INSIDER

ИНСТРУКЦИЯ

2024-02-27T14:15:56.245Z

🤖 МАЯК видео по работе

🤖 ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС видео по работе

🤖 ОБЪЕМЫ видео по работе

🤖 МАЯК

неделя - 30$
месяц - 90$

для оплаты зайдите по ссылке

следуйте инструкции:

выберите срок подписки
способ оплаты:
перевод USDT (адрес / сеть указаны в боте)
перевод на карту (при оплате на карту переводите РУБЛИ ПО КУРСУ ЦБ РФ на день оплаты)
после оплаты жмите кнопку "Я ОПЛАТИЛ" и пришлите скриншот оплаты в данного бота.

после чего вы автоматически будете добавлены в бота МАЯК
так же по истечению срока подписки, бот удалит вас из группы.

🤖 ОТКРЫТЫЙ ИНЕТРЕС

неделя - 30$
месяц - 90$

оплату можно произвести напрямую в боте по ссылке

введите /start и нажмите enter, вы увидите меню

нажмите на кнопку "ОПЛАТА"

следуйте инструкции
после перевода на указанный адрес

TGFn1iPd6oZAf8Pz5QKLqHM9vaK3Zuj86k

нажмите кнопку "Я ОПЛАТИЛ"
и бот после того как платеж пройдет, активируется на выбранный срок.

Раз в месяц вы можете приобрести ботов по скидке и попасть в закрытый чат

для этого нужно приобрести сразу два бота на месяц
🤖 МАЯК (на месяц 90$)
🤖 ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС (на месяц 90$)
в подарок получаете:

🤖 ОБЪЕМЫ
ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ

итого за 180$ три бота и чат в котором:

поддержка от меня
обмен опытом с другими пользователями ботов
разборы монет ПРИМЕР ПО ССЫЛКЕ
дополнительные ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

по итогу вы получаете всех ботов + разборы рынка и монет + полноценный обучающий курс

отзывы о курсе по ссылке
отзывы по работе с ботом по ссылке
результаты пользователей ботов по ссылке

места в закрытый чат ОГРАНИЧЕНЫ ( 30 мест )

для того что приобрести всех ботов и закрытый чат напишите мне в ЛИЧКУ
я скину вам адрес для перевода и добавлю вас в ботов и чат

жду вас в нашем чате

не забудьте подписаться на телеграм и ютуб

удачной торговли.

Что такое открытый интерес?

2023-12-01T07:49:33.503Z

В традиционном трейдинге под открытым интересом понимается общее количество заявок на покупку, имеющихся на момент открытия рынка. В торговле фьючерсами и опционами открытый интерес представляет собой общее количество неисполненных контрактов на определенный момент времени. Сюда входят фьючерсные контракты, которые еще не были исполнены, еще не истекли или еще не были погашены поставкой базовых активов.

Открытый интерес определяется путем суммирования всех открытых позиций, независимо от того, являются ли они длинными (покупка) или короткими (продажа), с дальнейшим вычитанием закрытых позиций. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда.

Например, если имеет место рост открытого интереса по фьючерсам на биткоин одновременно с небольшим ростом курса биткоина, то это, как правило, свидетельствует о продолжении восходящего тренда. И наоборот, снижение открытого интереса к фьючерсам на биткоин во время небольшой коррекции цены биткоина обычно свидетельствует о намечающемся нисходящем тренде.

Открытый интерес и торговый объем

Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня. Более высокий объем свидетельствует о более значительном количестве контрактов, переходящих из рук в руки.

С другой стороны, под открытым интересом понимается общее количество активных контрактов, которыми располагают трейдеры на момент закрытия торгового дня. По сути, он представляет собой общее количество контрактов, которые остаются открытыми и еще не были закрыты или компенсированы в течение дня.

Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда.

Цена растет, объем растет, открытый интерес растет -
Бычий (сильный рынок, подтверждающий тренд).

Цена растет, объем падает, открытый интерес падает -
Медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда).

Цена падает, объем растет, открытый интерес растет -
Медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда).

Цена падает, объем падает, открытый интерес падает -
Бычий (рынок укрепляется, возможен разворот тренда).

