После свипа максимума на Золоте началась коррекция, шорт к сожалению мне взять не удалось и я просто ждала лонг в одной из ближайших зон. Моя идея в том, что коррекция локальная и мы еще увидим новый максимум, поэтому я настроена лонгово.

Когда пришли в первую зону начинает формироваться торговый диапазон.

Далее два дня цена пилится в диапазоне и у меня есть 2 варианта:

• снятие нижней границы и там брать лонг (или верхней и локальный шорт)
• следующая зона (она мне уже интереснее выглядит)

Далее график приходит во вторую зону и я сразу набираю позицию (на Лондоне) со стопом за всю зону с 2% риска и RR 1к3.

Вы спросите: "Почему так уверенно набиралась эта позиция с большим риском еще и против тренда и без подтверждений?". Вопрос хороший, но у меня нет на него ответа, допустим это интуиция и насмотренность (а еще я понимала что мне предстоят переезд и мероприятия и времени торговать не будет, поэтому был заложен весь риск на неделю).

Дневной график в этот момент выглядит так и я понимаю, что ближайшая опорная точка - дневной имбаланс, туда и целюсь.

В имбе я буду смотреть что происходит дальше, есть вероятность продолжения нисходящего движения.

Донабор и менеджмент позиции

Далее график очень нудно пилится на месте, образует локальный диапазон и блок ниже от которого я и хочу поработать.

Далее я жду переснятия минимума НЮ, но его не дают и я просто ночью беру лонг от зоны со стопом за блок. Тейк локльный на верхней границе диапазона (хочется снять всю компрессию).

По ходу движения, после слома и образования лонгового флоу, образуется еще один блок.

Ну и я набираю третью позицию также с локальным тейком.

В это время первая (основная) позиция уже в бу.

Итого в понедельник на Азии две локальные позиции закрываются по тейку.

Основная позиция на данный момент выглядит так, стоп стоит на 4000 в прибыль. Думаю сегодня - завтра достигнет таргета. Если будет возможность еще локально поработать - рассмотрю (я не жадная, но будет красиво).

Позиция тянется с 28 октября по наши дни))

Если будет еще один донабор внутри этой идеи, то допишу статью. Если уйдет по стопу в прибыль, то я не расстроюсь))

Анализ XAU

Кстати, неделька выглядит довольно интересно, есть реакция от нижней границы инсайдбара и перекрытие недельного имба.

Тут тоже есть варианты работы:

• формирование новой лонговой зоны (фвг) с последующей реакцией и выходом на атх
• инверсия имбаланса и более глубокая коррекция
• а еще может пилить боковик пол года))

Если смотреть на дневку, то выглядит шортово. Тут важно смотреть на работу с имбалансом и блоком (какая будет реакция) + у нас есть зоны по фибе.

Пока работа идет внутри диапазона 3886-4381.

UPDATE

Была набрана еще одна позиция и довольно быстро получила финальный тейк.

Итого отработка идеи выглядела так:

После каждого масштабного обвала кажется, что рынок умер.

Новости полны паники, ликвидации исчисляются миллиардами, а в комментариях царит один и тот же вопрос:

“Зачем я вообще в это полез?”

Но проходит время. Боль отступает. Цена стабилизируется.

И вот уже снова: “Биткоин обновил исторический максимум”, “Кто-то заработал миллион на мем-монете”, “Скоро новый буллран”.

И индустрия снова оживает.

Почему это происходит?

Почему крипта так быстро восстанавливает интерес, даже после катастрофических событий?

1️⃣ Крипта — это спекулятивная среда с короткой памятью

Большинство участников приходят сюда не ради технологий, а ради прибыли.

Когда боль от убытков проходит, они возвращаются, потому что:

• волатильность = возможность быстро заработать;
• история показывает, что рынок всегда восстанавливался;
• FOMO (страх упустить рост) сильнее страха потерять.

Люди не меняются — они просто перекрывают старые воспоминания новыми надеждами.

Это не рациональное поведение, а эмоциональный цикл зависимости от риска.

2️⃣ Крипта живёт циклами хайпа

Каждое крупное падение — очищение.

После паники остаются сильные руки, капитал перераспределяется, и система перезапускается с новым нарративом:

• после краха 2018 — DeFi;
• после обвала COVID — NFT;
• после FTX — биткоин-ETF, AI, RWA.

Каждый цикл рождает новую историю, в которую снова хочется верить.

Индустрия быстро меняет оболочку, сохраняя суть — надежду на быстрый рост.

И каждый раз люди приходят с мыслью: «в этот раз всё будет по-другому».

3️⃣ Крипта = маркетинговый двигатель

Негатив быстро перекрывается новыми инфоповодами.

Биржи, фонды, инфлюенсеры — все заинтересованы, чтобы внимание не угасало.

Ведь внимание = капитал.

После шока неизменно следуют мантры:

• “Это возможность!”
• “Купи, пока дёшево!”
• “Смарт-мани уже зашли!”

И толпа снова включается в игру, даже не заметив, что сценарий повторяется.

4️⃣ Психологический механизм «эмоциональной амнезии»

Человек не может долго жить в состоянии тревоги.

Сознание вытесняет стресс, чтобы восстановить внутреннее равновесие.

Поэтому через несколько недель после обвала в лентах уже не “крах рынка”, а “новый буллран не за горами”.

