Еще год назад блокчейн и криптовалюты применяли только в рамках отдельных разрозненных проектов, а сегодня криптоэнтузисты смело мечтают о создании целой криптовселенной. До этого, конечно, еще очень далеко, но первый шаг уже сделан — все больше проектов объявляют о разработке криптогородов, где будут господствовать инновации, децентрализация, и, конечно, криптовалюты.

Цель этих проектов — создать такое место, где криптовалюты станут надежной и удобной альтернативой традиционным деньгам, и где ни банк, ни государство не смогут контролировать финансы.

Давайте посмотрим, кто, где и зачем планирует строить криптогорода (и крипторайоны).

Sol City

Стра­на: Пу­эр­то-Ри­ко (Сан-Ху­ан)

Этап про­ек­та: на­чаль­ный

Крип­то­ва­лю­та: все су­ще­ству­ю­щие

Около года назад груп­па крип­то­эн­ту­зи­а­стов, вклю­чая быв­ше­го ак­те­ра а ныне крип­то­ин­ве­сто­ра Брока Пирса, от­пра­ви­лась в Пу­эр­то-Ри­ко, ко­то­рый се­рьез­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те ура­га­на Мария, об­ру­шив­ше­го­ся на стра­ну про­шлой осе­нью.

Имен­но там они уви­де­ли воз­мож­ность со­здать «пу­эр­то­пию» — новый город, где день­ги будут вир­ту­аль­ны­ми, а все кон­трак­ты пуб­лич­ны­ми. Он по­лу­чил на­зва­ние Sol. Пред­при­ни­ма­те­ли уже вы­ку­пи­ли целый квар­тал в ис­то­ри­че­ском рай­оне сто­ли­цы под на­зва­ни­ем Ста­рый Сан-Ху­ан. Сей­час про­ект все еще на­хо­дит­ся в ста­дии раз­ви­тия.

По­че­му имен­но Пу­эр­то-Ри­ко: Стра­на при­влек­ла крип­то­сто­рон­ни­ков неви­дан­ны­ми усло­ви­я­ми — ни­ка­ких фе­де­раль­ных на­ло­гов на лич­ную при­быль и вы­год­ные на­ло­ги для биз­не­са. И все это без необ­хо­ди­мо­сти от­ка­зы­вать­ся от аме­ри­кан­ско­го граж­дан­ства.

Noah City

Стра­на: Фи­лип­пи­ны (Ма­ни­ла)

Этап про­ек­та: на­чаль­ный

Крип­то­ва­лю­та: все су­ще­ству­ю­щие + соб­ствен­ная крип­то­ва­лю­та про­ек­та Noah Coin

Ази­ат­ская Noah Project может стать пер­вой ком­па­ни­ей, кто во­пло­тит мечту в ре­аль­ность и по­стро­ит город бу­ду­ще­го с нуля. Сами ру­ко­во­ди­те­ли на­зы­ва­ют свой про­ект уто­пи­ей. Город, а точ­нее квар­тал под на­зва­ни­ем Noah City дол­жен по­явить­ся в Ма­ни­ле, на тер­ри­то­рии Horizon Manila.

Ожи­да­ет­ся, что будет по­стро­ен круп­ный район, где будет при­ни­мать­ся крип­то­ва­лю­та, в том числе соб­ствен­ная ва­лю­та про­ек­та Noah Coin — а ее поль­зо­ва­те­ли смо­гут по­лу­чить экс­клю­зив­ный до­ступ к ряду услуг (на­при­мер, ку­рор­ту клас­са люкс на по­бе­ре­жье), скид­кам и про­грам­мам ло­яль­но­сти. За­мы­сел крип­то­го­ро­да на­хо­дит­ся уже на ста­дии осу­ществ­ле­ния. Noah Project со­труд­ни­ча­ет со стро­и­тель­ной ком­па­ни­ей, ко­то­рая со­зда­ет район Horizon Manila.

По­че­му имен­но Фи­лип­пи­ны: В этой стране тесно пе­ре­пле­та­ют­ся две важ­ные тен­ден­ции — низ­кий уро­вень ока­зы­ва­е­мых бан­ков­ских услуг и огром­ная по­пу­ляр­ность смарт­фо­нов. Кроме того, Фи­лип­пи­ны ха­рак­те­ри­зу­ют­ся вы­со­ки­ми тем­па­ми роста ВВП (до 7% в год). Ру­ко­во­ди­те­ли про­ек­та рас­счи­ты­ва­ют, что мо­ло­дое на­се­ле­ние с ра­до­стью на­учит­ся со­вер­шать крип­то­тран­за­ции с по­мо­щью своих смарт­фо­нов и про­ник­нет­ся этой идеей.

Akon Crypto City

Стра­на: Се­не­гал (непо­да­ле­ку от Да­ка­ра)

Этап про­ек­та: в раз­ра­бот­ке

Крип­то­ва­лю­та: Akoin

Akon Crypto City — за­дум­ка из­вест­но­го ис­пол­ни­те­ля песен и му­зы­каль­но­го про­дю­се­ра Эй­ко­на. Таким об­ра­зом вы­хо­дец из Се­не­га­ла решил по­мочь род­ной стране. По его сло­вам, «блок­чейн и крип­то­ва­лю­ты могли бы стать спа­си­те­ля­ми для Аф­ри­ки в самых раз­лич­ных сфе­рах, по­сколь­ку они воз­вра­ща­ют власть людям, а ва­лют­ной си­сте­ме — без­опас­ность».

В «на­сто­я­щей Ва­кан­де» (стра­на из филь­ма и ко­мик­сов про су­пер­ге­роя по имени Чер­ная Пан­те­ра), как на­зы­ва­ют крип­то­го­род на офи­ци­аль­ном сайте про­ек­та, будет с нуля по­стро­е­на вся ин­фра­струк­ту­ра — жилые дома, ма­га­зи­ны, парки, уни­вер­си­те­ты, школы, уни­вер­си­те­ты и т. д. И, ко­неч­но, он «на 100% будет ос­но­ван на крип­то­ва­лю­тах». Кроме того, в ходу там будет соб­ствен­ная крип­то­ва­лю­та Эй­ко­на — Akoin.

По­че­му имен­но Се­не­гал: В от­ли­чие от преды­ду­щих крип­то­го­ро­дов, тут все про­сто. Се­не­гал — ро­ди­на Эй­ко­на. Где как не здесь раз­ви­вать столь ам­би­ци­оз­ный про­ект.

Блокчейн-квартал

Стра­на: Индия

Этап про­ек­та: на­чаль­ный

Крип­то­ва­лю­та: все су­ще­ству­ю­щие

Недав­но стало из­вест­но, что в Индии по­стро­ят пер­вый в стране блок­чейн-квар­тал. В ав­гу­сте вла­сти ин­дий­ско­го штата Те­лин­га­на под­пи­са­ли со­от­вет­ству­ю­щий ме­мо­ран­дум о вза­и­мо­по­ни­ма­нии с крип­то-ком­па­ни­ей Tech Mahindra.

Квар­тал дол­жен стать цен­тром раз­ви­тия новой тех­но­ло­гии и ин­ку­ба­то­ром для блок­чейн-стар­та­пов со всей Индии и одним из ми­ро­вых цен­тров блок­чей­на. Он по­явит­ся в сто­ли­це штата — Хай­да­ра­ба­де. Пра­ви­тель­ство штата по­стро­ит всю необ­хо­ди­мую ин­фра­струк­ту­ру, а Tech Mahindra со своей сто­ро­ны предо­ста­вит тех­но­ло­ги­че­скую под­держ­ку ре­зи­ден­там рай­о­на.

По­че­му имен­но Индия: В от­ли­чие от преды­ду­щих слу­ча­ев, здесь про­ект со­би­ра­ет­ся под­дер­жать само пра­ви­тель­ство стра­ны, по­это­му во­прос вы­бо­ра места из­на­чаль­но не под­ни­мал­ся.

Агнес Уотерс

Стра­на: Ав­стра­лия

Этап про­ек­та: за­вер­шен

Крип­то­ва­лю­та: BTC, BCH, ETH, LTC, NEM

Агнес Уо­терс несколь­ко вы­би­ва­ет­ся из на­ше­го спис­ка — ведь, его не будут стро­ить с нуля. Это неболь­шой го­ро­док в Ав­стра­лии, где про­жи­ва­ет 2 тыс. че­ло­век. В на­ча­ле лета он про­воз­гла­сил себя пер­вым в стране «крип­то­ва­лют­ным го­ро­дом»

Несмот­ря на неболь­шие раз­ме­ры го­ро­да, более 30 мест­ных ком­па­ний — от оте­лей и ту­ро­пе­ра­то­ров до ре­сто­ра­нов — на­ча­ли при­ни­мать в ка­че­стве опла­ты бит­ко­и­ны, Bitcoin Cash, эфиры, лайт­ко­и­ны и NEM. За за­пуск циф­ро­вой пла­теж­ной ин­фра­струк­ту­ры от­ве­чал ав­стра­лий­ский крип­то­стар­тап TravelbyBit. В Агнес Уо­терс все­гда мно­же­ство ту­ри­стов, по­сколь­ку это бли­жай­ший на­се­лен­ный пункт к Боль­шо­му Ба­рьер­но­му рифу. По­это­му есть очень боль­шие шансы, что крип­то­ва­лю­ты от­лич­но здесь при­жи­вут­ся.

