Telegram:
https://t.me/Grady_Trade

YouTube:
www.youtube.com/@gradytrade

TOTAL

Общая рыночная капитализация криптовалют:

TOTAL M

На месячном ТФ выше находится зона интереса ($1.3T – $1.65T), по примеру с Биткоином данный диапазон выступит заключительной целью для этого среднесрочного роста всего крипторынка. Предвзятость бычья.

TOTAL 1W

Недельный ТФ так же выглядит по бычьи, цена обновляя апрельский минимум, а так же сняв нижний пул, протестировала зону интереса.

TOTAL 1D

На дневке хотелось бы увидеть реакцию от OTE, отмеченные максимумы будут служить локальными целями для будущего восходящего движения.

Ожидание бычье на основе зон интереса недельного и месячного ТФ.

TOTAL2

Общая капитализация рынка криптовалют без учёта Биткоина.

TOTAL2 M

Если взглянуть на месячный ТФ, то можно заметить как альткоины значительно слабее Битка. Отмеченным свинг ($700B) выступает верхней границей ренджа, куда цены будет стремиться.

TOTAL2 1W

Присутствует работа с нижними пулами ликвидность, что может послужить триггером для продолжения роста к зоне интереса на месяце.

TOTAL2 1D

Так как на 1W и М ТФ предвзятость бычья, предполагаю выход выше отмеченных максимумов.

TOTAL3

Капитализация крипторынка без учёта BTC и ETH.

TOTAL3 M

График альты без учёта BTC и ETH очень слаб по сравнению с предыдущими. В текущем рендже после девиация снизу ожидается выход к верхней границе ($450B), которая выступит основной целью.

TOTAL3 1W

Находимся в зоне интереса (Wick 1W), от куда на данный момент пытаемся выйти вверх. На основе месячного ТФ, особое внимание приковано к отмеченному максимуму, который выступит консервативной целью для будущего роста.

Вывод

В целом, как Биткоин, так и капитализация всего крипторынка находится на заключительном этапе этого среднесрочного тренда. Зона на BTC $32 500 – $38 000 (с этом поста) сопоставима с зоной на TOTAL $1.3T – $1.65T, которая будет являться основной целью.

Альта в сравнении с Битком выглядит слабо, а обусловлено это тем, что большая часть денег в этом тренде идёт в Биткоин. Это можно наглядно увидеть на TOTAL2 и TOTAL3, где мы ещё находимся в месячном рендже.

Определённо если Биткоин выйдет к своей основной зоне выше $32 000, альткоины тоже покажут реакцию, выделил консервативные цели:

TOTAL2 зона $660B – $700B, TOTAL3 выше $400B.

📢 Telegram канал – https://t.me/Grady_Trade
🎬 YouTube канал – www.youtube.com/@gradytrade

Введение

Ранее мы уже рассматривали основные направления движения цены на рынке. Однако, на практике, рынок не всегда движется в одном направлении и может переходить с одного тренда на другой. В таких случаях, важно уметь правильно определять слом структуры (bos), то есть переход с одного тренда на другой, что позволит нам открывать позиции на зарождении противоположной структуры.

Аббревиатура:

• BoS – break of structure (слом структуры)

Слом восходящего тренда

Обновление HL, и формированием более низкого минимума LL. Ключевым элементом, будет формирование LH, где цена тестирует зону сопротивления и продолжает двигаться в нисходящем направлении.

Подтверждением, что тренд сменился будет формирование трёх структурных элементов: LL – LH – LL.

Слом структуры восходящего тренда:

Пример слома восходящего тренда на реальном графике:

В данном примере видно, как при обновлении HL был сформирован более низкий минимум LL. После чего цена тестирует зону сопротивление (обозначена в виде OrderBlock’a) формируя LH, откуда цена продолжила снижаться.

Последующие обновление LL подтверждает нисходящий тренд, таким образом у нас формируется три структурных элемента: LL – LH – LL:

Слом нисходящего тренда

Здесь всё, как и на восходящей, только в обратную сторону. Обновление LH, и формированием более высокого максимума HH. Ключевым элементом, будет формирование HL, где цена тестирует зону поддержки и продолжает двигаться в восходящем направлении.

Подтверждением, что тренд сменился будет формирование трёх структурных элементов: HH – LH – HH

Слом структуры нисходящего тренда:

Пример слома нисходящего тренда на реальном графике:

Логика здесь такая же, как и на восходящей, только в обратную сторону. Нисходящий тренд был сломан после обновления LH. Цена сформировала более высокий максимум HH, а затем скорректировалась в зону поддержки (обозначена в виде OrderBlock’a) формируя HL, откуда продолжила повышение.

Последующие обновление HH, подтвердит восходящий тренд, таким образом у нас формируется три структурных элемента: HH – HL – HH.

Синхронизация таймфреймов

Важно понимать, что структура формируется на любом таймфрейме одинаково, и для эффективной работы с ней мы должны анализировать график со старших таймфреймов к младшим.

Рынок фрактален и младший таймфрейм будет отображать ценообразование старшиx таймфреймов. Когда цена на дневном графике двигается в восходящем тренде и начинает формировать HL, то скорее всего на 4-ёх часовом и часовом таймфрейме произошёл слом структуры и тренд сменился на нисходящий. В дальнейшем цена протестирует зону поддержки и далее все таймфреймы снова будут двигаться синхронно:

Пример коррекционного движения восходящего тренда на рольном графике:

Цена на дневном графике двигается в восходящем тренде, после формирования нового HH (1D) начинается коррекция к зоне поддержки, где формируется HL (1D). В это время на четырёх часовом таймфрейме (выделен красным) структура нисходящая.

