Ye

10 советов от стабильно прибыльного Биткоин трейдера

2024-03-13T13:03:42.568Z

Я фулл-тайм Биткоин трейдер.

Начинал в крипте с 2017 года, но торговать, зарабатывая себе на жизнь начал только с 2023 года. За это время я перепробовал разные способы инвестирования, несколько раз терял почти все деньги, но, главное, не сдавался!

Торговля сейчас - мой основной вид деятельности.

Ниже делюсь основными уроками, которые я выучил на пути от новичка до стабильно прибыльного трейдера, который этим зарабатывает себе на жизнь:

1/ Соблюдай риск

Твоя торговая стратегия и $$$ прибыль по сделкам - ничто без стоп-лоссов. Всего 1 плохой день/неделя на рынке может сбрить огромную часть твоего профита, если не ликвиднет окончательно!

2/ Ищи и пробуй стратегии, которые подходят под твою личность, темперамент, стиль жизни и изучай только их.

Тяжело и усердно работай, чтобы становится лучше и лучше, анализируй, собирай бектесты, веди ежедневный журнал сделок и ПОРВИ этот рынок!

3/ Упрощай все

Миллион индикаторов и миллион стратегий не сделают тебе миллион долларов.

А вот если ты научишься торговать самостоятельно, то в будущем сможешь заработать миллион. Я как раз пробую свои силы в челлендже от $1k до $1млн за год.

Используй и учись анализировать чистый свечной график, делая небольшие графические пометки и закономерности. Учись входить в сделки по сигналам своей 100500 раз протестированной торговой системы, а не по индикатору, который действует по принципу "черного ящика".

4/ Используй реальные деньги и торгуй в реальных условиях.

Ты никогда не получишь тех же эмоций на демо-аккаунте. Соответственно, не научишься их распозновать и контролировать. Используй микро риск на сделку, но замечай закономерности, делай выводы и заноси все в торговый журнал.

Если будешь просто смотреть на график, то обучение займет в разы дольше, нежели будешь практиковаться ежедневно.

Я, кстати, торгую на бирже ByBit

5/ Приготовься к поражениям

Даже самый лучший сетап может обернуться против тебя и принести стоп-лосс.

Пойми, стопы и убытки - это часть твоей работы. Ты должен научиться принимать и жить с этим. Здоровая самооценка является ключом к ПРИБЫЛЬНОЙ торговле!

6/ Думай в долгосрок

Будет время, когда убыточными будут недели, а может и месяцы. Ты будешь находиться в просадке, когда поймаешь череду из убыточных сделок. Знай, это случалось с каждым PRO-трейдером.

А вот, как ты выйдешь из просадки, это и сделает тебя настоящим трейдером.

Оставайся спокойным, рассудительным и просто продолжай исполнять свою торговую систему.

7/ НЕ торгуй, когда эмоционально подавлен

Может быть из-за череды убыточных сделок, личных проблем, проблем со здоровьем, накопленной усталости... Отдохни, возьми перерыв от рынка до тех пор, пока твое ментальное здоровье не восстановится.

Успешная и стабильно прибыльная торговля нуждается в сильном эмоциональном контроле с твоей стороны!

8/ Не будь хомяком

Всегда будут люди в соц. сетях которые успешнее, закрыли +100% к депозиту, откупили Биткоин на самом дне... НИКОГДА! Никогда не входи в сделку, основываясь на чужих сигналах, торговых идеях или еще хуже просто постах в соц. сетях!

Учись торговать самостоятельно. Создавай свою торговую систему и входи в сделки только основываясь на ее сигналах!

9/ Подчини себе свою психику

Стабильная прибыльность - она не на графике, а в твоей голове!

Если есть проблема, то причина в тебе ты, а не в рынке.

Не стоит преуменьшать важность психологии в трейдинге.

10/ Найди себе ментора и группу/чат трейдеров, которые сами ежедневно торгуют и учись у них!

Не важно, будет это онлайн или оффлайн.

Знай, что самые успешные трейдеры такими не родились.

Чтобы стать одним из них или хотя бы просто стабильно зарабатывать с рынка на дистанции, тебе придется приложить усилия!

Всем Profit!

Мой стоп - это моя ликвидация! Или печальная статистика трейдеров на крипто-рынке.