Рассказываем, что такое централизованные криптовалютные биржи, чем они отличаются от децентрализованных, с какими валютами они работают и насколько они безопасны.

Что такое централизованная криптовалютная биржа?

Централизованная криптовалютная биржа — это онлайн-платформа и самый распространенный способ торговать криптовалютами. Централизованный биржи поддерживают пары как с фиатными валютами, так и с цифровыми. Их можно рассматривать как онлайн-рынки для всей криптовалютной экосистемы.

Что такое централизация?

Централизация в данном случае означает, что пользователи доверяют свои деньги третьей стороне. В прошлом централизованными считались все организации, имевшие дело с финансами. Они выступали в качестве доверенного посредника при работе с любыми финансовыми активами. Например, клиенты передавали деньги банку для хранения, и тот получал над ними полный контроль. Во многих случаях это гораздо безопаснее, чем самостоятельное управление финансами. Банки уделяют высокое внимание безопасности и нанимают специальных сотрудников, отвечающих за сохранность клиентских денег. Кроме того, банк может предлагать различные дополнительные услуги, такие как кредитование, поскольку он располагает большими объемами денег и доверительными отношениями с клиентами. В этом смысле централизованные криптовалютные биржи ничем не отличаются от банков. Пользователи доверяют свои капиталы бирже, и она распоряжается ими. Существование доверенного посредника упрощает работу и помогает восстановить пароль в случае утраты, при этом позволяя клиентам работать со своими счетами. Это также снимает ответственность с клиентов за хранение своих средств. Все мы наслышаны об инвесторах, лишившихся тысяч долларов из-за потери закрытого ключа от аппаратного кошелька. Если бы их деньги хранились на счету в централизованной бирже, им не пришлось бы переживать о потерях; для восстановления пароля было бы достаточно предоставить паспорт или подтвердить свою личность иным способом.

Чем централизованные биржи отличаются от децентрализованных?

Криптовалюты и блокчейн децентрализованы по своей природе, что позволяет проводить и децентрализацию бирж. Если говорить простым языком, децентрализованная криптовалютная биржа (DEX) устраняет необходимость в доверенном посреднике, создавая высокоинтеллектуальную «бездоверительную» среду. Сделки проводятся с помощью смарт-контрактов и атомарных свопов, поэтому криптовалюта остается у владельцев. Децентрализованные биржи относительно новы и пока не слишком популярны, но в будущем интерес к ним может существенно вырасти.

Все ли централизованные биржи работают с обычными валютами?

Нет. На всех биржах есть пары крипто/крипто (например, можно купить биткоины за эфиры), но далеко не все работают с фиатными валютами (то есть нельзя купить эфиры за доллары). Самые известные площадки, поддерживающие классические валюты: Coinbase: Самая популярная биржа в мире. Поддерживает биткоин, эфир, Bitcoin Cash и лайткоин. Gemini: Расположена в Нью-Йорке и соответствует высоким требованиям к подобным площадкам, предъявляемым американскими регуляторами. Поддерживает биткоин и эфир. Kraken: Работает с различными криптовалютами в парах с долларами и евро. Robinhood: Популярное приложение, поддерживающее покупку биткоинов и эфиров за обычные валюты.

Важен ли объем торгов на бирже?

Чем выше объем торгов, тем ниже волатильность и меньше возможностей для манипулирования рынками. Если Алиса пытается купить один биткоин по цене, скажем, $1000, и объемы торгов на бирже велики, высока вероятность, что сделка произойдет почти сразу. Если она попытается приобрести криптовалюту на площадке с низкими объемами, цена покупки может значительно вырасти (Алиса скупит все предложение по текущей цене и перейдет на следующий уровень котировок). В результате она потеряет деньги, а цена биткоина на этой бирже возрастет.

Насколько безопасны централизованные криптовалютные биржи?

Ни одна централизованная биржа не защищена от хакерских атак полностью. За короткую историю криптовалютного рынка случались различные взломы, однако во многих случаях биржи компенсировали потери клиентов из своего кармана. Децентрализованные биржи невозможно взломать, однако пользователям приходится самим отвечать за сохранность капиталов. Популярные централизованные площадки не уступают по безопасности банкам.

Нужна ли верификация для открытия биржевого счета?

В разных странах требования отличаются, однако в большинстве случаев для открытия счета требуется минимальная верификация. Многие площадки позволяют открывать счета без проверки личности, однако лимиты ввода/вывода средств будут минимальными. Для базовой верификации обычно достаточно фотографии паспорта или другого документа и активации двухфакторной аутентификации (2FA). 2FA генерирует секретный пароль, который меняется каждые 30 секунд. Его требуется вводить при входе в аккаунт. Обычно приложение для 2FA устанавливается на смартфон пользователя.

У каких бирж максимальные объем торгов и число пар?

Криптовалютные биржи — явление сравнительно новое. Однако 2017 год позволил выделить лидеров в этой отрасли:

Binance

Binance была запущена чуть более года назад, однако уже сумела выйти на первые позиции по объему торгов. Биржа была основана в Китае, но затем перенесла свою штаб-квартиру на Мальту. Она настолько популярна, что многие новые проекты проводят первый листинг токенов именно на Binance. Второй уровень верификации позволяет снимать со счета до 100 биткоинов в сутки, первый уровень разрешает вывод до 2 BTC в день.

Bittrex

Bittrex — криптовалютная биржа с богатой историей, расположенная в США. Наиболее популярные — пары с BTC и ETH, однако Bittrex поддерживает более 250 торговых пар. Площадка ценится за простой и удобный интерфейс.

Bitfinex

Гонконгская биржа Bitfinex также может похвастаться богатой историй. Входит в десятку крупнейших площадок по объему торгов.

Upbit

Многие южнокорейские биржи пострадали от запретов правительства, однако Upbit сумела приспособиться к действиям регуляторов и даже установила рекорд по объему торгов в январе 2018-го. GDAX Global Digital Asset Exchange — это дочернее подразделение Coinbase.

GDAX

Не подходит для новичков, однако очень удобна для маржинальной торговли и работы с парами крипто/крипто и крипто/фиат. Счета пользователей застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов США на сумму до 250 тыс. долларов. GDAX предлагает больше возможностей для трейдеров, чем родительская Coinbase.

Криптовалютные кошельки — это отправная и конечная точка любой транзакции в мире цифровых валют — банки и другие посредники здесь попросту отсутствуют. При этом большинство из них бесплатны. Давайте разберемся в источниках их прибылей.

Прежде всего следует сказать несколько слов о самих криптокошельках: обычно это бесплатные программы или мобильные приложения, позволяющие работать с криптовалютами — хранить, отправлять, получать и управлять публичными/секретными ключами.

В целом все они выглядят достаточно примитивно, но некоторые весьма популярны и даже зарабатывают серьезные деньги. Как такое возможно?

Кошельки не извлекают прибыль из транзакций

Есть заблуждение, что криптовалютные кошельки зарабатывают, удерживая комиссию с транзакций. Оно прижилось, поскольку некоторые биржи (ошибочно считающиеся кошельками) взимают приличные комиссии за вывод средств (а иногда и за ввод).

Мы, наученные горьким опытом взаимодействия с классической финансовой системой, полагаем, что любой посредник, вовлеченный в операцию, обязательно должен получить свою долю. Сборы, взимаемые кошельками, на самом деле представляют собой плату за услуги майнеров, регистрирующих транзакцию в реестре.

Кошельки не имеют никакого отношения к майнингу (хотя они могут выступать в качестве самостоятельного полноценного узла, участвующего в транзакции). Вот описание этого процесса от Coinbase:

«В целом Coinbase не удерживает комиссию за пользование сервисом цифровых кошельков. Переводы виртуальной валюты на адрес платформы Coinbase могут повлечь за собой сетевую комиссию (например, вознаграждение майнеров биткоина), которую придется заплатить пользователю. Обо всех сборах ему будет сообщено перед транзакцией».

Но существуют и исключения. Bitgo, кошелек с множественными подписями, взимает 0,25% от всех входящих и исходящих платежей в обмен на безопасное хранение средств в интересах бизнеса. Bitgo предназначен для крупных компаний, нуждающихся в доверенном хранении цифровых активов, а не для частных лиц.

Большинство кошельков выживают за счет партнерских соглашений

В этом их основная бизнес-модель (по крайней мере, в настоящее время). Благодаря большому числу пользователей и широкому спектру применений, кошельки зарабатывают неплохие партнерские вознаграждения от сторонних сервисов.

Самый популярный — возможность мгновенного обмена криптовалют через сервисы Shapeshift или Changelly. У последних очень щедрая партнерская программа, поскольку курсы обычно гораздо выше, чем рыночные. Клиенты платят за удобство, а разработчики кошельков получают вознаграждение от поставщика услуг.

Наконец, некоторые кошельки позволяют покупать цифровые активы напрямую с кредитной карты. Услуги предоставляются в сотрудничестве с такими компаниями, как Simplex. Simplex выплачивает разработчикам вознаграждение с каждой операции.

