• 1) Сон аллигатора — ситуация, при которой все линии индикатора (челюсти, зубы и губы) переплетены и расположены горизонтально. Сон аллигатора обычно приходится на период флэта. Чем длинне сон аллигатора, тем сильнее его голод при пробуждении. Подобное описание вполне соответствует теории технического анализа. Чем длиннее по времени боковое движение или период консолидации цен, тем сильнее впоследствии движение цен.
• 2) Пробуждение аллигатора — ситуация, когда линии индикатора расплетаются, он проголодался и поэтому начинает свою охоту за ценой. При увеличении расстояния между линиями говорят о раскрытии пасти аллигатора. Таким образом, направление, в котором пасть открывается, является направлением тренда.
• 3) Насыщение аллигатора — ситуация, когда линии индикатора сближаются и пасть закрывается. В этом случае аллигатор собирается поспать, чтобы "переварить" цену. Закрытие пасти — сильный сигнал к завершению текущего тренда. В это время рекомендуется закрывать свои позиции и ожидать следующей охоты.

Сигнал усиления медвежьего тренда — открытие пасти аллигатора.

Сигналом к открытию сделки сначала является прохождение ценовым графиком через медленную линию челюсти аллигатора. При этом, подтверждением направления сделки выступает «закрытие пасти», то есть пересечение самой медленной линии и обеих быстрых линий (языка и зубов).

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Необходимо добавить на ценовой график Alligator;
  Добавление на график индикатораНастройка параметров индикатора
• 2) Дождаться пересечения графика цены и самой медленной линии индикатора, то есть челюсти (на рисунке она изображена красным цветом);
• 3) После пересечения быстрой линии губ и медленной линии челюсти, то есть после закрытия пасти можно покупать сделку в направлении от линии челюсти.

Сигнал завершения бычьего тренда — закрытие пасти аллигатора, можно покупать.

Продвинутое применение индикатора Alligator

Как уже отмечалось, линии данного индикатора могут быть использованы в роли линий поддержки и сопротивления. По достижении ценой быстрой линии губ (на рисунке изображены фиолетовым цветом) может возникнуть сигнал к совершение сделки на отскок. Сильный сигнал возникает в случае, если при этом не произошло пробитие линии челюсти.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) При закрытии текущей свечи на линии губ аллигатора или следом за ней возникает вероятность появления сигнала;
• 2) Сигналом служит формирование свечи в сторону от линий аллигатора, сильным сигналом является закрытие этой свечи непосредственно перед линией губ;
• 3) При подтверждении сигнала закрытием следующей свечи в том же направлении можно открывать сделку на повышение в направлении отскока от индикатора.

Сигнал на покупку после отскока от губ аллигатора.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Если следом за сильной свечой в направлении тренда появляются маленькие свечи, стоит приготовиться к сделке.
• 2) Формируется большая свеча, которая продолжает тренд.
• 3) После закрытия текущей свечи можно открывать сделку на повышение в направлении тренда.

Покупка опциона колл с применением модели "три метода" на возрастающем тренде

Покупка опциона пут с применением модели "три метода" на нисходящем тренде

Как видно из рисунков, комбинация "Три метода" похожа на фигуру технического анализа "флаг" или "вымпел".

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Необходимо добавить на график индикатор Bollinger bands;
  Добавление на график индикатораНастройка параметров индикатора
• 2) Дождаться выхода цены за границу индикатора;
• 3) При возвращении цены в пределы показаний индикатора и при закрытии подтверждающей свечи можно открывать сделку на повышение в направлении центральной линии индикатора.

Покупка опциона колл при выходе цены за нижний предел индикатора

Покупка опциона пут при выходе цены за верхний предел индикатора

Кроме того, верхний и нижний пределы индикатора волны Bollinger могут быть использованы в роли линий сопротивления и поддержки соответственно.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Закрытие текущей свечи происходит на границе индикатора;
• 2) Следующая свеча движется в направлении, противоположном границе интервала;
• 3) При появлении подтверждающей свечи можно покупать сделку в направлении центральной линии индикатора.

Покупка опциона пут после отскока от внешнего предела индикатора, то есть от линии сопротивления

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Подождать появления на ценовом графике свечи с одинаковыми экстремумами, приготовиться к возможности смены направления движения.
• 2) По завершении формирования "Пинцета" можно открывать сделку на повышение в новом направлении цены.

Покупка опциона колл после формирования пинцета

Пинцет с бычьим поглощением

Так как появление на графике комбинации "Пинцет" является сильным сигналом, то можно не ждать его подтверждения следующей свечой, особенно когда модель формируется вблизи уровней сопротивления или поддержки. Но если вы не уверены в определенности ситуации на рынке, то можете дождаться появления новой свечи и убедиться в корректности выбора направления сделки. Как правило, в большинстве случаев наличие подтверждения сигнала помогает трейдерам сохранить прибыль.