2024-03-02T09:37:21.015Z

Мой стоп - это моя ликвидация!

В далеком 2019-м году я подумал, что нечего деньгам просто лежать… Деньги должны работать! И решил зарегистрироваться на сервисе, где можно было следовать за трейдерами(сервис уже не существует).

После небольшого рисерча, я выбрал 5 трейдеров с лучшими показателями PnL и раскидал депо ровными долями - диверсификация.

Все мастер-трейдеры как один шортили биток 1-го апреля 2019-го… Ликвиднуло абсолютно всех трейдеров на TradeMirror и вместе с ними и мой депозит! Был даже один мастер-трейдер с 80+ битками личного капитала(столько же в ДУ), который показывал иксы несколько месяцев и в итоге слил свой деп и капитал подписчиков.

Биток - ракета

Этот случай стал триггером для меня, чтобы учиться торговать самому!

Вы наверняка слышали фразу, что 90% трейдеров сливают депозиты за 90 дней! Такая статистика вероятнее на крипто-рынке, но так ли все печально на рынке NQ, SnP500 или Forex?

На первом же сайте брокер предупреждает своих будущих клиентов, что 70% из уже текущих клиентов теряют деньги.

70% трейдеров теряют деньги

Спустя время я наткнулся на еще более печальную статистику, которую в 2015 году собрал Девид Родригез. Его выборка состояла из 25 тыс. трейдеров и 43 млн. сделок на FXCM и гласила, что несмотря на соотношение 62% прибыльных трейдов к убыточным... все равно 70% всех трейдеров теряли деньги.

Как это возможно?

Все дело в том, что в случае выигрыша, они забирали в среднем 48 пунктов движения цены, а в случае стопа - 82 пункта. А это значит, что они рисковали условно $200, чтобы заработать $100.

Плохое соотношение Риск/Прибыль ведет к убыткам

Привычка не верить на слово и все проверять лично, привела меня на сервис, который позволяет смотреть статистику, производительность, сделки всех, кто торгует на децентрализованных биржах.

Давайте вместе посмотрим, насколько хороши трейдеры на бирже GMX.

Для начала выставим простые фильтры:

чтобы убрать трейдеров, которые делают просадку по депозиту выше 20%
отфильтруем тех, кто открывает позиционные сделки дольше 5 дней
уберем трейдеров с количеством сделок меньше 10

Мне кажется не очень Требовательные критерии!

Ииии... из 2.6 тыс. трейдеров осталось всего 8. ШОК!

Следует ближе ознакомиться с каждым из восьми трейдров, а затем для примера сравнить два из них. Например, сравним 1-го и 3-го трейдера. С виду оба прибыльны…

Трейдер #1

Статистика трейдера №1

Пример его прибыльной сделки

Прибыльная сделка Трейдера №1

Пример убыточной сделки

Убыточная сделка трейдера №1

Выводы:

у трейдера есть четкая стратегия, где он забирает прибыль больше, чем теряет на стопах. Даже при WinRate (победы к поражениям) ниже 50% этот трейдер прибыльный на дистанции 60 дней
он не распыляется на 100500 альтов и торгует только 2 инструмента (BTC, ETH), которые изучает досконально
он совершает не много сделок, но входит одним ордером и НЕ усредняется

Трейдер #2

Крайняя сделка Трейдера №2

Его первая же сделка была близка к ликвидации и чудом высидел прибыль в $7.9k. Дальше он уже не будет так терпелив - будет закрывать сделку едва она выйдет из просадки, тем самым нарушая Риск-Прибыль.

Почти ловит ликвидацию

Прибыльная сделка, где Трейдер терпит просадку и закрывается почти в БУ

Пересиживает просадку и закрывает в относительно небольшую прибыль

Еще одна прибыльная сделка

Усредняет, пересиживает просадку и закрывает в бу

Выводы:

с виду прибыльный трейдер с хорошими показателями оказался без системным, пересиживающим просадки игроманом
даже прибыльные сделки он пересиживал просадку в 2-4 раза превышающую его прибыль (см. выше отсулку к статистике Девида Родригеза)
Плюс платил непомерную комиссию за усреднения

Выводы делайте сами!

https://t.me/+9RqsMc-iBaMzNjUy - мой блог трейдера в Telegram.