Прошло почти полгода с публикации последней статьи.

Пора исправлять это - всё как вы любите.

Темный оформление, без воды и максимум пользы.

Надеюсь, помните, что я не люблю писать введения, поэтому ближе к делу.

Введение

Перед тем, как раскрыть проблему, с которой сталкивается почти любой трейдер - нам необходимо договориться кое о чем.

Первое - не игнорируйте свои мысли при прочтении этой статьи.

Второе - будьте честны перед собой.

Правды не избежать, а мы здесь именно за ней.

Мы затронем такую тему, как Эффект Шума в трейдинге.

Данная статья подойдет как новичкам, так и трейдерам с опытом.

Вся мысли и умозаключения - сугубо мой личный опыт.

Надеюсь, каждый получит пользу.

Приятного чтения.

Noise Effect

Все мы любим трейдинг за то, что он дает нам чувство свободы.

А также за то, что рынки при правильном подходе делают нас лучше.

Мы не можем оставаться прибыльными, если закрываем глаза на проблемы, которые крутятся вокруг нас.

Балансирующее психологическое состояние - наше главное оружие, после которого идут наши навыки и знания.

Любое влияние извне - фактор для снижения продуктивного состояния.

С опытом трейдер привыкает к американским горкам и легче справляется с перепадами эмоционального состояния.

Исключить это практически невозможно.

Есть трейдеры, которые входят в сделку с объемом чьей-то месячной зарплаты.

А трейдер, который прыгает выше средней планки развития, на которой большинство либо останавливается, либо бросает это дело - достигает и годовой.

И глупо полагать, что наш мозг не захочет переложить ответственность за принятие решений на рынке на кого-нибудь другого.

Пропустить сделку, потому что большинство думает по-другому - частое явление.

Я уверен, вы не раз сталкивались с чужим влиянием на ваше видение рынка, а также уверен, что столкнётесь еще столько же.

Выявить проблему - первый шаг к решению, понять причину - второй шаг.

Расписать решение - проблема почти решена. Дальше дело за вами.

Помните, что я сказал в введении - будьте честны с собой.

Начинаем.

Причины

Эффект Шума можно рассматривать как вредную привычку, так и зависимость.

Я уверен, каждый точно найдет себя в одном из них.

Чаще всего - трейдер сам виноват в том, что допускает чужое влияние.

Сидеть в общем чате перед открытием/в течение торговой сессии стало чем-то нормальным.

Обсудить с кем-нибудь предубеждение на день стало привычкой.

Прислать ссылку с графиком в чат и спросить "Что думаете?" - стало зависимостью от чужого мнения.

Все ведь знают, что трейдинг рассматривается, как соло-спорт.

Так почему же мы хотим знать, что думают другие?

Ведь если взглянуть с технической точки зрения, то всё просто и не требует чужого вмешательства.

Ты увидел сетап, получил зеленый свет - открыл сделку, решение принято и не требует огласки.

Так почему же нам так необходимо, чтобы кто-нибудь согласился с нами?

Отмотаем время назад - в детство:

• Как часто решения принимались за вас?
• Как часто родители говорили вам: "Ты еще маленький и ничего не понимаешь"

Возможно, вам никогда не приходилось принимать важные решения, потому что вы с детства привыкли, что решение и так будет принято за вас.

А теперь вернемся в настоящее:

• Как часто люди советуются с вами?
• Как часто вам самим нужен совет?

Необходимость в чужом вмешательстве уже заложена в каждом из нас.

Стоит упомянуть то, что наш мозг отвергает непривычное ему и легко соглашается с привычным.

Причина лежит глубоко в подсознании, в паттернах поведения, которые взращивались в нас, перешли от родителей, а к ним - от их родителей.

Это и есть сценарий жизни.

Мы стремимся к свободе, но как только речь заходит о ней, бежим к рабству от чужого мнения.

Знаю звучит не так радужно.

Вы можете подумать, что я слишком критично отношусь к данной проблеме.

Напомните себе об этом, когда в следующий раз пропустите сделку из-за того, что не нашли себе "напарника по сценарию дальнейшего движения".

Причины выявлены - зависимость заложена глубоко и давно.

Как полностью потерять интерес к этому в один щелчок?

Перейдем к следующему пункту из статьи.

Решение проблемы

Некоторые из решений, которые я предлагаю могут оказаться слишком категоричными.

Если не можете отказаться полностью - следом будут предложенны альтернативные варианты решения.

Они не помогут избавиться от проблемы полностью, но по крайней мере точно улучшат ситуацию.