Пользователи платят за удобство, попутно вознаграждая создателей кошельков. Кроме того, кошельки генерируют трафик на биржи, готовые платить высокие отчисления за новых клиентов. У всех имеются партнерские программы. Даже аппаратные кошельки (которые нельзя назвать бесплатными) часто участвуют в подобных мероприятиях.

Наконец, некоторые из программных кошельков, такие как mycrypto, зарабатывают, предлагая пользователям аппаратные кошельки. Финансовые показатели компаний-разработчиков кошельков обычно неизвестны, однако можно с уверенностью сказать, что 90% их выручки поступают из одного или нескольких перечисленных выше источников.

Главная проблема аппаратных кошельков

У аппаратных кошельков (или «холодных хранилищ») обычно достаточно простая бизнес-модель: за них платит покупатель. Цены варьируются в диапазоне от $50 до $300.

Производство самих кошельков обходится недорого (около $20), поэтому рентабельность таких проектов невероятно высока, что позволяет проводить щедрые партнерские программы (например, Trezor предлагает кэшбек в размере 10%).

Правда, у этой модели есть один недостаток: одноразовость покупок. Среднестатистическому клиенту нет никакого соблазна ежегодно менять кошелек на новый (в отличие от смартфона). Он покупает кошелек (и второй для резерва), и на этом его интерес заканчивается. Теоретически производители кошельков больше не могут предложить ему ничего нового.

Разработчики прекрасно об этом знают и встраивают в ПО ссылки на всевозможные сервисы или стараются выйти на новые перспективные рынки (вроде депозитарного хранения).

Гибридные кошельки/биржи

Некоторые кошельки позволяют покупать криптовалюты, но в отличие от интеграции с третьей стороной, они работают напрямую с биржей. Например, Xapo или Blockchain.info (вероятно, крупнейший криптокошелек на данный момент) позволяют покупать биткоины и эфиры. Они взимают торговые комиссии и иногда зарабатывают на конвертации обычных валют.

Некоторые проекты абсолютно бескорыстны

Многие из криптовалютных кошельков — это проекты с открытым исходным кодом, которые не нацелены на получение прибыли. Однако их бесплатность обычно сказывается на удобстве использования.

Другим проектам (например, Ethos) нет нужды заботиться о прибыли, поскольку они собрали огромную сумму во время IPO, и монетизация сервиса для них не является приоритетом.

Наконец, некоторые кошельки бесплатны, поскольку контролируются компаниями, зарабатывающими на других услугах, и кошельки для них — издержки бизнеса. Это относится, например, к Trust Wallet. Кошелек был куплен биржей Binance, поэтому он совершенно бесплатный (и, скорее всего, таким и останется).

Новые границы

Таким образом, кошельки зависят либо от доходов от партнерских программ, либо от разовых покупок пользователей. Партнерские программы вряд ли можно назвать надежной основой для долговременного роста: никто не знает, когда они будут отменены.

Есть ли устойчивый путь развития для криптокошельков? Пока сложно ответить на этот вопрос. В конечном итоге у каждого потребителя будет собственный кошелек, как смартфон или телевизор. Эти проекты займут значительную нишу в отрасли — такую же, какую занимают браузеры или почтовые клиенты в интернете.

При этом партнерские программы или даже операции по покупке/продаже вряд ли станут основой для компенсации операционных расходов (довольно значительных).

В будущем появятся новые статьи доходов, которые поддержат развитие криптовалютных кошельков. Сложно сказать, какими именно они окажутся. По всей видимости, прибыль будет связана с работой протоколов консенсуса и стимулов, выплачиваемых операторам узлов.

Также возможно появление дополнительных доходов в форме прямых или непрямых платежей пользователей, поскольку все мы привыкли платить за программное обеспечение и услуги. Существование множества неигровых платных мобильных приложений говорит о том, что эта идея вполне реализуема.

Новые модели банковских услуг, такие как N26 или Revolut, показывают, что люди готовы платить за сервисы, которые того стоят. Аналогичным образом они будут платить за достойные и удобные криптокошельки. Сегодня отрасль связана всевозможными партнерскими программами в ожидании лучших времен.

Аппаратные кошельки продвигают биржи. Те сотрудничают в программными кошельками, которые, в свою очередь, рекламируют биржи и аппаратные кошельки. Конечно, отрасль должна развиваться, однако этот процесс пойдет только после того, как появятся свежие деньги, будут введены новые правила, а криптовалютная экономика перейдет на следующий уровень.

Криптовалютные кошельки до сих пор находятся в зачаточном состоянии, будучи при этом фундаментальной основой криптоэкономики.

Друзья, продолжаем нашу рубрику обучения от команды Crypto Time, где много профитных инструментов и рекомендаций по трейдингу.

Сегодня поговорим о важной теме, которая касается минимизации рисков в трейдинге и качестве сработки стоп-лосс ордеров. Эта статья будет касаться маржинальной торговли и биржи Bitmex. Хотя аналогию можно будет проводить и с биржей Bitfinex (частично).

Частично по причине того, что Bitmex предоставляет использование кредитного плеча 100х, а Bitfinex 3,3х. При этом на Bitmex Вы сразу можете рассчитать какую часть депозита (маржи) могут ликвидировать в случае исполнения ордера, а на Bitfinex были замечены «проливы», которые проводили ликвидации ниже цен, указанных в описании.

В трейдинге, происходят ситуации, когда цена резко подходит к Вашему стоп-ордеру, позицию закрывают, а потом цена идет в нужном Вам направлении – заранее выставленного тейк-профит ордера. Хорошо, если стоп-лосс срабатывает именно на ту сумму, на которую Вы делали расчет. А в 70-80% случаев Ваш стоп-лосс срабатывает не по указанной цене и Вы списываете больше со счета, чем планировали.

Как решить этот вопрос? Возможно, Вы видели не раз, что на Bitmex происходят ликвидации? Часто там указано 25х, 50х и 100х. Что это значит? К примеру, Вы открыли ордер – лонг - на 100 контрактов по цене 10505,5$ и взяли кредитное плечо – 95х. Цена ликвидации Вашей позиции – 10453$. То есть, если рынок пойдет вниз, то с Вашего баланса будет списано – 0,0001 BTC (как указано в графе маржа) и плечо на этой цене станет 100х (автоматически).

Больше ничего с баланса списано не будет. Если бы Вы поставили стоп-лосс ордер по 10453$, то он мог включить «триггер» на выставление закрывающего ордера и Вы бы зафиксировали снятие не 0,0001 BTC, а 0,00012-0,00015BTC.

Можете также открыть калькулятор и сделать расчет на 1000 контрактов, чтобы было лучше видно цифры после запятой. Заходите в калькулятор, графа «Ликвидационная»:

Видно, что ликвидация ордера будет на 10454$. Ликвидация – это подход цены маркировки к Вашей позиции и при учете, что кредитное плечо 100х. На разных плечах - цена ликвидации разная. Если Вы зайдете на плече 10х, то ликвидация будет дальше – 9595,5$. Но и маржу снимут больше – 0,0099 BTC.

Это все будет видно в разделе маржа при открытом ордере.

Стоимость позиции на 1000 контрактов по 10505,5$ и плече 95-100х будет составлять 0,0011 BTC. То есть эту маржу заморозят на все время выполнения ордера:

В этом случае, при ликвидации будет списана лишь сумма в 0,0011 BTC. А при выставлении стоп-лосс ордера, скажем по 10454$ и резком проливе на 100-200$ в сторону стоп-лосс ордер, Вы получили бы закрытие позиции ниже и списание могло составить 0,0012-0,0015 BTC (в зависимости от рыночной ситуации). Вот по этой причине, часто в отчетах твиттера Bitmex, происходят ликвидации – они дешевле, чем стоп-лосс ордер при резком движении на рынке.

Помимо «дешевого стоп-закрытия», большое плечо предоставляет Вам возможность взять больше контрактов и увеличить заработок.

Рассмотрим на примере. Видим горизонтальные уровни (сопротивление и поддержку), а также индикатор ADX and DI. По данному индикатору видно, что тренд вверх и три раза касались сопротивления. То есть его пробитие вполне реально. Таймфрейм – 1 минута. Зеленая линия – быки – наверху и коричневая – сила тренда также поднялась выше 30. По 10505$ был выставлен лимитный ордер на покупку/лонг. Количество контрактов – 100. Исполнили его по 10505,5$ (такое бывает из-за быстрых движений цены в обе стороны).

Видим также, что поддержка на уровне 10450-10460$. На этом уровне или выше – можно поставить усредняющий ордер – на случай не пробития верхней фиолетовой линии. Обычно, лучше ставить не у самого края, а чуть выше него, чтобы ордер наверняка исполнили. Я выставил такой же ордер (на 100 контрактов с тем же плечом) по цене 10465$.

