На сегодня мы с вами прошли длинный путь от BTC за 69к до BTC за 20к - это коррекция в 70%(скриншот №1). Напомню, что на коррекции 2018 года биток сложился на 84% от хаев. От текущих хаев коррекция на 84% - это BTC за ~11к(скриншот №2).

Что по технике? 

Уровень 20к - слабый т.к на этом уровне не было как таковой консолидации => было набрано очень мало позиций. Поэтому в теории на рынке должно быть мало игроков, кто будет защищать этот уровень. 

200MA 

На 200 дневной средней скользящей мы с вами на исторически важном и сильном уровне. Этот уровень сформировался еще в 2012 году (скриншот №3). Я этот уровень буду использовать в качестве подсказки до каких значений будет отскок при развороте рынка крипты. 

Что дальше?

А дальше нас ждут очередные приключения :) Достигли ли мы дна? Скорее всего нет. Впереди рецессия экономики Америки и Европы, продолжение повышения ключевых ставок, изъятие ликвидности с рынков. 

Что делать? 

Для тех, кто сидит в открытых лонг позициях в фундаментальных проектах (BTC, ETH, SOL, UNI и т.п), рекомендую не поддаваться эмоциям, а немного подождать. Потому что мы уже глубоко скорректировались. С прицелом полгода-год мы будем выше 20к.

Если вы держите шитки, я бы поразмышлял на тему продажи и покупкой фундаментальных монет (на медвежьем рынке риск офф активы, на бычьем рынке хай риск активы).

Для тех, кто сидит в кэше - уже можно аккуратно начинать подбирать монеты (на 5-15% от депо). 

Прогнозы

Ранее я писал, что начинаю закладывать BTC по 10-12к c вероятностью 10-15%. Сейчас я закладываю уже 30%. Предполагаю, что дно где-то примерно там. И у меня такое ощущение, что долго мы там не задержимся. Жду паник сейла, где мы коснемся отметок в 10-12к, а потом отскок на 10-20%, а уже консолидацию в отметках 15-20к. Но опять же, я такую ситуацию вижу сейчас. Если мы прольемся в течение 2-3 недель до 12-15к, я буду пересматривать свои ожидания.

Криптусы, терпения.

Я понимаю, что сейчас страшно и больно. Портфели у 80% игроков красные. Но по факту - сейчас рынок возможностей. Если сейчас все сделать правильно, то через полгода-год, вы будете себе крайне благодарны.

Криптусы, с вас лайкосы, а с меня в будущем сочный контент :)

Не финансовый совет. DYOR.

Чем полезна нам эта информация?

Крупные холдеры - это обычно институциональные инвесторы. А институционалы - это умные деньги. Умные деньги, по моим наблюдениям, принимают более эффективные решение и зарабатывают больше, чем эмоциональные деньги. Поэтому знание, чем занимаются смарт мани, поможет нам сформировать более сильную стратегию.

А теперь к графикам.

На глазноут есть метрика Accumulation Trends Score. Зоны фиолетовые обозначают, что крупные холдеры докупают биток, а желтые, что они либо продают или просто холдят ранее купленный монеты BTC.

Что мы видим.

Еще в марте крупные холдеры начали наращивать свои позиции по битку (цифра 1), но не так активно как в середине мая и июне. Сейчас же крупные холдеры сейчас явно закупать биток (цифра 3). Также обратите внимание на начало мая (цифра 2) - это период коллапса луны. График показывает, что в этот период крупные холдеры тоже струхнули, они не наращивали позиции.

Supply held by entities with balances 0.1-1, 1-10, 10-100 BTC.

График показывает, сколько BTC держат кошельки с объемом в 0.1-1, 1-10, 10-100 BTC. Черная линия - прайс битка, оранжевая, красная, синяя - объем, который холдят эти кошельки.

Что видим:

Холдеры 0.1-1, 1-10, 10-100 BTC  наращивают позиции. Обратите внимание, что в феврале кошельки с объемом 10-100к распродали часть активов. Но начиная с марта начали снова увеличивать свои позиции.

