Whiskey_ETC

Разбор NFP (04/10/2024)

2024-10-03T21:41:40.418Z

Initial Jobless Claims (IJC) – Первичные заявки на пособие по безработице: Заключение: Данные по заявкам на пособия указывают на относительную стабильность безработицы, что не создает явных признаков слабости рынка труда. Но на фоне общих экономических тенденций возможен негативный сюрприз по NFP.

IJC 1W: Предыдущее значение – 228К, прогноз – 227К, факт – 230К.

Это небольшое увеличение по сравнению с прогнозом, что может указывать на возможные трудности на рынке труда. Однако изменение незначительное.

IJC 2W, 3W, 4W: В целом данные за последние недели колеблются, но значительных изменений нет.

Показатели ниже или близки к прогнозам, что не указывает на сильную негативную динамику, но указывает на некоторое замедление.

ISM PMI Manufacturing (Индекс деловой активности в производственном секторе):Заключение: Производственный сектор остается слабым, что негативно влияет на занятость и может стать причиной слабых данных по NFP.

Предыдущее значение – 47.2, прогноз – 47.6, факт – 47.2.

Значение ниже 50 указывает на сокращение активности в производственном секторе. Сектор продолжает находиться в зоне спада, что может повлиять на создание рабочих мест в производственной сфере.

ISM Manufacturing Employment (Занятость в производственном секторе):

Предыдущее значение – 46.0, прогноз – 47.0, факт – 43.9.

Значительное снижение занятости в производственном секторе. Это негативный сигнал, который предполагает, что NFP может оказаться ниже ожиданий.

ISM Non-Manufacturing PMI (Индекс деловой активности в непроизводственном секторе):Заключение: Сектор услуг показывает рост активности, но это может не полностью компенсировать слабость в производственном секторе.

Предыдущее значение – 51.5, прогноз – 51.7, факт – 54.9.

Значительный рост непроизводственного сектора указывает на улучшение активности в сфере услуг, что в целом является положительным фактором для экономики. Однако, это не обязательно отражает ситуацию с занятостью.

ISM Services Employment (Занятость в сфере услуг):

Предыдущее значение – 50.2, прогноз – 50.2, факт – 48.1.

Значительное снижение занятости в секторе услуг. Это ключевой фактор, так как сектор услуг составляет большую часть американской экономики. Снижение может усилить негативные ожидания по NFP.

Michigan Consumer Sentiment (Индекс потребительских настроений Мичиганского университета):

Предыдущее значение – 69.0, прогноз – 69.0, факт – 70.1.

Потребительские настроения выросли, что обычно является положительным сигналом для экономики, однако этот показатель отражает ожидания потребителей, а не фактические данные по занятости.

Previous NFP (Предыдущее изменение числа занятых вне сельского хозяйства):

Предыдущее значение – 89K, прогноз – 164K, факт – 142K.

Предыдущее значение было пересмотрено вверх, но текущий отчет ниже прогнозов. Это указывает на некоторое ослабление рынка труда.

Таблица с результатами ISM (вторая часть):

Services PMI (Индекс деловой активности в секторе услуг):

Сентябрь – 54.9, август – 51.5 (+3.4).

Это значительное улучшение, что означает рост активности в секторе услуг. Но, как отмечено выше, занятость в секторе услуг сокращается, несмотря на рост активности. Это может указывать на то, что компании увеличивают производительность без создания новых рабочих мест.

Employment (Занятость):

Сентябрь – 48.1, август – 50.2 (-2.1).

Занятость снижается в секторе услуг, что является негативным признаком для общего рынка труда.

New Orders и Business Activity/Production (Новые заказы и производственная активность):

Оба показателя значительно выросли, что может указывать на будущее улучшение занятости, но пока рынок труда не успевает реагировать на улучшение активности.

Прогноз на завтрашний отчет NFP:

Производственный сектор продолжает демонстрировать слабость, что подтверждается низкими значениями ISM Manufacturing Employment и ISM PMI Manufacturing.
Сектор услуг, несмотря на рост активности, демонстрирует снижение занятости, что подтверждается падением ISM Services Employment до уровня ниже 50.
Потребительские настроения несколько улучшаются, но этот показатель не связан напрямую с текущим состоянием занятости.

Ожидаемая реакция EUR/USD:

Если NFP выйдет слабее прогноза (например, значительно ниже 147K), это, скорее всего, приведет к ослаблению доллара и, соответственно, к росту EUR/USD.
Если NFP выйдет в пределах прогноза или сильнее (выше 147K), реакция может быть более сбалансированной или даже привести к укреплению доллара, что может вызвать падение EUR/USD.

Таким образом, учитывая слабые данные по занятости в производственном секторе и секторе услуг, а также возможное замедление на рынке труда, можно ожидать, что NFP окажется ниже прогноза, что приведет к временной восходящей динамике EUR/USD.