Погнали:

1. Возьмите листок бумаги и ручку и распишите все ваши действия и рыночные сценарии на завтрашний день, начиная от момента как вы открыли глаза утром вплоть до сворачивания графиков поздно вечером.
2. Вам необходимо отписаться от всех каналов, которые вы считаете своими фаворитами по видению рынка на определённое время (1-2 месяца)
3. Удалите все чаты, связанные с трейдингом на определенное время (1-2 месяца).
4. Создать публичный канал, где вы будете писать свое мнение о рынке - неважно сколько будет у вас подписчиков и будет ли актив. Дело не в том, чтобы развивать канал, наша задача - отсеять чужое мнение и развивать свое личное.

Более плавный переход:

1. Выключите уведомления со всех каналов, где публикуется мнение о рынке чаще, чем раз в неделю
2. Выключите уведомления с чатов и перенесите их в архив с правилом заходить в них 1-3 раза за день. У вас будет меньше соблазна посидеть в них, так как у вас теперь ограниченное количество возможностей.
3. Записывайте все свои мысли в течение торгового дня.

Это сухой свод правил.

Без дисциплины это сделать практически невозможно, так как я уже и сказал - речь идет о устоявшихся паттернах, привычках и зависимости.

Наберитесь мужества и терпения.

Отрежьте уже эту пуповину между вами и вашим любимым каналом.

В конце концов - вы хотите стать трейдером или собираетесь и дальше входить по "сигналам"?

Заключение

Я искренне верю, что вы получили пользу после прочтения данной статьи.

Давно не писал ничего длиннее постов в канале, отвык немного, но старался передать все максимально доходчиво и понятно.

В любом случае жду вас в комментариях под постом - буду рад ответить на возникшие вопросы при прочтении.

Помните, что не существует абсолютно идентичных трейдеров.

Каждый день абсолютно каждый трейдер перебирает всевозможные сценарии движения графика и выбирает наиболее высоковероятный.

Вспомните слова ICT: "Если ты хорошо торгуешь блоки заказов, не нужно торговать паттерн черепашьего супа, только потому что твой друг торгует это."

Найдите свой набор инструментов.

Внедряйте новую привычку следовать своему решению как в жизни, так и в торговле.

А на этом всё. До встречи в новой статье.

Давно не было статей от меня, поэтому решил, что сейчас самое время пополнить коллекцию.

Сегодня затронем тему, которую мало кто освещает в трейдинге, а именно брейкер.

Дело в том, что поймать его в реальном времени затруднительно, так как обычно мы обращаем внимание именно на ордерблоки.

Но что произойдет, если он не даст реакцию, и цена прошьет его?

Об этом мы сегодня и поговорим. Перейдем к плану статьи:

Breakerblock

То есть важный фактор, на который мы должны обратить внимание при образовании брейкера - FVG.

Давайте рассмотрим это на примере:

Представим восходящую структуру и бычий ордерблок с факторами валидности: слом структуры и образование FVG.

Чего мы ждем?

Правильно, возврата к этому ордерблоку для поиска позиции в лонг на LTF.

Но что мы будем делать, если произойдет это:

Цена пробивает ордерблок, от которого мы ждали реакцию.

И сейчас самое важное - это обратить внимание на образование FVG на месте уже неактуального ордерблока.

То есть движение должно быть импульсивным, чтобы вызвать разрыв справедливой стоимости актива.

И теперь, если условие соблюдено - то, поздравляю, перед вами брейкерблок:

Но что делать с этой информацией?

В данной ситуации от брейкера мы можем искать шорт позиции.

Выглядеть реакция будет так:

Перед тем, как мы перейдем к следующей части статьи - к поиску подтверждения на LTF - разберемся с нисходящей структурой.

На самом деле - ситуация полностью аналогичная.

Разберем также поэтапно:

Представим нисходящую структуру и медвежий ордерблок с факторами валидности: слом структуры и образование FVG.

Чего мы ждем?

Возврата цены к нему, для поиска шорт позиций в продолжении тренда.

Происходит следующее:

Цена прошивает медвежий ордерблок и не дает входа в шорт.

И снова, главным фактором брейкерблока - является образование FVG на месте пробития.

Аналогичная ситуация, как при восходящей структуре:

На месте пробития уже неактуального ордерблока - образуется брейкерблок.

От которого в данном случае мы можем искать позиции в лонг.

Выглядеть будет это вот так:

Всё на самом деле очень легко и просто - нужно просто немного потренироваться.

Думаю, когда мы разобрали весь механизм - можно перейти к подтверждению на LTF.

Confirm

Если вы разобрались с первым пунктом статьи - то со вторым не возникнет проблем.

Ваше подтверждение - слом.

В зависимости от контекста и случая - необходимо дождаться слома структуры в сторону вашего сценария.

Пример №1:

В зависимости от вашей торговой системы вход на младшем таймфрейме будет разным.

