Бычье ралли на китайском рынке началось из за того, что Центральный банк Китая:
- снизил процентные ставки и дал понять, что грядут новые сокращения
- снизил ставки по ипотечным кредитам на сумму более 5 триллионов долларов
- смягчил правила покупки второго жилья
- снизил коэффициент обязательных резервов для банков, высвободив свежую ликвидность
- пообещал выделить более 100 миллиардов долларов на поддержку рынка акций.

Откровенно говоря, это является благоприятным фактором для всех рискованных, чувствительных к ликвидности классов активов. Такие как золото, BTC, акции.

Важно отметить, что всю предыдущую неделю, на положительных новостях мы не видели никакого притока в HK ETF. Хотя каждая азиатская сессия имеет наивысшую волатильность в течении дня, в основном на положительный лад. Открытие Азии сопровождается ростом 1-3% BTC актива. Исходя из данных, которые мы с вами разбираем, мы можем смело предположить, что азиатская сессия сейчас держится за счет ритейла, а не крупных фондов.

В случае, когда ритейл фонды Китая, станут выходить из эйфории и деньги равномерно начнут распределяться во все секторы, HK ETF даст отличный буст крипторынку.

КНР - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент) - 04:30мск
КНР -Caixin Services/Manufacturing PMI (сент) - 04:45мск

Единственные и важные для нас новости, исходя из которых будет понятен план на неделю, в случае положительных данных, ожидаю доставку цены в течении азиатской сессии в область 67-68 тысяч, с отторжением цены на американской сессии и движением вниз.

2. США

Американские фондовые фьючерсы мало изменились в пятницу, поскольку инвесторы ожидали последнего отчета по индексу цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. В ходе торгов в четверг S&P 500 вырос на 0,4 %, установив новый рекордный максимум. Индексы Dow и Nasdaq также выросли на 0,62 % и 0,6 % соответственно. Это произошло благодаря тому, что обнадеживающий отчет о прибыли от Micron Technology подстегнул ралли в акциях полупроводниковых и других технологических компаний. Сильные экономические данные также способствовали росту бычьих настроений: еженедельные заявки на пособие по безработице упали до четырехмесячного минимума, что свидетельствует об устойчивости рынка труда. Более того, рост ВВП во втором квартале был подтвержден на уровне 3%, что ослабило опасения относительно более широкого замедления экономики.

Важный день для рынка, считаю - пятницу и данные по безработице, много слов сказанных Пауэллом в понедельник, можно будет опровергнуть или подтвердить, конечно если он будет говорить по ДКП.

В свою очередь, открытие американской сессии, на протяжении недели показывало хороший приток, по количеству средств в BTC ETF

На кластерах, именно эту сессию, можно рассматривать, как смена рук. Ведь именно в американскую сессию, мы видели значимые продажи в рынок, за исключением пятницы и аномальных покупок.

3. BTC

Ближайший пулл покупок и наш саппорт это аномалия от пятничного дня на отметке 64800$

Тут же находится и FVG от которого можно ожидать локальную реакцию, до верхней границы ренжа 15м, но снизу есть полка 15м, которая сопровождается оч сильной тепловой ликвидацией, ее снятие на неделе ожидал бы с вероятностью 90%

.

Poi 64100-64500, рассматриваю как зону локального набора позиций, с небольшим отскоком.

Вторая зона крупных лимиток, находится у нас на отметке 62000$

Зона 61600-62000$ выступает POI, как раз под снятие EQL 62360$.

Еще один возможный набор позиций на среднесрочный отскок

Локально хотелось бы увидеть открытие недельки выше 65800, что дало бы нам возможность образование нового недельного POC, который сопровождался бы импульсом на открытии, в область 68-69 тысяч $. Но в случае закрытия ниже 65800, 1ч бара на открытии недельной свечи, буду рассматривать манипуляцию без импульса вверх и брать шорт по маркету.

Закрытие ниже 65800 - шорт к 64800 + отскок от FVG до 65400, повторный шорт до 64400.
Закрытие выше 65800, лонг к ~68, по целям после структуры

ETH выглядит аналогично BTC, POC на графике, закреп под любым из них - импульс. Набор позиций будет осуществляться маркет ордером, от BTC

Альта, которую рассматриваю на коррекцию BTC, будет набираться от ближайших POC, кидаю только зоны интереса в виде графиков

BNB

CRV

APT

HFT

WLD

На спот, как и говорил на стриме, я бы присмотрелся к KNC

Интересные коши проекта:

Wintermute, Cumberland, CanYa, Flow traders

Humpy.eth - 0x0b588Bd4B60Fb38Daa5dc089Ad3486B34f7700f8

Coinbase wallets - много и 50/50 активных.

CoinDCX тир3 фонд, купил 2 месяца назад - 0xF390EdFDbb799eB68d8939C4e983D5AC63eB9c8d
Etoro не активный - 0x3F08f17973aB4124C73200135e2B675aB2D263D9

Капа 80 млн, FDV 125 млн, 73% разлочено.

Считаю, что высока вероятность манипуляции.


Market Makers
Wintermute https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute

Достаточно скудная активность по альте, в основном гонял всю неделю один ARB и то внутри протокола, возможно комса и рестейкинг.
Так же продал огромную сумку NEIRO, что видно на графике -20%.
Активности мало, не интересен.