Это защитный механизм психики, который на рынке оборачивается дорогой привычкой — забывать боль быстрее, чем заканчивается прошлый убыток.

5️⃣ В крипте нет институциональной памяти

В традиционных рынках память встроена в систему: регуляции, отчётность, страх потери лицензий.

А в крипте — нет.

Старые участники уходят, новые приходят, и каждый цикл начинается как будто впервые.

Рынок не учится, потому что его участники постоянно обновляются.

И это делает индустрию одновременно живой и хаотичной.

6️⃣ Социальные сети подогревают иллюзию роста

Алгоритмы платформ усиливают хайп и глушат скуку.

Падения быстро вытесняются мемами, клипами и “мотивацией”.

Индустрия превращается не просто в рынок, а в медиашоу.

Чем больше боли и драмы, тем выше охваты,

а значит — быстрее запускается новая волна внимания.

7️⃣ Эффект толпы и социальное доказательство

Когда рынок начинает восстанавливаться, никто не хочет остаться “снаружи”.

Люди снова видят скриншоты прибыли, истории успеха, новых “гуру”.

Феномен социального доказательства заставляет верить:

“Раз другие зарабатывают, значит всё снова работает.”

Так включается эффект снежного кома — внимание превращается в капитал, капитал в рост цены, а рост цены снова в внимание.

8️⃣ Новое поколение — новая кровь рынка

Каждый цикл приносит свежую аудиторию.

Подростки становятся взрослыми, начинают зарабатывать и ищут способы “приумножить”.

Для них падения прошлых лет — это просто “истории из старых чатов”.

Они приходят без страха, без памяти, но с тем же желанием разбогатеть быстро.

И рынок снова дышит.

💭 Вывод: интерес восстанавливается не из-за технологий, а из-за людей

Крипта жива не потому, что “её нельзя остановить”, а потому что в человеке живёт вечная тяга к надежде, риску и вознаграждению.

Эта смесь жадности и веры создаёт вечный двигатель индустрии.

Рынок может падать, проекты могут рушиться, биржи — скамиться, но всегда найдутся те, кто скажет:

“В этот раз я всё сделаю правильно.”

И именно эти слова перезапускают рынок снова и снова.

Я нашла для себя 3 удобных варианта, как платить криптой без всяких заморочек. Доступно для граждан РФ.

+ 1 способ вывода рублей на рф карту (или покупки крипты за рубли)

Платить криптой в России:

🔷 Antarctic Wallet — телеграм приложение.

— оплата криптой в любых магазинах по QR коду

— вывод рублей на свою карту (одной транзакцией) по номеру карты или СБП

— оплата на сайтах

— единственный минус: не очень хороший курс конвертации.

Ссылка: https://t.me/antarctic_wallet_bot/app?startapp=ref_8d91218aa5

Не рекомендую хранить там крупные суммы, лучше переводить по мере необходимости.

Просто купить рубли на рф банк (или купить крипту за рубли):

🔷 WhiteBird — белорусский официальный обменник

— можно выводить рубли на карту рф

— минус: не очень хороший курс, но примерно такой же как у antarctic wallet

— вероятно, что налоговая может спросить о транзакциях (поступлениях на карту).

Ссылка на 10% скидку на первый обмен: https://whitebird.io/signup?refid=FN3Zs

Платить за рубежом:

🔷 Muse Wallet - мобильное приложение

— виртуальные и физические карты Visa и MasterCard (банк Гонконга) по приемлемым ценам

— можно привязать к Apple Pay

— можно платить по QR коду и переводить деньги (на местные счета даже третьих лиц) в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Филиппинах.

— отличный курс конвертации (я сравнивала с долларовой картой)

— верификация на загран паспорт

Ссылка (дадут бонус на оформление карты): https://h5.musepayapp.io/h5/?type=person&code=W3JLZ6

🔷 Bybit Card & Bybit pay

— виртуальная и физическая карта (не во всех странах можно получить) с бесплатным оформлением

— хороший курс конвертации и есть кэшбек с каждой оплаты

— можно платить по QR коду в некоторых странах (например во Вьетнаме), думаю скоро расширят функционал

— минус: карту пока что нельзя привязать к apple pay

— еще один минус: нет отдельного «счета» для карты (приходится переводить средства на торговый счет или субаккаунт).

Ссылка на BybitCard с бонусом 10$ и кэшбеком 10% https://www.bybit.com/cards/?ref=EXPQMM&source=applet_invite

Ссылка на BybitPay с бонусом 2,5$ https://i.bybit.com/1NPXabQj

Чтобы оформить виртуальну карту Bybit необходимо НЕ проходить верификацию KYC2 на РФ и иметь иностранный номер (можно оформить временный на момент оформления карты и затем поменять на свой РФ номер через поддержку). Если у вас уже пройдена верификация 2 уровня, то ее необходимо будет сбросить через поддержку.

Мой фаворит - Muse Wallet, так как мне удобно платить через Apple Pay и там можно сделать несколько карт под разные цели (например у меня отдельная карта для оплат на разных сайтах и отдельная для apple pay и повседневных покупок). С помощью этой карты я оплачиваю все, начиная от билетов и отелей, заканчивая такси, доставками и покупками в магазинах (там еще приятные лимиты). Суммарно за 1,5 года использования я провела оплат более чем на $60.000, но не рекомендую хранить там крупные суммы (я перевожу по мере необходимости и более $3000 не храню там)

Винн прославился, после того как 21 мая открыл длинную позицию по Биткоину, которая превысила $1 млрд. Такая крупная сумма привлекла внимание, и за действиями Винна начали следить в сообществе. За счет того, что все сделки на Hyperliquid происходят в блокчейне, они полностью прозрачны, и кто угодно может в реальном времени отслеживать позиции, цены входа, уровни ликвидации и потенциальную прибыль.

