На многих альткоинах формируются флажки-треугольники, что говорит о возможном дальнейшем их снижении. Хотя, честно говоря, падать особо уже некуда, так что шортить альткоины я бы сейчас не стал. Но и разворотного на графике тоже ничего пока нет (кроме объёмов, которые сами по себе дают слишком мало информации).

Что по поводу самого биткоина, технически, ниже 7000 ни о каких покупках и речи быть не может. Мы в рамках отката на нисходящем тренде и как раз биткоину еще есть куда падать, в отличии от альткоинов. Поэтому если в ближайшее время не удастся закрепиться хотя бы выше 7000 и он начнёт сползать и ломать линию тренда этого отката, вполне можем обновить дно.

Но, с другой стороны, количество шортов сейчас на довольно высоком уровне, и, если, биткоин сделает резкий рывок вверх - для многих это будет сюрпризом. Примерно как это случилось 12 апреля:

График шортовых позиций с биржи Bitfinex:

График BTC-USD:

Зачем он нужен? Как всегда, на примерах понять намного проще. Так что рассмотрим сразу свежий пример моей спредовой сделки, которую я закрыл вчера.

Что такое спредовая сделка я писал здесь

Сделка была открыта 27.04.2018. Long RNG (RingCentral) по цене 67.00 и Short STRL (Sterling Construction Company) по цене 11.30. Значение спреда: 67/11.3= 5.9290.

Вчера я закрыл позицию по цене 5.8500, то есть в убытке -1.2%. Если посмотреть на ценовой график, всё это время она болталась в околонулевой зоне. Мой временной стоп лосс на эту сделку был примерно 3 месяца.

Логика простая: если сделка за 3 месяца ничего мне не приносит, зачем она мне нужна? Намного разумнее будет вытащить из неё деньги и вложить их в другую, более привлекательную идею.

Могла ли эта позиция в перспективе таки выйти в плюс и принести мне деньги? Возможно. Но хорошая сделка обычно приносит деньги сразу. Иногда нужно признать, что идея могла просто не сработать и нет смысла ждать. Своим капиталом нужно управлять грамотно.

Временной стоп лосс скорее следует использовать только как дополнительный инструмент. Ограничить себя от потери денег нужно в любом случае, а от потери времени - уже второстепенный вопрос.

Mr. Market

Отлично сработала идея с шортами альткоинов. LTC, ETH, NEO, IOTA - отработали свои флажки-треугольники, и, в общем-то, уже подошли к своим целям, поэтому стоит закрыть бОльшую часть позиций.

Альткоины, к слову, очень сильно ускорились, на больших объёмах. Так что, возможно, увидим V-образный разворот. Хотя пытаться его поймать - опасная затея.

Пример V-образного разворота:

Что насчёт BTC? Много кто готов покупать от 6000, цена много раз останавливалась на этом уровне. Поэтому он достаточно важный. При его пробое можем увидеть значительное ускорение. Ниже 7000 (а лучше даже 8000) я бы не стал думать о покупках, разве что на долгий срок.

Фундаментально оценить рынок сейчас сложно. Периодически появляются хорошие новости, но без сильной реакции на них. Достаточно плохо рынок отреагировал на решение SEC о продлении срока принятия биткоин-ETF.

Вообще я не считаю новость о биткоин-ETF настолько важной. Но рынок считает. Не будем с ним спорить.

Что дальше-то делать? Учитывая, что движение на рынке это череда импульсов и откатов, в ближайшее время скорее всего увидим откат. Нет никакого смысла участвовать в начале коррекции. По крайней мере я так не делаю и считаю это глупым занятием. А вот ближе к её окончанию будет более понятно чего ожидать от рынка. Поэтому ждём и наблюдаем.

Mr. Market

Сейчас вспоминать это очень смешно. Но глупые поступки делают все, поэтому расскажу как было.

После того, как я забросил трейдинг, интерес к этой теме всё еще сохранился: "Ну можно же наверное как-то заработать? Кто-то же зарабатывает". Время от времени я что-то гуглил и попадал на всякие памм-счета, доверительное управление и тд.

Я человек, которые всегда делает всё сам и мне сложно доверить что-то делать другим. Но эти красивые графики и циферки, обещанная стабильная доходность с ежедневными выплатами...Сам не понимаю как повёлся, но решил, что они-то "профессионалы" точно знают как торговать.

Помню даже название этой шаражки - Gamma investment corporation. Что-то по типу Forex MMSIC и прочего такого же говнища. Описание у всех одинаковое: группа профессиональных трейдеров с разными стратегиями, супер диверсифицированный портфель и тому подобная ерунда. Даже некоторые месяцы в минусе показывали, для правдоподобности. Так что в итоге там в среднем получалось около 10% в месяц с ежедневным начислением.

Когда начал считать всякие сложные проценты, мозг уже автоматически перестал думать о возможных плохих последствиях. Так что я решил "инвестировать". Благо что тогда денег у меня особо не было.

