-фрейм

На этом графике был боковик который образовал уровни поддержки и сопротивления, 1) уровень сопротивления 2) уровень поддержки

После этого пошло пробитие в низ и потом постановление в этот же канал!

Если мы посмотрим то график когда начал восстанавливаться и первый раз подошел к уровню поддержки - он начал отбиваться, а это можно было предсказать и заходить в сделку на понижение после небольшого пробития!

Так же сейчас подошло к уровню сопротивления (4) ну и понятное дело будет отбиваться в низ!

Присмотритесь к свечам на (4) и что вы там еще видите? Тени в каждой свечи, а это еще больше показатель того что будет разворот

Вот вам и отбитие, может показаться что оно не большое но так как это 5 мин тайм то от пиков без проблем можно было заходить в сделки в низ и получать свой плюс или же перейти на 5 сек тайм и там еще больше с точностью до миллиметров вычислить пик и заходить в сделки

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

Свечной анализ - особенности и основные фигуры

2023-01-08T11:04:59.000Z

Японские свечи известны биржевым трейдерам уже несколько веков и за это долгое время не появился более удобный и общепринятый способ для представления цены. Да, конечно, есть различные виды диаграмм: бары, баблчарты и другие виды визуализации анализа и статистики. Но именно свечи снискали наибольший отклик и признание среди трейдеров. И на это есть свои причины: японские свечи наглядны и информативны, они позволяют точно определить предельные значения цены за прошедший временной интервал. Однако и это не самое ценное. Помимо всего прочего, график из японских свечей представляет собой ещё и способ технического анализа, который и называется свечной анализ.

Как читать свечной график

Давайте рассмотрим несколько примеров свечных формаций. Вашему вниманию представлено 7 распространенных моделей, которые показывают максимальный процент срабатывания, предпосылки к развороту тренда и ценового импульса. Каждый из них работает в контексте окружающих ценовых баров при прогнозировании более высокой или более низкой цены. Они также чувствительны ко времени в двух важных моментах. Во-первых, они работают только на старших таймфреймах (День, Неделя, Месяц). Во-вторых, их эффективность быстро уменьшается на 3-5 баров после завершения картины

Тройной удар

Бычий разворотный паттерн «Тройной удар» формируется тремя медвежьими свечами в нисходящем тренде. Каждая свеча находится ниже предыдущего уровня и закрывается около внутрисвечного минимума. Четвертый бар открывается еще ниже, но внутри свечи происходит разворот и рост продолжается до тех пор, пока свеча не закрывается выше максимума первой свечи в серии. Отсутсвие тени открытия также указывает на низкий уровень четвертой свечи. По словам Стива Ниссона, этот разворотный паттерн предсказывает последующее появление высокой цены с коэффициентом точности 84%, однако при этом он довольно редко встречается.

Три чёрных ворона

Медвежий разворотный паттерн «Три черных ворона» начинается с максимума восходящего тренда или вблизи него, причем три медвежьи свечи показывают короткие хвосты, близкие к внутрибарным минимумам. Эта модель предсказывает, что нисходящий тренд будет и далее снижаться, возможно, в дальнейшем даже обновив локальный минимум. Самый «медвежий» вариант начинается с нового максимума (точка A на графике), поскольку данная формация выступает отличной ловушкой для быков, которые наращивают покупки, увидев такой ценовой импульс вверх. Данная модель встречается чаще, чем «Тройной удар», и предсказывает более низкие цены с коэффициентом точности 78%.

Свечной «сэндвич»- скопление

"Свечной сэндвич" – распространенная бычья разворотная формация с рисунком разворота, который формируется в течение трех дней действия. Данный паттерн формируется с двумя красными свечами, окружающими одну зеленую свечу посередине, создавая подобие бутерброда. Цены закрытия обеих красных свечей должны быть очень близки и это действие создает базу поддержки для фазы накопления (проторговки) внутри дня.

Вечерняя звезда

Медвежья "Вечерняя звезда" как сигнал разворота начинается с высокой бычьей свечи, которая несет восходящий тренд на новый максимум. Рынок набирает обороты на следующей свече, но свежие покупатели не появляются, что дает узкую свечу. Зазор на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что спад продолжится еще ниже, возможно, приведет к более широкому и продолжительному нисходящему тренду. По словам Стива Ниссона, эта модель прогнозирует более низкие цены с точностью 72%.

Покинутый ребёнок

Бычий разворотный паттерн «Покинутый ребенок» появляется при довольно низких уровнях затяжного нисходящего тренда после того, как серия медвежьих свечей обновляет нижние минимумы. Появляется гэп на следующей свече, но новые продавцы не появляются, что приводит доджи-свечи с открытием и закрытием отпечатков по той же цене. Бычий гэп на третьем баре завершает шаблон, который предсказывает, что восстановление продолжится еще более высокими максимумами, возможно, вызвав более масштабный по периоду восходящий тренд. Данная модель предсказывает более высокие цены с точностью 70% и появляется довольно-таки часто. Напоминаем, что данные модели актуальны только на таймфреймах от D1 (Дневные свечи).

По всем вопросам писать в тг @tema_investing

ОБУЧЕНИЕ ПАТТЕРНАМ НА СВЕЧАХ

2023-01-08T10:59:58.436Z

Основные правила оценки японских свечей

Свечной анализ означает поиск стандартных моделей разворота или продолжения тенденции и построение на их основе прогноза дальнейшего движения цены. Все свечные комбинации делятся на сигналы разворота и сигналы продолжения тренда. Основные паттерны сведены в общую таблицу ниже. Остановимся только на основных принципах свечного анализа.

По всем вопросам писать в тг @tema_investing