Auxlife

Фиксация прибыли через концентрированную ликвидность и прибыль с комиссий

2024-12-05T06:59:07.606Z

Как зафиксировать прибыль на мем-монетах с помощью концентрированной ликвидности

Представим ситуацию

Поздно ночью вы скроллите X (ранее Twitter) и видите, что @aixbt_agent только что запустил $CHAOS. Вы инвестируете $1000 при рыночной капитализации 1 млн. Через мгновение цена взлетает, капитализация достигает 10 млн, и вы хотите зафиксировать прибыль. Если вы «грубо» продадите весь объем одним кликом, столкнетесь с проскальзыванием и, скорее всего, ничему не научитесь из этой статьи.

Если вы хотите подойти к фиксации прибыли более рационально, я расскажу о нескольких стратегиях выхода из позиции.

Большинство трейдеров заранее планируют свой выход, продавая небольшими порциями по мере достижения желаемых целей прибыли (например, 2x, 10x и т. д.) и оставляя небольшую часть (~10%) на случай, если монета продолжит рост. Это стратегия, которой я пользуюсь, особенно если я не уверен в исходе. Такой подход позволяет зафиксировать прибыль (TP) и при этом сохранить минимальное участие в росте или падении.

Новый подход: использование концентрированной ликвидности (CL)

В последнее время я начал использовать пулы концентрированной ликвидности, чтобы максимизировать доход при выходе из позиции. Однако есть ситуации, когда этот метод подходит лучше всего. Мы рассмотрим их в этой статье, а также возможные недостатки этого подхода.

Фиксация прибыли с использованием CL

Как я уже упоминал, есть ситуации, когда использование CL для фиксации прибыли более оправдано. Идеально для этого подходят монеты, которые обладают следующими характеристиками:

• Высокий объем торгов

• Низкая ликвидность

• Высокая узнаваемость (например, $AIXBT, $Zerebro, $MOG, $BITCOIN)

• Уверенность в проекте

• Торговля на блокчейне с низкими комиссиями (например, Base, Solana)

• Монета не обесценится в ближайшее время

Эти характеристики позволят вам получать приличный доход, пока вы выходите из позиции.

Настройка пула CL

Следующий шаг — выбор токена для пары и структуры комиссии. Лично я, добавляя ликвидность (LP), предпочитаю парить монету с газовым токеном сети.

Совет: Если вы добавляете ликвидность для недавно созданного AI-агента от @virtuals_io, стоит заранее парить токен с ETH. Когда эти токены связываются, они обычно парятся с токеном платформы (а не ETH), и ликвидности в паре ETH практически нет. Если вы сделаете это на раннем этапе, то сможете максимизировать доход от комиссий.

Для структуры комиссии я рекомендую использовать ставку 1%, учитывая волатильность мем-монет. Меньший процент может не компенсировать убытки из-за непостоянного убытка (IL).

Выбор диапазона цен для LP

Чтобы использовать CL, важно понимать, как ваш пул будет себя вести в зависимости от установленных границ цены.

• Нижняя граница: Это цена, при которой 100% вашей ликвидности будет находиться в мем-монете.

• Верхняя граница: Это цена, при которой 100% вашей ликвидности будет находиться в ETH/SOL.

Пример:

• Нижняя граница: Я выбираю диапазон, который немного выше текущей рыночной цены, чтобы не нужно было добавлять больше ETH/SOL.

• Верхняя граница: Устанавливаю как «максимальную цель прибыли» — достижимую, но реалистичную цену, на случай если я выйду раньше.

Ваш диапазон для прибыли должен находиться внутри «зарабатывающего» диапазона вашего LP. Если цена опустится ниже нижней границы или превысит верхнюю, вы перестанете зарабатывать на комиссиях.

⚠️ Совет: Ознакомьтесь с работой концентрированной ликвидности и настройкой диапазонов, так как ошибки могут привести к потерям.

Плюсы и минусы использования CL для мем-монет

Плюсы:

• Подходит для монет с высоким объемом торгов и хорошей репутацией.

• Возможность заработать высокий годовой процент (APR).

• Высокая гибкость настройки.

• Можно выйти из позиции без влияния на цену (без проскальзывания).

Минусы:

• Требует активного управления. Если вовремя не удалить ликвидность, можно не зафиксировать прибыль.