Каждый день смотрел как начисляют проценты, вот красотища! Одно из самых приятных занятий в мире - считать сложный процент своей будущей прибыли, да? Уже начал думать где взять еще денег чтобы увеличить депозит. Но пока думал, месяца через два начались какие-то проблемы с сайтом. Потом проблемы с выплатами и потом сообщение от компании о банкротстве, уже не помню по каким причинам.

Еще раз потерял деньги. Вот это уже разозлило меня не на шутку. Казалось бы нужно просто бросить это занятие, забыть и стереть из памяти. Но почему-то эффект получился противоположный.

Это был своего рода исторический момент в моей жизни. Я сказал себе, что я твёрдо уверен, что трейдингом можно зарабатывать деньги и что я научусь это делать САМ, никому больше не доверяя так глупо свои деньги. Вся злость преобразовалась в мотивацию и я начал учиться. С этого самого момента я начал заниматься трейдингом осознанно и всерьёз.

В следующей части расскажу с чего НЕ стоит начинать, а также об ошибках, которые я допустил в начале своего пути.

Подписывайся - Mr. Market

Специально не писал сразу после отчёта, хотел несколько дней понаблюдать за реакцией рынка.

Отчёт не то чтобы супер хороший, просто неплохой. Но на графике видно как инвесторы восприняли данную новость - весьма позитивно. Похоже Apple опять удалось на какое-то время спасти технологический сектор и возможно весь рынок в целом.

Ниже график индекса S&P500. Подбираемся к историческому максимуму.

Сложно оценить сейчас дальнейшую перспективу рынка. Торговая война задела уже всех, в том числе ударила и по самим США (за 3 месяца стиральные машины подорожали на 19%). При этом фондовый рынок США всё еще держится на фоне падающих мировых рынков. Все знают, что рынок перекуплен, но никто не спешит закрывать свои позиции и тем более шортить.

Какие выводы я сделал для себя и что планирую делать дальше? Часть позиций зафиксирую, освобожу немного денег в портфеле. Активных действий пока не буду предпринимать на этом рынке. Если и открывать новые позиции - идеи для них должны быть действительно хорошими и обоснованными.

Торгуйте с умом.

Mr. Market

Ранее, в своих статьях, я писал что трейдинг на самом деле очень разнообразен. Вы можете скальпировать, если у вас это получается и такой стиль торговли вам подходит. Вы можете держать сделку в пределах одного дня, что называется дейтрейдинг. Можете заниматься свинг-трейдингом - ловить небольшие колебания цены в пределах нескольких дней-недель. Можете торговать среднесрочно, долгосрочно или инвестировать на несколько (десятков) лет. А можете и вовсе делать всё это одновременно и на разных рынках.

Для каждого найдётся свой подход в трейдинге. Но его нужно искать. Нужно быть гибким и пробовать разные вещи. Нужно анализировать свои сделки и свою торговую статистику. Я вам даже больше скажу: нужно прислушиваться к своим ощущениям.

Если вы ненавидите и проклинаете трейдинг в конце изнуряющего скальпингового дня, нахрена вам заниматься скальпингом? Если вы спокойный человек, который не любит принимать решения за очень короткий промежуток времени, еще и под давлением, вам нужен совершенно другой подход.

И вы можете его изменить. Вы можете всё подобрать под себя и настроить этот процесс таким образом, чтобы он приносил и деньги, и удовольствие.

Кроме всего вышесказанного, конечно, нужно обладать определёнными качествами и быть противоположным азартному человеку. Но при должном желании и это можно в себе развить. Чтобы стать хорошим трейдером - нужны навыки, а не врождённый талант. Главное, чтобы вам это было интересно. А научиться можно всему!

Подписывайся - Mr. Market

Биткоин всё ещё смотрится довольно лонгово, при этом на многих альткоинах сформировались (а на некоторых уже и начинают отрабатывать) паттерны продолжения тренда (нисходящего): флажки и треугольники.

Интуиция подсказывает мне что здесь что-то нечисто. Ну не может расти продолжительное время один только Биткоин. Вполне возможно, что это всё-таки был шорт сквиз. И он удался, многих шортистов (особенно которые торговали с огромными плечами на BitMEX) просто разорвало на этом росте.

Ни для кого не секрет, что большая часть биткоинов находится на нескольких кошельках. И у этих самых кошельков есть все возможности для таких манипуляций. Вообще я не сторонник теорий заговора и возможно я ошибаюсь и это действительно просто аномалия на рынке, но есть большая вероятность, что это всё-таки спланированные действия.

В любом случае, если у вас есть возможность шортить, тогда сейчас есть хорошая возможность захеджировать свои риски, зашортив альткоины. Но кто бы там что не говорил, мол рынок точно уже развернулся и нас ждёт "туземун" - ситуация сейчас крайне нестабильная и малопрогнозируемая. Особенно в краткосрочной перспективе. Помните, что вас никто не заставляет всё время торговать. Быть вне позиции - это тоже позиция. Которая, к тому же, может сэкономить вам кучу денег.