Я хочу разобрать этот феномен профессионально: через призму маркетинга и психологии.

1. Создание героя как маркетингового инструмента

Маркетинг давно использует архетипы — Карл Юнг писал о том, что люди воспринимают информацию через истории и узнаваемые образы. У Hyperliquid появился «герой» (James Wynn), вокруг которого легко построить нарратив: богатый трейдер, играющий на миллиарды, совершающий дерзкие сделки.

Важно: герой не обязан быть положительным. Маркетинг работает не только на восхищении, но и на отторжении.

Например, Nike десятилетиями строили бренд вокруг «героев» — Майкла Джордана, Криштиану Роналду и других спортсменов. Но герои Nike всегда были «положительными»: дисциплина, труд, победа.

Hyperliquid пошли дальше. Их «герой» — противоречивый: не дисциплинированный, не системный, а вызывающий раздражение и споры. Но по тем же законам психологии он работает как магнит: люди обсуждают его, а значит — и площадку.

2. Психология внимания: провокация сильных эмоций

По законам когнитивной психологии, информация, которая вызывает сильные эмоции (удивление, возмущение, злость, смех), запоминается лучше и распространяется быстрее (эффект фон Ресторффа, или «эффект изоляции»).

• Джеймс открывает сделки на $1 млрд без стопов → шок.
• Теряет сотни миллионов → злость или насмешка.
• Обвиняет рынок, государство, биржи → раздражение и обсуждение.

Каждый эмоциональный триггер создаёт новую волну обсуждения. Это и есть «вирусный маркетинг».

Red Bull в 2012 году устроили прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы. Это был не рекламный ролик про энергетик, а событие, за которым следили миллионы. Люди переживали, сопереживали и обсуждали.

Hyperliquid сделали то же самое в крипто-контексте. Ставки в миллиарды, публичные поражения, эмоциональные твиты Джеймса — всё это превращается в шоу, которое невозможно игнорировать.

3. Таргетинг на правильную аудиторию

Hyperliquid не столько нужна армия ритейл-трейдеров с депозитами $100–500, как «крупняк». Биржа зарабатывает на комиссиях с больших объёмов. Джеймс Винн идеально «подсветил» площадку для институционалов и крупных игроков: «здесь есть ликвидность, здесь можно играть по-крупному».

В маркетинге это называется «сообщение для ядра ЦА» — когда создаётся история, которая сразу резонирует именно с теми, кто потенциально приносит максимальную прибыль.

4. Виноват рынок, а не трейдер: игра с психологией проекции

Когда Джеймс публично обвиняет рынок и биржи в своих неудачах, он демонстрирует поведение, знакомое каждому трейдеру. Большинство новичков хотя бы раз перекладывали ответственность: «рынок меня выбил», «манипуляции», «виноваты киты».

Это усиливает эффект проекции: читатель подсознательно узнаёт в герое часть себя, даже если внешне его критикует. И именно это создаёт эмоциональную вовлечённость.

5. Социальное доказательство

По принципу «social proof» (Роберт Чалдини), люди склонны доверять тому, о чём говорят все. История Винна моментально разлетелась по медиа и соцсетям. Это в разы усилило эффект: «раз это обсуждают везде, значит, это важно».

Биржа получила охват, который никакая рекламная кампания с баннерами и таргетом не смогла бы обеспечить.

Apple десятилетиями используют приём «social proof»: если очередь стоит, значит, продукт ценен. Если миллионы обсуждают новый айфон, значит, его нужно иметь.

6. Эффект вовлечения: «Я бы сделал лучше»

Один из самых тонких приёмов — дать аудитории возможность «примерить роль на себя». Когда Джеймс теряет сотни миллионов, первая реакция: «он дурак». Вторая — «я бы сделал лучше».

В маркетинге это называется эффект вовлечённого наблюдателя. Бренд не говорит напрямую: «торгуй у нас». Он создаёт историю, где человек сам мысленно становится частью сюжета.

7. Теория эмоций

В кино есть «эффект Кулешова» — зритель сам наделяет картинку смыслом в зависимости от контекста. В истории с Винном то же самое: кто-то видит в нём идиота, кто-то жертву манипуляций, кто-то смелого игрока.

Но в любом случае мозг реагирует на эмоцию. По теории эмоций Джеймса-Ланге, именно эмоция запускает запоминание и дальнейшее поведение. Hyperliquid не просто дали новость — они дали триггер для эмоционального отклика.

8. Маркетинговый спектакль или реальность?

Даже если Джеймс Винн существует как реальный трейдер, вся история выстроена так, что она работает как сценарий. Биржа могла хеджировать его позиции, предоставлять ликвидность и усиливать инфоповоды через медиа.

В любом случае, результат один:

Hyperliquid получила глобальное внимание, повысила узнаваемость бренда и закрепилась как площадка, где «идёт игра по-крупному».