В результате у меня один исполненный ордер и один лимитный на усреднение:

В случае исполнения этого ордера, у меня будет открыта позиция «Лонг» на 200 контрактов (100+100) по цене (10465+10505,5)/2 – это будет 10485,25$. То есть цена безубытка – 10485,25$. Тейк профит у меня был выставлен ранее по 10513$ (при трейдинге на минутном или 5-ти минутом графике очень удобно ставить автоматические ордера через программу Sierra). Как это делать – мы писали в одной из наших статей.

Если бы мой второй ордер исполнили и стал бы один ордер на 200 контрактов по цене 10482,25$, тогда я просто изменил бы тейк-профит ордер (в данном случае это ордер – продать/шорт) на 200 контрактов и смог бы поставить любую цену выше 10482,25$ и фиксировал бы профит. В данном примере размер тейк-профита взят произвольно. При указанных таймфреймах он должен быть от 20 до 70$. Точную цифру – настроить можете под себя в процессе трейдинга.

В результате цена достигла моего уровня тейк-профита и позиция закрыта:

Второй ордер (усредняющий) я просто снимаю.

При первом знакомстве с Bitmex мне было непонятно, почему трейдера рискуют с плечом 50х или 100х. Но разобравшись со стоимостью по ликвидации и по стоп-лосс ордеру, понял, что этот метод хорошо работает. Он очень и очень рискован. Но при этом, если Вы четко попали в движение или увидели нашу рекомендацию в канале, можете попробовать поставить 10-100 контрактов (для понимания отработки процесса) с большим плечом и указанным тейк-профитом, но без стоп-лосс ордера. Ни в коем случае не стоит начинать тесты с больших сумм. Ликвидация - это тот же стоп-лосс ордер, только дешевле. При 1-2 ликвидациях – тяжело смириться психологически, но это покажет Вам разницу между ордерами.

И еще один приятный момент. В 10-15% случаев цена может достичь ликвидации и не сработать (радуйтесь, Вам повезло). Это значит, что на бирже не хватило ликвидности (прочитайте еще раз статью про ликвидность). А ордера выполняются в хронологическом порядке выставления. А стоп-лосс сработал бы и закрыл Вашу позицию. То есть у Вас есть неплохой шанс «переждать» пролив и отскочить от ликвидации. Такое было на практике трейдеров не один раз.

Также, обратите внимание, что ликвидация происходит по так называемой «цене маркировки» - обозначена на графике фиолетовым цветом. Эта цена немного отличается от текущей (торгуемой на рынке – обозначена зеленым). Она может быть и выше и ниже на 50-100$. Такая особенность присутствует у биржи. Как она рассчитывается – указано в разделе «Контракты». Поэтому следите за данной ценой при приближении к цене ликвидации. А вот закрытие лимитных/рыночных ордеров происходит по текущей цене (зеленого цвета на графике).

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)

Друзья, команда Crypto Time подготовила для вас интересную тему. Попытаемся рассмотреть связи между торговлей криптовалютами и торговыми сессиями / часовыми поясами.

Некоторые из Вас, скорее всего, слышали о существовании индикатора Bitcoin Kill Zones. Этот индикатор накладывает торговые сессии разных бирж (по часовым поясам) на курс BTC. Индикатор есть в терминале TradingView. Как найти любой индикатор и настроить терминал – подробно рассмотрели в статье по торговым индикаторам. Индикатор отображает важные торговые сессии:

1.Азиатская сессия (1900 - 2300 EST).

Рассматривается как «институциональная» зона. Она представляет собой стартовую площадку для новых тенденций, а также зону перезагрузки после американской сессии. Это начало нового дня (или недели) для мира. Логично, что именно эта сессия часто задает тон для остального мирового торгового дня. Поскольку она очень широкая (4 часа), следует обратить внимание на открытие в Токио (2100 EST), открытие в Пекине (2120 EST) и Сиднее (0650 EST в предыдущий день).

2. Лондонская сессия (0200 - 0400 EST).

Эта сессия считается центром финансовой вселенной более 500 лет, так как Европа по-прежнему оказывает большое влияние в банковском мире. Многие крупные игроки используют Евро-сессию для определения своих позиций. Таким образом, лондонское открытие часто показывает настроение рынка на более значительный период времени и задает свой тренд торгового дня. По скромным подсчетам, более 80% трендов по торговле разными активами, формируются именно в Лондонскую сессию.

3. Нью-Йоркская сессия (0830 - 1030 EST).

Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшей экономикой в мире. Поэтому, по умолчанию, открытие сессии в Нью-Йорке имеет большой вес и часто происходит с большим вливанием ликвидности. Действительно, большинство мировых торговых активов оцениваются в долларах США, что придает еще большее значение политической и экономической деятельности в этом регионе. Поскольку, торги начинают относительно поздно остальных часовых поясов и торгового дня на всем земном шаре, эта сессия часто видит резкие колебания цен в течение первого часа, ведущего к проверенной временем пословице «никогда не доверяйте первому часу североамериканских торгов».

На графике это выглядит примерно так:

Индикатор удобно использовать на таймфреймах от 30 минут до 4 часов.

На графике отмечены азиатские сессии:

Замечено интересное совпадение, что при первой падающей 4-х часовой свече, вторая с большой вероятностью закроется в том же направлении в азиатскую сессию. Помимо этого, частенько именно данная сессия делает просадку первой криптовалюты.

Лондонская сессия старается играть в обратную сторону, пытаясь поддержать цену BTC. Поэтому на вопрос: где очередной дип или когда он будет? Ответ простой – во время сессии Лондона.

Нью-Йоркская сессия, как уже было сказано в ее описании, очень спорная и очень рискованная, так как явного тренда она не показывает. На графике таймфрейм 30 минут, зеленые круги – сессия Нью-Йорка. Видно, что она играет как ей вздумается. Азиатская (желтая вертикальная линия) начинает падение, Лондонская создает поддержку (вертикальная зеленая). Я бы не советовал сильно доверять последней сессии (Нью-Йорк). Но для рисковых трейдеров, особенно тех, кто торгует на маржальной торговле – это время больших возможностей, но и риски также не малые. Можете накладывать индикатор на любую монету, чтобы понять, когда наступит период активности и возможной волатильности для трейда. К примеру, ETH показывает такие же ситуации, как и Bitcoin.

Почему работает этот индикатор? Люди, торгующие на биржах и живущие в других странах – точно такие же, как и мы все. Они точно так же спят, работают и отдыхают. Говорят, что криптотрейдинг – это 24/7, но законы физиологии и человеческого распорядка дня еще не отменяли. Поэтому, когда Азия просыпается торговать, очевидно, что это одна из самых пиковых активностей/увеличения оборотов – потому как большая часть крипторынка сосредоточена именно там. Азиатская сессия не всегда пробивает курс вниз, а Лондон не всегда идет вверх. Не забывайте о том, что необходимо читать новости и проверять другие торговые индикаторы, включая наличие фигур. А вот манипуляции курсом и связь с сессией Нью-Йорка очень красиво показала себя сегодня. Были выпущены некоторые не положительные новости и с началом сессии в 8:30 EST началось падение с 10700$ до 10400$. Но такие трейды очень рискованны. Как оказалось, новости были датированы еще месяц назад, но сегодня «магическим образом» они снова оказалась на англоязычных онлайн источниках и обозревателях криптовалют. Американцы часто торгуют новости. Это их стиль.

Не стоит воспринимать данный индикатор как очередной грааль в крипте. Это еще один инструмент для анализа и понимания ситуации по трейдингу. Анализируйте происходящее самостоятельно, читайте наш канал и учитесь строить торговые ситуации.

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)

Сегодня поговорим детально о типах ордеров на бирже Bitmex, по которой мы ведем рубрику - Маржинальная торговля.

Начнем с самых простых и более понятных – лимитные ордера.

Лимитные ордера – это тип ордер, который Вы ставите ниже/выше рыночной цены на покупку(лонг)/продажу(шорт) соответственно. К примеру, рыночная цена 8787$ и Вы хотите войти в покупку XBT (XBT – обозначение битка на бирже Bitmex вместо обычного и привычного BTC). Графа количество – это количество контрактов, которые Вы хотите купить/продать. 1 контракт условно равен 1$.

Для входа в покупку Вы ставите ордер ниже рыночной 8787$ - скажем на уровне 8755$ и количество (допустим 10 контрактов):

Когда Вы нажмете купить, на графике будет такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8755$ и количество – 10 контрактов. Он будет исполнен только тогда, когда рыночная цена станет 8755$ или ниже. То есть Вы открываете ордер на покупку с целью получения прибыли, когда цена станет выше 8755$. Если же рыночная цена не дойдет до 8755$ Ваш ордер так и будет стоять на этом уровне и при росте цены у Вас не будет открытой позиции на покупку (лонг).

Рассмотрим ситуацию, когда Вы ожидаете, что от какого-то либо уровня цена уйдет вниз и Вы хотите заработать на падении. Это называется продажа/шорт. К примеру, рыночная цена 8780$, а Вы хотите открыть продажу/шорт, так как видите, что цена выше не пойдет, а есть вариант движения вниз. Допустим уровень сопротивления очень сильный в районе 8900$. Ставите ордер по цене выше (!) рыночной, чтобы продать:

На графике у Вас появится такой ордер:

Он подписан «лимитный», видно цену 8900$ и количество – 10 контрактов.