Совокупная дельта объема (CVD)

2023-12-01T07:09:55.712Z

Cumulative Volume Delta (CVD) — это торговый индикатор, основанный на объеме, который обеспечивает визуальное представление рыночного давления покупок и продаж путем расчета разницы в объемах торговли между двумя сторонами.

Индикатор Cumulative Volume Delta (CVD) не следует путать с индексом объема или обычными индикаторами торгуемого объема. Большинство индикаторов объема показывают общий объем торгов, не делая различия между объемами покупок и продаж.

CVD визуализирует совокупное значение дельты, складывая значения дельты каждого ценового бара и отображая значение под ценовым графиком. Если значение дельты больше 0, это указывает на то, что давление покупателей превышает давление продавцов, и цена может вырасти. Если значение дельты меньше 0, это указывает на то, что давление продавцов превышает давление покупателей, и цена может упасть. Он также может быть равен 0, если объемы покупок и продаж равны.

Движение цен на графиках криптовалют, таких как BTC/USDT и ETH/USDT, определяется объемом входящих и исходящих средств. Когда валюта сталкивается с большим давлением покупателей, ее цена будет расти. И наоборот, когда есть давление со стороны продавцов, цена упадет. Если трейдеры смогут получить данные, показывающие совокупный приток и отток объемов торгов криптовалютами, они смогут лучше прогнозировать будущие движения цен.

CVD может предоставить трейдерам важную справочную информацию при принятии торговых решений. Трейдеры могут использовать CVD для определения общей тенденции рынка и использовать его для подтверждения минимумов или максимумов рынка. Кроме того, CVD также можно использовать для управления торговыми позициями. Удерживая позиции, трейдеры могут наблюдать высокую корреляцию между ценой и CVD, чтобы судить о том, обладает ли рынок сильной покупательной или продающей способностью. Если цена поднимается или падает до нового максимума или минимума, но CVD не следует, это может быть сигналом разворота рынка. Трейдеры также могут наблюдать сигналы дивергенции на CVD, что означает, что когда цена достигает нового максимума или минимума, CVD соответственно не достигает нового максимума или минимума, что может быть сигналом о том, что рынок вот-вот развернется.

Дивергенции CVD для криптовалют

Индикатор CVD показывает спрос (или его отсутствие) на актив по тому, какие долгосрочные тренды демонстрирует цена. Иногда эти тренды идут вразрез с основным трендом — объём продаж может доминировать, когда спот-цена растёт, и наоборот.

Эта информация помогает оценить представления участников рынка о направлении общего движения и учесть это при выборе времени сделок.

Такие сценарии и называются CVD-дивергенциями. Есть несколько классических паттернов индикатора CVD, которые могут указывать на дивергенцию от движения цены. На графике ниже показаны четыре дивергенции: два сценария «поглощения» и два — «исчерпания», относящиеся к покупке и продаже соответственно.

Проверка поведения цены в определённых точках

Как и в примере выше, по мере своего роста вместе с ценой CVD укрепляет свою траекторию и даёт трейдерам больше уверенности в дальнейшем росте. Также верно и обратное (снижение цены и CVD, т. е. давление продаж становится всё более сильным). Сигналы CVD полезны, когда цена актива достигает максимума или минимума колебания или штурмует ключевую точку после долгого перерыва — здесь CVD покажет отношение к активу в этих ценовых точках.

Сигнал о развороте рынка

Как только цена достигает определённой точки, CVD может быстро измениться. Стоит отметить, что за этим может последовать разворот тренда — например, внезапное снижение CVD во время бычьего тренда может означать упадок сил покупателей и начало давления продаж. Позиция на покупку в таком случае сопряжена с повышенным риском. Точно так же CVD может показать смену настроений покупателей после нисходящего тренда или эпизода капитуляции.

Кластерный анализ

2023-11-29T07:05:33.030Z

Содержание:
1. Терминология.
2. Особенности кластерного анализа.
3. Торговля с помощью кластерного анализа.
4. Выводы.

Терминология

Кластерный бар - это рентген свечи. Информация, которую содержит бар, является объективной и не предполагает догадок о том, что же находится, например, в так называемом «хвосте свечи».

Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает, по какой цене и в какое время был проторгованный объем. График состоит из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация: какой объем был проторгованный в активе, больше объема
покупали или продавали по этой цене, насколько больше объема покупали или продавали по этой цене, насколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.

