В частности, разговор пойдет про PancakeSwap, чтобы сразу на примере показывать детали. Выбрал я его не просто так, а потому что это самая популярная биржа в сети Binance Smart Chain, где в последнее время очень выросла активность.

Напоминаю: за последние недели PancakeSwap обогнал все остальные децентрализлванные биржи с суммарным объемом в более чем 25 млрд $ (как у популярных на #ETH Uniswap и на #SOL Raydium/Meteora вместе взятых) - сборы за транзакции на ней достигли $15 млн на прошлой неделе, превысив уровень Ethereum в $7 млн, но не дотянув до $29 млн у Solana.

В чем отличия Панкейка от того же Байбита/Бинанса?

Начну с того, что это биржи 2-х разных типов

Думаю многим понятны базовые отличия, так как тему DeFi и торговли с холодных кошельков в канале уже освещал. Но основные преимущества подчеркну:

1. Безопасность - деньги хранятся на вашем кошельке, а не на аккаунте биржи, который вам точно не заблокируют и не украдут в случае взлома/банкроства площадки.
2. Больше выбор - на DEX'ах изначально появляются монеты, которые после появляются и на CEX. Особенно это касается мемкоинов и AI-проектов, на которых держится основной фокус китов.
3. Менее тщательный контроль/модерация - это как плюс, так и минус. С одной стороны нет никаких ограничений по регистрации - не нужно проходить верификацию по документам. С другой же стороны из-за этого появляется большое количество шлака. Но при правильной стратегии вполне реально найти нужную "иголку в стоге сена" в виде гема на 10-20-30 иксов.

Что вообще есть на PancakeSwap?

По факту на большинстве DEX'ов представлен весь функционал централизованных бирж - от прямого обмена, как на споте, до фьючерсов и опционов. Причем, комиссии на некоторых парах даже ниже, чем на CEX.

Так же есть собственная стейкинг-платформа - приятный бонус, но опыт использования меня не очень порадовал - слишком уж низкая доходность.

Разбираемся с PancakeSwap

При посещении сайта нас встречает главная страница, где сразу предлагают подключить Web3-кошелек и приступить к торговле.

Выбордовольно обширный, если уже есть кошелек - выбирайте свой, если нет - советую Trust Wallet и Metamask как самые простые варианты.

Далее переходим к выбору активов для свопа. Если не можете найти в списке, то можете найти адрес контракта на странице актива в CoinMarketCap или Coingecko

Здесь можно выбрать нужные монеты и спокойно торговать. Выбираете нужную пару и напрямую меняете монеты, что окажутся на вашем кошельке, при этом биржа выступает гарантом правильного исполняния транзакции

Далее предлагаю разобрать настройки при обмене:

Так же настоятельно рекомендую включить "Expert Mode" чтобы не терять драгоценное время при обмене монет.

Настройки поставили, дальше что?

На этом моменте мы уже знаем устройство площадки, поэтому можно приступать к использованию! Адрес контракта нужной монеты, как уже сказал, можно найти на CoinMarketCap - просто находим в поискенужную монету и копируем ее адрес контракта. Показал ниже👇

Далее возвращаемся в PancakeSwap и меняем по умолчанию выбранный $CAKE на нужную нам. Нажимаем на монету и просто вставляем адрес контракта:

Готово! Монета выбрана и можно приступать к обмену.

Лучше ли DEX привычных бирж?

Объективно, он-чейн инфраструктура сейчас очень набирает в оборотах и постепенно обгоняет привычные CEX'ы. Если, условный, Бинанс могут заблокировать где-то или не выдать лицензию, то DEX'ы всегда остаются доступными.

Говоря о безопасности - вспомните про тот же скам FTX в 2022, когда многие потеряли весь депозит,а компенсации начинают получать лишь сейчас. Здесь такое исключено!

Так же можно сказать про участившиеся блокировки аккаунтов различных бирж. Причину чаще всего называют неизвестное происхождение средств или сомнительный депозит, на деле часто просто морозят активы, чтобы заработать на них.

Вывод

Площадку для торговли выбирает каждый сам для себя, друзья, но осваивать новые инструменты для торговли определенно стоит, особенно если учесть текущий тренд на децентрализацию. Имею большие ожидания от DeFi-индустрии в ближайшее вермя, так что и уже скоро я начну погружать вас в тему децентрализованных финансов - перспективы заработать здесь просто отличные, друзья!

Что такое POI? Какие вид POI бывают?

POI - любая зону интереса, где стоит рассматривать вход в позицию. В основном в торговле используются Ордерблоки и Имбалансы.

POI валидна лишь один раз, хотя от зоны и может быть повторная реакция, такие сделки отрабатыают в разы реже

Как отмечать ордерблоки и имбалансы, что это такое?