Jump Trading https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading

Активно накапливает SHIB, сумка на 1.2млн$ смотрится прекрасно, учитывая набор в крайний памп, рассмотрел бы на локальной коррекции как свинг сделку,

GSR https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/gsr-markets

Активно свапают BIGTIME и RARE. BIGTIME в свою очередь сильно скидывали на биржу, но все равно имеют значимую чать токенов, поэтому рассматривал бы продолжение движения в ближайшее время, на отфикс какой-то части. RARE рассмотрел бы на POC 0,098. Ребята, накапливают этот ренж, хотя являются топ холдерами, вероятнее всего готовят продолжение движения.

Всем замечательной недели и отличного настроения!

Grayscale

Инвестиционный фонд, который управляет криптовалютами от имени своих клиентов.
В принципе в этой формулировке изложена основная суть каждого ETF фонда по crypto на текущий момент, но главное отличие grayscale от текущих заявок и торгов ETF crypto, так это то, что они начали это делать задолго до blackrock и тп.
Первопроходец, можно сказать и так.
arkham

Про BTC и их распродажу вы можете прочитать в моей прошлой статье, думаю многие помнят ежедневные красные свечи от них и перераспределение средств среди ETF фондов.

Сейчас же нам интересен ETH, а так же условия торговли ETHE (ETH trust grayscale) непосредственно у них в трасте.

PREMIUM TO NAV.

Premium to NAV - это разница между рыночной ценой ETF и его чистой стоимостью активов (NAV).NAV рассчитывается путем принятия общей стоимости всех активов, удерживаемых ETF, и делящего его на количество непогашенных акций.Если ETF торгуется с премией на NAV, это означает, что рыночная цена выше, чем основная стоимость активов.С другой стороны, если ETF торгуется со скидкой на NAV, это означает, что рыночная цена ниже, чем основная стоимость активов.

Обращаясь к графику стоимости ETH grayscale trust далее ETHE, мы можем увидеть, что 30 декабря 2022 года, ETHE торговался с дисконтом 60% к реальной стоимости актива. Проще говоря - если актив будет падать, то просадка от такого траста будет на 60% сильнее, чем при удержании актива.
В текущей кондиции рынков, все выглядит иначе. Те кто покупал ETHE имеют сейчас потенциальную прибыль в 470%

в отличии от ETH инвесторов, у которых прибыль сейчас составляет 200%

Изучая кошелек GRAYSCALE, по дате дисконта к ETH мы видим 25 полных страниц (пришлось округлить, потому что дисконт переводы при 50% были и раньше) по 16 тыс ETH

В случае, даже если мы будем брать средний дисконт от стоимости ETH к ETHE, это будет сентябрь 2023г и дисконт в 30%. (как раз 10 месяцев назад, самые большие транши на кошельке этого дисконта).

Сейчас же попробуем примерно посчитать, какую нагрузку ETH может получить от запуска ETH ETF и продаж ранних инвесторов от ETHE.
25 страниц траншей GRAYSCALE умножаем на 16 тыс ETH = 400000 ETH

400000 ETH умножаем на текущую стоимость актива 3500$ (округляю потому что все так делают) = 1.400.000.000 $

При расчете дисконта в 50% мы получим сумму в 3.300.000.000$

Сложив эти суммы, мы получим примерно 5 млрд $ в токенах ETH.

Все эти расчеты я вел к тому, чтобы вычислить примерную нагрузку от фиксации ETHE и ребалансировку ETH ETF фондов из grayscale.

Поэтому учитывая прибыль инвесторов в диапазоне дисконта 30-50%, она составляет 70-150%, что является эквивалентом в 2-2.5 млрд $, которые и являются предполагаемой нагрузкой на ETH при открытии торгов ETF ETH.

Опираясь на какие-то там прогнозы о предполагаемых притоках в ETH ETF (5 млрд $ за пол года)

Смею предположить, что ближайшие 3 месяца нас могут ожидать продажи на сумму более 5 млрд $, с частичным откупом ( в расчет ребалансировки среди ETH ETF) на сумму 2-3 млрд $.

Округляя все данные числа, вдарить по стакану нам могут на сумму 3 млрд $.

Ну а учитывая предполагаемые суммы от ETF притоков в 5.5 млрд $ за пол года, время восстановления цены от средней цены дисконта 30% - 2400$ за 1 ETH, смею предположить, что потребуется нам 1.5-2 месяца, чтобы выкупить все эти продажи.

Мысли

На кластерах ETHBTC появились агрессивные свапы в пользу BTC, уверен что на текущий момент, более безопасный актив для холда это BTC (могу ошибаться),

Учитывая всю ситуацию с ETHE, можно предположить что торговый диапазон актуальной цены для ETH сейчас 2500-2800 при условии того, что притоков в ETH ETF будет меньше на 20-30% от продаж ETHE.

Расчитывая на свап в BTC и свип хая BTC.D, мы можем рассуждать о скорых 80-90к за BTC ( как бы это смешно не звучало), возможно даже в течении 2-3 недель, под свип BTC.D 62%.

Что будет с альтой, для меня это загадка.
В любом случае это только мои мысли (clown)
Всем прекрасного дня!