Алгоритм действий при торговле, основанной на отскоке от скользящей средней:

Необходимо добавить на график торговый инструмент SMA — Moving average с периодом 30.

Добавление на график индикатора

Настройка параметров индикатора

Дождаться появления сигнала, то есть достижения ценовым графиком линии простой скользящей средней.

Сделку на повышение можно осуществлять после появления второй свечи, направленой от линии индикатора.

Покупка опциона колл после отскока цены от SMA

Алгоритм действий при торговле, основанной на пробое скользящей средней:

1) Необходимо добавить на график торгового инструмента индикатор SMA – простую скользящую среднюю с периодом 30.

Добавление на график индикатора и настройка его параметров.

Дождаться закрытия текущей свечи за линией простой скользящей средней.

Сделку на повышение можно совершать при появлении и закрытии следующей свечи за линией SMA в направлении пробоя.

Добавление на график индикатора

Индикатор SMA достаточно прост в использовании. При этом единственная необходимость — это настройка периода отображения индикатора с учетом особенностей торгового инструмента.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) По окончании формирования приседающей свечи можно начать подготовку к открытию сделки;
• 2) Дождаться появления после приседающей свечи новой, направленной против текущего тренда;
• 3) После закрытия новой свечи можно открыть покупку сделки по направлению ее движения.

Покупка опциона колл после приседающей свечи

Если после формирования приседающей свечи тренд продолжился в исходном направлении, то сигнал можно считать истинным. Конечно, как и при поглощении, для подтверждения разворота стоит дождаться закрытия следующей после приседающей свечи.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что может сформироваться несколько приседающих свечей подряд, и все они будут информировать о наличии неопределенности с направлением на рынке. Существуют различные комбинации приседающих свечей, о которых можно более подробно прочитать в книгах по свечному анализу.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Свеча не может закрыться за силовым уровнем и касается его только тенью или телом свечи.
• 2) Следует дождаться подтверждения отскока цены от уровня второй свечой.
• 3) Можно открывать сделку на повышение в направлении отскока.

Покупка опциона пут после отскока ценового графика от уровня сопротивления

Покупка опциона колл после отскока цены от уровня поддержки

Покупка опциона колл после отскока цены от уровня поддержки

Продажа после отскока от линии канала бычьего тренда

Стоит помнить, что среди множества уровней поддержки и сопротивления, которые можно нанести на график, на цену в будущем могут оказывать влияние только уровни, которые подтверждены ценой. Проверить силу уровня просто: достаточно для этого отмотать назад историю котировок и проверить, как часто цена задерживалась вблизи этого уровня или разворачивалась от него. Если на исторических данных видно, что цена не замечала уровень, то бессмысленно учитывать его при дальнейших расчетах.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Заметили свечу, которая превосходит по размерам предыдущую и направлена в противоположную от нее сторону;

Паттерн бычьего поглощения

Паттерн медвежьего поглощения

• 2) Далее необходимо дождаться формирования новой свечи в целях подтверждения направления;
• 3) Можно открывать сделку в направлении поглощения только после закрытия свечи, следующей за поглощающей свечой.

Покупка опциона пут при медвежьем поглощении

Стоит учесть, что чем больше по размеру свеча поглощения, тем сильнее движение после смены направления тренда. В случаях, если на депозите присутствует некоторый запас прибыли, пойти на некоторый риск и купить сделку сразу после формирования сильной поглощающей свечи, не дожидаясь появления свечи подтверждения. Однако, важно всегда помнить, что появление свечного сигнала должно быть подтверждено следующей за ним свечой.

Стратегия "Приседающая свеча"

Стратегия, основанная на приседающей свече.

Частым сигналом о развороте тренда служат приседающие свечи. Появление такой свечи обычно свидетельствует о неуверенности рынка в текущем направлении движения. Достаточно часто приседающие свечи возникают на ценовых уровнях. Это может быть одна свеча или их может быть несколько. При формировании свечи с маленьким телом и длинной тенью существует вероятность разворота текущего тренда.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) По окончании формирования приседающей свечи можно начать подготовку к открытию сделки;
• 2) Дождаться появления после приседающей свечи новой, направленной против текущего тренда;
• 3) После закрытия новой свечи можно открыть покупку сделки по направлению ее движения.

Покупка опциона пут при медвежьем поглощении

Стоит учесть, что чем больше по размеру свеча поглощения, тем сильнее движение после смены направления тренда. В случаях, если на депозите присутствует некоторый запас прибыли, пойти на некоторый риск и купить сделку сразу после формирования сильной поглощающей свечи, не дожидаясь появления свечи подтверждения. Однако, важно всегда помнить, что появление свечного сигнала должно быть подтверждено следующей за ним свечой.

