что такое фандинг

фандинг — это периодическая выплата между трейдерами в бессрочных фьючерсах, которая удерживает цену фьючерса близко к споту.

если фьючерс дороже спота — лонги платят шортам
если дешевле — шорты платят лонгам

что происходит на практике:

если рынок перегрет в лонг фандинг положительный
если все шортят фандинг отрицательный

это механизм самобалансировки

выплата происходит согласно интервалу у конкретной биржи по конкретному активу.

какие бывают интервалы:

выплата каждые 8 часов
выплата каждые 4 часа
выплата каждый час
в некоторых исключениях встречаются интервалы: 2 / 3 / 12 / 16 часов

следует знать что иногда биржа на которой торгуется актив может изменить интервал.

пример работы интервалов при ставке +10% APR при позиции шорт $BTC:

8 часов

— 3 раза в сутки

— 3 × 365 = 1095 выплат в год

— 10% / 1095 ≈ 0,0091% за 8ч

4 часа

— 6 раз в сутки

— 6 × 365 = 2190 выплат в год

— 10% / 2190 ≈ 0,0046% за 4ч

1 час

— 24 раза в сутки

— 24 × 365 = 8760 выплат в год

— 10% / 8760 ≈ 0,00114% за 1ч

с ростом фьючерсного рынка криптовалют и ростом объема монет/ценных бумаг на биржах которые используют фьючерсный контракт — мы получаем больше тысячи различных активов по разным биржам, что в свою очередь открывает для нас различные арбитражные возможности этих % ставок.
основная причина по которой мы получаем больше количество арбитражных возможностей в том что рынок криптовалют очень сильно фьючеризирован.


поиск арбитражных возможностей - как находить и анализировать?

арбитраж фандинга — это стратегия, при которой ты зарабатываешь на разнице ставок финансирования, например:


биржа A: средний funding = +10% APR

биржа B: средний funding = −10% APR

открываем позиции:

шорт на бирже A $1000

лонг на бирже B $1000

логика

— на бирже A лонги платят, мы в шорте → получаем +10%

— на бирже B шорты платят, мы в лонге → получаем +10%

итоговый APR:
общий капитал: $2000 период удержания 1 неделя (7 дней)

расчёт прибыли (считаем каждую ногу отдельно )

$1000 под 10% → $100 в год
$1000 под 10% → $100 в год

7 / 365 ≈ 0.01918

200 × 0.01918 ≈ 3.84

результат ≈ $3.84 за 1 неделю APR

поскольку мы имеем более 40 бирж и более тысячи символов безусловно у нас есть много разных вариантов для арбитража однако сама методика поиска возможностей сводится к качеству информации.


нам нужно знать историю выплат по конкретной монете на конкретной бирже, на основе этой истории мы понимаем — насколько стабильна конструкция, что является аномалией, и самое главное мы можем спрогнозировать дальнейший ход выплат.
однако большинство попсовых инструментов показывает в основном текущие ставки и разницы между ними без сбора истории, например нативные разделы для арбитража фандинга на биржах.

сейчас существует множество парсеров которые частично решают вопрос поиска арбитражных возможностей.

но тут не все так просто, поскольку даже самый успешный инструмент loris.tools делает это не точно, проводя линию однотипных снепшотов собирая их в историю, но это история не выплат, а отображаемого % в интерфейсе у биржи, методика в целом выглядит корректно, но не точно и на некоторых конструкциях просто на просто деградирует вводя в заблуждение арбитражника, этот нюанс я понял только спустя время, и подобных нюансов очень много в секторе.

именно из-за не доверия к сторонним сервисам я принял решение реализовать собственный сбор данных нацеленный на сбор истории выплат ставок финансирования для всех интересующих меня бирж и символов.

https://apparatura.xyz/

в идеале ты должен настроить качественный приток информации, отфильтровать эту информацию до нужного тебе списка и то что получилось - анализировать.


главные точки для аналитики:

— история выплат
— текущий объем торгов
— текущий открытый интерес
— цена

смотря на историю выплат ты можешь видеть продолжительность доходности и на основе этого отбирать нужные тебе конструкции например есть 2 известные мне стратегии:

стабильная доходность с небольшим % спреда в диапазоне от 20% до 60% APR

в этом случае нам нужно искать постоянное отклонение двух ног где «нога A» это одна биржа, а «нога B» другая, так же можно использовать работу от спота
(покупка актива на спотовом рынке и шорт на фьючерсах)

методику стабильного фарминга используют маркетмейкеры / институционалы, зачастую можно видеть как они фармят фандинг, это можно увидеть прямо на бирже например когда объем торгов значительно ниже открытого интереса.

помимо приятного % APR нужно смотреть на объем торгов и открытый интерес если объемы хорошие то скорее всего ты не продавишь цену и не заплатишь дорого за вход.
в идеале смотреть на цену и отбирать только те где A (лонговая нога) дешевле чем B (шортовая нога), но об этом позже.

стабильные конструкции могут держаться долго, на моей практике есть примеры когда я держал 1 монету на разных биржах 2 месяца.