(вообще под выборы окончание продаж от ETHE бьются замечательно)

Учитывая текущее положение ставок, могу с уверенностью сказать, что поддержание экономикой США высоких процентных ставок, является на самом деле страховкой рынков, а не негативным сценарием. Рынки как и мир меняется, что мы и увидели в этом бычьем забеге, SPX штурмует хаи на высоких ставках, но почему?

-Высокие процентные ставки удерживают рынок от "ускорения" инфляции и при ее замедлении, хоть и закладывают ее снижение, это снижение на текущих рынках может только усилить инфляцию, с вероятностью "снежного кома", который будет укатывать экономику США намного быстрее чем 5.25 Б.П.
- Хоть рынки и привыкли к тому, что при низких процентных ставках, людям и корпорациям легче расширять бизнес и компании, проще вкладывать в акции - что создает в длительной перспективе восходящий тренд, к чему я думаю и готовятся рынки, но! Столь продолжительное время перестроило настроение рынка, крупный и малый бизнес перестроился, а ритейл выкупает фонду.
Снижение Б.П может перестать бустить банки ( у которых и так есть проблемы с ликвидностью), дорогие деньги за счет высоких кредитных денег, сменятся на дешевые, гос. облигации перестанут выкупать из за снижения доходности, а на фондовом рынке начнется распродажа из-за того, что вся циркуляция денег инвесторов уже в рынке. Дополнительная нагрузка на банковский сектор, на фондовый рынок, в совокупности своем, может начать не бычий, а медвежий тренд.

Ставки 5ти летних облигаций, продолжают снижение в надежде на скорейшее снижение ставки США, создавая скопление ликвидности в фондовом рынке, что только подтверждают мои предположения.

Так же растет уровень безработицы (хоть и количество мест сокращают, но заработная плата, не увеличивается)

Медвежий рынок может сыграть положительное настроение для криптовалютного рынка - фиксирование техов, а так же напряжение в банковском секторе, выдернет огромную ликвидность, которую нужно куда-то девать.
-низкие ставки на гос.облигациях
-падающая фонда
-скам банков
Это и может послужить началом нового тренда на криптовалютном рынке.

MT.gox diamond hands.

Все таки большинство трейдеров, которые пользовались mt.gox достаточно сильные руки, если опираться на аналитику: время - опыт
Криптопространство просто так не отпускает таких людей, а учитывая, что из всех выплачиваемых средств, 65% это инвест фонды, то на текущее время, смею предположить, что распродажа будет небольшая. Возможно даже в рамках манипуляции.

Допустим, в рынок будет выпущено в районе 5-7% от всех средств, а это 10-14 тыс BTC, в моменте, люди испугавшись такой нагрузке на стакан, начнут капитулировать и мы увидим манипулятивную свечку на 10% с патерном BUY THE DIP, ведь это лишнее предложение с огромным спредом. Остальные BTC, прожженные временем "diamond hands", не будут скидывать в стакан, ведь они будут терять на спреде и поэтому возможно это будут те средства, которых так не хватало в парах к альткоинам. Тайминги подходящие под такое развертывание ситуации как раз на лето-осень, в рамках принятия ETH ETF, достаточно хорошее событие.

Да есть и другая сторона, все таки такое предложение появилось у нас на хае BTC, а учитывая весь ритейл, который сейчас присутствует в рынке, спроса в BTC, кроме ETF сейчас - нет. Условно говоря, не станут ли mt.gox той самой отправной точкой для капитуляции ETF фондов? Ведь мы уже находимся на околопритоковых значениях, которые и

кошелек для отслеживания переводов тут

Пока что мы видим только тестовые переводы, но в ближайшие две недели должны начаться выплаты, думаю что смысла следить за ними особого нет (каждый канал напишет об этом), но для общего образования, можете наблюдать за кошельком.

Так же кошелек German Government

Плавно перетекая в третью тему этого поста. Вы когда нибудь спрашивали себя, как входят в медвежий рынок?

Уже на протяжении полу года мы торгуемся в диапазоне, который всем ТА мастерам нарисовал двойную вершину (правда без снятия хая). Интернет пространство просто переполнено криптоинтузиастами, которые зашли в рынок ALL IN в время этого изнуряющего боковика на 1д баре, учитывая все их точки входа, я могу с уверенностью сказать, что -50% твоего спота, это удачный вход. Ритейл сейчас находится в минусе примерно на 80% и не собирается сдаваться. Может это и есть план маркет мейкера? Весь этот диапазон рассматривать как распределение дорогих биткоинов/альткоинов, в руки толпы, которая привыкла видеть после роста BTC рост альткоинов?

В очередной раз повторюсь, что без фиксации дорогих BTC в пары к ALTкоинам, мы не увидим никакого ошеломительного роста, а если и увидим рост на $ притоках в рынок, то максимум, что сможем сделать, так это дойти до точек б/у всего инфополя.

В теории, если мы входим в медвежий цикл, из за того, что ETF сменили нам циклы и теперь они структурно выглядят по другому, то весь ритейл будет выкупать каждую такую зону, отмеченную на графике. Как вы думаете, капитулирует рынок тогда, когда мы дойдем до 40000$? Нет. А до 35000$? Конечно же нет, ведь реальная боль начнется на графиках аля XCH, с бесконечным даунтрейдом в район нуля, когда и капитуляция уже не нужна, потому что люди обесценили свои портфели.

