Я искренне думал, что такого дня больше не будет, и я никогда не увижу себя с этой стороны. Сегодня я находился в том состоянии, в котором не находился достаточно давно, и в результате я понял, что оказался в последствии действий, которые совершил как будто не я. После нескольких часов, проведённых за графиком, мной руководила одержимость доказать рынку, что именно моя идея верная, и никакие факторы против неё не являются существенными. МЕ + PA + реакция цены, буквально всё трубило о том, что вероятность отработки шорта уменьшается в геометрической прогрессии с каждой минутой. К-во позиций + ентри и моменты ентри говорят сам за себя. Одержимость, жадность, эго, лудомания, злость, отчаяние, ярость, недоумение, это то, что я чувствовал во время сегодняшней торговой сессии, но я все равно продолжал открывать позиции, ведь я же точно знаю, как и куда "должен" пойти рынок. После третьего стопа ко мне с задержкой пришло понимание происходящего, и взглянув на три позиции (если их вообще так можно назвать), я понял, что нужно как минимум закрыть график и встать с рабочего места. После паузы я начал медленно осознавать, что такие действия сложно назвать торговлей - самая настоящая ЛУДКА. Это не тот подход, который я транслирую и хочу видеть у себя, это не те действия, которые приводили меня к результату раньше, и вряд ли приведут к результатам в будущем, и прежде чем разбираться в ошибках, я рад, что остановился, когда не стало слишком поздно, и поблагодарил себя за это.

После 3х стопов в ряд, я переключился на свой основной актив NQ, и набрал понятную для себя позицию со всеми здравыми и факторами, но то истощение, которое я получил во время торговли EUR израсходовало весь моральный ресурс и забрало у меня возможность рационально мыслить и адекватно действовать. Страх снова получить убыток парализовал и я поставил необоснованное бу, но получил еще большее потрясение, после того, как цена забрала бу и пошла к тейку. Классическая ситуация, которая была у всех и не один раз, но я понимаю, что это череда событий привела меня к этому, и в другой день, я бы так не поступил. (не поставил бу)

Ошибок слишком много, для того, чтобы их перечислять, лучше скажу, чему я научился, ведь можно выжать экстракт пользы из любой ситуации :

• личная торговая система это то, что спасает и помогает, а не ограничивает
• давление положения дел в жизни влияет на принятие решений в трейдинге
• спорить с цифрами глупо
• время проведенное за графиками ≠ время с пользой
• трейдинг дарит тебе возможность увидеть себя под другом ракурсом (ведь мы это то, что мы делаем, не так ли?)
• понимания себя > понимание рынка
• признавать и показывать ошибки не стыдно, стыдно не учиться

Я благодарен сегодняшнему дню за подсвеченные ошибки, с помощью которых я смогу улучшить свои навыки и закрыть пробелы. Самое интересное впереди.

По причине наличия неадекватной амбициозности и уверенности в том, что возможно буквально ВСЁ, появляется несгибаемая вера в то, что я СМОГУ реализовать задуманное, без каких либо сомнений. У каждого в распоряжении 24 часа, это значит, что каждый из нас в равных условиях. И только от тебя зависит, как ты распорядишься этим временем, тут как раз и появляется такая вещь как ПРИОРИТЕТЫ. Это тот же самый менеджмент позиции, в котором главным активом являетесь ВЫ. Правильно менеджерить процессы так же является навыком, который стоит осваивать путём проб и ошибок. После того, как вы выстроили процессы и наладили “систему” , остаётся лишь начать действовать, и к этому моменту часто сил на соблюдение той самой системы может попросту нехватить. Читать 10 книг в час, просыпаться вчера, слушать одновременно 6 подкастов на разных языках стоя головой на гвоздях, и параллельно играть на гитаре конечно прикольно, но не всегда разумно. (если только вам не надо продать трекер задач, или новый курс по йоге).

Желание за короткий промежуток времени прогрессировать по всех сферах жизни семимильными шагами обусловлено понимаем того, сколько времени было потрачено впустую, и вы пытаетесь компенсировать свои потери за счёт наращивания мощностей и хватаетесь за всё подряд, лишь бы в будущем снова не ощутить подобное чувство “проёбанного времени”. Но если вы всё таки попробуете изменить свою жизнь радикальными методами, с помощью жесткого и резкого изменения своего привычного образа жизни, то скорее всего, будет откат и движение на несколько шагов назад от изначальной точки. Почему ? Тот, кто пробовал так делать, понимает, о чём я.