Выводы:

Смарт мани сейчас активно закупают биток на уровне 30к. Видно, что крупные холдеры верят в BTC, и ускоряют темп закупки, когда актив дешевеет в цене. Это очень хороший сигнал. Хоть биток и проливается сейчас, но в долгосрок он выглядит сильным.

Чем полезна информация о страйках (рыночные ожидания стоимости актива) и датах экспирации опционов?

-Поможет нам понять будущие движение цены инструмента.

-Поможет понять тайминги, когда ждать определенную цену.

Почему цена инструмента тяготеет к страйку в дату экспирации опционов.

Обычно опционами пользуются институциональные игроки. А институционалы считаются смарт мани и китами, а значит, у них есть возможности манипулировать рынком.

Пример: Сейчас стоимость битка 28 000 - 30 000. Представьте, что институционалы заложили большие деньги в опционы в биток по цене 20 000 к определенной дате (дате экспирации опционов). Если цена к этой дате достигнет 20 000 или ниже эти игроки заработают крупные деньги. И чтобы заработать, институциональные инвесторы могут подогнать цену битка к нужным им отметкам, чтобы выбить страйк и заработать кучу денег.

А теперь к графикамм

Итак, из графика мы видим, что большой открытый интерес по пут опционам (сделки на понижение) находится на уровнях 30 000, 25 000, 20 000.

Далее

я буду рассматривать графики с датами экспирации с самым большим открытым интересом (т.е там, где игроки заложили наибольшее количество денег в позицию).

Экспирация 10.06.2022.

Из графикам мы видим, что к 10.06 числу большая часть игроков ждала отскок, они хотели заработать на повышение битка до 32 000 и выше. И лишь небольшая часть закладывала стоимость 27 000 и ниже.

Экспирация 24.06.2022

Из графика мы видим, что крупный открытый интерес битка на уровне 20 000, 25 000, 40 000, 60 000. Замечу, что основная проторговка была именно на уровнях 20 000 и 30 000 поэтому они более значимы, чем 40к и 60к.

К какому числу рынок больше всего ждет цену битка в 40 000.

Из графика видно, что закладывает рынок ожидает 40к больше всего к 24.06. Напоминаю, что колл опцион с экпирацией 24.06 со страйком 40к был без проторговки(мы это выяснили из предыдущего графика), поэтому это менее значимый уровень. Также замечу, что объем в 6к считается небольшим. Например, в стоимость 25 000 и 20 000 по битку заложено по 15к биктов. Также рынок закладывает 40к к 30.09.

Выводы:

Рынок опционов к 10.06 ждет отскока до уровня 32к и чуть выше. А дальше рынок заложился на продолжение коррекции до уровней 25к и 20к.

Баланс ФРС начинает расчистку только в Июне. Расчистка баланса - это давление на рынок. У рынков есть принцип: если в него вливается ликвидность - это стимул для роста. А изъятие ликвидности - это стимул для коррекции.

На графиках буду рассматривать дамп декабря 2017 года по декабрь 2018 года. Напомню, что биток в тот промежуток времени сложился в 84% от хаев, эфир скорректировался на 95% от хаев.

График баланса ФРС:

1 - начало коррекции битка, 2 - конец коррекции битка, 3 - начало бычьего цикла по битку

От начала коррекции до конца коррекции ФРС расчистил свой баланс на ~350 миллиардов $. Вернемся к реалиям: сейчас планируют изъять 142 миллиарда $ за июнь, июль, август. И за сентябрь, октябрь, ноябрь еще 285 миллиарда $. Что в совокупности 427 миллиардов $. И это только по информации на текущий день. В теории могут ускорить процесс сокращения баланса. Плюс обратите внимание, какой баланс ФРС был в 2018 году, а какой сейчас. Потенциал изъятия ликвидности грандиозный.

Вторая причина:

Ключевая ставка в Америке на сегодня 1% при инфляции 8.5%. Такая ключевая ставка не может остановить инфляцию. Паул уже ранее заявлял, что планирует побороть инфляцию. А один из ключевых инструментов борьбы с инфляцией это повышение ключевой ставки. Для рынков увеличение ключевой ставки это негатив - кредитов выдаются меньше, деньги дорожают, финансовая нагрузка на компании и домохозяйства увеличивается, экономика замедляется. Нас ждет впереди по заявлениям ФРС повышение ставки: в июне на 0.50 и в июле 0.50. Далее планируют повышать по 0.25. ФРС может легко переобуться и начать повышать ставку более резко.