Алгоритм действий при формировании сигнала:

• 1) Необходимо дождаться приближения ценового графика к уровню поддержки или сопротивления;
• 2) Оследить появление свечи, которая пересечет своим телом уровень и закроется за его границей;
• 3) Стоит дождаться подтверждения сигнала, то есть формирования следующей свечи в направлении пробитого уровня;
• 4) Можно покупать сделку в направлении пробития сразу после закрытия свечи, подтверждающей сигнал.

Покупка опциона пут при пробитии уровня поддержки

Покупка опциона пут при пробитии линии канала на нисходящем тренде

Покупка опциона колл при пробитии линии нисходящего тренда

При применении стратегии торговли на пробитие уровня обязательно следует дожидаться подтверждения сигнала, так как пробитие может быть ложным. Например, ложное пробитие уровня наблюдается в случае, когда одна свеча пробивает силовой уровень и закрывается непосредственно за ним, а следующая за ней свеча снова возвращается к диапазону цен вблизи открытия предыдущей свечи.

Признаки ложного пробития уровня ценой:

1) Если свеча выходит за уровень только своей тенью и закрывается перед уровнем;

• 2) Если свеча закрывается на уровне или немного выше/ниже него, и при этом следующая свеча возвращается обратно в диапазон цен перед уровнем.

Пример ложного пробития линии поддержки.

Если после непосредственного пробития уровня появляется противоположно направленная свеча или приседающая свеча, то данное пробитие может оказаться ложным. В таком случае следует дождаться свечи, следующей в направлении пробоя уровня и открыть сделку на повышение уже после ее закрытия

Сегодня существует более сотни актуальных торговых стратегий, которыми пользуются трейдеры по всему миру. Данная статья не содержит перечисление всех существующих приемов, но даст начинающим трейдерам понимание основ анализа финансовых рынков. Мы считаем это приоритетным направлением изучения. Потому что понимание основ даст легкость, с которой вы сможете ориентироваться среди любых новых стратегий. Вам сразу будет понятен принцип и потенциал рассматриваемой стратегии.

В основном, торговые стратегии основаны на получении сигналов к заключению сделки. Сигналы, в свою очередь, напрямую зависят от выбранного метода анализа рынка. Существует четыре основных направления технического анализа:

1. Свечной анализ

Он уделяет особое внимание свечным комбинациям (паттернам), а также отдельным свечам на ценовом графике. Комбинация обычно сигнализирует о развороте тренда или о его продолжении. Ниже приведены примеры стратегий, основанных на свечном анализе.

Разворот тренда

Стратегия с использованием свечного поглощения — эта комбинация является сигналом о развороте движения цены в противоположную сторону. Сигнал возникает в результате появления свечи с телом большего размера, чем предыдущая, и направленной в противоположную от нее сторону. Эта свеча “поглощает” предыдущую. При ее появлении необходимо обратить внимание, куда направится следующая свеча. Если она движется в том же направлении, что и поглощение, то после ее закрытия можно заключать сделку.

Стратегия с использованием приседающей свечи — так называемые “приседающие свечи” с маленьким телом и длинной тенью достаточно часто сигнализируют о предстоящем развороте текущего тренда. Обычно появление такой свечи на графике информирует о неуверенности рынка в текущем направлении движения. Приседающей может быть как одна, так и сразу несколько свечей. При появлении этой комбинации стоит готовиться к развороту текущего тренда.

Стратегия с комбинацией "Пинцет" — эта комбинация состоит из двух свечей с разным направлением и одинаковыми экстремумами (максимальной и минимальной ценой). При нисходящем тренде у свечей пинцета наблюдаются одинаковые минимумы, при восходящем, наоборот, одинаковые максимумы. В Пинцете в качестве минимумов и максимумов могут выступать как цены закрытия, так и тени свечей. Кроме того, обе свечи в комбинации могут следовать как сразу друг за другом, так и содержать между собой одну или несколько свечей. Преимущество данной комбинации в том, что она дает достаточно явный и сильный сигнал. Нахождение "Пинцета" в составе других свечных комбинаций усиливает его действие.

Продолжение тренда

Стратегия с комбинацией "Три метода" — свечная комбинация "Три метода" это сигнал к продолжению тренда. Она возникает во время паузы в его развитии. Комбинация состоит из нескольких свечей с небольшим телом, сформированных после длинной свечи. Основной её признак — нахождение новых маленьких свечей в пределах значений предыдущей. Свечей в комбинации должно быть минимум три. Комбинация завершается появлением новой длинной свечи, которая продолжает направление тренда. После закрытия этой свечи можно открывать сделку.