быстрая доходность с большим % спреда в диапазоне от 100 до нескольких тысяч APR%

такие возможности как я понял появляются в момент высокой волатильности, всеобщего внимания к активу, например недавно был памп RAVE и тут мы видели на протяжении какого то времени отклонение на 2 разных биржах в среднем 2500% APR, иллюстрация события ниже:

для более качественного потока информации есть смысл отслеживать твитер всех маркетмейкеров + каналы зависимых лиц.
предполагаю что ММ ответственный за памп должным образом не сможет контролировать ставку финансирования, тем самым теряя деньги по пути к нужному таргету при росте актива, наша задача забрать эти деньги.

в общем этот метод заключается в том чтоб найти резкий аномальный скачек APR в конструкции и выгодно зайти в сделку на небольшой промежуток времени, от нескольких часов до нескольких дней.
тут так же важно смотреть на объемы торгов, открытый интерес и цену актива на разных рынках.

+ тут я бы еще смотрел на плотность стакана, потому что зачастую ты сам толкаешь цену на низко-ликвидных инструментах.

проблема метода в том что его нельзя масштабировать поскольку большими объемами ты просто сломаешь конструкцию, если там ликвидности в открытом интересе 100-200к.
да и вообще эти 2 стратегии трудно масштабировать на большой объем денег, я бы сказал что работать комфортно до 200 тысяч долларов, любой объем выше этого заставит отказываться от APR который тебе хочется видеть в позиции.


мой друг однажды сказал :
несмотря на то какая у тебя стратегия из 1000 вариантов конструкций твои это 5-10 и из них нужно выбрать куда заходить.

и я с ним согласен самое важное - это отфильтровать:

— нужный тебе % APR в конструкции (стабильный или высокий)
— лонг дешевле шорта по цене
— побольше объем торгов
— побольше открытый интерес

последние 2 пункта это прежде всего оценка ликвидности на бирже, и поверхностное представление того фармят ли деньги там или нет.

каждый вариант конструкций который ты выбираешь это гипотеза и доказать ее ты можешь прибылью, поэтому следует тестировать каждую дельта нейтральную сделку хотя-бы на 100$.



вход / выход - как зайти в позицию и выйти из нее с наименьшей потерей и наибольшим профитом ?

как я и упоминал ранее один из важных элементов метода фарма это выгодная цена, в идеале тебе нужно находить конструкции где цена входа в лонг дешевле чем цена входа в шорт, а при выходе из позиции ловить момент когда цена лонга дороже цены шорта.
такие ситуации попадаются довольно редко, но тем не менее они есть.

никто не заставляет тебя входить в конструкцию сразу, это можно делать поступательно при выгодном ценовом спреде, или принимать риск и вручную корректировать вход, например:

расставить лимитные ордера на вход так:

на «лонговой ноге А» ниже
на «шортовой ноге B» выше

если нет желания стремиться к идеалу при условии что у конструкции уже есть выгодный спред, плотный стакан, объем торгов и хороший открытый интерес то иногда и достаточно взять то что дает рынок.

например как часто делаю я:

вход в конструкцию у меня занимает порой целый день, я ищу выгодные моменты для входа и поступательно вхожу лимитными ордерами например мой объем 30к долларов на 1 конструкцию, я создаю лимитный ордер на 500$ на одной бирже и 500$ на другой и с шагом в 500$ набираю на каждой ноге (бирже) суммарный объем по 15к долларов, и примерно так же выхожу из позиции.

основа — цена входа в лонг дешевле чем цена входа в шорт, а при выходе из позиции цена лонга дороже цены шорта.

apparatura решает проблему фильтрации:

— мониторинг выгодного ценового спреда
— мониторинг открытого интереса
— мониторинг объема торгов

дополнительный фактор интереса - внимание рынка к активу, желательно продолжительное внимание, например резкий рост актива не просто на 10-20 процентов, а на серьезную величину.
на таких символах мы можем увидеть много возможностей, особенно на биржах которые на потоке принимают в свой рынок фьючерсные контракты и листят их, такие биржи как BINANCE, BYBIT например.

напротив те биржи которые не имеют привычку работать с добавлением новых символах дают стабильные % в конструкциях, но не высокие как правило.
в этом как раз таки и есть проблема фарма поинтов, ты просто сковываешь себя рынком который не растет в символах, но торгуется только базовым списком, например Ethereal, Hibachi.


кредитные плечи:

например ты нашел конструкцию со спредом 22% APR на двух биржах ты держишь по 1 тысячи долларов, и устанавливая 5 плечо 22% можно умножить на 5, то есть кредитное плечо по сути это инструмент повышения доходности конструкции.

пример с х 5 плечом это грубый пример для демонстрации, на самом деле так завышать риски опасно, я постараюсь объяснить в чем суть:

на практике комфортная работа проходит в диапазоне плечей х 1.5 — х 2, и зачастую у тебя открыто сразу несколько позиций, думаю что в среднем я держу минимум 3-4 конструкций и из-за этого я не смотрю на плечо самой позиции, я смотрю на коэффициент маржи на бирже / здоровья портфеля, какое совокупное плечо портфеля используется на конкретной бирже, и на практике скажу что комфортнее всего использовать х 1.5 — х 2 на портфель 1 ноги (биржи).

