Введение.

Уже прошел год как я полностью переключил свое внимание с обычных альткоинов только на геймфай сектор. За год я потратил тысячи часов на ресерчи этого сектора и много средств на платные ресерчи от ресерч организаций как Delphi Digital.

В этой статье объясню почему я сделал ставку на этот сектор.

1. Маленькие оценки проектов

На данный момент абсолютно все геймфай проекты имеют маленькие оценки и очень сильно недооцененны. Например:

• Ronin ( $RON ) - L1 геймфай блокчейн, создан командой Axie Infinity.
  На ронине построено 90% всех геймфай проектов. 600к ежедневных юзеров, летом было 1.5млн, когда у эфира 380к юзеров. Капа у него 600млн, а фдв 1 миллиард. Это невероятно дешево когда у разных л1 без экосистемы капитализации 10 миллиардов. Так же ронин через sky mavis получил инвестиции 150млн$ от а16z.
• $PIXEL 90м капы, топ1 геймфай по онлайну, построен на ронине. Генерирует 2млн$ профитов ежемесячно через донаты. Это в два раза больше чем старкнет и больше чем у полигона и блюра

И такая ситуация происходит в всем секторе! Некоторые проекты имеют оценки ниже чем у тир3 мемкоинов!
Например, ААА шутер $NYAN 4млн капы и 40млн FDV. 13.5млн инвеста от тир1 фондов.
$APRS 4млн капы и 40млн фдв.
И это все очень сильные проекты с лучшими командами, таких оценок вы не увидите ни в одном другом секторе.

1.1 Сравним оценки с другими секторами

Капитализации секторов.
GameFi- 15 миллиардов. 60~ проектов. 1 проект в топ 100 по капитализации.
Мемы - 80 миллиардов. сотни мемов. 7 проектов входят в топ 100
AI - 30 миллиардов. сотни ИИ проектов. 7 проектов входят в топ 100
RWA - 37 миллиардов 30 проектов, 8 проектов входят в топ 100.

1.2 Инвестиции в сектора за медвежий цикл с 2022 года до 2025.

GameFi - 2.8 миллиардов долларов. Кучу огромных инвест раундов, например $APE 450mln, $AXS 300mln, $BEAM 170mln, IMX 260mln.
AI - меньше одного миллиарда.
RWA - 220 миллионов долларов.
Все ВСраунды искал сам на дропстабе

2. Венчурные фонды

Фондов очень привлекает этот сектор, за 3 года фондами было инвестировано 2.8 миллиардов долларов в ранних стадиях. В геймфае самые большие суммы инвестиций, потому что разработка игр стоит невероятно дорого. Дорого содержать большую команду разработчиков, офисы и так далее. Но в то же время у фондов на геймфае самые маленькие иксы!
Задумайтесь, почему фонд не занесет деньги в мусорный л2, где у него будет 100х, а несет их в геймфай где у него изначально будут маленькие иксы?

Примеры где у фондов 1х, или даже -50% после тге:
$APRS, -50%
$NYAN, -50%
$KARRAT, -50%
$MAVIA, 1X
$MON, -50%
И таких случаев очень много, не стал писать все.
Иксы были рассчитанные путем вызначения fair price, или благодаря litepaper.

2.1 Thesis-driven VCs

Геймфай - это единственный сектор в криптовалюте, где есть фонды у которых основное направление для инвестиций это геймфай, такого нету ни в одном другом секторе! Нету фонда в крипте который был создан для инвестиций в РВА,или в ИИ, но есть кучу тир1 фондов у которых главное направление это GameFi! Примеры:

1. Delphi Ventures. Эти ребята начинали в 2018 как ресерч организация. В 2020 они узнали о новой нише геймфай и поставили на лучшие проекты $AXS $SAND $ILV. Эти инвестиции принесли им много сотен иксов и благодаря этому они переросли в лучший тир1 фонд. До сих пор их главное направление это геймфай, так же они имеют на борту лучших геймфай аналитиков у всей индустрии.
2. Bitkraft Ventures. Тир2 фонд, выделяют 90% своего капитала на геймфай. Имеют в команде лучших аналитиков и партнеров
3. Animoca Brands. Фонд получивший пол лярда инвестиций от а16з, секойи и тд, выделяют 35% капитала на геймфай
4. a16z. Геймфай у них не главное направление, но 30% инвест раундов приходятся на геймфай сектор.