Как только рыночная цена станет 8900$ - Ваш ордер будет исполнен, и Вы откроете продажу на 10 контрактов по цене 8900$ с целью получения прибыли, когда цена уйдет ниже 8900$. Точно такая же ситуация – если цена не дойдет до 8900$ и пойдет ниже – Вы останетесь без позиции.

К примеру, Вы хотите на 100% быть уверенными, что поезд без Вас не «уедет». В этом случае есть рыночный тип ордеров. Смысл его такой же, как и лимитного ордера. Разница только в том, что есть одна графа – количество. В ней Вы задаете количество контрактов и входите по текущей(!) рыночной цене в покупку/лонг или продажу/шорт:

К примеру, рыночная цена 8750$ и Вы считаете, что цена станет выше, тогда нажимаете купить. Если же считаете, что ниже – тогда нажимаете продать.

Основная разница между лимитным и рыночным ордером: за лимитный ордер биржа Bitmex платит Вам комиссию в размере 0,0225% от суммы ордера. За рыночный – с Вас биржа снимает комиссию в размере 0,0675% от суммы ордера. Как по мне – входить лимитными ордерами намного лучше, тем более, если Вы часто трейдите. Рыночным ордером входить удобно, когда поезд начинает «трогаться» с места и Вы понимаете, что желательно быть в этом поезде (вверх/вниз по цене). Есть один минус у рыночного ордера. В моменты резкого движения, когда цена может прыгнуть на 50-100$ или больше $ - Ваш рыночный ордер могут исполнить по самой высокой цене, так как наплыв на биржу увеличился и количество заявок тоже. К примеру, цена была 8900$ и резко выросла до 8950$. Вы нажали купить по рынку и купили по 8950$. При этом, рыночная цена может уйти на коррекцию к 8920$, и заставит Вас немного понервничать. А потом пойдет на 9000$ или (так тоже бывает) вниз и через какое-то время выйдет за 9000$.

Теперь рассмотрим, что такое тейк-профит ордер и что такое стоп ордер.

Тейк-профит ордер – от английского «взять профит». Это ордер, который является обратным/противоположным к Вашему текущему ордеру. Например, Вы хотите открыть 10 контрактов на покупку по цене 8700$:

Чтобы взять профит, Вам необходимо совершить обратную операцию – продать/шорт (нажать). Количество контрактов такое же – 10. Цена – для примера 8900$:

На графике будет вот так:

В графе активные ордера – меню ниже графика – Вы сможете также увидеть свои позиции. Когда цена дойдет до 8700$ - Вы купите 10 контрактов, чтобы забрать профит – Вам необходимо дождаться цены 8900$ и Вы получите профит по сделке. Точно также Вы можете заработать на падении цены. Если она дойдет до 8900$ и уйдет вниз на 8700$ - Вы тоже получаете профит.

Теперь рассмотрим стоп ордер – это ордер, который закроет Вашу открытую позицию в небольшой минус, который Вы разрешаете потерять по своей торговой системе. К примеру, Вы открыли ордер на покупку 10 контрактов по цене 8700$ и переживаете, чтобы цена не ушла резко на 8600$ или ниже. Заходите в графу стоп-ордера (синяя стрелочка) и выбираете «рыночный стоп»:

Вводите необходимые данные и нажимаете продать:

Картина выглядит так:

То есть, если бы цена ушла на 8650$ - стоп ордер закрыл бы Вашу покупку/лонг и Вы бы получили небольшой минус. Но если бы Вы не поставили стоп ордер, а цена ушла на 8000$, то минус был бы очень неприятным. Это можно сравнить с покупкой доллара. Вы купили по 50 рублей в надежде продать по 100 рублей и снова откупить по 50, получив профит в рублях. И вдруг курс доллара ушел на 48 рублей и Вы побежали снова продать доллары в ожидании, что курс будет 40-45 рублей/доллар. То есть Вы минимизировали потери в рублях. Вот так работает стоп ордер.

Стоп ордер – всегда такой же, как и тейк профит. То есть, если Вы открывали покупку по 8700$ на 10 контрактов, а хотите взять профит по 8900$, но при этом подстраховать себя стопом на 8650$, то стоп тоже должен быть продать – такой же, как и тейк! Вот пример:

Если бы Вы совершали трейд на понижение цены и продавали 10 контрактов по 8900$ и ждали цену 8700$, то стоп должен быть купить по 8950$:

Соотношение стоп-ордер и тейк-профит ордера желательно делать по формуле: 1:1, 1:2, 1:3 и т.д. Никогда (запишите себе это раз и навсегда!) стоп не может быть больше, чем тейк-профит от Вашей цены входа. Если нарушите систему – сразу увидите результат.

Важный момент, когда первый лимитный ордер покупка/продажа исполнился и Вы расставили тейк-профит и стоп ордера, после исполнения одного из них – второй обязательно закрываем! Запомните это. Иначе получите профит или минус (по стопу) и вторая часть сделки будет включена, что приведет к ее возможному исполнению не так, как Вам это нужно.

Лимитный стоп ордер. Он сразу обозначен во вкладках. Это такой же стоп ордер, но с одним отличием. В нем есть три графы: количество, лимитная цена и цена стопа. Как он работает: задаете 10 контрактов, лимитная цена 8900$, а цена стопа 8905$. Когда рыночная цена дойдет до 8905$ выставится лимитный ордер на покупку 10 контрактов по 8900$. Минус такого стопа – если цена резко пойдет на 9000$ или выше, а у Вас был ордер на продажу – можете не дождаться сработки стопа и получите минус больше того, что планировали по своей торговой системе.

Мой совет – использовать рыночный стоп. Он надежнее. Разница – за рыночный стоп Вы платите комиссию 0,0625% от суммы ордера. За лимитный – биржа платит Вам 0,0225%. Рыночный стоп срабатывает лучше на «спокойном рынке». На быстрых скачках рыночный стоп работает, как и обычный рыночный ордер. То есть, у Вас была продажа/шорт по 8900$, стоп Вы ставили на 8950$ (стоп купить, обратная операция), а сработал он по 8960$ или выше. Это называется – проскальзывание. Учитывайте данный момент. На традиционных рынках акций такого нет, потому что они регулируются. Криптовалюта – дикий запад, бывают такие ситуации со стоп ордерами.

Скользящий стоп (еще его называют трейлинг стоп). Это такой же тип рыночного стопа, но с одним плюсом. К примеру, Вы считаете, что цена пойдет плавно на 9500$ и не хотите терять этот профит по пути движения. А текущая рыночная 8793,5$. Открываете позицию по рыночному ордеру (купить) или лимитному чуть ниже рыночной (ждете исполнения) и включаете скользящий стоп. В скользящем стопе задаете количество контрактов и отступ (допустим 150$), с которым ордер (автоматически) будет «ехать» за рыночной ценой вверх:

Вот как на графике выглядит:

Если же цена дойдет до 9200$ и пойдет вниз, ордер остановится на указанном отступе от этой цены и в случае касания – закроет Вашу позицию. Если цена резко пойдет вверх, то он пойдет за ценой и закроется по такому же принципу, когда рынок «вернется» назад.

Ставить скользящий стоп можно только (и только!) в том случае, если у Вас уже есть открытая позиция в рынке, а не просто лимитный ордер. Если же ее нет – стоп может «пойти» за ценой и сработать с не самой удобной позиции для Вашего трейдинга.

Ключевой момент. Если у Вас покупка/лонг, то в графе значение по скользящему стопу ставите знак «-», если у Вас продажа/шорт, тогда стоп будет покупка и в графе значение никаких знаков, кроме числа, не ставите.

Ордера «лимитный с фиксацией прибыли» и «рыночный с фиксацией прибыли» обходим стороной.

В задумке (как я понимаю) они должны сами (автоматически по заданному условию) ставить закрывающие (тейк-профит) ордера. На бирже Bitmex эти ордера так не работают. Внятного ответа от биржи по функционалу этих ордеров я не получил. К примеру, на бирже Bitfinex, данный тип ордеров позволяет Вам войти в рынок и сразу поставить тейк профит:

То есть, логично было бы продать 10 контрактов по 8900$ и получить профит (выставить тейк-профит ордер) по 8800$. На Bitfinex такие ордера называются ОСО.

Важно для новичков! Галочки в лимитных/стоп ордерах не ставим:

Их используют более опытные трейдера. В следующей статье мы говорим, более детально, как входить по пробою уровней/фигур на бирже Bitmex и какие ордера удобнее всего для использования в таких ситуациях. Удачи и профитов!

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)

Сегодня поговорим о психологии в трейдинге и ее значении.

Итак. Во всех видах трейдинга (без исключения) у Вас будут как профит, так и потери. 100% побед не бывает хотя бы по причине того, что любая из бирж, на которых Вы торгуете, всегда играет против Вас.

В целом, трейдинг – это перетекание денег с карманов одних игроков в карманы других. Чем-то похоже на казино или игру в покер (очень хорошее сравнение), только со своими правилами. Если Вы играли в покер, то видели много раз, что эмоции выдают людей.