ты можешь использовать и х 50 плечо, но само портфельное используемое плечо может быть при этом х 1.5

более важно тут даже не плечи а то на каком расстоянии от точки входа находится ликвидация позиции, ориентироваться надо прежде всего на ликвидацию, принцип простой - чем дальше ликвидация тем безопаснее.

на практике я использую это так:
ликвидация находится в диапазоне от 100-150% и выше от точки входа.

безопаснее всего использовать изолированную маржу, в случае волатильности убытки по ликвидации можно спрогнозировать, но лично я редко использую этот метод.

помимо плеча на сам портфель важно следить за коэффициентом использования маржи, но об этом я напишу ниже.

стоп лосс и тейк профит

ДЛЯ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ ЕСЛИ ТЫ ДЕРЖИШЬ НЕСКОЛЬКО КОНСТРУКЦИЙ СРАЗУ, ТО ЛУЧШЕ НА ОДНОЙ БИРЖЕ ИМЕТЬ И ЛОНГОВЫЕ И ШОРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ, ЭТО БЕЗОПАСНЕЕ.

основа при работе со стопами и тейками - не допускать их исполнения.

это инструмент страховки в момент отсутствия тебя на рабочем месте, прежде всего нужно помнить что нельзя надеяться на стопы и тейки, и не допускать их исполнения, не завышать риски сильно, выставлять их так чтоб было прежде всего комфортно, о рисках я расскажу ниже.

вот пример одной из моих позиций на момент написания этой литературы:

наблюдение за работой - как выглядит работа арбитражника?

многое зависит от того какие риски ты на себя принимаешь, правильнее всего работать не завышая риски плечами, работать нужно так чтоб было комфортно.

вход и выход из позиций происходит поступательным образом — это значит что только на вход или формирование позиции от поиска до окончательного входа полным объемом может занимать от нескольких часов до нескольких дней, более того на практике ты или постоянно входишь или постоянно выходишь из конструкций постоянно отслеживая % и ценовой спред.

выглядит это так:

— нашел конструкцию, я ищу позиции в часы 00:00 / 08:00 / 16:00 UTC покрывая наблюдаемость 8 часового интервала я охватываю больше возможностей.
— поймал выгодный момент по цене и зашел на часть выделенного объема.
 — если все ок усредняешь, если % держится и ничего не ломается, сидишь смотришь как тебе приходят деньги.
 — возможно ты нашел что-то более привлекательное тогда освободил маржу с одной конструкции и начал заходить в другую.
 — конструкция сломалась или начинает ломаться тогда начинаешь выходить.

то-есть работа динамичная и порой захватывающая.

ГЛАВНОЕ НА ЧТО СМОТРИМ ЭТО ВЫПЛАТА СОГЛАСНО ИНТЕРВАЛУ В ОСНОВНОМ ЭТО (1 ЧАС 4 ЧАСА И 8 ЧАСОВ), ВЕЗДЕ ЕСТЬ ТАЙМЕР УКАЗЫВАЮЩИЙ НА ТО КОГДА ПРОИЗОЙДЕТ ВЫПЛАТА, ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ % ПРОИСХОДЯТ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ, МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ИНТЕРВАЛ ИЛИ ИЗМЕНИТЬСЯ % ЗА ЭТИМ МЫ СМОТРИМ ВСЕГДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТСУТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

если мы говорим про небольшой объем портфеля, скажем что объем до 200 тысяч долларов обслужить можно, но чем больше у тебя денег тем сложнее это сделать, у тебя появляется больше позиций, и ты вынужден занижать APR конструкций и выбирать что то консервативное, однако иногда есть исключения.

по сути методика которую мы тут используем это модель работы https://ethena.fi/
это наглядный пример как можно обслужить крупный капитал в подобных стратегиях, но методика у них ужатая.
мы же в свою очередь эту модель изменили в сторону завышенных доходностей путем расширения используемых символов и бирж, ethena формирует такую доходность которую формирует из за границ которые устанавливает протокол.


выше сказанное означает что если мы расширяем список символов в стратегии и список используемых бирж для арбитража то у нас завышаются риски, и поэтому мы вынуждены наблюдать за работой постоянно.

главные риски:

— главный системный риск это ликвидация позиции, и не корректное исполнение торговых поручений по лимитным ордерам.
— риск принудительного закрытия позиции.
— риск того что конструкция поломается, и смениться направление доходности, а так же
— риск взлома децентрализованной биржи или риск блокировки средств на централизованной бирже.

когда смотришь на список выше понимаешь что задача арбитражника постоянно следить за тем что происходит с позициями, тут нету конкретного рабочего расписания, если у тебя открыта позиция ты должен постоянно знать что с ней происходит.

спать тоже надо, мы же живые люди и поэтому лучше заиметь бота который присылает тебе рыночные данные для постоянного контроля и если ты например спишь тебя эти смс разбудили.

