2) QQQ (Nasdaq100)

3) DIA (Dow Jones)

4) SMH (полупроводники)

5) RSP (эквивалентный S&P 500)

6) VIX (индекс страха и волатильности)

7) SPX/M2SL (индекс денежной массы)

ВЫВОД: Мы находимся в аналогичном положении что и неделю назад, продолжается параболическое движение, отдаление от быстрых скользящих, особенно на QQQ и SMH + не забываем следить за индексом денежной массы M2SL, который находится у локального максимума = не удивимся пулбэку, и весовики могут потянуть рынок вниз.

В моменте видим слабость на ротационных отраслях DIA и RSP, соответственно — снижение широты. Можем увидеть ротацию секторов, что поддержит SPY = возможен плавный спуск (боковой пулбэк).

Продолжаем действовать в направлении тренда и при пулбэке добавляем позиции.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100)

3) DIA (Dow Jones), YM1! (фьючерс)

4) SMH (полупроводники)

5) RSP (эквивалентный S&P 500)

6) Широта: S1FD, S5TW, NDFD, NDTW

7) SPX/M2SL (индекс денежной массы)

8) VIX (индекс страха и паники)

ВЫВОД: на этой неделе мы наблюдали мощный сквиз рынка, прорыв важных сопротивлений и юбилеев ГЭПом = позитивный момент. Сейчас это сопротивление может стать поддержкой, и движение рынка не ограничиваем.

Однако я продолжаю отмечать, что рынок не может лететь по прямой; рано или поздно он должен вернуться к своим истинным значениям. Контртрендовые сигналы принимаем во внимание :

Индексы SPY и QQQ ушли в зону перекупленности по RSI и отдалились от быстрых скользящих;

Ротационные отрасли DIA и YM1! достигли максимумов и юбилейных уровней 500/50 000 + RSP также у максимума;

S1FD, S5TW, NDFD, NDTW у 80–90%;

SPX/M2SL у локального максимума.

Мы не шортим эти сигналы, так как в итоге это приведет к отрицательному математическому ожиданию. Кроме того, помним, что в «бычьем» тренде индексы могут долгое время находиться в перекупленности. И потом, например, можно увидеть, как широта быстро снижается, не влияя на индексы, и увидеть боковой пулбэк — где мы продолжим добавлять позиции.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), MAGS

3) DIA (Dow Jones)

4) SMH (полупроводники)

5) VIX (индекс страха и паники)

ВЫВОД: Возможно, алгоритмы обнулились, и только начинается новый быстрый «бычий» тренд, учитывая недельные графики и их закономерности на этих скользящих + MAGS (7 главных компаний) могут только начать свой забег и глядя на эти компании по отдельности = не ограничиваем тренд и продолжаем последовательно добавлять позиции.

Но при этом хорошо понимаем, что возможны красные дни или консолидации для подтягивания скользящих, особенно учитывая, что индексы отдалились от быстрых скользящих, особенно это касается SMH, который закрылся с фитилем сверху + VIX на 200 EMA D — который может выступить поддержкой.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), IXIC, MAGS, XLK, IGV

3) DIA (Dow Jones)

4) SMH (полупроводники)

5) VIX (индекс страха и паники), SVXY (шорт VIX)

6) SPX/M2SL (индекс денежной массы)

ВЫВОД: С одной стороны, SPY и QQQ нарушив свою закономерность на прошлой неделе на 200 EMA D, и на этой неделе мы видим реакцию на эту скользящую, а также на остальных индексах: DIA, IXIC, XLK + у MAGS (7 главных компаний) возможно идет по быстрым скользящим нисходящий тренд = держим в голове, что возможно алгоритмы инвертировались, и сейчас они будут выступать сопротивлением. Чтобы пробить это сопротивление, цена должна сходить к следующему среднему значению (см. прошлый обзор, где будем действовать).

С другой стороны, недельный характер выглядит неплохо: возврат SPY и QQQ за 50 EMA W + очень говорящий "молот" и продолжение удержания 20 EMA W у SMH (настроение рынка) + SVXY на 200 MA W (ведет себя шумно на этой скользящей) + уже отмечал, что возможно прошлый исторический максимум на инструментe SPX/M2SL (индекс денежной массы) может стать поддержкой = не исключаю, что движение продолжится вверх.