В покере хорошо работает прогноз, так как все просчитывается математически. В трейдинге математика есть (относим это к тех.анализу), плюс есть фундаментальный анализ, который больше связан с какими-то новостями по конкретной монете или индустрии в целом.

Ваша основная цель – переиграть другую сторону игроков и постараться не попасть на игру с крупье один на один, так как вероятность проиграть с последним – очень высокая. Особенно для новичков.

Чаще всего такие проигрыши заключаются в нескольких пунктах:

1.    Сильное доверие к бирже и удерживание крупной суммы в крипте/фиате на бирже.

2.    После нескольких больших удачных сделок – резкое повышение ставок на маржинальной торговле или входов большим депозитом на обычной торговле биткоин/альты. При этом, Вы начинаете забывать, что на биржах есть боты, которые дают сбои, многие биржи точно также торгуют с Вами в одну сторону и против Вас в обратную. Есть большие игроки, которые направляют рынок в нужную для себя сторону. Особенно, если у Вас крупные заявки, то Ваши стоп-ордера для кого-то будут большим подарком, а для Вашего депозита – частичной или полной ликвидацией.

3.    Некоторые люди считают, что должно быть так или так: четкое движение монеты или ее показатель через 1-2 года и т.д. Запомните одно золотое правило: РЫНОК Вам ничего не должен! Для многих это может прозвучать обидно. Но это факт. Не раз слышал от друзей: я сейчас куплю биток по 15000$ и он будет 50000$. Глобально – вероятно, но не за несколько дней. На вопрос, что они будут делать, когда после покупки по 15000 $, он просядет до 10000 $ ответов два: продам или буду ждать роста. В процентном соотношении это были ответы 80/20. То есть реально терпеливых/спокойных характеров не так много. А почему не зайти в шорт на маржинальной торговле в таких случаях? И тут становится вопрос обучения, разбирательств хотя бы в базовых вещах. На этом поприще возникает много платных сервисов. Хорошо, если они адекватные и дают отличную базу. А если это просто канал, который с других источников делает перепост прогнозов. А Вы заплатили немалые деньги? Для наших читателей это понятно, так как мы уже писали полезные статьи по данному направлению трейдинга. Поэтому, наши прогнозы мы пишем с указанием стоп-лосс уровней/ордеров и советуем брать профит лестницей или ждать большего роста (долгосрочные прогнозы), но не сразу. Не забывайте о пункте 2.

Подходы в психологии точно также можно поделить по видам трейдинга.

Среднесрочный и долгосрочный трейдинг хорошо подходит для тех людей, которые покупают монету на длительное время и хранят ее до высоких значений. Этих людей можно отнести к инвесторам/холдерам.

Данной категории людей следует понять, что торговля в длительный срок – это инвестиция в проект/монету/ICO. Ваши эмоции по поводу коррекций рынка должны быть сведены к нулю. Причина в том, что рынок криптовалют прошел только 10 лет своего формирования и он продолжает расти.

Если Вам кто-то скажет, что криптовалютный рынок – это пузырь, тогда покажите ему это фото (извините за качество, фото сделано с Bloomberg, когда капитализация крипторынка была 300 млрд. долларов):

Как Вам вторая строчка: гарантированный/обеспеченный долг??? Красиво? А представьте себе ситуацию, если Китай или другие страны запросят выплаты по данному пункту? США просто напечатает доллары или объявит дефолт?

Последнее – это крах всей экономики мира, так как многие расчеты привязаны именно к доллару США! Или США объявит, что доллары – это пузырь? Также могут сделать Китай (юань), РФ (рубль), ЕС (евро) и другие по своим долгам!

Почему государствам и банкам криптовалюты мешают и они называют их пирамидой? Потому что они бояться утратить монополию на свое право печатать деньги и делать инфляцию денег, создавая кризис за кризисом и скупая все подешевле (на дипах), продавая вам же потом дороже (на пиковых значениях)! Даже при капитализации крипторынка в 1-5 трлн. долларов он не будет пузырем.

Причина – рынок растет и фиатные деньги начинают перетекать в него быстрее, чем в другие. Это создание новой (параллельной) экономики. Будут ли сосуществовать текущая и крипто экономика дружно – покажет время. Это реальная революция в мире финансов и прочих сервисов.

Япония хорошо учит уроки и решила возглавить революцию, а не запрещать. Запретив данный рынок – страна просто теряет дополнительные потоки и возможности. Беларусь, несмотря на свою политику, взяла и провела полную легализацию криптовалют.

Чисто технически запретить их нельзя – если только выключить интернет и электричество по всей планете. Поэтому для категории инвесторов нет причин переживать за короткие колебания рынка. К тому же, Вам стоит осознать за чем Вы пришли в рынок: фиатный доход или доход в крипте? Биткоина будет добыто 21 000 000 монет.

Будет ли у Вас хотя бы 10-100 монет или 1 – дело Ваше. Возможно не Вам, но Вашим детям это будет большой билет в жизнь! Стоит отметить, что спекуляции на крипторынке также будут становиться более трудными, и рынок оставит только монеты с реальными продуктами, все остальное пропадет, как и Ваши вложения.

Поэтому старайтесь самостоятельно анализировать монету для долгосрочных вложений, а также читайте наши прогнозы по ним.

Дневной трейдинг

Психология дневного трейдинга отличается от предыдущей. Дневной трейдинг требует Вашего постоянного внимания к открытым позициям/закупленным монетам, а также умения анализировать и прогнозировать рынок.

Вы постоянно находитесь в новостном потоке и выборе торговых ситуаций. Поэтому очень важно убрать эмоции и торговать с четким планом. При дневном трейдинге – это ключевые моменты: наличие торгового плана и «выключение» эмоций.

Если у Вас нет первой части – выключите компьютер и сделайте/продумайте торговый план. Иначе Вы будете торговать хаотично, не понимая, что Вы делаете и зачем.

Серьёзный трейдинг – как тренировка в спортзале. Вы же не ходите туда с целью: ну подкачаю бицепс и все ок? (Это хорошо для категории инвесторов, им не холодно не жарко от размера бицепса, им важно занятие спортом и какой-то выхлоп на выходе).

Для постоянных тренировок у Вас явно есть цель: набрать такой-то объем бицепса, такой-то вес зафиксировать, подкачать ноги, спину до таких-то параметров и т.д. Это и есть план. Второй момент – эмоции. Это самая важная часть торговли в течении дня.

Целый день на разных рынках идут подъемы и падения. Кто-то зарабатывает, кто-то теряет. К примеру, Вы решили поторговать монету ETH по отношению к доллару на бирже Bitfinex (таймфрейм 5 минут) и, допустим, был включен индикатор SMI:

Тут все понятно: зеленые круги – точки входа, фиолетовые круги – точки выхода. Это в случае, если Вы постоянно торгуете для продажи на повышении цены. Допустим, первые три пары кругов Вы проходите в плюсе.

И повторно закупаете ETH по 1330-1340 $ (край желтого круга), а просадка происходит до 1250 $ (зеленый овал по индикатору SMI). Торговый план Ваш был: входить по 1 ETH на каждом трейде.

Первые три входа: 1290$-1250$ (маржа +40$), 1310$-1250$ (маржа +60$), 1380$-1330$ (маржа +50$). Итого: +150 $ маржи за три входа. Четвертый вход по 1330-1340 $ и выход по 1250 $.

Ваш минус составит 80-90 $. В целом по трейду при 150$ плюса и, допустим, 90$ минуса, Ваш про��ит 60$. К примеру, Ваш торговый план включал 50 $ за сутки. Он выполнен.

Если же 200 $ за сутки – тогда необходимо еще заходить в данную монету или искать другие входы по другим монетам. Скорее всего, даже в первом варианте, Вас бы расстроил такой результат, и Вы начали сразу поддаваться эмоциям.

Успешный трейдер тем и отличается, что торгует и в плюс и в минус, но старается свести количество успешных входов до максимума (минимальный уровень 80-85%). Как этого достичь? А если бы Вы посмотрели на ситуацию иначе?

Провели горизонтальные линии и увидели закономерности? Уровни 1240$, 1300$ и 1380$ смотрятся очень хорошими для торговли. Какие тогда варианты? После первого входа (первая пара зеленый/фиолетовый круг), цена опустилась на 1240$.

Вы видите, что три раза цена касалась данного уровня (ранее до зеленных кругов, это был уровень сопротивления, потом на зеленных кругах – этот уровень стал поддержкой). Логично, что цена тут хорошо задержалась и явно покажет рост выше? Конечно.

Локальный пик (перед двумя зеленными кругами) был на 1300$. После второго входа на 1240$, Вы могли ждать повтор цены 1300$ и не ставить тейк-профит ордер. В результате цена пробивает уровень 1300$.

После пробоя цена может отскочить назад (такое часто бывает), поэтому Вы можете фиксировать прибыль между 1340-1360$ (это уровень тейк-профит ордера). По его закрытию Вы ставите снова ордер на покупку (можете частями 1 ETH разбить на 3-4 ордера с ценами 1300$, 1308$, 1315$, 1320$).

Скажем, Ваш ордер исполнили частично на 0,5 ETH и средняя цена входа стала равной 1317,5 $ (это среднее между 1315+1320/2). И снова берете цель в 30-40$. То есть фиксируетесь на 1350-1360$.