настройка алертов:
я пользуюсь этим ботом https://t.me/drops пока что мне этого хватало, в момент отсутствия на рабочем месте настоятельно рекомендую настроить бота на свои позиции, изменения цен в % и сообщения при достижении определенной цены.

за чем следить необходимо и важно — это состояние портфеля на бирже где держишь позицию, коэффициент используемой маржи не должен превышать
60% так будет максимально комфортнее, ликвидация не должна случиться, лимитные ордера не должны исполняться без тебя.

более подробнее про риски:

как я и описал выше основа это — ликвидация, не корректное исполнение ордеров, принудительное закрытие поз и взлом / блок бирж, однако это такой редкий сценарий что я думаю мы должны просто принять эту инфу как базу и рассмотреть работу и локальные риски более детально.

многие боятся повторения 10/10/25 момент резкого снижения общего рынка и да такое действительно может повториться однако если ты отслеживаешь колебания в 10-20% то цена предупредит тебя вернуться к рабочему месту и принять соответствующие решения.

подробная статья про 10/10/25
https://www.binance.com/ru/square/post/35823526672554

по существу ситуаций когда волатильность высокая достаточно много и если использовать стратегию высокой доходности ты буквально зарабатываешь на том что рынок или падает или растет.
и если ты видишь подобную ситуацию, обязательно нужно смотреть на ценовой спред, и искать выгодную для тебя ситуацию, поскольку ты можешь попасть в неприятность, например:

ты нашел высокую доходность, но спред цен не был выгодный и ты решил зайти в такую конструкцию, помимо того что ты можешь потерять на цене, % выплат по каждой ноге может измениться, и вообще конструкция может перевернуться в отрицательную доходность для тебя, увеличив оплату и ты просто начнешь терпеть убытки, тут у меня нету однозначного решения, просто нужно насмотреться на рынок чтоб отличать одно от другого.

на конструкциях со стабильным не высоким % обычно проблем не бывает, но сценарий описанный выше может все же случится, поэтому важно всегда обращать внимание на то как живут твои позиции.

помимо этого может быть такое что цена на одной бирже сильно расходиться с другой, они могут буквально разъехаться в разные стороны, потому что рынок не ликвидный, потому что ММ решил исполнить крайм в конкретном месте, поэтому в идеале нужна настройка алертов с каждой торгуемой тобой биржи (позже постараюсь реализовать такой инструмент), тут же возникает вопрос диверсификации, не держать долго ликвидность в одной конструкции, я придерживаюсь метода когда у тебя несколько разных позиций в диапазоне 1-2 плеча на портфель, скажем 5-6 удерживаемых конструкций для меня комфортно.

я выбираю что-то стабильное удерживаю это неделю или больше, параллельно ищу более рискованные конструкции и использую их на короткий промежуток времени.

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП - ВСЕГДА СЛЕДИ ЗА ТЕМ ЧТО ДЕРЖИШЬ, И НИКОГДА НЕ РАССЛАБЛЯЙСЯ, А ЕСЛИ ХОЧЕШЬ РАССЛАБИТСЬЯ ЗАКРОЙ ВСЕ ПОЗИЦИИ И ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО.

РЕЗЮМЕ И НЕМНОГО ПОДРОБНОСТЕЙ

резюмируя методику ее можно свести ее к 4 навыкам:

— аналитика фандинга
— аналитика ценового спреда
— метод входа и выхода
— мониторинг

ниже я опишу то как работаю я, возможно ты найдешь в этом пользу.

аналитика фандинга 

обычно я ищу сразу несколько вариантов, стараюсь понять на сколько они привлекательны, провожу тесты, наблюдения и уже потом захожу.

например я нашел 5 конструкций

проверил ликвидность на каждой, проверил действительно ли выплаты идут так как я ожидаю

я открываю биржевые записи по выплатам на символе убеждаюсь что все корректно и уже после этого могу протестировать позицию на несущественный объем, посмотреть расходы, протестировать гипотезу.

для более удобной фильтрации от не нужных позиций аппаратура показывает объем торгов открытый интерес и цену рассчитывая спред если навести мышкой на % или на ногу уже построенной конструкции в таблице https://apparatura.xyz

если меня все устраивает я захожу в конструкцию.

аналитика ценового спреда и методика входа/выхода

сам вход выглядит поступательным, в момент выгодного спреда, когда лонг дешевле шорта или же я просто могу принять то что дает рынок, на одной ноге лимитный ордер на другой рыночный, на 250-500 долларов за раз, пока не исполнился лимитный ордер я не исполняю рыночный, потихоньку стараюсь зайти выгодно.

спред цен лучше смотреть прямо на двух биржах где ты нашел конструкцию, это будет правильнее, аппаратура же может подсветить где есть ценовое отклонение, но исполнять ордера вы будете по факту, так что за этим нужно смотреть на прямую в биржах.