Гой? Да.

BTC в рамках структуры, которую я веду:

Сверху есть сильная компрессия, в теории ее снятие, должно сопровождаться достаточно быстрым импульсом, поэтому я не думаю, что в случае роста, мы будем плавно перетекать от одного уровня к другому.

Так же скопление "челки" ликвидаций на этих уровнях, дают нам возможность предположить что как только коррекция прекратится, манипуляция будет достаточно быстрой и в новый торговый диапазон мы войдем 1w баром.

Особое внимание стоит обращать на BTC.D, сверху есть неперекрытый пул, который может отправить доминацию в район 60% на перехай. Возможно это и будет крайний шейк, чтобы скинуть плечи, которые налипают сейчас на психологии рынка, то есть, люди фиксируют спот, чтобы открыть 2-5 плечи фьюч позиций.

По средним скользящим, мы все так же находимся под 200ЕМА 1д, в случае ее пробоя, магнит, от которого следует ждать реакции это 1w 20EMA

ETH на недельном графике вырисовывает так же двойную вершину, в свою очередь мы почти филигранно дали в 50ЕМА и сейчас тест 20ЕМА является сильной зоной, для рассмотрения хеджей, ну а в случае ее пробоя, под BTC.D мы можем увидеть ребалансировку BTC в альтпары, опять же, если BTC.D с текущих не пойдет закрывать верхний пул, а спустится к 53.2%

так же на LTF можно рассмотреть патерн rande+dev, на снятие нижней компрессии с последующим тестом 50ЕМА и повторным отторжением цены, с продолжением бычьего тренда. Пока что это все слова, решение я буду принимать строго на подтверждении структуры

ALT

Если сложить эти два показателя, какая связь между ними?

1. После получения ликвидности внешнего диапазона, цена будет стремиться к ликвидности внутреннего диапазона (FVG).

2. После достижения цены внутреннего диапазона, цена будет стремиться преодолеть старые минимумы или максимумы

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. Twitter model / MMXM - это переход от внешней ликвидности к внутренней на LTF в сочетании с BOS и SMT. PDH - H1 (FVG) - M15 (BOS / SMT) - Вход в позицию.

SMT (Smart Money Technique) Divergence - это расхождение цен коррелируемых активов или отношения к обратно коррелируемым активам. Анализ SMT-дивергенции позволяет определить институциональную структуру рынка — что делают умные деньги: накапливают или распределяют

2.

3. Затем переходим на М15 и пытаемся найти позицию в шорт после закрытия дневной свечи 03.00 МСК, что бы закрыть FVG H1. На графике наблюдаем SMT, BOS. Ищем возможность продать после закрытия дневной свечи ориентируясь на бычий FVG

4. PDL - Previous Daily Low (минимум/лой предыдущего дня)

5.

6.

7.

Еще пара примеров сетапа.

2. Я бы целился войти в лонг от 03:00 (открытия). Там же у нас находится OB, BOS и FVG. Индикатор который я использую - ICT Killzones. Забираем 2 к 1 и радуемся жизни :)

3.

4.

@cryptoffor

Сегодня в статье:
-макрофакторы
-анализ BTC, BTC.D
-анализ ETH

Макро

7 июня мы увидели данные по безработице США

Уровень безработицы в США в мае 2024 года вырос до 4 %, что является самым высоким показателем с января 2022 года, по сравнению с 3,9 % в предыдущем месяце, и превзошел ожидания рынка, который прогнозировал, что показатель останется неизменным. Число безработных увеличилось на 157 000 человек до 6,649 миллиона, в то время как уровень занятости снизился на 408 000 до 161,083 миллиона. Между тем, коэффициент участия в рабочей силе снизился до 62,5% с 62,7%, а соотношение занятости к населению - до 60,1% с 60,2%.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе превысило прогнозы

В мае 2024 года в экономике США появилось 272 тыс. рабочих мест, что значительно выше пересмотренного в сторону понижения показателя в 165 тыс. в апреле и значительно выше прогнозов в 185 тыс. Показатель также превышает среднемесячный прирост в 232 тыс. за предыдущие 12 месяцев и 246 тыс. за первые четыре месяца этого года. Рост занятости продолжился в нескольких отраслях, в первую очередь в здравоохранении, правительстве, сфере досуга и гостеприимства, а также в сфере профессиональных, научных и технических услуг.

Рост числа рабочих мест в США в мае резко возрос, а заработная плата ускорилась, это побудило трейдеров отложить ожидаемые сроки снижения процентной ставки ФРС

Помимо DXY на эту новость отреагировали и доходность 10-летних облигаций США, в свою очередь они являются истинным настроением крупных инвесторов рынка.

SPX500 в свою очередь не сильно отреагировал на эту новость, в отличии от активов хедж фондов, а так же высокорискованных - типа BTC.

Ближайшие таргеты на возможной волатильности рынков в преддверии 12 июня могут стать тест зоны 5280 пунктов, как раз на закрытии ГЭП'а и дневного ОБ.

Так же важно заметить, что NVIDIA приняла решение на сплит своих акций 10к1 и основной старт торгов, с поправкой на этот сплит, будет в понедельник,гигант фондового рынка, нужно будет посмотреть на движение акций и весь ИИ сектор в крипте.

