Совсем недавно BIT в партнерстве с Darley Technologies и DWF Labs выпустили опционы ADA. Сегодня, первые в мире мем-коин опционы, LADYS на BIT открывают новую веху торговых возможностей мем-коинов для институциональных и розничных трейдеров.

Ежедневные и недельные опционы 1MLADYS от BIT теперь доступны через сайт, приложение и API, деноминированны и рассчитаны в USD, с плечом до 10x.

Запуск опционов LADYS предоставляет клиентам большую доступность и экспозицию к LADYS.

Холдеры LADYS теперь могут улучшить свои торговые стратегии и защитить свои портфели, продавая коллы или используя другие комбинации стратегий. Это также дает возможность финансовым управляющим предлагать различные структурированные продукты на основе LADYS в качестве базового актива.

С Единой Маржой от BIT вы можете легко торговать опционами LADYS, удерживая любые активы.

Используя USD в качестве залога, BIT может быстро добавлять опционы на любые альткоины. Мы решительно стремимся внести свой вклад в процветание рынка крипто опционов и предоставить нашим трейдерам более широкий выбор инновационных финансовых продуктов.

О BIT

BIT — это комплексная крипто биржа, предназначенная для использования профессионалами, с передовым управлением рисками и эффективностью средств, поддерживаемыми Портфельной Маржей и Единой Маржей.

BIT была запущена в августе 2020 года как дочерняя компания Matrixport, известной крипто финансовой платформы. BIT является одной из ведущих платформ для торговли крипто опционами, предлагающей инновационные торговые пары с маржей в долларах США.

О Darley Technologies

Darley Technologies — это ведущий поставщик ликвидности для торговли опционами в крипто сфере с миссией обеспечения глубокой и надежной ликвидности по конкурентоспособным ценам. Основанная в Цуге, Швейцария, в самом сердце европейской экосистемы блокчейна, Darley Technologies объединяет команды высококвалифицированных ученых, разработчиков и трейдеров для создания самых передовых сетевых инфраструктур, технологий и торговых алгоритмов, что позволяет успешно осуществлять свою миссию на различных площадках по всему миру.

О DWF Labs

DWF Labs — это глобальный маркет мейкер для цифровых активов и инвестиционная фирма в сфере web3, предоставляющая поддержку от листинга токенов до маркет мейкинга и решений для OTC-торговли. DWF Labs стремится инвестировать и поддерживать смелых основателей, которые хотят построить будущее web3.

DWF Labs присутствует в Сингапуре, Швейцарии, Южной Корее, Британских Виргинских островах и Объединенных Арабских Эмиратах и торгует почти 2000 парами, что позволяет DWF Labs занимать место среди пяти лидирующих маркет мейкеров, торгующих на 40 ведущих мировых биржах.

Новая программа будет оценивать работу маркет мейкеров основываясь на нескольких факторах, включая (1) ликвидность, (2) долю рынка по объему, (3) время онлайн и (4) спред (только для опционов). Ежедневные баллы начисляются пропорционально, это означает, что маркет мейкеры, которые совершают сделки только по нескольким символам, все равно могут заработать баллы. Эти очки будут накапливаться к концу месяца и BIT оставляет за собой право корректировать уровень маркет мейкера базируясь на его месячных результатах.

Наша система мониторинга регулярно делает снепшоты, в конце месяца суммирая общий достигнутый объем.

Для подробного ознакомления с требованиями, обратитесь к этому файлу Excel.

Преимущества

Уровни маркет мейкеров на следующий месяц в значительной степени определяются результатами маркет мейкинга в предыдущем месяце – накопленными общими баллами. Вы можете проверить таблицу ниже для получения подробной информации.

Преимущество 1: Торговые комиссии

Преимущество 2: Торговые услуги

Требования

Требование 1: Ликвидность

Требования по ликвидности измеряются в USD, а количество монет будет меняться в зависимости от индекса спота. Пожалуйста, откладывайте запасы для волатильного рынка.

Маркет мейкеры должны иметь минимальное необходимое количество ордеров в определенном ценовом диапазоне чтобы заработать баллы. Символы, находящиеся в одном ценовом диапазоне разделят общий балл этого диапазона. К примеру, если на споте, уровня 1 пять символов, и требование находится в диапазоне +/- 200 ценовых шагов, маркет-мейкер должен разместить более 70 000 USD в ордерах на каждый символ. Если маркет мейкер делает ликвидность только для трех из пяти символов в первом уровне и соответствует требованиям по ликвидности для этих трех символов, он может получить 3 балла за этот день по этим критериям.

Требование 2: Торговый Объем

Объем сделок маркет мейкера рассчитывается путем деления объема сделок маркет мейкера символа уровня на весь объем сделок символа уровня.

К примеру, есть 5 символов 1 уровня и маркет мейкер торгует 1,000U, 2,000U, 1,000,000U, 10,000,000U и 15,000,000U, соответсвенно, а общий торговый объем 5 символов – 100,000,000U, Соотношение объема торгов маркет мейкера в группе символов уровня 1 составляет 26%. Таким образом, маркет мейкер соответствует нашему требованию к объему торгов в размере 5% для символов уровня 1.

Мы не будем требовать, чтобы маркет мейкеры выполняли требования по объему торгов для каждого символа, требование по объему будет касаться совокупного общего объема в определенной группе символов.

Требование 3: Время Онлайн

Наша система мониторинга регулярно делает снимки, и если у маркет мейкера есть ордер(ы), независимо от символов, на снепшоте, мы отмечаем его как "активного" ("Up"). Мы накапливаем общее время "активности" для определения продолжительности присутствия маркет мейкера в сети.