Кумулятивная дельта - накопительная дельта за определенный промежуток времени. Она объединяет накопленную информацию дельты, а затем отображает эту информацию визуально в виде гистограммы.

Дельта – это разница между рыночными ордерами, выполненными по цене ASK и по цене BID. Любая сделка на бирже происходит в порядке очереди за счет встречного ордера (лимитного). Если кумулятивная дельта нарастающая, значит, что рыночными ордерами больше покупают, чем продают. Если
падает – рыночными продажами исполняют лимитные покупки. Значение дельты в анализируемом баре учитывает значение дельты во всех предыдущих барах.

Аномалия - очень крупный кластер, который явно выделяется на фоне других.

Спред - разность между лучшими ценами заявок на продажу (Ask) и на покупку (Bid) в один и тот же момент времени на какой-либо актив.

Особенности кластерного анализа.

На рынке постоянно идет борьба между продавцами и покупателями. Даже самое маленькое движение цены (тик), является шагом к компромиссу - ценовому уровню, который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно меняется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Разным оказывается и количество совершенных сделок на соседних ценовых уровнях.

Сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объемах сделок, а уж затем на цене. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объемами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

Простыми словами кластерный график помогает определить дисбаланс спроса и предложения на рынке. Заметить следы крупных покупок или продаж. С помощью кластерного анализа можно “предсказать” будущий тренд или коррекцию и выход из длительного накопления.

Кластер - это “место встречи” покупателей и продавцов. В каждой свече, вне зависимости от её цвета, есть как покупки так и продажи, которые отображаются кластерами. Преобладание одной из сторон будет отображено цветом кластера и его размером.

Пример кластерного графика по объему

Пример кластерного графика по дельте

Дельта - это разница между объемом сделок на покупку и объемом сделок на продажу.
Если покупок больше чем продаж - кластер зелёный (дельта плюсовая).
Если продаж больше чем покупок - кластер красный (дельта минусовая).

В данном примере, на кластерном графике BTC/USDT можно увидеть аномальный зеленый кластер, что свидетельствует о дисбалансе в этом баре в пользу спроса (крупная покупка). Также на гистограмме дельты мы видим, что преобладает спрос. Данная аномалия привела к росту цены на 7%.

Эта же ситуация на свечном графике

Торговля с помощью кластерного анализа

Теперь вы имеете уникальную возможность использовать кластеры как дополнительный фактор к своим торговым сетапам Smart Money и Price Action.
Когда в кластерах и по маркет дельте видны крупные покупки, это будет являться триггером для поиска лонг позиций. Также и наоборот, после того как актив уже достаточно сильно вырос в цене, то в кластерах будут следы повышенного предложения (продажи).
Вы можете заметить интересный момент, когда “на хаях” много покупок, но цена дальше не растет - это может свидетельствовать о том, что покупки уходят в лимиты продавцов и вероятнее всего у нас на графике образуется распределение.
Дополнительный фактор, когда после свипов структурных максимумов вы видите покупки. Не спешите открывать лонг. Покупки, которые вы видите - это стоп ордера шортистов и активированные отложенные ордера ритейл-трейдеров торгующих на пробой уровня. И тех и других зачастую ловит крупный игрок,
при этом разворачивая рынок в противоположную сторону.
Каждый кластер или группа дельт (маркет дельта и кумулятивная дельта), позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то
на рынке явно доминируют покупатели.

Пример торговли внутри дня

Поиск проводится с помощью кластерного графика и свечного графика на младшем таймфрейме для поиска точки входа.
BTC/USDT кластерный график H1. После нисходящего тренда мы видим как в нижней части кластерного бара образовался объем.
По дельте видим увеличение спроса.

На свечном графике Н1 цена пришла в зону 0,5 Imbalance, что является потенциальной зоной интереса.

На M5 таймфрейме мы видим слом структуры, что является фактором смены тренда. Целью может выступать снятие ликвидности со структурной точки выше.

Пример среднесрочной торговли

Монета ASTR/USDT, после падения в кластерном баре мы заметили аномалию - большой кластер зеленого цвета, в котором было больше покупок, чем продаж, а также видим положительную дельту в этом месте.
Это условный сигнал для нас, вероятно какой-то инвестор совершил в данном месте крупную покупку.