Например, трейдер, который торгует ордерблок - поставит свою лимитку на касание ордерблока на LTF.

А трейдер, использующий сетку OTE, как инструмент для входа в позицию - поставит свою лимитку на касание уровня 0,705.

Полностью аналогичная история и с лонгами.

Пример №2:

Дожидаемся слома структуры - выставляем лимитку.

Точно также в зависимости от вашей торговой системы будет различаться ваш вход: либо от ОТЕ, либо от ордерблока на LTF.

Какую торговую систему выбирать - решать вам, но ходят слухи, что торговая система сама вас выберет.

Думаю сейчас самое время для практики, поэтому перейдем к заключающей части статьи.

Practice

Подобрал для вас хороший пример брейкера, на котором мы сможем потренироваться.

Пара BTC/USDT. 1DTF.

Зона ранее актуального ордерблока была прошита с образованием имбаланса на месте пробития - все факторы соблюдены.

Перед вами брейкерблок, от которого мы могли искать шорт позиции.

Самое интересное в SMC то, что мы можем увидеть пересечение торговых систем.

Одновременно с тем, что цена вернулась к брейкеру, она совершила возврат к зоне 0.5 дневного имбаланса, от которой мы также можем искать шорт позиции с подтверждением на LTF.

Ситуация с FVG:

Вывод: даже не зная о брейкере в той зоне, мы могли искать шорт позиции, полагаясь только на дневной FVG.

Conclusion

Надеюсь, статья принесла вам пользу.

Постарался максимально доходчиво объяснить, чтобы каждый понял, как правильно торговать брейкерблок.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях под постом.

Благодарен каждому, кто репостит и помогает развитию канала.

До встречи в новой статье!

Синхронизация - это одно из важнейших действий при анализе рынка.

Если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы уже знаете о таких инструментах, как OTE и Orderblock, а также умеете обозначать структурные точки.

Помните, ,что старший таймфрейм всегда преобладает над младшим, и что вне зависимости от слома на младшем таймфрейме, структура следует за старшим.

Эти вводные знания нам понадобятся для дальнейшего понимания алгоритма синхронизации.

И так, не люблю введения, сразу перейдем к делу и использованию синхронизации структур.

Определение внешней структуры

Сама суть синхронизации структур основана на том, чтобы одновременно получить подтверждение валидности нашего анализа, а также увеличить RR на сделку.

Внешняя структура - сама важная и главная в анализе глобального тренда той или иной монеты.

Давайте разберемся с алгоритмом наших действий для этого анализа:

1. Определение внешней структуры
2. Определение зоны в сетке Disc/Prem
3. POI - наша зона интереса

Что мы имеем?

На 4-х часовом таймфрейме у нас восходящая структура, так как цена обновила предыдущий максимум цены - идём дальше.

Определение зоны в сетке Disc/Prem

Для чего мы это сделали?

Сетка Discount/Premium нам нужна для определения валидности нашей точки интереса - давайте обозначим ее.

POI - наша зона интереса в зоне дискаунта

Это должно выглядеть примерно таким образом.

Вашей точкой интереса может служить, например, ордерблок, митигации которого вы ждете.

Возникает логичный вопрос - для чего мы всё это обозначили?

Наша задача - дождаться возврата цены уже на младшем таймфрейме в точку интереса старшего таймфрейма.

Синхронизация внутренней и внешней структуры

Что мы имеем?

Синими цветом я обозначил структурные точки на младшем таймфрейме - 15m.

Пока цена движется к вашей точке интереса - внутренняя структура будет противоречить вашему ожидаемому движению - то есть будет нисходящей.

Наша задача дождаться слома на 15m структуре в POI - мы его дождались.

Выставляем лимитный ордер в зоне POI на 15m

Что в итоге получилось?

Мы нашли зону интереса на внешней структуре структуре -> дождались слома в зоне POI на HTF на внутренней структуре -> снова выделили POI уже на внутренней структуре и расставили свои ордера.

Важно: мы выставляем наш стоп-приказ за LL на младшем таймфрейме, а тейк-профит - за HH на старшем таймфрейме - именно так мы можем достичь максимально высокого RR за сделку

Результат

Всё очень просто - алгоритм действий предельно логичный и понятный, с нисходящим движением ситуация полностью аналогичная.

Для более высокого RR можно спуститься еще ниже - это уже дело вкуса.

В своих трейдах я совмещаю 3 таймфрейма: 4h15m5-1m

Пример с графиком оставлю на вашу совесть - надеюсь вы любите это дело и постараетесь найти пример на графике.

А на этом всё - надеюсь данная статья была для вас полезной, используйте ее как методичку в случае возникновения вопросов или ошибок.

До встречи в новой статье!