График ключевой ставки ФРС

1 - начало коррекции битка, 2 - конец коррекции битка, 3 - начало бычьего цикла по битку

От начала коррекции крипты до конца фрс поднял ставку всего до 1.25% до 2.5%. Но тогда такой сильной инфляции не было, экономика в тот момент находилась в лучшей форме. Чтобы побороть инфляцию при текущей ситуации ставку нужно поднимать примерно до 4-5%. Мы сейчас находимся на 1% => потенциал повышения ставки сейчас большой.

Третья причина:

Американсий рынок все еще стоит дорого. Поэтому американскому рынку сейчас есть куда падать, а следовательно и крипте. Ранее я писал в статье, что крипта ходит за американским фондовым рынком.

График капитализация американского рынка и ВВП США

1 - начало коррекции битка, 2 - конец коррекции битка, 3 - начало бычьего цикла по битку

В идеале капитализация американского рынка должна стоить 100-120% от ВВП Америки. Сейчас Американский рынок стоит намного дороже. Заметьте, что во время коррекции графики сходятся: так было в 2018 и 2020 году. На графике видно, что потенциал коррекции еще колоссален.

Резюмирую:

Это одни из нескольких причин, почему я сейчас нахожусь в кэше и жду продолжения коррекции. На мой взгляд, уже этих графиков достаточно, чтобы понять, что мы не допадали. Сейчас я жду битка в диапазоне 15 000 - 20 000$. Есть вероятность более глубокой коррекции, но так далеко не хочу заглядывать. Сперва планирую увидеть эти цифры, а потом уже отталкиваться от макроэкономической ситуации на рынках. А пока я активно создаю стратегию, как буду подбирать монеты на просадке. Если пост соберет 20 лайков, опишу свою стратегию закупа на просадке в следующем посте.

Хочу заметить, что 200 MA применяется для среднесрочных и долгосрочных сделок. Ниже я разберу, как использовать MA в спекулятивных, краткосрочных сделках.

Добавляем индикатор на график

Выбираем настройки: Длина 50 дней, временные интервалы 5 минут.

Как применить 50 МА в своей стратегии:

50 МА можно использовать в качестве поиска точки входа для спекулятивной сделки.

Идея заключается в следующем:

1. Определяем глобальный тренд рынка.

2. Определяем глобальный тренд инструмента.

3. Торгуем исключительно по тренду. Если медвежий рынок – то шортим, если бычий рынок – берем в лонг.

4. Открываем шорт, когда цена ударяется об 50МА в качестве уровня сопротивления (при медвежьем рынке). Открываем лонг, когда цена ударяется об 50МА в качестве уровня поддержки (при бычьем рынке).

Рассмотрим на примере:

Инструмент BTC/USDT. Сейчас медвежий рынок. Поэтому все сделки берем в шорт. Обозначил на графике несколько гипотетических и благоприятных точек входа с точки зрения 50МА. Замечу, что 50 MA нужно применять в связке с другими инструментами тех анализа. Этот инструмент отдельно вам не даст идеальной точки входа.

Применяется для:

1. Определения тренда

2. Поиска уровня поддержки

3. Поиска уровня сопротивления

Есть множество методик применения МА (moving average), но я разберу один из самых популярных способов применение МА: двухсот дневные скользящие на дневном таймфрейме.

Как добавить индикатор к графику

1. Жмем индикаторы и вводим MA
2. Вводим настройки: длина 200. Временной интервал 1 день

Какие сигналы и информацию дает MA 200 на дневках:

1. Если цена пробила и зафиксировалась выше МА, то это бычий сигнал.
2. Если цена пробила и зафиксировалась ниже МА, это медвежий сигнал.

Также МА иногда выступает в качестве уровня поддержки и уровня сопротивления.

Пример, где МА выступила в роли уровня сопротивления.

Пример, где МА выступила в роли уровня поддержки.