Монета AGLD. Присутствует боковое движение, в котором происходило накопление позиции крупным игроком. В данном диапазоне присутствуют аномальные покупки и положительная маркет дельта, что свидетельствует о дисбалансе в пользу покупок. Как следствие +165% роста.

Выводы

Трейдер должен обладать навыками кластерного анализа. Вне зависимости от таймфрейма определять дисбаланс между спросом/предложением и использовать это в своей торговой стратегии.
Анализ кластеров и дельты подходят как для торговли внутри дня так и для среднесрочных/долгосрочных
инвестиций.

Wyckoff

2023-11-29T06:40:46.651Z

Содержание:
. Терминология.
. Аббревиатуры фаз по Вайкоффу.
. Accumulation schematic
. Distribution schematic
. Re-accumulation schematic
. Re-distribution schematic
. Fake distribution

Терминология

Accumulation - накопление позиции.
Distribution - распределение позиции.
Re-accumulation - повторное накопление позиции.
Re-Distribution - повторное распределение позиции.
Fake Distribution - ложное формирование распределения позиции.

Аббревиатуры фаз по Wyckoff

PS (Preliminary support/supply - предварительная остановка цены в аккумуляции
или дистрибуции) - первая попытка остановить трендовое движение перед
началом консолидации, зачастую поддержка или сопротивление терпит
неудачи в этой фазе.
SC / BC (Selling/Buying climax - кульминация продаж/покупок) – первый признак
интереса покупателя в аккумуляции и продавца в дистрибуции, происходит на
увеличенных объемах.
AR (Automatic rally - автоматическое ралли) – резкое импульсное движение
после кульминации покупок/продаж, обычно показывает границы торгового диапазона (боковика), в котором будет происходить набор или распределение
актива.
ST (Secondary test/тест) – проверка на прочность намерения покупателя или
продавца в кульминации покупок (SC) или продаж (BC). После ST мы можем
сказать, что нисходящий или восходящий тренд был остановлен и мы перешли в
состоянии консолидации, где крупный игрок готов набирать/распределять свои
позиции.
UA (Upthrust action - признак силы) / SOW (Sign of Weakness - признак слабости)
– не всегда появляется на графике, движение с целью снятия ликвидности с AR
(верхней или нижней границы боковика).
STB / UT (Secondary test B / Upthrust - повторный тест) – снятие ликвидности с
SC / BC, если не происходит слома локальной структуры, то в последствии
можем увидеть Spring / Utad для сбора последней ликвидности.
Spring / UTAD (Spring shaking/Upthrust after distribution - последняя манипуляция крупного игрока) – выполняется с целью высадки всех лишних игроков с рынка и заключительного набора позиции крупным игроком. Как следствие происходит выход из консолидации и истинное движение вверх или вниз.
Test - тестирование Spring / Utad. Возможность для агрессивного входа в рынок
после локального слома структуры.
SOS / MSOW (Sign of weakness/Sign of strength) – выход цены за пределы
боковика, данное движение является подтверждением нашей схематики
аккумуляции/дистрибуции.
LPS / LPSY (Last point of support/last point of supply - последняя точка
поддержки/сопротивления) – возможность консервативно зайти в сделку после
выхода цены из консолидации.
BU (back-up) – импульсное движение для последнего набора позиции перед
трендовым движением.

Accumulation schematic

Аккумуляция - это процесс накопления позиции крупным игроком за счет
работы как с внутренней, так и с внешней ликвидностью. Процесс происходит
при помощи бокового движения.

Основные правила:

Любая аккумуляция формируется после нисходящего движения.

Остановка трендового движения (формирование точек SС, AR, ST).

После остановки трендового движения и формирования ренжа, важно
увидеть наличие зоны интереса под ренжом.

В аккумуляции нас всегда будет интересовать работа с внешней
ликвидностью снизу (в первом типе аккумуляции - это наличие STB и
Spring).

После финальной манипуляции важным аспектом является наличие смены
характера (bos), наличие повышенных объемов и начало зарождения
восходящей структуры.

Аккумуляция может считаться завершенной и подтвержденной после того,
как цена выходит за пределы боковика и формируется SOS.

Distribution schematic

Дистрибуция - это процесс распределения позиции крупным игроком за счет
работы как с внутренней, так и с внешней ликвидностью. Процесс происходит
при помощи бокового движения.