2. Работа с силовыми уровнями

Силовые уровни — это определенные места на графике, в которых цена может остановить свое движение и развернуться. Например, уровни поддержки и сопротивления, которыми на графике отмечаются исторические и локальные экстремумы, линии тренда и канала. Когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления, это дает сигнал, что она может не только задержаться вблизи уровня, но и развернуться в противоположном направлении.
Используются два вида торговых стратегий с использованием силовых уровней: на пробой и на отскок.

Стратегия торговли на пробой уровня — в основе этой стратегии лежит заключение сделок в момент, когда очередная свеча закрылась на другой стороне текущего уровня, тем самым "пробив" его. При этом график должен продолжить свое движение в том же направлении. Сделка заключается, когда после пересечения уровня следующая свеча идет в том же направлении, что и предыдущая.

Стратегия "Разворот" — по этой стратегии сделка заключается сразу после изменения направления цены, пока она находится вблизи силового уровня. Сигналом является неспособность свечи "пробить" уровень. При этом свеча может коснуться уровня своей тенью или даже телом. При прохождении силового уровня тенью свечи и при закрытии свечи непосредственно перед силовым уровнем также возникает сигнал о неспособности цены преодолеть его. Подтверждает сигнал следующая свеча, направленная противоположно от уровня.

Пробитие линий поддержки и сопротивления, или отскок от них предоставляют трейдерам хорошие сигналы для входа в рынок. Кроме того, они могут быть усилены или, наоборот, ослаблены комбинациями свечного анализа, что в совокупности предоставляет участникам рынка больше возможностей для совершения успешных сделок.

3. Компьютерный анализ

Компьютерным анализом принято считать различные методы его исследования для прогноза ценовых движений активов. При этом обязательно учитываются исторические данные анализируемого актива.
Индикаторы тренда дают возможность классифицировать направление ценового движения, определив его силу. Это помогает инвесторам вовремя войти в рынок и получить хорошую прибыль.

Скользящая средняя (SMA) — cигналом к смене тренда является пересечение ценовым графиком уровня скользящей средней, а сигнал о продолжении тренда – это отскок от уровня скользящей средней. Тут индикатор используется как уровень поддержки или сопротивления в зависимости от расположения цены по отношению к нему. Для получения таких сигналов рекомендуется использовать скользящие средние с большим периодом. Кроме того, важно понимать, что период индикатора для каждого торгового инструмента требуется подбирать индивидуально.

Линии Боллинджера (Bollinger bands) достаточно просты в использовании и могут служить заменой трендовых каналов, так как этот индикатор непосредственно показывает диапазон изменений цены, в котором она движется большую часть времени. При работе с линиями Боллинджера в качестве сигнала можно использовать моменты, когда цена резко выходит за границу индикатора. Как правило, при резком выходе за пределы полос цена сразу стремится к возврату к центральной линии индикатора.

Alligator — этот индикатор указывает на начало тренда. Однако использовать его только как основной индикатор не рекомендуется, так как он редко даёт сигналы на открытие сделки. Линии "Аллигатора" можно использовать как линии поддержки и сопротивления.

Индикаторы — хорошие помощники в торговле, с ними можно быстро анализировать ситуацию и своевременно принимать решения об открытии сделки в нужном направлении. Компьютер автоматически рассчитывает параметры ситуации, учитывает исторические данные и предоставляет готовые сигналы. С другой стороны, требуется правильная настройка индикатора под каждый торговый инструмент.

4. Торговля на новостях

Как известно, рынок реагирует на выход значимых финансово-экономических и политических новостей. В зависимости от степени значимости новости, после ее публикации цена торгуемого актива может измениться. Стратегия торговли на новостях считается довольно рискованной, но она позволяет получать значительную прибыль буквально за пару минут.

Управление капиталом (мани-менеджмент)

Кроме основных видов анализа, важно знать и о стратегиях управления капиталом, то есть о мани-менеджменте. Это правило крайне важно для любого трейдера, желающего достичь стабильности в получении прибыли. Лучшей стратегией управления капиталом является отслеживание убытка. Стоит изначально определить уровень допустимых потерь, на котором необходимо остановиться и пересмотреть текущую стратегию торговли, потому что она перестала быть эффективной. Более подробно о мани менеджменте вы можете прочитать здесь.

Заключение

Начинающим трейдерам очень важно понимать основы торговли на финансовых рынках. На этом фундаменте строится множество вариаций и комбинаций популярных на сегодняшний день стратегий и приемов анализа рынка.

Любая выбранная вами торговая стратегия требует более детального изучения и отработки практических навыков на демосчёте. Важно использовать правила мани-менеджмента вне зависимости от вашего выбора.

На нашем сайте вы можете найти описания различных торговых стратегий с подробным разбором и комментариями. Получайте бесценный практический опыт и зарабатывайте на финансовых рынках!