Вышли в профит, снова ставите закупку по старым 4-м ордерам или же чуть выше в районе 1320$. Такие торги должны сопровождаться стоп-ордерами на расстоянии 20-40$ от цен входа.

Иначе Вы сможете подойти к ситуации (большой желтый круг), когда цена пойдет вниз и Вы попадете совсем не в плюс! К примеру, последний Ваш вход состоялся по 1320-1330$, а цена просела на 1240$.

При наличии стоп-ордера Вашу позицию биржа закроет с потерей 20-40$. При этом, Вы увидите, что поддержка в 1300$ пробита. Что это значит? Минитренд изменился, есть смысл стать в небольшой шорт от 1285-1300$.

Цель – 20-30-40$. Или же Вы можете не шортить (возможно кому-то это не нравится), а откупить позицию на поддержке 1240-1250$, так как ранее она себя хорошо проявила.

С учетом просадки и стоп-ордеров Ваш профит может составить (при таком трейде) 200-220$. Объем торгов – 1 ETH. При средней цене 1 ETH 1300 $ это порядка 15-17 %. Как Вам такой трейд?

Основное правило: торговать чаще в плюс, чем в минус. Довести свои профитные сделки до показателя 80-85% минимум. Не парится (!!!) по поводу минусов! Помните про стоп-ордера. Если тренд поменялся – Ваша тактика тоже должна поменяться.

Если Вам скажут, что есть идеальная стратегия – не верьте! Ее нет. Идеальная стратегия – это стратегия, которая хорошо работает до момента малой вовлеченности людей в нее.

При увеличении числа трейдеров по одной и той же стратегии Ваши шансы на победу меньше, так как количество ордеров/заявок на покупку/продажу будет выставлено по текущей стратегии. И не факт, что сработают именно Ваши ордера. Ваша ключевая цель – найти свой трейд и свое видение рынка.

При скальпинге суть психологии будет такая же, как при дневном трейдинге, так как они очень близки. Поэтому не будем повторяться.

Небольшая ремарка по торговому плану. Он может быть 5, 10$, а может и от 1000 $ в сутки. За последнее время встречал разных трейдеров. У одного из них есть четкий план – 1000$ в сутки это минимум.

Если меньше – он торгует дальше. При этом его профит может быть 75-90% на одной из монет. Он также хорошо применяет стратегию диверсификации: торгует различными монетами.

Иногда он делает это параллельно, иногда переключается с одной на другую. Какой его максимум при таком плане? 10000 $ в режиме нон-стоп за сутки – это реальные цифры, которые не раз были зафиксированы.

И потери, как и прибыль, бывают по 1000 $ сразу. Представьте уровень контроля эмоций. Он живет этим. Если Вы хотите также, тогда необходимо выбрать данное направление своим родом занятий и изучить его как можно лучше.

И еще один большой совет для новичков: трусливые деньги – не делают деньги! Они сидят дома и тихо дают советы, как надо делать, но не делают. И не будут делать. Никогда не будут делать, характер такой у них.

Риск – дело Вашего выбора. Любой вид бизнеса – это риск, выбор работы – тоже риск, любой выбор в жизни – снова риск (вы не знаете на 100% насколько выбор для Вас подходит).

Всю жизнь человек играет с миром и другими людьми. Ваша цель – играть свою игру по своему плану. Ведь игроков много и планы разные. Но без рисков – Вы не сможете войти в этот рынок и начать зарабатывать деньги/крипту. Профита всем и удачи!

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)

Вас приветствует команда Crypto Time! Наша команда постаралась сделать для вас обзор биржи Bitmex.

Что это за биржа, какие ее плюсы и минусы, а также самое главное – как тут заработать?

Часто ли Вы были в ситуации, когда рынок падает (и биток и альты), Вы быстро все продаете, активы теряют в цене, потом ждете очередной рост? Конечно, бывало, особенно на коррекциях. Как трейдера продолжают зарабатывать на движениях курса? Легко – они используют маржинальную торговлю. Сразу оговорюсь, что маржинальная торговля очень и очень рисковый вид трейдинга, так как вы можете в течение минуты умножить свой депозит в несколько раз или же слить все под «ноль». Чтобы этого не произошло, добавим немного полезной информации в статье.

Этап 1 – Регистрация

Регистрацию можете пройти по ссылке:https://www.bitmex.com/register/H9I9gz

Регистрация по ссылке дает возможность экономии на торговых комиссиях. Все как обычно: почта, пароль, подтверждаете через письмо на почте свою регистрацию.

Входите на биржу, выбираете настройки – мой аккаунт – считываете через приложение Google Aut специальный QR code. После этого у Вас будет включена двухфакторная аутентификация. Это защитит Ваш аккаунт от возможного взлома. Большой плюс биржи – Вам не требуется дополнительных документов или верификации аккаунта.

Этап 2 – Депозит

В разделе депозит, копируете адрес в свой кошелек для пополнения биткоином. Зачисление зависит от скорости работы сети биткоина. В среднем это может занять от 1-2 часов до суток.

Этап 3 – Разъяснение по ценообразованию

Первое, что нужно различать. На бирже можно торговать двумя инструментами: бессрочный своп и фьючерс. Для расчета цены на данные инструменты, биржа Bitmex использует реальные значения торгов пары BTC/USD с бирж: GDAX – 50% и Bitstamp – 50%. Пример. Цена на GDAX составляет 15000 $, а на Bitstamp – 15200 $. Среднее – 15100$ + индекс справедливой цены (как его называет сама биржа). В последний входит много компонентов. Более подробно об этом расписано в разделе Контракты. Нажав на каждый компонент, Вы сможете прочитать более подробное пояснение.

Ключевой момент – на бирже торгуются контракты. Стоимость одного контракта – 1 USD в отношении к биткоину. Обозначение XBT – является эквивалентом BTC.

Иными словами, скажем, у Вас есть 0,05 ВТС на балансе и цена 10000 $ за ВТС. Значит Вы можете купить 500 контрактов. Чтобы рассчитать, какой объем Вы можете купить, зайдите в раздел торговля и нажмите на значок калькулятора. Появится окно с калькулятором и полями для ввода значений. На примере видно, что 500 контрактов при цене 10000 $ стоят 0,05 XBT – BTC (видно в поле – Начальная сумма). Тут же можно рассчитать прибыль от Вашей сделки, то есть точку выхода. Если Вы купили 500 контрактов по 10000$, а продать решили по 10100$, тогда Ваш заработок составит 0,0004 XBT (поле – Прибыль/убыток).

Этап 4 – Трейдинг

Bitmex предоставляет возможность торговать как на рост цены, так и на ее понижение. В терминологии трейдеров: лонг и шорт.

К примеру, рынок растет, Вы решаете сыграть на повышение. Скажем, текущая цена 10000 $. Ваш депозит равен 0,05 XBT. Вы решили купить 125 контрактов (25% от депозита, далее объясню, почему не стоит заходить всем депозитом сразу). Зайдя на 125 контрактов, Вы потратите 0,0125 XBT. На графике биржи у Вас появится ордер на покупку.

Если цена достигла Вашего ордера, значит ее исполнят и у Вас будет открытая позиция на 125 контрактов (бессрочный своп). Допустим, цена выросла и составляет 10500 $. Вы хотите получить свою прибыль. Для этого, Вы вводите такое же количество контрактов 125 и цену 10500$. Нажимаете на кнопку Продажа/шорт (то есть совершаете обратную операцию!). Позиция закрывается, и Вы получаете прибыль.

Важные моменты:

1.    Если Вы открываете позицию лонг/шорт, перед выставлением ордера, система спрашивает Вас подтверждение:

В графе – Предполаг. цена ликвидации указана цена, при наступлении который Ваш ордер биржа ликвидирует. К примеру, при Вашем ордере, резко просел рынок до 1921,5$ и биржа ликвидировала Ваш ордер автоматически закроется и Вы потеряете 0,0125 XBT. Чтобы минимизировать Ваши риски, можете выставить стоп-ордер в графе рыночный стоп. Выставлять стоп-ордер нужно по цене ниже(!), чем цена закупки. Если рынок резко обвалится, то Ваш стоп-ордер закроет 125 контрактов по 9800 $ (как в примере) и Ваши потери будут минимальными.

2.    Очень важный момент (я бы сказал из-за этого момента биржу как любят, так и желают ей… разное) – кредитное плечо.

Что это такое и зачем оно необходимо. Скажем. Вы решили, что покупать/продавать по 500 ордеров, очень долго и необходим больше депозит. Ваш баланс так же составляет 0,05 XBT. Включаете плечо с положения «кросс» на любое из положений «1х, 2х, 3х… 100х». Сразу скажу – новичкам больше 3х-5х очень не советую.

Пример. Вы взяли те же данные по ордеру, только добавили плечо 50х.