• Возможен непостоянный убыток (IL).

• Не подходит для новичков.

Пример на $CHAOS

Вы вложили $1000 в $CHAOS по цене $0.00001 (капитализация 1 млн) и получили 100,000,000 токенов. Мы предполагаем, что $CHAOS будет иметь высокий объем торгов благодаря популярности AI-токенов, и у нас есть уверенность в проекте. Это делает монету хорошим кандидатом для CL.

Через мгновение монета уже торгуется по $0.0001 (капитализация 10 млн). Мы решаем:

• Нижняя граница: $0.000105 (чуть выше текущей цены).

• Верхняя граница: $0.0003 (капитализация 30 млн).

Если цена будет колебаться между 10 млн и 30 млн с высоким объемом, мы будем зарабатывать на комиссиях. Если цена стабилизируется на уровне 20–25 млн, мы можем удалить ликвидность и добавить ее снова с более узким диапазоном.

Заключение

Существует множество вариаций и более сложных способов заработать на мем-монетах, например, разделяя позицию на несколько частей и используя узкие диапазоны. Каждый трейдер должен подбирать стратегию в зависимости от своих целей и уровня риска.

Надеюсь, вам понравилось читать эту статью. Жду ваших комментариев! Спасибо!EnterEnterEnterО

Оригинал статьи

https://twitter.com/aibra/status/1864364368101593255EnterEnterС

Перевод подготовлен командой телеграм канала https://t.me/vicryptos

Обзор проекта Virtuals Protocol и токена VIRTUAL

2024-10-25T13:48:47.660Z

Virtuals Protocol (VIRTUAL) — это проект, который ориентирован на создание совместно управляемых AI-агентов для использования в играх и развлекательных приложениях. Основная цель Virtuals — внедрить “ко-владение” AI-агентами, что позволяет пользователям и разработчикам участвовать в разработке и получении доходов от использования этих агентов в различных приложениях, таких как Roblox, Telegram и 3D-игры.

Основные особенности проекта

1. AI-агенты для игр и развлечений:

• Virtuals Protocol предоставляет пользователям возможность создавать, контролировать и получать доход от AI-агентов, которые функционируют в играх и социальных сетях. Эти агенты могут выполнять действия в реальном времени, такие как взаимодействие с пользователями, выполнение игровых задач и даже управление криптокошельками.

2. Ко-владение агентами:

• В рамках проекта пользователи могут приобретать доли в AI-агентах через Initial Agent Offering (IAO). Это позволяет не только инвестировать, но и управлять агентами через децентрализованные организации (subDAO), что делает агентов более доступными и полезными для широкого круга пользователей.

3. Экосистема с широким спектром приложений:

• AI-агенты Virtuals могут быть использованы в самых разных контекстах, включая метавселенные, ролевые игры и даже в качестве виртуальных “инфлюенсеров”. Например, агенты могут участвовать в симуляциях в Roblox или служить цифровыми компаньонами в приложениях, таких как Telegram .

Токеномика VIRTUAL

• Тикер: VIRTUAL

• Максимальное предложение: 1 миллиард токенов

• Распределение:

• Токен VIRTUAL используется для управления протоколом, а также для оплаты и вознаграждений внутри экосистемы. В процессе использования платформы часть доходов направляется на выкуп и сжигание токенов, что снижает их общее предложение и поддерживает спрос на них.

Преимущества и перспективы

Проект Virtuals Protocol отличается уникальной идеей “ко-владения” AI-агентами и высоким потенциалом для интеграции в развлекательные и игровые платформы. С учетом текущего интереса к метавселенным и AI-платформам, проект может привлекать новых пользователей и разработчиков, что, в свою очередь, поддержит долгосрочный рост спроса на токен VIRTUAL.

Риски: Как и у любого проекта, нацеленного на AI и метавселенные, Virtuals Protocol сталкивается с высокими рисками волатильности и конкуренции. Успешность проекта будет зависеть от способности платформы привлекать партнерства, повышать функционал и внедрять новых пользователей.