Требование 4: Спред (Только для Опционов)

Для каждого страйка мы рассчитываем разницу между лучшей заявкой или предложением маркет мейкера и средней ценой.

Для каждого срока исполнения мы усредняем разницу по всем страйкам.

Для каждого символа мы усредняем разницу по всем срокам исполнения, чтобы определить, удовлетворяет ли маркет мейкер требованию по спреду для данного символа.

BIT Комьюнити в СНГ: ссылка

Недавно, мы провели АМА в Twitter на тему "Почему и Как Торговать TON Опционами" с Павлом Браверманом, Квантовым Аналитиком в Darley Technologies, Кей-Ди Ченом и Тойей Чжан из BIT.

Ключевые моменты с АМА:

1) Опционы – это инновационный торговый инструмент, который можно использовать для хеджирования и спекуляций на движениях рынка.

2) Опцион – это соглашение между двумя сторонами, которое дает покупателю опциона право, но не обязательство, торговать базовым активом по специальной цене в определенное время.

3) Колл опцион – это контракт, который дает покупателю право, но не обязательство купить криптоактив; Пут опцион – это контракт, который дает покупателю право, но не обязательство, продать криптоактив.

Вопросы с АМА:

1) Чем трейдинг опционами отличается от фьючерсов?

Вы можете отказаться от покупки опциона если цена пойдет не в ту сторону. Опционный контракт дает вам право, а фьючерсный – обязательство.

Поэтому убыток опционов, в отличие от фьючерсов, ограничен авансом, который вы заплатите продавцу опциона.

Опционы могут быть использованы для эффективного хеджирования ваших фьючерсный позиций или извлечения прибыли из движения токена.

2) Для кого опционы подойдут больше всего?

Опционы хорошо подойдут для пользователей с любым депозитом и уровнем опыта.

Колл опцион схож с обычной покупкой актива на споте, но риск опционов может быть меньше в случае сильного падения, а потенциальный заработок – выше, с учетом кредитного плеча.

Так же вместо того, чтобы ставить лимитные ордера на покупку, вы можете продать пут опцион и не только купить актив по желаемой цене, но и дополнительно заработать аванс, который вам заплатит покупатель вне зависимости от того дойдет ли цена до вашего лимита.

3) Как заработать, если я даже не предполагаю пойдет цена вверх или вниз?

Если вы холдите определенный токен, используйте стратегию покрытия пут опционами: продавайте путы и зарабатывайте аванс даже если рынок стоит на месте.

Если вы не держите никаких токенов, вы можете продавать пут и колл опционы, чтобы зарабатывать аванс.

4) Предполагаемая волатильность TON выше чем BTC. Что это значит и как извлечь из этого выгоду?

Это значит, что продажа колл опциона TON будет прибыльнее, чем продажа BTC колла.

Розничные трейдеры могут извлечь больше прибыли с TON, чем из BTC.

5) Нужно ли мне держать TON для торговли TON опционами в BIT?

Короткий ответ – нет.

С режимом Единой Маржи в BIT, пользователи могут торговать спот, фьючерсы и опционы под одним счетом с валютой маржи в USD. Пользователям не нужно переводить средства между несколькими счетами для торговли.

Опционы в BIT могут помочь вам торговать движение цены TON без удерживания этого актива и обязательств в контракте.

6) Какую стратегию чаще всего используют холдеры TON в BIT?

Если вы считаете, что цена TON будет расти, вы можете открыть лонг позицию на фьючерсах или купить актив на споте.

Или же купить колл опцион, что делает лонг позицию менее рискованной и дешевле по цене входа.

Вы не рискуете ликвидироваться с опционами, но все еще можете неплохо заработать. Опять же, максимум, который вы можете потерять – заплаченный аванс.

Если вы считаете, что цена TON останется на месте или упадет, продайте пут опцион и заработайте аванс.

Существует много стратегий торговли опционами, подробнее о них и не только мы рассказываем в нашем Telegram канале.

7) Как торговать на волатильном рынке?

Давайте поговорим о Подразумеваемой Волатильности (ПВ).

Подразумеваемая Волатильность показывает, насколько сильно цена актива может колебаться в будущем. Чем выше ПВ, тем выше волатильность цены.

Опцион имеет внутреннюю и внешнюю стоимость.

К примеру, iPhone стоит $1000, но я хочу купить его за $500. Существует внутренняя разница в стоимости между рыночной стоимостью и ценой, которую я хочу заплатить. Но думаю вы не захотите продать мне iPhone за $500.

Здесь важно обратить внимание на временную ценность, которая зависит от даты истечения контракта.

Если я хочу купить iPhone за $500, но только через 2 года. Такая сделка может быть выгодна для продавца, и он согласится продать его. Чем дольше срок, тем выгоднее может быть сделка. Именно так и измеряется ПВ.

Если ПВ высокий, это означает, что у вас есть больше шансов на совершение наиболее выгодной сделки с колл или пут опционами.

8) Что дает крипто рынку добавление новых альткоин опционов?

Трейдеры всегда ищут как и где они могут заработать больше. Поэтому все началось со спота, затем фьючерсы с высоким кредитным плечом и теперь рынок переходит к опционам, с более низким риском и высоким шансом заработка.

Альткоин опционы помогут вам заработать на волатильности альткоинов, не подвергая себя большим рискам торговли фьючерсами или непосредственной покупкой альткоина.

9) Почему BIT добавил TON опционы?

BIT построил тесное сотрудничество с TON, DWF Labs и Darley Technologies и это только начало глубокой интеграции TON в BIT. Скоро BIT анонсирует еще больше уникальных продуктов для TON инвесторов.