Hyperliquid сделали то, что в маркетинге называется storydoing: они не просто рассказали о продукте, а создали историю, которая вызвала эмоции, обсуждения и споры.

• Герой → архетип.
• Сделки → триггер эмоций.
• Медиа → социальное доказательство.
• Аудитория → вовлечение через сопоставление.

Ключ в том, что Hyperliquid не тратили миллионы на баннеры и рекламу. Они создали историю, которая сама стала вирусной. Это textbook-кейс по современному маркетингу: attention economy работает не через характеристики продукта, а через эмоциональные нарративы.

Все решения ЦБ строятся вокруг инфляции — скорости обесценивания денег. Инфляция напрямую влияет на цену долга, который является фундаментом современной экономики.

Три состояния цен:

1. Инфляция: Цены растут.
2. Дезинфляция: Цены продолжают расти, но медленнее (замедление роста).
3. Дефляция: Цены падают.

Простой пример: телефон в сентябре стоит 1000$, в октябре - 1500$ - это инфляция, в ноябре - 1750$ - это дезинфляция (цена растет но не так сильно), в декабре - снова 1500$ - это дефляция.

Почему инфляция важна:

• Если инфляция низкая и стабильная, деньги дешевы, и инвесторы демонстрируют высокий аппетит к риску.
• Если инфляция выходит из-под контроля, ЦБ вынужден агрессивно повышать ставки. Это делает кредиты дороже для всех. Цель: замедлить спрос и "охладить" экономику, что давит на рынки.

ЦБ использует эти инструменты для прямого контроля над ликвидностью (наличием свободных денег) в финансовой системе.

Количественное Смягчение (QE)

Что это: ЦБ вливает деньги, покупая государственные облигации у банков и фондов.

• Как работает: Покупка облигаций снижает их доходность (процент). Низкая доходность делает облигации непривлекательными.
• Влияние на рынки: Полученные деньги ищут лучшую доходность и направляются в рисковые активы (акции, крипта). QE фактически раздувает рынки активов.

Простой пример: Представь, что у тебя ипотека под 12%. Вдруг ЦБ начинает программу QE — облигации выкупаются, ставки падают, и твоя ипотека теперь 7%. Банки начинают дешевле кредитовать, деньги становятся доступнее. Люди берут кредиты, покупают квартиры, машины. Бизнесы берут займы на развитие. А инвесторы уходят из «скучных» облигаций в акции и крипту.

Количественное Ужесточение (QT)

Что это: ЦБ изымает ликвидность, сокращая свой баланс.

• Как работает: ЦБ либо не реинвестирует доходы от облигаций, либо активно их продает. Это высасывает свободные деньги из частного сектора.
• Влияние на рынки: Сжатие ликвидности приводит к росту стоимости кредита. Фонды вынуждены продавать активы, чтобы обеспечить ликвидность или погасить долги. Это оказывает прямое давление на все рисковые активы.

Простой пример: Ты тот же человек с ипотекой, но теперь ЦБ проводит QT. Он перестаёт выкупать облигации, и ставки снова растут. Ипотека уже не 7%, а 14%. Кредиты дорогие, бизнесы реже берут займы, людям сложнее покупать жильё и машины. Инвесторы наоборот уходят в облигации с высокой доходностью, а акции и крипта начинают падать.

Комбинация решений Центрального банка (ЦБ) по ставкам и ликвидности (QE/QT) определяет фазу рыночного цикла и диктует движение капитала по всему спектру активов. Понимание этих фаз — это ваша главная шпаргалка.

1. Начало Смягчения (Экспансия)

• Монетарная политика: ЦБ резко снижает ставки и запускает QE (Количественное смягчение).
• Риск-аппетит: Максимальный. Наличные и облигации становятся "мусором" из-за низкой доходности.
• Действие инвестора: Капитал активно идет в рисковые активы (акции, криптовалюты, сырье). Рынок кажется непривлекательным для большинства (фаза роста на страхе), но это время для самых агрессивных покупок.

2. Продолжение Смягчения (Рост)

• Монетарная политика: Ставки остаются низкими, но QE сворачивается (Tapering).
• Риск-аппетит: Высокий, но с осторожностью. Инвесторы начинают сомневаться в вечном росте.
• Действие инвестора: Происходит перекос в сторону сильных активов ("голубые фишки", хай-капы). Большинство ждут коррекции, но тренд продолжается.

3. Начало Ужесточения (Коррекция)

• Монетарная политика: Начинаются разговоры о повышении ставок и QT (Количественное ужесточение).
• Риск-аппетит: Снижается. Растет неопределенность из-за удорожания кредита.
• Действие инвестора: Появляется хорошая возможность фиксировать прибыль по рисковым активам. Капитал начинает переходить в защитные активы — золото, облигации и доллар США.

4. Кризис / Активное QT

• Монетарная политика: ЦБ агрессивно повышает ставки и проводит QT Proper (активное сокращение баланса).
• Риск-аппетит: Минимальный. Происходит сжатие ликвидности и паника.
• Действие инвестора: Все стремятся выйти в доллары, чтобы погасить долги и защитить капитал. Доллар укрепляется, так как является главной резервной валютой.

Трейдер торгует не самим фактом, а ожиданием следующего шага ЦБ. Эти показатели определяют, какое решение примет регулятор.

