Успешность трейдеров

Статистика успешности трейдеров на финансовых рынках всегда склоняется в сторону проигрыша. Называются разные проценты: от 80% до 99.9% проигрывающих трейдеров. Совершенно точную статистику по этому критерию найти невозможно, ведь брокеров огромное множество, и каждый из них стремится приукрасить реальность, сообщая о 33% успешных трейдеров.

Читателю данной статьи повезло иметь кратковременный доступ к базе клиентов одного из ДЦ. Из этих данных следовало, что:

Успешных трейдеров около 1%.

Существуют также данные, что:

Среднестатистический счет трейдера теряет около 12000 евро.

По иным данным:

Срок жизни одного счета равен в среднем 180 дням, то есть полгода.

Источник: Itzhak Ben-David et al. (2015). Uninformative Feedback and Risk Taking: Evidence from Retail Forex Trading.

Если проверить только среди трейдеров-краткосрочников, то процент успешных меньше 1%.

Подробнее об этом в статье Бретта Стинбаргера.

Успешность крупных игроков

Какова статистика, если вы не трейдер, а уже хедж-фонд? На этот счет цифры несколько лучше, но не намного.

В среднем один фонд живет около 5-ти лет.

Процент выживаемости хедж-фондов в долгосроке около 5%.

Данные получены из подкаста: интервью Майкла Ковела с Жаном-Филипом Бушо, фонд CFM. Кстати, на работах Ж-Ф. Бушо основаны материалы курсов о ликвидности.

Картина успешности и интернет

С приведенной статистикой не соглашается интернет. Примеров успешности онлайн очень много, что не может не вводить в заблуждение после приведенной выше статистики.

Выводы

Таким образом, если опираться на более-менее авторитетные источники, которые нам удалось найти, то оказывается, что шансы на стабильный заработок не такие высокие.

Логичный вопрос: тогда почему тема форекса так популярна? На наш взгляд, трейдинг привлекает людей вероятностью успеха, как лотерея или казино. Подавляющее большинство приходит на рынок по эмоциональным мотивам, например, из-за нехватки острых ощущений в жизни. Через годы на рынке остаются только единицы, о которых мы узнаем в литературе, интернете и т.д.

Следовательно, если вы относитесь к числу тех, кто приходит в трейдинг по эмоциональным мотивам, то с большой вероятностью вы проиграете. А значит, сразу определитесь, сколько вы готовы проиграть.

Если вы приходите на рынок надолго, то стоит понизить планку ожиданий до минимума.

Не ожидайте от торговли в первые годы вообще ничего. И снова — ограничьте потери, которые вы готовы заплатить за науку трейдинга в первое время.

Очень важно выбрать правильную и подходящую для Вас стратегию инвестирования. Если кто то читал мой пост о том, как я потерял все свои битки, после обучения торговле криптовалютой — то возможно обратил внимание на то, насколько неверно был составлен мой инвестиционный портфель.

Меня тогда «научили», что на все биткоины, надо купить альты, таким образом я остался без битков и без фиата, и глубоко запер себя в этих альтах, и не имел возможности 1) Заработать на росте битка. 2) Зарабатывать на коррекциях.

Итак, первая стратегия инвестирования — Bitcoin Only. Многие так и делают, и как оказалось — не зря. Просто покупаете биток и ничего с ним не делаете. Но здесь я думаю все понятно, поэтому обсуждать это мы не будем.

Если Вы не хотите ограничиваться биткоином, а хотите закупиться еще и альтами, то Ваш инвестиционный портфель должен содержать 3 вида валют:

1) Биткоин — обязательно. От 30 до 50% портфеля должно приходится именно на него. Во первых он сам по себе приносит прибыль, а во вторых — за биток Вы будете покупать альты во время сильных просадок.

2) Фиат. Немного, но он пригодится Вам если Вы захотите докупить биток на коррекции.

3) Альты. Здесь возможны несколько вариантов:

Вариант первый — выбираете понравившиеся монеты из ТОП 10-20, и не дергаясь ждете роста. В топе находятся уже серьезные проекты, с большой поддержкой, эти проекты держатели просто так не отпустят. Посмотрите сколько можно было заработать за пол года — год, если бы Вы инвестировали только в монеты из топа.

Примеры таких монет: ETH, XRP, DASH,MONERO,NEM и т.д.

Вариант второй — альты не только из ТОПа. В этом случае Вы покупаете токены проектов, которые кажутся Вам перспективными, хотя на момент инвестиции обладают не очень большой капитализацией.

Примеры таких монет: SIA, SYS,NXT,MGO.

Первый вариант — намного более надежный, чем второй, но эти проекты уже имеют большую капитализацию, поэтому им будет сложнее сильно вырасти относительно текущей капитализации.

Второй вариант — более рискованный, потому что не известно, что будет в дальнейшем с этими проектами, но потенциал роста здесь больше, благодаря маленькой капитализации.

Итак, подводя итоги, я предложу Вам разбить Ваш депозит следующим образом:

Основную часть депозита оставляйте в биткоине.

Часть депозита инвестируйте в ТОП альткоинов.

Часть депозита инвестируйте в альткоины.

Небольшую часть оставляйте в фиате.

Таким образом Вы извлечете следующие выгоды:

Самая надежная криптовалюта — биткоин. Большей частью депозита Вы сидите в нем, поэтому не волнуетесь, и у Вас всегда есть возможность закупиться сильно просевшими альтами. (Посмотрите как проседали Waves, Mgo, Decred).

Инвестируя в альткоины из ТОПа — Вы открываете для себя возможность получить хорошую прибыль, и при этом не слишком сильно переживать за будущее этих проектов.

Инвестируя в альткоины не из ТОПа — Вы получаете возможность получить очень хорошую прибыль.

Имея фиат — Вы получаете возможность докупать биток во время коррекций.

Напомню, что я советую Вам держать в биткоине не менее 30% от депозита.