Таким образом, Virtuals Protocol предлагает инновационное решение в рамках метавселенных и AI, предоставляя возможность получения доходов от виртуальных агентов и децентрализованного управления ими, что делает проект перспективным участником AI-индустрии

Отчет подготовлен командой @vicryptos

Обзор проекта Lybra Finance (LBR)

2024-10-15T10:01:16.571Z

Lybra Finance — это децентрализованный протокол, который предоставляет решение для создания стабильных доходных активов на базе технологий Liquid Staking Derivatives (LSD). Основная цель платформы — предложить пользователям возможность зарабатывать стабильный доход с использованием eUSD, стейблкоина, обеспеченного активами, такими как ETH и stETH, что делает его особенно интересным для участников DeFi-экосистемы.

Основные особенности проекта

1. eUSD — обеспеченный стейблкоин:

• eUSD — это стабильная монета, обеспеченная ETH и stETH, которая предлагает пользователям возможность зарабатывать процентный доход (~5% годовых) за счет доходов, генерируемых от стейкинга в Lido и других платформах LSD. Пользователи могут замораживать свои ETH или stETH и получать eUSD, обеспеченный этими активами.

2. Liquid Staking Derivatives (LSD):

• Lybra использует модель LSD, позволяя пользователям вносить ликвидные стейкинг-активы (например, stETH) и получать за это стабильный доход. Это решение делает возможным участие в стейкинге с сохранением ликвидности для других DeFi-операций.

3. Управление через токен LBR:

• Токен LBR является токеном управления в экосистеме Lybra. Владельцы LBR могут участвовать в голосованиях по ключевым вопросам протокола, принимая решения относительно развития проекта и финансовых рисков, связанных с eUSD.

• Токен LBR также используется для стейкинга и получения вознаграждений за участие в управлении и обеспечении стабильности протокола.

Токеномика LBR

• Максимальное предложение: 100 миллионов токенов LBR.

• Распределение: Основная часть токенов предназначена для обеспечения ликвидности и вознаграждений участникам сети.

• Функции токена:

• Стейкинг: Пользователи могут стейкать токены LBR для получения дохода и увеличения своего голоса в процессе управления.

• Управление: Владельцы токенов участвуют в управлении протоколом, влияя на ключевые решения по развитию и поддержке проекта.

Перспективы проекта

Lybra Finance привлекает внимание за счет своей уникальной модели генерации стабильного дохода через стейблкоин eUSD и инновационного подхода к использованию LSD. Поддержка ETH и stETH как базовых активов делает проект интересным для долгосрочных инвесторов и участников DeFi, желающих получать стабильный доход, оставаясь вовлеченными в экосистему Ethereum.

В то же время проект сталкивается с вызовами, связанными с конкуренцией на рынке DeFi и возможными изменениями в регулировании. Однако интеграция с такими крупными проектами, как Lido, и растущая популярность Liquid Staking делают Lybra Finance перспективным участником DeFi-сектора.

Заключение

Lybra Finance (LBR) предлагает уникальные возможности для инвесторов, ищущих стабильный доход через децентрализованные финансовые решения. Использование eUSD и Liquid Staking делает этот проект интересным в контексте роста DeFi и стейкинговых протоколов.

Анализ проекта Tomi и его токена TOMI

2024-08-15T15:24:07.524Z

Основная информация о проекте

Tomi — это децентрализованный проект, направленный на создание альтернативной интернет-сети с повышенной безопасностью и конфиденциальностью. TomiNet, основной продукт проекта, предоставляет пользователям доступ к неконтролируемому и незакрываемому интернету, где каждый может пользоваться сетью без страха цензуры или слежки.

Технические особенности

1. Децентрализованное управление: Проект управляется через DAO, что позволяет держателям токенов TOMI участвовать в принятии ключевых решений, влияющих на развитие платформы.

2. TomiNet: Это сеть, которая позволяет обходить цензуру и предоставляет пользователям возможность доступа к альтернативному интернету, свободному от контроля со стороны государственных органов и корпораций.

3. Безопасность и конфиденциальность: TomiNet использует передовые технологии шифрования и обеспечения конфиденциальности, защищая данные пользователей и их взаимодействия в сети.

Информация о бэкерах

Проект Tomi получил поддержку от известных венчурных фондов:

• DWF Labs: Этот фонд известен своими инвестициями в прорывные блокчейн-проекты и активно поддерживает Tomi.

• Tao Capital: Частная инвестиционная компания, специализирующаяся на поддержке инновационных технологий.