В пятницу же мегакапы на рынке потеряли всего 0.1%, что не является каким-то серьезным падением, в отличии от активов криптовалютного рынка.

Смею предположить, что последующая отчету безработицы распродажа в криптовалютном рынках, объективно не подходит под корреляцию SPX и BTC. Даже рост DXY не так сильно повлиял на запоздалую реакцию BTC.

Больше похоже, что киты сидели и смотрели трансляцию roaring kitty, а после ее завершения взяли и уронили рынок на 15%(так оно и есть)

12.06 нас ждет поистине жестокий день, помимо того, что это будет среда, так еще и день данных инфляции (май) + ставка ФРС

как вы можете заметить, вновь инвесторы ставят на удержание процентной ставки, а о ее снижение уже нет смысла задумываться даже на следующем заседании в июле и сентябре.

ETF

Неделя была сильна на приток ETF средств в фонды.
IBTC (блэкрок) обогнала по количеству BTC на балансе GBTC, что может нас только радовать, ведь чем крупнее самый этот инвест фонд, тем лучше для нашего всеми уважаемого актива.

Total притоки возобновились и достаточно странно выглядело то, что неделя не закончилась импульсным ростом, пробивая ATH и выходя в новый торговый диапазон.

Так почему мы не рассуждаем, что текущее положение дел на графике BTC обстоит как распределение BTC в новые руки? Распределение в руки новых держателей, не тех старых холдеров с 10000BTC for PIZZA времен. Мы в новом цикле, в цикле hight capital.

Не нужно пытаться придумать велосипед, есть приток ETF - есть рост. Пока рынок распределяет у точки 72000$ дорогие BTC по мнению поколения PIZZA FOR BTC, фонды жадно скупают каждый рост дешевые по их мнению BTC.

Так что же мы можем с вами увидеть? Деньги в рынке есть и их количество несопоставимо с тем количеством средств, вливаемых в период коронадампа, те деньги - пыль по отношению к тому, как рынок устроен сейчас.

Почему падают альткоины? Так потому, что основной актив под внимание hight capital это BTC, вы думаете наши 100 тыс $ даст какой-то буст активу, который залистился на бинанс? В отличии от 2021 года, сейчас основные холдеры участники рынка РАСПРЕДЕЛЯЮТ СВОИ АКТИВЫ.

Как же распределяются активы BTC в голове обычных пользователей криптовалютного мира?

Всегда есть последовательность распределения активов, для того, чтобы уменьшить количество теряемых средств на фиксации в парах к USD.

Продавая 10.000 BTC в пару к USDT вы вероятнее всего создадите огромное проскальзывание в стакане, что существенно снизит цену из за отсутствия такого огромного количества покупателей, на ваш ордер продаж. Помимо проскальзывания подключаются:
-пепехолдеры которые скидывают на панике
-ликвидации (ведь 10к BTC в стакан сумма не маленькая)
Итог - вы продаете свои 10тыс BTC по цене 70000 тыс $ за 1 BTC, а стакан выкупил их у вас по цене 66000$, смешно, да?

Из за этого, старые киты, которые распределяли свои BTC в 21 году и до этого, фиксировали свои BTC в пары к Altcoins, выкупая непосредственно BTC/ETH пару, а в последствии ETH/USDT (к примеру), что качало весь крипторынок перед настоящей фиксацией, загоняя на зеленые палки толпу и создавая ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ активность в каждой паре, чтобы крупный игрок мог распределиться.

Почему сейчас не так?

Всему виной отсутствие покупательской активности в тех же альткоинах и присутвие крупнейших холдеров альты. Как не странно, в ожидании альтсезона, рынок жадно скупал с октября прошлого года все альт пары, не обращая внимание на главного гиганта BTC, которого качают сами Blackrock.

Пустые свечи и огромное количество фантазий у обычного обывателя крипторынка закончились на 3ех последних шейках. Ритейл просто нагибает ваши эмоции, продавай по стакану как BTC, так и ALT пары. BTC в пару к USDT продавать сейчас выгоднее, чем давать возможность огромному количеству холдеров всяких АТОМов на какой-то псевдо рост.

Цикл роста альт пар сейчас напрямую зависит от принятия ETH ETF, а никак не от роста BTC, когда приток средств начнет хотя бы чуть-чуть размываться из BTC в ETH, мы увидим начало этого пути.

Тайминги?

Кто давно следит за мной, видил мой график BTC.D и в моем предствлении таргет 60% за BTC.D был и будет достижим, но через снижение или текущий рост мы увидим его, это уже другой вопрос. Идеально укладывается и тайминг достижения этих целей. Это Июль-Сентябрь текущего года, как раз под выборы президента США и под одобрение ETH ETF, с его формой подачи B-1.

С текущих я бы все таки смотрел небольшое отклонение и перекрытие имбалансов падения на сильных альт-парах (в которых есть объемы), другие же могут продолжать стоять в том же ренже после падения, а дальше делать еще одну "лесенку"

ETH

ETH снял почти всю компрессию которую он оставил снизу (каскад) и сейчас получив отторжение после снятия налипших маржинальщиков, мы видим небольшую консолидацию на 4ч

На LTF пустая зона объемов в имбалансе падения, цель как раз на ее перекрытие. POI ренжа сейчас выступает зона 3684$, в случае ее пробоя 1ч свечой, можно будет рассуждать о том, что мы будем ставить новый лой. Пока падения не вижу, внимание на понедельник, таргет недели перекрыть имбаланс от падения.