Методы оценки:

- Фундаментальный анализ

- Технический анализ

- Макроэкономический анализ

- Геополитический анализ

- Сентиментальный анализ

- Новостной анализ

Нужно понимать, что все методы анализа крипты пришли из фондового рынка. Но криптовалюты и инструменты фондового рынка отличаются друг от друга. Поэтому ниже я буду сравнивать и выделять разницу медов оценки на фондовом рынке и на крипто рынке.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ (фондовый рынок) - Это метод оценки ценных бумаг и компаний-эмитентов. Во время фундаментального анализа инвестор изучает финансовые и бухгалтерские отчеты компании и пытается найти справедливую стоимость ее ценных бумаг и понять, является ли компания недооцененной или переоцененной.

Вопрос, а как можно оценивать крипто проекты по фундаментальному анализу, если у них нет финансовых и бухгалтерских отчетов? - Никак.

Я считаю, что фундаментальный анализ крипто проектов нужно основывать на другой информации:

- Продукт

- Токеномика

- Команда разработчиков

- Маркетинг проекта

- Фонды, инвестировавшие в продукт

- База пользователей

Технический анализ

Технический анализ – это изучение цены в прошлом для предсказания ее в будущем с помощью разных инструментов: индикаторов, графических фигур и др. Когда вы видите непонятный график с кучей линий, свечек, цифр, ломанных прямых – знайте, автор практиковал таинственный ритуал под названием «технический анализ».

В техническом анализе очень много медов:

- Свечной анализ

- Индикаторный анализ (а индикаторов ооооочень много)

- Анализ объемов

- Волновой анализ

- Трендовый анализ

- Уровневый анализ

- Анализ ретроградного меркурия (шутка)

Ну в общем вы поняли, что ребята, которые увлекаются техническим анализом, очень занятые люди, попробуй во всем этом разобраться.

Замечу, что принципы технического анализа крипто рынка и фондового рынка схожи, но при техническом анализе крипты существуют ряд нюансов, например, у инструментов фондового рынка нет инфляции, которую нужно учитывать при техническом анализе. Эти нюансы я разберу в статье «технический анализ».

Макроэкономический и геополитический анализ

Макроэкономический анализ – это оценка мировой экономики рынков сырья, сферы логистики логистики, банкинга.

Геополитический анализ – оценка взаимоотношений между странами.

Вы можете возразить - а при чем тут крипта и макроэкономика с геополитикой? Крипто валюты – это часть рыночных отношений, крипта не существуют в вакууме. И поэтому если в мировой экономике происходит коллапс, то в крипте тоже коллапс.

О связи крипты и мировой экономике можете почитать в моей статье: https://teletype.in/@antonkozhevnikovv/_EJbGj3ARru

Также рекомендую посмотреть видео Ray Dalio «Как действует экономическая машина», чтобы погрузиться в тему рыночных отношений и экономических принципов. https://www.youtube.com/watch?v=8BaNOlIfMLE

Как бы мы не хотели заниматься исключительно криптой, но макроэкономический и геополитический анализ будет очень полезен, как и инвестору, так и трейдеру, чтобы увеличить свою прибыль.

Сентиментальный анализ

Сентиментальный анализ – оценка окраски информационного фона о крипто проекте в социальных сетях. Это то, как крипто сообщество воспринимает проект, верят ли они в него или видят в нем скам, то, насколько хайпует проект.

Крипта крайне подвержена маркетинговым манипуляциям, поэтому сентиментальный анализ будет полезен при оценке проекта.

Новостной анализ

Тут все понятно, читаем и оцениваем новостной фон. Я думаю, вы в курсе, что новости могут влиять на котировки стоимости монет. Например, токен APE. Yuga labs анонсировали на 30.04.2020 продажу земель за APE токены. Продажа земли, как событие, формирует спрос на токены. Токен APE был в растущей фазе до 30.04, после лендсейла токен пролился. Что и логично, потому что причин, чтобы держать токен стало меньше.

Как вы видите, существует множество методов анализа. Но какой из них подходит именно вам? Выбор метода будет зависеть от вами выбранной стратегии. На эту тему я поразмышляю вместе с вами в отдельной статье.