Mr. Market

На графике индекс S&P500 и наложенный на него (фиолетовая линия) индекс Nasdaq100 (100 крупнейших высокотехнологичных компаний).

Отчиталось большинство крупнейших компаний. В большей степени интерес был прикован именно к компаниям из технологического сектора.

Если кто не знает - именно этот сектор считается локомотивом всего Американского рынка, а соответственно и всех мировых фондовых рынков (потому что фондовый рынок США, в свою очередь - локомотив для остальных рынков).

Именно за счёт этого сектора рынок так сильно вырос за последние пару лет. Соответственно, в нём сидит очень много фондов, которые всё еще держат свои позиции и пристально следят за ситуацией.

Не буду перечислять всех, но в целом технологический сектор отчитался хуже чем ожидалось. Показатели роста замедляются, пересматриваются прогнозы по прибыли.

Все, наверное, уже слышали, что акции Facebook упали на 20% после плохого отчёта.

Рост технологического сектора не прекратился, он просто замедлился. Но интересен факт, что инвесторы уже готовы закрывать свои позиции. То есть, по первым признакам перегрева и замедления, когда отчёт немного не дотянул до прогнозируемых цифр. Ни о каком кризисе речь пока не идёт, но этот факт говорит о том, что в целом и рынок, и экономика США уже довольно сильно перегреты.

Сегодня после закрытия торгов отчитывается гигант Apple. Возможно, им опять удастся спасти технологический сектор. А может, наоборот, они подтвердят замедление роста технологического сектора и тогда инвесторам придётся серьёзно пересмотреть свои портфели. В любом случае, стоит подождать этого события прежде чем предпринимать какие-либо действия. Но пока я склоняюсь к тому чтобы зафиксировать часть позиций в своём портфеле.

Крипта, акции, фьючерсы, валюта - поговорим обо всём.

Подписывайся - Mr. Market

На Фондовом рынке США в самом разгаре сезон отчётов.

Повидавшие графиков трейдеры иногда в шутку (или не в шутку) говорят, что дейтрейдер зарабатывает деньги 4 раза в год - и это 4 сезона отчётов. В остальное время главное не терять деньги. И говорят это не просто так.

Квартальный отчёт - это важная новость от компании, в которой отражаются данные по текущим доходам, выручке и EPS (прибыль на акцию). С выходом отчёта крупные инвесторы и трейдеры заново оценивают активы в своём портфеле и на основании этого принимают разного рода решения.

Например: продать акции компаний, которые приносят убыток, купить недооценённые акции перспективных компаний, подобрать акции, которые чрезмерно подешевели из-за выхода плохого отчёта, или, наоборот, зафиксировать прибыль по бумагам компаний, которые слишком сильно выросли на хорошем отчёте.

Почему для дейтрейдинга сезон отчётов считается наиболее благоприятным периодом? Потому что после отчёта часто происходит всплеск волатильности и объёма (особенно, если вышли неожиданно плохие или хорошие цифры, которые никто не ожидал увидеть). Начинают шевелиться крупные игроки. А как мы знаем, именно крупные игроки создают большие движения на рынке. Соответственно, в наших интересах искать крупных игроков, отслеживать их действия и присоединяться к этим большим движениям.

Я никоим образом не агитирую никого заниматься дейтрейдингом, но если вы таки им занимаетесь - нужно постараться максимально повысить свои шансы на успех. Торговля в сезон отчётов - это как раз один из способов это сделать.

Крипта, акции, фьючерсы, валюта - поговорим обо всём.

Подписывайся - Mr. Market

Нарисовалась фигура Head and Shoulders.

Только на криптовалютном рынке так часто встречается этот паттерн. Еще и в таком красивом виде как в учебниках по теханализу.

Не считая разворотного паттерна: пробили линию тренда, пробили предыдущую локальную вершину и нарисовали восходящий низ, пробили МА 50, пробили психологический уровень 7000, повысились оъёмы, еще и вернулись в границы треугольника, что можно считать еще одним паттерном (расскажу о нём подробнее в отдельной статье).

Сигналов очень много. Если удастся удержаться выше 7000, возможно с небольшой проторговкой на этой цифре, будет очень неплохая точка входа.

На графике всё очень красиво, по новостям тоже есть предпосылки для роста, но за манипуляции ценой на крипторынке пока никто серьёзно не наказывает. Так что даже этот, казалось бы, почти идеальный вход - может быть просто шорт сквизом и красивой отрисовкой. Нужно быть осторожным. Если начнём заваливаться ниже 6800 и МА 50 и удерживаться там - стоит закрыть позиции и "посидеть на заборе".

Это моё видение и личное мнение. Принимайте взвешенные и трезвые решения, друзья!

Крипта, акции, фьючерсы, валюта - поговорим обо всём.

Подписывайся - Mr. Market