Easy Trading Tips Navigation NFP Week (Non-Farm Payroll )

2024-04-29T19:52:28.653Z

Credit: https://x.com/I_Am_The_ICT

Failure Swings ( Low Resistance Liquidity )

2024-04-29T19:44:10.547Z

Credit: https://x.com/theMMXMtrader

IRL & ERL (Internal Range Liquidity to External Range Liquidity)

2024-04-29T19:33:44.928Z

TIMEFRAME ALIGNMENT

Monthly IRL & ERL → Daily MMXM
Weekly IRL & ERL → H4 MMXM
Daily IRL & ERL → H1 MMXM

H4 IRL & ERL → M15 MMXM
H1 IRL & ERL → M5 MMXM
M15 IRL & ERL → M1 MMXM

Credit - https://x.com/theMMXMtrader

ICT MMXM Twitter Model - How To Use Them

2024-04-14T17:30:04.460Z

What is MMXM Twitter Model?

- For MMXM twitter model you have to understand external range liquidity (ERL) and Internal range liquidity (IRL) concepts

- Model:

Previous Day High (ERL) > H1 Bullish FVG (IRL) > m15 MSS / SMT > Only Short Above 00:00.

Vice versa for longs.

MMXM Twitter Sell Model :

Daily Timeframe :

- Mark Previous Day High

Hourly Timeframe :

- Previous day high (PDH)

- Premium Discount

- Internal range liquidity (IRL)

15 Minute Timeframe :

- SMT

- Market structure shift

- sell above midnight open

Sell Model Example :

Daily Timeframe - PDH taken

1 Hour Timeframe :

Mark discount FVG (IRL)

15 Minute Timeframe :

- SMT

- MSS

- Order block entry

- IRL Target

MMXM Twitter Buy Model :

Daily Timeframe

- Previous day low taken

Hourly Timeframe :

- mark IRL (FVG)

- Premium discount

15 Minute Timeframe :

- SMT

- MSS

- M.O

Buy model example :

- PDL Taken

Hourly Timeframe :

- Mark IRL

15M Timeframe :

- SMT

- Order block Entry

Credit : https://x.com/Liq_Sniper

TURTLE SOUP(TS)

2024-03-29T12:39:30.060Z

WHAT IS TURTLE SOUP

TS MODEL 1

-HFT level and LTF ts

TS1 EXAMPLE

-HTF FVG as key level and LTF ts

TS2 MODEL

-HFT KEY level with LTF TS and smt

4 EXAMPLES

Credit:
https://x.com/EasyEquity01?s=20

ICT A+ Liquidity New York Model - How To Use Them

2024-03-13T19:00:59.433Z

ICT Liquidity New York Setup :

Sell Model:

- BSL Taken

- Wait for MSS

- Wait for stop hunt

- Creating Liquidity

- Time × Price = Money [ setup ]

Buy Model:

- SSL Taken

- Wait for MSS

- Wait for stop hunt

- Creating Liquidity

- Time × Price = Model

Chart Examples:

Credit:

https://x.com/Liq_Sniper?s=20

Understanding SMT Divergence :

2024-03-13T05:26:03.986Z

Smart Money Correlation:

When and where to expect SMT

USDX SMT DIVERGENCE:

Knowing market condition is very important.

When one pair shows lower lows while the other doesn't reach higher highs as expected due to their inverse correlation, it indicates SMT Divergence.

This suggests significant accumulation or consolidation preceding a major move in the opposite direction.

CORRELATED PAIR SMT DIVERGENCE:

BULLISH SMT DIVERGENCE

Take note of the pair that doesn't make a lower low. The idea is: if a pair avoids dropping lower, it indicates buying activity and reluctance to decline.

This essentially reflects "Demand in Operation," suggesting an anticipation of higher prices.

Bearish SMT DIVERGENCE:

Always short pair which fails to make Higher High.

Credit: https://x.com/devender_fx?s=20

Understanding Silver Bullet:

2024-03-03T11:53:37.474Z

Timeframe Alignment:

LTP : Monthly / Weekly / Daily

ITP : Daily / H4 / H1

STP : H1 / M15 / M5

Interbank Traders do not view Market Structure with Retail's method.

Interbank Traders view Price in terms of Liquidity and Imbalances.

Intermediate Term High/Low:

If a short-term low is surrounded by higher short-term lows on both sides, it's called an Intermediate term low.

Likewise, if a short-term high is bordered by lower short-term highs on both sides, it's known as an Intermediate term high.

Illustrating the Market Maker Buy model and Silver Bullet occurrence:

Running on short-term lows (STL) and validating intermediate-term highs (ITH) by forming new short-term lows (STL)

Trade Example:

MMBM (EU)

- Weekly IRL -> ERL (LTP)

- Daily IRL -> ERL (ITP)

H1 MMBM and Silver Bullet (entry/STP)

Credit: https://x.com/devender_fx?s=20

ICT Intraday Template - How To Use Them

2024-02-22T14:41:45.666Z

ICT INTRADAY TEMPLATE:

- The ICT Intraday Market Makers template operates daily across all asset classes, maintaining continuity.