В следующих статьях я расскажу подробно про каждый метод анализа, приведу примеры, как говориться, все будет по красоте.

Трейдерский подход

Трейдинг – это работа. Обычно кто занимается трейдингом – это их основной вид деятельности. Трейдер зарабатывает на ценовой разнице: купил дешевле, продал дороже. Трейдеры работают с краткосрочными (от 1 секунды до 2-4 недель) или в среднесрочными (от 1 месяца до 1 года) сделками.

Плюсы трейдинга:

- Результат здесь и сейчас.

- Можно быстро разогнать депозит.

- Работаешь на себя. Независим от работодателя.

- Можно зарабатывать на любом рынке: как и на растущем, так и на падающем.

Минусы трейдинга:

- Требует очень много времени.

- Живешь в бесконечном стрессе (из-за неудачных сделок, fomo и т.п).

- Однообразная деятельность.

- Отсутствует стабильность в доходе.

- Высокий риск потери денег.

- Отсутствует диверсификация доходов.

- Нужно держать всегда руку на пульсе, следить за новостями, графиками.

Трейдинг – это сложная, стрессовая деятельность. Это бесконечная борьба с собой, с рынком. Трейдинг – это деятельность связанная с отбиранием денег у более слабых игроков. Поэтому в трейдинге зарабатывают сильнейшие. А чтобы быть сильнейшим, нужен проторговать несколько лет, чтобы познакомиться с разными стадиями рынками, аномалиями рынка, с «черными лебедями» и т.д. Но одного опыта будет недостаточно: тут нужна дисциплина, стратегия и трудолюбие. Дисциплина подразумевает под собой: следование своей стратегии, сохранение хладнокровия и рассудительности при любых событиях на рынке. Чтобы быть сильнейшим, трейдер должен регулярно оттачивать свою стратегию, адаптировать ее под рынок и макроэкономические события. Это связано с тем, что рынок ежесекундно меняется, рынок – это хаос, потому что он представляет из себя совокупность мнений, мыслей, решений всех его участников. А мысли и мнения людей непостоянны.

Инвестиционный подход

Инвестор, это человек, который размещает свой капитал с целью получения прибыли. Обычно инвестиции – это дополнительная деятельность. Инвесторы работают с долгосрочными сделками (от 1 года).

Плюсы:

- Пассивный доход.

- Невысокие риски.

- Не зависишь от доходов с рынка.

- Требует меньше энергии и времени, чем трейдинг.

Минусы:

- Чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь крупный депозит.

- Быстро не разбогатеешь.

- Риск потерять сбережения.

- Доходность ниже по сравнению с трейдерской деятельностью.

Инвестор зарабатывает на ценовой разнице, а также от % за стейкинг или за фарминг. Цель инвестора: сформировать портфель с определенной, стабильной доходность. На бумаге инвестиционный подход выглядят очень привлекательной и несложной деятельностью, но на практике все иначе. Чтобы сформировать качественный портфель, нужно: разбираться в крипто индустрии, в фундаментальном анализе, уметь планировать свои финансы, уметь управлять рисками, обладать навыками поиска хорошей точки входа, навыками диверсификации, обладать стойким характером (чтобы пересидеть просадку в 50% и выше).

Investing или Trading, вот в чем вопрос.

Ниже я подготовил для вас чек лист, который вам поможет с выбором вашего подхода.

Вы трейдер, если:

- У вас много свободного времени на торговлю и обучение

- Вы молод, финансово независим и у вас нет долговой нагрузки

- У вас небольшой депозит

- Хотите испытать удачу и попробовать быстро разбогатеть

- Вам нравиться работать с графиками, аналитикой, статистической информацией

Вы инвестор, если:

- У вас есть основной доход и возможность откладывать средства

- У вас мало свободного времени

- Готовность пересидеть просаду портфеля 50% и выше

- Понимаете, что деньги из депозита в крипте не понадобятся в скором времени

- У вас семья, дети, денежные обязательства

Программа:

- Инвестиции или трейдинг. Какой подход выбрать?