Заключение

Подводим итоги всех пунктов.
>На геймфае мы имеем самые маленькие оценки в крипте, а это значит самый большой потенциал роста.
>В геймфай сектор фонды занесли больше всего денег, эти деньги они точно многократно будут отбивать путем манипуляции, примерно как было на $AXS в 2021. Сделать им это очень легко, ведь в геймфае нету ритейла
>Геймфай проекты это лучшая возможность крупняку заанбордить веб2 людей в крипту. Все думали, что это сделают тапалки,но это сделает геймфай.
>Цены на геймфай проектах сейчас такие по которым заходили фонды, либо даже ниже.
>В ГЕЙМФАЕ НЕТУ РИТЕЙЛА, нормисам лучше купить л2, мемкоин, или мусорного ИИ агента на солане, а в геймфай заходят единицы.

Как вы знаете хайп и самые большие иксы будут там где никого нету, а никого нету именно в геймфае! Так что LFG.

Бонус* Топ 5 моих любимых геймфай проектов.

Консервативные(~15x):
1. $RON
2. $MAGIC
3. $XAI
4. $PRIME
5. $ILV

Degen(~30x):
1. $PIXEL
2. -
3. $KARRAT
4. -
5. -
Я в первую очередь ставлю на такие.* Все вписать сюда не смог по личным причинам.

Введение.

Уже прошел год как я полностью переключил свое внимание с обычных альткоинов только на геймфай сектор. За год я потратил тысячи часов на ресерчи этого сектора и много средств на платные ресерчи от ресерч организаций как Delphi Digital.

В этой статье объясню почему я сделал ставку на этот сектор.

1. Маленькие оценки проектов

На данный момент абсолютно все геймфай проекты имеют маленькие оценки и очень сильно недооцененны. Например:

• Ronin ( $RON ) - L1 геймфай блокчейн, создан командой Axie Infinity.
  На ронине построено 90% всех геймфай проектов. 600к ежедневных юзеров, летом было 1.5млн, когда у эфира 380к юзеров. Капа у него 600млн, а фдв 1 миллиард. Это невероятно дешево когда у разных л1 без экосистемы капитализации 10 миллиардов. Так же ронин через sky mavis получил инвестиции 150млн$ от а16z.
• $PIXEL 90м капы, топ1 геймфай по онлайну, построен на ронине. Генерирует 2млн$ профитов ежемесячно через донаты. Это в два раза больше чем старкнет и больше чем у полигона и блюра

И такая ситуация происходит в всем секторе! Некоторые проекты имеют оценки ниже чем у тир3 мемкоинов!
Например, ААА шутер $NYAN 4млн капы и 40млн FDV. 13.5млн инвеста от тир1 фондов.
$APRS 4млн капы и 40млн фдв.
И это все очень сильные проекты с лучшими командами, таких оценок вы не увидите ни в одном другом секторе.

1.1 Сравним оценки с другими секторами

Капитализации секторов.
GameFi- 15 миллиардов. 60~ проектов. 1 проект в топ 100 по капитализации.
Мемы - 80 миллиардов. сотни мемов. 7 проектов входят в топ 100
AI - 30 миллиардов. сотни ИИ проектов. 7 проектов входят в топ 100
RWA - 37 миллиардов 30 проектов, 8 проектов входят в топ 100.

1.2 Инвестиции в сектора за медвежий цикл с 2022 года до 2025.

GameFi - 2.8 миллиардов долларов. Кучу огромных инвест раундов, например $APE 450mln, $AXS 300mln, $BEAM 170mln, IMX 260mln.
AI - меньше одного миллиарда.
RWA - 220 миллионов долларов.
Все ВСраунды искал сам на дропстабе

2. Венчурные фонды

Фондов очень привлекает этот сектор, за 3 года фондами было инвестировано 2.8 миллиардов долларов в ранних стадиях. В геймфае самые большие суммы инвестиций, потому что разработка игр стоит невероятно дорого. Дорого содержать большую команду разработчиков, офисы и так далее. Но в то же время у фондов на геймфае самые маленькие иксы!
Задумайтесь, почему фонд не занесет деньги в мусорный л2 где у него будет 100х, а несет их в геймфай где у него изначально будут маленькие иксы?

Примеры где у фондов 1х, или даже -50% после тге:
$APRS, -50%
$NYAN, -50%
$KARRAT, -50%
$MAVIA, 1X
$MON, -50%
И таких случаев очень много, не стал писать все.
Иксы были рассчитанные путем вызначения fair price, или благодаря litepaper.