Основные правила

Любая дистрибуция формируется после восходящего движения.

Остановка трендового движения (формирование точек BC, AR, ST).

После остановки трендового движения и формирования ренжа, важно
увидеть наличие зоны интереса над ренжом.

В дистрибуции нас всегда будет интересовать работа с внешней
ликвидностью сверху - это наличие UT и UTAD.

После финальной манипуляции важным аспектом является наличие смены
характера (bos), наличие повышенных объемов и начало зарождения
нисходящей структуры.

Дистрибуция может считаться завершенной и подтвержденной после того,
как цена выходит за пределы боковика и формируется MSOW.

Re-accumulation schematic

Ре-аккумуляция - это процесс повторного набора позиции в боковом движении,
которое по началу формируется точно также как и дистрибуция, но в процессе
работы с ликвидностью имеет свои отличительные правила.

Основные правила

Любая повторная аккумуляция формируется после восходящего движения
(как и дистрибуция).

Остановка трендового движения (формирование точек BC, AR, ST).

После остановки трендового движения и формирования ренжа, важно
увидеть, как цена начнет работать с ликвидностью снизу, также под
ренжом должно быть наличие зоны интереса.

После того как цена поработала с ликвидностью снизу, важным аспектом
является наличие смены характера (bos), повышение объемов и начало
зарождения восходящей структуры.

Подсказкой для определения ре-аккумуляции, будет наличие не снятой
ликвидности сверху в рамках бокового движения (ренжа).

Re-distribution schematic

Ре-дистрибуция - это процесс повторного распределения своей позиции в
боковом движении, которое по началу формируется точно также как и
аккумуляция, но в процессе работы с ликвидностью имеет свои отличительные
правила.

Основные правила

Любая повторная дистрибуция формируется после нисходящего движения
(как и аккумуляция).

Остановка трендового движения (формирование точек SC, AR, ST).

После остановки трендового движения и формирования ренжа, важно
увидеть как цена начнет работать с ликвидностью сверху, также над
ренжом должно быть наличие зоны интереса.

После того как цена поработала с ликвидностью сверху, важным аспектом
является наличие смены характера (bos), повышение объемов и начало
зарождения нисходящей структуры.

Подсказкой для определения ре-дистрибуции будет наличие не снятой
ликвидности снизу в рамках бокового движения (ренжа).

Fake distribution

Ложная дистрибуция - схематика, которая до последнего момента будет
выглядеть как истинная дистрибуция, но в конечном итоге перерастет в
продолжение восходящего движения.

Основные правила

Любая ложная дистрибуция в начале формируется как и обычная
дистрибуция.

После формирования последних манипуляций (UT или UTAD), цена
начинает плавно корректироваться к нижней границе боковика
(включается бычий моментум). Если бы это была дистрибуция, цена начала
бы агрессивно идти вниз. Это будет одной из подсказок для нас.

При подходе к нижней границе боковика цена будет формировать
дополнительную ликвидность, после чего агрессивно снимет ее и
закроется внутри боковика.

Агрессивный захват ликвидности часто будет попадать в зону интереса,
которая может остаться без теста под нашим боковиком.

Одним из самых важных пунктов в формировании ложной дистрибьюции,
будет захват ликвидности с нижней границы боковика, где цене не хватает
сил подтвердить нашу схематику в рамках дистрибуции. Напомним, что в истинном распределении цена будет делать MSOW, тем самым
закрываться ниже границы нашего боковика, показывая слабость и
подтверждать схематику распределения.

После возврата в боковик, важно увидеть наличие смены характера (bos) и
начало зарождения восходящего движения.

MMBM / MMSM

2023-11-29T05:47:14.591Z

Market Maker Models - графические модели процесса покупок и продаж алгоритмом. В своей основе это разворотные модели доставки цены внутри дня, но так же как и AMD - могут использоваться и на других временных промежутках от месячного таймфрейма вплоть до минутного.

Market Maker Buy Model

Market Maker Sell Model

Где могут формироваться модели покупок/продаж алгоритмом IPDA?
- Возле не перекрытых зон с дисбалансами (IMB) старшего таймфрейма.
- Возле зон с пулами ликвидности (EQH, PDH, PDW) старшего таймфрейма.
- Важным фактором является время формирования данных моделей, в большинстве случаев они будут формироваться внутри дня.