Имбаланс (ценовая неэффективность) - свеча, сформировавшаяся в результате сделки на большой объем объем. Так как создается дефицит спроса и сделка не находит встречных ордеров, происходит резкое движение цены. Вследствие этого образуется неэффективность, являющаяся слабой поддержкой и магнитом для цены

Имбаланс на графике выглядит как пространство между тенью предшествующей свечи к тени последующей. Оставшееся тело свечи между ними и является имбалансом.

Ордерблок – зона, которые образуется в результате манипуляций крупного игрока с ликвидностью. Снимая ликвидность, крупный игрок набирает позицию и разворачивает цену. На графике может выглядеть по-разному:

• Классический ордерблок - снятие ликвидности + поглощение следующей свечой

• Wick - снятие ликвидности тенью свечи. В основном встречается на таймфреймах 1Д и 1Н, на младших ТФ эта же зона выглядит аналогично первому варианту

• Реджекшн-блок: снятие ликвидности, притом, соседняя свеча совпадает с ней по цене открытия и закрытия (имеют равные тела)

• Брейкерблок - пробитый ордерблок, от которого можно рассматривать позииции на откате после пробоя. Важное условие - пробой цельным импульсом без реакции на изначальный Ордерблок

Хорошим подтверждение валидности отмеченного Ордерблока является рост объемов и крупные покупки/продажи по кластерам

Сетапы: поиск позици в зоне интереса

Three Drives Pattern

Вход в позицию может осуществляться: после теста зоны интереса третьим минимумом/максимум; после закрепления обратно за обновленный минимум/максимум (2); после слома тренда от бычьего брейкерблока.

Основной целью выступает обновление актуального минимума/максимума со старшего ТФ, если тренд не исчерпал свой потенциал.

В случае, если тренд достиг зоны сопротивления, подобный сетап может рассматриваться к первой зоне сопротивления, потому что появляется высокая вероятность смены тренда. Основной целью в таком случае будет ордерблок, который был сформирован у ближайшего минимума/максимума.

Three Tap Setup

Вход в позицию может осуществляться: после теста зоны интереса вторым минимумом/максимумом; после закрепления обратно за обновленный максимум (2) и возврата на тест новообразованного ордерблока; после слома тренда от брейкерблока.
В остальном аналогично Three Drives Pattern'у

Сlassical Setup (trendline liquidity hunt)

Коррекционное движение формирует трендовую ликвидность, которая в будущем будет причиной импульсного падения/роста.

Точкой для начала импульса будет выступать первая зона интереса, и на основе неё можно открывать позицию. Также вход в позицию можно рассматривать после слома тренда, от брейкерблока.

Позиция может фиксироваться частично. Первой целью выступает второй минимум/максимум, который тестирует трендовую. Второй целью –
крайний минимум/максимум трендовой, где фиксируется основной объем позиции.

Breakerblock Entry Setup

В зоне поддержки формируется сетап, после чего начинается восходящее движение. Потенциальной точкой входа будет выступать брейкерблок, который подтвердиться после слома тренда.

Подобный сетап также будет актуален, когда происходит слом локального тренда. После теста бычьего брейкера ожидается агрессивный рост. Целью выступит сформированная ликвидность за время сложной коррекции.

Обратите внимание: При образовании брейкера также формируется ордерблок. Всегда нужно рассматривать ближайшую зону интереса, в данном случае брейкер, как потенциальную область разворота. Ордерблок будет актуален только в случае, если первая зона будет пробита.

Дополнительная информация по работе POI

• Для начала стоит закрепить информацию на симуляторе рынка в TradingView, а лишь затем пытаться внедрять данные сетапы в свою работу
• Анализировать рынок всегда следует от старших таймфреймов к младшим, зоны с 1D и 4h намного более валидны для поиска позиций, чем локальные POI.
• Крайне важно открывать позиции в согласовании с общим трендом, а не против него – winrate и risk-reward в таких сделках всегда будет выше.
• При разметке любой зоны желательно использовать сетку Фибоначчи с указанием уровней 0, 0.5 и 1, для любой зоны крайне важным является срединный уровень; для STB/BTS и брейкеров – их граница, для FVG – его полное перекрытие.
• В качестве дополнительного подтверждения для входа стоит смотреть на кластера (рассказывал про них в прошлой статье) и дивергенции/перекупленность/перепроданность на RSI. О нем рассказывал тут

И так, начнем со всеми любимого TradingView

Для любого анализа графика использовать советую TradingView - аналогов буквально нет Уверен, с данной платформой в крипте знаком каждый, но все же считаю важным рассказать про пару полезных фишек👇