Так как старший таймфрейм двигается в бычьем тренде, следовательно, общее направление цены восходящее и работая в шорт на более младшем таймфрейме, вы рискуете открыть сделку против рынка и поймать стоплосс. Приоритетнее будет искать лонг позицию, с целью на обновление HH (1D).

Заключение

Подводя итог можно отметить, что правильное определение слома восходящего или нисходящего тренда может оказаться весьма полезным для трейдеров при открытии позиций на зарождении противоположной структуры. При этом необходимо анализировать график со старших таймфреймов к младшим, приоритет которой уделяется структуре старших. Это позволит более точно определять точки входа и выхода из рынка, а также минимизировать риски при торговле на финансовых рынках.

📢 Telegram канал – https://t.me/Grady_Trade
🎬 YouTube канал – www.youtube.com/@gradytrade

Введение

Структура рынка — это последовательность максимумов и минимумов, с помощью неё мы сможем определить тренд и потенциальное движение цены в дальнейшем.

Рынок всегда движется в одном из трёх направление:

• восходящий тренд (бычий);
• нисходящий тренд (медвежий);
• боковое движение (рендж).

Восходящий тренд

Состоит из более высокиx максимумов (Higher High) и минимумов (Higher Low):

Как вы можете заметить, при каждом обновлении предыдущего Higher High формируется новый структурный максимум и так же подтверждается Higher Low, от которого и началось восходящее движение.

Выделим несколько критериев, при которых можно считать структуру восходящей:

• Структура считается восходящей, после формировании трех cвингов (HH - HL - HH);
• Каждый новый минимум (Higher Low) будет подтверждаться обновлением предыдущего максимума (Higher High);
• Формирование максимума будет импульсным, а минимума – коррекционным.
  

Пример восходящего тренда на ренальном графике:

Нисходящий тренд

Состоит из более низких минимумов (Lower Low) и максимумов (Lower High):

При каждом обновлении предыдущего Lower Low формируется новый структурный минимум и так же подтверждается Lower High, от которого и началось нисходящее движение.

Выделим несколько критериев, при которых можно считать структуру нисходящей:

• Структура считается нисходящей, после формировании трех cвингов (LL - LH - LL);
• Каждый новый максимум (Lower High) будет подтверждаться обновлением предыдущего минимума (Lower Low);
• Формирование минимума будет импульсным, а максимума – коррекционным.
  

Пример нисходящего тренда на ренальном графике:

Для открытия шорт позиций лучше всего рассматривать на формировании Lower High, с целью обновления следующего Lower Low.

Рендж (Боковое движение)

Рендж (накопление, консолидация, флэт, торговый диапазон) – это боковое движение, где ценa торгуется между двумя границами. После импульсного движения цены рынок входит в стадию боковика, где крупный игрок распределяет или накапливает свою позицию.

Большую часть времени цена находится в боковике, и чаще всего выходит из него в сторону общего направления цены.

Торговля в рендже

При работе в рендже, лучшие позиции будут открываться после девиации верхней или нижней границе.

Девиация – выход цены за пределы ренджа. Целью данного движения является сбор ликвидности в виде стоплоссов обычных участников рынка путем манипуляции ценой:

Пример девиации за максимум диапазона и разворот цены в противоположную сторону:

Заключение

Сегодня мы рассмотрели основные направления движения цены на рынке: восходящее, нисходящее и боковое движение, а также изучили, как определить структуру рынка и эффективно работать с ней. Знание особенностей каждого из направлений поможет вам принимать обоснованные решения на основе анализа рынка и увеличит вероятность успешных сделок.

📢 Telegram канал – https://t.me/Grady_Trade
🎬 YouTube канал – www.youtube.com/@gradytrade

Ведение

Cтруктуры рынка – это последовательность максимумов и минимумов, с помощью неё мы сможем определить тренд и потенциальное движение цены в дальнейшем.

При восходящей структуре:

• Higher High (HH) – повышающийся максимум;
• Higher Low (HL) – повышающийся минимум.

При нисходящей структуре:

• Lower High (LH) – понижающийся максимум;
• Lower Low (LL) – понижающийся минимум.

Общие понятия

Для правильной идентификации структуры, нужно наxодить её элементы Swing High и Swing Low.

Swing / Свинг – это фрактальный паттерн, который образуется тремя или пятью свечами и указывает на разворот цены.

Как определить Swing High и Swing Low?

Swing High | максимум – формируется тремя свечами. Самая высокая свеча посередине, и по одной свече слева и справа:

Важное условие: максимум (1) и (3) свечи не обновляют максимум (2) свечи.

Более очевидные и значимые свинги формируются пятью свечами. Самая высокая свеча посередине, и по две свечи слева и справа:

Важное условие: максимум (2) и (4) свечи не обновляют максимум (3) свечи, а максимум (1) и (5) не обновляют максимумы (2) и (4).

Swing Low | минимум – формируется тремя или пятью свечами. Самая низкая свеча посередине, и по одной/две свечи слева и справа:

Важное условие: минимум (1) и (3) свечи не обновляют минимум (2) свечи.

Более очевидные и значимые свинги формируются пятью свечами. Самая низкая свеча посередине, и по две свечи слева и справа:

Важное условие: минимум (2) и (4) свечи не обновляют минимум (3) свечи, а минимум (1) и (5) не обновляют минимум (2) и (4).

Заключение

В заключении можно отметить, что фрактальные паттерны Swing High и Swing Low являются важным инструментом для правильной идентификации структуры рынка. Они помогают определить наиболее значимые точки разворота тренда, что может быть полезно для нас при принятии решений об открытии позиции с общем направлением движения цены.