ОСНОВА ВХОДА — ЛОНГ ДЕШЕВЛЕ ШОРТА
ОСНОВА ВЫХОДА — ЛОНГ ДОРОЖЕ ШОРТА

ДРУГИМИ СЛОВАМИ — ТОЧКА ВХОДА ТВОЕЙ ЛОНГОВОЙ НОГИ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ ЧЕМ ШОРТОВАЯ НОГА И НАОБОРОТ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ПОЗИЦИИ ТОЧКА ВЫХОДА ЛОНГОВОЙ НОГИ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОРОЖЕ ШОРТОВОЙ НОГИ.

так получается не всегда, но это всегда сценарий к которому нужно стремиться.

и как только я зашел в конструкцию на тот объем на который хотел я выставляю лимитные страховочные ордера и алерты на конкретные цены и % изменения цен в боте https://t.me/drops

наблюдение

девайс на котором ведется работа всегда заряжен / включен, и в боевом рабочем состоянии, позиции которые открыты в конструкции имеют интервал выплат, например раз в час, следовательно каждый час я открываю позиции и проверяю как проходит выплата, если все нормально продолжаю удерживать если что-то идет не так и мне не комфортно находиться в позиции я ее закрываю так же поступательно как и открыл.

в момент сна надеюсь на сообщения бота и для более эффективных смс я установил отдельный рингтон на бота, который громко звучит и точно разбудит меня.

в целом работа может показаться для кого-то страшной для кого-то сложной, да тут есть свои риски, однако этот метод живет долго, на любом рынке позволяет зарабатывать достойный % который около не реально получить в Defi да и других направлениях, я постарался описать подробно как выглядит работа и не считаю что это сложно, просто нужно уделять время на такую работу, на дистанции ты всегда зарабатываешь, иногда мало иногда много, но ты зарабатываешь, и даже на таком рынке как сейчас можно найти множество арбитражных возможностей, а когда у нас будет растущий рынок эти возможности будут еще лучше.

ради безопасной работы никогда не используйте терминалы, антидетект браузеры, и горячие кошельки, работа только через холодный кошелек на безопасном устройстве.



вопросы и ответы

1. как обходить блок бирж по геолокации?
— https://proxys.io/ тут покупаю прокси и использую расширение прокси контроль

2. как я справляюсь с ликвидацией?
— у меня никогда ее не было, я не завышаю риски и я редко использую более 2 плечо на портфель.

3. предположим у тебя есть хорошая вилка, живёт неделю +, какой максимум ты можешь себе позволить залить? И есть ли он у тебя вообще?
— максимум это 1/3 от портфеля, от 100к я выделю 30-35к на 1 позу если она хорошая, это максимум.

4. изолированная или кросс маржа?
— мне нравится использовать изолированную маржу, чувствуешь себя в безопасности, но если сильная волатильность у символа то как будто может быть такое что просидишь в позе не долго из-за близкой ликвидации, при кросс марже ее контролировать удобно передвигать ликвидностью с биржи на биржу.
иногда я комбинирую изоль-крос, но по хорошему конечно нужно изолированно работать с 1 плечом и крупным сайзом, однако не всегда так получается по тому что не все активы и биржи поддерживают это.

5. как без особого риска набирать приличные объемы?
— отличный пример который был у меня не давно это $WTI нефть, на 2 биржах было много ликвидности, был хороший объем торгов, высокий открытый интерес, и в позу заходилось комфортно на любой сайз буквально. тоесть для крупных сайзов нужно выбирать ликвидные пары чтоб не продавить стакан.,
а если ты хочешь зайти в конструкцию где на одной ноге например 100к объема и 300к открытого интереса, то тут есть вероятность что ты сломаешь конструкцию увеличив открытый интерес своими действиями до 400к, надо заходить на часть смотреть след выплату если не сломалась до усреднять еще, не наглея. (я думаю так) или же просто расширять диапазон активов в удерживаемых конструкциях.

6. как ре-балансировать стейблы USDC USDT и другие? какие мосты использовать?
— агрегатор свопов https://swap.defillama.com/ мост https://x.com/RelayProtocol это то что использую я.

7. дай совет с чего начать новичку?
— найди несколько монет с небольшой, но постоянной доходностью в нескольких биржах и почувствуй как это работает, посмотри на первые деньги, не бойся ошибаться, используй не большой сайз $.

8. какой сайз максимальный для работы? как много времени тратишь на работу? какие % в месяц получается делать?
— я думаю что максимум можно обслужить 200к должным образом в диапазоне 40-60% APR все что выше суммы просто снизит APR, но я пишу на момент не подвижного рынка, думаю что это вопрос сезонности.

9. зачем палить тему? если понабегут много народа, то меньше будет твой заработок?
— не думаю что набегут поскольку это сектор в котором только этим нужно заниматься, и к тому же арбитраж фандинга живет очень давно.

10. что насчёт риска рассинхронизации цен?
— у меня было такое 1 раз когда цена разошлась очень существенно, решение тут выбор ликвидных инструментов, чем больше ликвидности в активе тем безопаснее, риск редкий однако помнить о нем стоит, я сторонник то что нужно удерживать сразу несколько конструкций.