- Методы анализа крипто проектов

- Фундаментальный анализ

- Технический анализ

- Макроэкономический и геополитический анализ

- Новостной анализ

- Финансовое планирование

- Стратегии при торговле на крипто рынке

- Риск-менеджмент

- Формирование портфеля

- Формирование своей собственной стратегии

- Психология при работе на крипто рынке

Также программа может быть дополнена вашими идеями. Вы можете их оставить тут в комментариях или пишите в нашем чате Investing & Trading.

illuvium - Play to Earn игра автобатлер на Immutable (IMX) L2 по типу покемонов, где ты путешествуешь по вселенной, охотишься за илувиалами, участвуешь в pve/pvp контенте с пулом иллувиалов. Проект находится в списке самых ожидаемых p2e игр 2022 года. На сегодня уже есть закрытая бета версия проекта.

Что из себя представляет земля в illuvium

У проекта будет отдельная игра Illuvium Zero, в которой игроки будут использовать свои земельные участки. Геймплей следующий: строишь здания, апгрейдишь их, добываешь ресурсы, скины.

Монетизация земли: 

• 5% от всей прибыли проекта будет идти в фонд Illuvium Zero, а уже далее будет распределяться среди владельцев земли.
• Продажа добытых ресурсов, которые будут использоваться в основной игре illuvium.
• Продажа скинов

Как будет проходить land sale. Земля будет продаваться  в режиме датского аукциона: изначально устанавливается высокий прайс и с течением времени цена будет уменьшаться. Всего будет продано в первую эмиссию земли 20к лотов. Земли делятся по грейдам: Tier 1,2,3,4,5.

Начальные цены земельных участков:  Tier 1 - 2 ETH*Tier 2 - 6 ETH*Tier 3 - 20 ETH*Tier 4 - 80 ETH*Tier 5 - public auction*(цены не окончательные, сейчас DAO принимает решение, чтобы принять этот прайс)

Анализ

За проектом я слежу уже 6-7 месяцев. Также я буду анализировать проект illuvium, а не illuvium zero. Это связано с тем, что illuvium zero является частью основного проекта, поэтому успешность illuvium zero напрямую зависит от основного проекта illuvium.

Sentimental analysis Рассмотрю исключительно площадку youtube. Для полноценного анализа нужно еще проработать twitter. 

• У Illuvium на youtube есть, примерно, 10-20 инфлюенсеров, которые ведут канал исключительно про Illuvium, что является крутым показателем. Примеры: volkin, scoriox, TSG.
• Если посмотреть топ самых просматриваемых видео в рубрике “most anticipated  p2e games 2022” в большинстве видео присутствует упоминания про illuvium
• На официальном канале illuvium 41k подписчиков ( для сравнения у sandbox 135k, axie infinity 48k, decentraland 10k, star atlas 30k)
• Просмотров у трейлера illuvium на официальном канале почти 1кк просмотров

Вывод: У проекта позитивный информационный фон, есть много инфлюенсиров, которые продвигают проект. Плюс большое количество просмотров, что свидетельствует, что проектом интересуется большое количество людей.

Фундаментальный анализ Продукт: Игра AAA класса, что уже для крипто игр является амбициозным заявлением. Визуал, анимация, текстуры, модельки персонажей выполнены на уровне игр 2018-2022 года.  Жанр: автобатлер, у которого есть большое количество поклонников. У проекта есть амбиции ворваться в нишу киберспортивных игр. Планируется проведение турниров. ИМХО игра выглядит такой, в которую хочется поиграть.

Команда: Команда разработчиков публичная. Регулярно проводят AMA и дают интервью youtube инфлюенсерам. Адекватно реагируют на свои фейлы. Команда крупная - примерно  75 человек (цифра из Whitepapper). Из минусов: лидеры команды не могут похвастаться участием в крупных гейминг проектах. Участники тимы - https://www.illuvium.io/contributors

Фонды: В проект зашли следующие фонды: IOSG, Ventures LD Capita,l YBB Foundation, Delphi Digital, Stake Capital, Moonwhale Ventures Lotus Capital, BlockSync, Yield Guild Games, Bitscale. Tier 1: IOSG, Ventures LD Capita. В целом фонды в проекте хорошие.