• У Trading View есть очень удобное приложение, где есть более гибкие настройки + так вы разделите рабочее пространство от браузера, которым пользуетесь и для других задач. Скачать можно здесь
• Вы можете настроить панель инструментов, которыми пользуютесь, а также список таймфреймов (в том числе добавить свои, часто пригождаются 30м/2ч/12ч/3д)
• Можно задать уведомление о достижении определенной цены: правая кнопка мыши => добавить оповещение
• В панели снизу можно подключить свой аккаунт на большинстве бирж и открывать сделки напрямую с приложения Trading View. Вкладка снизу "Торговая Панель"

Дальше на очереди Coinglass, который использую в основном для отбора альтов для торговли/набора

Лично я в основном пользуюсь фильтром по приросту объемов и ставке финансирования. Зачастую активы из топ-10 по ставке финансирования (и по уменьшению, и по увелечению) и по приросту объмов показывают наибольшую активность в следующие 3-4 дня

Также отмечу очень удобную карту ликвидаций (советую использовать минимум недельный график и модель первого типа) и график притока/оттока в BTC ETF (также доступен тут)

Также для отбора активов полезны Cryptorank и Dropstab

На Cryptorank можно изучиь токеномику и фонды-инвесторы проекта. Советую обращать особое внимание именно на привлеченные инвестиции, их размер и наличие cледующих фондов: Andreessen Horowitz, Binance Labs, Coinbase и OKX Ventures, Polychain, DragonFly, Paradigm, Circle. Особенно важно это, когда смотрите активы на спот на среднесрок/долгосрок

Dropstab очень полезен для отбора актитвов по категориям. Зачастую активы растут одновременно целыми секторами, и мало смысла набирать что-то одно. Заходите сюда и сразу видите ТОП категорий по росту, можете перейти отдельно на страницу со списком активов из определнного сектора. Из того, за чем слежу сам: DeFI, Web 3.0, Infrastructure, Solana Ecosystem, DEX, Layer-1/Layer-2, Governance/DAO и RWA

И на десерт - платформа, о которой получал больше всего вопросов - ClusterBTC

Раньше пользовался rsnce.vision/rtt, но перешел сюда, так как намного больше данных + приятнее интерфейс, у Resonance, увы, часто "лежит" сайт. Также из приятного - есть тестовый период в неделю, можно сэкономить просто пересоздавя аккаунт.

Чем пользуюсь тут? Преимущественно кластерами и картой ордеров (стакана).

С кластерами все просто: ставим тип Sum и смотрим за образованием аномально крупных кластеров (крупные покупки/продажи). Зачастую являются хорошим подтверждением разворота от определенной зоны, заходить в позиции советую после вывода цены выше (для лонга) или ниже (для шорта) сформировавшегося кластера.

Также отлично подходят для определения "скрытого" накопления определенного альта китами в боковике. Пример ниже

По лимиткам в стакане также все довольно просто - в канале десяток примеров. Если упрощать, то зачастую киты выставляют сетку лимиток в определенную зону перед манипуляцией туда, затем эти лимитки исполяется (видно по кластерам) и происходит резкий разворот. Выглядит это так

В целом, на этом все друзья!

Данного набора инструментов полностью хватает для успешной торговли - нет смысла усложнять и грузить свое инфополе десятками платформ: все на поверхности! В следующем блоке обучения уже начнем изучать основы SmartMoney и Price Action для анализа графиков..

Рэнж (боковик, консолидация, диапазон, флэт, ) – это боковое движение цены между двумя границами.

Большую часть времени рынок находится именно в боковом движение. Оно намеренно формируется крупным игроком с целью накопления ликвидности за его границами и набора своих позиций от их снятия (девиаций)

После проторговки в рэнже всегда следует новый тренд: как только крупный игрок набрал достаточный объем позиции, он начинает манипуляцию в выгодном ему направлении.

Образование рэнжа происходит после импульсного движения цены либо длительного трендового движения. На восходящем тренде верхняя граница рэнжа формируется импульсом вверх, после чего начинается движение в противоположную сторону, которое определяет нижнюю границу будущего торгового диапазона. На нисходящем тренде ситуация обратная.

Когда верхняя и нижняя граница определены, первым признаком для работы в рэнже будет третье движение. Цена должна торговаться между указанными границами.

Примечание: обычно рендж формируется первыми тремя свингами. Если на выбранном вами таймфрейме движение, противоположное импульсу (2), формирует восходящий или нисходящий тренд, то проверьте более старший таймфрейм для точного определения второй границы ренджа.