• Piha Equities: Инвестирует в перспективные стартапы и проекты, обладающие высоким потенциалом роста.

Неочевидные и интересные факты

1. Анонимный интернет для всех: Tomi ставит перед собой амбициозную цель — предоставить каждому пользователю планеты доступ к децентрализованному интернету, свободному от цензуры. Это может стать спасением для пользователей в странах с жестким государственным контролем за интернетом.

2. Поддержка сообщества: Tomi активно вовлекает сообщество в развитие проекта через DAO, давая возможность обычным пользователям не только пользоваться сетью, но и влиять на её развитие.

3. Внедрение в реальный сектор: Проект Tomi уже сотрудничает с несколькими компаниями, которые намерены использовать TomiNet для обеспечения конфиденциальности своих данных и взаимодействия с клиентами.

Анализ токеномики

Токен TOMI играет ключевую роль в экосистеме Tomi и имеет несколько важных функций:

1. Управление через DAO: Токен используется для голосования по важным вопросам развития сети и распределения ресурсов. Чем больше токенов у пользователя, тем больше его влияние на решение.

2. Экономическая модель: Количество токенов TOMI ограничено, что создает условия для их постепенного роста в цене при увеличении спроса на услуги платформы. Основное распределение токенов включает в себя выделение на развитие сети, резервы для дальнейших разработок, а также стимулы для участников экосистемы.

3. Стейкинг и вознаграждения: Владельцы токенов могут участвовать в стейкинге, получая за это вознаграждения, что дополнительно стимулирует долгосрочное удержание токенов и укрепляет сеть.

На дневке можно посмотреть ближайшие цели и цели по уровням на бычку, вот откуда там может быть 50-70 иксов от

Проект Tomi благодаря своей уникальной концепции и поддержке со стороны крупных инвесторов имеет все шансы стать важным игроком на рынке децентрализованных технологий, предоставляя пользователям новый уровень безопасности и конфиденциальности в интернете.

Ресерч подготовлен командой канала @vicryptos

Xend Finance

2024-07-14T10:36:20.123Z

Xend Finance – это глобальный крипто-банк, предоставляющий различные финансовые услуги на основе блокчейн-технологий. Недавно платформа провела значительный ребрендинг, перейдя с токена XEND на RWA, что отражает стратегический поворот к токенизации реальных активов (RWA).

Основные особенности и разработки Xend Finance и RWA:

1. Высокие процентные ставки: Xend Finance предлагает до 15% годовых на криптовалютные депозиты, что делает её конкурентоспособным вариантом в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

2. Токен RWA: Новый токен RWA теперь доступен на нескольких блокчейнах, таких как Arbitrum, Ethereum и Binance Smart Chain (BSC). Этот токен используется для представления реальных активов на блокчейне, что позволяет пользователям торговать и инвестировать в токенизированные версии реальных активов.

3. Экосистема и участники: В экосистеме RWA участвуют различные участники, такие как стейкеры, маркетмейкеры и участники торговых конкурсов. Кроме того, предусмотрены различные стимулы для участников, что способствует активному использованию и развитию платформы.

4. Токенизация активов: Xend Finance активно работает над токенизацией активов, превращая их в смарт-контракты и предоставляя юридически обоснованные права на эти активы в цифровой форме. Это позволяет создавать многоуровневые структуры активов и токенов, разделяя владение, обладание и хранение активов.

Токеномика RWA:

1. Эмиссия токенов: Максимальное количество токенов RWA составляет 200 миллионов. В настоящее время в обращении находится около 107 миллионов токенов.

2. Цена токена: На июль 2024 года цена одного токена RWA составляет примерно $0.0635. В прошлом токен достигал максимальной цены в $3.00 и минимальной в $0.0005558.

3. Рыночная капитализация: Рыночная капитализация RWA составляет около $6.8 миллиона.

4. Механизм стейкинга: Владельцы токенов RWA могут участвовать в стейкинге, получая вознаграждения за обеспечение безопасности сети и поддержку её работы.

5. Инсентивы для участников: Экосистема RWA предусматривает различные стимулы, включая вознаграждения за участие в маркетмейкинге, участие в торговых конкурсах и другие активности, способствующие увеличению ликвидности и активности на платформе.