Стоимость Вашего ордера составит 0,0002 XBT, цена ликвидации – 9889,5$. Но сумма ордера все та же – 0,0125 XBT. Это значит, что в случае покупки позиции лонг на 125 контрактов по цене 10000 $ и плече 50х, Ваш риск увеличивается, так как цена ликвидации намного ближе к цене закупки. При наступлении цены ликвидации (резкое движение рынка или Вы не поставили стоп –ордер выше цены ликвидации) Ваша позиция закроется и со счета снимется сумма ордера. Если же Вы выбираете плечо 10х, тогда цена ликвидации составит 9164,5$ и т.д. Чем меньше плечо – тем больше шансов, что Ваша позиция не будет резко закрытой, так как цена ликвидации будет дальше от цены входа в сделку.

Теперь наведу пару стратегий как действовать во время падения рынка. Допустим, вышла новость, что взломана какая-то большая криптобиржа, курс биткоина начал падать. Текущая отметка 10000 $. Ваш депозит (тут не важно какая сумма), к примеру, 0,05 XBT. Заходите в шорт, то есть продаете n-е количество контрактов по Вашему усмотрению и ставите сразу же ордер на закрытие – то есть ставите лонг, скажем на 9500$. В итоге Ваша дельта заработка 500$ или 500 пунктов цены. Если вспомните запрет ICO в Китае, то цена прошла с 5000 на 2980 $ очень быстро и в этом случае, чтобы не сливать свои битки (как делали многие) Вы можете смело открывать позицию шорт и зерка��ьную ей позицию лонг на закрытие и получение маржи.

Второй вариант – рынок растет, все больше инвесторов закупают биткоин, цена растет. Входите в лонг и зеркально ставите продать/шорт от уровня, который считает возможным для достижения.

Мой совет по распределению депозита. Никогда не входите на весь депозит в любую сделку! Особенно с плечом 25, 50 или 100х. При большой волатильности Ваш ордер снесет и депозит вместе с ним. Используйте 10-25% на случай продолжения торговли, если сделку закрыть стопом или же ее закрыл рынок.

Помимо пары XBTUSD, есть возможность торговать ETC, ETH, BCH, DASH, LTC, XMR, XRP, XTZ, ZEC по отношению к биткоину. Индексы для расчетов цены используются с биржи Poloniex.

Преимущества биржи:

- легкая регистрация;

- отсутствие верификации;

- легкость в использовании;

- большая ликвидность, особенно на паре XBTUSD.

Недостатки:

- малое количество торговых пар;

- малая ликвидность на остальных парах, кроме XBTUSD;

- наличие торговых комиссий.

Вас приветствует команда Crypto Time! Рассмотрим очередную ТС, но на основе работы со свечами Renko. Хотите небольшой Грааль? У меня для Вас есть хорошая новость – он почти рядом.

Данная ТС применяется на обычных рынках, но ее можно применить и для трейдинга на криптовалютых (не только с BTC, но и с альткоинами).

На графике Вам понадобится:

- индикатор MACD;

- ЕМА 20;

- подтверждение смены цвета свечи;

- закрытие свечи по начатому направлению.

MACD

MACD – схождение и расхождение скользящих средних - (от англ. moving average convergence divergence) – это индикатор технического анализа, используемый для определения начала нового тренда, путем анализа взаимосвязи трех скользящих средних. Поиск индикатора – по тому же пути, что и предыдущих. Стандартные значения: 12, 26, 9. Советую оставить и не менять их. Пересечение синей линией коричневой говорит о смене тренда и начале роста. Если же коричневая пересекает синюю, тогда тренд медвежий.

EMA

EMA – (Exponential Moving Average) - это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average Exponential.

Мы будем использовать ЕМА20:

Теперь смотрим на весь график в комплексе. Для примера, BTC/USD, Bitfinex, тф 15 минут:

Сигнал для входа в шорт:

Свечи Renko становятся красными, пересекают ЕМА20 и MACD тоже говорит про шорт (коричневая пересекает синюю). Как только первая свеча Renko зафиксировалась, можете входить в шорт. Стоп ставите за зеленой свечой (там, где началась смена тренда) – это менее рискованный вариант. Второй вариант стоп-лосс ордера – за максимумом текущей или предыдущей свечи. Синие – стопы, зеленые – тейки.

Сигнал для входа в лонг:

Свечи Renko становятся зелеными, пересекают ЕМА20 и MACD тоже говорит про лонг (синяя линия пересекает коричневую). Как только первая свеча Renko зафиксировалась, можете входить в лонг. Стоп ставите за красной свечой (там, где началась смена тренда) – это менее рискованный вариант. Второй вариант стоп-лосс ордера – за минимумом текущей или предыдущей свечи. Синие стопы, зеленые – тейки:

Можно пробовать трейдить на отскок от ЕМА20 с учетом MACD. Но в этом случае MACD не будет давать точность входа, поэтому ставить стопы необходимо за ЕМА20 (синие – стопы, зеленые – тейки):

Плюсы ТС:

- очень высокая вероятность сигналов для точности входа;

- хорошее видение трендов.

Минусы:

- растянутость во времени;

- мало сигналов в сутки (2-3 отличных сигнала, а далее – как рынок позволит).

Исходя из плюсов и минусов, можно трейдить тремя способами:

1.    Находится у компьютера и самому отслеживать точки входа.

2.    Настроить алерты через Tradingview и при срабатывании – входить на биржу.

3.    Запрограммировать бота для трейда по данному алгоритму. Только тестируйте ботом небольшие суммы по началу.

И конечно всегда соблюдайте мани-менеджмент.

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)

Вас приветствует команда Crypto Time! Друзья, сегодня поговорим на тему флэта/боковика на криптовалютном рынке.

Многие мои коллеги, скорее всего, сказали бы, что нельзя трейдить в такой ситуации. И они правы. Но есть одна методика, которая не дает спокойно спать.

Флэт/боковик – торги активом в небольшом ценовом диапазоне по отношению к обычному уровню волатильности цены актива. Волатильность – уровень изменения цены от минимума до максимума за определенное время.

Рассматривать будем торги на паре XBT/USD (биток/доллар), биржа Bitmex. Почему? Идея торгов лучше всего может окупиться именно на этой площадке.

Пример волатильности, XBT/USD, Bitmex, тф 4 часа:

Пример флэта, XBT/USD, Bitmex, тф 4 часа (оранжевый овал):

Давайте приблизим график и рассмотрим какой-то диапазон. Скажем тф 30 минут, где флэт был более 10 часов!

Итак, все мы помним, что при выставлении лимитного ордера биржа Bitmex платит нам комиссии 0,0225%, потому что мы создаем «ликвидность» в стакане. Если же мы входим по рыночной цене, тогда мы платим бирже 0,0675% комиссии.

Увеличим «видимость» графика и поставим тф 5 минут:

Видите, что волатильность на графике очень незначнительная. В такой волатильности торгуют, как люди, так и обычные боты. Поэтому идея заключается в следующем. Как только видите участок флэта хотя бы 1-2 часа – смело включайте бота (если он есть у Вас). Идея (для ITшников) написания бота выглядит так:

1.    Изменение цены за последние два часа не более 100 $ или 1-1,5% от цены текущей – подтверждение флэта.

2.    Бот включается и выставляет сетку или несколько ордеров (смотря какой функционал).

3.    Лонги – от уровней минимумов +0,10-0,20%, шорты – от максимумов -0,10-0,20%.

4.    Стопы выставляются за минимумом/максимумом текущего флэта на уровне 0,10-0,15%.

5.    При сработке одного из ордеров (лонга или шорта) закрывающий ордер (шорт или лонг) подтягивается на 0,10-0,15% от высоты флэта.

6.    Ордер закрывается и цикл начинается заново.

7.    В случае сработки стопа – бот ждет Вашей команды на запуск.

Профит в данной схеме Вы получаете как от разницы цен, так и за лимитные ордера – комиссия. Рассмотрим пример с цифрами и графиком. Красная линия – открытие шорта, синия – стоп, фиолетовая – тейк-профит:

Максимум во флэте взят за точку 6636$. Вы продали/шорт 10000 контрактов по цене 6625$ (0,16%). Стоп – 6645$ (0,15% от максимума). Тейк – 6612$ (0,20% от цены входа). Заработок составит 0,003 XBT (или порядка 20$):

Плюс комиссия (считается от суммы/значения ордера 0,0225%):

За первый ордер продажа/шорт 10000 контрактов по цене 6625$ - комиссия составит 1,5094*0,0225%, то есть 0,0003396 XBT.

За второй ордер покупка/лонг 10000 контрактов по цене 6612$ - комиссия составит 1,5124*0,0225%, то есть 0,00034029 XBT.

Общая комиссия равна 0,00067989 XBT.

Весь профит: 0,003+0,00067989 равен 0,00367989 XBT или 24,33$.

Допустим, таких входов за сутки Ваш бот сможет сделать порядка 10. Профит более 200$ на флэте – очень хороший показатель. Стратегия очень хорошо подойдет более опытным трейдерам. Хотя и для новичков будет полезно ознакомиться с тем, как трейдят различные боты. По факту – тут заложен тот же принцип, что и для бота-сеточника, только с некоторыми дополнениями/улучшениями. Изначально советую трейдить на 100-500 контрактах – протестировать. Потом доверить боту больше депозита.

😊Удачи и профитов!

Урок №1 (Обучение основ биржи Bitmex, от команды Crypto Time)