Мозг штука прикольная, поэтому в приоритете всегда легкий и понятный путь, который уже ему известен. Выход из так называемой “зоны комфорта” , сопровождается болезненным скрежетом. И дальше вы обещаете себе (лёжа на кровати, обещая себе, что следующий день - это начало новой жизни) делать 1000 отжиманий в день, читать пол книги за час, выучить 50 новых слов иностранного языка и убрать сахар из рациона, хотя до этого у вас в принципе не было привычки делать физические упражнения, читать что-то кроме новостных пабликов и рассылки спама на почту, знать перевод слова “Consistency” , и думать, что язык прокачивается с помощью написанием терминов из трейдинга в чате, при этом заедать это всё дело шоколадками со сладким чаем. Буквально через пару дней, настанет тошнотворное чувство того, что всё не имеет смысла, всё тлен, и пропадёт желание даже моргать глазами. Мозг не понимает зачем столько усилий, для чего это, по этой причине и идёт в жесткий отказ, т.к. все привычные до этого приносили больше удовольствия (еле сдержался, чтобы не написать быстрого дофамина).

Не стоит расстраиваться и опускать руки, решение есть, и это - постепенный и плавный вход. Вместо 1000 отжиманий сделай 5, ведь это на целых 5 раз больше, чем ты сделал в прошлом месяце. Открой книгу и ознакомся с содержанием, таким образом, ты прочитаешь гораздо больше, чем прочитал за последние пол года, попробуй выучить 1 новое слово, ведь это больше, чем ты выучил за последний год, и вместо полного отказа от сахара, съешь на 1 кусочек шоколадки меньше. Вроде бы кажется, что это глупо, не имеет никакого смысла и совсем не “продуктивно” (прости Господи). Но это тот самый первый шаг, с которого вы можете начать всегда и после минимального порога закончить выполнять действие, но самый главный трюк в том, что вы не сможете остановиться. После 5 отжиманий, вы захотите сделать 6 или 7, после открытия книги захочется прочитать 1 страницу, а затем еще одну, и так далее. Ведь смысл не в том, чтобы компенсировать пробелы и упущения за один день, а в том, чтобы сдвинуться с мёртвой точки.

И когда вы почувствуете, что те самые привычки уже являются неотемлемой частью вашей жизни, будет вполне оправдано увеличивать нагрузку. Таким образом внедрение понятной системы действий, которая будет вести вас к ожидаемому результату вскоре не заставит себя ждать, и вы почувствуете плоды своей работы.

Не берите на себя лишнего, ведь всегда стоит быть реалистом и честно признаваться себе в том, что ты реально можешь сделать, а что нет. Поэтому отдых и расслабление так же должны присутствовать, чтобы были силы завтра продолжать следовать той системе, с помощью которой ты сможешь реализовать задуманное.

в 19:00 увидев импульс вниз, я не придал ему значения, ведь судя по тому, как цена ведёт себя последнее время, падения такого рода откупаются с еще большей скоростью, ну или примерно с такой же.

Найти вескую причину в виде чьих-то высказываний не вышло, ведь в таком случае тыкнуть пальцем не в кого, но причина явно была, оставалось её только найти.

Выше уровня 7130 накопилось большое количество call-опционов.(на этом уровне был большой открытый интерес - OI) Это означало, что многие участники ставили на дальнейший рост, а дилеры, продав эти опционы, были вынуждены хеджироваться — покупать ES, поддерживая цену.

Пока рынок находился выше этого уровня, всё было стабильно: хедж уже стоял, и движения не вызывали сильной реакции.

Далее цена немного снизилась и ушла под 7130. В этот момент call-опционы начали быстро терять чувствительность к росту (дельта упала), и прежний хедж дилеров оказался избыточным.

Одновременно начал расти CBOE Volatility Index, что усилило эффект: опционы стали более “нервными”, а изменения дельты — более резкими. Это заставило дилеров сокращать хедж быстрее и агрессивнее, то есть продавать ES.

Эти продажи сами начали давить на рынок: цена падала ещё ниже, дельта колов продолжала снижаться, и дилеры были вынуждены продавать ещё больше.

В итоге запустилось самоусиливающееся движение вниз — не из-за новостей, а из-за механики хеджирования, где падение цены и рост волатильности усиливали друг друга.

После сильного снижения по S&P рынок доходит до зоны, где давление со стороны продавцов (хеджирования) уже иссякло. Дельта у ранее активных call-опционов становится низкой и перестаёт быстро меняться, поэтому дилерам больше не нужно активно продавать актив.

В этот момент рынок становится “лёгким” — то есть в нём остаётся меньше вынужденных продавцов, и любое небольшое движение вверх уже не встречает сопротивления со стороны хеджа.

Когда цена начинает отскакивать, дельта коллов снова начинает расти. Это означает, что дилерам теперь необходимо восстанавливать хедж, но уже в обратную сторону — через покупки актива. Из-за высокой гаммы даже небольшое движение вверх резко увеличивает дельту, поэтому хеджирование быстро усиливается.

Эти покупки становятся дополнительным спросом и начинают поддерживать сам рост цены. Рынок не просто отскакивает, а ускоряется вверх, потому что хедж дилеров превращается из давления в сторону продаж в поток вынужденных покупок.

В итоге рост усиливается не из-за новостей или нового интереса со стороны участников, а из-за механического переключения хеджа: рынок прошёл точку, где продавцы закончились, и теперь любое движение вверх автоматически подпитывается покупками для восстановления дельты.

Veritas in profundo est - «Истина в глубине»