11. при каких условиях можно ректануться?
— жадность и невнимательность, помимо ниже описанных рисков.
— главный системный риск это ликвидация позиции, и не корректное исполнение торговых поручений по лимитным ордерам.
— риск принудительного закрытия позиции.
— риск того что конструкция поломается, и смениться направление доходности, а так же
— риск взлома децентрализованной биржи или риск блокировки средств на централизованной бирже.


софт для аналитики фандинга:
https://apparatura.xyz/
закрытый щитпост где я постоянно делюсь сделками и разборами, там вы найдете много полезной информации по теме:
http://t.me/send?start=SBPn_hsvQIGGA1ODMy

твитер
https://x.com/F_VSPM
тг канал
https://t.me/fibpro

Перед работой с любым софтом, каким бы хорошим он не был используйте запасной пк без важных данных, виртуальную машину или арендуйте сервер где вы будете его открывать, поскольку есть риски взлома вашего девайса !

1. ПОДГОТОВКА

- покупка виртуального сервера. Мы берем тут: https://4vps.su
Мы берем Нидерланды база AMD Ryzen 9 3-4 ядра windows 11

- Win+R вводим команду "mstsc", далее вбиваем данные с сайта 4vps (или вашего хостинга) IP/логин (Admin/Administrator)/пароль

проверка локальных устройств-подробнее-отключаем все галочки кроме 2 первых

https://anydesk.com для mac OS костыль подключения к vps
запускаем виртуальную машину и наполняем:

Распаковать софт ( качать на виртуальную машину можно через буфер обмена Ctrl+C Ctrl+V или через телеграмм )

Выключить все ползунки защитника windows или добавить софт в исключения Windows Defender ( защитник windows ) :

• Как процесс FastExecuteScript.exe
• Создать папку где будет находиться софт и сразу добавить ее в исключения защитника и в нее распаковывать софт
• Как файл RangerFinance.exe в папке с софтом
• Если будут вылетать уведомления от дефендера добавить исключение как папку RangerFinance\appsremote\RangerFinance\SID87f77835\engine
• И ставить разрешить, если вылетают уведомления по кд, потом они исчезнут
• работая с виртуальным сервером если дефендер будет продолжать домогаться проще просто отключить все ползунки дефендера

В папке софта есть папка "Backpack" ее переместить в C:\Program Files

Создаем новый ключ (без милионов долларов) и депаем на него SOL на газ и USDT или USDC для свопов (не миллионы долларов)

* ключи создать текстовой файл
вводим приватный ключ каждый с новой строки (2 приватных ключа)

* прокси создать текстовой файл ссылка на прокси (https://proxys.io/?refid=196690)
ввести адрес:портHTTP:логин:пароль каждый с новой строки (2 адреса)

у вас должен получиться такой набор:

Запускаем софт и вводим наш логин и пароль, первый запуск может быть долгим до 15 минут (на сервере обычно 1-2 минуты) файл для запуска вы найдете в папке софта.

2. ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА

основные настройки дают выбор работы: спот, перпы, закрыть все позиции.
в строке ключи добавляете путь к файлу с ключами от кошельков который создали ранее
в строке прокси добавляете путь к файлу с проксями который создали ранее, нажимаете галочку использовать прокси.

настройки свопов на споте:

выбираем количество свопов от и до в сутки, задержки не трогаем.
для запуска переходим в основные, выбираем режим спот и нажимаем ok.
после этого софт начнет свапать USDC USDT максимальным объёмом по заданным параметрам.
софт будет использовать ключи и адреса прокси в текстовом файле, который вы заполнили ранее.
на адресах должен быть объем USDC или USDT и SOL для газа.

важно чтоб адреса были новые так как если вы ранее были зарегистрированы по другой реферальной ссылке софт просто выплюнет этот адрес.

настройка дельта нейтральной стратегии:

для начала объясню логику - софт работает с 2 адресами и с 2 прокси которе вы добавили в текстовые файлы.
1 адрес в списке открывает лонг работая 1 прокси в списке
2 адрес в списке открывает шорт работая на 2 прокси в списке
софт делает все одновременно.

в настройках выбираете количество сделок например 20, плечо например х20 маржа минимально ренжер разрешает открывать сделки с маржой 10$.

задержки:
задержка между позициями то есть после закрытия сколько софт будет спать выбираете в минутах этот параметр, например если я выбрал от 5 до 20 минут задержку между позициями то софт рандомно выберет время от 5 до 20 минут сна, таким образом мы рандомизировали открытие сделок.сколько времени держать позицию, например мы выбрали что хотим держать позицию от 5 до 20 минут, в этом случае софт будет рандомно выбирать время и удерживать позицию от 5 до 20 минут и потом закроет ее. ( тут лучше не удерживать долго поскольку есть риск ликвидации)

важно чтоб адреса были новые так как если вы ранее были зарегистрированы по другой реферальной ссылке софт просто выплюнет этот адрес.

для запуска заходим в основные, выбираем режим perp и нажимаем ok.
на балансе ваших адресов должны быть активы USDC + SOL для газа.

в случае лагов, ликвидаций или спонтанного желания закрыть позиции есть режим "закрыть все позиции", выбераем его и нажимаем ok, после этого софт закроет все маржинальные сделки.