Токеномика: Total supply: 10,000,000 Circulated supply: 650,861

Pre seed 500 000 Seed 1 500 000 Team 1 500 000 Treasury 1 500 000 Launchpad 1 000 000 Farming 3 000 000 In-game rewards 1 000 000 

На Seed раунде проект собрал 5 000 000 $ICO Token Price: 1 ILV = 88 USD

Вывод: В интернете так и не получилось найти цену Pre seed и Seed раунда, также не нашел качественную инфу по разлокам. Честно говоря, токеномика меня смущает. Не прозрачная.

Анализ цен на земли

Оценку стоимости я буду базировать на сравнительном анализе земельных участков других проектов p2e/nft.

Стоимость земель: Illuvium: Всего лотов: 100к. На первой эмиссии земли будет продано 20к лотов. Axie infinity - Всего лотов:17.2k - Flor price: 1.6 ETH*Sandbox - Всего лотов: 166.5к - Flor price: 1.9 ETH*Decentraland - Всего лотов: 92к - Flor price: 3.1 ETH**На момент написания статьи

Эмиссия на первом лендсейле примерно сопоставима с общим количеством лотов земли Axie infinity, плюс Axie является одним из лидеров p2e игр. Поэтому цены земли axie идеально подходят в качестве отправного пункта. На мой взгляд потенциально Illuvium > Axie infinity. Поэтому я ожидаю, что flor Tier 1 земли будет где-то 1.7-3 ETH.

Если проект реализует весь свой роадмэп, то, вполне возможно Illuvium будет входить в топ 100 проектов по капитализации. Поэтому я решил сравнить стоимость illuvium zero с другими проектами из топ 100. Как мы видим, sandbox 1.9 ETH, а у decentraland 3.1 ETH. Еще одна причина, почему я ожидаю прайс T1 земли иллувиум в районе 1.7-3 ETH.

Почему минт земли в illuvium zero привлекательная инвестиция: Как я уже писал выше, что жду floor price на Tier 1 землю на первичном размещение на площадках в диапазоне 1.7-3 ETH. Теперь главный вопрос, а сколько будет стоит минт Tier 1 земли. Предположим, что цена будет начинаться с 2 ETH и предположим, что землю будут покупать не сразу, а, например, через 15 минут с момента размещения лота на аукционе. Напомню, что продажа земли будет проходить по формату датского аукциона, при котором прайс будет постепенно падать. Через 15 минут с момента старта акциона прайс должен упасть на ~25%. А это уже 1,5 Eth. Так вот, я ориентируюсь, что землю удастся купить примерно по ~1.5 ETH.

Вы можете сказать, наааа, 1.2-2 иксов не интересно.Тогда вот вам интересный факт. Землю можно будет купить в токенах silv2. Один токен silv2 на лендсейле будет приравнен одному ilv. На момент написания статьи silv2 стоит: 182$, а токен ilv 515$. Это значит, что вы можете купить землю за ~9 silv2, заплатив при этом ~1638$, что является ~0.65 ETH. И продать ее уже за 1.7-2.5 ETH. А это уже 3-4 икса.

Риски

1. Риск того, что дата land sale будет сдвигаться по времени. Изначально Land sale планировался в середине января 2022. Но из-за эксплойта, который произошел в декабре сроки сместились на 2-3 месяца. После этого тима ежемесячно сдвигала на 1 месяц срок продажи, держа комьюнити на крючке: действовала в стиле a carrot on the stick. Давая надежду, интригуя комьюнити ближайшим лендсейлом, при этом оттягивая срок лэнд сейла.
2. Есть риск кражи средств. В декабре был exploit silv токена, а также взлом официального канала illuvium. Сейчас разработчики проекта пересмотрели свое отношение к безопасности. Провели 3 аудита токенов, запустили новую, более защищенную версию staking protocol, но в теории, это не дает 100% гарантий.

Вывод 

Считаю покупку земли в проекте illuvium zero в целом перспективной инвестицией.

*Не является инвестиционной рекомендацией. DYOR. *Официальной даты продажи земли до сих пор нет.