Логика работы внутри дня.

1. Цена консолидируется во время Азиатской сессии до открытия Лондона (original consolidation).
2. Во время киллзоны Лондона - цена активно двигается в импульсе, где доставка
осуществляется, через локальные ре-аккумуляции, которых может быть несколько.
3. Во время открытия Нью-Йорка - цена формирует разворотную модель Smart Money Reversal, часто на уровне старшего пула ликвидности или неперекрытого дисбаланса (IMB).
4. После разворота - цена доставляется обратно к консолидации, поочередно снимая ликвидность с реаккумуляций, формируя редистрибуции.
5. Моментом завершения модели будет являться снятие ликвидности с оригинальной консолидации, зачастую на закрытии Лондонской сессии

Схематический пример модели покупок (MMBM)

Графический пример модели покупок (MMBM)

Схематический пример модели продаж (MMSM)

Графический пример модели продаж (MMSM)

Чтобы легче было определить модели покупок/продаж алгоритмов, нужно понимать основные POI старшего таймфрейма в виде пулов ликвидности или не перекрытых дисбалансов (IMB).
Далее на LTF стоит найти оригинальную консолидацию и работать от неё. Не обязательно использовать данные модели только внутри дня в определенное время. Их можно найти как на старших таймфреймах (daily/h4/h1) так и на младших (m15/m5/m1).

AMD

2023-11-29T05:31:03.323Z

AMD - Accumulation (накопление), Manipulation (манипуляция), Distribution (распределение)

AMD является одним и тем же графическим паттерном, отображающим процесс набора или фиксации позиции крупными игроками с помощью 3
ценовых движений:
1. Accumulation - накопление.
2. Manipulation - манипуляция.
3. Distribution - распределение.

Прежде чем познакомится с данным паттерном, важно понять логику формирования свечи.
Каждая свеча, будь то месячная, недельная, дневная, часовая, минутная имеет 4 уровня - OHLC.
1. Уровень открытия (Open).
2. Минимум (Low).
3. Максимум (High).
4. Уровень закрытия (Close).

В зависимости от старшего контекста и предопределения направления той или иной свечи - мы будем рассматривать на более младшем таймфрейме формацию AMD:

Наиболее лучший контекст использования будет при формировании именно дневной свечи, так как мы торгуем внутри дня. Но описанная ниже логика применима к любому временному периоду:
1. Накопление - это период консолидации на графике, обычно вблизи цены открытия (DO).
Зачастую консолидацией выступает Азиатская сессия.
2. Манипуляция - процесс снятия ликвидности с одного из уровней консолидации. Обычно происходит в Лондонскую сессию.
3. Распределение - истинное трендовое движение после манипуляции. Зачастую является Нью-Йоркской сессией.

Алгоритм IPDA - формирует период консолидации, для поступления новых ордеров в рынок, которые наполняют ликвидностью обе стороны консолидации, далее переходит к периоду распределения, а между этими двумя периодами происходит манипуляция, чтобы убрать стопы на покупку или продажу
перед настоящим истинным движением.
Это необходимо дабы убрать лишних “пассажиров”, которые могут в дальнейшем останавливать доставку цены к нужным значениям.

Если мы предполагаем восходящее движение по определенному активу, то будем искать длинные позиции. В таком случае нас интересует покупка ниже цены открытия свечи (DO), в зоне манипуляции.

Если мы предполагаем нисходящее движение - нас интересует продажа выше открытия свечи (DO), в зоне манипуляции.

Данный паттерн можно также использовать и без привязки ко времени, на любом таймфрейме. В таком случае нам просто необходимо увидеть боковое движение цены (консолидацию), и дождаться манипуляции ,где искать для себя вход в позицию.

Breaker Block (BB)

2023-11-27T14:12:13.707Z

Breaker Block - это тот же OB, который был пробит.

Как использовать BR в торговле?

Трейдинг невозможен без выставления стоп ордеров. В данном методе
допустимо использовать два вида стоп ордеров – агрессивный и
консервативный.
Агрессивный стоп располагается сразу под брейкером, несмотря на хороший
RR, такой стоп с высокой долей вероятности будет снят.
Консервативный стоп вряд ли будет задет, он более безопасен, но в случае его
использования, RR уже не будет такими привлекательным.