Кластера ETH Binance, выглядят слабовато, в приоритете красный цвет разгрузки, причем соотношение покупателя к продавцу варьируется 3-4к1 в пользу продавца, что для нас является тригером для выхода в диапазон ниже текущей стоимости

На коинбейс ситуация выглядит симпатичней, но объемы намного меньше.

Основное скопление ликвидаций, все так же выступает область 4000$, но меня на текущий момент больше привлекают те, которые расположились в имбалансах снизу ( в районе 3400$), поэтому в среднесрочной перспективе, я бы хотел увидеть снятие нижнего пула, с дальнейшим полетом вверх.

BTC

Важная точка, которую мы должны удержать это отметка в 69000$. Основная поддержка, при утере которой 1д баром, мы можем уйти вплоть до теста нижних имбалансов роста, с целями 64000$ и 60000$ блок покупателя.

В случае удержания 69000 1н баром, и продолжение накопления позиций в диапазоне 69000-71000 мы можем полагаться на продолжение роста.
В случае если саппорт будет сломан на 1д баре, скорее всего магнит для BTC станет зона 63000$, POI ренжа снизу, а так же перекрытие дневного имбаланса.

Внутри дня BTC POI сейчас 69400, в случае 1ч ниже этих отметок, можно рассуждать о новом дне внутри структуры, пока, что таргет для меня это перекрытие имбаланса падения в районе 70200$, уже с последующим продолжением принятием решений на открытие новых позиций, будут именно с этих отметок.

Кластера BTC выглядят достаточно хорошо, есть накопление, покупатели выдавливают продавцов, что показывает истинное настроение толпы на движение данного актива, выход из накопления скорее всего будет вверх, без обновления лоев и перекрытию аномальных красных кластеров падения

Карта ликвидаций выглядит 50/50, но! при движении к 76 тысячам, налипших ликвидаций шортов будет в районе 30 миллиардов, представьте какой шортсквиз будет на импульсе, после 73 тысяч

Все таки я бы хотел скорейшего выхода в новый торговый диапазон, под рост доминации и с последующим принятием ETH ETF уже ослабление хватки BTC, пока что мой таргет это ATH среднесрочно.

Всем замечательной недели и отличного настроения!

2.

3.

4.

5.

Вход от IMB

2.

HTF + LTF

Для соединения работы старшего и младшего таймфреймов, изначально необходимо ознакомиться со структурой, синхронизацией и правилами определения POI. Анализ любого актива должен начинаться с TOP DOWN ANALYSIS. То есть со старшего к младшему таймфрейму. Именно структура старшего таймфрейма задаёт общее настроение актива.

D1 - H1 - 15m

H4 - 15m - 5m

H1 - 5m - 1m

2.

SIBI/BISI

SIBI - это дисбаланс на стороне продажи и не эффективность на стороне покупки. (Медвежий разрыв справедливой стоимости).

BISI - это дисбаланс на стороне покупки и не эффективность на стороне продажи. (Бычий разрыв справедливой стоимости).

2.

Инверсия SIBI/BISI - это когда тело свечи перекрывает полностью FVG и закрепляется над ним, то 0.5 FIBO становится поддержкой или сопротивлением.

2.

Уровень инфляции в США снизился до 3,4% в апреле 2024 года с 3,5% в марте, что стало самым высоким показателем с сентября, что соответствует прогнозам рынка. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,3%, ниже 0,4% в каждом из предыдущих двух месяцев и прогнозах на 0,4%. Индекс жилья вырос в апреле, как и индекс бензина. В совокупности эти два индекса обеспечили более семидесяти процентов ежемесячного прироста индекса по всем статьям. Тем временем базовая инфляция замедлилась до 3,6% в годовом выражении, что стало самым низким показателем с апреля 2021 года, по сравнению с 3,8% в марте и феврале. Месячная ставка также снизилась до 0,3% с 0,4%, что соответствует прогнозам.

Эти данные были важны для бычьего настроения не только на фондовом рынке, но и на криптовалютном потому, что замедление инфляции в перспективе n-ного количества времени прогнозирует снижение ставки. Попадая в прогноз, трейдеры заложили бычий настрой и реакцию на положительные данные мы увидели незамедлительно. Как на DXY, так и на BTC, SNP и NASDAQ.

Сейчас же, после заявления Пауэла, о том, что дкп приходит в норму(в чем я сомневаюсь) трейдеры с такими данными по инфляции могут закладывать хоть и не снижение ставки, но и не ее повышение -> следовательно меньше неопределенности. 10-ти летние облигации США по доходности начинают снижение 4.8->4.3, что является бычьи сигналом для фондового и высокорискованного рынка. Кто читал предыдущий обзор понимает почему :)

DXY в моменте отреагировал на данные, пробив минимальное значение за последние 3 месяца.

В случае если индекс доллара продолжит падение и будет сломан лонговый ОБ на 104, скорее всего реакция незамедлительно начнет перекрывать локальные дневные имбалансы с движением к 100. В идеале наблюдать именно закрытие локального имбаланса падения, а дальше в бычьем сценарии под новости пилить дно.