Найти акцию, которая принесет 1000% и более, и вложить туда все деньги — вероятность заработать очень низкая, практически равна нулю. Поэтому мы зарабатываем оптом, а не в розницу. Как действовать на таком рынке — я уже отмечал: уменьшаем размер позиции и помним о риск-менеджменте.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), IXIC, MAGS, XLK, IGV

3) DIA (Dow Jones)

4) RSP (эквивалентный S&P 500)

5) SPX/M2SL (индекс денежной массы)

6) Широта S&P 500 (S1FD, S5TW, S5FI, S5OH, S5TH). Широта Nasdaq100 (NDFD, NDTW, NDFI, NDOH, NDTH)

7) VIX (индекс страха и паники)

ВЫВОД: VIX выше 30 намекает на продолжение волатильных дней, в которых индексы могут легко потерять или прибавить 2% и более за день. Учитываем также, что пробита очередная закономерность по SPY и QQQ, и индексы зависли в воздухе + широты после отскока в начале недели сейчас могут пойти еще ниже — к абсолютным минимумам (1-5%) = возвращаясь к обзору прошлой недели, и сейчас учитывая эти данные, повторюсь: после затяжной "великой" консолидации, скорее всего, мы пойдем к следующему среднему значению цены.

А как к нему прийти? Либо постепенно, учитывая перепроданность по RSI на индексах и широтах — где уже в понедельник можем увидеть технический отскок, а далее скользящие сверху могут выступить сопротивлением. Либо мгновенной распродажей вплоть до 100 EMA W на SPY — не удивлюсь.

При таком сценарии мы можем получить просто великолепные точки входа:

(SPY и QQQ на 100 EMA W + предыдущие максимумы + перепроданность на недельном по RSI) + (IXIC на 100 EMA W + 20,000$ + предыдущий максимум + перепроданность на недельном по RSI) + широты S1FD, S5TW, S5FI, NDFD, NDTW, NDFI — в зоне закономерного отскока (1-10%) и перепроданны по RSI = короче, это будет просто сказка!

Да, нет такого, что цена обязана прийти к этим уровням — она с легкостью может развернуться в воздухе. Но сейчас я за такой сценарий. Именно в такие моменты можно сколотить состояние. А наши прошлые точки, которые отыграли — закрылись по стопу. Именно так работают настоящие математики: мы принимаем риск на основе оправданных закономерностей.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), IXIC, XLK, MAGS

3) DIA (Dow Jones)

4) RSP (эквивалентный S&P 500)

5) NYA (NYSE Composite)

6) Широта S&P 500 и Nasdaq100

7) VIX (индекс страха и паники)

ВЫВОД: Учитывая, что S5TW находится в зоне закономерного отскока + остальные широты по RSI — перепроданы, включая SPY, DIA, NYA и RSP — а как известно, индексы не очень любят находиться в этом положении + SPY и QQQ на 50 EMA W, а NYA и RSP на 200 EMA D = можно ожидать отскок рынка. И это была отличная точка входа, учитывая закономерности.

Дает ли это нам 100% уверенность, что рынок пойдет вверх с этих уровней? — Нет! Мы не знаем, в какой момент рынок развернется. Мы действуем как математики и открываем позиции на основе закономерностей. Если рынок пойдет не в нашу сторону, мы просто отстопимся и будем искать следующую точку входа.

Сейчас очень важно, что покажет рынок. Также стоит учитывать, что многие приборы в моменте сломали свои 200 EMA D. Либо сейчас мы быстро восстанавливаемся и дальше растем на высоту затяжной «великой» консолидации, либо после технического отскока мы падаем на уровень этой консолидации — всё просто!

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nadaq100), NQ1!, IXIC, MAGS, XLK, IGV, NDFD, NDTW

3) DIA (Dow Jones)

4) RSP (эквивалентный S&P 500) S1FD, S5TW

5) VIX (индекс страха и паники), VVIX (волатильность волатильности)

ВЫВОД : по SPY мы не увидели моментального восстановления (поглощение покупателей), и скользящие сверху продолжают выступать сопротивлением + MAGS и NQ1! закрываются ниже 200 EMA D = довольно тревожный знак. Это может означать, что цена либо сквизом вниз, либо мы будем постепенно спускаться ниже до достижения следующего уровня среднего значения цены.

Пока что, VIX и VVIX также намекают на продолжение волатильных дней, а значит продолжаем искать точку входа. Особенно после того, как мы от этой точки входа отстопились, снизили нагрузку, чтобы не оставлять риск на следующую неделю, и всегда действуем с учетом защиты капитала.