На дистанции консервативные стопы срабатывают реже, давая возможность суммарно выходить в плюс по сделкам. Размещать консервативный стоп следует за импульсной свечой, снимающей ликвидность, то есть за ценовой
минимум/максимум.

Order Block (OB)

2023-11-27T09:06:44.143Z

Order Block - это свечная формация, благодаря которой можно определить, где крупный игрок размещает свою позицию на покупку или продажу актива.

Графически данный инструмент состоит из свечи, которая сняла ликвидность.
После этой свечи образуется агрессивная импульсная свеча, которая
перекрывает предыдущую свечу.
Наиболее точным является сигнал, когда после поглощенной свечи образуется
имбаланс.

Важно, чтобы при формировании ордерблока было получено дополнительное
подтверждение – слом структуры. То есть смена движения на
противоположное.

Для работы с OB выделяем всю свечу, которая была поглощена вместе с
тенями.
Вы можете использовать OB на любых ТФ, главное, чтобы были соблюдены все
вышеупомянутые условия.

Как использовать OB в торговле?

В 90% случаев мы работаем исключительно от первого теста OB, только в
некоторых случаях можно рассматривать повторный вход от OB, дожидаясь
реакции на младшем ТФ.
Очень важно! OB должен находиться внутри структурного импульса и работать
с ним необходимо по “тренду”.

Первый вариант

1. Выделяем диапазон OB.
2. Выставляем лимитный ордер на границу диапазона. Для бычьего OB -
верхняя граница, для медвежьего OB - нижняя. Также можно выставлять лимитные ордера внутри зоны ОВ.
3. Стоп ставим за минимум/максимум OB. Либо за тень свечи, которая
поглотила OB.

Второй вариант

Более сложный вариант, используется на OB образованных на ТФ 15M - 1D и т.д.
1. Выделяем диапазон OB на старшем таймфрейме.
2. Переключаемся на ТФ ниже (1-15М).
3. Ожидаем плавный структурный подход цены в диапазон OB.
4. После реакции мы ожидаем слом структуры и формировании POI (зоны
интереса).

Цена пришла в POI 4Н, переключаемся на ТФ ниже. Мы ожидаем слом
структуры на младшем таймфрейме и формирования POI.

Получили слом структуры на младшем таймфрейме и сформированное POI.
Выставляем лимитный ордер на новую POI.

Работая по второму варианту, вход не только более безопасен и консервативен,
но также появляется возможность открытия сделки с крайне высоким RR.

Imbalance (IMB)

2023-11-27T08:50:25.499Z

Imbalance (IMB) - ценовая неэффективность (дисбаланс), вызванная
импульсным движением цены, вследствие аномального преобладания
спроса/предложения на ценовом уровне.

Из-за того, что цена не встречает никакого сопротивления в виде ордеров,
происходит резкое перемещение цены.
В дальнейшем, область будет являться магнитом для цены и ценовой дисбаланс
будет перекрыт.
Для выделения зоны Imbalance используется сетка Фибоначчи.

Imbalance при восходящем движении

Зона выделяется от максимума предыдущей от дисбаланса свечи, к минимуму
свечи, которая сформировалась после импульсной.

Зона выделяется от минимума предыдущей от дисбаланса свечи, к максимуму
свечи, которая сформировалась после импульсной.

Equilibrium/Full Fill

Equilibrium - справедливая цена Imbalance, которая на графике соответствует
уровню 0.5 всей зоны.
Как правило, достижение ценой уровня 0.5 достаточно для того, чтобы закрыть
ценовую неэффективность.

Full Fill - полное перекрытие ценового дисбаланса, обычно цена получает от
него хорошую реакцию, так как в основе его формирования стоит Order Block.

Выводы

Imbalance отражает ценовую неэффективность и нехватку ликвидности, которая
впоследствии является магнитом для цены.
Рынок всегда стремится к балансу, поэтому цена будет стремиться перекрыть
Equilibrium (0.5 ценового дисбаланса) или полностью поглотить зону (Full Fill). Чем
больше ТФ, на котором присутствует Imbalance, тем важнее будет его
перекрытие в контексте всего рынка.