🏦 Монетарная политика и стоимость капитала

Ставка Центробанка (Key Rate)

Ключевая ставка показывает стоимость денег, под которую банки могут брать средства у Центробанка.

• Рост → кредиты становятся дороже, доллар укрепляется, акции и криптовалюты падают.
• Снижение → кредиты дешевле, USD ослабевает, поддержка для рисковых активов.

FOMC / Решение по ставке и комментарии ФРС

FOMC — это заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, где ФРС объявляет ставку и даёт риторику (hawkish — жёсткая, dovish — мягкая).

• Hawkish → USD укрепляется, акции и крипта под давлением.
• Dovish → USD ослабевает, рост рисковых активов.

Jerome Powell Speeches / Выступления Джерома Пауэлла

Любые публичные выступления, интервью, пресс-конференции главы ФРС.

• Hawkish (жёсткая риторика) → USD укрепляется, рисковые активы под давлением.
• Dovish (мягкая риторика) → USD ослабевает, рост акций и криптовалют.

Даже небольшие намёки на изменение монетарной политики могут вызвать сильную волатильность на рынке валют и облигаций.

Доходность облигаций (10Y/2Y)

Доходность гособлигаций показывает процент, под который государство занимает деньги.

• Рост → облигации становятся конкурентом акциям, USD укрепляется.
• Инверсия (2Y > 10Y) → часто предвестник рецессии.

Баланс ЦБ (QE/QT)

Объём активов на счетах Центробанка.

• QE (увеличение) → больше ликвидности, поддержка рынков.
• QT (сокращение) → изъятие ликвидности, давление на акции и крипту.

📈 Инфляция и рынок труда

CPI / Core CPI

Индекс потребительских цен показывает рост цен для населения, Core CPI исключает еду и энергию.

• Рост → инфляция выше прогноза, ФРС может ужесточить политику, USD укрепляется.
• Снижение → инфляция замедляется, USD слабее.

PPI (Producer Price Index)

Показывает изменение цен на уровне производителей.

• Рост → сигнал будущего роста CPI.
• Снижение → инфляция замедляется.

PCE (Personal Consumption Expenditures)

Индекс личных потребительских расходов, любимый индикатор ФРС для оценки инфляции.

• Рост → инфляция выше, USD укрепляется.
• Снижение → инфляция замедляется, USD слабее.

NFP (Nonfarm Payrolls)

Количество новых рабочих мест в США (не включая сельское хозяйство).

• Сильный NFP → экономика растёт, USD укрепляется, высокая волатильность.
• Слабый NFP → замедление экономики, USD ослабевает.

Unemployment Rate / Уровень безработицы

Процент людей, которые ищут работу, но не могут найти.

• Рост → рынок труда слабеет, экономика замедляется.
• Снижение → рынок перегревается, риск роста зарплатной инфляции.

Initial Jobless Claims / Первичные заявки на пособие по безработице

Количество новых заявок на пособие за неделю.

• Рост → рынок труда слабый, USD под давлением.
• Снижение → рынок сильный, поддержка USD и фондового рынка.

🌍 Экономическая активность и настроение

PMI (Purchasing Managers’ Index)

Индекс деловой активности менеджеров.

• >50 → экономика растёт, поддержка валюты и акций.
• <50 → спад.

GDP / ВВП

Общая стоимость всех товаров и услуг в стране.

• Рост → экономика сильна, USD и акции в плюсе.
• Снижение → замедление экономики, давление на рисковые активы.

ISM (Manufacturing / Non-Manufacturing)

Аналог PMI, выпускается институтом ISM.

• Рост → экономика растёт, поддержка USD и фондового рынка.
• Снижение → слабость экономики.

Retail Sales / Розничные продажи

Показывает, сколько люди тратят в магазинах и онлайн.

• Рост → потребительская активность высокая, USD укрепляется, акции поддержаны.
• Снижение → замедление потребления, давление на USD и акции.

DXY / Индекс доллара

Отражает силу USD к корзине валют.

• Рост → USD сильнее, давление на сырьё и рисковые активы.
• Снижение → USD слабее, поддержка золота, сырья и крипты.

VIX / «Индекс страха»

Показывает ожидаемую волатильность рынка акций (S&P 500).

• Рост → паника на рынке, распродажа акций.
• Снижение → спокойствие, рост рисковых активов.

💰Денежная масса и кредит

M2 Money Supply (Денежная масса)

Сколько денег находится в обороте (наличные + депозиты + сбережения).

• Рост → больше ликвидности, поддержка рынков.
• Снижение → сжатие ликвидности, давление на активы.

Credit Conditions (Условия кредитования)

Показывают, насколько легко бизнесу и населению брать кредиты.

• Ужесточение → меньше денег в экономике, риски снижения активности.
• Смягчение → больше заёмных денег, ускорение экономики.

🤝🏻 Политические и геополитические факторы

Фискальная политика

Налоги, госрасходы, стимулы. Даже при жёсткой монетарной политике мощные госрасходы могут поддерживать экономику.

Геополитика

Войны, санкции, торговые конфликты. Для сырья и валют влияние может быть даже сильнее, чем у CPI или NFP.

Геополитика — это не часть макроэкономики, но её «надстройка», которая может сломать или усилить макро-тренды.

🛑 Shutdown (шатдаун правительства США)

Это временная приостановка работы федеральных учреждений США, когда Конгресс не может утвердить бюджет. Государственные органы закрываются частично, госслужащих отправляют в неоплачиваемый отпуск, а проекты и выплаты замораживаются.