Тоговля в рэнже: Девиации

Наилучшие по соотношению риск-прибыль позиции должны открываться после девиаций за границы торгуемого диапазона и возврата в рэнж либо в момент повторного теста образовавшейся зоны. Сами по себе девиации не являются основания для набора позиции, входить в сделку следует лишь при тесте ранее сформированной зоны интереса и наличии других факторов (крупные ликвидации, перепроданность/перекупленность на RSI и тд.)

Девиация – выход цены за пределы рэнжа или за прошлую девиацию. Создается для сбора и формирования ликвидности путем манипуляции ценой. После срабатывания стоп-лоссов за максимумом или минимумом диапазона происходит разворот цены в противоположную сторону. Ренж считается подтвержденным в момент второй девиации.

Ниже прикрепил схему и пример открытия позиции на девиации после теста зоны поддержки. Целью выступает верхняя граница рэнжа, за которой находится медвежий ордерблок. Аналогичной целью также может быть максимум, скрывающий за собой пул ликвидности, или имбаланс.

Переходим к «непонятным» схемам Вайкоффа

Никакой "сложной науки" здесь нет: все применение сводится к сопоставлению сформировавшегося на графике рэнжа и одной из схем.

Все имеющиеся схемы — результат наблюдений за рынком, который инвестор Ричард Уайкофф. На минуточку, человек это весьма не глупый — автор закона Спроса и Предложения, а также фактический основоположник теории Smart Money — он явно знал, о чем писал!

Заходить в позицию можно не раньше фазы C (после 2-х девиаций), ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим на покупки на кластерах и общий тренд со старших таймфреймов (1Д, 3Д)

Боковики по Вайкоффу делятся на 4 типа:

Накопление (accumulation) – крупный игрок начинает накапливать актив для дальнейшей наценки (пампа) и фиксации прибыли. (схемы можно листать)

Распределение (distribution) – процесс, с помощью которого крупный игрок распределяет (фиксирует) прибыльные позиции, после чего следует коррекция.

Перенакопление (re-accumulation) – процесс повторного накопления - полностью идентичен процессу накопления. Единственная разница между ними заключается в том, как структура начинает развиваться. В то время как диапазон накопления начинается с остановки медвежьего движения, диапазон повторного накопления начинается после остановки восходящего движения.

Перераспределение (re-distribution) – это диапазон, который исходит из медвежьего тренда, за которым следует новый медвежий тренд. На большом медвежьем рынке может происходить несколько фаз перераспределения. Это пауза, которая обновляет значение для развития еще одногонисходящего движения.

В схемах используются аббревиатуры, их расшифровки приложил ниже:

Фаза А. Остановка тренда, формирование рэнжа.

• PS (Preliminary Support) – предварительная поддержка. Первый этап замедления трендового нисходящего движения.
• SC (Selling Climax) – кульминация продаж. Формирование нижней границы будущего торгового диапазона.
• AR (Automatic Rally) – автоматическое ралли. Реакция после кульминации продаж, формирования верхней границы торгового диапазона.
• ST (Secondary Test) – вторичный тест. Один или несколько тестов SC.

Фаза B. Накопление позиции, формирование
ликвидности для будущего движения.

• UA (Upthrust Action) – снятие ликвидности с AR. Незначительный признак силы. Может не сформироваться, не является ключевым
  событием.
• ST in B (Secondary Test in phase B) – снятие ликвидности с SC, формирование новой ликвидности.

Фаза С. Последняя манипуляция перед
началом восходящего движения.

• Spring – снятие ликвидности с ST in B перед наценкой. Характеризуется пониженными объемами. Может не сформироваться.
• Shakeout – альтернатива спрингу. Снятие ликвидности с ST in B. Характеризуется импульсным выходом за пределы ренджа на значительное расстояние по сравнению со спрингом. Может не сформироваться.
• Test – после закрепления обратно в диапазон цена возвращается на тест Spring или Shakeout. Появляется первая возможность для входа в позицию перед наценкой актива.

Фаза D. Начало восходящего движения, Повышение объемов. Возможность для входа в
позицию после подтверждения перед наценкой
актива.

• SOS (Sign of Strength) – признак силы. Идентифицируется через слом структуры, является подтверждением аккумуляции.
• LPS (Last Point of Support) – последняя точка поддержки.
  Формирование свинг лоя после слома
  структуры, зачастую цена тестирует
  новообразованный брейкер или митигейшн
  блок, после чего происходит выход из ренджа и
  начинается тренд (ралли).

Фаза E. Следствие консолидации – трендовое
движение.

Заключение

Подводя итог, хочу сказать, что правильное определение рэнжа и его типа (как следствие - и сама торговля в боковике) может значительно улучшить качество и количество позиций, которые вы открываете. Однозначно советую вам перечитать данный материал через 1-2 дня, а также опробовать полученные знания на симуляторе рынка. Удачи в торговле, друзья!