Эти аспекты делают Xend Finance важным игроком в области децентрализованных финансов, предоставляя пользователям новые возможности для инвестиций и управления активами на блокчейне.

Материал подготовлен командой @vicryptos

Pendle как работают токены (YT, YT LP и PT)

2024-07-13T10:42:03.355Z

На платформе Pendle токены YT (Yield Token), YT LP (Yield Token Liquidity Provider token), и PT (Ownership Token) играют разные роли в экосистеме. Разберемся подробнее в их функциях и различиях:

YT (Yield Token):

Описание: Это токены, представляющие право на будущие доходы от базового актива в течение определенного периода. Они позволяют владельцам получать доход, отделенный от основного актива.
Функция: YT дают возможность инвесторам торговать предполагаемыми доходами от депозитов, не владея самим активом. По истечении срока, YT теряют свою ценность.

YT LP (Yield Token Liquidity Provider token):

Описание: Эти токены являются доказательством предоставления ликвидности в пуле YT. Когда пользователи вкладывают свои YT в пул ликвидности, они получают YT LP токены в качестве подтверждения.
Функция: YT LP токены можно использовать для получения части комиссий, собранных в пуле ликвидности, или для участия в других программах инцентивов, которые может предложить Pendle.

PT (Ownership Token):

Описание: Токены, которые представляют основной депозитный актив после того, как из него были выделены YT. PT обозначают владение базовым активом без приписанных к нему доходов.
Функция: PT позволяют владельцам участвовать в будущей стоимости основного актива после истечения срока действия YT. Владелец PT может восстановить базовый актив после окончания периода YT.

Анализ различий:

Временной аспект: YT имеют ограниченный срок действия, по истечении которого они теряют ценность, тогда как PT продолжают существовать и представляют оставшуюся стоимость актива.
Функциональный аспект: YT позволяют зарабатывать на предполагаемых доходах, PT дают право на основной актив, а YT LP предоставляют возможность заработка на предоставлении ликвидности.
Инвестиционная стратегия: YT и YT LP больше подходят для активных инвесторов, заинтересованных в спекуляциях на доходности или получении доходов от ликвидности. PT больше подходят для инвесторов, заинтересованных в долгосрочном владении базовым активом.

Таким образом, каждый из этих токенов предлагает уникальные возможности и подходит для различных стратегий и целей инвестирования в рамках экосистемы Pendle.

Статья подготовлена командой @vicryptos

Celestia (TIA) - подробное исследование по блокчейну и токену

2024-07-13T10:06:56.859Z

Введение

Celestia (TIA) представляет собой модульную блокчейн-сеть, которая упрощает создание и развертывание новых блокчейнов. Она кардинально отличается от традиционных монолитных блокчейнов благодаря своей способности отделять консенсус от выполнения транзакций.

Технология Celestia

1. Модульная архитектура:

Celestia использует модульный подход к блокчейну, что означает разделение функций консенсуса и выполнения. В традиционных блокчейнах, таких как Bitcoin и Ethereum, все функции объединены в одном слое, что приводит к проблемам масштабируемости. В Celestia же консенсус и выполнение разделены, что позволяет каждой части работать независимо и масштабироваться более эффективно.

2. Data Availability Sampling (DAS):

Одним из ключевых нововведений Celestia является технология Data Availability Sampling (DAS). DAS позволяет участникам сети проверять доступность данных блока без необходимости загрузки всего блока. Это существенно снижает требования к ресурсам для узлов, участвующих в консенсусе, и улучшает общую производительность сети.

3. Сетевое взаимодействие:

Celestia позволяет создавать как общие, так и специализированные блокчейны, которые могут взаимодействовать друг с другом. Этот подход известен как “интероперабельность”, и он открывает новые возможности для разработки приложений, которые могут использовать преимущества различных блокчейнов, развернутых на платформе Celestia.

Решаемые проблемы

1. Проблемы масштабируемости:

Традиционные блокчейны сталкиваются с трудностями масштабирования, поскольку все узлы должны выполнять одни и те же задачи по проверке и выполнению транзакций. Модульный подход Celestia позволяет разделить эти задачи, что делает сеть более масштабируемой и эффективной.

2. Гибкость и адаптивность:

Celestia предоставляет разработчикам свободу в создании собственных правил выполнения и расчетов для их блокчейнов. Это означает, что можно создавать блокчейны, оптимизированные для конкретных задач, что невозможно в монолитных блокчейнах.