Почему важно для рынков:

• Давление на экономику: снижение госрасходов и задержка выплат могут замедлить рост ВВП.
• Давление на доллар: шатдаун часто воспринимается как политическая нестабильность в США → инвесторы ищут «тихие гавани» (золото, франк, иена).
• Волатильность на рынках: неопределённость заставляет фонды снижать риски.
• Отсрочка статистики: многие отчёты (например, NFP, CPI) могут не публиковаться вовремя, и это сильно влияет на трейдеров.

Пример: шатдаун в 2018–2019 году длился 35 дней и стал самым длинным в истории США. За это время экономика потеряла миллиарды долларов, а рынок испытывал резкие скачки на фоне политических споров.

🌐 Дополнительные важные показатели

Housing Data / Рынок жилья

Building Permits / Housing Starts — разрешения на строительство, новые дома.

Existing Home Sales / New Home Sales — продажи жилья.

Показывает силу сектора недвижимости и чувствительность экономики к ставкам.

• Рост → активный рынок жилья, поддержка экономики.
• Снижение → замедление потребительской активности.

Fed Minutes / Протоколы ФРС

Детальная запись обсуждений ФРС по ставке и риторике.

• Hawkish намёки → USD укрепляется, давление на акции и крипту.
• Dovish намёки → USD ослабевает, рост рисковых активов.

Иногда важнее самой ставки, потому что показывает планы ФРС на будущее.

Inflation Expectations / 5y-5y Breakeven

Рынок оценивает будущую инфляцию через облигации.

• Рост → ожидания инфляции выше, давление на доходности облигаций и USD.
• Снижение → ожидания замедления инфляции, поддержка рисковых активов.

OPEC+ Meetings / Oil Inventories (EIA, API)

Решения ОПЕК+ и данные по запасам нефти.

• Сокращение добычи или падение запасов → рост нефти, поддержка сырьевых валют (CAD, NOK, RUB).
• Рост добычи или увеличение запасов → падение нефти, давление на сырьевые валюты.

💡 Вывод для трейдера

Макроэкономика — это не просто цифры в календаре. Это язык, на котором говорит рынок.

• Инфляция и ставки ЦБ задают тон доллару и рисковым активам.
• Рынок труда показывает силу экономики и давление на зарплаты.
• PMI, GDP и Retail Sales отражают активность бизнеса и потребителей.
• Индексы DXY и VIX помогают оценивать настроение рынка и риск.

Трейдер, который игнорирует макро, работает вслепую.

Трейдер, который умеет читать макро, понимает, почему рынок растёт или падает — и может действовать на шаг раньше толпы.

Рынок всегда живёт ожиданиями. Сегодня публикуют отчёт — завтра уже закладывают новые сценарии. Твоя задача — видеть эти сценарии и использовать их. Именно здесь рождается настоящее преимущество в трейдинге.

В последние годы в мире трейдинга всё больше внимания уделяется проп-трейдингу (от англ. proprietary trading). Этот формат работы открывает новые возможности как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Многие приходят в трейдинг без капитала и верят в сказку «разогнать 100$ до миллиона». На практике всё заканчивается бесконечным сливом депозитов. Реальность такая: даже 5–15% к депозиту в месяц — это уже отличный результат для обычного трейдера. Фонды с миллиардными активами и армией аналитиков делают 7–10% в ГОД. И вы пытаетесь быть круче этих умных дядь и зарабатывать тысячи % к депозиту? Это нереально. Рост дохода достигается не за счёт количества трейдов или постоянного улучшении торговой системы, а за счёт увеличения капитала. И именно здесь помогает проп-трейдинг. Это инструмент, который позволяет торговать на больших суммах и параллельно формировать собственный капитал за счет прибыли. Когда у тебя нет $100–200к, проп — лучший вариант.

Что такое проп-трейдинг

Проп-трейдинг — это торговля на финансовых рынках с использованием капитала специальной компании (проп-компании), а не собственных средств трейдера.

Фактически трейдер получает доступ к финансируемому счёту и может зарабатывать с него долю прибыли.

Главная идея проста: трейдер торгует, компания предоставляет капитал, а прибыль делится между ними.

Как это работает

Чтобы получить деньги в управление, необходимо пройти так называемый челлендж — проверку навыков трейдера. Обычно она состоит из двух этапов:

1. Первая фаза: здесь трейдеру нужно показать стабильную прибыльность и строгое соблюдение правил риск-менеджмента. Цель: 8–10% прибыли (зависит от конкретной фирмы).
2. Вторая фаза: условия становятся проще и цель снижается до 5% прибыли, но главным остаётся дисциплинированное следование правилам.
3. Если обе стадии пройдены успешно, трейдер получает funded-счёт — финансируемый капитал. С него он зарабатывает обычно 70–80% от прибыли, остальная часть уходит компании.

Также есть фирмы в которых можно выбрать челлендж с 1 или 3 фазами (при этом могут отличаться как условия так и стоимость).

Есть еще один вид счетов - Instant. Это счета без необходимости проходить челлендж. Но обычно у них намного хуже условия и распределение прибыли, помимо высокой стоимости.