2.1 Thesis-driven VCs

Геймфай - это единственный сектор в криптовалюте, где есть фонды у которых основное направление для инвестиций это геймфай, такого нету ни в одном другом секторе! Нету фонда в крипте который был создан для инвестиций в РВА,или в ИИ, но есть кучу тир1 фондов у которых главное направление это GameFi! Примеры:

1. Delphi Ventures. Эти ребята начинали в 2018 как ресерч организация. В 2020 они узнали о новой нише геймфай и поставили на лучшие проекты $AXS $SAND $ILV. Эти инвестиции принесли им много сотен иксов и благодаря этому они переросли в лучший тир1 фонд. До сих пор их главное направление это геймфай, так же они имеют на борту лучших геймфай аналитиков у всей индустрии.
2. Bitkraft Ventures. Тир2 фонд, выделяют 90% своего капитала на геймфай. Имеют в команде лучших аналитиков и партнеров
3. Animoca Brands. Фонд получивший пол лярда инвестиций от а16з, секойи и тд, выделяют 35% капитала на геймфай
4. a16z. Геймфай у них не главное направление, но 30% инвест раундов приходятся на геймфай сектор.

Заключение

Подводим итоги всех пунктов.
>На геймфае мы имеем самые маленькие оценки в крипте, а это значит самый большой потенциал роста.
>В геймфай сектор фонды занесли больше всего денег, эти деньги они точно многократно будут отбивать путем манипуляции, примерно как было на $AXS в 2021. Сделать им это очень легко, ведь в геймфае нету ритейла
>Геймфай проекты это лучшая возможность крупняку заанбордить веб2 людей в крипту. Все думали, что это сделают тапалки,но это сделает геймфай.
>Цены на геймфай проектах сейчас такие по которым заходили фонды, либо даже ниже.
>В ГЕЙМФАЕ НЕТУ РИТЕЙЛА, нормисам лучше купить л2, мемкоин, или мусорного ИИ агента на солане, а в геймфай заходят единицы.

Как вы знаете хайп и самые большие иксы будут там где никого нету, а никого нету именно в геймфае! Так что LFG.

Бонус* Топ 5 моих любимых геймфай проектов.

Консервативные(~15x):
1. $RON
2. $MAGIC
3. $XAI
4. $PRIME
5. $ILV

Degen(~30x):
1. $PIXEL
2. -
3. $KARRAT
4. -
5. -
Я в первую очередь ставлю на такие.* Все вписать сюда не смог по личным причинам.

От него зависит состояние вашего портфеля на 2024 год.

Читайте эту статью, что бы узнать почему.

➬ Рынок криптовалют находится под сильным влиянием макрособытий.

➬ Сегодня выйдут данные по индексу потребительских цен и FOMC, что подготовит почву для предстоящего бычьего роста.

Давайте сначала начнем с данных CPI

CPI ( Индекс потребительских цен )

Данные CPI выходят сегодня 15 30 по МСК.

➬ Ожидания составляют 3,4%, что соответствует предыдущему

Теперь начнем с разных сценариев

1) ИПЦ выше, чем ожидалось

➜ Это наверняка станет смертельным ударом для рынка

➜ ФРС рассматривает только две вещи, прежде чем принимать решения о снижении ставок: индекс потребительских цен и уровень безработицы.

➜ Если индекс потребительских цен окажется выше ожидаемого, рынку придется еще подождать, прежде чем снизить ставку.

➜ Своп ФРС теперь прогнозирует 2 снижения ставок в 2024 году, а всего несколько месяцев назад их было 3.

➜ Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может снизить его до 1, что будет негативным фактором для рисковых активов.

2) ИПЦ соответствует ожиданиям

➜ Это будет сценарий, при котором ничего особенного не произойдет.

➜ Но это также можно рассматривать как медвежий, поскольку ФРС ожидает снижения инфляции (менее 3%)

➜ В целом индекс потребительских цен, соответствующий ожиданиям, также может быть медвежьим.

3) Индекс потребительских цен ниже ожиданий

➜ Это сценарий, о котором молится каждый держатель криптовалюты

➜ Все, что ниже ожиданий, увеличит шансы на снижение ставки.

➜ Это может даже привести к увеличению снижения ставок в 2024 году до «3», что будет самым оптимистичным прогнозом для криптовалют.

Теперь поговорим о FOMC. ( Заявление комитета по открытым рынкам ФРС США )

21 по мск сегодня. 21 30 джером пауел будет базарить и скажет что будет с рынком пон.

➜ Вероятность того, что процентные ставки останутся неизменными, составляет 99,4%.

➜ Жара начнется, когда Джером Пауэлл начнет говорить

➜ ФРС постоянно пытается повысить безработицу, и пока это им не очень удалось.

➜ В целом, FOMC может быть немного медвежьим, но если данные по индексу потребительских цен окажутся в пользу, рынок криптовалют увидит хорошее ралли.