ВАЖНО: при первом запуске софт только создает профиль, и отключается, при перезапуске и дальнейшей работе софт будет работать с существующими профилями.
если при первом запуске что то пошло не так, удалите профили в папке \RangerFinance 9999\Profile, и перезапустите софт.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РЕСУРСЫ РАЗРАБОТЧИКОВ

фибо https://t.me/fibpro
щитпост https://t.me/Italianmoneywrestling
твиттер https://x.com/F_VSPM
деген шоп https://t.me/degenshop618

перед работой с любым софтом, каким бы хорошим он не был арендуйте сервер где вы будете его открывать, поскольку есть риски взлома вашего девайса !

- покупка виртуального сервера мы берем тут:
https://4vps.su
мы берем Нидерланды база AMD Ryzen 9 3-4 ядра windows 11
- качаем софт rar архив тут

- win+R команда mstsc IP/логин (Admin/Administrator)/пароль
проверка локальных устройств-подробнее-отключаем все галочки кроме 2 первых
https://anydesk.com для mac OS костыль подключения к vps.

запускаем виртуальную машину и наполняем:

- распаковать софт ( качать на виртуальную машину можно через буфер обмена ctrl C ctrl V или через телеграмм )
- выключить все ползунки защитника windows

или добавить софт в исключения дефендер ( защитник windows ) :
Создать папку где будет находиться софт и сразу добавить ее в исключения защитника и в нее распаковывать софт
- исключение как процесс FastExecuteScript.exe
- как файл Extended.exe в папке с софтом
- если будут вылетать уведомления от дефендера добавить исключение
как папку
Extended\appsremote\Extended\SID44526540\engine

И ставить разрешить, когда вылетают уведомления по кд, потом они исчезнут
работая с виртуальным сервером лучше просто отключить все ползунки дефендера

- в папке софта есть папка Rabby_v0.93.29 ее переместить
в C:\Program Files
- подготовка адресов: пополнение балансов сеть арбитрум ETH USDC
- создание папок:
логика 123456 - вписывать ключи и прокси по порядку они стакаются по нумерации

*ключи создать текстовой файл
вводим приватный ключ каждый с новой строки

*прокси создать текстовой файл ссылка на прокси (https://proxys.io/?refid=196690)
ввести адрес:порт:логин:пароль (каждый с новой строки)

*профили пустая папка
просто пустая папка

запуск файла - вводим ваш логин пароль

1. регистрация аккаунта

- выбор потоков - потоки работают 2.4.6 согласно нумерации ключей и прокси (1 и 2 аккаунт это 2 потока, 1 2 3 4 это 4 потока, 1 2 3 4 5 6 это 6 потоков)
- выбор папок
нажимаем ОК

после прогрузки создаются аккаунты в папке профили по номерам, если запустили 2 потока то создается 2 аккаунта с нумерацией:
1,2.
если 4 потока то 4 аккаунта с нумерацией:
1,2,3,4.
если все прошло успешно копируем папку с профилями на всякий случай в отдельную папку чтоб сохранить куки регистрации + запоминаем какие ключи и прокси стоят в профилях.

2 накрутка объёмов:

выбираем:
- сколько открывать позиции за период работы
- сколько держать позицию в минутах
- какой объём позиции ( он указан с учетом плеча ) это будет вэлью 1 сделки.
- задержка между позициями в минутах
- выбор плечо - рекомендуется 15х
- выбор монеты - реализовано SOL BNB

логика накрутки следующая:
открывая 2 потока мы запускаем скрипт на открытые сделок с заданными параметрами дельта нейтрально, то есть аккаунт с номером 1 открывает лонг а аккаунт номер 2 открывает шорт по тем параметрам которые мы указали в вкладке накрутка объёмов.
открывая 4 потока мы открываем 2 дельта нейтральных сделки, то есть аккаунт 1 открыл лонг аккаунт 2 открыл шорт аккаунт 3 открыл лонг аккаунт 4 открыл шорт.

1 и 2 между собой связаны 3 и 4 тоже, 5 и 6 тоже.

рекомендация выбрать логику + менять ее, менять сайз, время, монету, плечо.
поскольку мы имеем дело с новым протоколом могут быть лаги, и на этот случай есть опция закрыть позиции.

3. закрыть все
выбираем количество потоков нажимаем ок.

4. депозит
выбираем потоки
во вкладке депозит выбираем сайз для депозита в валюте USDC на arbitrum.

после завершения работы открываем режим закрытия сделки на всякий случай.

для работы в протоколе необходимо иметь баланс в сети арбитрум USDC + ETH для газа.
при работе необходимо следить за балансами и периодически их пополнять.
если необходимо в случае перелива баланса в одну из сторон можно поменять названия папок нумерации и изменить нумерацию ключей и прокси.