Важно понимать, что фактически торговля ведется на "бумажном" счете (те у вас нет доступа к реальным средствам). Проп-фирмы зарабатывают на копировании сделок трейдеров (но для этого надо показать стабильный результат на дистанции), да и не все пропы реально это делают (по факту фирма платит с дохода от слитых челленджей).

Правила торговли на проп-счете

У каждой проп-фирмы свои правила торговли, которые вы можете изучить на их сайте (ограничение на лотаж, торговлю новостями, риск на торговую идею и тд).

Основное правило - дневная и максимальная просадка по счету:

• Дневная просадка - 5% (считается от баланса на начало дня)
• Максимальная просадка по счету - 10% (от аллокации)

При достижении максимальной просадки вы автоматически теряете счет (считается и нереализованный убыток).

Преимущества проп-трейдинга

• Минимальные риски

Вы не рискуете своими деньгами. В худшем случае вы потеряете доступ к счёту, но не собственный депозит.

• Психологический комфорт

Когда трейдер понимает, что не ставит под угрозу свои накопления, это снижает эмоциональное давление и уменьшает количество ошибок.

• Формирование дисциплины

Проп-компании требуют строгого соблюдения правил риск-менеджмента. Это помогает вырабатывать полезные торговые привычки, которые затем можно использовать и в личной торговле.

• Масштабирование стратегии

Даже если у вас есть рабочая торговая система, но нет капитала для её реализации, проп-трейдинг позволяет торговать сразу на счёте от 5,000 до 200,000$.

Кому подойдёт проп-трейдинг

• Новичкам, которые хотят торговать на ощутимые суммы, но не располагают стартовым капиталом.
• Опытным трейдерам, которые имеют проверенную стратегию, но хотят увеличить торговый объём и прибыль.

Попытка превратить личные $100 в $1000 почти всегда обречена на провал: это сильное психологическое давление, высокие риски и, как результат, потеря депозита.

Проп-компании позволяют избежать этого сценария: имея под управлением хотя бы $10,000, даже 10–15% прибыли в месяц превращаются в стабильный и заметный доход.

Зарабатывать 5% к депозиту 100.000$ = 5.000$ или 5% к депозиту 1000$ = 50$, совершая одни и те же действия? Выбор очевиден.

Стоимость

Чтобы пройти челлендж и получить доступ к финансируемому счёту, трейдер оплачивает разовый взнос. В среднем он составляет около 0,5–0,6% от выбранной аллокации.

Например:

• челлендж на $100,000 обойдётся примерно в $500–600;
• на $10,000 — около $50–60.

Проп-компании, которые позволяют торговать криптовалюту, обычно стоят чуть дороже, но в целом суммы остаются доступными.

Важно понимать:

• это разовый платёж, а не ежемесячная подписка;
• после прохождения челленджа и получения funded-счёта вы можете торговать на нём неограниченно;
• во многих компаниях стоимость челленджа возвращается на третьей или четвертой выплате прибыли.

Риски

В проп-трейдинге для трейдера существует всего два основных риска:

1. Риск потери счёта

Если вы не проходите челлендж или нарушаете правила уже на funded-счёте (например, превышаете максимальную просадку), то счёт сгорает.

В этом случае вы теряете только ту сумму, которую заплатили за челлендж.

Пример:

• вы оплатили челлендж на $100,000 за $500;
• не прошли этап или нарушили правило — ваш счёт обнуляется;
• итоговый риск: всего $500, а не десятки тысяч.

Для сравнения: если бы вы торговали личным капиталом в $100,000 и допустили просадку всего в 10%, то потеряли бы $10,000 реальных средств. В проп-трейдинге аналогичная ошибка стоит лишь цену челленджа.

2. Риск выбора компании

На рынке проп-трейдинга работает много фирм, и постоянно появляются новые.

Хотя есть надёжные компании с многолетней репутацией, всегда существует риск, что какая-то проп-компания может закрыться (соскамиться).

Чтобы минимизировать этот риск:

• выбирайте проверенные фирмы с хорошими отзывами (их можно смотреть тут https://www.trustpilot.com);
• диверсифицируйтесь — держите счета хотя бы в 2–3 компаниях;

Диверсификация может в том числе и распределить торговлю: например, на одном счёте работайте с криптой, на другом с форексом, на третьем с золотом.

Такой подход позволяет избежать ситуации, когда закрытие одной компании лишает вас всех торговых возможностей сразу. Даже если один счёт «сгорит», у вас останутся другие.

Важно понимать: это не значит, что завтра проп-рынок схлопнется. Наоборот, есть десятки компаний, которые работают уже много лет и заслужили доверие. Но грамотный трейдер всегда учитывает риски.

Итог

Проп-трейдинг — это современный инструмент для тех, кто хочет зарабатывать на финансовых рынках, не рискуя личным капиталом. Он формирует дисциплину, даёт психологический комфорт и открывает доступ к солидным суммам для торговли. Для трейдера это реальный шанс выйти на новый уровень.

Как получать до 60% Cashback ежедневно с каждой сделки?

Зарегистрируй аккаунт на одной из бирж или перенеси верификацию на новый аккаунт по инструкции. Это займет 5 минут.

При любых вопросах/проблемах пиши https://t.me/heyherokris

Доступные биржи:

BITGET - возврат 40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://partner.bitget.com/bg/kris40

Реферальный код (для регистрации через приложение): kris40

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию

2. Я вручную через партнерский кабинет делаю вас партнером биржи и назначаю вам максимальную скидку на комиссию в виде 40%.