- Its purpose is to enhance comprehension of intraday price movements and decipher the strategies of market makers.

ICT Classic Buy And Sell Model 1 With Examples

Introduction to the ICT Intraday Templates PT 1...

- It unfolds mostly on Monday, Tuesday and latest on Wednesday.

- It is the best template to make easy money.

- Happens during the London session. New York session will eventually give a retracement to continue with

- The trend that was set during the London session.

- The daily range will last for 7 to 8 hours once the profile is established.

- Mostly, it will give a drop of a about 15 to 30 pips from the daily opening price during the London session.

- This is the best time to take your buy positions.

- When this profile is established, the Low of the Day will happen during London session.

- Ideally, it can also move a bit higher a little bit from the opening price but the idea is that it must drop.

ICT London Swing To Z Day Entry Model 2 :

- Happens in the middle of a larger price swing when the trend is exhausted after a large explosive move.

- profits in the beginning of New York if this profile unfolds.

THE ICT LONDON SWING TO Z DAY (+) Model :

- Happens in the middle of a larger price swing when the trend is exhausted after a large explosive move.

- Occurs on Thursdays.

- The price will drop below the DO, then run above the DO and go back to the range back consolidation.

THE ICT LONDON SWING TO Z DAY (-) Model :

- If it continues consolidating, DON’T look for continuation in NY.

- TP at the beginning of NY if this profile unfolds.

Example 1 :

Example 2 :

ICT London Swing to NYO/LC Reversal Entry Model 3 :

- Template used for bearish order block, turtle soup raid, or range closure.

- bearish OB, to close in to a FVG, OTE, a etc.

THE ICT LONDON SWING TO NYO/LC REVERSAL (+) MODEL :

- It always begins like a classic ICT Buy a template with a decline of about 15 to 30 pips below the

- opening price then rallies.

- Once it drops, it forms a buy entry then rallies in to a higher time frame Point of Interest

THE ICT LONDON SWING TO NYO/LC REVERSAL (-) MODEL :

- bearish OB, to close in to a FVG, OTE, a etc.

- If it happens during New York session, it indicates classic market reversal profile.

- The template is used by the Market Makers to either reach for a Higher Time Frame

Example 1 :

- bearish Order a Block (OB), turtle soup or even to close range.

- It will first create initial low of the day

- during London session, run up and create high of the day during New York or London Close.

Example 2 :

- Then run down, clearing the initial low that was created during the London session.

- Ideally can pan out after the market is in an exhaustion based on the HT dominant trend

ICT Range to NYO/LC Rally Entry Model 4 :

- It happens during NFP or FOMC news events.

- The market will be originally in consolidation.

- High impact news during the New York session or London Close can pan out.

ICT RANGE TO NYO/LC RALLY (+) MODEL :

- Can occur during interest rates announcements as it relates to FOMC.

- If it occurs, the lows will be run out initially and will explode to the upside either during NFP or FOMC.

ICT RANGE TO NYO/LC RALLY (-) MODEL :

EXAMPLE 1 :

EXAMPLE 2 :

ICT Consolidation Raid on News Release Entry Model 5 :

- This pattern is most likely to occur during NFP, FOMC, and interest rate announcements.

- find a PD Array below the consolidation and wait for a reaction.

THE ICT CONSOLIDATION RAID ON NEWS RELEASE (+)

- This pattern will unfold most often during the NFP, FOMC, and Interest Rates Announcements.

THE ICT CONSOLIDATION RAID ON NEWS RELEASE (-)

- After opening , market will consolidate before the News During the News releases price will drop to induce traders and take stops (this move might not be that big below the consolidation but it has to break the consolidation).

EXAMPLE 1 :

- After clearing the stops and inducing, the price will move into the true direction You have to find a PD Array below the consolidation and wait for a reaction from it

EXAMPLE 2 :

ICT LONDON SWING TO SEEK AND DESTROY MODEL 6 :

- It is the of type of profiles that won't make you money.

- Initially, it will give you London Open buy, but won't come in to fruition.

- Can occur at the end of a larger price move

THE ICT LONDON SWING TO SEEK AND DESTROY (+) :

- This is the kind of day that won’t make you money.

- The Market Makers clear intention is to take out both buyers and sellers. Initially it would give you a London Open opportunity and setup,likely that won’t come to fruition.

THE ICT LONDON SWING TO SEEK AND DESTROY (-) :

- The narrow range zig-zag template lasts throughout the New York session and will oftentimes create an inside day.

- The template is usually applied in the middle or at the end of a larger price swing.

Example 1 :

FINAL COMMENTS: The ICT Market Templates The templates unfold themselves on a daily basis. It is your responsibility as a trader to get the right frameworks and know what is happening.

Example 2 :

Learn them and imprint them within your unconscious mind so that they become a part of you, at which point you will not be able to un-see them. These templates exist in every asset class.

credit:https://x.com/Liq_Sniper?s=20