Огромное количество хеджфондов, которые продолжают шортить бычий забег создают парадигму безоткатного роста.

Так же интересно появление roaring kitty, того самого инвестора который унижтожил два хеджфонда и акции robinhood во время мем войны на акциях GME. Интересная закономерность, что на растущем DXY и падающей фонде - он делает один твит и рынок разворачивается. Китти славится своей теорией о шортсквизе, о котором даже взглянув на тепловую карту BTC мы можем увидеть налипшие ликвидации шортов.

более 4 миллиардов ликвидаций на 71300$, но представьте что будет, если мы сейчас продолжим снижение с тестом локального дня, налипнет все 7 а то и 9 миллиардов, которые отправят биткоин на шортсквизе в новый торговый диапазон.

Hash Ribbons утверждает, что майнеры начали капитулировать. Такие обстоятельства часто совпадают со значительными минимумами цен на BTC, что в конечном итоге дает благоприятный момент для извлечения выгоды из падения цен.

Как правило, это происходит не сразу после первого сигнала о капитуляции от Hash Ribbons, поскольку процесс капитуляции майнеров занимает время; скорее, он разворачивается в последующие дни и недели после того, как майнеры заканчивают продажи.

Можно предположить, что основное давление от майнеров, которые фиксировали после халвинга свои позиции начинает спадать, но все таки, я бы не ставил сейчас ставку на продолжение движения - почему? Объясню ниже.

ETF BTC по притокам так же не проявляет никакого интереса среди инвесторов, а придя к локальному лою и точке безубытка IBTC мы и вовсе увидели полностью красный день с оттоками у всех ETF фондов США.

Однозначно одним из главных катализаторов роста станет возобновления притока в IBTC.

#BTC 66235$

Вполне реально выйти импульсом на закрытие имбаланса 4H с каскадом ликвидаций в район 69287$

Но я все же рассматриваю данный рост, как манипуляцию, которая будет наращивать количество шорт участников до максимального значения на создание ликвидности выхода на ATH.

Мне бы хотелось увидеть закрытие локального FVG роста 1H

Этот имбаланс прекрасно бьется с импульсным движением альтоинов вчерашним вечером, поэтому логичнее закрыть его для того, чтобы подтвердить восходящее движение. Поэтому повторную позицию на лонг BTC открывать буду только на уровнях 63000$ и то при должной реакции.

На кластерах, присутствуют крупные покупки, в любом случае нужно ждать ETF, потому что это самый главный рынок фикс на текущий момент и без фуда, падать мы не должны. (Но повторюсь, открытие лонг позиций по текущим для меня - не вариант)

BTC.D без должной реакции BTC, не думаю, что мы увидим локальный рехай 57.7%, но ставку делаю на то, что крайний забег будет как раз в район 60%, с последующим снижением и началом альтсезона хах.

ETH выглядит все так же слабо, исходя из доминации BTC о каком-то рехае я пока не могу говорить, для локальной позиции можно рассмотреть повышение от закрытии имба роста, впринципе как и на любой альте и надеяться на приближающиеся выходные с падающей доминашкой и флетом на BTC с вырисовыванием локального ренжа поддержки.

Конечно мне хотелось бы увидеть именно движение к малым объемам и FVG 15m как подтверждение структуры с возможными отскоками от плотностей, которые я указал на графике.

МОНЕТЫ БЕЗ РАЗБОРА

Всем прекрасного дня и отличного настроения!

BTC продолжает двигаться в изнуряющем ренже, который вытряхивает абсолютно всех участников рынка, как уверенных трейдеров, так и обычную ликвидность, поэтому главное правило для вас на текущем рынке это иметь четко прописанную ТС.

Опять же рекомендую прочитать статью про РМ и выбрать для себя подходящий стиль -> придерживаться ему -> преформить на рынке и не бояться из-за убытков.

Основные дни сильной волатильности будут:
30 апреля - так называемый старт ETF гонконга
Считаю, что именно на этой новости и появится какое-то определение на ближайший месяц нашей торговли. Ведь дополнительное вливание денег может пойти не только в BTC, но и в ETH, запустив процесс накачки всего ETH сектора.
1 мая - ставка ФРС
Как я и писал, ставка с вероятностью 99% останется неизменной, а устойчивая инфляция заставит ФРС изменять ДКП. Бычьи настроения могут появиться при новостях о выпуске дополнительных гос облигаций. Ведь уже закладывают возможность оставить ставку неизменной и на следующем заседании.
3 мая - данные
Опять же достаточно волатильный день на данные, которые дадут нам примерное представление о конце прошлого месяца и входе в эвент "продавай в мае"

Сразу обратимся к кластерам, карту ликвидаций трогать не буду, я думаю в вашем инфополе каждый второй чуть ли не каждый день пишет, что если дойдем туда, умрет столько, если туда - столько.

внутри дня не видно агрессивного продавца, что дает нам надежды о развороте цены в прежний диапазон.

Даже внутри структуры, рынок выглядит неопределенным среди спотовых покупателей и продавцов. Преобладают как покупки, так и продаже, поэтому скорее, эту зону можно рассматривать как ребалансировка дорогих биткоинов в новые руки.