И сейчас ждем следующую комбинацию :

SPY и QQQ на 200 EMA D — 50 EMA W + широты S1FD, S5TW, NDFD и NDTW в диапазоне 5-10% = идеальная точка входа.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), NQ1!, IXIC, XLK, MAGS, IGV

3) DIA (Dow Jones), YM1!

4) SMH (полупроводники)

5) RSP (эквивалентный S&P 500), широта : S1FD, S5TW

6) NYA (NYSE Composite)

7) VIX (индекс страха и паники), VVIX (волатильность волатильности)

ВЫВОД: SPY и ES1! закрываются ниже 20 EMA W и зависают в воздухе на дневном, то же самое — на других основных индексах: QQQ, IXIC, DIA, SMH, RSP + VIX и VVIX растут параболически — что может указывать на дальнейшую панику и распродажу рынка + долгое консолидационное движение на одном уровне может привести к обнулению алгоритмов= "бычий" тренд по 20 EMA W нарушен, и по истории, после этого рынок часто делает глубокий пулбэк, как минимум SPY к 200 EMA D (еще -2,35%) — золотые времена, и при таком движение мы увидим разгруженную широту рынка.

Однако, какой-то триггер разворота рынка все еще имеется: такие как — IGV на 200 EMA W (закономерность) + XLK на 200 EMA D (закономерность) + NQ1! с корректировкой на 200 EMA D (закономерность) + MAGS с учетом волатильности удерживает свой символизм 200 EMA D + YM1! с корректировкой на 200 EMA D (закономерность) + NYA на 20 EMA W (закономерность)= это говорит о возможном быстром восстановлении SPY и вернуться выше 20 EMA W — что станет отличным сигналом для продолжения тренда. А до тех пор мы пока не имеем права добавлять новые позиции.

И помните, VIX растет и падает спайками: например, взлет до уровня апреля 2025 г. — позволит вам сколотить состояние, следуя закономерностям.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), NQ1!, IXIC, MAGS, XLK, IGV, MSFT

3) DIA (Dow Jones)

4) SMH (полупроводники)

5) RSP (эквивалентный S&P 500)

6) VIX (индекс страха и паники)

ВЫВОД: Пока нет уважения к быстрым скользящим, и очередная неделя не дала новых подсказок + IXIC завис в воздухе на дневном графике + для всех техов — QQQ, NQ1!, IXIC, XLK, MAGS, IGV — скользящие сверху выступают в качестве сопротивлений + SMH все еще отдален от 10-20-EMA W + VIX продолжает находить поддержку из паутины скользящих = сценарий, который я все еще держу в голове — это снижение QQQ и IXIC до 200 EMA D, остается актуальным.

Наша стратегия, которую я описывал на прошлой неделе, все еще актуальна, и мы ей придерживаемся = стратегия не нарушена. Только такой расчет и хладнокровное принятие решений могут привести к успеху. Новости могут меняться каждую секунду: сегодня идут бомбежки, а завтра может быть подписано мирное соглашение. Вот и прыгайте из стороны в сторону.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

2) QQQ (Nasdaq100), NQ1!, IXIC, MAGS, XLK, IGV

3) DIA (Dow Jones)

4) SMH (полупроводники)

5) VIX (индекс страха и паники), SVIX (шорт VIX)

ВЫВОД: С одной стороны, такие триггеры, как MAGS на символической 200 EMA D — SMA D + IGV на закономерности 200 SMA W + NQ1! (без корректировки) на 200 EMA D + SPY и ES1! на 20 EMA W (100 EMA D) — уже показали реакцию на эти важные уровни. Кроме того, SVIX на 200 EMA D (закономерность, хотя в последнее время ведет себя шумно, SVIX вверх = VIX вниз). Также, QQQ и IXIC вернулись за 20 EMA W = всё это в совокупности дает нам право начать действовать в направлении тренда и последовательно заполнять портфель.

С другой стороны, для нас всё еще важны техи, за которыми нужно следить. Им всем нужно преодолеть скользящие сверху, которые могут выступить сопротивлениями. В то же время, VIX остается в "бычьем" тренде, и снизу скользящие могут поддержать = не удивимся красным дням. Также важно помнить, что QQQ и IXIC так и не дошли до своих 200 EMA D, а за последние 4 месяца рынок показывает абсолютно ничего — что может привести к обнулению алгоритмов.

Поэтому действуем аккуратно. В нашу существующую позицию по TGT мы добавили еще 5% на SPY. А по шортам стопы пока не выбили.

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