сохранить ключи прокси для клейма и при необходимости для открытия на живом браузере хром.
если есть какие то баги и ошибки пишите в комментариях мы исправим.
работать рекомендуется с новыми кошельками и не крупными депозитами.

https://t.me/fibpro
https://t.me/Italianmoneywrestling
https://t.me/degenshop618

- покупка виртуального сервера мы берем тут:
https://4vps.su
мы берем Нидерланды база AMD Ryzen 9 3-4 ядра windows 11
- качаем софт rar архив тут

- win+R команда mstsc IP/логин (Admin/Administrator)/пароль
проверка локальных устройств-подробнее-отключаем все галочки кроме 2 первых
https://anydesk.com для mac OS костыль подключения к vps.

запускаем виртуальную машину и наполняем:

- распаковать софт ( качать на виртуальную машину можно через буфер обмена ctrl C ctrl V или через телеграмм )
- выключить все ползунки защитника windows или добавить софт в исключения дефендер ( защитник windows ) :
1.Как процесс FastExecuteScript.exe
2. Создать папку где будет находиться софт и сразу добавить ее в исключения защитника и в нее распаковывать софт
3. Как файл Extended.exe в папке с софтом
4. Если будут вылетать уведомления от дефендера добавить исключение
как папку
Extended\appsremote\Extended\SID44526540\engine

И ставить разрешить, когда вылетают уведомления по кд, потом они исчезнут
работая с виртуальным сервером лучше просто отключить все ползунки дефендера

- в папке софта есть папка Rabby_v0.93.29 ее переместить
в C:\Program Files
- подготовка адресов: пополнение балансов сеть арбитрум ETH USDC

- создание папок:
логика 123456 - вписывать ключи и прокси по порядку они стакаются по нумерации

*ключи создать текстовой файл
вводим приватный ключ каждый с новой строки

*прокси создать текстовой файл ссылка на прокси (https://proxys.io/?refid=196690)
ввести адрес:портHTTP:логин:пароль (каждый с новой строки)

*профили пустая папка
просто пустая папка

запуск файла - вводим ваш логин пароль

1. регистрация аккаунта

- выбор потоков - потоки работают 2.4.6 согласно нумерации ключей и прокси (1 и 2 аккаунт это 2 потока, 1 2 3 4 это 4 потока, 1 2 3 4 5 6 это 6 потоков)
- выбор папок
нажимаем ОК

после прогрузки создаются аккаунты в папке профили по номерам, если запустили 2 потока то создается 2 аккаунта с нумерацией:
1,2.
если 4 потока то 4 аккаунта с нумерацией:
1,2,3,4.
если все прошло успешно копируем папку с профилями на всякий случай в отдельную папку чтоб сохранить куки регистрации + запоминаем какие ключи и прокси стоят в профилях.

!!! если регистрация не получилась, если что то пошло не так и вы видите ошибку:
заходим в папку которая хранит профили удаляем все и регистрируемся заново, как только регистрация прошла успешно - сохраняем копию папки профилей.

2 накрутка объёмов:

выбираем:
- сколько открывать позиции за период работы
- какой объём позиции ( он указан с учетом плеча ) это будет вэлью 1 сделки.
- выбор плечо - рекомендуется 15х
- выбор монеты - реализовано SOL BNB

логика накрутки следующая:
открывая 2 потока мы запускаем скрипт на открытые сделок с заданными параметрами дельта нейтрально, то есть аккаунт с номером 1 открывает лонг а аккаунт номер 2 открывает шорт по тем параметрам которые мы указали в вкладке накрутка объёмов.
открывая 4 потока мы открываем 2 дельта нейтральных сделки, то есть аккаунт 1 открыл лонг аккаунт 2 открыл шорт аккаунт 3 открыл лонг аккаунт 4 открыл шорт.

1 и 2 между собой связаны 3 и 4 тоже, 5 и 6 тоже.

рекомендация выбрать логику + менять ее, менять сайз, время, монету, плечо.
поскольку мы имеем дело с новым протоколом могут быть лаги, и на этот случай есть опция закрыть позиции.

2.1 вкладка задержка реализует рандомное по времени удержание сделок и рандомный по времени спящий режим.
когда вы указываете держать от 10 минут до 20 минут софт рандомно выбирает в этом промежутке время как долго удерживать позицию, после чего закрывает ее.
когда вы указываете задержку от 10 минут до 20 минут софт рандомно выбирает время в этом промежутке сколько он будет находится в спящем режиме.
опция дает возможность избегать подозрения на вош трейдинг.

3. закрыть все
выбираем количество потоков нажимаем ок.

4. депозит
выбираем потоки
во вкладке депозит выбираем сайз для депозита в валюте USDC на arbitrum.

после завершения работы открываем режим закрытия сделки на всякий случай.

для работы в протоколе необходимо иметь баланс в сети арбитрум USDC + ETH для газа.
при работе необходимо следить за балансами и периодически их пополнять.
если необходимо в случае перелива баланса в одну из сторон можно поменять названия папок нумерации и изменить нумерацию ключей и прокси.

сохранить ключи прокси для клейма и при необходимости для открытия на живом браузере хром.
если есть какие то баги и ошибки пишите в комментариях мы исправим.
работать рекомендуется с новыми кошельками и не крупными депозитами.