Структурно на графике я выделил основные зоны принятия решений. POI 62139$ о которой я уже долго говорю, является скоплением крупных ордеров на покупку, в случае спуфинга и отмене этого уровня, цена сделает сквиз не меньше чем на тест нижнего имбаланса в районе 60345$. Верхняя граница локального ренжа 60345$, в случае слома структуры, сквиз будет в район 57000$, моя лимитная заявка на фьюч висит на 56421$ это EMA 1H.

Как бы это смешно не звучало, новости покажут настоящий настрой рынка, халвинг биткоины так и не освободились и возможно в ближайшее время они покажут давление.

Слом нисходящей структуры будет закреп выше 64900$ 4ч свечой. Там я буду принимать решение на открытие лонгов от слома движения.

Прошу заметить, что нас ждет очень насыщенная неделя, еще и по притокам ETF BTC, а так же реакции на новость о том, что запрещают к использованию ETF BTC крипто-инструментов в качестве залога для финансовых сделок.

Внимание я сейчас выделяю больше ETH и всем его форкам, ведь до слома структуры нисходящего движения осталось меньше 3%

Выход за имб 3506$ будет сильным тригером для роста всей экосистемы ETH, поэтому вместо ловли битка, рекомендую наблюдать именно за бутериным.

В случае фуда рассматриваю две зоны набора позиции 2963$ 0.5 имба от прошлого падения и свип лоя на 2911$.

Так же стоит аллерт на локальный имб выходных 3198$.

BTC.D 54.25%, колил 54.4% разворот, но что-то пошло не так, на текущем рынке, при положительных потоках в ETH ETF, возможно ее дальнейшее снижение - накладывается на выход ETH из этого флага и слома структуры.

в случае если мы разворачиваемся с текущих, буду ждать шейка на уровне 58.2%



Всем прекрасной недели и отличного настроения!

Учитывая, что на рынке облигаций прогнозируется менее трех сокращений, а доходность 10-летних казначейских облигаций превышает 4,6%, рисковые активы с высокой вероятностью могут столкнуться со сбросом цен. Ведь при высоких ставках депозиты и облигации начинают приносить больший доход, который, в отличие от акций и криптовалют, является стабильным и прогнозируемым.

Очевидно, что рынок US находится сейчас на около пиковых состояниях, SNP держится на техах, гео подходящая под коррекцию хая.

Будет ли это тем самым черным лебедем, решать конечно не нам, но мы обязательно вернемся к этому графику через месяц.

Halving

Исторически майнеры за несколько месяцев до сокращения награды за блок начинали накапливать резервы в BTC. Это приводило к дисбалансу спроса и предложения, вызывая рост котировок перед халвингом.

Marathon Digital Holdings одна из крупнейших майнинговых компаний в марте добыла 894 BTC — на 7% больше, чем месяцем ранее.

По состоянию на 31 марта 2024 года на балансе Marathon находилось 17 381 BTC. Фирма подтвердила намерение реализовывать часть своих активов в цифровом золоте в будущем «для поддержки ежемесячных операций, управления казначейством и общих корпоративных целей».

HIVE Blockchain Technologies за март произвела 224 BTС. На конец месяца майнинговая компания удерживала 2287 BTC — на 7% больше, чем в январе.

Riot Platforms за минувший месяц Riot Platforms намайнила 425 BTC. Показатель на 2% выше февраля.

Все компании придерживаются стратегии HODL, но у всех есть сообщении о попытке реализации прибыли в ближайшее время.

В случае реализации сценария продажи добытчиков составят до $104 млн в день, «перевернув дисбаланс спроса и предложения, который привел к росту перед халвингом»

BTC ETF

По поводу ETF гонкогда сказать могу лишь то, что это фиаско красного блока. НИ-ЧЕ-ГО, даже фуда на селл зе ньюс мы не увидели. Очевидно слабая реакция. Но возможный тригер к принятию ETF ETH в ближайшее время у US рынка.

Оттоки потихоньку заполняют строчки притоков, но в основном это GBTC, между прочим grayscale потеряли уже 50% своих запасов.

BTC

Торгуется на отметке 64000$, на текущий момент мы торгуемся в ренже 60500$-72890$.

Учитывая макро и халвинг, я смею предположить, что тест первого блока 56000$ будет раньше чем ATH, но сяду на другой стул при входе в блок 67200$-72800$. Думаю, что в случае выхода к 71000$ к 1 мая ФРС может снизить темпы QT, а Минфин выпустит «скорее всего, дополнительные $1 трлн ликвидности в систему, что будет накачивать рынки».
Пока я наращиваю спотовые позиции с потенциальными лимитками на пролив типа "капитуляция лонгов" которая должна будет случиться в районе 56 тысяч, а то и ниже. Немного подсократил фьючерсный баланс, распределив опять же данные стейблы на спот позиции. Полностью из рынка я не выхожу и не собираюсь это делать.

Опять же, кластера не пробивные, локальные отскоки внутри дня фиксируют спредовые планктоны

По ликвидациям писать много не стану, вы и так все знаете, за атх сейчас целая поляна, но и на фуде 56, их не меньше, учитывая количество открытых лонгов сейчас, они не являются магнитом(АТХ ликвидации)

Пополнение своего спот портфеля планирую транслировать в группе и за ваши таблетки я сделаю таблицу с учетом доходности данных позиций.

Всем прекрасного дня и отличного настроения!