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия (0.1% фьючерсы и 0.1% спот), но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

Итого комиссии будут - 0,06 на фьючерсы и 0,06 на спот

3. Если у вас есть аккаунт на Bitget, но он зарегистрирован не по нашей ссылке и вы не получаете ежедневный возврат 40% торговых комиссий, то:

- Зарегистрируйте новый аккаунт на другую почту по моей ссылке

- Закройте все позиции на вашем текущем аккаунте

- Зайдите в ваш аккаунт в веб-версии (на сайте bitget.com) через браузер

- Откройте в браузере ссылку –https://www.bitget.com/ru/verified/transfer

Не переходите по ней из телеграм. Именно скопируйте и откройте в браузере

- Пройдите процесс переноса верификации

- После переноса верификации переведите средства со старого аккаунта на новый через внутренний перевод по UID

4. При пополнении депозита дают бонусы, так же периодически биржа проводит акции с разными вознаграждениями.

BINGX - возврат 40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://bingx.com/invite/LAI4RQ3Z/

Реферальный код (для регистрации через приложение): LAI4RQ3Z

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию

2. В ссылку уже вшита 40% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.03%, вместо стандартных 0.05%, а на споте – 0.055% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться кэшбек.

3. Если у вас уже есть аккаунт на BingX, то вам нужно:

– Зарегистрировать новый аккаунт на другую почту и не проходить KYC верификацию (без KYC вы сможете спокойно торговать. Ограничена будет только работа P2P)

– Вывести все средства со старого аккаунта на новый и не проявлять никакой активности на старом аккаунте в течение 30 дней

– Через 30 дней вы сможете по желанию перенести KYC верификацию со старого аккаунта на новый – https://bingx.com/ru-ru/support/articles/20877072634265/

Либо просто торговать без KYC.

MEXC - возврат 20-40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://promote.mexc.com/b/heyherokris

Реферальный код (для регистрации через приложение): mexc-heyherokris

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 20% скидка на комиссии.

На данный момент на MEXC и так самые выгодные торговые комиссии на фьючерсах (0.02% комиссия тейкера и 0% комиссия мейкера). Это примерно в 3 раза ниже, чем на других биржах.

3. Дополнительный возврат 20% (всего 40%) вы сможете запрашивать у меня вручную, но только если у вас торговый объем более 20.000.000usdt! Для возврата комиссий нужно будет написать мне в лс https://t.me/heyherokris. Возврат делается вручную переводом.

WEEX - возврат 40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://www.weex.com/en/register?vipCode=kris40

Реферальный код (для регистрации через приложение): kris40

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 40% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.048%, вместо стандартных 0.08%, а на споте – 0.06% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на Weex, то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 40% на комиссии. На бирже можно торговать без KYC верификации.

TOOBIT - возврат 40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://www.toobit.pro/t/heyherokris

Реферальный код (для регистрации через приложение): heyherokris

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 40% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.036%, вместо стандартных 0.06%, а на споте – 0.06% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на TooBit то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 40% на комиссии.

BYBIT - возврат 20% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации:https://partner.bybit.com/b/142908

Реферальный код (для регистрации через приложение): 142908

В партнерском кабинете ByBit пока нет возможности настроить автоматический возврат комиссий. Эту функцию должны добавить в ближайшие месяцы. А пока я буду вручную отправлять вам 20% торговых комиссий. Для заявки на возврат комиссий нужно будет раз в месяц скидывать мне ваш UID в лс https://t.me/heyherokris. Только если у вас торговый объем более 10.000.000usdt!

Это подходит для тех, то не хочет уходить с байбита и торгует большими суммами. С учетом высоких комиссий биржи, 20% - отличная экономия.

KUCOIN - возврат 50% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://www.kucoin.com/r/af/KrisFX50

Реферальный код (для регистрации через приложение): KrisFX50

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 50% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.03%, вместо стандартных 0.06%, а на споте – 0.05% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на Kucoin, то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 50% на комиссии.

BLOFIN - возврат 40% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://partner.blofin.com/d/Heyherokris

Реферальный код (для регистрации через приложение): Heyherokris

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 40% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.03%, вместо стандартных 0.05%, а на споте – 0.06% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на BloFin, то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 40% на комиссии.

BITUNIX - возврат 60% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://www.bitunix.com/register?vipCode=Heyherokris

Реферальный код (для регистрации через приложение): Heyherokris

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 60% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.024%, вместо стандартных 0.06%, а на споте – 0.06% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на Bitunix, то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 60% на комиссии.

BITMART - возврат 30% торговых комиссий.

Ссылка для регистрации: https://www.bitmart.com/invite/heyherokris/ru-RU

Реферальный код (для регистрации через приложение): heyherokris

1. Вы регистрируетесь по ссылке и проходите верификацию.

2. В ссылку уже вшита 30% скидка на комиссии.

Таким образом, ваша комиссия тейкера на фьючерсах составит 0.042%, вместо стандартных 0.06%, а на споте – 0.07% вместо стандартных 0.1%

Изначально у вас будет списываться стандартная комиссия, но на следующий день вам в виде кэшбека на баланс аккаунта будет возвращаться скидка.

3. Если у вас уже есть аккаунт на Bitmart, то просто забудьте про него и зарегистрируйте новый со скидкой 30% на комиссии.