3. Снижение затрат на развертывание:

Разработка и развертывание новых блокчейнов на традиционных платформах может быть дорогостоящим и сложным процессом. Celestia упрощает этот процесс, предоставляя готовую инфраструктуру для развертывания новых сетей, что снижает затраты и временные затраты на разработку.

Неочевидные факты

1. Партнерства и интеграции:

Celestia активно сотрудничает с другими блокчейн-проектами, такими как Polygon и Manta, что помогает расширять экосистему и интеграционные возможности платформы.

2. Адаптация новейших технологий:

Celestia внедряет самые современные криптографические и сетевые технологии, такие как криптография на основе многозначных доказательств и улучшенные протоколы консенсуса, что делает ее одной из самых передовых блокчейн-платформ на рынке.

3. Фокус на разработчиков:

Платформа предоставляет обширную документацию и инструменты для разработчиков, что делает процесс создания и развертывания новых блокчейнов максимально простым и доступным. Это привлекает в экосистему Celestia множество талантливых разработчиков и проектов.

Токен TIA

CoinMarketCap

1. Основные характеристики:

TIA — это нативный токен блокчейна Celestia, предназначенный для обеспечения безопасности сети, участия в управлении и стимулирования доступности и валидации данных. Токен TIA также используется для оплаты транзакционных сборов и вознаграждений в экосистеме Celestia, обеспечивая компенсацию участникам за их вклад.

Текущая цена и объем торгов

На сегодняшний день цена токена Celestia (TIA) составляет около $6.10. За последние 24 часа объем торгов составил $148.67 млн, что указывает на высокую активность и интерес со стороны трейдеров. Текущая рыночная капитализация токена составляет примерно $1.3 млрд, а в обращении находится 196,276,404 TIA токенов из общего запаса в 1 млрд токенов .

Накопления на крупных кошельках и выводы с бирж

Крупные кошельки продолжают накапливать TIA токены, что может свидетельствовать о долгосрочном доверии к проекту. В то же время, наблюдается значительный объем выводов токенов с бирж, что также может указывать на удержание токенов в ожидании дальнейшего роста или использования в рамках экосистемы Celestia.

2. Применение токена TIA:

Оплата за Blobspace: Разработчики используют токены TIA для оплаты данных в сети Celestia, публикуя их через транзакции PayForBlobs. Это важно для поддержания целостности и доступности данных в экосистеме.
Запуск новых Rollups: TIA служит универсальным инструментом для запуска новых блокчейнов, аналогично ETH на Ethereum, что позволяет разработчикам быстро начать работу без необходимости создания нового токена.
Proof of Stake: TIA используется для обеспечения безопасности сети через механизм Proof of Stake, где держатели токенов делегируют свои токены валидаторам и получают вознаграждения за стейкинг.
Децентрализованное управление: В экосистеме Celestia держатели токенов TIA участвуют в децентрализованном управлении, голосуя за параметры сети и управляя общим пулом, который получает долю от блоковых вознаграждений.

3. Токеномика TIA:

1. Основные характеристики:

• Общий саплай токенов: 1 миллиард TIA

• Циркулирующий объем: 196,276,404 TIA

• Инфляционный график: 8% в первый год, с последующим снижением на 10% ежегодно до достижения фиксированного уровня инфляции в 1.5% в год

Токеномика TIA структурирована для поддержки долгосрочной устойчивости и роста сети Celestia. Общий объем токенов ограничен 1,02 миллиардами, с распределением между разработчиками, валидаторами и сообществом, что способствует инклюзивной и децентрализованной экосистеме. Стратегия распределения токенов включает вознаграждения за стейкинг и механизмы управления, которые поощряют активное участие и инвестиции в безопасность и развитие сети.

Заключение

Celestia (TIA) представляет собой значительное новшество в блокчейн-индустрии благодаря своему модульному подходу, технологии DAS и гибкости для разработчиков. Решая ключевые проблемы масштабируемости и гибкости, Celestia открывает новые горизонты для создания и развертывания блокчейнов, делая их более доступными и эффективными. Токен TIA играет важную роль в обеспечении безопасности и управления сетью, а также в стимулировании участников экосистемы.

Статья подготовлена командой @vicryptos